麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2026年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年08月-2026年08月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-08-01		期初余额			借	269,391.75
2026-08-06	记-1	支儿童服务站物资购买		148.00	借	269,243.75
2026-08-07	记-2	支妇联精准微关爱活动物资（杨春兰）		394.82	借	268,848.93
2026-08-07	记-3	支暑托班老师师课时费		5,760.00	借	263,088.93
2026-08-10	记-4	支专职7月份工资		15,359.18	借	247,729.75
2026-08-10	记-5	支专职8月份公积金		996.00	借	246,733.75
2026-08-10	记-6	支8月份社会保险		2,495.80	借	244,237.95
2026-08-10	记-6	支8月份社会保险		1,188.48	借	243,049.47
2026-08-10	记-7	收安徽省广善公益服务中心（壹基金儿童服务站中期款	33,600.21		借	276,649.68
2026-08-10	记-8	收江苏省国际信托有限责任公司2025年度肺癌早筛执行款	100,000.00		借	376,649.68
2026-08-12	记-9	支长江花城社区社志融合项目		470.46	借	376,179.22
2026-08-12	记-10	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”暑托班活动物料		169.30	借	376,009.92
2026-08-12	记-11	支儿童服务站电脑维修		400.00	借	375,609.92
2026-08-14	记-12	支妇联微关爱项目（郭怡）5-6月社工、志愿者补贴		1,000.00	借	374,609.92
2026-08-15	记-13	支妇联精准微关爱项目（郭怡）办公物资		57.90	借	374,552.02
2026-08-15	记-14	支妇联精准微关爱项目（王兰英户）活动物资		69.90	借	374,482.12
2026-08-15	记-15	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”活动物料		317.19	借	374,164.93
2026-08-15	记-16	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”暑托班大学生志愿者补贴		2,690.00	借	371,474.93
2026-08-15	记-17	支长江花城党建引领社志融合项目物资购买		105.00	借	371,369.93
2026-08-15	记-18	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”活动物资		103.97	借	371,265.96
2026-08-15	记-19	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”暑托班活动物料		159.96	借	371,106.00
2026-08-15	记-20	支儿童服务站志愿者交通费		65.70	借	371,040.30
2026-08-15	记-21	支2026镇江社区“小而美”志愿服务“童暖同德  微光守护”大学生志愿者保险		55.00	借	370,985.30
2026-08-15	记-22	支儿童服务站活动物资		196.86	借	370,788.44
2026-08-15	记-23	支儿童服务站活动物资		45.60	借	370,742.84
2026-08-15	记-24	支儿童服务站活动物资		76.63	借	370,666.21
2026-08-15	记-25	支儿童服务站活动物资		73.34	借	370,592.87
2026-08-15	记-26	支儿童服务站志愿者交通费		56.70	借	370,536.17
2026-08-15	记-27	支儿童服务站志愿者交通费		80.90	借	370,455.27
2026-08-15	记-28	支儿童服务站志愿者交通费		44.30	借	370,410.97
2026-08-15	记-29	支儿童服务站志愿者交通费		20.30	借	370,390.67
2026-08-17	记-30	支肺癌早筛项目款		100,000.00	借	270,390.67
2026-08-17	记-31	支扬中市社会工作和志愿服务联合会捐赠支出		30,000.00	借	240,390.67
2026-08-17	记-32	支个人所得税		1.69	借	240,388.98
2026-08-17	记-33	支妇联精准微关爱项目（季桂娣）活动物资		177.80	借	240,211.18
2026-08-17	记-34	支妇联精准微关爱项目(杨春兰）3-4月社工补贴		800.00	借	239,411.18
2026-08-20	记-35	支妇联精准微关爱项目（郭怡）办公物资		229.00	借	239,182.18
2026-08-21	记-36	收江苏省国际信托有限责任公司肺部手术补助执行款	110,000.00		借	349,182.18
2026-08-22	记-37	支肺部手术补助第三次拔款		50,000.00	借	299,182.18
2026-08-22	记-38	支镇江市社区小而美志愿服务项目物资购买		61.60	借	299,120.58
2026-08-22	记-39	支镇江市社区小而美志愿服务项目物资购买		222.43	借	298,898.15
2026-08-22	记-40	支儿童服务站志愿者交通费		115.35	借	298,782.80
2026-08-24	记-41	支妇联精准微关爱项目（杨春兰）		186.00	借	298,596.80
2026-08-24	记-42	支妇联精准微关爱项目（杨春兰）		728.00	借	297,868.80
2026-08-25	记-43	支儿童服务站消耗品		125.49	借	297,743.31
2026-08-25	记-44	支2026年妇联微关爱项目（詹建华）		523.60	借	297,219.71
2026-08-30	记-45	支2026年妇联微关爱项目（詹建华）		826.00	借	296,393.71
2026-08-30	记-46	支2026妇联微关爱项目（王兰英）		183.00	借	296,210.71
2026-08-30	记-47	支2026年妇联微关爱项目(詹建华）		188.70	借	296,022.01
2026-08-30	记-48	支显示屏维修		100.00	借	295,922.01
2026-08-31		本期合计	243,600.21	217,069.95	借	295,922.01