楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2018-6-15 12:38 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社2018年4月份物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320
 
8
320
背包
0
0
 
0
0
新款冲锋衣
0
0
 
0
0
帽子(新)
504
4999.68
 
504
4999.68
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
 
8
240
799
15980
麦田文化衫(白)
24
672
 
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
 
18
540
麦田冲锋衣
190
41800
 
190
41800
手机指环架
0
0
 
0
0
围巾
99
990
 
99
990
麦田日历笔记本
0
0
 
0
0
笔记本
265
2385
 
265
2385
充电宝
42
2478
 
42
2478
水杯
0
0
 
0
0
麦田保温杯
34
2108
 
34
2108
暖手宝
17
379.1
 
17
379.1
无线鼠标
13
650
 
13
650
小号腰包
285
3705
 
285
3705
无锡年会小鹿
107
3424
 
107
3424
 
小计
81615.78
240
81455.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。
    2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-6-15 12:48 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00
20000.00
2018-04-04
支管理费
2000.00
18000.00
计提管理费10%
2018-04-11
支麦苗班毕业班杯子
2340.00
15660.00
宇翔专项:杯子65个*36元
 
合计
20000.00
4340.00
15660.00
 

发表于 2018-6-15 12:50 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
转3月
400831.95
2018-4-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-4-25
收2018年520夜跑筹款
100000.00
494125.95
2018-4-25
支管理费
10000.00
484125.95
计提管理费10%
 
合计
100000.00
16706.00
484125.95
 

发表于 2018-6-15 12:52 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
 
合计
50000.00
13121.39
36878.61
 

发表于 2018-6-29 16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-6-29 16:31 编辑

2018年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
100512.64
5月1日
1
支2018年520夜跑活动配捐
5000.00
95512.64
520专项:活动配捐5月1日-5日
5月1日
2
支奶茶店纸杯 
6400.00
89112.64
欠票
5月1日
3
支奶茶店工作台面桌椅用品
4515.00
84597.64
欠票
5月2日
4
支同城手续费
4.00
84593.64
5月2日
5
支520青商会新坝幼儿园补助
9000.00
75593.64
520关爱基金外部团队
5月2日
6
支520夜跑服装款
9180.00
66413.64
520专项:服装一批18.5/件
5月2日
7
支5月1日古丈走访麦苗班书包
9841.00
56572.64
宇翔专项:90只*100,运费788
5月2日
8
支奶茶店用品等
2516.02
54056.62
麦奶茶专项
5月2日
9
支奶茶店装潢费
21021.62
33035.00
麦奶茶专项:店铺装饰
5月3日
10
支同城手续费
5.00
33030.00
5月3日
11
收胡海金爱心捐款
300.00
33330.00
爱心捐款
5月4日
12
收华泰证券国债赎回
50000.00
83330.00
华泰理财
5月4日
13
支奶茶店空调款
5699.00
77631.00
麦奶茶专项:1台
5月5日
14
支同城手续费
1.00
77630.00
5月7日
15
支2018年520夜跑活动配捐
8000.00
69630.00
520专项:活动配捐5月6日-13日
5月7日
16
收2018届古丈麦穗班助学款
60000.00
129630.00
古丈麦穗班专项:50人*1200
5月7日
17
收麦田装备帽子短袖麦服冲锋衣
1290.00
130920.00
帽子1个,短袖麦服22件,冲锋衣2件
5月8日
18
支同城手续费
1.00
130919.00
5月8日
19
支专职4月工资
3273.79
127645.21
姚欣
5月8日
20
支专职4月工资
2377.00
125268.21
陈卿
5月8日
21
支专职5月住房公积金
1300.00
123968.21
5月份专职公积金
5月8日
22
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
121508.21
小麦苗合唱团专项:培训费1次
5月9日
23
支同城手续费
4.00
121504.21
5月10日
24
支520夜跑荧光棒
3195.00
118309.21
520专项:荧光棒1批
5月10日
25
支奶茶店塑料杯收银机广告字等
8477.50
109831.71
麦奶茶专项:收银机、广告字、塑料杯
5月10日
26
支麦田快递费
1300.00
108531.71
5月10日
27
支520夜跑奖杯款
650.00
107881.71
520专项:5座*130
5月10日
28
支520夜跑奖牌
4650.00
103231.71
520专项:550个*8.46
5月10日
29
支专职古丈走访车费
1482.60
101749.11
姚欣
5月11日
30
支同城手续费
6.00
101743.11
5月11日
31
支兼职4月工资
2000.00
99743.11
孙和香
5月11日
32
支古丈儿童心理健康项目
1084.00
98659.11
宇翔专项
5月11日
33
支专职4月份保险
2534.24
96124.87
4月份专职保险
5月11日
34
收江苏德顺祥电气有限公司捐款
10000.00
106124.87
宇翔德顺翔专项
5月11日
35
支江苏银行手机银行业务配捐
4500.00
101624.87
520专项:手机银行业务配捐
5月11日
36
支520夜跑奖杯款
650.00
100974.87
520专项:5座*130
5月12日
37
支同城手续费
3.00
100971.87
5月12日
38
支同城手续费
5.00
100966.87
5月15日
39
支520夜跑荧光用品
516.57
100450.30
520专项:荧光用品1批
5月15日
40
支520夜跑服装款
2290.00
98160.30
520专项:服装18.5元*123件
5月15日
41
支520夜跑方便袋脚垫警示牌
120.00
98040.30
520专项:警示牌3个脚垫1个方便袋1批
5月15日
42
支奶茶店刻章
150.00
97890.30
麦奶茶专项:刻章1套
5月15日
43
支奶茶店纸杯运费
320.00
97570.30
麦奶茶专项:纸杯运费1次*320
5月15日
44
支十堰球鞋补贴
1404.00
96166.30
球鞋专项:补贴702双*2
5月15日
45
支扬中麦田志愿者保险费
300.00
95866.30
麦田激励:5人*60
5月16日
46
支同城手续费
7.00
95859.30
5月18日
47
支520活动透明胶带
60.00
95799.30
520专项:2个*35
5月19日
48
支同城手续费
1.00
95798.30
5月21日
49
支520夜跑活动舞台音响
1000.00
94798.30
520专项:舞台音响1次*1000
5月21日
50
收麦田装备义卖款
1770.00
96568.30
冲锋衣1件,短袖麦服49件
5月21日
51
收520夜跑麦田装备款荧光用品义卖款
1042.00
97610.30
520专项:荧光用品1批*1042
5月21日
52
收麦田装备义卖款
570.00
98180.30
麦田装备:腰包1个,笔记本1本,保温杯4只,麦田鹿3只
5月22日
53
支同城手续费
1.00
98179.30
5月22日
54
支520夜跑活动奖牌
735.00
97444.30
520专项:数量100只*7.35
5月22日
55
支王雨彤助学款
2000.00
95444.30
麦田账支
5月23日
56
支同城手续费
2.00
95442.30
5月23日
57
收麦田装备义卖款
820.00
96262.30
冲锋衣2件,短袖麦服4件,车载杯1只
5月23日
58
收绿植义卖爱心捐款
4165.00
100427.30
爱心捐款
5月23日
59
支购买蚊香片
47.60
100379.70
蚊香2套*23.8
5月23日
60
支展架弹簧
65.60
100314.10
弹簧1批
5月24日
61
支同城手续费
2.00
100312.10
5月25日
62
收爱心捐款
280.00
100592.10
爱心捐款
5月25日
63
支520夜跑活动保险费
1404.00
99188.10
520专项:保险费702人*2
5月25日
64
支同城手续费
1.00
99187.10
5月28日
65
收爱右身边微信群捐款冷俊
1000.00
100187.10
冷俊专项
5月28日
66
收雪碧捐款冷俊
1000.00
101187.10
冷俊专项
5月29日
68
收520活动筹款
314064.90
415252.00
520专项:筹款
5月29日
69
收520活动管理费
34896.10
450148.10
520专项:管理费
5月30日
70
支520夜跑手举牌证书等
1856.00
448292.10
520专项:手举牌和证书
5月31日
71
支同城手续费
1.00
448291.10
5月31日
72
收520夜跑报名费
23400.00
471691.10
520专项:活动报名费
5月31日
73
收520活动管理费
2600.00
474291.10
520专项:管理费
5月31日
74
收520夜跑爱心捐款
2115.00
476406.10
520专项:捐款
5月31日
75
收520活动管理费
235.00
476641.10
520专项:管理费
5月31日
76
支特教中心六一礼物书包
3800.00
472841.10
每周三专项:书包100只*38
5月31日
77
支交通银行转华泰证券
350000.00
122841.10
理财
5月31日
78
支古丈儿童心理健康项目
1277.50
121563.60
宇翔专项
5月31日
79
支520夜跑微信手续费
1635.42
119928.18
520专项:微信平台手续费
 
合计
509548.00
490132.46
119928.18
 

发表于 2018-6-29 16:35 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社2018年5月份物资销售明细表


品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320
 
0.00
8
320.00
背包
0
0
 
0.00
0
0.00
新款冲锋衣
0
0
 
0.00
0
0.00
帽子(新)
504
4999.68
 
1
30
0.00
503
4989.76
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
0.00
41
1025.00
新款橙色T恤
799
15980
 
75
2250
2
40.00
722
14440.00
奶茶店2件
麦田文化衫(白)
24
672
 
19
532.00
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540
 
0.00
18
540.00
麦田冲锋衣
190
41800
 
5
1500
0.00
185
40700.00
手机指环架
0
0
 
0.00
0
0.00
围巾
99
990
 
7
70.00
92
920.00
赠送
麦田日历笔记本
0
0
 
0.00
0
0.00
笔记本
265
2385
 
1
20
8
72.00
256
2304.00
赠送
充电宝
42
2478
 
0.00
42
2478.00
水杯
0
0
 
0.00
0
0.00
麦田保温杯
34
2108
 
5
500
0.00
29
1798.00
暖手宝
17
379.1
 
3
66.90
14
312.20
赠送
无线鼠标
13
650
 
1
50.00
12
600.00
墨墨用
小号腰包
285
3705
 
1
30
0.00
284
3692.00
无锡年会小鹿
107
3424
 
3
120
56
1792.00
48
1536.00
赠送54、奶茶店2
 
 
小计
81455.78
4450
2622.90
75794.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。
    2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-6-29 17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-7-4 22:43 编辑

麦田义工服务社  2018520夜跑活动  财务明细表


520夜跑活动经费及费用支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-06-26
收江苏银行520夜跑赞助费
49000.00
49000.00
江苏银行赞助费
2018-06-26
支520夜跑管理费
4900.00
44100.00
520夜跑活动管理费
2018-04-25
支520夜跑配捐
1000.00
43100.00
520夜跑活动配捐4月24日
2018-04-25
支520夜跑配捐
6000.00
37100.00
520夜跑活动配捐4月25日-30日
2018-05-01
支520夜跑配捐
5000.00
32100.00
520夜跑活动配捐5月1日-5日
2018-05-02
支520夜跑服装款
9180.00
22920.00
520夜跑服装1批
2018-05-07
支2018年520夜跑活动配捐
8000.00
14920.00
520夜跑:活动配捐5月6日-13日
2018-05-10
支520夜跑荧光棒
3195.00
11725.00
520夜跑:荧光棒1批
2018-05-10
支520夜跑奖杯款
650.00
11075.00
520夜跑奖杯:5座*130
2018-05-10
支520夜跑奖牌
4650.00
6425.00
520夜跑奖牌:550个
2018-05-11
支江苏银行手机银行业务配捐
4500.00
1925.00
520夜跑活动:手机银行业务配捐
2018-05-11
支520夜跑奖杯款
650.00
1275.00
520夜跑奖杯5座
2018-05-15
支520夜跑银光用品
516.57
758.43
520夜跑:荧光用品1批
2018-05-15
支520夜跑服装款
2290.00
(1531.57)
520夜跑:服装1批
2018-05-15
支520夜跑方便袋脚垫警示牌
120.00
(1651.57)
520夜跑:警示牌3个脚垫1个方便袋1批
2018-05-15
支透明胶带
60.00
(1711.57)
520夜跑:2个*35
2018-05-21
支520夜跑活动舞台音响
1000.00
(2711.57)
520专项:1次
2018-05-22
支520夜跑活动奖牌
735.00
(3446.57)
520夜跑:100只*7.35
2018-05-25
支520夜跑活动保险费
1404.00
(4850.57)
520夜跑:保险费702人*2
2018-05-30
支520夜跑手举牌证书等
1856.00
(6706.57)
手举牌和证书
2018-05-31
支520夜跑微信平台手续费
1635.42
(8341.99)
微信平台手续费
2018-06-10
支520夜跑舞台布置费
6600.00
(14941.99)
520夜跑:舞台搭建
2018-06-10
支520夜跑活动视频制作
4000.00
(18941.99)
520夜跑:视频制作
2018-07-04
支520夜跑活动气球
500.00
(19441.99)
520夜跑气球
 
小计
49000.00
68441.99
(19441.99)
520夜跑活动筹款情况
2018-04-25
收2018年520夜跑筹款
100000.00
100000.00
520夜跑募集筹款
2018-05-29
收520夜跑活动筹款
348961.00
448961.00
520夜跑募集款
2018-05-31
收520夜跑报名费
26000.00
474961.00
520夜跑:52个队
2018-05-31
收520夜跑爱心捐款
2350.00
477311.00
其他团队
2018-05-21
收荧光用品义卖款
1042.00
478353.00
520夜跑:义卖款
2018-05-31
支520活动管理费
47835.30
430517.70
520夜跑:活动管理费
 
小计
478353.00
47835.30
430517.70
合计
527353.00
116277.29
411075.71
所有结余资金全部结转至520关爱基金
备注:520夜跑总赞助费:49000元,活动支出费用:68441.99元,(其中管理费:4900元,活动配捐:24500元,活动费用39041.99元)
备注:520夜跑活动筹款金额:478353元,其中管理费:47835.30元,
备注:520夜跑活动合计赞助费及筹款金额:527353元,总费用支出:116277.29元,520关爱基金:411075.71元

发表于 2018-6-29 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-7-4 22:44 编辑

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
 
合计
413075.71
45686.00
796201.66
 

发表于 2018-6-29 17:26 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表



日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心参观机场包车费
1000.00
86253.23
每周三专项:参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86853.23
每周三专项:何湘婷
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86253.23
每周三专项:何湘婷
2018-05-31
支特教中心六一礼物书包
3800.00
82453.23
每周三专项:书包100只*38
 
合计
186191.68
103738.45
82453.23

发表于 2018-6-29 17:28 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-03-19
支张军古丈儿童心里健康项目
1319.00
-1,319.00
宇翔专项:张军
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00
18681.00
宇翔专项
2018-04-04
支管理费
2000.00
16681.00
计提管理费10%
2018-04-11
支麦穗班毕业班杯子
2340.00
14341.00
宇翔专项:杯子65个*36
2018-05-02
支5月1日古丈走访麦穗班书包
9841.00
4500.00
90只*100,运费788,
2018-05-11
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00
14500.00
宇翔德顺祥专项
2018-05-11
支古丈儿童心理健康项目
1084.00
13416.00
宇翔专项:张军
2018-05-31
支古丈儿童心理健康项目
1277.50
12138.50
宇翔专项:张军
 
合计
30000.00
17861.50
12138.50
 

发表于 2018-6-29 17:30 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
 
合计
50000.00
15581.39
34418.61
 

发表于 2018-6-29 17:33 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   古丈麦穗班  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-05-07
收2018届古丈麦穗班助学款
60000.00
60000.00
2018届古丈麦穗班助学款:50人*1200
 
60000.00
合计
60000.00
60000.00

发表于 2018-7-25 16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-15 21:17 编辑

2018年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
119,928.18
6月1日
1
支同城手续费
5.00
119923.18
6月1日
2
支同城手续费
1.00
119922.18
6月2日
3
支山区十堰老师培训住宿费
3360.00
116562.18
十堰培训:6天*7间*80元
6月2日
4
支购买扫描器、国旗
477.00
116085.18
扫描仪1台*399元,党支部国旗78元
6月3日
5
支同城手续费
2.00
116083.18
6月4日
6
收小状元托辅中心爱心捐款
552.00
116635.18
爱心捐款
6月6日
7
支专职5月工资
3273.79
113361.39
姚欣
6月6日
8
支专职5月工资
2377.00
110984.39
陈卿
6月6日
9
支特教中心学生六一电影票
2000.00
108984.39
每周三专项
6月7日
10
支同城手续费
3.00
108981.39
6月8日
11
支专职6月保险
2534.24
106447.15
专职6月保险
6月9日
12
收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款
4000.00
110447.15
爱心捐款
6月9日
13
收扬中市新隆中心幼儿园爱心捐款
2547.00
112994.15
爱心捐款
6月9日
14
收扬中市外国语小学六五班爱心捐款
1735.60
114729.75
爱心捐款
6月9日
15
收悠然爱心捐款
500.00
115229.75
爱心捐款
6月10日
16
支兼职5月工资
2000.00
113229.75
孙和香
6月10日
17
支专职6月住房公积金
1300.00
111929.75
专职6月公积金
6月10日
18
支购买笔记本电脑
4499.00
107430.75
笔记本电脑1台
6月10日
19
支购买十堰新茶小学音箱
289.00
107141.75
十堰培训:新茶小学音箱1台
6月10日
20
支小麦苗合唱团服装及视频制作
8420.00
98721.75
小麦苗专项:服装45套*88.44,视频录制4440
6月10日
22
支520活动夜跑舞台布置费
6600.00
92121.75
520夜跑专项
6月10日
23
支配钥匙
20.00
92101.75
配钥匙2把
6月11日
24
同城手续费
6.00
92095.75
6月13日
25
支本地张文兵助学补助
3000.00
89095.75
每周三机关一园专项
6月14日
26
支同城手续费
1.00
89094.75
6月14日
27
支购买无线电话机
109.00
88985.75
麦田办公室无线电话机1台
6月15日
28
支同城手续费
1.00
88984.75
6月16日
29
支麦田奶茶店借款
30000.00
58984.75
奶茶店专项
6月17日
30
支同城手续费
1.00
58983.75
6月19日
31
支奶茶店专项资金
20000.00
38983.75
麦奶茶专项
6月19日
32
支端午节福利
400.00
38583.75
端午节福利
6月20日
33
支同城手续费
2.00
38581.75
6月21日
34
收其他利息收入
88.04
38669.79
利息收入
6月21日
35
支两名兼职劳务费
900.00
37769.79
兼职:张欢4天,乐明培5天
6月22日
36
支同城手续费
1.00
37768.79
6月23日
37
支麦苗班夏令营火车票
37750.00
18.79
520关爱基金:夏令营往返车票
6月23日
38
支同城手续费
1.00
17.79
6月23日
39
收奶茶店还款
30000.00
30017.79
麦奶茶专项
6月23日
40
收扬中市南湖农场夜市爱心捐款
680.00
30697.79
爱心捐款
6月23日
41
支扬中市麦田奶茶店借款
26000.00
4697.79
麦奶茶专项
6月23日
42
支麦苗班夏令营火车票
2940.00
1757.79
520关爱基金:夏令营往返车票
6月24日
43
支同城手续费
2.00
1755.79
6月24日
44
收奶茶店还款
32591.54
34347.33
麦奶茶专项
6月24日
45
支十堰教师培训费用
10229.00
24118.33
十堰培训:往返车票,保险
6月24日
46
支十堰教师培训费用
5638.50
18479.83
十堰培训:餐饮费、住宿费
6月25日
47
支同城手续费
10.00
18469.83
6月25日
48
支同城手续费
1.00
18468.83
6月26日
49
收江苏银行520夜跑赞助费
49000.00
67468.83
520夜跑专项
6月26日
50
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
57468.83
520关爱基金:蒋婉琪白血病
6月26日
51
支小麦苗合唱团老师工资及录音
5500.00
51968.83
小麦苗合唱团专项:工资4500,录音1000
6月27日
52
支同城手续费
2.00
51966.83
6月27日
53
收机关一园六一节爱心捐款
13412.90
65379.73
每周三机关一园定向:用于本地资助
6月27日
54
收残联何菊香爱心捐款
3000.00
68379.73
每周三专项:补助皂亮未来自主创业
6月29日
55
支十堰山区校用凉席
1890.00
66489.73
十堰培训:凉席42张*45
6月29日
56
支展架弹簧
65.60
66424.13
展架弹簧5个*13.1
6月29日
57
支十堰学校音箱
299.00
66125.13
十堰培训:音箱1台
6月30日
58
支同城手续费
3.00
66122.13
合计
138107.08
191913.13
66122.13
 

发表于 2018-7-25 16:24 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
786201.66
520关爱基金:白血病
 
合计
413075.71
55686.00
786201.66
 

发表于 2018-7-25 16:26 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心参观机场包车费
1000.00
86253.23
每周三专项:参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86853.23
每周三专项:何湘婷
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86253.23
每周三专项:何湘婷
2018-05-28
收爱右身边微信群捐款冷俊
1000.00
87253.23
每周三专项:冷俊
2018-05-28
收雪碧捐款冷俊
1000.00
88253.23
每周三专项:冷俊
2018-05-31
支特教中心六一礼物书包
3800.00
84453.23
每周三专项:书包100只*38
2018-06-06
支特教中心学生六一电影票
2000.00
82453.23
每周三专项:电影门票
2018-06-13
支张文兵助学补助
3000.00
79453.23
每周三机关一园专项:张文兵助学款
2018-06-27
收扬中市机关一园六一节爱心捐款
13412.90
92866.13
每周三机关一园专项:用于扬中本地资助
2018-06-27
收残联何菊香爱心捐款
3000.00
95866.13
每周三专项:补助皂亮未来自主创业
 
合计
204604.58
108738.45
95866.13

发表于 2018-7-25 16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-15 21:21 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装
8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费
5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
 
合计
50000.00
29501.39
20498.61
 
发表于 2018-8-18 16:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-28 13:12 编辑

2018年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
66122.13

7月1日
1
支古丈麦苗班夏令营书包

2600.00
63522.13
520关爱基金:夏令营书包80个*32.5元
7月2日
2
支同城手续费

1.00
63521.13

7月2日
3
收华泰证券国债赎回
50000.00

113521.13
华泰理财
7月4日
4
收麦田装备短袖T恤
60.00

113581.13
短袖T恤2件*30元
7月4日
5
支小麦苗合唱团食品

720.00
112861.13
小麦苗合唱团:2018年上学期食品1批*720元
7月4日
6
支520夜跑活动气球

500.00
112361.13
520夜跑:气球1批*500元
7月5日
7
支同城手续费

2.00
112359.13

7月9日
8
支专职6月份工资

3273.79
109085.34
姚欣
7月9日
9
支专职6月工资

2377.00
106708.34
陈卿
7月9日
10
支兼职6月份工资

2000.00
104708.34
孙和香
7月9日
11
支麦苗班夏令营火车票

4288.00
100420.34
520关爱基金:夏令营往返车票
7月10日
12
支同城手续费

4.00
100416.34

7月10日
13
支麦苗班夏令营杯子

2560.00
97856.34
520关爱基金:夏令营杯子16元*160个
7月11日
14
支同城手续费

1.00
97855.34

7月11日
15
支麦苗班夏令营餐费

5000.00
92855.34
520关爱基金:夏令营餐费
7月11日
16
支邮寄运费、配钥匙、绳子

698.00
92157.34
衣服邮寄运费632元,配钥匙30元,绳子36元
7月11日
17
支乐器指导租赁费

2000.00
90157.34
团委专项
7月11日
18
支麦奶茶商标注册费

2600.00
87557.34
麦奶茶商标注册费1次2600
7月11日
19
支专职7月份保险

2496.80
85060.54
专职7月份保险
7月12日
20
支同城手续费

5.00
85055.54

7月12日
21
支同城手续费

3.00
85052.54

7月13日
22
支麦苗班夏令营上海游

30000.00
55052.54
520关爱基金:夏令营上海3天游
7月14日
23
支同城手续费

1.00
55051.54

7月14日
24
支专职7月公积金

354.00
54697.54
姚欣
7月14日
25
支维修门锁

70.00
54627.54
麦田工作室维修门锁1次
7月15日
26
支同城手续费

2.00
54625.54

7月20日
27
支代付款麦苗班夏令营购买相框

721.00
53904.54
代付款夏令营相框
7月20日
28
支代付款麦苗班夏令营拍照费

510.00
53394.54
代付款夏令营拍照洗照
7月20日
29
支打印机耗材墨粉

620.00
52774.54
打印机耗材2个*310
7月20日
30
支麦苗班夏令营方便袋

67.00
52707.54
520关爱基金:夏令营方便袋1包
7月21日
31
支同城手续费

4.00
52703.54

7月21日
32
支麦苗班夏令营参观醋博物馆

1680.00
51023.54
520关爱基金:夏令营购买醋16.8元*100瓶
7月21日
33
支麦苗班夏令营恐龙园餐费

174.00
50849.54
520关爱基金:夏令营恐龙园餐费
7月22日
34
支同城手续费

2.00
50847.54

7月23日
35
支麦苗班夏令营保险费

633.00
50214.54
520关爱基金:夏令营保险费56人*9天
7月24日
36
支同城手续费

1.00
50213.54

7月25日
37
收扬中水务集团有限公司爱心捐款
532.00

50745.54
爱心捐款
7月28日
38
支陈旻嘉重大疾病补助

10000.00
40745.54
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
7月28日
39
支十堰培训购买鲜花

660.00
40085.54
十堰培训:鲜花11把*60元
7月29日
40
支同城手续费

3.00
40082.54

7月30日
41
支麦苗班夏令营车贴

448.00
39634.54
520关爱基金:夏令营车贴4块*112元
7月30日
42
支520夜跑活动视频制作费

4000.00
35634.54
520夜跑:视频制作费1次
7月31日
43
支同城手续费

2.00
35632.54

7月31日
44
收麦田装备短袖T恤
120.00

35752.54
短袖T恤4件*30元
7月31日
45
支麦苗班夏令营奶茶费

1000.00
34752.54
520关爱基金:夏令营奶茶100杯*10元
7月31日
46
支麦苗班夏令营水果

660.00
34092.54
520关爱基金:夏令营水果1批
7月31日
47
支麦苗班夏令营水果

650.00
33442.54
520关爱基金:夏令营水果1批
7月31日
48
支麦苗班夏令营餐费

7935.00
25507.54
520关爱基金:夏令营餐费3天
7月31日
49
支麦苗班夏令营古丈包车费用

5000.00
20507.54
520关爱基金:夏令营古丈包车费用
7月31日
50
支麦苗班夏令营包车旅游费用

12325.00
8182.54
520关爱基金:夏令营扬中包车费用
7月31日
51
支麦苗班夏令营住宿费

4000.00
4182.54
520关爱基金:夏令营住宿费4天
7月31日
52
支麦苗班夏令营灯光音箱费

1200.00
2982.54
520关爱基金:夏令营灯光音箱租赁费1次
7月31日
53
支麦苗班夏令营制作横幅

90.00
2892.54
520关爱基金:夏令营制作横幅4条*22.5
7月31日
54
支配钥匙

20.00
2872.54
配钥匙2把
7月31日
55
支麦田购买U盘

23.90
2848.64
U盘1只
 
合计
50712.00
113985.49
2848.64


发表于 2018-8-18 16:11 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社2018年7月份物资销售明细表


品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320.00
0.00
8
320.00
背包
0
0.00
0.00
0
0.00
新款冲锋衣
0
0.00
0.00
0
0.00
帽子(新)
503
4989.76
0.00
503
4989.76
旧款橙色T恤
41
1025.00
0.00
41
1025.00
新款橙色T恤
722
14440.00
6
180
17
340.00
699
13980.00
夏令营赠送
麦田文化衫(白)
5
140.00
0.00
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540.00
0.00
18
540.00
麦田冲锋衣
185
40700.00
0.00
185
40700.00
手机指环架
0
0.00
0.00
0
0.00
围巾
92
920.00
0.00
92
920.00
麦田日历笔记本
0
0.00
0.00
0
0.00
笔记本
256
2304.00
58
522.00
198
1782.00
夏令营赠送
充电宝
42
2478.00
0.00
42
2478.00
水杯
0
0.00
0.00
0
0.00
麦田保温杯
29
1798.00
6
372.00
23
1426.00
夏令营赠送
暖手宝
14
312.20
0.00
14
312.20
无线鼠标
12
600.00
0.00
12
600.00
小号腰包
284
3692.00
10
130.00
274
3562.00
无锡年会小鹿
48
1536.00
48
1536.00
0
0.00
夏令营赠送
 
0.00
0.00
小计
0
75794.96
180
2900.00
72774.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。
     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。



发表于 2018-8-18 16:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-16 21:50 编辑

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
786201.66
520关爱基金:蒋婉琪白血病
2018-07-28
支陈旻嘉重大疾病补助
10000.00
776201.66
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
2018-07-31
支古丈麦苗班夏令营项目
129800.00
646401.66
520关爱基金:古丈夏令营项目
 
合计
413075.71
195486.00
646401.66
 

发表于 2018-8-18 16:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-28 13:02 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装
8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费
5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品
720.00
19778.61
小麦苗合唱团:2018年上学期食品1批*720元
 
合计
50000.00
30221.39
19778.61
 
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