麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔专项：张军
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	12138.50	宇翔专项：张军
	合计	30000.00	17861.50	12138.50

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扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
	合计	50000.00	15581.39	34418.61

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扬中麦田义工服务社   古丈麦穗班  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	2018届古丈麦穗班助学款：50人*1200
				60000.00
	合计	60000.00		60000.00

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2018年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			119,928.18
6月1日	1	支同城手续费		5.00	119923.18
6月1日	2	支同城手续费		1.00	119922.18
6月2日	3	支山区十堰老师培训住宿费		3360.00	116562.18	十堰培训：6天*7间*80元
6月2日	4	支购买扫描器、国旗		477.00	116085.18	扫描仪1台*399元，党支部国旗78元
6月3日	5	支同城手续费		2.00	116083.18
6月4日	6	收小状元托辅中心爱心捐款	552.00		116635.18	爱心捐款
6月6日	7	支专职5月工资		3273.79	113361.39	姚欣
6月6日	8	支专职5月工资		2377.00	110984.39	陈卿
6月6日	9	支特教中心学生六一电影票		2000.00	108984.39	每周三专项
6月7日	10	支同城手续费		3.00	108981.39
6月8日	11	支专职6月保险		2534.24	106447.15	专职6月保险
6月9日	12	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	4000.00		110447.15	爱心捐款
6月9日	13	收扬中市新隆中心幼儿园爱心捐款	2547.00		112994.15	爱心捐款
6月9日	14	收扬中市外国语小学六五班爱心捐款	1735.60		114729.75	爱心捐款
6月9日	15	收悠然爱心捐款	500.00		115229.75	爱心捐款
6月10日	16	支兼职5月工资		2000.00	113229.75	孙和香
6月10日	17	支专职6月住房公积金		1300.00	111929.75	专职6月公积金
6月10日	18	支购买笔记本电脑		4499.00	107430.75	笔记本电脑1台
6月10日	19	支购买十堰新茶小学音箱		289.00	107141.75	十堰培训：新茶小学音箱1台
6月10日	20	支小麦苗合唱团服装及视频制作		8420.00	98721.75	小麦苗专项：服装45套*88.44，视频录制4440
6月10日	22	支520活动夜跑舞台布置费		6600.00	92121.75	520夜跑专项
6月10日	23	支配钥匙		20.00	92101.75	配钥匙2把
6月11日	24	同城手续费		6.00	92095.75
6月13日	25	支本地张文兵助学补助		3000.00	89095.75	每周三机关一园专项
6月14日	26	支同城手续费		1.00	89094.75
6月14日	27	支购买无线电话机		109.00	88985.75	麦田办公室无线电话机1台
6月15日	28	支同城手续费		1.00	88984.75
6月16日	29	支麦田奶茶店借款		30000.00	58984.75	奶茶店专项
6月17日	30	支同城手续费		1.00	58983.75
6月19日	31	支奶茶店专项资金		20000.00	38983.75	麦奶茶专项
6月19日	32	支端午节福利		400.00	38583.75	端午节福利
6月20日	33	支同城手续费		2.00	38581.75
6月21日	34	收其他利息收入	88.04		38669.79	利息收入
6月21日	35	支两名兼职劳务费		900.00	37769.79	兼职：张欢4天，乐明培5天
6月22日	36	支同城手续费		1.00	37768.79
6月23日	37	支麦苗班夏令营火车票		37750.00	18.79	520关爱基金：夏令营往返车票
6月23日	38	支同城手续费		1.00	17.79
6月23日	39	收奶茶店还款	30000.00		30017.79	麦奶茶专项
6月23日	40	收扬中市南湖农场夜市爱心捐款	680.00		30697.79	爱心捐款
6月23日	41	支扬中市麦田奶茶店借款		26000.00	4697.79	麦奶茶专项
6月23日	42	支麦苗班夏令营火车票		2940.00	1757.79	520关爱基金：夏令营往返车票
6月24日	43	支同城手续费		2.00	1755.79
6月24日	44	收奶茶店还款	32591.54		34347.33	麦奶茶专项
6月24日	45	支十堰教师培训费用		10229.00	24118.33	十堰培训：往返车票，保险
6月24日	46	支十堰教师培训费用		5638.50	18479.83	十堰培训：餐饮费、住宿费
6月25日	47	支同城手续费		10.00	18469.83
6月25日	48	支同城手续费		1.00	18468.83
6月26日	49	收江苏银行520夜跑赞助费	49000.00		67468.83	520夜跑专项
6月26日	50	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	57468.83	520关爱基金：蒋婉琪白血病
6月26日	51	支小麦苗合唱团老师工资及录音		5500.00	51968.83	小麦苗合唱团专项：工资4500，录音1000
6月27日	52	支同城手续费		2.00	51966.83
6月27日	53	收机关一园六一节爱心捐款	13412.90		65379.73	每周三机关一园定向：用于本地资助
6月27日	54	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		68379.73	每周三专项：补助皂亮未来自主创业
6月29日	55	支十堰山区校用凉席		1890.00	66489.73	十堰培训：凉席42张*45
6月29日	56	支展架弹簧		65.60	66424.13	展架弹簧5个*13.1
6月29日	57	支十堰学校音箱		299.00	66125.13	十堰培训：音箱1台
6月30日	58	支同城手续费		3.00	66122.13
		合计	138107.08	191913.13	66122.13

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扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：白血病
	合计	413075.71	55686.00	786201.66

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-28	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		87253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-28	收雪碧捐款冷俊	1000.00		88253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	84453.23		每周三专项：书包100只*38
2018-06-06	支特教中心学生六一电影票		2000.00	82453.23		每周三专项：电影门票
2018-06-13	支张文兵助学补助		3000.00	79453.23		每周三机关一园专项：张文兵助学款
2018-06-27	收扬中市机关一园六一节爱心捐款	13412.90		92866.13		每周三机关一园专项：用于扬中本地资助
2018-06-27	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		95866.13		每周三专项：补助皂亮未来自主创业
	合计	204604.58	108738.45	95866.13

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
	合计	50000.00	29501.39	20498.61

扬中麦田

2018年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			66122.13
7月1日	1	支古丈麦苗班夏令营书包		2600.00	63522.13	520关爱基金：夏令营书包80个*32.5元
7月2日	2	支同城手续费		1.00	63521.13
7月2日	3	收华泰证券国债赎回	50000.00		113521.13	华泰理财
7月4日	4	收麦田装备短袖T恤	60.00		113581.13	短袖T恤2件*30元
7月4日	5	支小麦苗合唱团食品		720.00	112861.13	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
7月4日	6	支520夜跑活动气球		500.00	112361.13	520夜跑：气球1批*500元
7月5日	7	支同城手续费		2.00	112359.13
7月9日	8	支专职6月份工资		3273.79	109085.34	姚欣
7月9日	9	支专职6月工资		2377.00	106708.34	陈卿
7月9日	10	支兼职6月份工资		2000.00	104708.34	孙和香
7月9日	11	支麦苗班夏令营火车票		4288.00	100420.34	520关爱基金：夏令营往返车票
7月10日	12	支同城手续费		4.00	100416.34
7月10日	13	支麦苗班夏令营杯子		2560.00	97856.34	520关爱基金：夏令营杯子16元*160个
7月11日	14	支同城手续费		1.00	97855.34
7月11日	15	支麦苗班夏令营餐费		5000.00	92855.34	520关爱基金：夏令营餐费
7月11日	16	支邮寄运费、配钥匙、绳子		698.00	92157.34	衣服邮寄运费632元，配钥匙30元，绳子36元
7月11日	17	支乐器指导租赁费		2000.00	90157.34	团委专项
7月11日	18	支麦奶茶商标注册费		2600.00	87557.34	麦奶茶商标注册费1次2600
7月11日	19	支专职7月份保险		2496.80	85060.54	专职7月份保险
7月12日	20	支同城手续费		5.00	85055.54
7月12日	21	支同城手续费		3.00	85052.54
7月13日	22	支麦苗班夏令营上海游		30000.00	55052.54	520关爱基金：夏令营上海3天游
7月14日	23	支同城手续费		1.00	55051.54
7月14日	24	支专职7月公积金		354.00	54697.54	姚欣
7月14日	25	支维修门锁		70.00	54627.54	麦田工作室维修门锁1次
7月15日	26	支同城手续费		2.00	54625.54
7月20日	27	支代付款麦苗班夏令营购买相框		721.00	53904.54	代付款夏令营相框
7月20日	28	支代付款麦苗班夏令营拍照费		510.00	53394.54	代付款夏令营拍照洗照
7月20日	29	支打印机耗材墨粉		620.00	52774.54	打印机耗材2个*310
7月20日	30	支麦苗班夏令营方便袋		67.00	52707.54	520关爱基金：夏令营方便袋1包
7月21日	31	支同城手续费		4.00	52703.54
7月21日	32	支麦苗班夏令营参观醋博物馆		1680.00	51023.54	520关爱基金：夏令营购买醋16.8元*100瓶
7月21日	33	支麦苗班夏令营恐龙园餐费		174.00	50849.54	520关爱基金：夏令营恐龙园餐费
7月22日	34	支同城手续费		2.00	50847.54
7月23日	35	支麦苗班夏令营保险费		633.00	50214.54	520关爱基金：夏令营保险费56人*9天
7月24日	36	支同城手续费		1.00	50213.54
7月25日	37	收扬中水务集团有限公司爱心捐款	532.00		50745.54	爱心捐款
7月28日	38	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	40745.54	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
7月28日	39	支十堰培训购买鲜花		660.00	40085.54	十堰培训：鲜花11把*60元
7月29日	40	支同城手续费		3.00	40082.54
7月30日	41	支麦苗班夏令营车贴		448.00	39634.54	520关爱基金：夏令营车贴4块*112元
7月30日	42	支520夜跑活动视频制作费		4000.00	35634.54	520夜跑：视频制作费1次
7月31日	43	支同城手续费		2.00	35632.54
7月31日	44	收麦田装备短袖T恤	120.00		35752.54	短袖T恤4件*30元
7月31日	45	支麦苗班夏令营奶茶费		1000.00	34752.54	520关爱基金：夏令营奶茶100杯*10元
7月31日	46	支麦苗班夏令营水果		660.00	34092.54	520关爱基金：夏令营水果1批
7月31日	47	支麦苗班夏令营水果		650.00	33442.54	520关爱基金：夏令营水果1批
7月31日	48	支麦苗班夏令营餐费		7935.00	25507.54	520关爱基金：夏令营餐费3天
7月31日	49	支麦苗班夏令营古丈包车费用		5000.00	20507.54	520关爱基金：夏令营古丈包车费用
7月31日	50	支麦苗班夏令营包车旅游费用		12325.00	8182.54	520关爱基金：夏令营扬中包车费用
7月31日	51	支麦苗班夏令营住宿费		4000.00	4182.54	520关爱基金：夏令营住宿费4天
7月31日	52	支麦苗班夏令营灯光音箱费		1200.00	2982.54	520关爱基金：夏令营灯光音箱租赁费1次
7月31日	53	支麦苗班夏令营制作横幅		90.00	2892.54	520关爱基金：夏令营制作横幅4条*22.5
7月31日	54	支配钥匙		20.00	2872.54	配钥匙2把
7月31日	55	支麦田购买U盘		23.90	2848.64	U盘1只
		合计	50712.00	113985.49	2848.64

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2018年7月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320.00									0.00		8	320.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		503	4989.76									0.00		503	4989.76
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		722	14440.00					6	180		17	340.00		699	13980.00	夏令营赠送
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		185	40700.00									0.00		185	40700.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		92	920.00									0.00		92	920.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		256	2304.00								58	522.00		198	1782.00	夏令营赠送
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		29	1798.00								6	372.00		23	1426.00	夏令营赠送
暖手宝		14	312.20									0.00		14	312.20
无线鼠标		12	600.00									0.00		12	600.00
小号腰包		284	3692.00								10	130.00		274	3562.00
无锡年会小鹿		48	1536.00								48	1536.00		0	0.00	夏令营赠送
															0.00
															0.00
小计		0	75794.96						180			2900.00			72774.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。
2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
	合计	413075.71	195486.00	646401.66

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
	合计	50000.00	30221.39	19778.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  2018古丈麦苗班 夏令营支出 财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-06-23	支麦苗班夏令营火车票		37750.00	(37750.00)	520关爱基金：夏令营往返车票
2018-06-23	支麦苗班夏令营火车票		2940.00	(40690.00)	520关爱基金：夏令营往返车票
2018-07-01	支麦苗班夏令书包		2600.00	(43290.00)	520关爱基金：夏令营书包80个*32.5元
2018-07-09	支麦苗班夏令营火车票		4288.00	(47578.00)	520关爱基金：夏令营往返车票
2018-07-10	支麦苗班夏令营杯子		2560.00	(50138.00)	520关爱基金：夏令营杯子16元*160个
2018-07-11	支麦苗班夏令营餐费		5000.00	(55138.00)	520关爱基金：夏令营餐费
2018-07-03	支麦苗班夏令营上海游		30000.00	(85138.00)	520关爱基金：夏令营上海3天游
2018-07-20	支代付款麦苗班夏令营购买相框		721.00	(85859.00)	代付款：夏令营相框
2018-07-20	支代付款麦苗班夏令营拍照费		510.00	(86369.00)	代付款：夏令营拍照洗照
2018-07-20	支麦苗班夏令营方便袋		67.00	(86436.00)	520关爱基金：夏令营方便袋1包
2018-07-21	支麦苗班夏令营参醋博物馆		1680.00	(88116.00)	520关爱基金：夏令营购买醋16.8元*100瓶
2018-07-21	支麦苗班夏令营恐龙园餐费		174.00	(88290.00)	520关爱基金：夏令营恐龙园餐费
2018-07-23	支麦苗班夏令营保险费		633.00	(88923.00)	520关爱基金：夏令营保险费56人*9天
2018-07-30	支麦苗班夏令营车贴		448.00	(89371.00)	520关爱基金：夏令营车贴4块*112元
2018-07-31	支麦苗班夏令营奶茶费		1000.00	(90371.00)	520关爱基金：夏令营奶茶100杯*10元
2018-07-31	支麦苗班夏令营水果		660.00	(91031.00)	520关爱基金：夏令营水果1批
2018-07-31	支麦苗班夏令营餐费		7935.00	(98966.00)	520关爱基金：夏令营餐费3天
2018-07-31	支麦苗班夏令营水果		650.00	(99616.00)	520关爱基金：夏令营水果1批
2018-07-31	支麦苗班夏令营古丈包车费用		5000.00	(104616.00)	520关爱基金：夏令营古丈包车费用
2018-07-31	支麦苗班夏令营住宿费		4000.00	(108616.00)	520关爱基金：夏令营住宿费
2018-07-31	支麦苗班夏令营灯光音箱费		1200.00	(109816.00)	520关爱基金：夏令营灯光音箱租赁费1次
2018-07-31	支麦苗班夏令营包车旅游费用		12325.00	(122141.00)	520关爱基金：夏令营扬中包车费用
2018-07-31	支麦苗班夏令营制作横幅		90.00	(122231.00)	520关爱基金：夏令营制作横幅4条*22.5
2018-08-07	支麦苗班夏令营服装		8800.00	(131031.00)	520关爱基金：夏令营服装48人*2套*91.67元
2018-09-14	收扬中市委员会组织部党费		(1231.00)	(129800.00)
	合计		129800.00		从520关爱基金中支出

扬中麦田

2018年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			2848.64
8月1日	1	支同城手续费		11.00	2837.64
8月1日	2	收华泰证券理财利息	2100.00		4937.64	理财
8月1日	3	支兼职6月工资		2000.00	2937.64	郭君
8月2日	4	支同城手续费		1.00	2936.64
8月6日	5	收华泰证券理财赎回	50000.00		52936.64	理财赎回
8月7日	6	支专职7月份工资		3177.00	49759.64	陈卿
8月7日	7	支专职7月份工资		3546.45	46213.19	姚欣
8月7日	8	支兼职7月份工资		2500.00	43713.19	郭君
8月7日	9	支兼职7月份工资		2000.00	41713.19	孙和香
8月7日	10	支麦苗班夏令营校服		8800.00	32913.19	520关爱基金：夏令营服装48人*2套*91.67元
8月7日	11	支购买红手环		310.00	32603.19	红手环一批
8月7日	12	支北川羌绣项目		15535.00	17068.19	520关爱基金：北川羌绣项目
8月7日	13	支宣传展板费		120.00	16948.19	宣传展板1块*120元
8月7日	14	收华泰证券理财赎回	250000.00		266948.19	理财赎回
8月7日	15	收华泰证券理财利息	180.00		267128.19	理财利息
8月8日	16	支同城手续费		7.00	267121.19
8月8日	17	支同城手续费		10.00	267111.19
8月10日	18	收广东省麦田教育基金会能力建设经费	4000.00		271111.19	麦田教育基金会能力建设经费补助
8月10日	19	支专职8月住房公积金		378.00	270733.19	姚欣住房公积金
8月10日	20	支场地费		5000.00	265733.19	团委专项
8月11日	21	支同城手续费		2.00	265731.19
8月13日	22	支专职8月保险		1023.25	264707.94	专职8月保险
8月13日	23	支岁月留声机活动		2000.00	262707.94	关爱本地五好家庭
8月13日	24	收2017年足梦前行项目尾款	148102.81		410810.75	专项：2017年足梦前行项目尾款
8月13日	25	收2017年99公益配捐	117000.00		527810.75	2017年99公益配捐
8月13日	26	江苏德顺祥电气有限公司	10000.00		537810.75	爱心捐款
8月13日	27	收李德银爱心捐款	5000.00		542810.75	专项：田满东
8月13日	28	收西宁宁扬电气有限公司	10000.00		552810.75	专项：麦田精读计划
8月13日	29	收镇江德伦电气有限公司	10000.00		562810.75	专项：麦田精读计划
8月13日	30	支衣服邮寄费		211.00	562599.75	邮寄衣服一批
8月13日	31	支岁月留声机活动		200.00	562399.75	关爱本地五好家庭
8月13日	32	支南京腾讯99公益众筹培训		480.00	561919.75	专职99公益众筹培训2天
8月13日	33	支岁月留声机活动		200.00	561719.75	关爱本地五好家庭
8月14日	34	支同城手续费		5.00	561714.75
8月21日	35	支扬中麦田志愿者保险费		420.00	561294.75	麦田激励：7人*60
8月21日	36	支宋冬英助学款		3000.00	558294.75	专项：宋东英
8月21日	37	支衣服邮寄费		360.00	557934.75	邮寄衣服一批
8月22日	38	支同城手续费		3.00	557931.75
8月22日	39	支十堰麦友生日蛋糕邮寄费		49.70	557882.05	邮寄费
8月22日	40	收常州向日葵康复中心	12000.00		569882.05	专项：黄新怡康复训练款退还
8月23日	41	支同城手续费		1.00	569881.05
8月24日	42	收陆林七夕情人节义卖捐款	300.00		570181.05	爱心捐款
8月30日	43	收扬中市慈善总会麦奶茶项目资金	20000.00		590181.05	专项：麦奶茶
		合计	638682.81	51350.40	590181.05

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
	合计	413075.71	211021.00	630866.66

扬中麦田

暴走球鞋款募集汇总及使用情况

日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
	1	上年余额			174912.72	2016年暴走结余
2017年3月28日	2	收中国社会福利基金会捐赠	57747.67		232660.39	湘西麦田球鞋专项(相依相鞋)
2017-10-09	3	收暴走募集球鞋款	167037.74		399698.13	暴走募集剩余资金
2017-09-08	4	支球鞋款		44100.00	355598.13	1050双*42元/双
2017-09-14	5	支球鞋款		50000.00	305598.13
2017-09-15	6	支球鞋款		150000.00	155598.13
2017年9月28日	7	支购文具记号笔40支		82.00	155516.13	40支*2.05元/支
2017-10-08	8	支球鞋款		22000.00	133516.13
2017-10-09	9	支球鞋运费		297.00	133219.13
2017-10-09	10	支球鞋运费		8310.00	124909.13
2017-10-09	11	支球鞋款		128000.00	(3090.87)
2017-10-10	12	支整理球鞋用纸箱		7745.40	(10836.27)	997只*7.77元/只
2017-10-12	13	支球鞋运费		4769.00	(15605.27)
2017-10-17	14	收销售球鞋		(350.00)	(15255.27)	7双*50元/双
2017-10-17	15	支球鞋运费		4711.50	(19966.77)
2017-10-24	16	支球鞋运费		6494.00	(26460.77)
2017-10-26	17	支打包机及附件		1900.00	(28360.77)	打包机1台*1500元,2卷打包带*200元
2017-10-26	18	支球鞋款		5400.00	(33760.77)
2017-10-31	19	支球鞋款		85599.00	(119359.77)
2017-11-20	20	支球鞋款		11549.00	(130908.77)
2017-11-14	21	支四川泸州叙永县球鞋发放补贴		404.00	(131312.77)	202双*2元/双
2017-11-24	22	支四川绵阳北川团队球鞋发放补贴		410.00	(131722.77)	205双*2元/双
2017-11-24	23	支江西吉水团队球鞋发放补贴		820.00	(132542.77)	410双*2元/双
2017-11-24	24	支青海循化宽定微公益团队球鞋发放补贴		668.00	(133210.77)	334双*2元/双
2017-11-27	25	支青海玉树治多团队球鞋发放补贴		948.00	(134158.77)	474双*2元/双
2017-11-29	26	支四川遂宁团队球鞋发放补贴		310.00	(134468.77)	155双*2元/双
2017-11-29	27	支四川凉山团队球鞋发放补贴		2190.00	(136658.77)	1095双*2元/双
2017-12-09	28	支新疆木垒团队球鞋发放补贴		744.00	(137402.77)	372双*2元/双
2017-12-14	29	支青岛团队球鞋发放补贴		156.00	(137558.77)	78双*2元/双
2017-12-14	30	支湖南古丈团队球鞋发放补贴		1810.00	(139368.77)	905双*2元/双
2017-12-14	31	支云南云龙团队球鞋发放补贴		800.00	(140168.77)	400双*2元/双
2017-12-14	32	支四川绵阳团队球鞋发放补贴		400.00	(140568.77)	200双*2元/双
2017-12-14	33	支球鞋款		34930.00	(175498.77)
2017-12-18	34	支广西百色团队球鞋发放补贴		1384.00	(176882.77)	692双*2元/双
2017-12-26	35	支湖北英山团队球鞋发放补贴		622.00	(177504.77)	311双*2元/双
2017-12-26	36	支昆明团队球鞋发放补贴		756.00	(178260.77)	378双*2元/双
2017-12-26	37	支常州爱益团队球鞋发放补贴		200.00	(178460.77)	100双*2元/双
2017-12-26	38	支盐城团队球鞋发放补贴		184.00	(178644.77)	92双*2元/双
2018-01-19	39	收99公益日"足梦前行"球鞋采购款	230917.50		52272.73	99公益日第一笔项目款
2018-01-31	40	支柳州团队球鞋发放补贴		924.00	51348.73	462双*2元/双
2018-03-15	41	支长沙分社球鞋发放补贴		700.00	50648.73	350双*2元
2018-04-02	42	支东营团队球鞋发放补贴		398.00	50250.73	球鞋：199双*2元
2018-05-15	43	支十堰分社球鞋发放补贴		1404.00	48846.73	球鞋：702双*2元
2018-08-13	44	收2017年99公益足梦前行项目尾款	148102.81		196949.54	2017年99公益日第二笔项目尾款
		合计	603805.72	581768.90	196949.54	所有结余资金全部结转至2018年球鞋项目

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
	合计	50000.00	30221.39	19778.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-01-18	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017-02-17	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017-04-25	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017-07-31	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017-08-28	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017-09-11	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017-12-09	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017-12-11	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017-12-26	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018-01-28	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018-02-02	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
2018-08-22	收常州向日葵康复中心	12000.00		27260.00	专项：黄新怡康复训练款退还
	合计	63870.00	36610.00	27260.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-03-06	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015-07-23	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015-09-01	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016-01-31	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016-08-29	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017-01-23	支宋冬英助学款		2000.00	3100.00
2017-08-21	支宋冬英专项		3000.00	100.00
2017-08-30	收宋冬英捐助款	6348.00		6448.00
2018-08-21	支宋冬英助学款		3000.00	3448.00
	合计	15448.00	12000.00	3,448.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00	(5000.00)
2018-08-13	收李德银爱心捐款	5000.00		0.00
	合计	8000.00	8000.00	0.00

扬中麦田

2018年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			590181.05
9月4日	1	支球鞋款		60005.00	530176.05
9月4日	2	支专职8月工资		3534.45	526641.60	姚欣
9月4日	3	支兼职8月各项补贴		2500.00	524141.60	郭君
9月4日	4	支兼职8月各项补贴		2000.00	522141.60	孙和香
9月4日	5	支暴走服装款		30000.00	492141.60	暴走活动：1618件*18.54元
9月4日	6	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		497141.60	专项：周佳
9月5日	7	支同城手续费		10.00	497131.60
9月5日	8	支同城手续费		4.00	497127.60
9月5日	9	支周佳资学款		5000.00	492127.60	专项：周佳
9月5日	10	支专职9月住房公积金		378.00	491749.60	姚欣
9月5日	11	支暴走证卡套挂绳		3600.00	488149.60	暴走活动：4000套*0.9元
9月6日	12	支同城手续费		3.00	488146.60
9月11日	13	支邮寄费		350.00	487796.60	旧衣服邮寄费
9月11日	14	支暴走用方便袋		45.00	487751.60	暴走活动：3捆*15元
9月11日	15	支爱尚家具助学王蕊		3000.00	484751.60	专项：爱尚家具
9月11日	16	支爱尚家具助学周佳		3000.00	481751.60	专项：爱尚家具
9月11日	17	支专职9月保险		1023.25	480728.35	姚欣
9月12日	18	支同城手续费		5.00	480723.35
9月12日	19	支同城手续费		2.00	480721.35
9月12日	20	支暴走宣传品手环		6704.00	474017.35	暴走活动：13408个*0.5元
9月12日	21	支暴走垃圾袋		25.60	473991.75	暴走活动：2件*12.8元
9月12日	22	支湘西团队同心同行项目		4347.00	469644.75	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
9月13日	23	支同城手续费		3.00	469641.75
9月14日	24	收扬中市委员会组织部党费	1231.00		470872.75	麦苗班赠送照片
9月18日	25	支暴走服装款		34890.00	435982.75	暴走活动：1882件*18.54元
9月18日	26	收扬中市农业委员会麦田宣传费	5000.00		440982.75	爱心捐款
9月19日	27	支同城手续费		10.00	440972.75
9月20日	28	支中秋节福利		1500.00	439472.75	姚欣、郭君、孙和香3人*500元
9月20日	29	支专职总社培训费		756.00	438716.75	培训费756元
9月21日	30	收利息收入	206.77		438923.52
9月21日	31	支同城手续费		2.00	438921.52
9月21日	32	收外乡人爱心捐款	200.00		439121.52	爱心捐款
9月27日	33	支暴走活动披风亲子组装备		934.00	438187.52	暴走活动：亲子组装备100件*9.34
9月27日	34	支专职出差费		80.00	438107.52	专职镇江办事
9月28日	35	支同城手续费		2.00	438105.52
9月28日	36	收扬中市金融控股集团有限公司暴走报名费	1260.00		439365.52	暴走报名费
9月28日	37	收暴走管理费	140.00		439505.52	暴走管理费
9月28日	38	支暴走奖杯、奖杯快递费、图书		490.80	439014.72	暴走活动：奖杯1块*450，快递费13、图书27.8
9月28日	39	支奶茶店专项资金		20000.00	419014.72	奶茶店专项
9月28日	40	暴走充气球		180.00	418834.72	暴走活动：1个*180
9月29日	41	支同城手续费		3.00	418831.72
9月30日	42	支暴走对讲机		1750.00	417081.72	暴走活动10只*175元
9月30日	43	支暴走警戒线		120.00	416961.72	暴走活动：10卷*12
9月30日	44	收奶茶店还款	20000.00		436961.72	奶茶店专项
9月30日	45	支暴走99短信购买费		680.00	436281.72	暴走活动：购买短信费用
9月30日	46	支暴走横幅、弓箭6套		1284.00	434997.72	暴走活动：横幅450，弓箭6套*139
		合计	33037.77	188221.10	434997.72