楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2017-9-19 09:21 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社 8月份 物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
13
520
 
13
520
背包                       
1
65
 
1
65
新款冲锋衣           
0
0
 
0
0
帽子(新)
733
7271.36
 
733
7271.36
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
888
17760
888
17760
麦田文化衫(白)
24
672
24
672
麦田文化衫(黑)
43
1290
43
1290
麦田冲锋衣
207
45540
207
45540
手机指环架
41
82
41
82
围巾
126
1260
126
1260
麦田日历笔记本
48
294.72
48
294.72
0
0
岁月留声机
充电宝
0
0
60
3540
4
236
56
3304
岁月留声机
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
50
3100
3
186
47
2914
岁月留声机
暖手宝
18
401.4
18
401.4
无线鼠标
15
750
2
100
13
650
岁月留声机
小号腰包
286
3718
286
3718
无锡年会小鹿
120
3840
120
3840
小  计
87589.48
3540
0
816.72
90312.76
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2017-9-19 09:25 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016年5月30日
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016年6月1日
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016年6月2日
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016年6月28日
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016年11月3日
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017年5月15日
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁,烫伤整形手术
2017年5月19日
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
237545.87
车祸
2017年6月1日
收发光棒义卖款
1270.00
238815.87合计365699.66
2017年6月27日
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
243552.87
2017年5月22日
2017年520夜跑报名费
26000.00
269552.87
2017年5月23日
2017年520夜跑募集资金
335750.00
605302.87
2017年5月23日
支微信手续费
2057.34
603245.53
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
593245.53
重大车祸
2017年7月28日
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
570735.53
2017年8月23日
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
565098.23
合计
701038.87
135940.64
565098.23
 

发表于 2017-9-19 09:28 | 显示全部楼层
麦田计划 扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年6月22日
收爱尚家居联盟助学专项资金
24,150.00
24150.00
总社
2015年9月1日
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
21150.00
总社
2015年9月1日
支爱尚助学-周佳
3,000.00
18150.00
总社余额转分社
2016年8月10日
支爱尚家居-周佳
3,000.00
15150.00
2016年8月10日
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
12150.00
2017年8月24日
支爱尚家居-周佳
3,000.00
9150.00
合计
24150.00
15000.00
9150.00
 

发表于 2017-9-29 09:37 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年3月6日
收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项
9100.00
9100.00
麦田计划扬中分社
2015年7月23日
支宋冬英专项
1000.00
8100.00
麦田计划扬中分社
2015年9月1日
支宋冬英专项
1000.00
7100.00
余额转服务社支
2016年1月31日
支宋冬英专项
1000.00
6100.00
2016年8月29日
支宋冬英专项
1000.00
5100.00
2017年1月23日
支宋冬英专项
2000.00
3100.00
2017年8月21日
支宋冬英专项
3000.00
100.00
2017年8月22日
收宋冬英专项
6348.00
6448.00
合计
15448.00
9000.00
6,448.00
 

发表于 2017-10-23 15:10 | 显示全部楼层
2017年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
100536.42
9月1日
1
支青企会新坝小学项目
10000.00
90536.42
520关爱.外部团队
9月2日
2
支同城手续费
5.00
90531.42
9月6日
3
支暴走服 
71400.00
19131.42
暴走.4200件*17元/件
9月7日
4
支同城手续费
1.00
19130.42
9月8日
5
收赎回国债
100000.00
119130.42
9月8日
6
支球鞋款
44100.00
75030.42
暴走.1050双*42元/双
9月9日
7
支同城手续费
1.00
75029.42
9月11日
8
支专职保险费
1876.60
73152.82
9月11日
9
支暴走证卡套费
4400.00
68752.82
暴走.4400只*1元/只
9月11日
10
支专职8月份工资
3498.50
65254.32
姚欣
9月11日
11
支专职8月份工资
2258.50
62995.82
陈卿
9月11日
12
支黄新怡9月份康复费
3350.00
59645.82
每周三
9月11日
13
支许新健无息助学贷款
5000.00
54645.82
520关爱.无息贷款
9月11日
14
支许新健生活费
600.00
54045.82
五星电器助学款中支
9月12日
15
支同城手续费
5.00
54040.82
9月12日
16
支同城手续费
5.00
54035.82
9月12日
17
收五星电器助学款
6600.00
60635.82
包玉林张金羽助学款.许新健生活费
9月14日
18
支王蕊助学款
3000.00
57635.82
爱尚家居联盟助学
9月14日
19
支包玉林助学款
3000.00
54635.82
五星电器助学款
9月14日
20
预付球鞋款
50000.00
4635.82
暴走
9月15日
21
支同城手续费
1.00
4634.82
9月15日
22
支同城手续费
10.00
4624.82
9月15日
23
赎回国债
200000.00
204624.82
9月15日
24
预付球鞋款
150000.00
54624.82
暴走
9月16日
25
支同城手续费
1.00
54623.82
9月18日
26
支张金羽助学款
3000.00
51623.82
五星电器助学款
9月19日
27
支同城手续费
1.00
51622.82
9月20日
28
支运费
456.00
51166.82
整理衣服运费15袋*30.4元/袋
9月20日
29
支总社地毯运费
2735.00
48431.82
上海宜家赠送古丈积水湘西
9月21日
30
支同城手续费
5.00
48426.82
9月21日
31
支同城手续费
1.00
48425.82
9月21日
32
利息入账
43.68
48469.50
9月22日
35
支威腾公益项目
8981.30
39488.20
520关爱.幸福夏天六一行
9月23日
36
支同城手续费
1.00
39487.20
9月25日
37
支徐博艺救助款
10000.00
29487.20
520关爱
9月25日
38
支特教中心教师节慰问费
5000.00
24487.20
每周三
9月26日
39
支同城手续费
2.00
24485.20
9月28日
40
收农委麦田宣传费
5000.00
29485.20
9月28日
41
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
14632.20
材料费4953元.工资9900元
9月28日
42
支专职差旅费
451.00
14181.20
郑州协作培训
9月28日
43
支卡丽斯运费
255.00
13926.20
整理衣服
9月28日
44
支购买文具费记号笔40支
82.00
13844.20
暴走.记号笔40支
9月28日
45
支专职福利费
600.00
13244.20
300元/人*2人
9月28日
46
收爱心捐款
1000.00
14244.20
帕克第三季度捐款
9月28日
47
支暴走用奖杯
1720.00
12524.20
暴走.单价172*10座
9月29日
48
支同城手续费
6.00
12518.20
9月29日
49
收爱心捐款
1288.00
13806.20
杨荣校
 
合计
313931.68
400661.90
13806.20
 

发表于 2017-10-23 15:14 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
2015年10月31日
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
2015年12月10日
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
2015年12月29日
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
2016年1月8日
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
2016年1月11日
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016年1月12日
精油
1428.00
19417.00
2016年1月12日
皂基材料
1024.00
18393.00
2016年1月12日
基础油
1102.00
17291.00
2016年1月12日
透明皂基
330.00
16961.00
2016年1月12日
手工皂材料
972.80
15988.20
2016年1月12日
色粉
68.00
15920.20
2016年1月12日
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2016年1月12日
艾美特快热炉
619.00
13503.20
2016年1月12日
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016年1月12日
硅胶模具
51.20
13112.00
2016年1月12日
16格模具
180.00
12932.00
2016年1月12日
模具
520.00
12412.00
2016年1月12日
模具
150.00
12262.00
2016年1月12日
模具
584.50
11677.50
2016年1月12日
模具
1215.72
10461.78
2016年1月12日
手工皂材料
555.50
9906.28
2016年1月12日
手工皂材料
111.23
9795.05
2016年1月12日
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016年1月20日
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
2016年1月26日
烧杯温度计
245.00
23114.16
2016年1月26日
皂基材料
4505.60
18608.56
2016年1月26日
真空袋
280.00
18328.56
2016年1月26日
包装材料
198.00
18130.56
2016年1月26日
礼品盒
559.60
17570.96
2016年1月26日
包装材料
100.00
17470.96
2016年2月6日
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
2016年2月17日
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016年2月19日
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016年3月7日
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016年3月7日
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016年3月26日
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016年5月23日
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016年6月20日
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016年6月23日
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016年7月13日
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016年7月13日
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016年7月13日
展板费用
150.00
34128.96
2016年7月13日
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016年10月5日
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016年11月7日
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
2016年11月11日
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016年12月9日
支差旅费
1167.00
90766.26
2017年1月10日
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017年1月10日
办公用品
683.00
88648.26
2017年1月10日
收纳箱
99.50
88548.76
2017年1月10日
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017年1月10日
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017年1月10日
硅胶模具
586.97
85212.79
2017年1月10日
手工皂模具
158.40
85054.39
2017年1月10日
手工皂工具
313.00
84741.39
2017年1月10日
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017年1月10日
香皂
620.00
83976.39
2017年1月12日
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017年1月12日
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017年1月12日
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017年1月16日
支老师福利
4583.00
68793.39
2017年1月16日
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
2017年2月7日
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
2017年2月7日
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
2017年2月7日
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017年2月7日
运费
50.00
66085.99
2017年2月7日
纸袋
1325.00
64760.99
2017年2月7日
手拎袋
76.00
64684.99
2017年2月7日
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
2017年2月7日
彩带
22.00
63642.99
2017年2月7日
运费
80.00
63562.99
2017年2月7日
40L收纳箱
78.00
63484.99
2017年2月10日
桌布
196.00
63288.99
2017年2月10日
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
2017年2月10日
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017年2月10日
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017年2月13日
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
2017年2月13日
运费
80.00
61559.25
2017年2月16日
收情人节义卖款
85.00
61644.25
2017年2月16日
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
2017年2月16日
彩带
30.00
60894.25
2017年2月16日
肥皂花头
35.00
60859.25
2017年2月16日
包装卡纸
20.00
60839.25
2017年2月16日
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017年2月17日
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
2017年2月17日
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017年2月21日
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
2017年2月22日
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017年2月23日
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017年2月23日
运费
25.00
77079.25
2017年3月7日
支情人节义卖
370.00
76709.25
2017年3月7日
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017年3月16日
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017年3月16日
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017年3月17日
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017年3月17日
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017年4月7日
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017年5月17日
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017年5月23日
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
2017年5月23日
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
2017年5月23日
真空袋
60.00
82973.83
2017年5月23日
皂基4斤
147.00
82826.83
2017年5月23日
肥皂模具
840.00
81986.83
2017年5月23日
收纳箱
383.00
81603.83
2017年5月31日
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
2017年6月1日
收爱心义卖款
457.00
83100.83
2017年7月31日
支特教中心黄新怡康复训练费
3260.00
79840.83
2017年8月28日
收悠然奖金捐款
1,000.00
80840.83
2017年9月11日
支黄新怡9月份康复费
3350.00
77490.83
2017年9月25日
支特教中心教师节慰问费
5000.00
72490.83
 
 
 
 
合计
156221.68
83730.85
72490.83

发表于 2017-10-23 15:16 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016年5月30日
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016年6月1日
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016年6月2日
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016年6月28日
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016年11月3日
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017年5月15日
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁,烫伤整形手术
2017年5月19日
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
237545.87
车祸
2017年6月1日
收发光棒义卖款
1270.00
238815.87合计365699.66
2017年6月27日
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
243552.87
2017年5月22日
2017年520夜跑报名费
26000.00
269552.87
2017年5月23日
2017年520夜跑募集资金
335750.00
605302.87
2017年5月23日
支微信手续费
2057.34
603245.53
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
593245.53
重大车祸
2017年7月28日
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
570735.53
2017年8月23日
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
565098.23
2017年9月1日
支青企会新坝小学项目
10000.00
555098.23
2017年9月11日
支许新健无息助学贷款
5000.00
550098.23
520关爱.无息贷款
2017年9月22日
支威腾公益项目
8981.30
541116.93
520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日
支徐博艺救助款
10000.00
531116.93
先天性耳聋装耳蜗
 
531116.93
531116.93
合计
701038.87
169921.94
531116.93
 

发表于 2017-10-23 15:26 | 显示全部楼层
麦田计划     扬中分社“五星资助本地大学生”项目    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年9月9日
收五星资助本地大学生专项资金
5,110.00
5110.00
2015年9月1日
支五星助学-张金羽
2,000.00
3110.00
2015年11月23日
支五星助学-包玉林
3,000.00
110.00
2015年12月31日
余款转非定向汇总使用
110.00
0.00
2016年8月29日
收五星电器张金羽,包玉林助学款
5,200.00
5200.00
2016年8月31日
支五星助学-包玉林
3,000.00
2200.00
2016年8月31日
支五星助学-张金羽
2,200.00
0.00
2017年9月12日
收五星电器助学款
6,600.00
6600.00
2017年9月12日
支许新健生活费
600.00
6000.00
2017年9月14日
支包玉林助学款
3,000.00
3000.00
2017年9月18日
支张金羽助学款
3,000.00
0.00
合计
16910.00
16910.00
0.00
 

发表于 2017-10-23 15:27 | 显示全部楼层
麦田计划     扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年6月22日
收爱尚家居联盟助学专项资金
24,150.00
24150.00
总社
2015年9月1日
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
21150.00
总社
2015年9月1日
支爱尚助学-周佳
3,000.00
18150.00
总社余额转分社
2016年8月10日
支爱尚家居-周佳
3,000.00
15150.00
2016年8月10日
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
12150.00
2017年8月24日
支爱尚家居-周佳
3,000.00
9150.00
2017年9月14日
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
6150.00
合计
24150.00
18000.00
6150.00
 

发表于 2017-12-18 16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-2-26 09:56 编辑

2017年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
13806.20

10月4日
1
收爱心捐款
2500.00

16306.20
爱心捐款
10月6日
2
收志愿者报名费
7200.00

23506.20
球鞋
10月8日
3
支球鞋款 
22000.00
1506.20
球鞋
10月9日
4
支同城手续费

1.00
1505.20

10月9日
5
收暴走报名费
6050.00

7555.20
球鞋
10月9日
6
收暴走义卖款
3420.00

10975.20
球鞋.详见销售明细
10月9日
7
支球鞋运费

297.00
10678.20
球鞋
10月9日
8
支球鞋运费

8310.00
2368.20
球鞋
10月9日
9
支暴走cosplay服装

900.00
1468.20
暴走
10月9日
10
支警戒带

159.00
1309.20
暴走.300米69元,600米90元
10月9日
11
支办公用品

135.60
1173.60
U盘4只*33.9/只
10月9日
12
收暴走报名费
269300.00

270473.60
球鞋
10月9日
13
支微信手续费

1854.26
268619.34
球鞋
10月9日
14
购笔记本300本

2700.00
265919.34
详见销售明细
10月9日
15
支球鞋款

128000.00
137919.34
球鞋
10月9日
16
支保险费

6640.00
131279.34
暴走.3100人*2.14/人
10月10日
17
支同城手续费

8.00
131271.34

10月10日
18
收许荣军捐款
100.00

131371.34
暴走
10月10日
19
支整理球鞋用纸箱

7745.40
123625.94
球鞋.997只*7.77元/只
10月11日
20
支同城手续费

1.00
123624.94

10月12日
21
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

143624.94
小麦苗合唱团
10月12日
22
支专职工资

3498.50
140126.44
姚欣
10月12日
23
支专职工资

2258.50
137867.94
陈墨墨
10月12日
24
支特教中心活动包车费

5500.00
132367.94
每周三.出行7次*800元/次
10月12日
25
支球鞋运费

4769.00
127598.94
球鞋
10月13日
26
支同城手续费

4.00
127594.94

10月13日
27
支专职保险

1876.60
125718.34

10月17日
28
销售麦田装备
2180.00

127898.34
7件冲锋衣1帽子1腰包
10月17日
29
收销售球鞋
350.00

128248.34
7双*50元/双
10月17日
30
支球鞋运费

4711.50
123536.84
球鞋
10月17日
31
支舞台灯光音响

6231.00
117305.84
暴走.舞台3931元,音响2000,拱门300
10月18日
32
支同城手续费

2.00
117303.84

10月18日
33
支扬中麦田QQ群升级费

235.20
117068.64

10月18日
34
支卡通人物套

320.00
116748.64
暴走.2套*160元/套
10月19日
35
支同城手续费

2.00
116746.64

10月21日
36
支同城手续费

1.00
116745.64

10月23日
37
收通达义卖款
1720.00

118465.64
详见销售明细
10月23日
38
销售麦田装备
600.00

119065.64
冲锋衣2*300/件
10月24日
39
支音响3台

686.00
118379.64
暴走.1*209/台,2*238.5/台
10月24日
40
支球鞋运费

6494.00
111885.64
球鞋
10月24日
41
支舞台搭建费用

1680.00
110205.64
暴走.舞台
10月24日
42
支硬盘托架

39.00
110166.64

10月25日
43
支同城手续费

4.00
110162.64

10月25日
44
支暴走小腰包

6250.00
103912.64
暴走.12.5元/只*500只
10月25日
45
支暴走横幅

420.00
103492.64
暴走.140元/条*3条
10月26日
46
支同城手续费

2.00
103490.64

10月26日
47
支帐篷

3216.00
100274.64
暴走.536元/顶*6顶
10月26日
48
支打包机及附件

1900.00
98374.64
球鞋.打包机1台*1500元及2卷打包带*200元
10月26日
49
支球鞋款 
5400.00
92974.64
球鞋
10月27日
50
支同城手续费

3.00
92971.64

10月30日
51
支暴走面包

7600.00
85371.64
暴走.3800只*2元/只
10月30日
52
支小麦苗合唱团胸卡

50.00
85321.64
合唱团.50个*1元/个
10月30日
53
支办公用品

58.80
85262.84
计算器1个及电池2个
10月31日
54
支同城手续费

3.00
85259.84

10月31日
55
收理财利息
400.00

85659.84
10月31日
56
支球鞋款

85599.00
60.84
球鞋
 
合计
313820.00
327565.36
60.84


备注:2017一双球鞋的暴走将开设财务专帖公示http://bbs2.mowo.cn/thread-217849-1-2.html
发表于 2017-12-18 16:56 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社 10月份 物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
13
520
 
5
250
8
320
背包
1
65
 
1
80
0
0
新款冲锋衣
0
0
帽子(新)
733
7271.36
 
9
270
219
2172.48
505
5009.6
暴走
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
888
17760
81
1620
807
16140
暴走
麦田文化衫(白)
24
672
24
672
麦田文化衫(黑)
43
1290
25
750
18
540
暴走
麦田冲锋衣
207
45540
9
2700
2
440
196
43120
暴走使用
手机指环架
41
82
40
400
1
2
0
0
赠送
围巾
126
1260
3
30
123
1230
麦田日历笔记本
0
0
笔记本
300
2700
24
480
276
2484
充电宝
56
3304
8
800
48
2832
水杯
0
0
麦田保温杯
47
2914
4
400
43
2666
暖手宝
18
401.4
1
40
17
379.1
无线鼠标
13
650
13
650
小号腰包
286
3718
1
30
285
3705
无锡年会小鹿
120
3840
6
240
114
3648
捐赠水杯
260
捐赠绿植
1940
小  计
90312.76
2700
7920
4984.48
84420.7
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2017-12-19 08:48 | 显示全部楼层
2017年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
60.84
11月1日
1
支同城手续费
1.00
59.84
11月1日
2
收赎回国债
120000.00
120059.84
11月6日
3
支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目 
5000.00
115059.84
北川五色羌绣项目
11月6日
4
支单反相机包及配件
97.60
114962.24
相机包26元.镜头盖9.8元.电池61.8元
11月6日
5
支送货运费
450.00
114512.24
7次
11月6日
6
支暴走手举牌
216.00
114296.24
暴走.30只*7.2元/只
11月6日
7
支公益节闭幕式服装及其他
1380.00
112916.24
服装560元.排练费600元.化妆费220元
11月7日
8
支小额支付业务手续费
5.00
112911.24
11月7日
9
支同城手续费
4.00
112907.24
11月9日
10
支专职工资
3258.50
109648.74
陈卿
11月9日
11
支专职工资
3498.50
106150.24
姚欣
11月9日
12
支专职南京出差学习
628.00
105522.24
住宿368元.过路费60元.油补200元
11月10日
13
支同城手续费
3.00
105519.24
11月10日
14
收许星爱心捐款
2000.00
107519.24
爱心捐款
11月10日
15
支专职上海出差学习
333.00
107186.24
伙食补助160元.路费173元
11月10日
16
收宣传部河豚节微信奖金
800.00
107986.24
爱心捐款
11月11日
17
支同城手续费
1.00
107985.24
11月13日
18
支专职保险
1876.60
106108.64
11月13日
19
收宣传部购花款
750.00
106858.64
爱心人士捐赠.20元/盆*30盆.30元/盆*5盆
11月14日
20
支四川泸州叙永县球鞋发放补贴
404.00
106454.64
球鞋.202双*2元/双
11月15日
21
支同城手续费
5.00
106449.64
11月20日
22
支球鞋款
11549.00
94900.64
球鞋
11月20日
23
支暴走宣传费
2390.00
92510.64
暴走
11月20日
24
支麦田活动制作宣传费
2464.00
90046.64
11月21日
25
支同城手续费
3.00
90043.64
11月21日
26
收心雨球鞋捐款
3350.00
93393.64
球鞋
11月24日
27
支四川绵阳北川团队球鞋发放补贴
410.00
92983.64
球鞋.205双*2元/双
11月24日
28
支江西吉水团队球鞋发放补贴
820.00
92163.64
球鞋.410双*2元/双
11月24日
29
支青海循化宽定微公益团队球鞋发放补贴
668.00
91495.64
球鞋.334双*2元/双
11月25日
30
支同城手续费
15.00
91480.64
11月27日
31
收广东教育基金会能力建设费
5000.00
96480.64
扬中分社能力建设费
11月27日
32
支购买图书
6904.30
89576.34
麦田精读计划.孙远图书款
11月27日
33
支青海玉树治多团队球鞋发放补贴
948.00
88628.34
球鞋.474双*2元/双
11月27日
34
收江苏省志愿者协会
10000.00
98628.34
每周三.申请皂亮未来项目奖励金
11月28日
35
支同城手续费
5.00
98623.34
11月28日
36
支同城手续费
1.00
98622.34
11月29日
37
支四川遂宁团队球鞋发放补贴
310.00
98312.34
球鞋.155双*2元/双
11月29日
38
支四川凉山团队球鞋发放补贴
2190.00
96122.34
球鞋.1095双*2元/双
11月29日
39
支专职南京出差学习
342.00
95780.34
过路费60元.停车费74元.油补208元
11月30日
40
支同城手续费
5.00
95775.34
11月30日
41
支同城手续费
2.00
95773.34
141900.00
46187.50
95773.34
 

发表于 2018-2-26 09:32 | 显示全部楼层
2017年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
95773.34
12月9日
1
支专职11月份工资
3498.50
92274.84
姚欣
12月9日
2
支专职11月份工资
3258.50
89016.34
陈卿
12月9日
3
支专职上海出差学习 
1069.00
87947.34
路费369元.住宿396元.伙补240元.里程补贴64元
12月9日
4
支新疆木垒团队球鞋发放补贴
744.00
87203.34
球鞋.372双*2元/双
12月9日
5
支购买图书
1298.28
85905.06
麦田精读计划
12月9日
6
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
81905.06
520关爱基金
12月9日
7
支特教中心收纳箱
494.60
81410.46
每周三.中号109.8元,大号384.8元
12月9日
8
收陈红捐款
500.00
81910.46
黄新怡专项
12月9日
9
收销售麦田物资
600.00
82510.46
冲锋衣两件
12月10日
10
支同城手续费
5.00
82505.46
12月10日
11
支同城手续费
6.00
82499.46
12月11日
12
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20000.00
102499.46
黄新怡专项
12月11日
13
收销售麦田物资
300.00
102799.46
冲锋衣一件
12月11日
14
收共青团江苏省委员会合作经费
30000.00
132799.46
储蓄罐专项
12月12日
15
支专职保险
1876.60
130922.86
12月14日
16
支青岛团队球鞋发放补贴
156.00
130766.86
球鞋.78双*2元/双
12月14日
17
支专职住房公积金
300.00
130466.86
补陈卿以往自交部分
12月14日
18
支专职住房公积金
3300.00
127166.86
补姚欣以往自交部分
12月14日
19
支专职12月份住房公积金
1200.00
125966.86
12月14日
20
支湖南古丈团队球鞋发放补贴
1810.00
124156.86
球鞋.905双*2元/双
12月14日
21
支云南云龙团队球鞋发放补贴
800.00
123356.86
球鞋.400双*2元/双
12月14日
22
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
120716.86
1年期健康保险440元,团体意外险2200元
12月14日
23
支球鞋款
34930.00
85786.86
球鞋
12月14日
24
支四川绵阳团队球鞋发放补贴
400.00
85386.86
球鞋.200双*2元/双
12月14日
25
支餐费
370.00
85016.86
每周三
12月15日
26
支同城手续费
10.00
85006.86
12月15日
27
支同城手续费
8.00
84998.86
12月15日
28
收常青藤捐款
370.00
85368.86
每周三
12月18日
29
支展板制作费
2960.00
82408.86
山东淄博团队
12月18日
30
支广西百色团队球鞋发放补贴
1384.00
81024.86
球鞋.692双*2元/双
12月18日
31
支购买图书
2554.55
78470.31
麦田精读计划
12月18日
32
支2015级古丈麦苗班款项
59300.00
19170.31
2017秋至2018春(第三学年)
12月19日
33
支同城手续费
10.00
19160.31
12月19日
34
支同城手续费
10.00
19150.31
12月19日
35
支同城手续费
1.00
19149.31
12月19日
36
收理财利息
8050.00
27199.31
12月19日
37
收风聆爱心捐款
2600.00
29799.31
用于行政费用
12月21日
38
收利息
64.97
29864.28
12月21日
39
支指挥服
230.00
29634.28
小麦苗合唱团
12月21日
40
支暴走宣传费及其他
2880.00
26754.28
暴走.详见明细表
12月21日
41
支办公用品
69.90
26684.38
打印机墨盒
12月21日
42
支蛇皮袋
60.00
26624.38
40只*1.5元/只
12月22日
43
支同城手续费
4.00
26620.38
12月26日
44
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10070.00
36690.38
黄新怡专项
12月26日
45
支麦田羊储蓄罐30%预付款
8400.00
28290.38
储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
12月26日
46
支卡丽斯邮寄运费
319.00
27971.38
12月26日
47
支湖北英山团队球鞋发放补贴
622.00
27349.38
球鞋.311双*2元/双
12月26日
48
支昆明团队球鞋发放补贴
756.00
26593.38
球鞋.378双*2元/双
12月26日
49
支常州爱益团队球鞋发放补贴 
200.00
26393.38
球鞋.100双*2元/双
12月26日
50
支古丈高中麦苗班大学行
8610.00
17783.38
德顺祥捐赠1万元中支出(入99公益日资金未到账)
12月26日
51
收公益文化节奖金
3000.00
20783.38
扬中麦田十年功勋奖
12月26日
52
收孙斌姚欣上海经费补贴
400.00
21183.38
上海恩派
12月26日
53
支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目 
3115.00
18068.38
北川五色羌绣项目
12月26日
54
支麦田羊储蓄罐磨具费用
1500.00
16568.38
储蓄罐
12月26日
55
支盐城团队球鞋发放补贴
184.00
16384.38
球鞋.92双*2元/双
12月27日
56
支同城手续费
20.00
16364.38
12月27日
57
支同城手续费
5.00
16359.38
12月28日
58
支王学强助学款
3000.00
13359.38
520关爱基金
12月29日
59
支同城手续费
1.00
13358.38
12月29日
60
收公益大赛项目基金
30000.00
43358.38
小麦苗合唱团
12月29日
61
收公益大赛项目基金
20000.00
63358.38
麦奶茶
12月29日
62
收公益大赛项目基金
20000.00
83358.38
每周三.皂亮未来
12月30日
63
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
77022.38
连裤袜32双*22元/双.衣服44套*128元/套
12月31日
64
支同城手续费
1.00
77021.38
12月31日
65
收帕克第四季度爱心捐款
1000.00
78021.38
合计
146954.97
164706.93
78021.38
 

发表于 2018-2-26 09:33 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社 12月份 物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
8
320
 
8
320
背包
0
0
新款冲锋衣
0
0
帽子(新)
505
5009.6
 
505
5009.6
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
807
16140
麦田文化衫(白)
24
672
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
196
43120
3
900
193
42460
手机指环架
0
0
围巾
123
1230
20
200
103
1030
送其他团队
麦田日历笔记本
0
0
笔记本
276
2484
276
2484
充电宝
48
2832
48
2832
水杯
0
0
麦田保温杯
43
2666
9
558
34
2108
暴走优秀志愿者6个.年会奖品3个
暖手宝
17
379.1
17
379.1
无线鼠标
13
650
13
650
小号腰包
285
3705
285
3705
无锡年会小鹿
114
3648
4
128
110
3520
年会奖品
 
 
小  计
84420.7
0
900
886
82874.7
 

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-2-26 09:34 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2017年1月10日
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017年1月10日
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017年1月10日
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017年1月10日
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017年1月10日
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017年1月10日
硅胶模具
586.97
85212.79
2017年1月10日
手工皂模具
158.40
85054.39
2017年1月10日
手工皂工具
313.00
84741.39
2017年1月10日
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017年1月10日
香皂
620.00
83976.39
2017年1月12日
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017年1月12日
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017年1月12日
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017年1月16日
支老师福利
4583.00
68793.39
2017年1月16日
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017年2月7日
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017年2月7日
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017年2月7日
运费
50.00
66085.99
2017年2月7日
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017年2月7日
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017年2月7日
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017年2月7日
彩带
22.00
63642.99
2017年2月7日
运费
80.00
63562.99
2017年2月7日
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017年2月10日
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017年2月10日
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017年2月10日
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017年2月10日
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017年2月13日
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017年2月13日
运费
80.00
61559.25
2017年2月16日
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017年2月16日
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017年2月16日
彩带
30.00
60894.25
2017年2月16日
肥皂花头
35.00
60859.25
2017年2月16日
包装卡纸
20.00
60839.25
2017年2月16日
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017年2月17日
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520,手工皂2460,多肉490
2017年2月17日
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017年2月21日
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017年2月22日
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017年2月23日
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017年2月23日
运费
25.00
77079.25
2017年3月7日
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017年3月16日
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017年3月16日
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017年3月17日
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017年3月17日
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017年4月7日
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017年5月17日
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017年5月23日
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只,运费4元
2017年5月23日
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只,运费4元
2017年5月23日
支真空袋
60.00
82973.83
2017年5月23日
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤,运费7元
2017年5月23日
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730,模具21
2017年5月23日
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017年5月31日
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017年6月1日
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017年9月25日
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017年9月28日
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017年10月12日
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017年11月27日
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017年12月9日
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元,大号384.8元
2017年12月14日
支餐费
370.00
66883.23
2017年12月15日
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017年12月29日
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
 
合计
185591.68
98338.45
87253.23

发表于 2018-2-26 09:35 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年1月18日
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00
20000.00
2017年2月17日
支黄新怡康复训练费用
10000.00
10000.00
2017年4月25日
支黄新怡康复训练费用
10000.00
0.00
2017年7月31日支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)
2017年8月28日
收悠然奖金捐款
1000.00
(2260.00)
2017年9月11日
支黄新怡9月份康复费
3350.00
(5610.00)
2017年12月9日
收陈红捐款
500.00
(5110.00)
2017年12月11日
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00
14890.00
2017年12月26日
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00
24960.00
合计
51570.00
26610.00
24960.00
 

发表于 2018-2-26 09:36 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016年5月30日
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016年6月1日
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016年6月2日
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016年6月28日
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016年11月3日
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017年5月15日
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁,烫伤整形手术
2017年5月19日
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017年6月1日
收发光棒义卖款
1270.00
248815.87合计365699.66
2017年6月27日
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
253552.87
2017年5月22日
2017年520夜跑报名费
26000.00
279552.87
2017年5月23日
2017年520夜跑募集资金
335750.00
615302.87
2017年5月23日
支微信手续费
2057.34
613245.53
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
603245.53
重大车祸
2017年7月15日
收施信宇捐赠款
1250.00
604495.53
用于夏令营回程零食
2017年7月31日
收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款
5558.00
610053.53
用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日
支金色麦苗夏令营
112112.98
497940.55
2017年7月28日
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
475430.55
2017年8月23日
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
469793.25
2017年9月1日
支青企会新坝小学项目
10000.00
459793.25
2017年9月11日
支许新健无息助学贷款
5000.00
454793.25
520关爱.无息贷款
2017年9月22日
支威腾公益项目
8981.30
445811.95
520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日
支徐博艺救助款
10000.00
435811.95
先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
431811.95
本地贫困学生
2017年12月28日
支王学强助学款
3000.00
428811.95
本地贫困学生
 
合计
707846.87
279034.92
428811.95
 

发表于 2018-2-26 09:36 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年10月12日
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017年10月30日
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元,团体意外险2200元
2017年12月21日
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017年12月29日
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017年12月30日
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
 
合计
50000.00
9256.00
40744.00
 

发表于 2018-2-26 09:37 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
收孙远赞助麦田精读计划
20000.00
20000.00
款项尚在99公益账户
2017年11月27日
支购买图书
6904.30
13095.70
2017年12月9日
支购买图书
1298.28
11797.42
2017年12月18日
支购买图书
2554.55
9242.87
合计
20000.00
10757.13
9242.87
 

发表于 2018-2-26 09:38 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017年12月11日
收共青团江苏省委员会合作经费
30000.00
30000.00
2017年12月26日
支订做储蓄罐30%预付款
8400.00
21600.00
储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
2017年12月26日
支订做储蓄罐磨具
1500.00
20100.00
合计
30000.00
9900.00
20100.00
 

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