楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

[复制链接]
发表于 2018-8-18 16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-16 22:18 编辑

扬中麦田义工服务社  2018古丈麦苗班 夏令营支出 财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
2018-06-23
支麦苗班夏令营火车票
37750.00
(37750.00)
520关爱基金:夏令营往返车票
2018-06-23
支麦苗班夏令营火车票
2940.00
(40690.00)
520关爱基金:夏令营往返车票
2018-07-01
支麦苗班夏令书包
2600.00
(43290.00)
520关爱基金:夏令营书包80个*32.5元
2018-07-09
支麦苗班夏令营火车票
4288.00
(47578.00)
520关爱基金:夏令营往返车票
2018-07-10
支麦苗班夏令营杯子
2560.00
(50138.00)
520关爱基金:夏令营杯子16元*160个
2018-07-11
支麦苗班夏令营餐费
5000.00
(55138.00)
520关爱基金:夏令营餐费
2018-07-03
支麦苗班夏令营上海游
30000.00
(85138.00)
520关爱基金:夏令营上海3天游
2018-07-20
支代付款麦苗班夏令营购买相框
721.00
(85859.00)
代付款:夏令营相框
2018-07-20
支代付款麦苗班夏令营拍照费
510.00
(86369.00)
代付款:夏令营拍照洗照
2018-07-20
支麦苗班夏令营方便袋
67.00
(86436.00)
520关爱基金:夏令营方便袋1包
2018-07-21
支麦苗班夏令营参醋博物馆
1680.00
(88116.00)
520关爱基金:夏令营购买醋16.8元*100瓶
2018-07-21
支麦苗班夏令营恐龙园餐费
174.00
(88290.00)
520关爱基金:夏令营恐龙园餐费
2018-07-23
支麦苗班夏令营保险费
633.00
(88923.00)
520关爱基金:夏令营保险费56人*9天
2018-07-30
支麦苗班夏令营车贴
448.00
(89371.00)
520关爱基金:夏令营车贴4块*112元
2018-07-31
支麦苗班夏令营奶茶费
1000.00
(90371.00)
520关爱基金:夏令营奶茶100杯*10元
2018-07-31
支麦苗班夏令营水果
660.00
(91031.00)
520关爱基金:夏令营水果1批
2018-07-31
支麦苗班夏令营餐费
7935.00
(98966.00)
520关爱基金:夏令营餐费3天
2018-07-31
支麦苗班夏令营水果
650.00
(99616.00)
520关爱基金:夏令营水果1批
2018-07-31
支麦苗班夏令营古丈包车费用
5000.00
(104616.00)
520关爱基金:夏令营古丈包车费用
2018-07-31
支麦苗班夏令营住宿费
4000.00
(108616.00)
520关爱基金:夏令营住宿费
2018-07-31
支麦苗班夏令营灯光音箱费
1200.00
(109816.00)
520关爱基金:夏令营灯光音箱租赁费1次
2018-07-31
支麦苗班夏令营包车旅游费用
12325.00
(122141.00)
520关爱基金:夏令营扬中包车费用
2018-07-31
支麦苗班夏令营制作横幅
90.00
(122231.00)
520关爱基金:夏令营制作横幅4条*22.5
2018-08-07
支麦苗班夏令营服装
8800.00
(131031.00)
520关爱基金:夏令营服装48人*2套*91.67元
2018-09-14
收扬中市委员会组织部党费
(1231.00)
(129800.00)
合计
129800.00
从520关爱基金中支出

发表于 2018-9-28 21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-28 12:53 编辑

2018年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
2848.64

8月1日
1
支同城手续费

11.00
2837.64

8月1日
2
收华泰证券理财利息
2100.00

4937.64
理财
8月1日
3
支兼职6月工资

2000.00
2937.64
郭君
8月2日
4
支同城手续费

1.00
2936.64

8月6日
5
收华泰证券理财赎回
50000.00

52936.64
理财赎回
8月7日
6
支专职7月份工资

3177.00
49759.64
陈卿
8月7日
7
支专职7月份工资

3546.45
46213.19
姚欣
8月7日
8
支兼职7月份工资

2500.00
43713.19
郭君
8月7日
9
支兼职7月份工资

2000.00
41713.19
孙和香
8月7日
10
支麦苗班夏令营校服

8800.00
32913.19
520关爱基金:夏令营服装48人*2套*91.67元
8月7日
11
支购买红手环

310.00
32603.19
红手环一批
8月7日
12
支北川羌绣项目

15535.00
17068.19
520关爱基金:北川羌绣项目
8月7日
13
支宣传展板费

120.00
16948.19
宣传展板1块*120元
8月7日
14
收华泰证券理财赎回
250000.00

266948.19
理财赎回
8月7日
15
收华泰证券理财利息
180.00

267128.19
理财利息
8月8日
16
支同城手续费

7.00
267121.19

8月8日
17
支同城手续费

10.00
267111.19

8月10日
18
收广东省麦田教育基金会能力建设经费
4000.00

271111.19
麦田教育基金会能力建设经费补助
8月10日
19
支专职8月住房公积金

378.00
270733.19
姚欣住房公积金
8月10日
20
支场地费

5000.00
265733.19
团委专项
8月11日
21
支同城手续费

2.00
265731.19

8月13日
22
支专职8月保险

1023.25
264707.94
专职8月保险
8月13日
23
支岁月留声机活动

2000.00
262707.94
关爱本地五好家庭
8月13日
24
收2017年足梦前行项目尾款
148102.81

410810.75
专项:2017年足梦前行项目尾款
8月13日
25
收2017年99公益配捐
117000.00

527810.75
2017年99公益配捐
8月13日
26
江苏德顺祥电气有限公司
10000.00

537810.75
爱心捐款
8月13日
27
收李德银爱心捐款
5000.00

542810.75
专项:田满东
8月13日
28
收西宁宁扬电气有限公司
10000.00

552810.75
专项:麦田精读计划
8月13日
29
收镇江德伦电气有限公司
10000.00

562810.75
专项:麦田精读计划
8月13日
30
支衣服邮寄费

211.00
562599.75
邮寄衣服一批
8月13日
31
支岁月留声机活动

200.00
562399.75
关爱本地五好家庭
8月13日
32
支南京腾讯99公益众筹培训

480.00
561919.75
专职99公益众筹培训2天
8月13日
33
支岁月留声机活动

200.00
561719.75
关爱本地五好家庭
8月14日
34
支同城手续费

5.00
561714.75

8月21日
35
支扬中麦田志愿者保险费

420.00
561294.75
麦田激励:7人*60
8月21日
36
支宋冬英助学款

3000.00
558294.75
专项:宋东英
8月21日
37
支衣服邮寄费

360.00
557934.75
邮寄衣服一批
8月22日
38
支同城手续费

3.00
557931.75

8月22日
39
支十堰麦友生日蛋糕邮寄费

49.70
557882.05
邮寄费
8月22日
40
收常州向日葵康复中心
12000.00

569882.05
专项:黄新怡康复训练款退还
8月23日
41
支同城手续费

1.00
569881.05

8月24日
42
收陆林七夕情人节义卖捐款
300.00

570181.05
爱心捐款
8月30日
43
收扬中市慈善总会麦奶茶项目资金
20000.00

590181.05
专项:麦奶茶
 


 
合计
638682.81
51350.40
590181.05


发表于 2018-9-28 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-16 22:01 编辑

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
786201.66
520关爱基金:蒋婉琪白血病
2018-07-28
支陈旻嘉重大疾病补助
10000.00
776201.66
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
2018-07-31
支古丈麦苗班夏令营项目
129800.00
646401.66
520关爱基金:古丈夏令营项目
2018-08-07
支北川羌绣项目
15535.00
630866.66
520关爱基金:北川羌绣项目
 
合计
413075.71
211021.00
630866.66
 

发表于 2018-9-28 21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-15 20:56 编辑

暴走球鞋款募集汇总及使用情况

日期
序号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
1
上年余额
174912.72
2016年暴走结余
2017年3月28日
2
收中国社会福利基金会捐赠
57747.67
232660.39
湘西麦田球鞋专项(相依相鞋)
2017-10-09
3
收暴走募集球鞋款
167037.74
399698.13
暴走募集剩余资金
2017-09-08
4
支球鞋款
44100.00
355598.13
1050双*42元/双
2017-09-14
5
支球鞋款 
50000.00
305598.13
2017-09-15
6
支球鞋款
150000.00
155598.13
2017年9月28日
7
支购文具记号笔40支
82.00
155516.13
40支*2.05元/支
2017-10-08
8
支球鞋款
22000.00
133516.13
2017-10-09
9
支球鞋运费
297.00
133219.13
2017-10-09
10
支球鞋运费
8310.00
124909.13
2017-10-09
11
支球鞋款
128000.00
(3090.87)
2017-10-10
12
支整理球鞋用纸箱
7745.40
(10836.27)
997只*7.77元/只
2017-10-12
13
支球鞋运费
4769.00
(15605.27)
2017-10-17
14
收销售球鞋
(350.00)
(15255.27)
7双*50元/双
2017-10-17
15
支球鞋运费
4711.50
(19966.77)
2017-10-24
16
支球鞋运费
6494.00
(26460.77)
2017-10-26
17
支打包机及附件
1900.00
(28360.77)
打包机1台*1500元,2卷打包带*200元
2017-10-26
18
支球鞋款
5400.00
(33760.77)
2017-10-31
19
支球鞋款
85599.00
(119359.77)
2017-11-20
20
支球鞋款
11549.00
(130908.77)
2017-11-14
21
支四川泸州叙永县球鞋发放补贴
404.00
(131312.77)
202双*2元/双
2017-11-24
22
支四川绵阳北川团队球鞋发放补贴
410.00
(131722.77)
205双*2元/双
2017-11-24
23
支江西吉水团队球鞋发放补贴
820.00
(132542.77)
410双*2元/双
2017-11-24
24
支青海循化宽定微公益团队球鞋发放补贴
668.00
(133210.77)
334双*2元/双
2017-11-27
25
支青海玉树治多团队球鞋发放补贴
948.00
(134158.77)
474双*2元/双
2017-11-29
26
支四川遂宁团队球鞋发放补贴
310.00
(134468.77)
155双*2元/双
2017-11-29
27
支四川凉山团队球鞋发放补贴
2190.00
(136658.77)
1095双*2元/双
2017-12-09
28
支新疆木垒团队球鞋发放补贴
744.00
(137402.77)
372双*2元/双
2017-12-14
29
支青岛团队球鞋发放补贴
156.00
(137558.77)
78双*2元/双
2017-12-14
30
支湖南古丈团队球鞋发放补贴
1810.00
(139368.77)
905双*2元/双
2017-12-14
31
支云南云龙团队球鞋发放补贴
800.00
(140168.77)
400双*2元/双
2017-12-14
32
支四川绵阳团队球鞋发放补贴
400.00
(140568.77)
200双*2元/双
2017-12-14
33
支球鞋款
34930.00
(175498.77)
2017-12-18
34
支广西百色团队球鞋发放补贴
1384.00
(176882.77)
692双*2元/双
2017-12-26
35
支湖北英山团队球鞋发放补贴
622.00
(177504.77)
311双*2元/双
2017-12-26
36
支昆明团队球鞋发放补贴
756.00
(178260.77)
378双*2元/双
2017-12-26
37
支常州爱益团队球鞋发放补贴 
200.00
(178460.77)
100双*2元/双
2017-12-26
38
支盐城团队球鞋发放补贴
184.00
(178644.77)
92双*2元/双
2018-01-19
39
收99公益日"足梦前行"球鞋采购款
230917.50
52272.73
99公益日第一笔项目款
2018-01-31
40
支柳州团队球鞋发放补贴
924.00
51348.73
462双*2元/双
2018-03-15
41
支长沙分社球鞋发放补贴
700.00
50648.73
350双*2元
2018-04-02
42
支东营团队球鞋发放补贴
398.00
50250.73
球鞋:199双*2元
2018-05-15
43
支十堰分社球鞋发放补贴
1404.00
48846.73
球鞋:702双*2元
2018-08-13
44
收2017年99公益足梦前行项目尾款
148102.81
196949.54
2017年99公益日第二笔项目尾款
 
合计
603805.72
581768.90
196949.54
所有结余资金全部结转至2018年球鞋项目

发表于 2018-9-28 21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-28 12:59 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
食品
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
2018-05-08
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
34418.61
小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10
支小麦苗合唱团服装
8420.00
25998.61
服装45套*88.44,视频录制4440
2018-06-26
支小麦苗合唱团老师工资及录音费
5500.00
20498.61
工资4500,录音1000
2018-07-02
支小麦苗合唱团食品
720.00
19778.61
小麦苗合唱团:2018年上学期食品1批*720元
 
合计
50000.00
30221.39
19778.61
 
发表于 2018-9-28 21:59 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-01-18
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00
20000.00
2017-02-17
支黄新怡康复训练费用
10000.00
10000.00
2017-04-25
支黄新怡康复训练费用
10000.00
0.00
2017-07-31支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)
2017-08-28
收悠然奖金捐款
1000.00
(2260.00)
2017-09-11
支黄新怡9月份康复费
3350.00
(5610.00)
2017-12-09
收陈红捐款
500.00
(5110.00)
2017-12-11
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00
14890.00
2017-12-26
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00
24960.00
2018-01-28
收小瓷捐款
300.00
25260.00
2018-02-02
支黄新怡2月份康复训练费用
10000.00
15260.00
2018-08-22
收常州向日葵康复中心
12000.00
27260.00
专项:黄新怡康复训练款退还
 
合计
63870.00
36610.00
27260.00
 

发表于 2018-9-28 22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-10-16 22:22 编辑

扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-03-06
收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项
9100.00
9100.00
麦田计划扬中分社
2015-07-23
支宋冬英专项
1000.00
8100.00
麦田计划扬中分社
2015-09-01
支宋冬英专项
1000.00
7100.00
余额转服务社支
2016-01-31
支宋冬英专项
1000.00
6100.00
2016-08-29
支宋冬英专项
1000.00
5100.00
2017-01-23
支宋冬英助学款
2000.00
3100.00
2017-08-21
支宋冬英专项
3000.00
100.00
2017-08-30
收宋冬英捐助款
6348.00
6448.00
2018-08-21
支宋冬英助学款
3000.00
3448.00
合计
15448.00
12000.00
3,448.00
 

发表于 2018-9-28 22:03 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00

3000.00
2017-08-30
支田满东生活费

3000.00
0.00

2018-02-09
支田满东生活费

1000.00
(1000.00)

2018-03-05
支田满东助学款

4000.00
(5000.00)

2018-08-13
收李德银爱心捐款
5000.00

0.00
合计
8000.00
8000.00
0.00


发表于 2018-11-15 09:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-23 14:04 编辑

2018年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
590181.05

9月4日
1
支球鞋款

60005.00
530176.05

9月4日
2
支专职8月工资

3534.45
526641.60
姚欣
9月4日
3
支兼职8月各项补贴

2500.00
524141.60
郭君
9月4日
4
支兼职8月各项补贴

2000.00
522141.60
孙和香
9月4日
5
支暴走服装款

30000.00
492141.60
暴走活动:1618件*18.54元
9月4日
6
收陈善文资助周佳助学款
5000.00

497141.60
专项:周佳
9月5日
7
支同城手续费

10.00
497131.60

9月5日
8
支同城手续费

4.00
497127.60

9月5日
9
支周佳资学款

5000.00
492127.60
专项:周佳
9月5日
10
支专职9月住房公积金

378.00
491749.60
姚欣
9月5日
11
支暴走证卡套挂绳

3600.00
488149.60
暴走活动:4000套*0.9元
9月6日
12
支同城手续费

3.00
488146.60

9月11日
13
支邮寄费

350.00
487796.60
旧衣服邮寄费
9月11日
14
支暴走用方便袋

45.00
487751.60
暴走活动:3捆*15元
9月11日
15
支爱尚家具助学王蕊

3000.00
484751.60
专项:爱尚家具
9月11日
16
支爱尚家具助学周佳

3000.00
481751.60
专项:爱尚家具
9月11日
17
支专职9月保险

1023.25
480728.35
姚欣
9月12日
18
支同城手续费

5.00
480723.35

9月12日
19
支同城手续费

2.00
480721.35

9月12日
20
支暴走宣传品手环

6704.00
474017.35
暴走活动:13408个*0.5元
9月12日
21
支暴走垃圾袋

25.60
473991.75
暴走活动:2件*12.8元
9月12日
22
支湘西团队同心同行项目

4347.00
469644.75
520关爱基金:湘西分社同心同行项目
9月13日
23
支同城手续费

3.00
469641.75

9月14日
24
收扬中市委员会组织部党费
1231.00

470872.75
麦苗班赠送照片
9月18日
25
支暴走服装款

34890.00
435982.75
暴走活动:1882件*18.54元
9月18日
26
收扬中市农业委员会麦田宣传费
5000.00

440982.75
爱心捐款
9月19日
27
支同城手续费

10.00
440972.75

9月20日
28
支中秋节福利

1500.00
439472.75
姚欣、郭君、孙和香3人*500元
9月20日
29
支专职总社培训费

756.00
438716.75
培训费756元
9月21日
30
收利息收入
206.77

438923.52
9月21日
31
支同城手续费

2.00
438921.52

9月21日
32
收外乡人爱心捐款
200.00

439121.52
爱心捐款
9月27日
33
支暴走活动披风亲子组装备

934.00
438187.52
暴走活动:亲子组装备100件*9.34
9月27日
34
支专职出差费

80.00
438107.52
专职镇江办事
9月28日
35
支同城手续费

2.00
438105.52

9月28日
36
收扬中市金融控股集团有限公司暴走报名费
1260.00

439365.52
暴走报名费
9月28日
37
收暴走管理费
140.00

439505.52
暴走管理费
9月28日
38
支暴走奖杯、奖杯快递费、图书

490.80
439014.72
暴走活动:奖杯1块*450,快递费13、图书27.8
9月28日
39
支奶茶店专项资金

20000.00
419014.72
奶茶店专项
9月28日
40
暴走充气球

180.00
418834.72
暴走活动:1个*180
9月29日
41
支同城手续费

3.00
418831.72

9月30日
42
支暴走对讲机

1750.00
417081.72
暴走活动10只*175元
9月30日
43
支暴走警戒线

120.00
416961.72
暴走活动:10卷*12
9月30日
44
收奶茶店还款
20000.00

436961.72
奶茶店专项
9月30日
45
支暴走99短信购买费

680.00
436281.72
暴走活动:购买短信费用
9月30日
46
支暴走横幅、弓箭6套

1284.00
434997.72
暴走活动:横幅450,弓箭6套*139
 


 
合计
33037.77
188221.10
434997.72


发表于 2018-11-15 09:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-23 14:04 编辑

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转

428811.95

2018-01-04
支启航公益项目款

11894.00
416917.95

2018-02-01
支启航项目宣传费

1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金

5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金

12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00

400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目

6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目

9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71

796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款

10000.00
786201.66
520关爱基金:蒋婉琪白血病
2018-07-28
支陈旻嘉重大疾病补助

10000.00
776201.66
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
2018-07-31
支古丈麦苗班夏令营项目

129800.00
646401.66
520关爱基金:古丈夏令营项目
2018-08-07
支北川羌绣项目

15535.00
630866.66
520关爱基金:北川羌绣项目
2018-09-12
支湘西团队同心同行项目

4347.00
626519.66
520关爱基金:湘西分社同心同行项目
 








合计
413075.71
215368.00
626519.66


发表于 2018-11-15 09:37 | 显示全部楼层
麦田计划     扬中麦田义工服务社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-06-22
收爱尚家居联盟助学专项资金
24,150.00
24150.00
总社
2015-09-01
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
21150.00
总社
2015-09-01
支爱尚助学-周佳
3,000.00
18150.00
总社余额转分社
2016-08-10
支爱尚家居-周佳
3,000.00
15150.00
2016-08-10
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
12150.00
2017-08-24
支爱尚家居-周佳
3,000.00
9150.00
2017-09-14
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
6150.00
2018-09-11
支爱尚助学-王蕊
3,000.00
3150.00
专项:爱尚家具
2018-09-11
支爱尚助学-周佳
3,000.00
150.00
专项:爱尚家具
 
合计
24150.00
24000.00
150.00
 

发表于 2018-11-15 09:45 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  周佳专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-03-03
收陈善文资助周佳助学款
5000.00
5000.00
2018-03-05
支周佳资助款
5000.00
0.00
2018-09-05
收陈善文资助周佳助学款
5000.00
5000.00
专项:周佳
2018-09-05
支周佳资助款
5000.00
0.00
专项:周佳
 
合计
5000.00
5000.00
0.00
 

发表于 2018-11-23 12:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-5 20:36 编辑

2018年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
434997.72

10月1日
1
支同城手续费

4.00
434993.72

10月1日
2
支梅译引520关爱基金助学款

3000.00
431993.72
威腾腾飞助学专项
10月2日
3
支同城手续费

1.00
431992.72

10月5日
4
支报名志愿者伙食费用

1440.00
430552.72
暴走活动报名:6人*6天*40元
10月6日
5
支同城手续费

1.00
430551.72

10月8日
6
收阳光学堂爱心捐款
666.00

431217.72
爱心捐款
10月8日
7
收麦田装备义卖款
2548.00

433765.72
围巾1*18,车载杯3*100,冲锋衣5*300,笔记本10*20,大腰包4*50,帽子11*30
10月8日
8
收暴走活动爱心捐款
3663.00

437428.72
暴走爱心捐款
10月8日
9
收暴走活动管理费
407.00


10月8日
10
收麦田装备义卖款
540.00

437968.72
麦田装备:短袖麦服18件*30
10月8日
11
支暴走活动奖杯

675.00
437293.72
暴走活动:10个*67.5
10月8日
12
支暴走活动头饰

1600.00
435693.72
暴走活动:200个*8
10月8日
13
支暴走活动橙色背包

1400.00
434293.72
暴走活动:200个*7
10月8日
14
支专职9月工资

3534.45
430759.27
姚欣
10月8日
15
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
429162.77
宇翔德顺祥专项
10月8日
16
支兼职9月各项补贴

2500.00
426662.77
郭君
10月8日
17
支兼职9月各项补贴

2000.00
424662.77
孙和香
10月9日
18
支同城手续费

6.00
424656.77

10月9日
19
支同城手续费

5.00
424651.77

10月9日
20
收麦田装备义卖款
2190.00

426841.77
麦田装备:短袖麦服73件*30
10月11日
21
支暴走活动全家福照片冲洗费

36.00
426805.77
暴走活动:照片冲洗费
10月11日
22
支暴走活动桌布

98.00
426707.77
暴走活动:桌布10条*9.8
10月11日
23
支每周三项目水果费

143.00
426564.77
每周三专项:水果一批
10月11日
24
支暴走活动无纺布袋子

4532.00
422032.77
暴走活动:4000只*1.13
10月11日
25
收扬中市红十字会暴走报名费
2250.00

424282.77
暴走报名费
10月11日
26
收暴走活动管理费
250.00

424532.77
暴走管理费
10月12日
27
支同城手续费

4.00
424528.77

10月12日
28
支古丈田满东助学款

2000.00
422528.77
田满东
10月12日
29
支暴走活动保险费

3299.00
419229.77
暴走活动:保险费
10月12日
30
支二手电脑一台

2847.00
416382.77
二手电脑一台
10月12日
31
支暴走活动用U盘

67.50
416315.27
暴走活动:优盘3只*22.5
10月12日
32
支暴走活动志愿者餐费

2876.00
413439.27
暴走活动:志愿者餐费
10月12日
33
支暴走活动音箱话筒

1709.00
411730.27
暴走活动:音箱1只*1400,话筒1只*309
10月13日
34
支同城手续费

6.00
411724.27

10月15日
35
支专职10月保险

1027.48
410696.79
姚欣
10月17日
36
收暴走活动志愿者餐费
3186.40

413883.19
志愿者餐费灵析收费
10月18日
37
支球鞋款

200000.00
213883.19
球鞋项目
10月19日
38
支同城手续费

1.00
213882.19

10月19日
39
支暴走活动广告费舞台搭建

8453.00
205429.19
暴走活动:广告费及搭建舞台
10月20日
40
支同城手续费

1.00
205428.19

10月20日
41
支顾露重大疾病补助

10000.00
195428.19
520关爱基金:顾露脑出血
10月21日
42
支同城手续费

1.00
195427.19

10月26日
43
支专职10月公积金

378.00
195049.19
姚欣
10月26日
44
支专职南京出差费

630.00
194419.19
姚欣南京出差2次
10月26日
45
支蛇皮袋配钥匙照片费文具

100.50
194318.69
蛇皮袋45,绳子6,钥匙10,照片费28,文具11.5
10月27日
46
支同城手续费

3.00
194315.69

10月28日
47
支球鞋运费

13985.00
180330.69
球鞋项目
10月29日
48
支同城手续费

1.00
180329.69

10月29日
49
支十堰黄柿初级中学太阳能路灯

1450.00
178879.69
520关爱基金:十堰3台太阳能路灯
10月29日
50
支暴走活动拉横幅用竹子

120.00
178759.69
暴走活动:横幅竹子120根*1
10月29日
51
收麦田装备义卖款
1650.00

180409.69冲锋衣5件*300,短袖麦服5件*30
10月29日
52
支维修笔记本显卡

400.00
180009.69
笔记本显卡1套*400
10月29日
53
支暴走运费

330.00
179679.69
暴走活动:葛少英运费
10月30日
54
支同城手续费

4.00
179675.69

10月30日
55
支球鞋运费

24895.00
154780.69
球鞋项目
10月30日
56
支暴走运费

480.00
154300.69
暴走活动:徐兆明运费
10月31日
57
支同城手续费

2.00
154298.69

10月31日
58
收99公益日"足梦前行"球鞋款
352012.72

506311.41
2018年足梦前行
10月31日
59
收足梦前行管理费
39112.52

545423.93
足梦前行:管理费
 


 
合计
408475.64
297642.43
545830.93


备注:2018一双球鞋的暴走财务专帖https://bbs2.mowo.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=229026&page=1&extra=#pid1922765

发表于 2018-11-23 12:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-23 14:05 编辑

扬中麦田义工服务社2018年10月份物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320.00


4
200

0

4
160.00
背包
0
0.00




0

0
0.00
新款冲锋衣
0
0.00




0

0
0.00
帽子(新)
503
4989.76


11
330

82
813.44

410
4067.20
旧款橙色T恤
41
1025.00




0

41
1025.00
新款橙色T恤
699
13980.00


96
2880

0

603
12060.00
麦田文化衫(白)
5
140.00




0

5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540.00




0

18
540.00
麦田冲锋衣
185
40700.00


10
3000

0

175
38500.00
手机指环架
0
0.00




0

0
0.00
围巾
92
920.00


1
18

0

91
910.00
麦田日历笔记本
0
0.00




0

0
0.00
笔记本
198
1782.00


10
200

0

188
1692.00
充电宝
42
2478.00




0

42
2478.00
水杯
0
0.00




0

0
0.00
麦田保温杯
23
1426.00


3
300

0

20
1240.00
暖手宝
14
312.20




0

14
312.20
无线鼠标
12
600.00




0

12
600.00
小号腰包
274
3562.00




19
247

255
3315.00
无锡年会小鹿
0
0.00





0
0.00
 






0.00
 






0.00
小计
小计

72774.96


6928
1060.4

67039.40

发表于 2018-11-23 12:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-5 21:27 编辑

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
786201.66
520关爱基金:蒋婉琪白血病
2018-07-28
支陈旻嘉重大疾病补助
10000.00
776201.66
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
2018-07-31
支古丈麦苗班夏令营项目
129800.00
646401.66
520关爱基金:古丈夏令营项目
2018-08-07
支北川羌绣项目
15535.00
630866.66
520关爱基金:北川羌绣项目
2018-09-12
支湘西团队同心同行项目
4347.00
626519.66
520关爱基金:湘西分社同心同行项目
2018-10-20
支顾露重大疾病补助
10000.00
616519.66
520关爱基金:顾露脑出血
2018-10-29
支十堰黄柿初级中学太阳能路灯
1450.00
615069.66
520关爱基金:十堰3台太阳能路灯
 
合计
413075.71
226818.00
615069.66
 
发表于 2018-11-23 13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-23 14:06 编辑

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00

2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00

5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00

10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00

20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00

20845.00
2016-01-12
精油

1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料

1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油

1102.00
17291.00

2016-01-12
透明皂基

330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料

972.80
15988.20

2016-01-12
色粉

68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉

1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉

619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋

340.00
13163.20

2016-01-12
硅胶模具

51.20
13112.00

2016-01-12
16格模具

180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具

520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具

150.00
12262.00

2016-01-12
模具

584.50
11677.50

2016-01-12
模具

1215.72
10461.78

2016-01-12
手工皂材料

555.50
9906.28

2016-01-12
手工皂材料

111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费

1435.89
8359.16

2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00

23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计

245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料

4505.60
18608.56

2016-01-26
真空袋

280.00
18328.56

2016-01-26
包装材料

198.00
18130.56

2016-01-26
礼品盒

559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料

100.00
17470.96

2016-02-06
情人节义卖宣传费用

1400.00
16070.96

情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00

37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00

38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00

39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00

40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00

42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00

44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00

45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00

46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用

2115.00
44278.96

2016-07-13
支特教中心阳光板费用

10000.00
34278.96

2016-07-13
展板费用

150.00
34128.96

2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用

2600.00
31528.96

2016-10-05
暴走义卖
2,050.00

33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42

1645.70
31933.26

香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00

91933.26
2016-12-09
支差旅费

1167.00
90766.26

宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝

1435.00
89331.26

2017-01-10
办公用品

683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱

99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用

2620.00
85928.76

2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器

129.00
85799.76

2017-01-10
硅胶模具

586.97
85212.79

2017-01-10
手工皂模具

158.40
85054.39

2017-01-10
手工皂工具

313.00
84741.39

2017-01-10
玻璃烧杯

145.00
84596.39

2017-01-10
香皂

620.00
83976.39

2017-01-12
支特教中心优秀学生

3000.00
80976.39

2017-01-12
支特教中心师资培训费

4000.00
76976.39

2017-01-12
支特教中心学生贫困助学

3600.00
73376.39

2017-01-16
支老师福利

4583.00
68793.39

2017-01-16
支香皂花及材料

1585.40
67207.99

包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒

612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒

330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒

130.00
66135.99

2017-02-07
运费

50.00
66085.99

2017-02-07
纸袋

1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋

76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒

1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带

22.00
63642.99

2017-02-07
运费

80.00
63562.99

2017-02-07
40L收纳箱

78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布

196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒

369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱

98.74
62821.25

2017-02-10
40L收纳箱

26.00
62795.25

2017-02-13
肥皂花礼盒

1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费

80.00
61559.25

2017-02-16
收情人节义卖款
85.00

61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒

720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带

30.00
60894.25

2017-02-16
肥皂花头

35.00
60859.25

2017-02-16
包装卡纸

20.00
60839.25

2017-02-16
包装海绵棒

15.00
60824.25

2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00

75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费

50.00
75244.25

2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费

2000.00
73244.25

黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00

76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00

77104.25
2017-02-23
运费

25.00
77079.25

2017-03-07
支情人节义卖

370.00
76709.25

60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00

77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00

77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费

155.00
77294.25

2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68

83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00

83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费

100.00
83545.93

2017-05-17
支特教中心肥皂

57.10
83488.83

2017-05-23
支特教中心小号包装袋

204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋

251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋

60.00
82973.83

2017-05-23
支皂基4斤

147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具

840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱

383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00

82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00

83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费

5000.00
78100.83

10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费

14853.00
63247.83

材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费

5500.00
57747.83

出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00

67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱

494.60
67253.23

中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费

370.00
66883.23

2017-12-15
收常青藤捐款
370.00

67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00

87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心参观机场包车费

1000.00
86253.23

每周三专项:参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款何湘婷
600.00

86853.23
每周三专项:何湘婷
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷

600.00
86253.23

每周三专项:何湘婷
2018-05-28
收爱右身边微信群捐款冷俊
1000.00

87253.23
每周三专项:冷俊
2018-05-28
收雪碧捐款冷俊
1000.00

88253.23
每周三专项:冷俊
2018-05-31
支特教中心六一礼物书包

3800.00
84453.23

每周三专项:书包100只*38
2018-06-06
支特教中心学生六一电影票

2000.00
82453.23

每周三专项:电影门票
2018-06-13
支张文兵助学补助

3000.00
79453.23

每周三机关一园专项:张文兵助学款
2018-06-27
收扬中市机关一园六一节爱心捐款
13412.90

92866.13
每周三机关一园专项:用于扬中本地资助
2018-06-27
收残联何菊香爱心捐款
3000.00

95866.13
每周三专项:补助皂亮未来自主创业
2018-10-11
支每周三项目水果费

143.00
95723.13

每周三专项:水果一批
 


 


 
合计
204604.58
108881.45
95723.13


发表于 2018-11-23 13:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-5 20:38 编辑

扬中麦田义工服务社  田满东专项   财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00
3000.00
2017-08-30
支田满东生活费
3000.00
0.00
2018-02-09
支田满东生活费
1000.00
(1000.00)
2018-03-05
支田满东助学款
4000.00
(5000.00)
2018-08-13
收李德银爱心捐款
5000.00
0.00
2018-10-12
支田满东助学款
2000.00
(2000.00)
合计
8000.00
10000.00
(2000.00)
 
发表于 2018-11-23 14:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-11-23 14:07 编辑

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项  财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
2018-03-19
支张军古丈儿童心里健康项目

1319.00
-1,319.00
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00

18681.00
2018-04-04
支管理费

2000.00
16681.00
2018-04-11
支麦穗班毕业班杯子

2340.00
14341.00
2018-05-02
支5月1日古丈走访麦穗班书包

9841.00
4500.00
2018-05-11
收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款
10000.00

14500.00
2018-05-11
支古丈儿童心理健康项目

1084.00
13416.00
2018-05-22
支王雨彤助学款

2000.00
11416.00
2018-05-31
支古丈儿童心理健康项目

1277.50
10138.50
2018-10-08
支古丈儿童心理健康项目

1596.50
8542.00
 

 
合计
30000.00
21458.00
8542.00

发表于 2019-2-5 21:12 | 显示全部楼层
2018年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
545830.93
11月1日
1
收暴走活动报名费
79560.00
625390.93
暴走活动报名费
11月1日
2
支暴走活动管理费
8840.00
634230.93
暴走活动计提管理费
11月1日
3
收报名费
0.36
634231.29
应退还
11月1日
4
支暴走活动微信平台手续费
530.40
633700.89
暴走活动:微信平台手续费
11月1日
5
支暴走视频制作费
2000.00
631700.89
暴走活动:视频制作1次
11月1日
6
支暴走活动手举牌托盘
362.70
631338.19
暴走活动:手举牌40个*9
11月1日
7
支运费
393.10
630945.09
520关爱基金:十堰太阳能运费
11月2日
8
支同城手续费
3.00
630942.09
11月5日
9
支网银证书服务年费
150.00
630792.09
11月6日
10
支顾扬阳助学款
3000.00
627792.09
威腾腾飞助学专项
11月6日
11
支蔡奚柏佳助学款
3000.00
624792.09
威腾腾飞助学专项
11月7日
12
支同城手续费
2.00
624790.09
11月7日
13
支专职11月公积金
378.00
624412.09
姚欣
11月7日
14
支专职10月工资
3534.45
620877.64
姚欣
11月7日
15
支兼职10工资
2500.00
618377.64
郭君
11月7日
16
支兼职10工资
2000.00
616377.64
孙和香
11月7日
17
支2018届古丈麦穗班助学款
27500.00
588877.64
古丈麦穗班助学款:50人*550
11月7日
18
支2018届古丈麦穗班被服款
13860.00
575017.64
古丈麦穗班被服款:50人*277.2
11月7日
19
支周美华赴爱德基金会培训
360.00
574657.64
周美华南京培训1次
11月8日
20
支同城手续费
20.00
574637.64
11月8日
21
支同城手续费
5.00
574632.64
11月8日
22
支球鞋款
127112.00
447520.64
球鞋项目:1338双*95
11月8日
23
支暴走活动交通费用
496.00
447024.64
暴走活动:交通费用
11月9日
24
支同城手续费
2.00
447022.64
11月9日
25
收扬中市商业集团总公司爱心捐款
6000.00
453022.64
爱心捐款
11月15日
26
支专职11月保险
1030.90
451991.74
姚欣
11月16日
27
支520关爱基金小树苗成长计划
4000.00
447991.74
520关爱基金:小树苗成长计划
11月16日
28
支520关爱基金民营企业家
6800.00
441191.74
520关爱基金:民营企业家
11月16日
29
支暴走活动租音响
1236.00
439955.74
暴走活动:租音响
11月17日
30
支同城手续费
4.00
439951.74
11月20日
31
支暴走活动面包
6400.00
433551.74
暴走活动:面包3200个*2
11月21日
32
支同城手续费
1.00
433550.74
11月27日
33
支方晓波
400000.00
33550.74
还款
11月28日
34
支同城手续费
1.00
33549.74
11月29日
35
收爱德基金会一平米读书角项目款
130222.45
163772.19
一平米读书角项目款
11月29日
36
收爱德基金会一平米读书角管理费
9801.69
173573.88
一平米读书角管理费
 
 
合计
234424.50
606681.55
173573.88
 

发表于 2019-2-5 21:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-2-5 21:23 编辑

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
2018-06-28
支蒋婉琪重大疾病补助款
10000.00
786201.66
520关爱基金:蒋婉琪白血病
2018-07-28
支陈旻嘉重大疾病补助
10000.00
776201.66
520关爱基金:陈旻嘉克罗思病
2018-07-31
支古丈麦苗班夏令营项目
129800.00
646401.66
520关爱基金:古丈夏令营项目
2018-08-07
支北川羌绣项目
15535.00
630866.66
520关爱基金:北川羌绣项目
2018-09-12
支湘西团队同心同行项目
4347.00
626519.66
520关爱基金:湘西分社同心同行项目
2018-10-20
支顾露重大疾病补助
10000.00
616519.66
520关爱基金:顾露脑出血
2018-10-29
支十堰黄柿初级中学太阳能路灯
1450.00
615069.66
520关爱基金:十堰3台太阳能路灯
2018-11-01
支十堰黄柿初级中学太阳能运费
393.10
614676.56
520关爱基金:太阳能运费
2018-11-16
支520关爱基金小树苗成长计划
4000.00
610676.56
520关爱基金:小树苗成长计划
2018-11-16
支520关爱基金民营企业家
6800.00
603876.56
合计
413075.71
238011.10
603876.56
 
您需要登录后才可以回帖 登录 | [注册]

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|麦田计划 ( 粤ICP备12076381号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 14:46 , Processed in 0.087060 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表