麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2025年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69882.99
9月3日	1	支中华慈善日活动费用		2000	67882.99	社工站项目：视频制作
9月3日	2	支活动物资		14.9	67868.09	儿童服务站
9月4日	3	支参加大港街道社会治理会交通费		32	67836.09	其他项目
9月8日	4	支中华慈善日公益市集活动交通费		25	67811.09	社工站项目：交通费
9月9日	5	支专职9月份公积金		1494	66317.09
9月9日	6	支专职8月份工资		12842.9	53474.19
9月9日	7	支中华慈善日公益市集活动桁架		760	52714.19	社工服务项目：桁架
9月11日	8	2025中华慈善日公益市集活动宣传费		2000	50714.19	社工站项目：视频制作
9月11日	9	购办公用笔记本电脑（华为）		2368	48346.19	固定资产：电子设备
9月12日	10	支专职9月份社会保险		3688.56	44657.63
9月12日	11	支专职9月份社会保险		1756.47	42901.16
9月12日	12	支“关爱侨眷、情暖侨心”志愿服务项目摄影及视频制作费		2000	40901.16	社工站项目：视频制作
9月15日	13	支活动设计费		1350	39551.16	政府购买服务
9月15日	14	支儿童服务站KT板制作		55	39496.16	儿童服务站：KT板制作
9月17日	15	支中华慈善日活动志愿者6人餐费		120	39376.16	社工站项目
9月17日	16	收江苏省国际信托有限责任公司苏信弘善·麦田公益3号慈善信托执行款	300000		339376.16	肺癌早筛：项目款
9月18日	17	支扬中市人民医院肺癌早筛项目款		300000	39376.16	肺癌早筛：项目款
9月22日	18	3季度银行利息收入	7.51		39383.67
9月24日	19	支梦想小屋装修材料费		6000	33383.67	梦想小屋：装修费
9月25日	20	支专职中秋节福利		1200	32183.67
9月26日	21	支9月张老师课时费		300	31883.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	22	支9月严老师课时费		300	31583.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	23	支9月唐老师课时费		150	31433.67	未保站：1课时*150元/1课时
9月26日	24	支9月黄老师课时费		150	31283.67	未保站：1课时*150元/1课时
9月26日	25	支9月郭老师课时费		300	30983.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	26	支9月缪老师课时费		300	30683.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	27	支9月冷老师课时费		300	30383.67	未保站：2课时*150元/1课时
		合计	300007.51	339506.83	30383.67	交行余额30383.67元、佳能相机9月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			30383.67
10月9日	1	儿童服务站物资购买		91.55	30292.12	儿童服务站
10月9日	2	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务志愿者餐费		338	29954.12	社工站项目
10月9日	3	支空调维修费		760	29194.12	儿童服务站：维修费
10月9日	4	支去镇江参加慈善人才培训交通费		80	29114.12	其他项目
10月11日	5	收基金会梦想小屋项目资金	50000		79114.12
10月11日	6	专职10月份公积金		1494	77620.12
10月11日	7	专职9月份工资		12842.9	64777.22
10月11日	8	支显示屏维修费		200	64577.22	儿童服务站：维修费
10月11日	9	支储物货架		4250	60327.22	青苗助学
10月11日	10	支活动物资		45.15	60282.07	儿童服务站：置物架
10月11日	11	支物资购买及运费		267.7	60014.37	儿童服务站
10月21日	12	支专职10月份社会保险		5526.42	54487.95
10月23日	13	支去镇江星瑞养老院商议相关工作车费		32	54455.95	运动筹款
10月23日	14	支镇江特教中心好朋友周周见老师费用		2000	52455.95
10月27日	15	支代扣个税		2432	50023.95
10月27日	16	收江苏省国际信托有限责任公司苏信弘善·麦田公益2号慈善信托执行款	165630		215653.95	梦想小屋项目
10月27日	17	支扬中特教小麦苗合唱团张老师费用		412.5	215241.45	助残项目：5.5课时*75元/1课时
10月27日	18	支扬中特教小麦苗合唱团王老师费用		1440	213801.45	助残项目：4课时*400元/1课时
10月27日	19	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目医生补贴		1360	212441.45	社工站项目
10月27日	20	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目中秋节物资购买		1540	210901.45	社工站项目：月饼*14份、麻饼*14份
10月31日	21	支儿童服务站KT板制作		53.5	210847.95	儿童服务站：KT板制作
10月31日	22	支扬中特教中心感统加油站项目项老师9-10月课程补贴		600	210247.95	助残项目：3课时*200元/1课时
10月31日	23	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		432.49	209815.46	社工站项目：围炉煮茶
10月31日	24	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		1200	208615.46	社工站项目：花材料 *15份
		合计	215630.00	37398.21	208615.46	交行余额208615.46元、佳能相机10月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			208615.46
11月3日	1	收2024年儿童服务站乐乐箱尾款（儿童）	1582.22		210197.68	儿童服务站项目： 乐乐箱尾款
11月7日	2	支同德开班交通费		32	210165.68	儿童服务站项目
11月9日	3	支网银证书服务年费		75	210090.68	行政费用
11月10日	4	支专职11月份公积金		1494	208596.68
11月10日	5	支专职10月份工资		12842.9	195753.78
11月10日	6	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		2000	193753.78	社工站项目
11月10日	7	支2025年鸣凤爱心家园重阳节活动物资费用		2680	191073.78	助老项目
11月12日	8	支肺癌手术救助金		50000	141073.78	肺癌早筛：手术救助金
11月12日	9	支镇江市特教好朋友周周见章老师课时费		600	140473.78	助残项目：3课时*200元/1课时
11月12日	10	支镇江市特教好朋友周周见柴老师课时费		600	139873.78	助残项目：3课时*200元/1课时
11月12日	11	支镇江市特教好朋友周周见陈老师课时费		400	139473.78	助残项目：2课时*200元/1课时
11月14日	12	支扬中市篮球公益联赛		100000	39473.78	其他项目
11月14日	13	支专职11月份社会保险		5526.42	33947.36
11月15日	14	代扣个人所得税		160	33787.36
11月18日	15	支11月份关爱侨眷情暖侨心项目物资购买		532	33255.36	社工站项目：牙膏牙刷28份
11月20日	16	支孙鹏摄影工作室视频制作费用		2300	30955.36	助残项目
11月20日	17	支物流费		260	30695.36	儿童服务站项目
11月20日	18	收黎金亮 转账	0.01		30695.37	其他收入
11月21日	19	RC0007AJMT-对公验证小额打款	0.03		30695.40	其他收入
11月21日	20	RC0007AJNB-对公验证小额打款	0.36		30695.76	其他收入
11月26日	21	支中华慈善日活动设计制作费用		2939	27756.76	社工站项目
11月26日	22	支扬中特教中心运动会活动物资		1800	25956.76	助残项目:水果、面包、士力架
11月26日	23	支扬中特教小麦苗合唱团10月王老师课时费		800	25156.76	助残项目：4课时*200元/1课时
11月26日	24	支扬中特教小麦苗合唱团10月张老师课时费		75	25081.76	助残项目：1课时*75元/1课时
11月26日	25	支专职冷倩颖生日福利		200	24881.76
11月26日	26	支物资购买		59.16	24822.60	儿童服务站项目： 下水道 疏通剂*2瓶
11月28日	27	收威腾电气 捐赠款	20000.00		44822.60	篮球项目
		合计	21582.62	185375.48	44822.60	交行余额44822.60元、佳能相机11月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			44822.60
12月1日	1	收浙江省妇女儿童基金会-焕新乐园公益项目执行机构运营费	10080		54902.60	梦想小屋：焕新乐园
12月2日	2	对公验证小额打款	0.11		54902.71	其他收入
12月2日	3	支扬中市篮球公益联赛项目费用		20000	34902.71	其他项目
12月2日	4	支助残项目活动物资		17.6	34885.11	麦田里的阿甘：飞盘2只
12月2日	5	支儿童服务站场地险		599.3	34285.81	儿童服务站
12月2日	6	支儿童服务站物料购买		416.67	33869.14	儿童服务站：手工物料*21份
12月2日	7	支参加省新联会社会组织分会公益组织路演车费		269	33600.14	行政费用
12月9日	8	支镇江好朋友周周见柴老师课时费		600	33000.14	助残项目：3课时*200元/1课时
12月9日	9	支镇江好朋友周周见陈老师课时费		600	32400.14	助残项目：3课时*200元/1课时
12月9日	10	11月镇江特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		800	31600.14	助残项目：4课时*200元/2课时
12月9日	11	支专职生日福利		600	31000.14
12月10日	12	支专职12月份公积金		1494	29506.14
12月10日	13	支专职11月工资		12770.72	16735.42
12月12日	14	支专职12月份社会保险		5526.42	11209.00
12月15日	15	支镇江培训等活动交通费		108.8	11100.20	儿童服务站
12月15日	16	支扬中特教小麦苗合唱团11月张老师课时费		150	10950.20	助残项目：2课时*75元/1课时
12月15日	17	支扬中特教小麦苗合唱团11月王老师课时费		800	10150.20	助残项目：2课时*400元/1课时
12月16日	18	收扬中市残疾人就业管理中心社会助残项目费用	20000		30150.20	购买服务
12月17日	19	支慈善交流会来回差旅费		1100.41	29049.79	行政费用
12月18日	20	收基金会手机银行对公验证小额打款	10		29059.79
12月22日	21	4季度利息收入	8.71		29068.50
12月23日	22	支乐行动物资购买		684.16	28384.34	其他项目
12月24日	23	支扬中特教小麦苗合唱团项目物资		204.55	28179.79	助残面目
12月24日	24	支扬中特教中心感统加油站项目11月项老师课时费		400	27779.79	助残项目：2课时*200元/1课时
12月24日	25	支空鹰航空航天科技拓展公益活动费用		840	26939.79	助残项目
12月26日	26	支儿童服务站办公用品		118	26821.79	儿童服务站：锁
12月29日	27	收江苏扬中农村商业银行特教中心周三去哪捐赠	3000		29821.79	助残项目：扬中特教中心每周三去哪
12月31日	28	支乐行动物资购买		76.71	29745.08	其他项目
		合计	33098.82	48176.34	29745.08	交行余额29745.08元、佳能相机12月计提折旧854.03

扬中麦田

2026年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
		上月余额			29745.08
1月13日	1	支专职1月份公积金		1494	28251.08
1月13日	2	支专职12月工资		12818.84	15432.24
1月13日	3	支小麦苗苗合唱团调钢琴费用		200	15232.24
1月13日	4	支助残项目拓展公益活动交通费		550	14682.24
1月13日	5	支办公维修费		1000	13682.24
1月14日	6	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目医生补贴		960	12722.24
1月14日	7	支助残项目购义卖物资		26.75	12695.49
1月14日	8	支儿童服务站铭牌制作费		40.5	12654.99
1月14日	9	支人才培训交通费		80	12574.99
1月14日	10	支社工站项目12月份关爱侨眷情暖侨心项目物资购买		840	11734.99
1月14日	11	支扬中特教小麦苗合唱团12月王老师课时费（2课时*400元/1课时）		800	10934.99
1月14日	12	支扬中特教小麦苗合唱团12月张老师课时费（2课时*75元/1课时）		150	10784.99
1月19日	13	代扣个税		140	10794.99
1月21日	14	收深圳壹基金公益基金会2025-2026壹基金儿童服务站（安徽省）项目首款	42000.26		52795.25
1月22日	15	支12月镇江特教好朋友周周见非洲鼓章老师费用（6课时*200元/1课时）		1200	51595.25
1月22日	16	支镇江好朋友周周见陈老师课时费（2课时*200元/1课时）		400	51195.25
1月22日	17	支镇江好朋友周周见柴老师课时费（2课时*400元/1课时）		800	50395.25
1月22日	18	收苏信弘善·麦田公益2号慈善信托（肺癌筛查）	300000		350395.25
1月23日	19	支2025年网银服务年费		10	350385.25
1月26日	20	支社工站项目活动物资		864.28	349520.97
1月26日	21	支扬中特教中心感统加油站项目12一1月项老师课时费（4课时*200元/1课时）		800	348720.97
1月26日	22	支乐行动项目志愿者补贴		1984	346736.97
1月27日	23	支专职2025年年终奖金福利		36800	309936.97
1月27日	24	支肺癌早筛项目26年首次拨款		300000	9936.97
1月28日	25	支专职1月份社会保险		5526.42	4410.55
1月28日	26	补缴2025年社保差额		565.35	3845.20
		合计交通银行余额：3695.20	342000.26	368050.14	3695.20

扬中麦田

2026年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年02月-2026年02月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-02-01		期初余额			借	3,695.20
2026-02-02	记-1	支乐行动活动物资		422.41	借	3,272.79
2026-02-28	记-2	支镇江麦田义工服务社注销公告费用		500.00	借	2,772.79
2026-02-05	记-3	收基金会腾讯公益全行业资助及久久公益节公益金请款	18,790.04		借	21,562.83
2026-02-05	记-4	支乐行动项目志愿者补贴		400.00	借	21,162.83
2026-02-05	记-5	支社工站项目物资购买		220.00	借	20,942.83
2026-02-05	记-6	支社工站项目“关爱侨眷  情暖侨心”志愿服务活动物资		173.66	借	20,769.17
2026-02-06	记-7	支同德村儿童服务站活动物资购买		270.43	借	20,498.74
2026-02-06	记-8	支专职2月份公积金		1,494.00	借	19,004.74
2026-02-06	记-9	支专职1月工资		13,218.84	借	5,785.90
2026-02-09	记-10	支儿童服务站物流费		73.00	借	5,712.90
2026-02-09	记-11	支镇江好朋友周周见老师课时费		800.00	借	4,912.90
2026-02-09	记-12	支镇江好朋友周周见非洲鼓老师课时费		600.00	借	4,312.90
2026-02-09	记-13	支镇江好朋友周周见心理团辅老师课时费		600.00	借	3,712.90
2026-02-28	记-14	收扬中市八桥镇人民政府2024年梦想小屋专项资金	20,000.00		借	23,712.90
2026-02-12	记-15	收麦田里的阿甘腾讯公益平台25年公募请款	19,617.93		借	43,330.83
2026-02-12	记-16	支儿童服务站物资购买		925.00	借	42,405.83
2026-02-14	记-17	支专职2月社会保险费		3,684.28	借	38,721.55
2026-02-24	记-18	支代扣代交个人所得税		1,159.29	借	37,562.26
2026-02-28		本期合计	58,407.97	24,540.91	借	37,562.26
		合计： 交通银行余额：37562.26	116,815.94	49,081.82		37,562.26