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麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2024-3-12 14:10 | 显示全部楼层
2024年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
137291.98
1月4日1支长旺小学微心愿物资
897.20
136394.78
非限定性
1月4日2支专职参加省妇基会交流会交通费
232.00
136162.78
提供服务
1月5日3收扬中市三茅街道新联社区居民委员会爱心捐款
18900.00
155062.78
1月8日4支2024年年会证书订做
170.00
154892.78
年会
1月8日5支2024年年会证书相框购买
1303.00
153589.78
年会
1月8日6支办理服务社法人证明交通费
22.40
153567.38
交通费
1月8日7支社工骨干培训班第二次线下培训
100.00
153467.38
提供服务
1月10日8支青苗助学过年礼品物资
19189.00
134278.38
青苗助学:礼品130份
1月10日9支每周三去哪儿活动费用
485.00
133793.38
每周三去哪儿:烧烤费用
1月10日10支年会活动物料
459.00
133334.38
年会
1月10日11支办公室维修费用、激光笔
519.16
132815.22
维修水龙头500、激光笔19.16
1月10日12支西来社工站特扶家庭走访交通费
44.80
132770.42
提供服务
1月10日13支镇江瑞德智能科技有限公司办公室打印机维修
700.00
132070.42
提供服务
1月10日14支社工骨干培训交通费
10.66
132059.76
提供服务
1月10日15支专职1月公积金
1368.00
130691.76
提供服务
1月10日16支专职12月份工资
11555.32
119136.44
提供服务
1月10日17支未保站庆元旦活动费用
966.29
118170.15
未保站项目:圣诞树材料包59元,坚果717.50元,运营评估费用160元
1月11日18支交通银行变更费收取
20.00
118150.15
银行手续费
1月12日19支扬中市孙鹏摄影工作室年会视频拍摄制作费
2000.00
116150.15
年会
1月12日20支扬中市三茅镇久久爱婚庆礼仪服务部年会文创设计
1000.00
115150.15
年会
1月15日21支镇江中郅信会计师事务所有限公司审计费用
4000.00
111150.15
登记证书到期更新审计费用
1月17日22支专职1月份社会保险
5015.31
106134.84
提供服务
1月23日23支交通银行网银服务年费从2023年01月24日至2024年01月23日
10.00
106124.84
银行手续费
1月24日24支专职广州培训车旅费
1843.50
104281.34
提供服务
1月24日25支专职团建交通费
300.00
103981.34
提供服务
1月24日26支年会物资水果、点心等
566.32
103415.02
年会
1月24日27支专职筹资参访路费
1430.00
101985.02
提供服务
1月24日28支专职参访路费
328.19
101656.83
提供服务
1月24日29支镇江瑞德智能科技有限公司购买内存条
150.00
101506.83
提供服务
1月24日30支三茅街道社工站中秋节活动包车费用
800.00
100706.83
社工站:三茅社工站
1月24日31支三茅街道社工站重阳节活动
1116.00
99590.83
社工站:三茅社工站
1月24日32支购买翻页笔书显示器零件
104.62
99486.21
提供服务
1月24日33支第6期社工骨干培训班
80.00
99406.21
提供服务
1月24日34支麦田文创定制明信片
545.00
98861.21
年会
1月24日35支新坝社工站常冬娣社区矫正服务费用
150.00
98711.21
社工站:新坝社工站
1月24日36支新坝社工站陶司磊社区矫正服务费用
400.00
98311.21
社工站:新坝社工站
1月24日37支新坝社工站张磊社区矫正服务费用
7200.00
91111.21
社工站:新坝社工站
1月26日38支新坝社工站张兰社区矫正服务费用
450.00
90661.21
社工站:新坝社工站
1月26日39支新坝社工站戴琴社区矫正服务费用
600.00
90061.21
社工站:新坝社工站
1月26日40支新坝儿童服务站郭美红老师课时费
900.00
89161.21
儿童服务站:课时费
1月26日41支新坝未保站走访慰问活动
1827.51
87333.70
未保站项目:大礼包1108.41元、牛奶678.30元、宣传物料40.8元
1月30日42支新坝社工站社区矫正服务费用
300.00
87033.70
社工站:新坝社工站
1月30日43支新坝社工站社区矫正服务费用
840.00
86193.70
社工站:新坝社工站
1月30日44支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动
3600.00
82593.70
社工站:三茅社工站
1月30日45支三茅街道社工站暖冬项目中秋节活动
3136.00
79457.70
社工站:三茅社工站
1月30日46支三茅街道社工站办公电脑
2000.00
77457.70
社工站:三茅社工站
1月30日47支社工总站督导费
588.00
76869.70
提供服务
1月30日48收中国农业银行股份有限公司镇江分行梦想小屋爱心捐款
5000.00
81869.70
梦想小屋
1月30日49收中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行梦想小屋爱心捐款
5000.00
86869.70
梦想小屋
1月30日50支麦田办公室修水龙头
90.00
86779.70
提供服务
合计
28900.00
79412.28
86779.70
佳能相机折旧每月计提折旧854.03

发表于 2024-3-12 14:12 | 显示全部楼层
2024年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额86779.70
2月1日1支镇江台账检查交通费、八桥社工走访交通费
128.60
86651.10
提供服务
2月1日2支社工站活动费
699.00
85952.10
提供服务
2月1日3支新坝社工站社区矫正支持提升项目
200.00
85752.10
社工站:新坝社工站
2月1日4支经开区兴隆街道社工站新春茶话会温暖老人心活动物资
1817.00
83935.10
社工站:经开区社工站
2月1日5支西来桥社工站活动物资采购
352.00
83583.10
社工站:西来桥社工站
2月1日6支年会活动演出费
400.00
83183.10
年会
2月1日7支专职1月份工资
11932.98
71250.12
提供服务
2月1日8支专职年终奖金福利
16200.00
55050.12
提供服务
2月1日9支专职2月份公积金
1368.00
53682.12
提供服务
2月2日10收张磊个税费交款
66.00
53748.12
2月3日11支兼职1月份工资
5000.00
48748.12
为老服务
2月3日12支社工总站情暖侨家迎新春送温暖活动物资
2354.00
46394.12
社工总站:情暖侨家物资11份*214元/1份
2月3日13支西来桥社工站迎新春活动交通费
650.00
45744.12
社工站:西来桥社工站
2月3日14支西来桥社工站新春活动慰问物资
6090.00
39654.12
社工站:西来桥社工站
2月3日15支新坝镇儿童服务站教师冷慧课时费
750.00
38904.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日16支新坝儿童服务站教师黄晓琴课时费
750.00
38154.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日17支新坝儿童服务站教师缪菊琴课时费
750.00
37404.12
儿童服务站:5课时*150元/1课时
2月3日18支新坝儿童服务站教师唐燕课时费
750.00
36654.12
儿童服务站:5课时费*150元/1课时
2月3日19支扬中市佳苑装饰有限公司改造联小心理室装修
10000.00
26654.12
梦想小屋
2月3日20支油坊敬老院迎新春物资
5254.00
21400.12
为老服务
2月6日21支小麦苗合唱团老师叶菊华课时费
4350.00
17050.12
麦苗成长社:29课时*150元/课时
2月6日22支小麦苗合唱团老师施懿宸课时费
4350.00
12700.12
麦苗成长社:29课时*150元/课时
2月6日23支小麦苗合唱团老师陆亚青课时费
8000.00
4700.12
麦苗成长社:16课时*500元/课时
2月6日24支社工站显示器维修
260.00
4440.12
提供服务
2月6日25支麦田宣传单页设计制作
5830.00
-1389.88
2月6日26支经开区兴隆街道社工站迎新春活动节目费用
2000.00
-3389.88
社工站:经开区社工站
2月6日27支油坊社工站项目支出
3176.00
-6565.88
社工站:油坊社工站
2月6日28支情人节义卖横幅、KT板等
311.00
-6876.88
2月6日29收扬中市麦田慈善基金会捐赠项目款
50000.00
43123.12
麦苗成长社
2月7日30支专职2月份社会保险
5015.31
38107.81
提供服务
2月22日31支代扣代缴张磊个人所得税
66.00
38041.81
2月26日32支八桥社工站春节走访慰问活动物资
8160.00
29881.81
社工站:八桥社工站
2月26日33支南大教授一行人指导社工站工作费
350.00
29531.81
提供服务
2月26日34支镇江民政局汇报工作交通费
80.00
29451.81
提供服务
2月27日35支镇网联座谈会交通费
80.00
29371.81
提供服务
合计
50066.00
107473.89
29371.81
佳能相机折旧每月计提折旧854.03

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