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| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| | 上年结余 | | | 128494.31 | |
| 2月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社 | 190.00 | | 128684.31 | 麦苗成长社 |
| 2月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 294397.63 | | 423081.94 | 青苗助学 |
| 2月1日 | 3 | 收财付通1623922157腾讯平台安心计划 | 5734.99 | | 428816.93 | 安心计划 |
| 2月2日 | 4 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 29.91 | | 428846.84 | 青苗助学 |
| 2月2日 | 5 | 收支付宝2088731566752662提现安心计划 | 510.00 | | 429356.84 | 安心计划;项目款 |
| 2月9日 | 6 | 收无锡麦田须杰退款 | 851.00 | | 430207.84 | 原24年12月无锡项目组暖冬物资多余款项 |
| 2月10日 | 7 | 收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助 | 10000.00 | | 440207.84 | 往来款入账 |
| 2月10日 | 8 | 支镇江民政窗口递交基金会监事变更材料 | | 80.00 | 440127.84 | 行政费用 |
| 2月10日 | 9 | 支专职2月份公积金 | | 1494.00 | 438633.84 | 青苗助学、行政费用 |
| 2月10日 | 10 | 支专职1月份工资 | | 15676.60 | 422957.24 | |
| 2月12日 | 11 | 支新坝小麦苗合唱团陆亚青2次督导补贴 | | 800.00 | 422157.24 | 麦苗成长社：合唱团2课时*400元/1课时 |
| 2月13日 | 12 | 支安心计划十堰项目组冬令营刘基伟老师课时补贴 | | 490.00 | 421667.24 | 安心计划：7课时*70元/1课时 |
| 2月13日 | 13 | 支安心计划十堰项目组冬令营刘婷老师课时补贴 | | 888.00 | 420779.24 | 安心计划：7课时*130元/1课时 |
| 2月13日 | 14 | 支安心计划十堰项目组冬令营朱秀川老师课时补贴 | | 420.00 | 420359.24 | 安心计划：6课时*70元/1课时 |
| 2月13日 | 15 | 支安心计划十堰项目组冬令营王金根老师课时补贴 | | 780.00 | 419579.24 | 安心计划：6课时*130元/1课时 |
| 2月13日 | 16 | 支安心计划十堰项目组2025年冬令营活动费用物资采购 | | 773.04 | 418806.20 | 安心计划：场地保险600元、笔记本28.68元、黏贴60元、玩具80.36元 |
| 2月21日 | 17 | 支安心计划十堰项目点冬令营活动交通费补贴 | | 300.00 | 418506.20 | 安心计划：交通费 |
| 2月13日 | 18 | 支东营项目组暖冬物资发放交通补贴 | | 2786.95 | 415719.25 | 外地项目：东营暖冬发放交通费 |
| 2月13日 | 19 | 支东营项目组暖冬物资发放 | | 50253.80 | 365465.45 | 外地项目：鞋子、内衣、袜子、护手霜、洗漱套装155套 |
| 2月13日 | 20 | 支东营项目组暖冬物资物流费 | | 4000.00 | 361465.45 | 外地项目：东营到各学校点 |
| 2月13日 | 21 | 支东营项目组暖冬物资图书 | | 3875.00 | 357590.45 | 外地项目：图书155套*25元 |
| 2月13日 | 22 | 支中影公益观影活动观影费用 | | 500.00 | 357090.45 | 青苗助学：观影零食 |
| 2月14日 | 23 | 支专职2月社会保险 | | 8160.63 | 348929.82 | |
| 2月21日 | 24 | 支专职2月代扣代缴个人所得税 | | 2136.94 | 346792.88 | |
| 2月21日 | 25 | 支新区宜港儿童服务站活动设计费 | | 300.00 | 346492.88 | 儿童服务站：活动设计费 |
| 2月21日 | 26 | 支新区宜港儿童服务站活动交通费 | | 17.50 | 346475.38 | 儿童服务站：活动交通费 |
| 2月21日 | 27 | 支新区宜港儿童服务站物资采购费 | | 195.00 | 346280.38 | 儿童服务站：KT板、横幅、旗帜 |
| 2月21日 | 28 | 支新区宜港儿童服务站绘本 | | 49.10 | 346231.28 | 儿童服务站：绘本 |
| 2月21日 | 29 | 支新区宜港儿童服务站活动餐费交通费 | | 314.56 | 345916.72 | 儿童服务站：活动餐饮 |
| 2月21日 | 30 | 支新区宜港办公室打印机墨粉 | | 33.00 | 345883.72 | 儿童服务站：打印机碳粉 |
| 2月24日 | 31 | 支新区宜港活动交通费 | | 56.00 | 345827.72 | 儿童服务站：交通费 |
| 2月21日 | 32 | 支青苗助学路皓然、赵家旺资助款发放 | | 3000.00 | 342827.72 | 青苗助学：资助款发放 |
| 2月27日 | 33 | 支新区宜港儿童服务站活动费 | | 648.00 | 342179.72 | 儿童服务站：玫瑰花 |
| 2月27日 | 34 | 支新区宜港儿童服务站物资采购费 | | 619.52 | 341560.20 | 儿童服务站：活动物资 |
| 2月27日 | 35 | 支新区宜港儿童服务站活动费 | | 189.19 | 341371.01 | 儿童服务站：活动物资 |
| 2月27日 | 36 | 支新区宜港儿童服务站行政费用 | | 156.43 | 341214.58 | 儿童服务站：行政费用 |
| 2月27日 | 37 | 支新区宜港儿童服务站物资搬运费 | | 124.00 | 341090.58 | 儿童服务站：物资搬运费 |
| 2月27日 | 38 | 支儿童服务站行政费用 | | 1960.00 | 339130.58 | 儿童服务站：A4纸10箱 |
| 2月27日 | 39 | 支镇江凉山会东江麦禾班志愿者餐费补贴 | | 800.00 | 338330.58 | 外地项目：凉山麦禾班餐补 |
| 2月27日 | 40 | 支镇江凉山麦禾班第二课堂郭晓蕊老师费用 | | 200.00 | 338130.58 | 外地项目：凉山麦禾班1课时*200元/1课时 |
| 2月27日 | 41 | 支镇江凉山麦禾班第二课堂彭诗海老师费用 | | 600.00 | 337530.58 | 外地项目：凉山麦禾班3课时*200元/1课时 |
| 2月28日 | 42 | 支扬中市金阳光设计有限公司2025年活动广告设计费 | | 10000.00 | 327530.58 | 520夜跑、暴走、地球一小时及各类活动设计 |
| 2月28日 | 43 | 支青苗助学公益观影活动 | | 4130.00 | 323400.58 | 青苗助学：观影费 |
| 2月28日 | 44 | 收财付通1521529331灵析平台文明交通 | 8.00 | | 323408.58 | 文明交通报名费 |
| 2月28日 | 45 | 收财付通1576145191爱心捐款提现（青苗助学） | 3500.00 | | 326908.58 | 青苗助学：资助款捐赠 |
| 2月28日 | 46 | 收上海市普陀区上麦公益发展中心 | 1591.00 | | 328499.58 | 其他 |
| 2月28日 | 47 | 微信视频号认证 | 0.21 | | 328499.79 | 其他 |
| 2月28日 | 48 | 微信认证 | 0.01 | | 328499.80 | 其他 |
| 2月5日 | 49 | 威腾电气集团股份有限公司捐款190000元（24年暴走） | | | | 往来 |
| 2月5日 | 50 | 威腾电气集团股份有限公司捐款1031967.50元（24年肺癌早筛） | | | | 往来 |
| 2月24日 | 51 | 威腾电气集团股份有限公司捐款30000元（乡村振兴油坊如意老年大学） | | | | 往来 |
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| | 合计 | 316812.75 | 116807.26 | 328499.80 | 交通银行余额278300.20元，江苏银行余额：50199.60元 |
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