镇江市麦田慈善基金会财务明细

扬中麦田

2025年1月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年结余			1181054.02
1月1日	1	收财付通1616822116联劝平台安心计划	4922.00		1185976.02	安心计划
1月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学	130826.60		1316802.62	青苗助学
1月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	110.03		1316912.65	青苗助学
1月3日	4	支古丈麦田球鞋发放补贴		292.00	1316620.65	球鞋项目：球鞋发放补贴146双*2元/1双
1月3日	5	支交通银行转证券理财		700000.00	616620.65
1月3日	6	收天津市宁河区小麦苗合唱团项目捐赠	15000.00		631620.65	小麦苗合唱团：天津市宁河区益达社会工作服务中心
1月6日	7	支凉山会东淌塘中学麦禾班班级活动费		4500.00	627120.65	青苗助学：3个麦禾班活动费用
1月6日	8	支凉山会东淌塘中学奖学金75人发放		10000.00	617120.65	青苗助学：2个麦禾班活动费用
1月6日	9	支润扬（镇江）会计师事务所有限公司审计报告费用		615.02	616505.63	管理费用
1月7日	10	支扬中市天辰广告有限公司年会场地布置		1794.00	614711.63	管理费用
1月7日	11	支镇江特教中心周周见合唱学生参演新春音乐会		647.00	614064.63	外地项目：活动餐费
1月7日	12	支镇江特教合唱班学生参演新春音乐会车费		400.00	613664.63	外地项目：活动车费1次
1月7日	13	支镇江春节慰问活动条幅		17.00	613647.63	外地项目：横幅1条
1月7日	14	支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月高清老师课时费		600.00	613047.63	外地项目：4课时*150元/1课时
1月7日	15	支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月张美勤老师课时费		600.00	612447.63	外地项目：4课时*150元/1课时
1月7日	16	支镇江市特教中心好朋友周周见12月柴政老师课时费		800.00	611647.63	外地项目：4课时*200元/1课时
1月7日	17	支镇江市特教中心好朋友周周见12月陈兰老师课时费		800.00	610847.63	外地项目：4课时*200元/1课时
1月8日	18	收威腾电气集团股份有限公司助学款往来	5500.00		616347.63	往来24年10月25日开票
1月9日	19	支专职1月份公积金		1494.00	614853.63
1月9日	20	支专职12月份工资		15676.60	599177.03
1月9日	21	支扬中新坝合唱团12月陆亚青老师督导费		800.00	598377.03	麦苗成长社：2课时*400元/1课时
1月9日	22	支扬中新坝合唱团12月叶菊华老师课时费		675.00	597702.03	麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时
1月9日	23	支扬中新坝合唱团12月施懿宸老师课时费		675.00	597027.03	麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时
1月9日	24	支宜港社区儿童服务站绘画课程12月龚孙晗老师课时费		300.00	596727.03	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
1月9日	25	支宜港社区儿童服务站科学工坊12月方义江老师课时费		300.00	596427.03	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
1月10日	26	支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹老师交通费		64.00	596363.03	麦苗成长社：2次40公里*0.8元
1月10日	27	支宜港社区儿童服务站12月健康课堂董政课时费		150.00	596213.03	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
1月10日	28	支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹课时费		150.00	596063.03	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
1月10日	29	支宜港社区儿童服务站慰问环卫工人物资		150.00	595913.03	麦苗成长社：面包零食15份*10元
1月10日	30	支扬中市人民医院肺癌早筛项目费用		300000.00	295913.03	肺癌早筛
1月10日	31	支天津市宁河区益达社会工作服务中心小麦苗合唱团首笔款		11200.00	284713.03	小麦苗合唱团：执行团队首笔款
1月10日	32	收麦田装备马甲1件	30.00		284743.03
1月13日	33	支扬中市佳佳食品有限公司青苗助学未保站微心愿年货物资采购		9443.00	275300.03	青苗助学：牛奶205箱*45元，青苗186人、未保站19人社工部218元
1月13日	34	支萍乡耀祖禅茶文化传播有限公司青苗助学未保站年货特产采购		18040.00	257260.03	青苗助学：萍乡特产205份*88元、青苗186人、未保站19人
1月13日	35	支丰小足球课9-12月份方礼松老师课时费		9400.00	247860.03	麦苗成长社：94课时*100元/1课时
1月13日	36	收方礼松个人所得税税款	1504.00		249364.03
1月13日	37	支青苗助学3人资助款发放		8000.00	241364.03	青苗助学：162陆妍羽、116薛蓝鑫、064孙雅菲
1月13日	38	支前往镇江参加市委社会工作会议		80.00	241284.03	管理费用
1月13日	39	支参加灵山公益慈善促进会第三届会员大会		300.80	240983.23	管理费用
1月13日	40	支麦田年会物料购买		1486.12	239497.11	管理费用
1月13日	41	支麦田年会证书购买		337.50	239159.61	管理费用
1月13日	42	支专职1月份社会保险		8160.63	230998.98
1月14日	43	支西来桥镇暖冬守护健康相伴活动		13860.00	217138.98	运动筹款：暖冬行动
1月16日	44	收扬中市总工会服务费	20000.00		237138.98	工会购买服务
1月18日	45	支安心计划项目点的督导上海-十堰、石城		4857.18	232281.80	安心计划：督导车旅费
1月14日	46	支青苗助学捐赠人维护11-12月快递费用		2097.74	230184.06	青苗助学：快递费
1月18日	47	支青苗助学腾讯暖冬回礼物资		755.86	229428.20	青苗助学：服装685.95元，小熊51.91元、运费18元
1月19日	48	收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款	6000.00		235428.20
1月20日	49	收奥亿核工业工程有限公司爱心捐款	2295.00		237723.20	青苗助学：陈佳雯、陈宇洋2025年上学期助学款、管理费45元
1月20日	50	支2024年度扬中市总工会优秀职工、劳模、工匠奖励		20000.00	217723.20	工会购买服务
1月21日	51	支专职2024年年终奖金福利等		40525.00	177198.20
1月21日	52	支十堰团队冬令营公益活动保险费		184.00	177014.20	安心计划：活动保险费
1月22日	53	支专职加班餐费		103.66	176910.54	青苗助学：加班餐费
1月22日	54	支吉首陈佳雯陈宇洋助学款发放		2250.00	174660.54	青苗助学：资助款发放
1月22日	55	支公章加印油		20.00	174640.54	行政费用
1月23日	56	收镇江经济技术开发区大港街道宜港社区居民委员会课程补贴	11655.00		186295.54	麦苗成长社
1月23日	57	收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目	91910.00		278205.54	乡村振兴：三桥村改造
1月23日	58	支520荧光夜跑镇江市润州区爱康社工综合服务中心40%项目费用		24202.08	254003.46	运动筹款：520筹款项目首款
1月24日	59	支520荧光夜跑镇江一分钟公益团队慰问外来务工子女		2000.00	252003.46	运动筹款：520筹款慰问5人*400元
1月24日	60	收镇江化工仪表电器有限公司爱心捐款（油坊）	10000.00		262003.46	梦想小屋
1月24日	61	收扬中市三茅街道办事处爱心捐款	20000.00		282003.46	梦想小屋
1月24日	62	支青苗助学微心愿读书卡3张		900.00	281103.46	青苗助学：读书卡3张*300恽
1月24日	63	支青苗助学微心愿之米粮油		218.00	280885.46	青苗助学：大米2袋、牛奶2箱、食用油2瓶
1月24日	64	支青苗助学微心愿12双球鞋费用		1440.00	279445.46	青苗助学：球鞋12双*120元
1月24日	65	支青苗助学微心愿11箱牛奶费用		495.00	278950.46	青苗助学：牛奶11箱*45元
1月24日	66	支青苗助学微心愿网上采购物资费用		2962.25	275988.21	青苗助学：服装、背包等
1月24日	67	支青苗助学办公用品购买		2000.00	273988.21	青苗助学：办公用品
1月24日	68	支扬中市通达商厦有限公司春节送福活动物资		29998.00	243990.21	青苗助学：服装、牛奶、大礼包
1月24日	69	支儿童服务站毛毯捐赠到付快递费		123.80	243866.41	儿童服务站：快递费
1月25日	70	收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目	313100.00		556966.41	乡村振兴：三桥村改造
1月26日	71	支扬中市友邦广告服务部三桥工程文化宣传布置项目款		28995.00	527971.41	乡村振兴：三桥村改造
1月26日	72	支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算		107991.06	419980.35	乡村振兴：三桥村改造
1月26日	73	支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算		232000.00	187980.35	乡村振兴：三桥村改造
1月26日	74	支扬中市美旭电气经营部三桥村老年活动亮化工程款		64833.27	123147.08	乡村振兴：三桥村改造
1月27日	75	收丹阳市如意慈善公益服务团一双球鞋的暴走活动球鞋款项	3347.23		126494.31	球鞋专项：球鞋款项
1月29日	76	财付通1576145191爱心捐款提现 （青苗助学）	2000.00		128494.31	青苗助学
1月21日	77	收上海迪庄贸易有限公司捐赠拉杆箱130只*81.21元				库存商品
1月9日	78	收扬中市慈善总会爱心捐款10000元（中环）				往来
1月21日	79	扬中市慈善总会爱心捐款11253.68元（23年99配捐）				往来
1月22日	80	扬中市慈善总会爱心捐款24000元（24年99配捐）				往来
		合计	638199.86	1690759.57	128494.31	交通银行余额78294.71元，江苏银行余额：50199.60元

2025年 镇江市麦田慈善基金会  1月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00
加热垫		7	406.00											7	406.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		4	696.00											4	696.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2201	44020.00											2201	44020.00
麦田马甲		130	3770.00					1	30.00					129	3741.00
麦田马甲		100	1500.00											100	1500.00
合计			54231.97					1	30.00						54202.97

扬中麦田

2025年2月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			128494.31
2月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	190.00		128684.31	麦苗成长社
2月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学	294397.63		423081.94	青苗助学
2月1日	3	收财付通1623922157腾讯平台安心计划	5734.99		428816.93	安心计划
2月2日	4	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	29.91		428846.84	青苗助学
2月2日	5	收支付宝2088731566752662提现安心计划	510.00		429356.84	安心计划;项目款
2月9日	6	收无锡麦田须杰退款	851.00		430207.84	原24年12月无锡项目组暖冬物资多余款项
2月10日	7	收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助	10000.00		440207.84	往来款入账
2月10日	8	支镇江民政窗口递交基金会监事变更材料		80.00	440127.84	行政费用
2月10日	9	支专职2月份公积金		1494.00	438633.84	青苗助学、行政费用
2月10日	10	支专职1月份工资		15676.60	422957.24
2月12日	11	支新坝小麦苗合唱团陆亚青2次督导补贴		800.00	422157.24	麦苗成长社：合唱团2课时*400元/1课时
2月13日	12	支安心计划十堰项目组冬令营刘基伟老师课时补贴		490.00	421667.24	安心计划：7课时*70元/1课时
2月13日	13	支安心计划十堰项目组冬令营刘婷老师课时补贴		888.00	420779.24	安心计划：7课时*130元/1课时
2月13日	14	支安心计划十堰项目组冬令营朱秀川老师课时补贴		420.00	420359.24	安心计划：6课时*70元/1课时
2月13日	15	支安心计划十堰项目组冬令营王金根老师课时补贴		780.00	419579.24	安心计划：6课时*130元/1课时
2月13日	16	支安心计划十堰项目组2025年冬令营活动费用物资采购		773.04	418806.20	安心计划：场地保险600元、笔记本28.68元、黏贴60元、玩具80.36元
2月21日	17	支安心计划十堰项目点冬令营活动交通费补贴		300.00	418506.20	安心计划：交通费
2月13日	18	支东营项目组暖冬物资发放交通补贴		2786.95	415719.25	外地项目：东营暖冬发放交通费
2月13日	19	支东营项目组暖冬物资发放		50253.80	365465.45	外地项目：鞋子、内衣、袜子、护手霜、洗漱套装155套
2月13日	20	支东营项目组暖冬物资物流费		4000.00	361465.45	外地项目：东营到各学校点
2月13日	21	支东营项目组暖冬物资图书		3875.00	357590.45	外地项目：图书155套*25元
2月13日	22	支中影公益观影活动观影费用		500.00	357090.45	青苗助学：观影零食
2月14日	23	支专职2月社会保险		8160.63	348929.82
2月21日	24	支专职2月代扣代缴个人所得税		2136.94	346792.88
2月21日	25	支新区宜港儿童服务站活动设计费		300.00	346492.88	儿童服务站：活动设计费
2月21日	26	支新区宜港儿童服务站活动交通费		17.50	346475.38	儿童服务站：活动交通费
2月21日	27	支新区宜港儿童服务站物资采购费		195.00	346280.38	儿童服务站：KT板、横幅、旗帜
2月21日	28	支新区宜港儿童服务站绘本		49.10	346231.28	儿童服务站：绘本
2月21日	29	支新区宜港儿童服务站活动餐费交通费		314.56	345916.72	儿童服务站：活动餐饮
2月21日	30	支新区宜港办公室打印机墨粉		33.00	345883.72	儿童服务站：打印机碳粉
2月24日	31	支新区宜港活动交通费		56.00	345827.72	儿童服务站：交通费
2月21日	32	支青苗助学路皓然、赵家旺资助款发放		3000.00	342827.72	青苗助学：资助款发放
2月27日	33	支新区宜港儿童服务站活动费		648.00	342179.72	儿童服务站：玫瑰花
2月27日	34	支新区宜港儿童服务站物资采购费		619.52	341560.20	儿童服务站：活动物资
2月27日	35	支新区宜港儿童服务站活动费		189.19	341371.01	儿童服务站：活动物资
2月27日	36	支新区宜港儿童服务站行政费用		156.43	341214.58	儿童服务站：行政费用
2月27日	37	支新区宜港儿童服务站物资搬运费		124.00	341090.58	儿童服务站：物资搬运费
2月27日	38	支儿童服务站行政费用		1960.00	339130.58	儿童服务站：A4纸10箱
2月27日	39	支镇江凉山会东江麦禾班志愿者餐费补贴		800.00	338330.58	外地项目：凉山麦禾班餐补
2月27日	40	支镇江凉山麦禾班第二课堂郭晓蕊老师费用		200.00	338130.58	外地项目：凉山麦禾班1课时*200元/1课时
2月27日	41	支镇江凉山麦禾班第二课堂彭诗海老师费用		600.00	337530.58	外地项目：凉山麦禾班3课时*200元/1课时
2月28日	42	支扬中市金阳光设计有限公司2025年活动广告设计费		10000.00	327530.58	520夜跑、暴走、地球一小时及各类活动设计
2月28日	43	支青苗助学公益观影活动		4130.00	323400.58	青苗助学：观影费
2月28日	44	收财付通1521529331灵析平台文明交通	8.00		323408.58	文明交通报名费
2月28日	45	收财付通1576145191爱心捐款提现（青苗助学）	3500.00		326908.58	青苗助学：资助款捐赠
2月28日	46	收上海市普陀区上麦公益发展中心	1591.00		328499.58	其他
2月28日	47	微信视频号认证	0.21		328499.79	其他
2月28日	48	微信认证	0.01		328499.80	其他
2月5日	49	威腾电气集团股份有限公司捐款190000元（24年暴走）				往来
2月5日	50	威腾电气集团股份有限公司捐款1031967.50元（24年肺癌早筛）				往来
2月24日	51	威腾电气集团股份有限公司捐款30000元（乡村振兴油坊如意老年大学）				往来
		合计	316812.75	116807.26	328499.80	交通银行余额278300.20元，江苏银行余额：50199.60元

扬中麦田

2025年3月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			328499.80
3月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	325.00		328824.80	麦苗成长社
3月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学	51133.95		379958.75	青苗助学
3月1日	3	收财付通1623922157腾讯平台安心计划	7510.11		387468.86	安心计划
3月2日	4	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	331.4		387800.26	青苗助学
3月4日	5	支镇江麦禾班会东第二课堂4次往返交通费		800.00	387000.26	外地项目：麦禾班第二课堂交通费
3月5日	6	收扬中市慈善总会捐赠款（中环、复旦科技园）	40000.00		427000.26	中环1万、复旦科技园3万
3月5日	7	收扬中市慈善总会2023年99配捐	11253.68		438253.94	往来款入账
3月5日	8	收扬中市慈善总会2024年99配捐	24000.00		462253.94	往来款入账
3月10日	9	支专职3月份公积金		1494.00	460759.94	行政费用
3月10日	10	支专职2月份工资		15044.73	445715.21	青苗助学、行政费用
3月10日	11	支专职3月份社会保险		8160.63	437554.58
3月10日	12	支代扣代缴个人刘婷所得税		22.00	437532.58
3月10日	13	支志愿者团建费用		860.98	436671.60
3月12日	14	支扬中市孙鹏摄影工作室社工部活动摄影费用		4000.00	432671.60	提供服务支出
3月12日	15	支扬中市金阳光设计有限公司社工部学雷锋日启动仪式广告		3150.00	429521.60	提供服务支出
3月12日	16	支扬中市大印图文设计费用		1025.00	428496.60	提供服务支出
3月12日	17	支社工部活动餐费加班餐费活动期间停车费		150.00	428346.60	提供服务支出
3月12日	18	支社工部鸣凤爱心家园爱耳日活动物资		1227.80	427118.80	提供服务支出
3月12日	19	支扬中社工部3.3爱耳日活动交通费		48.00	427070.80	提供服务支出
3月12日	20	支镇江麦禾班会东第二课堂彭诗海老师课时费		800.00	426270.80	外地项目：凉山麦禾班4课时*200元/1课时
3月14日	21	收威腾电气集团股份有限公司捐赠款	30000.00		456270.80	乡村振兴：往来款入账
3月17日	22	支社工部植树节活动树苗费用		3100.00	453170.80	提供服务支出
3月17日	23	支社工部植树节活动物资		579.33	452591.47	提供服务支出
3月17日	24	支镇江一分钟公益团队学雷锋活动费用		6000.00	446591.47	运动筹款：镇江公益活动
3月17日	25	支参加镇江团市委全委会交通费		80.00	446511.47	行政费用
3月17日	26	支专职三八妇女节团建费用		1015.60	445495.87	行政费用
3月18日	27	支青苗助学李敖辉资助款		1176.00	444319.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	28	支青苗助学李奥琪资助款		2226.00	442093.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	29	支青苗助学李幻幻资助款		2751.00	439342.87	青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月
3月18日	30	支威腾乡村振兴项目油坊如意老年大学改造		30000.00	409342.87	乡村振兴：油坊如意老年大学改造
3月18日	31	支麦田办公室购买扫帚簸箕		29.90	409312.97	行政费用
3月21日	32	收交通银行利息收入	97.28		409410.25
3月21日	33	收江苏银行利息收入	12.55		409422.80
3月21日	34	支镇江社会儿女孵化培育项目50%尾款		38250.00	371172.80	运动筹款：镇江公益组织申请项目款
3月21日	35	支安心计划陆亚兰老师课时费		400.00	370772.80	安心计划：5课时*80元/1课时
3月21日	36	支安心计划陈巧巧老师课时费		160.00	370612.80	安心计划：2课时*80元/1课时
3月21日	37	支安心计划李红娟老师课时费		400.00	370212.80	安心计划：5课时*80元/1课时
3月21日	38	支安心计划李静老师课时费		240.00	369972.80	安心计划：3课时*80元/1课时
3月21日	39	收江苏大浪电气有限公司捐赠款	9000.00		378972.80	青苗助学：资助款
3月24日	40	收镇江禹成机电有限公司捐赠款	2000.00		380972.80	青苗助学：张茂景资助款
3月21日	41	支新区宜港儿童服务站物资采购费		307.80	380665.00	儿童服务站：活动物资
3月21日	42	支新区宜港儿童服务站植树节活动		184.31	380480.69	儿童服务站：植树节活动
3月24日	43	支新区儿童服务站视频拍摄		72.80	380407.89	儿童服务站：视频拍摄交通费
3月24日	44	支社工部活动餐费		155.00	380252.89	提供服务支出
3月24日	45	支社工部活动童心画征集签领		3000.00	377252.89	提供服务支出
3月24日	46	支未成年人团建心理咨询张玲玲督导费用		500.00	376752.89	麦苗成长社：心理课程督导费
3月24日	47	支未成年人团建心理咨询张磊督导费用		500.00	376252.89	麦苗成长社：心理课程督导费
3月24日	48	支未成年人成长团建活动物料		2600.00	373652.89	麦苗成长社：成长团物料
3月24日	49	支青苗助学李奥琪一家入户走访物资		275.80	373377.09	青苗助学：走访物资
3月29日	50	支青苗助学经开区家长参加义卖活动费用		124.20	373252.89	青苗助学：活动费用
3月24日	51	支宜港社区儿童服务站2月绘画龚孙晗课时费		150.00	373102.89	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
3月24日	52	支宜港社区儿童服务站2月健康课堂蔡芳课时费		150.00	372952.89	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
3月26日	53	支专职生日福利		200.00	372752.89	管理费用
3月28日	54	收安徽省广善公益服务中心2021-2022壹基金儿童服务站项目0-12岁第一批尾款	8300.00		381052.89	儿童服务站：2021年尾款
3月29日	55	支儿童服务站横幅、老师聘书		46.00	381006.89	儿童服务站：横幅、老师聘书
3月29日	56	收财付通1576145191爱心捐款提现	2150.00		383156.89	青苗助学：地球一小时1800元，爱心捐款350元
3月30日	57	收财付通1521529331灵析平台文明交通	548.00		383704.89	青苗助学：地球一小时志愿者报名费540元，文明交通8元
3月31日	58	收麦田装备马甲3件	90.00		383794.89
3月31日	59	支镇江小麦苗合唱团拍摄MV交通费		500.00	383294.89	外地项目：小麦苗合唱团交通费
		合计	186751.97	131956.88	383294.89	交通银行余额333082.74元，江苏银行余额：50212.15元

扬中麦田

2025年4月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			383294.89
4月1日	1	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划	58385.16		441680.05	青苗助学56436.66元、安心计划1948.50元
4月2日	2	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	352.12		442032.17	青苗助学352.12元
4月1日	3	支青苗助学地球一小时活动保险费		384.00	441648.17	青苗助学：保险费355人*1元、上海29人*1元
4月1日	4	支青苗助学地球一小时活动哈罗单车调度费		2700.00	438948.17	青苗助学：调度费1次
4月1日	5	支青苗助学地球一小时活动物资		5752.20	433195.97	青苗助学：手环950元、干花750.42元回收桶76.38元、书签257.4元、扎带68元、奖牌入场券3650元
4月1日	6	支镇江红旗小学小麦苗合唱团MV摄影费交通费化妆费等		5884.64	427311.33	外地项目：视频费4100元、录音化妆800元、餐费950元、交通费34.64元
4月1日	7	支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月高清老师课时费		750.00	426561.33	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
4月1日	8	支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月张美勤老师课时费		750.00	425811.33	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
4月7日	9	支镇江红旗小学小麦苗合唱团演出服购买		520.00	425291.33	外地项目：小麦苗合唱团服装8套*65元
4月1日	10	支专职生日蛋糕		188.00	425103.33	行政费用
4月1日	11	支社工部志愿服务月活动物资充电宝20个		1940.00	423163.33	提供服务支出：充电宝20个*97元
4月3日	12	支青苗助学地球一小时活动志愿者餐费		825.00	422338.33	青苗助学：地球一小时志愿者餐费55份
4月3日	13	支扬中市天辰广告有限公司青苗助学地球一小时桁架		450.00	421888.33	青苗助学：地球一小时桁架
4月3日	14	支青苗助学地球一小时活动专职加班费		396.99	421491.34	青苗助学：地球一小时加班餐费
4月3日	15	支青苗助学地球一小时活动物资费用		448.59	421042.75	青苗助学：地球一小时电池77.90元、彩椒71.63元、纸袋170元、饮料瓶129.06元
4月3日	16	支镇江麦禾班淌塘中学22级麦禾班第二课堂彭诗海老师课时费		200.00	420842.75	外地项目：麦禾班第二课堂1课时*200元/1课时
4月7日	17	支无锡市象成信息广告传媒有限公司无锡欧文活动广告物料		800.00	420042.75	外地项目：无锡活动物料
4月3日	18	支交通银行转华泰证券国债理财		200000.00	220042.75
4月3日	19	收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛项目第一笔付款	500000.00		720042.75	肺癌早筛：2月5日往来项目款
4月7日	20	支审计报告银行询证函邮寄费		90.00	719952.75	行政费用:百度会员费40元、邮寄费50元
4月15日	21	支银行询证函手续费邮寄费		112.00	719840.75	行政费用：邮寄费12元、恒丰银行手续费100元
4月7日	22	支宜港社区儿童服务站站点场地险		600.00	719240.75	儿童服务站：场地保险费
4月8日	23	支专职4月份公积金		1494.00	717746.75
4月8日	24	支专职3月份工资		15676.60	702070.15
4月7日	25	支青苗助学镇江地球一小时物料报销		2546.00	699524.15	青苗助学：镇江活动物料等
4月9日	26	支社工部活动颁奖证书外壳		220.00	699304.15	提供服务支出
4月9日	27	支青苗助学6名助学款发放		9502.00	689802.15	青苗助学：资助款发放
4月11日	28	支专职4月份社会保险		6931.11	682871.04
4月14日	29	收麦田装备麦田马甲5件	150.00		683021.04
4月15日	30	支腾讯月捐答谢设计贝塔咖啡		360.00	682661.04	青苗助学：腾讯答谢设计费
4月8日	31	支石城县阳光社会工作服务中心2024年度安心计划中期拨款		3720.00	678941.04	安心计划
4月15日	32	支日照市社会工作者服务中心2024年安心计划中期款		3720.00	675221.04	安心计划
4月15日	33	支邢台市博爱社会工作服务中2024年心安心计划中期拨款		3720.00	671501.04	安心计划
4月15日	34	支宜港社区儿童服务站3月绘画课程龚孙晗老师课时费		750.00	670751.04	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
4月15日	35	支宜港社区儿童服务站科学工坊3月课程方义江老师课时费		450.00	670301.04	麦苗成长社：6课时*75元/1课时
4月15日	36	支宜港社区儿童服务站3月健康课程蔡芳老师课时费		300.00	670001.04	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
4月17日	37	支专职姚欣生日福利		200.00	669801.04	行政费用
4月18日	38	支江苏省国际信托有限责任公司麦田公益3号慈善信托		500000.00	169801.04	肺癌早筛：慈善信托
4月17日	39	支青苗助学地球一小时活动水果熟菜物料		476.82	169324.22	青苗助学：活动水果熟菜
4月21日	40	支扬中市金阳光设计有限公司青苗助学地球一小时物料设计等		2506.00	166818.22	青苗助学：地球一小时活动物料设计等
4月22日	41	支守护心苗成长活动上麦保险费、信托邮寄费		33.00	166785.22	安心计划：活动保险费21元、行政费用信托邮寄费12元
4月23日	42	支麦穗班筹资费用		524.00	166261.22	筹资费用：云南云县走访调研费用
4月23日	43	支守护心苗成长合作交流交通费		88.00	166173.22	安心计划：交通费
4月22日	44	支宜港社区儿童服务站活动保险费		32.00	166141.22	儿童服务站：活动保险费16人*2元
4月23日	45	支宜港社区儿童服务站物资采购费		465.00	165676.22	儿童服务站：活动物料
4月23日	46	支宜港社区儿童服务站活动横幅活动物资		433.00	165243.22	儿童服务站：横幅20元、绘本413元
4月28日	47	支宜港社区儿童服务站活动费		500.00	164743.22	儿童服务站：横幅、老师聘书
4月29日	48	收扬中市开放大学支持社区教育费用	12000.00		176743.22	麦苗成长社：
4月29日	49	收财付通1576145191爱心捐款提现	1080.00		177823.22
4月30日	50	收财付通1521529331灵析镇江茶园活动爱心捐款	100.00		177923.22
4月29日	51	支守护心苗成长督导参访费		155.60	177767.62	安心计划：参访费用
4月30日	52	支社工部地球一小时活动展板		160.00	177607.62	提供服务支出
4月30日	53	支青苗助学春日游活动保险费		37.00	177570.62	青苗助学：保险费37人*1元
4月30日	54	支青苗助学丹徒区研学活动车费		700.00	176870.62	外地项目：研学活动车费
4月30日	55	支镇江红旗小学小麦苗合唱团排练用空白竹简		413.49	176457.13	外地项目：小麦苗合唱团道具
4月14日	56	扬中市新的社会阶层人士联谊会1620元(地球一小时报名费）				往来
4月14日	57	威腾电气集团股份有限公司捐款100000元（2025年爱心捐款）				往来
		合计	572067.28	778905.04	176457.13	交通银行余额126244.98元，江苏银行余额：50212.15元

2025年 镇江市麦田慈善基金会  4月份   物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
彩虹伞		13	585.00											13	585.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		75	1875.00											75	1875.00
加热垫		7	406.00											7	406.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00								8			0	0.00	敬老院活动使用
红双金属保温杯		4	696.00											4	696.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2201	44020.00								200			2001	40020.00	活动使用
麦田马甲		126	3654.00					5	150.00					121	3509.00
麦田马甲		100	1500.00								10			90	1350.00	地球一小时活动使用
合计			54115.97												49180.97

扬中麦田

2025年5月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			176457.13
5月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	1000.00		177457.13	麦苗成长社4月募捐
5月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘	41130.80		218587.93	麦田里的阿甘572.73元、青苗助学25491.74元、守护心苗成15066.33长
5月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	38.58		218626.51	青苗助学
5月7日	4	支新区宜港儿童服务站活动物资		271.08	218355.43	儿童服务站：纸巾
5月7日	5	支镇江商谈520荧光夜跑活动洽谈		88.00	218267.43	运动筹款：交通费
5月8日	6	支常州市武进区爱益阳光助学协会“地球一小时”项目执行费		1650.00	216617.43	青苗助学：地球一小时活动执行费
5月8日	7	支专职5月份公积金		1494.00	215123.43
5月8日	8	支专职4月份工资		16091.32	199032.11
5月12日	9	收镇江家齿口腔诊所有限公司（镇江520荧光夜跑活动）	2500.00		201532.11	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
5月13日	10	收威腾电气集团营销管理（江苏）有限公司爱心捐款	100000.00		301532.11	到账往来款
5月14日	11	支开江县网格员社会工作服务中心（安心计划中期款）		3720.00	297812.11	安心计划：开江中期款
5月14日	12	支安心计划专职北京腾讯培训学习差旅费		4511.00	293301.11	安心计划：腾讯培训学习差旅费
5月14日	13	支安心计划赴十堰开江项目点督导费用		4280.15	289020.96	安心计划：十堰、开江项目点督导费用
5月14日	14	支上海麦田一个鸡蛋的暴走保险费		30.00	288990.96	安心计划：保险费15人*2元
5月14日	15	支守护心苗成长项目参访费		119.00	288871.96	安心计划：参访费
5月14日	16	支520荧光夜跑活动洽谈合作交通费		90.00	288781.96	运动筹款：洽谈协助交通费
5月14日	17	支专职镇江参加520夜跑协调会交通费		80.00	288701.96	运动筹款：洽谈协助交通费
5月14日	18	支镇江市慈善人才培训班交通费		80.00	288621.96	行政费用
5月14日	19	支社会组织内部治理专题培训交通费		80.00	288541.96	行政费用
5月14日	20	支镇江红旗小学小麦苗合唱团4月高清老师课时费		750.00	287791.96	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
5月14日	21	支镇江红旗小学小麦苗合唱团4月张美勤老师课时费		750.00	287041.96	外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时
5月14日	22	支青苗助学读书日活动采购图书费用		2288.61	284753.35	青苗助学：读书日活动图书
5月14日	23	支青苗沐茶香童心探五塘踏青研学活动		315.02	284438.33	青苗助学：保险费23元、手工材料274.02元、横幅18元
5月14日	24	支专职5月份社会保险		6931.11	277507.22
5月15日	25	收扬中市新的社会阶层人士联谊会（2024年地球一小时活动报名费）往来款	1680.00		279187.22	往来款2024年到账
5月14日	26	收镇江恒福房地产开发有限公司（镇江520荧光夜跑活动）	4000.00		283187.22	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
5月15日	27	收广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（镇江520荧光夜跑活动）	7800.00		290987.22	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
5月15日	28	收苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所（镇江520荧光夜跑活动）	3000.00		293987.22	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
5月15日	29	收江苏恒信建设项目管理有限公司（镇江520荧光夜跑活动）	10800.00		304787.22	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
5月15日	30	支扬中市大印儿童服务站图文设计工作室设计印刷费用		503.00	304284.22	儿童服务社：活动设计印刷费用
5月15日	31	支新区宜港儿童服务站办公墨盒		92.61	304191.61	儿童服务站：墨盒
5月16日	32	收扬中市广成食品贸易有限公司	20000.00		324191.61
5月19日	33	支扬中市天辰广告有限公司红会活动舞台搭建费用		5000.00	319191.61	提供服务支出：红会活动
5月19日	34	支红会活动知识问答物资购买		145.83	319045.78	提供服务支出：红会活动
5月19日	35	支常山县阳光志愿者协会小麦苗合唱团结项末期付款		7680.00	311365.78	小麦苗合唱团：常山结项末期拨付
5月19日	36	支赴镇江学校洽谈项目合作交通费		80.00	311285.78	麦苗成长社：交通费
5月19日	37	支新区宜港社区儿童服务站4月绘画课程龚孙晗老师课时费		300.00	310985.78	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
5月19日	38	支新区宜港社区儿童服务站4月健康课程蔡芳老师课时费		150.00	310835.78	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
5月19日	39	支新区宜港社区儿童服务站母亲节活动物资		50.00	310785.78	儿童服务站：母亲节活动花束
5月19日	40	支润扬（镇江）会计师事务所有限公司2024年审计报告费		5000.00	305785.78	行政费用
5月20日	41	收润扬（镇江）会计师事务所有限公司（扬中520荧光夜跑活动）	5000.00		310785.78
5月23日	42	支长旺小学儿童服务站23年暑期陈芝老师培训费		400.00	310385.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	43	支长旺小学儿童服务站23年暑期陈丹老师培训费		800.00	309585.78	麦苗成长社：4课时*200元/1课时
5月23日	44	支长旺小学儿童服务站23年暑期何森严老师培训费		600.00	308985.78	麦苗成长社：3课时*200元/1课时
5月23日	45	支长旺小学儿童服务站23年暑期陈军老师培训费		400.00	308585.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	46	支长旺小学儿童服务站23年暑期钱军老师培训费		400.00	308185.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	47	支长旺小学儿童服务站23年暑期缪志国老师培训费		400.00	307785.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	48	支长旺小学儿童服务站23年暑期姚雯老师培训费		200.00	307585.78	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
5月23日	49	支长旺小学儿童服务站23年暑期王秀芳老师培训费		600.00	306985.78	麦苗成长社：3课时*200元/1课时
5月23日	50	支长旺小学儿童服务站23年暑期孙红卫老师培训费		400.00	306585.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	51	支长旺小学儿童服务站23年暑期苏雅婷老师培训费		200.00	306385.78	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
5月23日	52	支长旺小学儿童服务站23年暑期刘丽老师培训费		1000.00	305385.78	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
5月23日	53	支长旺小学儿童服务站23年暑期魏华老师培训费		200.00	305185.78	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
5月23日	54	支长旺小学儿童服务站23年暑期倪红梅老师培训费		400.00	304785.78	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
5月23日	55	支长旺小学儿童服务站23年暑期戴梦迪老师培训费		200.00	304585.78	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
5月23日	56	支长旺小学儿童服务站23年暑期付强老师培训费		200.00	304385.78	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
5月23日	57	支长旺小学儿童服务站23年暑期姚琦瑞老师培训费		800.00	303585.78	麦苗成长社：4课时*200元/1课时
5月23日	58	支520荧光夜跑活动志愿者快餐45份		675.00	302910.78	运动筹款：520荧光夜跑活动餐费45份*15元
5月23日	59	支520夜跑志愿者、夜跑人员保险费		259.00	302651.78	运动筹款：520荧光夜跑保险费259人*1元
5月23日	60	支520荧光夜跑活动物资荧光黑板		219.00	302432.78	运动筹款：520荧光夜跑活动黑板2个*109.50元
5月23日	61	支红会活动摄影及视频制作费用		4000.00	298432.78	提供服务支出：红会活动
5月23日	62	支麦苗成长社活动物资90张卡通贴纸		153.90	298278.88	麦苗成长社：活动卡纸90张*1.71元
5月23日	63	支小麦苗合唱团服装物流费		49.00	298229.88	小麦苗合唱团：物流费
5月23日	64	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	20000.00		318229.88
5月26日	65	支镇江市缘源文化传媒有限公司夜跑服装		20000.00	298229.88	运动筹款：520夜跑活动服装1000件*20元
5月26日	66	收镇江市长江机电设备厂有限公司爱心捐款	10000.00		308229.88	爱心捐款
5月26日	67	收江苏万奇电器集团有限公司爱心捐款	8000.00		316229.88	爱心捐款
5月26日	68	收镇江港龙机电有限公司爱心捐款	10000.00		326229.88	爱心捐款
5月28日	69	收镇江市丰华电器制造有限公司捐款	2000.00		328229.88	爱心捐款
5月29日	70	支新区宜港儿童服务站活动端午手工材料		73.20	328156.68	儿童服务站：端午手工材料
5月29日	71	支新区宜港儿童服务站物资采购费		109.80	328046.88	儿童服务站：收纳箱6个*18.30元
5月29日	72	支青苗助学中高考礼盒发放活动物资40份		2900.00	325146.88	青苗助学：中高考礼盒
5月29日	73	支专职端午节福利		1500.00	323646.88
5月28日	74	收腾讯公益慈善基金会2024年久久公益节第三批（专属捐赠）	25424.74		349071.62	青苗助学：2024年久久公益节第三批（专属捐赠）
5月29日	75	收伊顿母线（江苏）有限公司2024级麦禾班定向帮扶资金	16600.00		365671.62	青苗助学：2024级麦禾班定向帮扶资金第二年
5月29日	76	收财付通1521529331灵析平台520夜跑活动志愿者报名费	1100.00		366771.62	运动筹款：520夜跑活动志愿者报名费
5月29日	77	收财付通1576145191爱心捐款提现	410.00		367181.62	爱心捐款
		合计	290484.12	99759.63	367181.62	交通银行余额316969.47元，江苏银行余额：50212.15元

扬中麦田

2025年6月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			316969.47
6月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	145198.84		462168.31	麦苗成长社5月募捐1元、镇江520夜跑筹款145197.84元
6月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	188587.01		650755.32	麦田里的阿甘617.23元、青苗助学27764.31元、守护心苗成长160203.44、真的爱你音乐教室2.03
6月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	6.93		650762.25	青苗助学
6月4日	4	支儿童服务站富光水杯快递费		57	650705.25	儿童服务站：快递费
6月4日	5	支麦苗成长社活动KT板设计制作费		100	650605.25	青苗成长社：展架海报
6月4日	6	支麦向未来小麦苗关爱计划KT板设计制作费		272.59	650332.66	青苗助学：KT板设计制作费
6月4日	7	支520夜跑雨衣		487.9	649844.76	运动筹款：镇江520荧光夜跑活动
6月4日	8	支爱心联盟志愿服务队2024年520申请资金		5000	644844.76	运动筹款：2024年520夜跑
6月4日	9	支红会活动展板设计制作及摊位租赁费用		3000	641844.76	提供服务支出：红会活动
6月4日	10	支红会活动展板设计制作及摊位租赁费用		500	641344.76	提供服务支出：红会活动
6月5日	11	支2025年（镇江）520夜跑物资费		15165.11	626179.65	运动筹款：2025年夜跑
6月5日	12	支镇江社会儿女“心悦筑牢油画课堂”项目40%中期款		31511.24	594668.41	运动筹款：镇江社会儿女服务社中期款
6月5日	13	支青苗益揽古今行活动门票		1400	593268.41	青苗助学：活动门票
6月5日	14	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团参加文艺汇演车费		600	592668.41	外地项目：小麦苗合唱团
6月5日	15	支麦向未来小青苗关爱行动活动保险费		62	592606.41	青苗助学：保险费
6月5日	16	支宜港社区儿童服务站科学工坊5月课程方义江老师课时费		150	592456.41	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
6月5日	17	支宜港社区儿童服务站5月健康课程sel课程蔡芳老师课时费		300	592156.41	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
6月5日	18	支宜港社区儿童服务站5月绘画课程彩虹口袋龚孙晗老师课时费		450	591706.41	麦苗成长社：6课时*75元/1课时
6月5日	19	支长旺小学24年3-6月9-12月何森严老师课时费		200	591506.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	20	支长旺小学24年3-6月9-12月张燕老师课时费		400	591106.41	麦苗成长社：2课时*200元/1课时
6月5日	21	支长旺小学24年3-6月9-12月王秀芳老师课时费		960	590146.41	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
6月5日	22	支长旺小学24年3-6月9-13月孙红卫老师课时费		600	589546.41	麦苗成长社：3课时*200元/1课时
6月5日	23	支长旺小学24年3-6月9-14月刘丽老师课时费		960	588586.41	麦苗成长社：5课时*200元/1课时
6月5日	24	支长旺小学24年3-6月9-15月吕春凤老师课时费		200	588386.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	25	支长旺小学24年3-6月9-16月倪红梅老师课时费		880	587506.41	麦苗成长社：4.5课时*200元/1课时
6月5日	26	支长旺小学24年3-6月9-17月魏华老师课时费		200	587306.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	27	支长旺小学24年3-6月9-18月陈丹老师课时费		240	587066.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	28	支长旺小学24年3-6月9-19月姚琦瑞老师课时费		200	586866.41	麦苗成长社：1课时*200元/1课时
6月5日	29	支儿童服务站行政费		1115.73	585750.68	儿童服务站
6月5日	30	支5.31麦香端午青苗益揽古今行活动费用		1375	584375.68	青苗助学：活动费用
6月9日	31	支培训老师代扣代缴个税		40	584335.68
6月9日	32	支6月份社会保险		6931.11	577404.57
6月10日	33	支镇江社管局参会项目人才培训交通费		80	577324.57	青苗助学：活动费用
6月10日	34	支儿童服务站项目活动物资		356.95	576967.62	儿童服务站
6月10日	35	支麦向未来小麦苗关爱计划端午六一活动物资		159.89	576807.73	青苗助学：端午六一活动
6月10日	36	支520荧光夜跑活动参访与交流费用		600	576207.73	运动筹款：镇江2025年夜跑
6月10日	37	支专职6月份公积金		1494	574713.73
6月10日	38	支专职5月份工资		17941.32	556772.41
6月10日	39	定期到期转基本户	2195018.29		2751790.70	定期到期转基本户
6月10日	40	收扬中农村商业银行工会委员会520 荧光夜跑公益捐款	2500		2754290.70	2025年520夜跑捐款
6月11日	41	收江苏大浪电气捐赠青苗助学新区房租	6000		2760290.70	江苏大浪电气捐赠
6月11日	42	支运动筹款快餐费		41.8	2760248.90	运动筹款：2025年夜跑
6月11日	43	支儿童服务站六一微心愿物资采购费		454.5	2759794.40	儿童服务站：六一活动
6月11日	44	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团小学文艺汇演2次化妆费		1200	2758594.40	外地项目：小麦苗合唱团
6月17日	45	支儿童服务站物资采购		241.15	2758353.25	儿童服务站
6月17日	46	支镇江一分钟公益团队端午慰问活动费用		3520	2754833.25	运动筹款：活动费用
6月17日	47	支镇江慈善人才培训交通费		80	2754753.25
6月17日	48	支儿童服务站行政费用		356.21	2754397.04	儿童服务站
6月20日	49	支益业长青工作坊行政费用		1597.63	2752799.41	行政费用
6月20日	50	支建银工程咨询公司磋商文件费汇款		300	2752499.41	文件费
6月20日	51	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		670	2751829.41	乡村振兴：丰小花木种植
6月20日	52	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		1680	2750149.41	乡村振兴：丰小舞台维修
6月20日	53	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		2872	2747277.41	乡村振兴：丰小校园美化
6月20日	54	支丰小童心筑梦向未来快乐成长正当时六一活动		2830	2744447.41	乡村振兴：丰小背景布置等
6月20日	55	支镇江一分钟公益团队端午慰问活动费用		2816	2741631.41	运动筹款：活动费用
6月20日	56	支麦苗成长社物资物流费		176	2741455.41	麦苗成长社：物流费
6月20日	57	支参加乡村儿童主题培训暨年会交通费餐费补贴		283.83	2741171.58	麦苗成长社：会务交通餐补
6月20日	58	支大港青苗助学XQMT004-007房租		6000	2735171.58	青苗助学：大港房租
6月20日	59	支参加乡村儿童培训暨年会交通费		2810.7	2732360.88	麦苗成长社：会务交通费
6月23日	60	6月利息收入	107.95	0	2732468.83
6月24日	61	支520夜跑桁架费		2347	2730121.83	安心计划：2025年520夜跑
6月24日	62	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高清老师费用		750	2729371.83	外地项目：小麦苗合唱团
6月24日	63	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师费用		750	2728621.83	外地项目：小麦苗合唱团
6月25日	64	交行基本户转恒丰银行定期存款		2000000	728621.83	定期存款
6月29日	65	收财付通1576145191爱心捐款提现	100	0	728721.83	爱心捐款
6月30日	66	收江苏佳琦超细纤维织品有限公司爱心捐款	9240	0	737961.83	2025年麦禾班资助款
		合计	2546759.02	2125766.66	737961.83	交通银行余额737961.83元，江苏银行余额：50212.15元

扬中麦田

2025年7月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			737961.83
7月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	300		738261.83	麦苗成长社6月募捐
7月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	147113.71		885375.54	麦田里的阿甘245.66元、青苗助学110390.09元、守护心苗成长35034.32、真的爱你音乐教室1443.64
7月1日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	110.22		885485.76	青苗助学
7月1日	4	支镇江社会儿女心悦助老油画课堂项目20%尾款		15755.63	869730.13
7月1日	5	支赴镇江民政局投标交通费		91	869639.13	青苗成长社：展架海报
7月3日	6	支镇江心理咨询师协会心理关爱爱心赋能项目首款30%		3871.53	865767.60	运动筹款：镇江2025年夜跑
7月3日	7	支宜港社区儿童服务站6月绘画龚老师课时费		150	865617.60	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
7月3日	8	支乡村儿童培训暨年会活动费用		620	864997.60	麦苗成长社：培训费
7月3日	9	支宜港社区儿童服务站科学工坊6月课程方老师课时费		150	864847.60	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
7月3日	10	支宜港社区儿童服务站6月健康课堂sel课程蔡老师课时费		150	864697.60	麦苗成长社：2课时*75元/1课时
7月3日	11	支公益电影播放补贴		400	864297.60
7月9日	12	支专职7月份公积金		996	863301.60
7月9日	13	支专职6月份工资		24162.3	839139.30
7月9日	18	支空调		15000	824139.30	其他项目
7月9日	19	支镇江卓悦520项目60%费用尾款		24707.76	799431.54	运动筹款：镇江2025年夜跑尾款
7月9日	20	支麦苗童行营保险费		252	799179.54	麦苗成长社
7月9日	21	支安心计划线下督导公益交通费		3265	795914.54	安心计划
7月9日	22	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高老师课时费		150	795764.54	麦苗成长社：小麦苗合唱团2课时*75元/1课时
7月9日	23	支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张老师课时费		150	795614.54	麦苗成长社：小麦苗合唱团2课时*75元/2课时
7月9日	24	支凉山会东淌塘中学2022级镇江麦禾班毕业典礼		9000	786614.54	青苗助学：麦禾班
7月9日	25	支2022级2023级2024级麦禾班班级活动费		4500	782114.54	青苗助学：麦禾班
7月9日	26	支凉山会东淌塘中学2022级、2023级、2024级麦禾班梦想金		43200	738914.54	青苗助学：麦禾班
7月14日	27	支7月份社会保险		6345.62	732568.92
7月15日	28	支培训老师代扣代缴个税		100	732468.92
7月16日	29	支扬中麦田义工服务社梦想小屋项目款		50000	682468.92	梦想小屋
7月17日	30	支青海珍秦幼儿园24-25下半年助学款		15000	667468.92	运动筹款：2024年520夜跑
7月17日	31	支西来桥暑托班师生保险		2020	665448.92	运动筹款：保险费
7月17日	32	支青苗助学新增17人助学款		36788.1	628660.82	青苗助学：助学款
7月17日	33	支丰小足球课程方老师2-5月课时费		4400	624260.82	麦苗成长社：44课时*100元/1课时
7月17日	34	支麦苗童行营保险费新增1人		12	624248.82	麦苗成长社：保险费
7月17日	35	支儿童服务站物资采购费		207.19	624041.63	儿童服务站：书法笔等
7月17日	36	支凉山会东淌塘中学麦禾班第二课堂彭老师课时费		600	623441.63	青苗助学：麦禾班3课时*100元/1课时
7月17日	37	支会东淌塘中学镇江麦禾班志愿者油费补贴		800	622641.63	青苗助学：麦禾班
7月22日	38	支云南临沧张文烁医疗费用		7514.6	615127.03	其他项目
7月22日	39	支凉山会东淌塘中学22级、23级、24级麦禾班奖学金		11650	603477.03	青苗助学：麦禾班
7月22日	40	收安徽省广善公益服务中心2024-2025壹基金儿童服务站项目费	33211.39		636688.42	2024-2025壹基金儿童服务站（安徽省）项目B站点运营费
7月22日	41	支张文烁母女赴扬中做公益医疗手术交通费		3110	633578.42	其他项目
7月30日	42	收财付通1576145191爱心捐款提现	1000		634578.42	张文烁面部医疗费
7月30日	43	收丰小足球课程方老师2-5月课时费代扣个人所得税	704		635282.42
7月30日	44	收财付通1521529331灵析平台2025年安心计划线下赋能培训报名	3600		638882.42	安心计划
7月31日	45	支青海物资捐赠		2700	636182.42	运动筹款：2024年520夜跑
7月31日	46	支儿童服务站活动费		800	635382.42	儿童服务站：活动租车
7月31日	47	支1-6月中通快递费		4037.54	631344.88	青苗助学：快递费
7月31日	48	支青海物资捐赠		5052.5	626292.38	运动筹款：2024年520夜跑
7月31日	49	支20周年访谈证书与相框		438.6	625853.78	行政费用
7月31日	50	支加班餐费		140.8	625712.98	行政费用
7月31日	51	支wps办公软件会员续费		270	625442.98	行政费用
7月31日	52	支顺丰快递费		34	625408.98	青苗助学
7月31日	53	支张文烁母女赴扬中做公益医疗手术住宿费		789	624619.98	其他项目
7月31日	54	支儿童服务站活动交通费		57	624562.98	儿童服务站
		合计	186039.32	299438.17	624562.98	交通银行余额624562.98元，江苏银行余额：50224.98元

扬中麦田

2025年8月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			624562.98
8月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	100		624662.98	麦苗成长社7月募捐
8月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	220961.54		845624.52	麦田里的阿甘5292.57元、青苗助学105288.88元、守护心苗成长110220.42、真的爱你音乐教室159.67
8月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	2.12		845626.64	青苗助学
8月7日	4	支专职7月份工资		17162.3	828464.34
8月7日	5	支专职8月份公积金		996	827468.34
8月7日	6	支镇江社会儿女520荧光夜跑培育项目首款30%		36673.5	790794.84	运动筹款：镇江2025年夜跑
8月7日	7	支镇江社会儿女520荧光夜跑心悦助老暨油画课堂项目首款30%		25818.29	764976.55	运动筹款：镇江2025年夜跑
8月7日	8	支腾讯公益第三期开放日活动		951.87	764024.68	青苗助学
8月7日	9	支前往北京参加2025年腾讯开放日活动		2241	761783.68	青苗助学
8月7日	10	支关爱基金		6000	755783.68	青苗助学
8月8日	11	收镇江市中信有色金属有限公司爱心捐赠	20000		775783.68	爱心捐赠
8月14日	12	支8月份社会保险		4530.61	771253.07
8月14日	13	收徐彬彬	0.02		771253.09	青苗助学
8月15日	14	支安心计划线下培训物资费用		1606	769647.09	安心计划：2025线下培训
8月15日	15	支安心计划线下培训物资费用		900	768747.09	安心计划：5套感受卡
8月15日	16	支青苗追光成长营江科大研学费用		1865	766882.09	青苗助学：江科大研学
8月15日	17	支扬中市点点爱心助学服务社520荧光夜跑首款		14049.99	752832.10	运动筹款：2025年520夜跑
8月15日	18	支安心计划线下培训餐费		22195	730637.10	安心计划：2025线下培训
8月15日	19	支工作人员购买意外险		200	730437.10	行政费用
8月15日	20	支安心计划线下扬中培训人员住宿费		6400	724037.10	安心计划：2025线下培训
8月15日	21	支加班餐费		174.19	723862.91	青苗助学
8月15日	22	支青苗追光成长营餐费		540	723322.91	青苗助学：青苗追光成长营
8月15日	23	支安心计划线下扬中培训山东恒集学员5人住宿费		1647	721675.91	安心计划：2025线下培训
8月15日	24	支镇江日报记者采访滴滴路费		76	721599.91	青苗助学
8月15日	25	支购买运动相机支架		122	721477.91
8月15日	26	支镇江新区星瑞护养院520项目款		3819.02	717658.89	运动筹款：520项目款
8月15日	27	支镇江团队工作会议交通费		80	717578.89	运动筹款：交通费
8月15日	28	支安心计划线下扬中培训督导住宿费		668	716910.89	安心计划：督导住宿费
8月15日	29	支镇江奇瑞洽谈合作交通费		80	716830.89	运动筹款：交通费
8月15日	30	支对接宝藏小屋项目、参加镇江社会组织助力交通费		205	716625.89
8月15日	31	支镇江对接会交通费		98	716527.89	安心计划
8月15日	32	支安心计划二期线下扬中培训活动物资		3893.05	712937.84	安心计划：2025线下扬中培训
8月15日	33	支儿童服务站活动物资采购及保险费		177.35	712760.49	儿童服务站
8月15日	34	支安心计划线下培训物资购买		148	712612.49	安心计划
8月15日	35	支8.6加班餐费		20	712592.49
8月15日	36	支2025青苗追光成长营朱老师课时费		400	712192.49	青苗助学：2.5课时*160元/1课时
8月15日	37	支2025青苗追光成长营林老师课时费		150	712042.49	青苗助学：1课时*150元/1课时
8月15日	38	支2025青苗追光成长营闵老师课时费		150	711892.49	青苗助学：1课时*150元/1课时
8月15日	39	支安心计划物资		130	711762.49	安心计划：手举牌、展架
8月15日	40	支2025年青苗追光成长营物资		6574.5	705187.99	青苗助学：翻转机器人模型、学员T恤等
8月15日	41	支2025青苗助学奖学金		51000	654187.99	青苗助学：奖学金
8月15日	42	支丰小足球课程方老师2-5月课时费代扣个人所得税		704	653483.99
8月18日	43	支青苗追光成长营餐费		7500	645983.99	青苗助学
8月18日	44	支青苗追光成长营包车费		1800	644183.99	青苗助学：包车费
8月21日	45	支麦苗童行营暑期培训费用		3780	640403.99
8月21日	46	支麦苗童行营暑期培训唐老师课时费		240	640163.99	政府购买服务：2课时*120元/1课时
8月21日	47	支麦苗童行营暑期培训蔡老师课时费		480	639683.99	政府购买服务：4课时*120元/1课时
8月21日	48	支麦苗童行营暑期培训张老师课时费		240	639443.99	政府购买服务：2课时*120元/1课时
8月21日	49	支麦苗童行营暑期培训奚老师课时费		240	639203.99	政府购买服务：2课时*120元/1课时
8月21日	50	支麦苗童行营暑期培训杨老师课时费		240	638963.99	政府购买服务：2课时*120元/1课时
8月21日	51	支麦苗童行营暑期培训兰老师课时费		240	638263.99	政府购买服务：2课时*120元/1课时
8月21日	52	支儿童服务站活动汽车租赁费		700	639703.99	儿童服务站：汽车租赁费
8月21日	53	支安心计划（二期）物资购买跳绳		954	638749.99	安心计划：跳绳
8月21日	54	支2025安心计划（二期）物资购买小彩纸		158.4	638591.59	安心计划：水彩纸
8月21日	55	支物资购买明信片		3765.6	634825.99	安心计划：2025（二期）明信片
8月21日	56	支物资购买定制帆布袋720个		1800	633025.99	安心计划：2025（二期）帆布袋*720只
8月21日	57	支物资购买72套情绪卡		12960	620065.99	安心计划：2025（二期）情绪卡*72套
8月21日	58	支物资购买毛绒玩具		6618	613447.99	安心计划：2025（二期）毛绒玩具*720只
8月21日	59	支物资购买画本		1106.64	612341.35	安心计划：2025（二期）图画本*720本
8月21日	60	支物资购买沙包		417.6	611923.75	安心计划：2025（二期）沙包*720只
8月21日	61	支暑托班物资购买		1560	610363.75	青苗助学：磁性象棋等
8月21日	62	支2025安心计划线下扬中培训助教交通费		311.18	610052.57	安心计划：交通费
8月21日	63	支去镇江奇瑞洽谈小红花捐款车费		80	609972.57	运动筹款：交通费
8月21日	64	支去上海参加安心计划筹资会车费		46	609926.57	安心计划：交通费
8月21日	65	支儿童服务站运营费用		359.66	609612.91	儿童服务站：行政费用
8月21日	66	支西来桥暑托班户外拓展车费		1000	608612.91	运动筹款：车费
8月21日	67	安心计划线下培训退费		3600	605012.91	灵析平台2025年安心计划线下赋能培训报名退费
8月21日	68	支会东淌塘中学麦禾班第二课堂彭老师费用		600	604412.91	外地项目
8月21日	69	支青苗追光营组织参观购买矿泉水		40.5	604372.41	青苗助学
8月22日	70	支7月顺丰快递费		22.75	604349.66	青苗助学：快递费
8月22日	71	支办公用台式电脑一台		3370	600979.66	固定资产
8月22日	72	转江苏银行用于账户流动		1	600978.66
8月22日	73	支青苗追光成长营物料设计费		4169	596809.66	青苗助学：物料设计费
8月22日	74	支镇江新区圌山公益服务中心520项目款		8691.3	588118.36	运动筹款：520项目款
8月22日	75	支十堰麦田吴俊霞助学款		20813.38	567304.98	青苗助学：吴俊霞助学款
8月29日	76	支扬州项目团队图文制作费		1000	566304.98	青苗助学：扬州麦田项目
8月29日	77	支邢台市博爱社会工作服务中心2024安心计划末期款		3720	562584.98	安心计划：2024末期款
8月29日	78	支石城县阳光社会工作服务中心2024安心计划末期款		3720	558864.98	安心计划：2024末期款
8月29日	79	支日照市社会工作者服务中心2024安心计划末期款		3720	555144.98	安心计划：2024末期款
8月29日	80	支镇江市润州区爱康社工综合服务中心520夜跑60%项目费用		36303.12	518841.86	运动筹款：2025年520夜跑
8月29日	81	支诸城市恒集社会公益服务中心2025安心计划（二期）恒集首笔款		5276	513565.86	安心计划：2025（二期）恒集首笔款
8月29日	82	支电脑维修费		570	512995.86	儿童服务站
8月29日	83	支2025安心计划18项目项目点物资采购		1273.03	511722.83	安心计划：2025（二期）18项目点
8月29日	84	支物资采购		85.94	511636.89	儿童服务站：挂钩
8月29日	85	支会东淌塘中学镇江麦禾班志愿者餐费补贴		466	511170.89	外地项目
8月30日	86	收财付通1521529331灵析平台2025年安心计划线下赋能培训报名	1800		512970.89	安心计划
		合计	242863.68	356484.77	510941.89	交通银行余额510941.89元，江苏银行余额：50224.98元

扬中麦田

2025年9月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			510941.89
9月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	1		510942.89	麦苗成长社8月募捐
9月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	133255.23		644198.12	麦田里的阿甘151.05元、青苗助学65735.50元、守护心苗成长66756.89元、真的爱你音乐教室611.79元
9月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	1.86		644199.98	青苗助学
9月3日	4	支7月凉山会东淌塘中学麦禾班少付梦想金、奖学金		1350	642849.98	青苗助学：麦禾班
9月3日	5	支镇江新媒体公益服务社520项目罗老师课时费		800	642049.98	运动筹款：4课时*200/1课时
9月3日	6	支镇江新媒体公益服务社520项目张老师课时费		800	641249.98	运动筹款：4课时*200/1课时
9月3日	7	支镇江新媒体公益服务社520项目周老师课时费		800	640449.98	运动筹款：4课时*200/1课时
9月3日	8	支镇江新媒体公益服务社520项目吴老师课时费		800	639649.98	运动筹款：4课时*200/1课时
9月3日	9	支镇江新媒体公益服务社520项目孙老师课时费		800	638849.98	运动筹款：4课时*200/1课时
9月3日	10	支中华慈善日活动餐费停车费		87.8	638762.18	政府购买服务
9月3日	11	支2025安心计划二期18项目点物资采购		281.4	638480.78	安心计划：2025（二期）
9月3日	12	支2025安心计划二期18项目点物资采购		640.52	637840.26	安心计划：2025（二期）
9月3日	13	支暑托班物资购买		633	637207.26	青苗助学
9月3日	14	支镇江新媒体公益服务社520项目款		1600.00	635607.26	运动筹款：520项目款
9月4日	15	支去镇江市政府参加小红花线下活动交通费		80	635527.26	运动筹款：交通费
9月4日	16	支快递费		6	635521.26	儿童服务站：行政费用
9月4日	17	支前往镇江民政局车费		80	635441.26	青苗助学
9月4日	18	支加班餐费		72.6	635368.66	青苗助学
9月5日	19	收润扬（镇江）会计师事务所有限公司捐赠	9901.6		645270.26	其他项目：张文烁医疗费
9月5日	20	支梦想小屋12户家具费用		61135	584135.26	梦想小屋
9月5日	21	支梦想小屋8户装修费用		53644	530491.26	梦想小屋
9月6日	22	收镇江市万家基和装饰工程有限公司捐款	5000		535491.26	往来款
9月8日	23	支扬中市点点爱心助学服务社520荧光夜跑中期款		14049.99	521441.27	运动筹款：520项目款
9月8日	24	支安心计划常州武进爱益阳光首期款		5276	516165.27	守护心苗成长项目
9月8日	25	支关爱基金（红斑狼疮）		10000	506165.27	青苗助学
9月8日	26	支镇江新媒体公益服务社520项目款		239	505926.27	运动筹款：520项目款
9月8日	27	支“非常有爱，善暖镇江”活动交通费		40.00	505886.27	青苗助学
9月8日	28	支赴扬州参加“中华慈善日.江苏慈善周”活动交通费		233.23	505653.04	行政费用
9月9日	29	收安正华安心计划定向捐助	20000		525653.04	安心计划
9月9日	30	支专职8月份工资		19662.3	505990.74
9月9日	31	专职9月份公积金		996	504994.74
9月9日	32	支电费		9998	494996.74	行政费用
9月9日	33	补付2025青苗助学奖学金		600	494396.74	青苗助学：陆思蓓奖学金
9月9日	34	收威腾电气集团股份有限公司捐款	10000		504396.74	爱心捐款
9月9日	35	收镇江春泽电气有限公司资助款	1848		506244.74	青苗助学：麦禾班-云南云县郭光雨资助款
9月10日	36	收红安县联发建筑安装工程有限责任公司捐款	10000		516244.74	安心计划
9月10日	37	收红安县北门膳养餐饮服务有限公司捐款	5900		522144.74	安心计划
9月10日	38	收内江市益美教育发展社会企业有限公司安心计划筹款	13365.27		535510.01	安心计划：内江灵犀社会工作服务中心筹款
9月11日	39	收宜禾股份有限公司（许海鸥代付）捐款	10000		545510.01	往来款：联小专项
9月11日	40	收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛款	300000		845510.01	肺癌早筛
9月11日	41	支嵩明县合创社会工作服务发展中心安心计划40%首笔款		5276	840234.01	安心计划
9月11日	42	支2025安心计划二期物资购买		1569	838665.01	安心计划：2025（二期）：毛绒玩具150个*10元
9月11日	43	支公益活动物资毛绒兔子350个		3569	835096.01	青苗助学：毛绒兔350个*10元
9月11日	44	支办公笔记本电脑戴尔		2399	832697.01	固定资产
9月11日	45	支视频拍摄制作费		1800	830897.01	青苗助学
9月11日	46	支与镇江新联会洽谈暴走交通费		80	830817.01	运动筹款：2025暴走
9月11日	47	支安心计划（二期）益阳市蚂蚁社会工作服务中心首笔款		5276	825541.01	安心计划：2025（二期）益阳首笔款
9月12日	48	支9月份社会保险		4530.61	821010.40
9月12日	49	支江苏省国际信托有限责任公司麦田公益3号慈善信托		300000	521010.40	肺癌早筛：慈善信托
9月12日	50	支三茅、新坝4户梦想小屋装修费用		21551	499459.40	梦想小屋：装修费
9月12日	51	支暑托班费用		12807	486652.40	青苗助学：暑托班
9月12日	52	支镇江市政府慈善周劝募活动物料		417.27	486235.13	外地项目：木质咖啡相框等
9月12日	53	收腾讯公益慈善基金会2024年久久公益节尾款	171341.99		657577.12	青苗助学：2024年久久公益节尾款
9月14日	54	收扬中精诚口腔门诊部捐款	3600		661177.12	爱心捐款
9月15日	55	收镇江市万家基和装饰工程有限公司捐款	15000		676177.12	爱心捐款
9月15日	56	收香江科技（集团）股份有限公司工会2025暴走报名费	2200		678377.12	爱心捐款
9月17日	57	支淌塘中学23级24级麦禾班英语及汉语词典		5875.1	672502.02	外地项目：麦禾班
9月17日	58	支社会组织党组织书记示范培训班交通费		80	672422.02	行政费用
9月17日	59	支2025暴走样衣		16	672406.02	运动筹款：2025暴走
9月17日	60	支安心计划（二期）来宾市齐心社会工作服务中心首笔款		5276	667130.02	安心计划：2025（二期）
9月17日	61	支安心计划（二期）衡水融联社会工作服务中心首笔款		5276	661854.02	安心计划：2025（二期）
9月17日	62	支8月顺丰快递费		69.35	661784.67	青苗助学：快递费
9月18日	63	收江苏新锐塑料科技股份有限公司资助款	2500		664284.67	青苗助学：徐仁义资助款
9月19日	64	收镇江春泽电气有限公司资助款	1000		665284.67	青苗助学：张峻程资助款
9月19日	65	支2025灵析系统授权续费		398.9	664885.77	安心计划
9月19日	66	支2025安心计划红安县城关镇暖阳阳社会工作服务中心首笔款		5276	659609.77	安心计划：2025（二期）红安县城关镇暖阳阳首款
9月19日	67	支2025安心计划邢台博爱社会工作服务中心首笔款		5276	654333.77	安心计划：2025（二期）邢台博爱首款
9月19日	68	支2025年球鞋定金		20000	634333.77
9月19日	69	支华泰证劵购国债		400000	234333.77
9月20日	70	收2025江苏众众单位暴走报名费	3000		237333.77	青苗助学：2025暴走
9月21日	71	收上海合福文化艺术发展有限公司捐赠	2600		239933.77	青苗助学：岩头寨完小30套校服
9月22日	72	3季度利息收入	97.87		240031.64
9月24日	73	收江苏纽普兰团队2025暴走报名费	1700		241731.64	青苗助学：2025暴走
9月25日	74	收江苏金智数软科技有限公司捐款	4500		246231.64	青苗助学
9月25日	75	支专职中秋节福利		1600	244631.64
9月26日	76	收奥亿工业工程有限公司捐款	4590		249221.64	青苗助学：陈佳雯、陈宇洋2025年下及2026年上学期资助金
9月26日	77	收镇江市国鸿地产开发有限公司2025暴走报名费	2000		251221.64	青苗助学：2025暴走
9月26日	78	收美嘉科技(镇江)有限公司2025暴走报名费	1000		252221.64	青苗助学：2025暴走
9月26日	79	支安心计划德清县清禾公益事业发展中心首笔款		5276	246945.64	安心计划：2025（二期）德清首笔款
9月26日	80	支上海卡哈科技安心计划二期项目点人员资质认证费用		9720	237225.64	安心计划：2025（二期）：项目点人员资质认证费用
9月27日	81	收镇江市万家基和装饰工程有限公司第一分公司2025暴走报名费	1300		238525.64	青苗助学：2025暴走
9月28日	82	收中国农业银行扬中市支行暴走报名费	1100		239625.64	青苗助学：2025暴走
9月29日	83	支安心计划十堰项目点吴老师课时费		330	239295.64	安心计划（一期）：2课时*130元/1课时及1课时助教
9月29日	84	支安心计划十堰项目点刘老师课时费		560	238735.64	安心计划（一期）：8课时*70元/1课时
9月29日	85	支安心计划十堰项目点刘老师课时费		992	237743.64	安心计划（一期）：8课时*130元/1课时
9月29日	86	支安心计划十堰项目点朱老师课时费		70	237673.64	安心计划（一期）：1课时*70元/1课时
9月29日	87	支安心计划十堰项目点王老师课时费		1152	236521.64	安心计划（一期）：9课时*130元/1课时及1课时助教
9月29日	88	支安心计划项目点物资采购旗帜		40	236481.64	安心计划：2025（二期）：采购旗帜
9月29日	89	支儿童服务站物资采购费		448.24	236033.40	儿童服务站：物资采购
9月29日	90	支2025年度灵析系统授权续费		350	235683.40	安心计划
9月29日	91	财付通1576145191爱心捐款提现	2386		238069.40	爱心捐款
9月30日	92	收2025暴走志愿者报名费	3900		241969.40	青苗助学：2025暴走
9月30日	93	收江苏美生广告有限公司2025暴走报名费	1000		242969.40	青苗助学：2025暴走
		合计	744088.82	1012061.31	242969.40	交通银行余额242969.40元，江苏银行余额：50224.98元

扬中麦田

2025年10月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			242969.40
10月1日	1	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	698652.75		941622.15	麦田里的阿甘7294.22元、青苗助学588584.24元、守护心苗成长102481.75元、真的爱你音乐教室292.54元
10月1日	2	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	66.97		941689.12	青苗助学
10月1日	3	支网银服务年费		10	941679.12	行政费用
10月1日	4	支网银证书服务年费		75	941604.12	行政费用
10月9日	5	收江苏大浪电气有限公司捐赠	22000		963604.12	青苗助学:25-26学年
10月9日	6	支一双球鞋的暴走活动宣传费		3850	959754.12	青苗助学：13块路口宣传栏
10月9日	7	支暴走捐赠人反馈物料设计制作费		22300	937454.12	青苗助学：暴走物料制作费
10月9日	8	支日照市社会工作者服务中心2025安心计划首笔款		5276	932178.12	安心计划:2025首笔款
10月9日	9	支一双球鞋的暴走活动物资3000个香片		4150	928028.12	青苗助学：2025暴走
10月9日	10	支青苗助学活动物资		99	927929.12	青苗助学
10月9日	11	支暴走等交通费		160	927769.12	青苗助学
10月10日	12	收江苏扬中农村商业银行暴走报名费	1200		928969.12	青苗助学：2025暴走
10月11日	13	支2025-2026学年青苗助学一对一资助款		378500.00	550469.12	青苗助学：一对一资助
10月11日	14	支专职10月份公积金		996	549473.12
10月11日	15	支专职9月份工资		19662.3	529810.82
10月11日	16	支镇江暴走活动现场物料		16709.4	513101.42	青苗助学：2025镇江暴走
10月11日	17	支录音棚录音		800	512301.42	青苗助学：录音棚录音
10月11日	18	支暴走证书		6000	506301.42	青苗助学：暴走证书
10月11日	19	支2025一双球鞋的暴走活动服装		52000	454301.42	青苗助学：2025暴走服装
10月11日	20	支儿童服务站物资采购		272.26	454029.16	儿童服务站：物资采购
10月11日	21	支一双球鞋的暴走活动物资		687.45	453341.71	青苗助学：2025暴走活动物资
10月11日	22	支参加镇江社工人才选拔交通费		105	453236.71	行政费用
10月11日	23	支吉首陈佳雯陈宇洋助学金		4500	448736.71	青苗助学:25-26学年助学金
10月11日	24	支镇江市区暴走志愿者早餐		880	447856.71	青苗助学：2025镇江暴走
10月11日	25	支联小项目		6000	441856.71	联小项目：帆布包、防晒帽
10月11日	26	支服务社梦想小屋项目资金		50000	391856.71
10月11日	27	支年会签到框定制		293	391563.71	年会费用
10月11日	28	支活动地贴		61.04	391502.67	年会费用
10月13日	29	收江苏逞亮建设有限公司捐赠	20000		411502.67	爱心捐款
10月13日	30	收侯莉丽2025年北川麦田暖冬活动捐赠	25040		436542.67	青苗助学：2025年北川麦田暖冬
10月14日	31	收江苏省国际信托有限责任公司捐赠	25000		461542.67	爱心捐款
10月14日	32	江苏美科太阳能科技股份有限公司工会暴走报名费	3100		464642.67	青苗助学：2025暴走
10月17日	33	支2025年一双球鞋的暴走活动物资		1042.58	463600.09	青苗助学：2025暴走物资堆头、漆扇
10月17日	34	支一双球鞋的暴走面包		2500	461100.09	青苗助学：2025暴走
10月21日	35	支专职10月社会保险		4557.74	456542.35
10月22日	36	支会东淌塘中学麦禾班第二课堂老师费用		600	455942.35	外地项目：麦禾班
10月22日	37	支云县麦禾班反馈资料快递费		23	455919.35	青苗助学：麦禾班
10月22日	38	支杨一、孙芊芊助学款		4500	451419.35	青苗助学:25-26学年
10月22日	39	支儿童服务站行政费		131.9	451287.45	儿童服务站：行政费用
10月22日	40	支2025一双球鞋的暴走活动费用		2435.16	448852.29	青苗助学：2025暴走志愿者餐费
10月22日	41	支2025一双球鞋的暴走活动物资		184	448668.29	青苗助学：2025暴走漆扇、颜料
10月22日	42	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团老师费用		900	447768.29	外地项目
10月22日	43	支云县麦禾班2025-2026学年上学期梦想金		32400	415368.29	青苗助学：麦禾班
10月22日	44	支2025北川暖心物资		25040	390328.29	青苗助学：2025年北川暖心124件校服
10月22日	45	收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛款	231967.5		622295.79	肺癌早筛：2024尾款
10月23日	46	支云县麦禾班开班物资		27540	594755.79	青苗助学：麦禾班夏冬季校服、床上用品七件套
10月23日	47	支内江灵犀社会工作服务中心2025安心计划首笔款		5276	589479.79	安心计划：2025（二期）内江灵犀首笔款
10月23日	48	支活动桁架、摊位等费用		6520	582959.79	青苗助学：2025暴走
10月23日	49	支仓库物资搬运		1500	581459.79	梦想小屋
10月24日	50	支会东淌塘中学麦禾班赴镇游学往返机票		18000	563459.79	青苗助学：麦禾班
10月24日	51	支云县麦禾班25-26学年上学期开班仪式相关费用		1000	562459.79	青苗助学：麦禾班
10月24日	52	收威腾电气集团营销管理（江苏）有限公司捐赠	15000		577459.79
10月27日	53	支代扣个税		136	577323.79
10月27日	54	支镇江市丹徒区辛丰阳光桑榆驿站活动慰老物资		11480	565843.79	镇江阳光桑榆驿站：2400只咸鸭蛋、泡面
10月27日	55	支青海久悦慈善协会安心计划二期首笔款		5276	560567.79	安心计划：2025（二期）青海久悦首笔款
10月27日	56	支24-25年度安心计划课程采购协议		37000	523567.79	安心计划：2025（一期）：采购课程
10月27日	57	支顺丰9月快递费		1245	522322.79	安心计划
10月27日	58	支活动加班餐费		650.39	521672.40	青苗助学：2025暴走
10月27日	59	支宜港社区站点严老师9月课程补贴		300	521372.40	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
10月27日	60	宜港社区站点龚老师9月课程补贴		300	521072.40	麦苗成长社：4课时*75元/1课时
10月27日	61	支20周年年会活动费用		387	520685.40	青苗助学
10月29日	62	财付通1576145191爱心捐款提现	23225		543910.40	爱心捐款
10月29日	63	收扬中市油坊镇人民政府25年团委“公益暑托服务”	5252		549162.40	往来款
10月30日	64	收财付通1521529331灵析平台	1900		551062.40	青苗助学：2025暴走志愿者报名费
10月30日	65	收扬中市财政局红十字会费用	5165		556227.40	扬中市红十字会博爱周活动承办费用
10月30日	66	收江苏省妇女儿童福利基金会助学款	17724.7		573952.10	助学款
10月30日	67	收江苏省妇女儿童福利基金会助学款	130000		703952.10	助学款
10月30日	68	收山东大课堂信息科技有限公司捐赠	12000		715952.10	守护心苗成长
10月31日	69	支安心计划卫生巾采购		16500	699452.10	守护心苗成长
10月31日	70	支活动物资		350.1	699102.00	青苗助学
10月31日	71	支2025-2026学年青苗助学一对一资助款		117000	582102.00	青苗助学：2025-2026学年
10月31日	72	收扬中市财政局红十字会费用	17435		599537.00	扬中市红十字会博爱周活动承办费用
		合计	1254728.92	898161.32	599537.00	交通银行余额599537元，江苏银行余额：50224.98元

扬中麦田

2025年11月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			599537.00
11月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	500		600037.00	麦苗成长社10月募捐
11月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	210601.86		810638.86	麦田里的阿甘5916.11元、青苗助学176782.89元、守护心苗成长27872.53元、真的爱你音乐教室30.33元
11月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	175.36		810814.22	青苗助学
11月3日	4	转华泰证劵国债理财		200000	610814.22	理财
11月3日	5	支安心计划2025邢台衡水线下督导费		1539.1	609275.12	安心计划 樊香玲督导费
11月3日	6	支笔记本充电器费用		120	609155.12
11月3日	7	支参加省委社工部志愿服务之星评选		358	608797.12	行政费用
11月3日	8	支剪映会员续费		288	608509.12	筹资费用
11月4日	9	收腾讯公益慈善基金会2025年久久公益节公益金（第一批）	204610		813119.12
11月4日	10	支云县麦禾班一对一纸质走访表快递费		23	813096.12	青苗助学
11月4日	11	支安心计划2025成都线下谈合作事宜邢台衡水线下督导交通费		2123	810973.12	守护心苗成长
11月5日	12	转华泰证劵国债理财		200000	610973.12
11月5日	13	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式活动费用		4250	606723.12	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	14	支核心志愿者团建		5766	600957.12	行政费用
11月5日	15	支肺癌早筛项目款		221750	379207.12	肺癌早筛：2024年尾款
11月5日	16	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式活动餐费		316	378891.12	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	17	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式物资采购		288	378603.12	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	18	支镇江慈善人才培训班南通参访		100.37	378502.75	行政费用
11月5日	19	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式物资购买		939.05	377563.70	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	20	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式交通补贴		336	377227.70	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	21	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式志愿服务补贴		1050	376177.70	其他项目：中国社会福利基金会
11月5日	22	收聊城佳音社会工作服务中心捐赠款	541		376718.70
11月7日	23	支2024安心计划一期末期款		3720	372998.70	守护心苗成长
11月7日	24	支2025年公益项目评估实战营培训费用		2419.36	370579.34	青苗助学
11月7日	25	收中环电气 往来	20000		390579.34	联小项目
11月10日	26	支专职11月公积金		996	389583.34
11月10日	27	支专职10月份工资		19662.3	369921.04
11月10日	28	支25年一双球鞋的暴走舞台桁架搭建KT板等		20754	349167.04	青苗助学：2025年暴走
11月10日	29	支镇江辛丰镇落成仪式设计制作费		1020	348147.04	其他项目：中国社会福利基金会
11月10日	30	支石家庄市长安区民生社会工作服务中心安心计划机构执行费用		1400	346747.04
11月10日	31	支灵析续费		4999	341748.04	守护心苗成长
11月10日	32	支一双球鞋的暴走镇江物料		3958.91	337789.13	青苗助学：2025年暴走
11月10日	33	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张老师课时费		450	337339.13	外地项目：6课时*75元/1课时
11月10日	34	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高老师课时费		450	336889.13	外地项目：6课时*75元/1课时
11月10日	35	支球鞋购买费用		279710	57179.13	青苗助学：2025年暴走购球鞋
11月10日	36	支YZMT198仲若萁助学款		3000	54179.13	青苗助学
11月10日	37	收华泰国债转基本户	300000		354179.13
11月11日	38	收中国共产党扬中市委员会宣传部（机关）公益电影播放	9800		363979.13	政府购买服务
11月11日	39	收中国社会福利基金会社区发展基金首款	18456		382435.13	其他项目：中国社会福利基金会
11月12日	40	支湖南智乐服饰有限公司古丈校服款		18700	363735.13	青苗助学
11月13日	41	支2025-2026学年青苗助学一对一助学金		87500	276235.13	青苗助学：2025-2026助学金
11月13日	42	支扬中市大印图文设计工作室捐赠人答谢活动物资		1682	274553.13	青苗助学：2025年暴走
11月13日	43	支扬中市金阳光设计公司捐赠人答谢活动物资		2139	272414.13	青苗助学：2025年暴走
11月14日	44	支镇江辛丰镇阳光桑榆驿站落成仪式视频费用		3800	268614.13	其他项目：中国社会福利基金会
11月14日	45	支聊城佳音社会工作服务中心2025年安心计划二期首笔款		5276	263338.13	守护心苗成长：二期首款
11月14日	46	支青苗助学物资发放物流费		78100	185238.13	青苗助学：物流费
11月14日	47	支专职11月社会保险		3087.5	182150.63
11月14日	48	支专职11月社会保险		1470.24	180680.39
11月18日	49	支会东24级镇江麦禾班赴镇游学统一服装		1300	179380.39	外地项目
11月18日	50	支地球一小时活动视频制作费		2000	177380.39	青苗助学
11月18日	51	支河小青护长江志愿服务活动视频制作费		2300	175080.39	青苗助学
11月19日	52	收扬中市慈善总会购买服务收入	36905.13		211985.52	购买服务
11月20日	53	支总社20周年扬中团队宣传视频费用		2000	209985.52	青苗助学
11月20日	54	支一双球鞋的暴走活动视频宣传费		2000	207985.52	青苗助学：2025年暴走
11月20日	55	支专职加班餐费		169	207816.52
11月20日	56	支100件麦服马甲		1600	206216.52	青苗助学
11月20日	57	支镇江辛丰镇落成仪式活动物资		21.8	206194.72	其他项目
11月20日	58	支河小青护长江活动物资费用		577.49	205617.23	青苗助学
11月20日	59	支办公大屏费		2099	203518.23	行政费用
11月20日	60	支YZMT045杨菲助学款		3000	200518.23	青苗助学
11月20日	61	支江风参加镇江市青年志愿者协会负责人会议交通费		80	200438.23	行政费用
11月20日	62	支电视机架费用		86	200352.23	行政费用
11月20日	63	收华泰证券理财转银行	1716900		1917252.23
11月20日	64	支华泰证劵国债理财		1700000	217252.23	理财
11月24日	65	江苏银行定期到期转基本户	2500000		2717252.23	定期存款到期
11月26日	66	收威腾电气2025肺癌早筛捐赠款	300000		3017252.23	肺癌早筛：2025首笔款
11月26日	67	支暑托班项目费用		852	3016400.23	麦苗成长社：油坊暑托班
11月26日	68	支顺丰邮费		472.55	3015927.68	守护心苗成长
11月26日	69	支安心计划宣传设计费用		270	3015657.68	守护心苗成长：铜排、微信名片
11月26日	70	支扬中市孙鹏摄影工作室二十周年年会视频制作费用		3000	3012657.68	青苗助学
11月26日	71	支扬中市孙鹏摄影工作室520荧光夜跑视频拍摄制作费用		4000	3008657.68	运动筹款：镇江、扬中
11月26日	72	支临夏州社会心理服务中心自筹款退款申请		15000.41	2993657.27	守护心苗成长
11月26日	73	支一双球鞋的暴走设计制作费用		12703.00	2980954.27	青苗助学：2025年暴走
11月26日	74	支宜港社区绘画课程及健康课堂严老师课时费		300.00	2980654.27	麦苗成长社课时*75元/1课时
11月26日	75	支宜港社区绘画课程及健康课堂龚老师课时费		300.00	2980354.27	麦苗成长社课时*75元/1课时
11月26日	76	支关爱基金		10000.00	2970354.27	青苗助学：曹梓铭
11月26日	77	支红光村爱心暑托班教师费用		3760.00	2966594.27	其他项目
11月26日	78	支基金会党支部章		120.00	2966474.27	行政费用
11月26日	79	支悦尔公益捐赠手机快递到付		20.00	2966454.27	行政费用
11月26日	80	支开远球鞋发放交通补贴		560.00	2965894.27	青苗助学
11月26日	81	支萍乡球鞋发放运费		200.00	2965694.27	青苗助学
11月26日	82	支油坊暑托班教师课时费		4400.00	2961294.27	麦苗成长社：22课时*200元/1课时
11月28日	83	收扬中市水利局麦田河小青志愿服务活动费	5966.00		2967260.27	政府购买服务
11月29日	84	财付通1576145191爱心捐款提现	3000.00		2970260.27	爱心捐款
		合计	5327455.35	2956732.08	2970260.27	交通银行余额2970260.27元，江苏银行余额：282809.35元

扬中麦田

2025年12月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			2970260.27
12月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	133		2970393.27	麦苗成长社11月募捐
12月1日	2	收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划、麦田里的阿甘、真的爱你音乐教室	618283.76		3588677.03	麦田里的阿甘298.74元、青苗助学56094.74元、守护心苗成长61770.40元、真的爱你音乐教室119.88元
12月2日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	157.1		3588834.13	青苗助学
12月2日	4	支温州市精本纸制品2026年定制台历费用		1300	3587534.13	青苗助学
12月2日	5	支扬中市金阳光设计小红花码桌牌		40	3587494.13	青苗助学
12月2日	6	支扬中市金阳光设计广告拆除定时开灯箱灯牌等		2580	3584914.13	提供服务支出
12月2日	7	支靖江机构管理培训费用		242	3584672.13	青苗助学
12月2日	8	支关爱基金		10000	3574672.13	青苗助学：陈爱姝
12月2日	9	支参加镇江麦禾班结营仪式和志愿者交流会交通昆山		80	3574592.13	青苗助学
12月2日	10	支付剑平凉山球鞋发放油费补贴		400	3574192.13	青苗助学
12月2日	11	支吉水麦田球鞋发放油费补贴		600	3573592.13	青苗助学
12月2日	12	支西来桥夏日送清凉关爱暖人心慰问困境家庭活动		5736	3567856.13	运动筹款
12月2日	13	支北川麦田球鞋发放油费补贴		654	3567202.13	青苗助学
12月2日	14	支安心计划佛山项目差旅费		1592.84	3565609.29	守护心苗成长
12月8日	15	支代收小额支付业务手续费		27	3565582.29	行政费用
12月8日	16	支企业网银同城他行手续费		5	3565577.29	行政费用
12月8日	17	支扬中市人民医院肺癌早筛项目款		297000	3268577.29	肺癌早筛：2025首笔款
12月8日	18	支活动设计制作费		2500	3266077.29	提供服务支出
12月8日	19	企业网银同城他行手续费		2	3266075.29	行政费用
12月8日	20	转恒丰银行定期存款		2500000	766075.29
12月8日	21	企业网银同城他行手续费		1	766074.29	行政费用
12月8日	22	支西来桥书香润心灵银龄伴成长读书活动物资		400	765674.29	运动筹款
12月8日	23	支吉水县同心社会工作服务中心球鞋发放交通补贴		600	765074.29	青苗助学
12月8日	24	支安心计划嵩明线下督导及参加基金会论坛差旅费		2756.7	762317.59	守护心苗成长
12月8日	25	支安心计划内江线下督导差旅费		2999	759318.59	守护心苗成长
12月9日	26	支代收小额支付业务手续费		13.5	759305.09	行政费用
12月9日	27	支企业网银同城他行手续费		2	759303.09	行政费用
12月9日	28	支镇江市社会组织总会会费		2000	757303.09	行政费用
12月9日	29	支西来桥520项目活动物资购买		5470	751833.09	运动筹款
12月9日	30	支十堰球鞋发放交通补贴		764	751069.09	青苗助学
12月9日	31	支临沧球鞋发放油费补贴		373	750696.09	青苗助学
12月9日	32	支快递费		12	750684.09	青苗助学
12月9日	33	支纸张白板笔等费用		30	750654.09	青苗助学
12月9日	34	支楚雄球鞋发放交通补贴		400	750254.09	青苗助学
12月9日	35	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张老师费用		600	749654.09	外地项目：8*75元/1课时
12月9日	36	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高老师费用		600	749054.09	外地项目：8*75元/1课时
12月9日	37	支基金会发展论坛2025年会费用		2112.24	746941.85	行政费用
12月9日	38	支活动餐费		294	746647.85	青苗助学
12月9日	39	支2025公益创投项目车费		80	746567.85	青苗助学
12月9日	40	支青苗助学西安参访活动费用		9999.8	736568.05	青苗助学
12月9日	41	支西来桥暑托班物资购买		3600	732968.05	运动筹款：篮球*30个
12月10日	42	支企业网银同城他行手续费		12	732956.05
12月10日	43	支代收小额支付业务手续费		13.5	732942.55
12月10日	44	支专职12月份公积金		996	731946.55
12月10日	45	支专职11月工资		16638.24	715308.31
12月11日	46	支企业网银同城他行手续费		5	715303.31
12月11日	47	收麦禾班游学师生家属机票	3600		718903.31
12月12日	48	收镇江市财政局25年公益创投（首付款）	25000		743903.31	政府购买服务
12月12日	49	支专职12月社会保险		4557.74	739345.57
12月15日	50	支同德村儿童服务站老师课时费		1300	738045.57	麦苗成长社：课时*100元/1课时
12月15日	51	支2025年24级会东麦禾班游学费用		9535.93	728509.64	青苗助学：麦禾班游学
12月15日	52	支斑马定向（镇江）2025年会东麦禾班游学费用		11600	716909.64	青苗助学：麦禾班游学
12月16日		企业网银同城他行手续费		10	716899.64
12月16日	53	收扬中市残疾人就业管理中心社会助残项目费用	14000		730899.64	麦田里的阿甘
12月17日	54	支2023级、2024级会东麦禾班奖学金		9900	720999.64	青苗助学：麦禾班奖学金
12月17日	55	支硬盘内存条和安装费		852.85	720146.79	青苗助学
12月17日	56	支收纳整理餐费		268	719878.79	青苗助学
12月17日	57	支2025会东麦禾班游学淌塘镇到昆明路途费用		6930	712948.79	青苗助学：麦禾班游学
12月17日	58	支会东23、24级麦禾班班费		3000	709948.79	青苗助学：麦禾班班费
12月17日	59	支与镇江社会组织总会洽谈合作车费		80	709868.79	青苗助学
12月17日	60	支洽谈麦禾班项目支持车费		80	709788.79	青苗助学
12月19日	61	支代收小额支付业务手续费		369	709419.79	行政费用
12月19日	62	支企业网银同城他行手续费		4	709415.79
12月19日	63	支服务社手机银行对公验证小额打款		10	709405.79	手机银行试付款
12月19日	64	转华泰证劵购国债理财		300000	409405.79
12月19日	65	支慈善项目培训交通费		27.2	409378.59	其他项目
12月19日	66	支大悟麦田球鞋发放交通补助		698	408680.59	青苗助学
12月19日	67	支绵阳麦田球鞋发放交通补助		300	408380.59	青苗助学
12月19日	68	收腾讯公益慈善基金会2025年久久公益节公益金第二批	1233.66		409614.25
12月23日	69	4季度利息收入	106.25		409720.50
12月23日	70	支云南云县麦禾班麦旗制作费		30	409690.50	青苗助学：麦禾班
12月23日	71	支守护心苗成长项目快递费		221.65	409468.85	守护心苗成长
12月23日	72	支丰小环境改造费用		21348	388120.85	乡村振兴
12月23日	73	支云南云县麦禾班定制背包		550	387570.85	青苗助学
12月23日	74	支宜港社区七色堇儿童服务站物资		64	387506.85	麦苗成长社：勾笔线*60支
12月23日	75	支助残项目物资购买		2727.63	384779.22	麦田里的阿甘：星星课堂
12月23日	76	支古丈球鞋发放交通补贴		500	384279.22	青苗助学
12月23日	77	支凉山麦禾班项目反馈快递费		23	384256.22	青苗助学
12月23日	78	支镇江慈善大赛交通费		27.2	384229.02	其他项目
12月24日	79	收葛娟捐款	1200.00		385429.02	安心计划：刘红代付
12月24日	80	支麦向未来小麦苗关爱活动交通费		48	385381.02	青苗助学
12月24日	81	支镇江项目评审交通费		80	385301.02	青苗助学
12月24日	82	支宜港社区七色堇儿童服务站交通费		80	385221.02	麦苗成长社
12月24日	83	支11月宜港社区七色菫儿童服务站龚老师课时费		750	384471.02	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
12月24日	84	支11月宜港社区七色堇儿童服务站严老师课时费		750	383721.02	麦苗成长社：10课时*75元/1课时
12月24日	85	支青苗助学物资购买		7.87	383713.15	青苗助学
12月24日	86	支保靖麦田球鞋发放交通补贴		400	383313.15	青苗助学
12月24日	87	支2025-2026云县一对一助学款		19000.00	364313.15	青苗助学
12月26日	88	支筹资制作费		400	363913.15	青苗助学
12月26日	89	支活动餐费		221.19	363691.96	青苗助学
12月26日	90	支阿里云续费费用		99	363592.96	行政费用
12月26日	91	支公益电影播放补贴		4800.00	358792.96	提供服务支出
12月29日	92	收腾讯公益慈善基金会2025年全年行业资助（首笔款）	237866.81		596659.77
12月29日	93	江苏省国际信托有限责任公司捐赠	15000		611659.77	爱心捐款
12月29日	94	收南京市玄武区益童基金会助学金	135000		746659.77	青苗助学
12月31日	95	支EMS快递费		91.5	746568.27	青苗助学
12月31日	96	支青苗助学物资购买		71.72	746496.55	青苗助学
12月31日	97	支济南财务培训费用		1108	745388.55	行政费用
12月31日	98	支镇江培训审计等交通费		240	745148.55	行政费用
12月31日	99	支2025暴走人员保险		1619	743529.55	青苗助学：2025暴走
12月31日	100	转华泰证劵购国债理财		200000	543529.55
		合计	1051580.58	3478311.30	543529.55	交通银行余额543529.55元，江苏银行余额：282809.35元

扬中麦田

2026年1月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额
		上月结余			543529.55
1月1日	1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社	32		543561.55
1月2日	2	收财付通腾讯平台青苗助学52956.50元、守护心苗成长66634.03元、麦田里的阿甘322.03元、真的爱你音乐教室27.11元	119939.67		663501.22
1月8日	3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	18.11		663519.33
1月8日	4	支2025年秋季学期会东麦禾班助学金发放		25800	637719.33
1月8日	5	支温州市精本纸制品有限公司台历100本		650	637069.33
1月8日	6	支参加中国基金会发展论坛交通费		76.37	636992.96
1月8日	7	支参加江苏慈善奖交通费		355	636637.96
1月8日	8	支樊香玲安心计划益阳线下督导差旅费		2752.5	633885.46
1月12日	9	支实习人员保险费用		480	633405.46
1月12日	10	支镇江麦田软件服务费		200	633205.46
1月12日	11	支实习人员保险费用		480	632725.46
1月12日	12	支快递费		18	632707.46
1月12日	13	支安心计划广州洽谈合作费用		773	631934.46
1月12日	14	支麦苗成长社严老师12月课时费（6*75元/1课时）		450	631484.46
1月12日	15	支麦苗成长社龚老师12月课时费（8*75元/1课时）		600	630884.46
1月12日	16	收中国社会福利基金会社区发展基金	4614		635498.46
1月13日	17	支专职12月工资		16654.28	618844.18
1月13日	18	支专职1月份公积金		996	617848.18
1月13日	19	支顺丰12月快递费		85.45	617762.73
1月13日	20	支镇江经开区洽谈合作、镇江团队2026规划交通费		160	617602.73
1月13日	21	国债转银行	1000000		1617602.73
1月14日	22	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		5695	1611907.73
1月14日	23	支麦苗成长社吴老师课时费（（2*300元/1课时）		600	1611307.73
1月14日	24	支麦田十堰团队暖冬活动		1327	1609980.73
1月14日	25	支耳机款		99	1609881.73
1月14日	26	支镇江志愿者年会团建费用		800	1609081.73
1月16日	27	国债转银行	500000		2109081.73
1月16日	28	支江苏省国际信托有限责任公司项目信托款		2000000	109081.73
1月16日	29	支2025-2026江西信丰一对一助学款（刘永珍）		2000	107081.73
1月16日	30	支外出参访、交流等交通费		250	106831.73
1月16日	31	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高老师课时费（10*75元/1课时）		750	106081.73
1月16日	32	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张老师课时费（10*75元/1课时）		750	105331.73
1月16日	33	支转换器		5.58	105326.15
1月16日	34	支2025年秋季会东麦禾班第二课堂彭老师课时费（4*200元/1课时）		800	104526.15
1月16日	35	支年会KT板		43.9	104482.25
1月16日	36	支志愿者交流会交通费		80	104402.25
1月16日	37	支2025-2026江西信丰一对一助学款		22000	82402.25
1月16日	38	支同德村儿童服务站12月老师课时费		800	81602.25
1月19日	39	支董在莹助学款		2500	79102.25
1月19日	40	收威腾电气公司2025年肺癌早筛项目款	300000		379102.25
1月19日	41	代扣代交个税		720	378382.25
1月20日	42	支青苗助学暖冬物资171份被子		44460	333922.25
1月20日	43	支基金会印章印油		390	333532.25
1月20日	44	支捐赠人回礼设计制作费		1080	332452.25
1月20日	45	支专职生日福利		200	332252.25
1月20日	46	支志愿者、专职外出午餐费		81	332171.25
1月22日	47	支安徽毫州晨曦学校儿童微心愿		3989.57	328181.68
1月22日	48	收镇江经济技术开发区大港街道宜港社区购买服务费	10050		338231.68
1月26日	49	支2025年学雷锋活动合唱团演出化妆费		1300	336931.68
1月26日	50	支2025年学雷锋活动演出学生奖品		600	336331.68
1月26日	51	支小麦苗合唱团第二名激励金		500	335831.68
1月26日	52	支高青县麦田创新发展中心小麦苗合唱团项目点尾款		16200	319631.68
1月26日	53	支麦苗成长社项目张教师课时费（1*300元/1课时）		300	319331.68
1月26日	54	支青苗助学走访牛奶		274.3	319057.38
1月26日	55	支去大路镇送项目书交通费		32.8	319024.58
1月26日	56	支凉山麦禾班顺丰快递到付费用		18	319006.58
1月26日	57	支前往如意慈善参加2026发展大会交通费		80	318926.58
1月27日	58	支联小项目跑道改造费		9670	309256.58
1月27日	59	支联小画室装修		9000	300256.58
1月27日	60	支去镇江经开区麦田团队商议活动交通费		28	300228.58
1月27日	61	支专职2025年终奖金福利		40600	259628.58
1月27日	62	支青苗助学暖冬物资		7096.5	252532.08
1月28日	63	支大港腊八节活动、玉汝于成基金会年会交通费等		188	252344.08
1月28日	64	支志愿者交流会活动费用		1388	250956.08
1月28日	65	支专职1月社保		4557.74	246398.34
1月28日	66	补缴2025年社保		244.35	246153.99
1月29日	67	财付通1576145191爱心捐款提现	1000		247153.99
		合计：交通银行余额247153.99元；江苏银行余额：282809.35元	1935653.78	2232029.34	247153.99

扬中麦田

2026年2月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
编制单位：镇江市麦田慈善基金会			期间：2026年02月-2026年02月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-02-01		期初余额			借	247,153.99
2026-02-01	记-1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社提现	52.00		借	247,205.99
2026-02-01	记-2	收财付通腾讯平台青苗助学56018.58元、守护心苗成长63199.70元、麦田里的阿甘98.15元	119,316.43		借	366,522.42
2026-02-02	记-3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学	68.05		借	366,590.47
2026-02-02	记-4	银行转购买国债		200,000.00	借	166,590.47
2026-02-02	记-5	支主持人费用		800.00	借	165,790.47
2026-02-02	记-6	支宜港社区七色堇儿童服务站管理费		478.27	借	165,312.20
2026-02-02	记-7	支11月宜港社区七色菫儿童服务站社工补贴		550.00	借	164,762.20
2026-02-02	记-8	支宜港社区七色堇儿童服务站文化活动		344.85	借	164,417.35
2026-02-03	记-9	支西来桥冬季慰问活动物资购买		18,810.00	借	145,607.35
2026-02-03	记-10	支河小青护长江主持人及视频制作		160.00	借	145,447.35
2026-02-03	记-11	支会东麦禾班秋学期志愿者补贴		736.00	借	144,711.35
2026-02-04	记-12	国债转银行	100,000.00		借	244,711.35
2026-02-04	记-13	收扬中精诚口腔门诊部捐款	6,000.00		借	250,711.35
2026-02-03	记-14	支麦苗成长社1月份老师课时费		600.00	借	250,111.35
2026-02-05	记-15	支宜港社区七色堇儿童服务站腊八节活动物资		332.00	借	249,779.35
2026-02-05	记-16	支东营麦苗暖冬物资		69,425.31	借	180,354.04
2026-02-05	记-17	支服务社全行业资助及久久公益节公益金请款		18,790.04	借	161,564.00
2026-02-05	记-18	支《中国志愿》杂志费		216.00	借	161,348.00
2026-02-05	记-19	支同德村活动交通费		48.00	借	161,300.00
2026-02-05	记-20	支书籍及交通费		377.20	借	160,922.80
2026-02-05	记-21	支社会组织能力提升专题培训交通费		27.20	借	160,895.60
2026-02-06	记-22	收油坊镇人民政府25年梦想小屋改造	18,000.00		借	178,895.60
2026-02-06	记-23	支同德村活动交通费		24.00	借	178,871.60
2026-02-06	记-24	支物资购买		1,634.80	借	177,236.80
2026-02-06	记-25	支青苗助学走访牛奶		119.70	借	177,117.10
2026-02-06	记-26	支专职2月份公积金		996.00	借	176,121.10
2026-02-06	记-27	支专职1月份工资		19,654.28	借	156,466.82
2026-02-09	记-28	支青苗助学春节送福活动物资		26,280.00	借	130,186.82
2026-02-09	记-29	支EMS快递费		12.00	借	130,174.82
2026-02-09	记-30	支乡村振兴--联小报告厅粉刷费用		9,300.00	借	120,874.82
2026-02-09	记-31	支项目合作淄博、诸城差旅费		993.50	借	119,881.32
2026-02-09	记-32	支物资购买		100.00	借	119,781.32
2026-02-11	记-33	支红旗小学东吴分校小麦苗合唱团老师费用		900.00	借	118,881.32
2026-02-11	记-34	收扬中市西来桥人民政府2025桥梦想小屋改造	18,000.00		借	136,881.32
2026-02-12	记-35	支团市委微心愿书卡费		2,249.44	借	134,631.88
2026-02-11	记-36	支丰小足球项目班超比赛激励物资		640.00	借	133,991.88
2026-02-12	记-37	支团市委微心愿书包文具帐篷		784.00	借	133,207.88
2026-02-12	记-38	支团市委微心愿自行车		660.00	借	132,547.88
2026-02-12	记-39	支顺丰1月快递费		468.70	借	132,079.18
2026-02-12	记-40	支25年社工部学雷锋活动		5,000.00	借	127,079.18
2026-02-12	记-41	支服务社麦田里的阿甘腾讯公益平台25年公募请款		19,617.93	借	107,461.25
2026-02-12	记-42	支麦苗成长社--丰小足球方老师课程补贴		4,032.00	借	103,429.25
2026-02-12	记-43	支44名核心志愿者保险费		2,640.00	借	100,789.25
2026-02-12	记-44	支青苗助学项目车费		16.73	借	100,772.52
2026-02-12	记-45	支团市委微心愿（鞋子）		1,180.00	借	99,592.52
2026-02-12	记-46	支团市委微心愿（羽绒服）		7,534.00	借	92,058.52
2026-02-12	记-47	支办公用架子		53.35	借	92,005.17
2026-02-13	记-48	收青苗助学捐款	1,600.00		借	93,605.17
2026-02-13	记-49	支杜仁智春节额外补助助学金		1,600.00	借	92,005.17
2026-02-13	记-50	资金划拨	250,000.00		借	342,005.17
2026-02-13	记-51	银行转国债		200,000.00	借	142,005.17
2026-02-13	记-52	收扬中市三茅街道办事处梦想小屋费用	18,000.00		借	160,005.17
2026-02-14	记-53	缴2月社会保险费		6,399.88	借	153,605.29
2026-02-14	记-54	支政府购买红会活动费		1,924.00	借	151,681.29
2026-02-14	记-55	支团市委微心愿补衣服1套		460.00	借	151,221.29
2026-02-24	记-56	支个人所得税		946.87	借	150,274.42
2026-02-28		本期合计	531,036.48	627,916.05	借	150,274.42
		合计：交通银行余额150274.42元；江苏银行余额：32,783.68元	1,062,072.96	1,255,832.10		150,274.42

扬中麦田

2026年3月镇江市麦田慈善基金会   财务明细表
编制单位：镇江市麦田慈善基金会			期间：2026年03月-2026年03月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-03-01		期初余额			借	150,274.42
2026-03-01	记-1	收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社提现	138.48		借	150,412.90
2026-03-01	记-2	腾讯平台青苗助学56870.59元、守护心苗成长47040.27元、麦田里的阿甘450.74元、真的爱你音乐教室41.52元	104,403.12		借	254,816.02
2026-03-01	记-3	收财付通1638245744抖音平台青苗助学提现	124.87		借	254,940.89
2026-03-03	记-4	支新区、市区小青苗覌影活动		1,500.00	借	253,440.89
2026-03-03	记-5	支红会活动主持费用		2,000.00	借	251,440.89
2026-03-03	记-6	支参加镇江政府与社会组织供需精准对接会车费		80.00	借	251,360.89
2026-03-05	记-7	支扬中青苗观影活动电影票		2,000.00	借	249,360.89
2026-03-12	记-8	支专、兼职福利		1,200.00	借	248,160.89
2026-03-12	记-9	支专职3月份公积金		1,494.00	借	246,666.89
2026-03-12	记-10	支专职2月份工资		31,260.56	借	215,406.33
2026-03-12	记-11	支河小青志愿活动交通费		17.60	借	215,388.73
2026-03-09	记-12	支青苗观影活动横幅		21.00	借	215,367.73
2026-03-09	记-13	支参加社会组织座谈、对接抖音宣传交通费		240.00	借	215,127.73
2026-03-09	记-14	支筹资制作费用		2,347.00	借	212,780.73
2026-03-12	记-15	支2025年度公益活动及项目设计费		10,000.00	借	202,780.73
2026-03-12	记-16	支顺丰2月守护心苗成长快递费		234.65	借	202,546.08
2026-03-12	记-17	支前往油坊农商行洽谈合作交通费		24.00	借	202,522.08
2026-03-12	记-18	支大路镇童伴成长儿童关爱项目交通费		38.40	借	202,483.68
2026-03-12	记-19	支前往镇江洽谈地球一小时活动费用		129.00	借	202,354.68
2026-03-12	记-20	支项目研发人员福利		200.00	借	202,154.68
2026-03-12	记-21	支大路镇童伴成长项目物料购买		414.45	借	201,740.23
2026-03-13	记-22	支3月份社会保险		6,399.88	借	195,340.35
2026-03-16	记-23	支个人所得税		768.00	借	194,572.35
2026-03-17	记-24	支南通培训差旅费		500.00	借	194,072.35
2026-03-17	记-24	支南通培训差旅费		363.82	借	193,708.53
2026-03-17	记-25	3.8节回馈青苗助学女性志愿者费用		617.00	借	193,091.53
2026-03-17	记-26	支大路镇童伴成长项目物料购买		95.58	借	192,995.95
2026-03-17	记-27	支青苗助学玻璃杯		360.00	借	192,635.95
2026-03-17	记-28	支青苗助学100个毛绒兔子		1,111.00	借	191,524.95
2026-03-19	记-29	支青苗助学贵州73人助学金（2026年3-5月）		67,500.00	借	124,024.95
2026-03-23	记-30	1季度利息收入	41.17		借	124,066.12
2026-03-23	记-31	收江苏金居工程项目管理有限公司爱心捐款	6,000.00		借	130,066.12
2026-03-23	记-32	对公验证小额打款	0.05		借	130,066.17
2026-03-24	记-33	支守护心苗成长（二期）项目中期款--内江		3,957.00	借	126,109.17
2026-03-24	记-34	支守护心苗成长项目（二期）第一笔款--恒集		5,276.00	借	120,833.17
2026-03-24	记-35	支麦苗成长社-宜港社区儿童服务站多彩课堂活动物资		2,377.00	借	118,456.17
2026-03-24	记-36	支麦苗成长社-宜港社区七色堇儿童服务站开班仪式交通费		44.80	借	118,411.37
2026-03-24	记-37	支大路镇童伴成长儿童关爱项目交通费		27.20	借	118,384.17
2026-03-24	记-38	支麦苗成长社-宜港社区七色堇儿童服务站开班费用		36.80	借	118,347.37
2026-03-24	记-39	收江苏省新的社会阶层人士联谊会爱心捐款	1,000.00		借	119,347.37
2026-03-26	记-40	收镇江同舟螺旋桨公司麦田里的阿甘—地球一小时报名费	600.00		借	119,947.37
2026-03-29	记-41	收财付通191爱心捐款	4,182.11		借	124,129.48
2026-03-29	记-42	支守护心苗成长邮政快递费		315.00	借	123,814.48
2026-03-30	记-43	支大路镇元宵节活动物资		300.00	借	123,514.48
2026-03-30	记-44	支麦田里的阿甘-星星课堂2026年活动物资		625.71	借	122,888.77
2026-03-30	记-45	支参加镇江团市委会议交通费		80.00	借	122,808.77
2026-03-30	记-46	支儿童服务站活动交通费		24.00	借	122,784.77
2026-03-30	记-47	支参加南京共青团差旅费		55.00	借	122,729.77
2026-03-30	记-48	支青苗助学项目培训差旅费		381.97	借	122,347.80
2026-03-31	记-49	支去镇江商议活动等交通费		301.96	借	122,045.84
2026-03-31	记-50	支前往上海参加腾讯技术公益线下交流会费		403.00	借	121,642.84
2026-03-31	记-51	支专职入职十周年福利		160.00	借	121,482.84
2026-03-31		本期合计	116,489.80	145,281.38	借	121,482.84
		合计：交通银行余额121482.84元；江苏银行余额：32,783.68元