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日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| | 上月结余 | | | 500982.47 | |
3月2日 | 1 | 收抖音平台1638245744提现爱心捐款 | 2943.81 | | 503926.28 | 青苗助学 |
3月4日 | 2 | 支青苗助学新区地区11人助学款 | | 20500.00 | 483426.28 | 青苗助学:新区11人助学款 |
3月4日 | 3 | 支青苗助学扬中地区14人助学款 | | 29000.00 | 454426.28 | 青苗助学:扬中14人助学款 |
3月4日 | 4 | 支专职参加北京鸿鹄计划培训差旅费 | | 3064.10 | 451362.18 | 差旅费往返6天4晚 |
3月4日 | 5 | 支麦苗成长社元宵节活动物资 | | 485.21 | 450876.97 | 麦苗成长社:元宵节活动横幅21.87元、灯笼98.74元、151.34元、小礼品38元、餐费274元 |
3月6日 | 6 | 支麦苗成长社元宵节活动物资 | | 17.80 | 450859.17 | 麦苗成长社:元宵节手工灯笼 |
3月6日 | 7 | 支新区麦田小麦苗合唱团裴美娟老师课程费 | | 2700.00 | 448159.17 | 麦苗成长社:裴美娟36课时*75元/1课时 |
3月6日 | 8 | 支新区麦田小麦苗合唱团唐金华老师课程费 | | 2700.00 | 445459.17 | 麦苗成长社:唐金华36课时*75元/1课时 |
3月13日 | 9 | 支新区麦田七色堇绘画班张燕老师课程费 | | 2250.00 | 443209.17 | 麦苗成长社:张燕30课时*75元/1课时 |
3月7日 | 10 | 收扬中市团市委梦想小屋费用 | 75000.00 | | 518209.17 | 2022年梦想小屋2月1日开票往来款 |
3月8日 | 11 | 支专职2月份工资 | | 18824.91 | 499384.26 | |
3月8日 | 12 | 支专职三八妇女节补贴 | | 1000.00 | 498384.26 | |
3月8日 | 13 | 支专职3月份公积金 | | 1824.00 | 496560.26 | |
3月8日 | 14 | 支委托扬中麦田义工服务社项目款 | | 50000.00 | 446560.26 | 助老项目 |
3月11日 | 15 | 支新坝小麦苗合唱团购买曲谱 | | 440.00 | 446120.26 | 麦苗成长社:小麦合唱团曲谱 |
3月12日 | 16 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会爱心捐款 | 2000.00 | | 448120.26 | |
3月12日 | 17 | 支专职3月社会保险 | | 9402.68 | 438717.58 | |
3月12日 | 18 | 支情人节义卖活动花束 | | 480.00 | 438237.58 | 活动费用 |
3月19日 | 19 | 支地球一小时上海地区元兔麦田活动旗帜 | | 120.00 | 438117.58 | 运动活动:地球一小时上海地区旗帜20个*6元 |
3月19日 | 20 | 支地球一小时上海地区元兔麦田活动反光背心 | | 250.00 | 437867.58 | 运动活动:地球一小时上海地区反光背心15个*16.67元 |
3月19日 | 21 | 收扬中市新的社会阶层人士联谊会2023年款 | 2600.00 | | 440467.58 | 球鞋专项:2023年款 |
3月20日 | 22 | 收交通银行利息入账 | 181.98 | | 440649.56 | |
3月21日 | 23 | 收江苏银行利息入账 | 25.34 | | 440674.90 | |
3月21日 | 24 | 收李延琎爱心捐赠111人保险费 | 33300.00 | | 473974.90 | |
3月21日 | 25 | 支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费111人 | | 33300.00 | 440674.90 | |
3月21日 | 26 | 支元兔麦田清海安冲乡中心学校2024上半年20人资助款发放 | | 12000.00 | 428674.90 | 青苗助学:元兔麦田20人助学款 |
3月22日 | 27 | 收扬中市慈善总会2023年一双球鞋的暴走赞助费(威腾) | 150000.00 | | 578674.90 | 球鞋专项 |
3月22日 | 28 | 收扬中市慈善总会青苗助学(复旦上雅苑) | 30000.00 | | 608674.90 | 青苗助学 |
3月22日 | 29 | 收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款 | 10000.00 | | 618674.90 | |
3月25日 | 30 | 支科学工坊活动包车费 | | 1200.00 | 617474.90 | 麦苗成长社:科学工坊活动交通费50人 |
3月25日 | 31 | 支科学工坊活动观影费 | | 800.00 | 616674.90 | 麦苗成长社:科学工坊活动观影费50人 |
3月25日 | 32 | 支科学工坊活动横幅、停车费、讲解费、保险费 | | 158.80 | 616516.10 | 麦苗成长社:横幅8.8、停车费40、讲解费600、保险费50 |
3月25日 | 33 | 支交通银行转证券理财 | | 200000.00 | 416516.10 | |
3月25日 | 34 | 支交通银行转证券理财 | | 200000.00 | 216516.10 | |
3月25日 | 35 | 支麦田制作志愿服务马甲 | | 3000.00 | 213516.10 | 库存马甲:200件*15元/1件 |
3月29日 | 36 | 支镇江麦田小麦苗合唱团查韦老师课时费 | | 600.00 | 212916.10 | 外地项目:镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 |
3月29日 | 37 | 支镇江麦田小麦苗合唱团张美勤老师课时费 | | 600.00 | 212316.10 | 外地项目:镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 |
3月29日 | 38 | 支昆明麦田小麦苗合唱团末期拨款 | | 5425.45 | 206890.65 | 小麦苗合唱团:昆明麦田 |
3月29日 | 39 | 支东营麦田小麦苗合唱团项目比赛第三名激励金 | | 500.00 | 206390.65 | 小麦苗合唱团:东营麦田 |
3月29日 | 40 | 支东营麦田小麦苗合唱团末期拨款 | | 2796.80 | 203593.85 | 小麦苗合唱团:东营麦田 |
3月29日 | 41 | 支麻城市麦田小麦苗合唱团MV比赛第一名激励金 | | 1500.00 | 202093.85 | 小麦苗合唱团:麻城麦田 |
3月29日 | 42 | 支青苗助学新区地区13人资助款发放 | | 30500.00 | 171593.85 | 青苗助学:新区13人资助款发放 |
3月30日 | 43 | 收灵析平台1521529331提现地球一小时志愿者7人报名费 | 420.00 | | 172013.85 | 运动活动:地球一小时志愿者7人报名费、月捐人报名33人 |
3月30日 | 44 | 收灵析平台1521529331提现文明交通11人报名费 | 88.00 | | 172101.85 | 文明交通11人报名费 |
3月30日 | 45 | 收捐款通道1576145191提现镇江地球一小时骑行16人报名费 | 960.00 | | 173061.85 | 运动活动:地球一小时镇江区16人报名费 |
3月31日 | 46 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 22113.00 | | 195174.85 | |
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| | 合计 | 329632.13 | 635439.75 | 195174.85 | 交通银行余额145017.75元,江苏银行余额:50157.10元 |