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扬中市麦田慈善基金会财务明细

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发表于 2018-12-16 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-8-25 16:29 编辑

2018年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
9月11日1收注册资金
1000000.00
1000000.00
9月11日2收注册资金
1000000.00
2000000.00
9月21日3收利息收入
166.67
2000166.67
9月25日4支公账户信息变更费
20.00
2000146.67
9月27日5支公账户印鉴变更手续费
20.00
2000126.67
9月27日6支企业网银设备收费
70.00
2000056.67
合计
2000166.67
110.00
2000056.67



2018年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
上月余额
2000056.67
10月15日1支基金会恒丰银行账户
2000000.00
56.67
转恒丰银行账户
10月16日2支同城手续费
1.00
55.67
10月19日3收恒丰银行本票进帐
10000.00
10055.67
10月19日4收恒丰银行本票进帐
1990000.00
1990055.67
10月19日5转华泰证券公司理财
10000.00
55.67
理财
10月19日6转华泰证券公司理财
1990000.00
55.67
理财
10月26日7收华泰理财赎回
2000000.00
2000055.67
理财
10月26日8收利息收入
400.00
2000455.67
利息收入
10月26日9支城投公司理财
2000000.00
455.67
理财
10月26日10支扬中市麦田慈善基金会刻章费
165.00
290.67
刻章费用
10月27日11支同城手续费
2.00
288.67
4000400.00
6000168.00
288.67





2018年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
上月余额
288.67
11月6日
1彭敏微信验打款认证
0.02
288.69
11月27日
2收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00
3288.69
每周三去哪儿专项
11月28日
3支扬中本地贫困生书包
1900.00
1388.69
50只*38
11月29日
4支同城手续费
1.00
1387.69
合计
3000.02
1901.00
1387.69






2018年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
上月余额
1387.69
12月11日
1支基金会旗帜
200.00
1187.69
旗帜6面*33
12月11日
2支基金会铜牌
927.00
260.69
基金会牌子1块*927
12月12日
3支同城手续费
2.00
258.69
12月19日
4支灵析系统验证
0.95
257.74
12月19日
5收灵析系统退款
0.95
258.69
12月20日
6支同城手续费
5.00
253.69
12月21日
7收利息收入
400.30
653.99
12月22日
8收微信支付验证
0.05
654.04
12月24日
9收年会活动费
100.02
754.06
12月25日
10收年会活动费
3200.00
3954.06
12月26日
11收年会活动费
1520.00
5474.06
12月27日
12收年会活动费
1460.00
6934.06
12月28日
13收年会活动费
980.00
7914.06
12月29日
14收年会活动费
680.00
8594.06
12月30日
15收年会活动费
480.00
9074.06
12月31日
16收年会活动费
620.00
9694.06
合计
9441.32
1134.95
9694.06





扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期摘要借方贷方余额备注
2018-11-27收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00
3000.00
每周三去哪儿专项

 楼主| 发表于 2019-5-26 10:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-5-29 10:06 编辑

2019年1月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年余额
9694.06

1月1日
1
收年会活动费
760.00

10454.06
年会活动费用
1月5日
2
支年会餐费会议室费用

8400.00
2054.06
年会餐费6桌*800,舞台会议室3600
1月5日
3
支年会灯光费

1800.00
254.06
年会灯光费
1月6日
4
支同城手续费

2.00
252.06

1月12日
5
收年会活动费
194.00

446.06
爱心捐款
1月24日
6
收灵析验证返还
1.00

447.06



 
合计
955.00
10202.00
447.06






扬中市麦田慈善基金会  年会   明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
0.00
2018年12月24日
收年会活动费
100.02
100.02
2018年12月25日
收年会活动费
3200.00
3300.02
2018年12月26日
收年会活动费
1520.00
4820.02
2018年12月27日
收年会活动费
1460.00
6280.02
2018年12月28日
收年会活动费
980.00
7260.02
2018年12月29日
收年会活动费
680.00
7940.02
2018年12月30日
收年会活动费
480.00
8420.02
2018年12月31日
收年会活动费
620.00
9040.02
2019年1月1日
收年会活动费
760.00
9800.02
2019年1月5日
支年会餐费会议室费用
8400.00
1400.02
年会餐费6桌*800,舞台会议室3600
2019年1月5日
支年会灯光费
1800.00
(399.98)
年会灯光费
2019年1月12日
收年会活动费
194.00
(205.98)
9994.02
10200.00
(205.98)
 

 楼主| 发表于 2019-5-26 11:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-5-29 10:11 编辑

2019年2月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
447.06

2月21日
1
收妇联巾帼林果树认领
54600.00

55047.06
妇联专项
2月22日
2
收妇联巾帼林果树认领
24200.00

79247.06
妇联专项
2月23日
3
收妇联巾帼林果树认领
11200.00

90447.06
妇联专项
2月26日
4
收扬中高级中学爱心捐款
842.20

91289.26
爱心捐款
2月28日
5
收妇联巾帼林果树认领
10000.00

101289.26
妇联专项
 


 


 


 
100842.20

101289.26



扬中市麦田慈善基金会      妇联专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年2月21日
收妇联巾帼林果树认领
54600.00
54600.00
妇联专项
2019年2月22日
收妇联巾帼林果树认领
24200.00
78800.00
妇联专项
2019年2月23日
收妇联巾帼林果树认领
11200.00
90000.00
妇联专项
2019年2月28日
收妇联巾帼林果树认领
10000.00
100000.00
妇联专项
 
合计
100000.00
100000.00
 

 楼主| 发表于 2019-5-26 11:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-5-29 10:13 编辑

2019年3月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
101289.26
3月5日
1
收雷锋日绿植义卖
735.00
0.00
102024.26
爱心捐款
3月20日
2
收小朋友果树认领报名费
1551.00
0.00
103575.26
爱心捐款
3月21日
3
收利息收入
23.77
0.00
103599.03
 
合计
2309.77
0.00
103599.03
 






 楼主| 发表于 2019-5-26 12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-5-29 13:57 编辑

2019年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
103599.03

4月4日
1
收油坊七彩书袋项目款
9491.88

113090.91
油坊团委专项
4月5日
2
收油坊七彩书袋项目款
1056.00

114146.91
油坊团委专项
4月6日
3
收油坊七彩书袋项目款
736.00

114882.91
油坊团委专项
4月11日
4
收油坊七彩书袋项目款
10.00

114892.91
油坊团委专项
4月12日
5
收江苏天海光电科技有限公司
100.00

114992.91
爱心捐款
4月24日
6
收赵星爱心捐款
1000.00

115992.91
爱心捐款
4月24日
7
支520夜跑配捐系统定制费

2000.00
113992.91
520夜跑活动:系统定制费
4月25日
8
支同城手续费

5.00
113987.91

4月26日
9
支特教中心春游淹城食品

4006.62
109981.29
每周三专项
4月27日
10
支同城手续费

1.00
109980.29

4月28日
11
支同城手续费

1.00
109979.29

4月30日
12
收理财利息
80000.00

189979.29
理财利息
 


 


 
92393.88
6013.62
189979.29





麦田义工服务社  2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动费用支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月25日
支520夜跑配捐系统定制费

2000.00
(2000.00)
520夜跑活动:系统定制费
 








合计

2000.00
(2000.00)







扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月4日
收油坊七彩书袋项目款
9491.88

9491.88
油坊团委专项
2019年4月5日
收油坊七彩书袋项目款
1056.00

10547.88
油坊团委专项
2019年4月6日
收油坊七彩书袋项目款
736.00

11283.88
油坊团委专项
2019年4月11日
收油坊七彩书袋项目款
10.00

11293.88
油坊团委专项
 











合计
11293.88

11293.88






扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00

3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心春游淹城食品

4006.62
(1006.62)
食品
 




















合计
3000.00
4006.62
(1006.62)




扬中市麦田慈善基金会  年会  明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
0.00
2018-12-24
收年会活动费
100.02
100.02
2018-12-25
收年会活动费
3200.00
3300.02
2018-12-26
收年会活动费
1520.00
4820.02
2018-12-27
收年会活动费
1460.00
6280.02
2018-12-28
收年会活动费
980.00
7260.02
2018-12-29
收年会活动费
680.00
7940.02
2018-12-30
收年会活动费
480.00
8420.02
2018-12-31
收年会活动费
620.00
9040.02
2019-01-01
收年会活动费
760.00
9800.02
2019-01-05
支年会餐费会议室费用
8400.00
1400.02
年会餐费6桌*800,舞台会议室3600
2019-01-05
支年会灯光费
1800.00
(399.98)
年会灯光费
2019-01-12
收年会活动费
194.00
(205.98)
2019-04-12
收江苏天海光电科技有限公司
100.00
(105.98)
爱心捐款
 
10094.02
10200.00
(105.98)
 

 楼主| 发表于 2019-5-26 12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-6-18 15:21 编辑

2019年5月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月结转
189979.29
5月8日
1
收志愿者报名费
3000.00
192979.29
爱心捐款
5月8日
2
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00
197979.29
爱心捐款
5月9日
3
收志愿者报名费
180.00
198159.29
爱心捐款
5月10日
4
收志愿者报名费
300.00
198459.29
爱心捐款
5月11日
5
收志愿者报名费
30.00
198489.29
爱心捐款
5月12日
6
收志愿者报名费
90.00
198579.29
爱心捐款
5月13日
7
收志愿者报名费
60.00
198639.29
爱心捐款
5月14日
8
收志愿者报名费
150.00
198789.29
爱心捐款
5月15日
9
收志愿者报名费
90.00
198879.29
爱心捐款
5月16日
10
支520夜跑活动用手电筒
798.00
198081.29
520夜跑活动:20只*39.9元
5月16日
11
支520办卡配捐
1500.00
196581.29
520夜跑活动:办江苏银行卡配捐15张*100元
5月17日
12
支同城手续费
2.00
196579.29
5月17日
13
收志愿者报名费
300.00
196879.29
爱心捐款
5月17日
14
支520用荧光棒1000,奖杯1340
2340.00
194539.29
520夜跑活动:奖杯16个*83.75,荧光棒1000个*1元
5月18日
15
支同城手续费
1.00
194538.29
5月18日
16
收志愿者报名费
150.00
194688.29
爱心捐款
5月19日
17
520夜跑活动用奖牌
5940.00
188748.29
520夜跑活动:650只*9.14
5月19日
18
520夜跑活动用方便袋
38.00
188710.29
520夜跑活动:方便袋
5月20日
19
支同城手续费
2.00
188708.29
5月20日
20
收志愿者报名费
30.00
188738.29
爱心捐款
5月23日
21
专职南京培训
266.00
188472.29
520夜跑活动:南京培训
5月23日
22
支520夜跑20天配捐
20000.00
168472.29
520夜跑活动:筹款配捐
5月24日
23
支同城手续费
10.00
168462.29
5月24日
24
支同城手续费
1.00
168461.29
5月24日
25
收520夜跑银光义卖
881.00
169342.29
爱心捐款
5月24日
26
支麦田彩虹伞50把
2250.00
167092.29
50把*45元
5月24日
27
支520夜跑舞蹈服装
2236.00
164856.29
520夜跑活动:13套*172元
5月25日
28
支同城手续费
2.00
164854.29
5月28日
29
收实验幼儿园捐款
4634.70
169488.99
爱心捐款
5月28日
30
支520夜跑宣传费
6051.00
163437.99
520夜跑活动:海报、指示牌、展板等
5月28日
31
支520夜跑用横幅和旗帜
40.50
163397.49
520夜跑活动:1面,横幅1条
5月28日
32
支520夜跑活动策划费
23280.00
140117.49
520夜跑活动:舞台、活动策划、电子大屏
5月29日
33
支同城手续费
3.00
140114.49
5月30日
34
收姚欣爱心捐款
105.98
140220.47
年会费用
5月30日
35
收专职参加镇江活动讲课费
394.02
140614.49
爱心捐款
5月31日
36
收麦田装备款彩虹伞
100.00
140714.49
2把*50元
 
 
合计
15495.70
64760.50
140714.49




扬中市麦田慈善基金会     2019年5月份     物资销售明细表
 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
彩虹伞
50
2250
2
100
48
2160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
2250
100
2160






扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019-04-25
支520夜跑配捐系统定制费
2000.00
(2000.00)
筹款系统定制费
2019-05-16
支520夜跑活动用手电筒
798.00
(2798.00)
20个*39.9元
2019-05-16
支520办卡配捐
1500.00
(4298.00)
办卡配捐15张*100元
2019-05-17
支520用荧光棒1000,奖杯1340
2340.00
(6638.00)
奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019-05-19
520夜跑活动用奖牌
5940.00
(12578.00)
奖牌650只*9.14
2019-05-19
520夜跑活动用方便袋
38.00
(12616.00)
方便袋
2019-05-23
专职南京培训
266.00
(12882.00)
专职南京培训
2019-05-23
支520夜跑20天配捐
20000.00
(32882.00)
筹款配捐
2019-05-24
支520夜跑舞蹈服装
2236.00
(35118.00)
活动开场舞服装13套*172元
2019-05-28
支520夜跑宣传费
6051.00
(41169.00)
海报、指示牌、展板等
2019-05-28
支520夜跑用横幅和旗帜
40.50
(41209.50)
旗帜1面,横幅1条
2019-05-28
支520夜跑活动策划费
23280.00
(64489.50)
活动策划、电子大屏
 
合计
64489.50
(64489.50)






扬中市麦田慈善基金会  年会  明细表
 
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
0.00
2018-12-24
收年会活动费
100.02
100.02
2018-12-25
收年会活动费
3200.00
3300.02
2018-12-26
收年会活动费
1520.00
4820.02
2018-12-27
收年会活动费
1460.00
6280.02
2018-12-28
收年会活动费
980.00
7260.02
2018-12-29
收年会活动费
680.00
7940.02
2018-12-30
收年会活动费
480.00
8420.02
2018-12-31
收年会活动费
620.00
9040.02
2019-01-01
收年会活动费
760.00
9800.02
2019-01-05
支年会餐费会议室费用
8400.00
1400.02
年会餐费6桌*800,舞台会议室3600
2019-01-05
支年会灯光费
1800.00
(399.98)
年会灯光费
2019-01-12
收年会活动费
194.00
(205.98)
2019-04-12
收江苏天海光电科技有限公司
100.00
(105.98)
爱心捐款
2019-05-30
收姚欣捐年会活动费
105.98
0.00
合计
10200.00
10200.00
0.00
 

 楼主| 发表于 2019-5-26 12:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 15:11 编辑

2019年6月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
140714.49

6月8日
1
支专职出差费

80.00
140634.49

6月8日
2
支专职5月份工资

4401.19
136233.3
姚欣
6月8日
3
支兼职5月份工资

2000.00
134233.3
孙和香
6月8日
4
支端午节福利300*3人

900.00
133333.3
300*3人
6月8日
5
支专职6月公积金缴款

756.00
132577.3
姚欣吴海燕
6月8日
6
收孙斌评委费
1000.00

133577.3
行政费用
6月8日
7
收麦田装备彩虹伞
150.00

133727.3
彩虹伞:3把*50元
6月9日
8
支同城手续费

5.00
133722.3

6月10日
9
支专职5月份实习工资

2500.00
131222.3
吴海燕
6月10日
10
支徐林520关爱基金

10000.00
121222.3
520关爱基金:重大疾病肾移植
6月11日
11
支同城手续费

2.00
121220.3

6月11日
12
收省妇女儿童基金会520关爱基金
55200.00

176420.3
520关爱基金
6月11日
13
收520关爱基金管理费
4800.00

181220.3
计提管理费
6月12日
14
支520夜跑活动舞台搭建费

3500.00
177720.3
520夜跑活动搭建舞台
6月13日
15
支同城手续费

1.00
177719.3

6月13日
16
支520夜跑活动快餐费

795.00
176924.3
520夜跑活动:53份*15元
6月14日
17
支同城手续费

1.00
176923.3

6月14日
18
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62

198559.92
每周三专项
6月14日
19
支2019年上半年麦穗班助学款

27500.00
171059.92
520关爱基金:麦穗班助学款
6月15日
20
支同城手续费

20.00
171039.92

6月18日
21
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

17600.00
153439.92
每周三专项:145人
6月19日
22
支同城手续费

1.00
153438.92

6月20日
23
收爱心人士捐款
5200.00

158638.92
行政费用
6月20日
24
支专职6月保险费

1908.80
156730.12
姚欣、吴海燕
6月21日
25
收利息入账
110.83

156840.95
6月21日
26
支520夜跑活动保险费

693.00
156147.95
520夜跑活动:保险693人*1元
6月22日
27
支同城手续费

1.00
156146.95

6月25日
28
支专职长沙培训费

3109.36
153037.59
长沙年会培训3天
6月26日
29
支同城手续费

1.00
153036.59

6月27日
30
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框费用

4955.00
148081.59
520关爱基金:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
6月28日
31
支同城手续费

1.00
148080.59

6月28日
32
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
141580.59
520关爱基金:服装50人*2套*65元
6月29日
33
支同城手续费

1.00
141579.59

6月25日34利息收入
77.78
 
141657.37
恒丰银行
6月25日35利息收入
0.14
 
141657.51
恒丰银行
6月25日36收妇联联合会我听你说亲子访谈
7792.00
 
149449.51
政府专项:会我听你说亲子访谈
6月25日37收妇联联合会我听你说亲子访谈
918.00
 
150367.51
政府专项:会我听你说亲子访谈
 


 


 
合计
96885.37
87232.35
150367.51







扬中市麦田慈善基金会     2019年6月份     物资销售明细表
 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
彩虹伞
48
2160


3
150


45
2025









 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







合计
2160


3
150



2025





扬中市麦田慈善基金会     妇联我听你说亲子访谈专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月25日收妇联联合会我听你说亲子访谈
7792.00
 
7792.00
我听你说亲子访谈
2019年6月25日收妇联联合会我听你说亲子访谈
918.00
 
8710.00
我听你说亲子访谈
 











小计
8710.00

8710.00





扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月25日
支520夜跑配捐系统定制费

2000.00
(2000.00)
筹款系统定制费
2019年5月16日
支520夜跑活动用手电筒

798.00
(2798.00)
20个*39.9元
2019年5月16日
支520办卡配捐

1500.00
(4298.00)
办卡配捐15张*100元
2019年5月17日
支520用荧光棒1000,奖杯1340

2340.00
(6638.00)
奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日
520夜跑活动用奖牌

5940.00
(12578.00)
奖牌650只*9.14
2019年5月19日
520夜跑活动用方便袋

38.00
(12616.00)
方便袋
2019年5月23日
专职南京培训

266.00
(12882.00)
专职南京培训
2019年5月23日
支520夜跑20天配捐

20000.00
(32882.00)
筹款配捐
2019年5月24日
支520夜跑舞蹈服装

2236.00
(35118.00)
活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日
支520夜跑宣传费

6051.00
(41169.00)
海报、指示牌、展板等
2019年5月28日
支520夜跑用横幅和旗帜

40.50
(41209.50)
旗帜1面*22.5,横幅1条*18
2019年5月28日
支520夜跑活动策划费

23280.00
(64489.50)
活动策划、电子大屏
2019年6月12日
支520夜跑活动舞台搭建费

3500.00
(67989.50)
520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日
支520夜跑活动快餐费

795.00
(68784.50)
53份*15元
2019年6月21日
支520夜跑活动保险费

693.00
(69477.50)
保险693人*1元
2019年7月5日
支520夜跑活动视频制作

2500.00
(71977.50)
视频制作一次
 
合计
0.00
71977.50
(71977.50)





扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
2018届麦穗班        财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月11日
收省妇女儿童基金会520关爱基金
60000.00

60000.00
520关爱基金:麦穗班助学款
2019年6月11日
520关爱基金计提管理费

4800.00
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款

27500.00
32500.00
麦穗班助学款50人*550
 








小计
60000.00
32300.00
27700.00







2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费

4955.00
(4955.00)
520关爱基金:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
(11455.00)
520关爱基金:服装50人*2套*65元
 








小计

11455.00
(11455.00)







合计
60000.00
43755.00
16245.00






扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00

3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

4006.62
(1006.62)
食品
2019年5月8日
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00

每周三专项
2019年6月14日
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62

20630.00
“奔跑吧,少年!”活动
2019年6月18日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

17600.00
3030.00
每周三专项:145人
 














合计
29636.62
21606.62
8030.00





520关爱基金         财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月10日
支某某重大疾病补助
0.00
10000.00
(10000.00)
小计
0.00
10000.00
(10000.00)










 楼主| 发表于 2019-5-26 12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-8-25 16:39 编辑

2019年7月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
150367.51
7月1日
1
支小麦苗合唱团服装费
2262.00
148105.51
520关爱基金:合唱团服装一批
7月1日
2
支助残日会场布置费
1100.00
147005.51
每周三专项
7月1日
3
支助残日游园广告制作费
1420.00
145585.51
每周三专项
7月1日
4
支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁
1060.00
144525.51
政府专项:我听你说亲子访谈化妆费560,礼仪服租赁500
7月1日
5
支妇联我听你说亲子访谈音响租赁费
1800.00
142725.51
政府专项:我听你说亲子访谈音响租赁费
7月2日
6
支同城手续费
5.00
142720.51
7月2日
7
支办公用品碳粉
84.00
142636.51
碳粉5瓶*16.8元
7月2日
8
支夏令营杯子快递费
110.00
142526.51
520关爱基金:夏令营杯子运费
7月3日
9
支同城手续费
2.00
142524.51
7月3日
10
其他
100.00
142424.51
银行卡
7月3日
11
其他收入
100.00
142524.51
银行卡
7月5日
12
支合唱团服装费
1411.00
141113.51
520关爱基金:合唱团服装一批
7月5日
13
支古丈走访保险费
195.00
140918.51
保险费:39人*5天
7月5日
14
支520视频制作费
2500.00
138418.51
520夜跑活动:视频制作费
7月5日
15
支我听你说亲子访谈视频制作费 
1300.00
137118.51
政府专项:我听你说亲子访谈视频制作费1次
7月6日
16
支同城手续费
4.00
137114.51
7月10日
17
支专职6月份工资
4401.19
132713.32
姚欣
7月10日
18
专职6月份工资
3053.50
129659.82
吴海燕
7月10日
19
支兼职6月份工资
2000.00
127659.82
孙和香
7月10日
20
支专职7月份公积金缴款
756.00
126903.82
姚欣吴海燕
7月11日
21
支同城手续费
4.00
126899.82
7月12日
22
支请听我说项目课时费
750.00
126149.82
520关爱基金:请听我说项目5课时*150元
7月12日
23
支请听我说项目课时费
750.00
125399.82
520关爱基金:请听我说项目5课时*150元
7月13日
24
支同城手续费
2.00
125397.82
7月16日
25
支专职7月保险费
1908.80
123489.02
姚欣吴海燕
7月23日
26
支妇联购买巾帼林果树
100000.00
23489.02
政府专项:巾帼林果树苗1000颗*10元
7月24日
27
收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00
33839.02
520关爱基金:妙笔生画项目
7月29日
28
收520夜跑项目活动成本费
67139.30
100978.32520关爱基金
7月29日
29
收520关爱基金管理费
5838.20
106816.52计提管理费
7月30日
30
支夏令营各项费用
29636.98
77179.54
520关爱基金:夏令营大客车24500,等费用
7月30日
31
支夏令营实小餐费,水果费
4406.00
72773.54
520关爱基金:夏令营21号餐费
7月30日
32
支夏令营武汉古丈费用
28619.00
44154.54
520关爱基金:夏令营武汉费用
7月30日
33
支办公用品,绳子,夹子
57.00
44097.54
文件袋4个*5.5,绳子50米*0.3、夹子20只*1
7月31日
34
支夏令营志愿者黄家蕖医疗费
831.73
43265.81
520关爱基金:夏令营黄家蕖医药费
7月31日
35
支夏令营餐费
690.00
42575.81
520关爱基金:夏令营早餐费
 
 
合计
83427.50
191219.20
42575.81
其中8787.92元在恒丰银行账户




扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月25日
支520夜跑配捐系统定制费
2000.00
(2000.00)
筹款系统定制费
2019年5月16日
支520夜跑活动用手电筒
798.00
(2798.00)
20个*39.9元
2019年5月16日
支520办卡配捐
1500.00
(4298.00)
办卡配捐15张*100元
2019年5月17日
支520用荧光棒1000,奖杯1340
2340.00
(6638.00)
奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日
520夜跑活动用奖牌
5940.00
(12578.00)
奖牌650只*9.14
2019年5月19日
520夜跑活动用方便袋
38.00
(12616.00)
方便袋
2019年5月23日
专职南京培训
266.00
(12882.00)
专职南京培训
2019年5月23日
支520夜跑20天配捐
20000.00
(32882.00)
筹款配捐
2019年5月24日
支520夜跑舞蹈服装
2236.00
(35118.00)
活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日
支520夜跑宣传费
6051.00
(41169.00)
海报、指示牌、展板等
2019年5月28日
支520夜跑用横幅和旗帜
40.50
(41209.50)
旗帜1面*22.5,横幅1条*18
2019年5月28日
支520夜跑活动策划费
23280.00
(64489.50)
活动策划、电子大屏
2019年6月12日
支520夜跑活动舞台搭建费
3500.00
(67989.50)
520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日
支520夜跑活动快餐费
795.00
(68784.50)
53份*15元
2019年6月21日
支520夜跑活动保险费
693.00
(69477.50)
保险693人*1元
2019年7月5日
支520夜跑活动视频制作
2500.00
(71977.50)
视频制作一次
 
合计
0.00
71977.50
(71977.50)





扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
2018届麦穗班        财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月11日
收省妇女儿童基金会麦穗班助学款
60000.00
60000.00
520关爱基金:麦穗班助学款
2019年6月11日
520关爱基金计提管理费
4800.00
55200.00
计提管理费
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款
27500.00
27700.00
麦穗班助学款50人*550
 
小计
60000.00
32300.00
27700.00
   2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费
4955.00
(4955.00)
520关爱基金:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费
6500.00
(11455.00)
服装50人*2套*65元
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费
110.00
(11565.00)
快递费
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.98
(41201.98)
夏令营大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.00
(45607.98)
夏令营21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.00
(74226.98)
夏令营武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.73
(75058.71)
夏令营黄家蕖医药费
2019年7月31日支夏令营餐费
690.00
(75748.71)
夏令营早餐费
 
小计
75748.71
(75748.71)
请听我说项目         财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年7月12日
支请听我说项目课时费
 
750.00
(750.00)
请听我说项目5课时*150元
2019年7月12日
支请听我说项目课时费
 
750.00
(1500.00)
请听我说项目5课时*150元
 
小计
1500.00
(1500.00)
小麦苗合唱团           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年7月1日支小麦苗合唱团服装费 
2262.00
(2262.00)
合唱团服装一批
2019年7月5日支小麦苗合唱团服装费 
1411.00
(3673.00)
合唱团服装一批
 
小计
3673.00
(3673.00)
妙笔生画         财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年7月24日收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00
 
10350.00
小计
10350.00
10350.00
合计
70350.00
113221.71
(42871.71)




扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00
3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动
4006.62
(1006.62)
食品
2019年5月8日
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00
3993.38
每周三专项
2019年6月14日
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62
25630.00
“奔跑吧,少年!”活动
2019年6月18日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动
17600.00
8030.00
每周三专项:145人
2019年7月1日支助残日会场设计服务费
1100.00
6930.00
会展设计服务
2019年7月1日支助残日游园广告制作费
1420.00
5510.00
广告制作费
 
合计
29636.62
24126.62
5510.00






政府专项
扬中市麦田慈善基金会      妇联专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年2月21日
收妇联巾帼林果树认领
54600.00
54600.00
妇联专项
2019年2月22日
收妇联巾帼林果树认领
24200.00
78800.00
妇联专项
2019年2月23日
收妇联巾帼林果树认领
11200.00
90000.00
妇联专项
2019年2月28日
收妇联巾帼林果树认领
10000.00
100000.00
妇联专项
2019年7月23日支妇联购买巾帼林果树
100000.00
0.00
 
小计
100000.00
100000.00
0.00
扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月4日
收油坊七彩书袋项目款
9491.88
9491.88
油坊团委专项
2019年4月5日
收油坊七彩书袋项目款
1056.00
10547.88
油坊团委专项
2019年4月6日
收油坊七彩书袋项目款
736.00
11283.88
油坊团委专项
2019年4月11日
收油坊七彩书袋项目款
10.00
11293.88
油坊团委专项
 
小计
11293.88
11293.88
            扬中市麦田慈善基金会     妇联我听你说亲子访谈专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月25日收妇联联合会我听你说亲子访谈
7792.00
 
7792.00
我听你说亲子访谈
2019年6月25日收妇联联合会我听你说亲子访谈
918.00
 
8710.00
我听你说亲子访谈
2019年7月1日支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁 
1060.00
化妆费560,礼仪服租赁500
2019年7月1日支我听你说亲子访谈音响租赁费 
1800.00
音响租赁费
2019年7月5日
支我听你说亲子访谈视频制作费
1300.00
视频制作费1次
 
小计
8710.00
4160.00
4550.00
 
合计
120003.88
104160.00
15843.88

 楼主| 发表于 2019-5-26 12:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-9-19 14:46 编辑

2019年8月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
42575.81

8月1日
1
支阳光公益学堂七彩书袋项目

11293.88
31281.93
ZF专项:油坊团委项目
8月1日
2
支夏令营保险费

499.00
30782.93
520关爱基金:夏令营保险费427元,志愿者车费72
8月1日
3
支专职南京99培训费

284.00
30498.93
专职南京99培训费
8月3日
4
支夏令营餐费3145,矿泉水80

3225.00
27273.93
520关爱基金:夏令活动餐费3145,矿泉水80
8月3日
5
支夏令营音响租赁费

1172.00
26101.93
520关爱基金:夏令营活动音响租赁费
8月5日
6
支夏令营武汉租车费

540.00
25561.93
520关爱基金:夏令营活动武汉租车费
8月8日
7
支专职7月份工资

4401.19
21160.74
姚欣
8月8日
8
支专职7月份工资

3053.50
18107.24
吴海燕
8月8日
9
支兼职7月份工资

2000.00
16107.24
孙和香
8月8日
10
支专职8月份公积金缴款

808.00
15299.24
专职公积金
8月8日
11
收七夕义卖款
1640.16

16939.40
义卖
8月13日
12
收永胜村红菱文化节
5439.00

22378.40
ZF专项:永胜红菱文化节
8月13日
13
收永胜村红菱文化节计提管理费
111.00

计提管理费
8月16日
14
支专职8月保险费

1908.80
20469.60
姚欣吴海燕
8月19日
15
支专职上海培训费

674.50
19795.10
姚欣
8月19日
16
支专职镇江出差油费补贴

160.00
19635.10
姚欣
8月22日
17
支广东省麦田教育基金会团队发展

2000.00
17635.10
支持团队发展
8月30日
18
收大航控股集团有限公司温暖大航项目
30000.00

47635.10
ZF专项:温暖大航
 


 
合计
37190.16
32019.87
47746.10
其中8787.92元在恒丰银行账户




扬中市麦田慈善基金会     2019年8月份     物资销售明细表
 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
彩虹伞
45
2025




1
44
1980
搬家整理仓库少一把
 







 







 







 







 







合计
2025




1

1980




政府专项


扬中市麦田慈善基金会      油坊 团委专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月4日
收油坊七彩书袋项目款
9491.88

9491.88
油坊团委专项
2019年4月5日
收油坊七彩书袋项目款
1056.00

10547.88
油坊团委专项
2019年4月6日
收油坊七彩书袋项目款
736.00

11283.88
油坊团委专项
2019年4月11日
收油坊七彩书袋项目款
10.00

11293.88
油坊团委专项
2019年8月1日支阳光公益学堂七彩书袋项目
11293.88
0.00
油坊团委专项
 








小计
11293.88
11293.88
0.00






扬中市麦田慈善基金会    永胜村红菱文化节专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年8月13日
收永胜村红菱文化节
5550.00

5550.00
2019年8月13日收永胜村红菱文化节计提管理费 
111.00
5439.00










小计
5550.00
111.00
5439.00





扬中市麦田慈善基金会    温暖大航专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年8月30日收大航控股集团有限公司
30000.00
 
30000.00
收温暖大航
 





小计
30000.00

30000.00







扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
   2017届麦苗班夏令营           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费

4955.00
(4955.00)
520关爱基金:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
(11455.00)
服装50人*2套*65元
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费

110.00
(11565.00)
快递费
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.98
(41201.98)
夏令营大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.00
(45607.98)
夏令营21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.00
(74226.98)
夏令营武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.73
(75058.71)
夏令营黄家蕖医药费
2019年7月31日
支夏令营餐费

690.00
(75748.71)
夏令营早餐费
2019年8月1日支夏令营保险费
499.00
(76247.71)
520关爱基金:夏令营保险费427元,志愿者车费72
2019年8月3日支夏令营餐费3145,矿泉水80
3225.00
(79472.71)
520关爱基金:夏令活动餐费3145,矿泉水80
2019年8月3日支夏令营音响租赁费
1172.00
(80644.71)
520关爱基金:夏令营活动音响租赁费
2019年8月5日支夏令营武汉租车费
540.00
(81184.71)
520关爱基金:夏令营活动武汉租车费
 

 
 
小计
0.00
81184.71
(81184.71)
 

 楼主| 发表于 2019-11-2 15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-11-25 13:17 编辑

2019年9月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
47746.10

9月3日
1
收520关爱基金项目成本第3笔费用
185255.72

233001.82
520关爱基金
9月3日
2
收520关爱基金项目成本计提管理费
16109.19

249111.01
520关爱基金
9月4日
3
支陈景大病补助

10000.00
239111.01
520关基金:幼年关节炎
9月4日
4
支张睿航大病补助

5000.00
234111.01
520关爱基金:广泛性脑力智障
9月4日
5
支每周三活动购买水果、车费等费用

1600.00
232511.01
每周三专项:水果车费
9月4日
6
支十堰被套项目

9450.00
223061.01
520关爱基金:135套*70元
9月7日
7
支专职8月工资

4401.19
218659.82
姚欣
9月7日
8
支专职8月工资

3053.50
215606.32
吴海燕
9月7日
9
支兼职8月工资

2000.00
213606.32
孙和香
9月7日
10
支专职9月份公积金

808.00
212798.32
姚欣吴海燕
9月10日
11
支专职镇江党建培训油费补贴

240.00
212558.32
姚欣
9月10日
12
支中秋福利

300.00
212258.32
姚欣
9月10日
13
支中秋福利

300.00
211958.32
吴海燕
9月10日
14
支中秋福利

300.00
211658.32
孙和香
9月12日
15
支520广告设计费

4375.00
207283.32
520活动:广告设计
9月17日
16
支妙笔生画项目文具用品

3422.50
203860.82
妙笔生画笔
9月19日
17
支专职保险费

1908.80
201952.02
姚欣吴海燕
9月21日
18
支总社团建活动培训路费

570.00
201382.02
总社开开:来扬中团建
9月23日
19
收利息入账
72.75

201454.77
利息收入
9月28日
20
支网银证书服务年费

150.00
201304.77
交通银行
9月28日
21
支七夕义卖购买鲜花

460.00
200844.77
七夕情人节鲜花一批
9月29日
22
收扬中市第一高级中学学生暴走报名费
21420.00

222264.77
暴走活动:报名费
9月29日
23
收暴走计提管理费
2380.00

224644.77
计提管理费
9月29日
24
支魏某某助学款

5000.00
219644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月29日
25
支匡某某助学款

5000.00
214644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月29日
26
支彭某某助学款

5000.00
209644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月29日
27
支郭某某助学款

5000.00
204644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月29日
28
支陶某某助学款

5000.00
199644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月30日
31
支肖某某助学款

5000.00
194644.77
ZF专项:温暖大航项目
9月30日
29
收暴走报名费
17010.04

211654.81
暴走活动:报名费
9月30日
30
收暴走计提管理费
1890.00

213544.81
计提管理费
9月21日
31
收利息收入
7.52

213552.33
恒丰银行结息
 
合计
244145.22
78338.99
213552.33
其中8795.44元在恒丰银行账户



扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00

3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

4006.62
(1006.62)
食品
2019年5月8日
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00

3993.38
每周三专项
2019年6月14日
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62

25630.00
“奔跑吧,少年!”活动
2019年6月18日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

17600.00
8030.00
每周三专项:145人
2019年7月1日支助残日会场设计服务费
1100.00
6930.00
会展设计服务
2019年7月1日支助残日游园广告制作费
1420.00
5510.00
广告制作费
2019年9月4日
支每周三活动费用

1600.00
3910.00







合计
29636.62
25726.62
3910.00





扬中市麦田慈善基金会    温暖大航专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年8月30日收大航控股集团有限公司
30000.00
 
30000.00
收温暖大航
2019年9月29日支魏某某助学款
5000.00
25000.00

2019年9月29日支匡某某助学款
5000.00
20000.00

2019年9月29日支彭某某助学款
5000.00
15000.00

2019年9月29日支郭某某助学款
5000.00
10000.00

2019年9月29日支陶某某助学款
5000.00
5000.00

2019年9月29日支肖某某助学款
5000.00
0.00




小计
30000.00
30000.00
0.00





扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月10日
支徐某某重大疾病补助
 
10000.00
(10000.00)
520关爱基金:肾移植
2019年6月11日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
60000.00

50000.00
第一笔
2019年6月11日
计提管理费
 
4800.00
45200.00
计提管理费
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款

27500.00
17700.00
古丈2018届穗班:助学款50人*550
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费

4955.00
12745.00
夏令营:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
6245.00
夏令营:服装50人*2套*65元
2019年7月1日支小麦苗合唱团服装费 
2262.00
3983.00
合唱团:服装一批
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费

110.00
3873.00
夏令营:快递费
2019年7月5日支小麦苗合唱团服装费 
1411.00
2462.00
合唱团:服装一批
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.001712.00
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00962.00
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月24日收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00

11312.00
妙笔生画专项  
2019年7月29日收2019年520筹款资金转至520关爱基金
72977.50

84289.50
第二笔
2019年7月29日计提管理费
5838.2078451.30
计提管理费
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.9848814.32
夏令营:大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.0044408.32
夏令营:21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.0015789.32
夏令营:武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.7314957.59
夏令营:黄家蕖医药费
2019年7月31日
支夏令营餐费

690.00
14267.59
夏令营:早餐费
2019年8月1日支夏令营保险费
499.0013768.59
夏令营:保险费427元,志愿者车费72
2019年8月3日支夏令营餐费3145,矿泉水80
3225.0010543.59
夏令营:餐费3145,矿泉水80
2019年8月3日支夏令营音响租赁费
1172.009371.59
夏令营:音响租赁费
2019年8月5日支夏令营武汉租车费
540.008831.59夏令营:武汉租车费
2019年9月3日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
201364.91

210196.50
第三笔
2019年9月3日计提管理费 
16109.19
194087.31
计提管理费
2019年9月17日支妙笔生画项目文具用品
3422.50190664.81
妙笔生画:笔一批
2019年9月4日支陈景大病补助 
10000.00
180664.81
520关爱基金:幼年关节炎
2019年9月4日支张某某大病补助 
5000.00
175664.81520关爱基金:广泛性脑力智障
2019年9月4日
支十堰被套项目
 
9450.00
166214.81520关爱基金:被套135套*70元
2019年9月12日
支520活动费用

76352.50
89862.31
520活动费用截止9月12日
 








合计
344692.41
254830.10
89862.31





扬中市麦田慈善基金会   2019年520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年4月25日
支520夜跑配捐系统定制费

2000.00
(2000.00)
筹款系统定制费
2019年5月16日
支520夜跑活动用手电筒

798.00
(2798.00)
20个*39.9元
2019年5月16日
支520办卡配捐

1500.00
(4298.00)
办卡配捐15张*100元
2019年5月17日
支520用荧光棒1000,奖杯1340

2340.00
(6638.00)
奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元
2019年5月19日
520夜跑活动用奖牌

5940.00
(12578.00)
奖牌650只*9.14
2019年5月19日
520夜跑活动用方便袋

38.00
(12616.00)
方便袋
2019年5月23日
专职南京培训

266.00
(12882.00)
专职南京培训
2019年5月23日
支520夜跑20天配捐

20000.00
(32882.00)
筹款配捐
2019年5月24日
支520夜跑舞蹈服装

2236.00
(35118.00)
活动开场舞服装13套*172元
2019年5月28日
支520夜跑宣传费

6051.00
(41169.00)
海报、指示牌、展板等
2019年5月28日
支520夜跑用横幅和旗帜

40.50
(41209.50)
旗帜1面*22.5,横幅1条*18
2019年5月28日
支520夜跑活动策划费

23280.00
(64489.50)
活动策划、电子大屏
2019年6月12日
支520夜跑活动舞台搭建费

3500.00
(67989.50)
520夜跑活动搭建舞台
2019年6月13日
支520夜跑活动快餐费

795.00
(68784.50)
53份*15元
2019年6月21日
支520夜跑活动保险费

693.00
(69477.50)
保险693人*1元
2019年7月5日
支520夜跑活动视频制作

2500.00
(71977.50)
视频制作一次
2019年9月12日
支520广告设计

4375.00
(76352.50)
广告设计
 
合计
0.00
76352.50
(76352.50)


 楼主| 发表于 2019-11-25 13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2019-12-14 17:27 编辑

2019年10月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
213552.33

10月1日
1
收江苏宝丰电气有限公司专项捐款
5000.00

218552.33
520关爱基金:婓漾助学款
10月5日
2
支专职9月份工资

4388.19
214164.14
姚欣
10月5日
3
支专职9月份工资

3040.50
211123.64
吴海燕
10月5日
4
支兼职9月份工资

2000.00
209123.64
孙和香
10月5日
5
支专职10月份公积金

808.00
208315.64
姚欣吴海燕
10月6日
6
支江苏宝丰电气婓漾助学款

5000.00
203315.64
520关爱基金:婓漾助学款
10月7日
7
支2018届古丈麦穗班初二上学期资助款

27500.00
175815.64
520关爱基金:古丈麦穗班
10月8日
8
支2019届古丈麦穗班初一上学期资助款

41100.00
134715.64
520关爱基金:古丈麦穗班
10月11日
9
专职培训费用

400.00
134315.64
总社团建发展400,
10月11日
10
支小麦苗合唱团服装

289.60
134026.04
520关爱基金:小麦苗合唱团服装289.6
10月15日
11
收暴走活动报名费
17550.00

151576.04
暴走活动:报名费
10月15日
12
计提管理费
1950.00

153526.04
管理费
10月15日
13
收暴走活动志愿者报名费
9630.00

163156.04
暴走活动:报名费
10月15日
14
计提管理费
1070.00

164226.04
管理费
10月15日
15
收暴走活动报名费
630.00

164856.04
暴走活动:现场报名费
10月15日
16
计提管理费
70.00

164926.04
管理费
10月15日
17
收义卖+爱心捐款
1944.00

166870.04
暴走活动:许红木1524、爱心捐款364、报名费100、纸箱172、
10月15日
18
计提管理费
216.00

167086.04
管理费
10月15日
19
收古丈夏令营交款
1500.00

168586.04
520关爱基金:往来
10月15日
20
支妙笔生画裱框费

800.00
167786.04
520关爱基金:妙笔生画
10月15日
21
支财务赴古丈发放资助款

2447.00
165339.04
520关爱基金:古丈发放资助款3天*2人
10月15日
22
支每周三活动购买水果

90.00
165249.04
每周三专项:水果90
10月15日
23
支暴走活动餐费

2219.00
163030.04
暴走活动:志愿者餐费147*15
10月22日
24
支暴走活动横幅制作费

690.00
162340.04
暴走活动:横幅30*23
10月22日
25
支暴走活动陶瓷杯

4625.00
157715.04
暴走活动:250*18.5
10月22日
26
支暴走活动保险费

2444.00
155271.04
暴走活动:保险费
10月23日
27
支专职10月保险费

1908.80
153362.24
姚欣吴海燕
10月23日
28
收暴走报名费及爱心捐款
11610.00

164972.24
暴走活动报名费11900,爱泉妈妈捐款1000
10月23日
29
收暴走计提管理费
1290.00

166262.24
管理费
10月24日
30
收理财利息
80000.00

246262.24
理财利息
10月24日
31
支整理球鞋志愿者快餐费

390.00
245872.24
暴走活动:整理球鞋餐费
10月28日
32
支暴走活动广告制作费

400.00
245472.24
暴走活动:横幅10*40
 


 
合计
132460.00
100540.09
245472.24
其中8795.44元在恒丰银行账户





扬中市麦田慈善基金会     520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月10日
支徐林重大疾病补助
 
10000.00
(10000.00)
520关爱基金:肾移植
2019年6月11日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
60000.00

50000.00
第一笔
2019年6月11日
计提管理费
 
4800.00
45200.00
计提管理费
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款

27500.00
17700.00
古丈2018届穗班:助学款50人*550
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费

4955.00
12745.00
夏令营:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
6245.00
夏令营:服装50人*2套*65元
2019年7月1日支小麦苗合唱团服装费 
2262.00
3983.00
合唱团:服装一批
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费

110.00
3873.00
夏令营:快递费
2019年7月5日支小麦苗合唱团服装费 
1411.00
2462.00
合唱团:服装一批
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.001712.00
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00962.00
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月24日收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00

11312.00
妙笔生画专项  
2019年7月29日收2019年520筹款资金转至520关爱基金
72977.50

84289.50
第二笔
2019年7月29日计提管理费
5838.2078451.30
计提管理费
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.9848814.32
夏令营:大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.0044408.32
夏令营:21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.0015789.32
夏令营:武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.7314957.59
夏令营:黄家蕖医药费
2019年7月31日
支夏令营餐费

690.00
14267.59
夏令营:早餐费
2019年8月1日支夏令营保险费
499.0013768.59
夏令营:保险费427元,志愿者车费72
2019年8月3日支夏令营餐费3145,矿泉水80
3225.0010543.59
夏令营:餐费3145,矿泉水80
2019年8月3日支夏令营音响租赁费
1172.009371.59
夏令营:音响租赁费
2019年8月5日支夏令营武汉租车费
540.008831.59夏令营:武汉租车费
2019年9月3日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
201364.91

210196.50
第三笔
2019年9月3日计提管理费 
16109.19
194087.31
计提管理费
2019年9月17日支妙笔生画项目文具用品
3422.50190664.81
妙笔生画:笔一批
2019年9月4日支陈景大病补助 
10000.00
180664.81
520关爱基金:幼年关节炎
2019年9月4日支张睿航大病补助 
5000.00
175664.81520关爱基金:广泛性脑力智障
2019年9月4日
支十堰被套项目
 
9450.00
166214.81520关爱基金:被套135套*70元
2019年9月12日
支520活动费用

76352.50
89862.31
520活动费用截止9月12日
2019年10月1日收江苏宝丰电气有限公司专项捐款
5000.00
 
94862.31

2019年10月6日支婓漾助学款
5000.0089862.31520关爱基金:婓漾助学款
2019年10月7日支2018麦穗班初二上学期资助款
27500.0062362.31520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月8日支2019麦穗班初一上学期资助款
41100.0021262.31520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月11日支小麦苗合唱团服装
289.6020972.71
520关爱基金:小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日支字画裱框费
800.0020172.71
520关爱基金:妙笔生画表框费
2019年10月15日收古丈夏令营退款
(1500.00)
21672.71
520关爱基金:往来
2019年10月15日支财务赴古丈发放资助款
2447.0019225.71
古丈发放资助款3天*2人
 





合计
349692.41
330466.70
19225.71


 楼主| 发表于 2019-12-14 17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-1-18 09:39 编辑

2019年11月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
245472.24

11月2日
1
支白水北关逸夫小学棉马夹项目

9055.00
236417.24
520关爱基金:实小对接白水棉马甲111套*81.6
11月4日
2
收扬中市外国语小学爱心捐款
40.00

236457.24
爱心捐款
11月8日
3
支专职10月份工资

4388.19
232069.05
姚欣
11月8日
4
支专职10月份工资

3040.50
229028.55
吴海燕
11月8日
5
支兼职10月份工资

2000.00
227028.55
孙和香
11月8日
6
支专职11月份公积金

808.00
226220.55
姚欣吴海燕
11月8日
7
支妙笔生画项目课时费

525.00
225695.55
520关爱基金:妙笔生画课时费7次*75
11月12日
8
支暴走活动化妆费及视频制作费

2884.00
222811.55
暴走活动:化妆费824视频制作费2060
11月13日
9
支总社来扬中团建培训费

8274.00
214537.55
培训费:25人*3天*110.32
11月13日
10
支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用

2415.00
212122.55
520关爱基金:合唱团化妆费835,餐费1580
11月13日
11
支小麦苗合唱团购买曲

1000.00
211122.55
520关爱基金:合唱团购买曲子1
11月13日
12
支妙笔生画项目购买笔

1960.00
209162.55
520关爱基金:妙笔生画75支*26.13
11月19日
13
支专职11月保险

1908.80
207253.75
姚欣吴海燕
11月22日
14
支灵析软件管理升级费用

1888.00
205365.75
灵析管理升级费用1年
 


 
合计
40.00
40146.49
205365.75
其中8795.44元在恒丰银行账户





扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月10日
支徐林某大疾病补助
 
10000.00
(10000.00)
520关爱基金:肾移植
2019年6月11日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
55200.00

45200.00
第一笔
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款

27500.00
17700.00
古丈2018届穗班:助学款50人*550
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费

4955.00
12745.00
夏令营:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费

6500.00
6245.00
夏令营:服装50人*2套*65元
2019年7月1日支小麦苗合唱团服装费 
2262.00
3983.00
合唱团:服装一批
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费

110.00
3873.00
夏令营:快递费
2019年7月5日支小麦苗合唱团服装费 
1411.00
2462.00
合唱团:服装一批
2019年7月5日支古丈走访保险费
195.002267.00
2019年7月10日支专职6月份工资
4401.19(2134.19)
2019年7月10日支专职6月份工资
3053.50(5187.69)
2019年7月10日支兼职6月份工资
2000.00(7187.69)
2019年7月10日支专职7月份公积金
756.00(7943.69)
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00(8693.69)
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00(9443.69)
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支专职7月保险费
1908.80(11352.49)
2019年7月24日收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00

(1002.49)
妙笔生画专项  
2019年7月29日收2019年520筹款资金转至520关爱基金
67139.30

66136.81
第二笔
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.9836499.83
夏令营:大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.0032093.83
夏令营:21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.003474.83
夏令营:武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.732643.10
夏令营:黄家蕖医药费
2019年7月31日
支夏令营餐费

690.00
1953.10
夏令营:早餐费
2019年8月1日支夏令营保险费
499.001454.10
夏令营:保险费427元,志愿者车费72
2019年8月3日支夏令营餐费3145,矿泉水80
3225.00(1770.90)
夏令营:餐费3145,矿泉水80
2019年8月3日支夏令营音响租赁费
1172.00(2942.90)
夏令营:音响租赁费
2019年8月5日支夏令营武汉租车费
540.00(3482.90)夏令营:武汉租车费
2019年8月8日支专职7月份工资
4401.19(7884.09)
2019年8月8日支专职7月份工资
3053.50(10937.59)
2019年8月8日支兼职7月份工资
2000.00(12937.59)
2019年8月8日支专职8月份公积金
808.00(13745.59)
2019年8月16日
支专职7月保险费

1908.80
(15654.39)

2019年9月3日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
185255.72

169601.33
第三笔
2019年9月17日支妙笔生画项目文具用品
3422.50166178.83
妙笔生画:笔一批
2019年9月4日支陈某大病补助 
10000.00
156178.83
520关爱基金:幼年关节炎
2019年9月4日支张某大病补助 
5000.00
151178.83520关爱基金:广泛性脑力智障
2019年9月4日
支十堰被套项目
 
9450.00
141728.83520关爱基金:被套135套*70元
2019年9月7日支专职8月工资
4401.19137327.64
2019年9月7日支专职8月工资
3053.50134274.14
2019年9月7日支兼职8月工资
2000.00132274.14
2019年9月7日支专职9月份公积金
808.00131466.14
2019年9月19日支专职9月保险
1908.80129557.34
520活动费用截止9月12日
2019年10月1日收江苏宝丰电气有限公司专项捐款
5000.00
 
134557.34

2019年10月5日支专职9月份工资
4388.19130169.15
2019年10月5日支专职9月份工资
3040.50127128.65
2019年10月5日支兼职9月份工资
2000.00125128.65
2019年10月5日支专职10月份公积金
808.00124320.65
2019年10月6日支婓某助学款
5000.00119320.65520关爱基金:婓某助学款
2019年10月7日支2018麦穗班初二上学期资助款
27500.0091820.65520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月8日支2019麦穗班初一上学期资助款
41100.0050720.65520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月11日支小麦苗合唱团服装
289.6050431.05
520关爱基金:小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日支字画裱框费
800.0049631.05
520关爱基金:妙笔生画表框费
2019年10月15日收古丈夏令营退款
(1500.00)
51131.05
520关爱基金:往来
2019年10月15日支财务赴古丈发放资助款
2447.0048684.05
古丈发放资助款3天*2人
2019年10月23日支专职10月保险费
1908.8046775.25
2019年11月2日支白水北关逸夫小学棉马夹
9055.0037720.25实小对接白水棉马甲111套*81.6
2019年11月8日支妙笔生画项目课时费
525.0037195.25
妙笔生画课时费7次*75
2019年11月13日支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用
2415.0034780.25
小麦苗合唱团化妆费835,餐费1580
2019年11月13日支小麦苗合唱团购买曲
1000.0033780.25
小麦苗合唱团:购买曲子1
2019年11月13日支妙笔生画采购笔
1960.0031820.25
妙笔生画:笔75支*26.13
 





合计
322945.02
291124.77
31820.25







 楼主| 发表于 2020-1-16 14:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-3-17 13:47 编辑

2019年12月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
205365.75

12月1日
1
收南森邦邦爱心服务团队爱心捐款
800.00

206165.75
爱心捐款
12月5日
2
支丰小项目图书费

821.60
205344.15
图书一批
12月6日
3
支配钥匙

41.00
205303.15
配钥匙5把
12月6日
4
支专职上海南京镇江培训费

1038.50
204264.65
专职培训费
12月8日
5
支专职11月份工资

4388.19
199876.46
姚欣
12月8日
6
支专职11月份工资

3040.50
196835.96
吴海燕
12月8日
7
支兼职11月份工资

2000.00
194835.96
孙和香
12月8日
8
支专职12月份公积金

808.00
194027.96
姚欣吴海燕
12月16日
9
支特教中心残疾人排舞项目培训费

4000.00
190027.96
每周三专项:40课时*100
12月16日
10
支特教中心残疾学生排舞车费

3500.00
186527.96
每周三专项
12月23日
11
收利息入账
148.79

186676.75
交通银行利息收入
12月23日
12
收徐子涵爱心捐款
100.00

186776.75
爱心捐款
12月23日
13
支年会台历

3000.00
183776.75
年会台历500本*6元
12月26日
14
收姚星旭爱心捐款同学的奖学金
10000.00

193776.75
520关爱基金:姚星旭同学奖学金
12月26日
15
支专职12月保险

1908.80
191867.95
姚欣吴海燕
12月27日
16
支邮局邮寄太阳能灯运费

2661.00
189206.95
球鞋专项:邮寄太阳能灯50套
12月27日
17
支520关爱基金小小演说家课时费

1600.00
187606.95
520关爱基金:小小演说家课时费
12月27日
18
收520关爱基金项目成本第4笔费用
31288.38

218895.33
520关爱基金:妙笔生画与合唱团
12月27日
19
收520关爱基金计提管理费
2720.72

221616.05
计提管理费
12月28日
20
支北川羌绣项目费用

28000.00
193616.05
球鞋专项:北川羌绣项目
12月30日
21
收年会报名费
2620.00

196236.05
年会报名费
12月30日
22
宝岛眼镜第四季度爱心捐款
600.00

196836.05
一点利专项
12月31日
23
小麦苗包车费

1000.00
195836.05
520关爱基金:小麦苗合唱团包车费
12月31日
24
收利息收入
7.78

195843.83
恒丰银行利息收入
 
合计
48285.67
57807.59
195843.83
其中8803.22元在恒丰银行账户





扬中市麦田慈善基金会     2019年12月份     物资销售明细表
 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
彩虹伞
44
1980




19
25
1125
年会志愿者奖励
 







 







 







 







 







合计
1980






1125






扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00

3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

4006.62
(1006.62)
食品
2019年5月8日
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00

3993.38
每周三专项
2019年6月14日
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62

25630.00
“奔跑吧,少年!”活动
2019年6月18日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

17600.00
8030.00
每周三专项:145人
2019年7月1日支助残日会场设计服务费
1100.00
6930.00
会展设计服务
2019年7月1日支助残日游园广告制作费
1420.00
5510.00
广告制作费
2019年9月4日
支每周三活动费用

1600.00
3910.00

2019年10月15日支每周三活动购买水果
90.00
3820.00

2019年12月16日支特教中心残疾人排舞项目培训费
4000.00
(180.00)
40课时*100
2019年12月16日支特教中心残疾学生排舞车费
3500.00
(3680.00)




合计
29636.62
33316.62
(3680.00)





扬中市麦田慈善基金会     一点利专项         财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年12月30日
宝岛眼镜第四季度爱心捐款
600.00
 
600.00
















合计
600.00

600.00



扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年6月10日
支徐林重大疾病补助
 
10000.00
(10000.00)
520关爱基金:肾移植
2019年6月11日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
55200.00
45200.00
第一笔
2019年6月14日
支2019年上半年麦穗班助学款
27500.00
17700.00
古丈2018届穗班:助学款50人*550
2019年6月27日
支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费
4955.00
12745.00
夏令营:书包100个*25.85元,相框50个*7.5元,洗漱57套*35元
2019年6月29日
支麦苗班夏令营服装费
6500.00
6245.00
夏令营:服装50人*2套*65元
2019年7月1日支小麦苗合唱团服装费 
2262.00
3983.00
合唱团:服装一批
2019年7月2日
支夏令营杯子快递费
110.00
3873.00
夏令营:快递费
2019年7月5日支小麦苗合唱团服装费 
1411.00
2462.00
合唱团:服装一批
2019年7月5日支古丈走访保险费
195.002267.00
2019年7月10日支专职6月份工资
4401.19(2134.19)
姚欣
2019年7月10日支专职6月份工资
3053.50(5187.69)
吴海燕
2019年7月10日支兼职6月份工资
2000.00(7187.69)
孙和香
2019年7月10日支专职7月份公积金
756.00(7943.69)
姚欣吴海燕
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00(8693.69)
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支请听我说项目课时费
750.00(9443.69)
请听我说项目:5课时*150元
2019年7月12日支专职7月保险费
1908.80(11352.49)
姚欣吴海燕
2019年7月24日收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文
10350.00
(1002.49)
姚欣吴海燕
2019年7月29日收2019年520筹款资金转至520关爱基金
67139.30
66136.81
第二笔
2019年7月30日支夏令营各项费用
29636.9836499.83
夏令营:大客车24500,等费用详见明细
2019年7月30日支夏令营实小餐费,水果费
4406.0032093.83
夏令营:21号餐费
2019年7月30日支夏令营武汉古丈费用
28619.003474.83
夏令营:武汉费用详见明细
2019年7月31日支夏令营志愿者医疗费
831.732643.10
夏令营:黄家蕖医药费
2019年7月31日
支夏令营餐费
690.00
1953.10
夏令营:早餐费
2019年8月1日支夏令营保险费
499.001454.10
夏令营:保险费427元,志愿者车费72
2019年8月3日支夏令营餐费3145,矿泉水80
3225.00(1770.90)
夏令营:餐费3145,矿泉水80
2019年8月3日支夏令营音响租赁费
1172.00(2942.90)
夏令营:音响租赁费
2019年8月5日支夏令营武汉租车费
540.00(3482.90)夏令营:武汉租车费
2019年8月8日支专职7月份工资
4401.19(7884.09)
姚欣
2019年8月8日支专职7月份工资
3053.50(10937.59)
吴海燕
2019年8月8日支兼职7月份工资
2000.00(12937.59)
孙和香
2019年8月8日支专职8月份公积金
808.00(13745.59)
姚欣吴海燕
2019年8月16日
支专职7月保险费
1908.80
(15654.39)
姚欣吴海燕
2019年9月3日
收2019年520筹款资金转至520关爱基金
185255.72
169601.33
第三笔
2019年9月17日支妙笔生画项目文具用品
3422.50166178.83
妙笔生画:笔一批
2019年9月4日支陈景大病补助 
10000.00
156178.83
520关爱基金:幼年关节炎
2019年9月4日支张睿航大病补助 
5000.00
151178.83 520关爱基金:广泛性脑力智障
2019年9月4日
支十堰被套项目
 
9450.00
141728.83 520关爱基金:被套135套*70元
2019年9月7日支专职8月工资
4401.19137327.64
姚欣
2019年9月7日支专职8月工资
3053.50134274.14
吴海燕
2019年9月7日支兼职8月工资
2000.00132274.14
孙和香
2019年9月7日支专职9月份公积金
808.00131466.14
姚欣吴海燕
2019年9月19日支专职9月保险
1908.80129557.34
姚欣吴海燕
2019年10月1日收江苏宝丰电气有限公司专项捐款
5000.00
 
134557.34
婓漾助学款
2019年10月5日支专职9月份工资
4388.19130169.15
姚欣
2019年10月5日支专职9月份工资
3040.50127128.65
吴海燕
2019年10月5日支兼职9月份工资
2000.00125128.65
孙和香
2019年10月5日支专职10月份公积金
808.00124320.65
姚欣吴海燕
2019年10月6日支婓漾助学款
5000.00119320.65 520关爱基金:婓漾助学款
2019年10月7日支2018麦穗班初二上学期资助款
27500.0091820.65 520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月8日支2019麦穗班初一上学期资助款
41100.0050720.65 520关爱基金:古丈麦穗班
2019年10月11日支小麦苗合唱团服装
289.6050431.05
520关爱基金:小麦苗合唱团服装289.6
2019年10月15日支字画裱框费
800.0049631.05
520关爱基金:妙笔生画表框费
2019年10月15日收古丈夏令营退款
(1500.00)
51131.05
520关爱基金:往来
2019年10月15日支财务赴古丈发放资助款
2447.0048684.05
古丈发放资助款3天*2人
2019年10月23日支专职10月保险费
1908.8046775.25
姚欣吴海燕
2019年11月2日支白水北关逸夫小学棉马夹
9055.0037720.25 实小对接白水棉马甲111套*81.6
2019年11月8日支妙笔生画项目课时费
525.0037195.25
妙笔生画课时费7次*75
2019年11月13日支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用
2415.0034780.25
小麦苗合唱团化妆费835,餐费1580
2019年11月13日支小麦苗合唱团购买曲
1000.0033780.25
小麦苗合唱团:购买曲子1
2019年11月13日支妙笔生画采购笔
1960.0031820.25
妙笔生画:笔75支*26.13
2019年12月26日
收姚星旭爱心捐款同学的奖学金
10000.00
 
41820.25
姚星旭同学奖学金
2019年12月27日
支520关爱基金小小演说家课时费
1600.0040220.25 小小演说家课时费
2019年12月27日收2019年520筹款资金转至520关爱基金
31288.38
71508.63妙笔生画与合唱团
2019年12月30日
支小麦苗公益节包车费
1000.0070508.63
小麦苗合唱团包车费
2019年12月31日
520夜跑活动费用转关爱基金
76352.50(5843.87)
合计
364233.40
370077.27
(5843.87)
 














发表于 2020-1-20 20:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-3-17 14:02 编辑

2020年1月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年余额
195843.83

1月2日
1
支看望孤寡老人食品

3000.00
192843.83
520关爱基金:食品一批
1月2日
支配钥匙
10.00
192833.83
配钥匙1把*10元
1月3日
2
收瑞思教育培训爱心捐款
1000.00

193833.83
一点利专项
1月7日
3
支专职12月份工资

4388.19
189445.64
姚欣
1月7日
4
支专职12月份工资

3040.50
186405.14
吴海燕
1月7日
5
支兼职12月份工资

2000.00
184405.14
孙和香
1月7日
6
支年会水果费

1203.00
183202.14
年会水果
1月7日
7
支年会奖品

578.90
182623.24
相框40个*10.4元,体重秤1台*55元,加速器1台*59.9元,焖烧壶1只*48元
1月9日
8
支暴走活动餐费

515.30
182107.94
暴走活动专项
1月13日
9
支专职1月份公积金

808.00
181299.94
姚欣吴海燕
1月15日
10
支年会奖牌

180.00
181119.94
奖牌1个*180元
1月15日
11
收扬中市紫薰美容院爱心捐款
2000.00

183119.94
一点利专项
1月16日
12
收黄寿年爱心捐款
3000.00

186119.94
每周三专项
1月16日
13
支同心小学电脑一台

1630.00
184489.94
每周三:电脑一台*1630元
1月16日
14
支专职1月保险

2195.84
182294.10
姚欣吴海燕
1月18日
15
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

232294.10
政府专项
1月18日
16
支社会组织培育徐影工资

14000.00
218294.10
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
1月18日
17
支春节福利

1500.00
216794.10
姚欣、吴海燕、孙和香
1月18日
20
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
213794.10
政府专项:奖金2500,春节福利500
1月20日
21
收高永霞爱心捐款
1000.00

214794.10
本地专项:助学捐赠郭秀兰
1月20日
22
支小小演说家课时费

1040.00
213754.10
520关爱基金:李萍320,吴益梅320,朱倩400
1月20日
25
支王某大病补助

10000.00
203754.10
520关爱基金:王某重大疾病补助
1月21日
26
收爱心捐款
100.00

203854.10
爱心捐款
1月21日
27
支专职2020年1月份工资

4468.30
199385.80
姚欣
1月21日
28
支专职2020年1月份工资

2995.08
196390.72
吴海燕
1月21日
29
支兼职2020年1月份工资

2000.00
194390.72
孙和香
1月22日
30
收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款
2000.00

196390.72
一点利专项
1月22日
31
收孙飞指纹锁捐款
2000.00

198390.72
一点利专项
1月23日
32
支郭秀兰助学款

1000.00
197390.72
本地专项:助学捐赠郭秀兰
 


 
合计
61100.00
59553.11
197390.72
其中8803.22元在恒丰银行账户




扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018年11月27日
收扬中恒丰银行爱心捐款
3000.00

3000.00
每周三去哪儿专项
2019年4月26日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

4006.62
(1006.62)
食品
2019年5月8日
收扬中市公安局交通警察大队支资助费
5000.00

3993.38
每周三专项
2019年6月14日
收大航集团资助“奔跑吧,少年!”活动
21636.62

25630.00
“奔跑吧,少年!”活动
2019年6月18日
支特教中心“奔跑吧,少年!”活动

17600.00
8030.00
每周三专项:145人
2019年7月1日支助残日会场设计服务费
1100.00
6930.00
会展设计服务
2019年7月1日支助残日游园广告制作费
1420.00
5510.00
广告制作费
2019年9月4日
支每周三活动费用

1600.00
3910.00

2019年10月15日支每周三活动购买水果
90.00
3820.00

2019年12月16日支特教中心残疾人排舞项目培训费
4000.00
(180.00)
40课时*100
2019年12月16日支特教中心残疾学生排舞车费
3500.00
(3680.00)

2020年1月16日收黄寿年爱心捐款
3000.00
 
(680.00)

2020年1月16日支同心小学电脑一台
1630.00
(2310.00)




合计
32636.62
34946.62
(2310.00)






扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

9989.00

2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

59989.00
社会组织培育项目
2020年1月18日
支社会组织培育徐影工资

14000.00
45989.00
社会组织培育项目:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
42989.00
社会组织培育项目:奖金2500,春节福利500
 





合计
50000.00
17000.00
42989.00






扬中市麦田慈善基金会     一点利专项         财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2019年12月30日
宝岛眼镜第四季度爱心捐款
600.00
 
600.00

2020年1月3日收瑞思教育培训爱心捐款
1000.00
 
1600.00

2020年1月15日收扬中市紫薰美容院爱心捐款
2000.00
 
3600.00

2020年1月22日收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款
2000.00
 
5600.00

2020年1月22日孙飞指纹锁捐款
2000.00
 
7600.00

 
 


合计
7600.00

7600.00





扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

(5843.87)

2020年1月2日
支看望孤寡老人食品

3000.00(8843.87)
食品一批
2020年1月20日
支小小演说家课时费

1040.00(9883.87)李萍320,吴益梅320,朱倩400
2020年1月20日
支王某苏大病补助

10000.00(19883.87)王某重大疾病补助
 

















合计

14040.00
(19883.87)





扬中市麦田慈善基金会    本地项目    明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年1月20日
收高永霞爱心捐款
1000.00

1000.00
助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日
支郭秀兰助学款
1000.00
0.00
助学捐赠郭秀兰
 




















合计
1000.00
1000.00
0.00









 楼主| 发表于 2020-3-7 08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-3-9 14:10 编辑

2020年2月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
197390.72

2月9日
1
支购买防疫物资防风口罩

39600.00
157790.72
疫情防控专项:扬中本地口罩33000只*1.2元
2月10日
2
收扬中市飞鹰体育培训中心爱心捐款
1500.00

159290.72
一点利专项
2月10日
3
收张金羽援助武汉疫情爱心捐款
500.00

159790.72
武汉疫情防控
2月11日
4
支专职2月份公积金

2828.00
156962.72
补交徐影201910月至202001月公积金
2月12日
5
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
91080.00

248042.72
武汉疫情防控
2月13日
6
收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款
3600.00

251642.72
武汉疫情防控
2月13日
7
收黄华年援助武汉疫情爱心捐款
2000.00

253642.72
武汉疫情防控
2月13日
8
收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款
200.00

253842.72
武汉疫情防控
2月13日
9
收王小暖援助武汉疫情爱心捐款
500.00

254342.72
武汉疫情防控
2月13日
10
收醉清风援助武汉疫情爱心捐款
200.00

254542.72
武汉疫情防控
2月13日
11
收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款
2600.00

257142.72
武汉疫情防控
2月13日
12
支支付宝认证费

8.27
257134.45
其他
2月13日
13
收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款
200.00

257334.45
武汉疫情防控
2月13日
14
收郭艳武汉疫情防控爱心捐款
200.00

257534.45
武汉疫情防控
2月13日
15
支付宝认证退款
8.27

257542.72
其他
2月13日
16
支微信验证支付

0.60
257542.12
其他
2月13日
17
收微信支付商户认证退款
0.60

257542.72
其他
2月13日
18
支付宝账户认证

1.25
257541.47
其他
2月13日
19
收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款
200.00

257741.47
武汉疫情防控
2月13日
20
支购买防疫物资防护眼镜9650套

100880.00
156861.47
武汉疫情防控:防护眼镜9650套*10.4538元
2月14日
21
收援助武汉疫情爱心捐款
6.42

156867.89
武汉疫情防控
2月14日
22
微信支付认证退回
0.01

156867.90
其他
2月15日
23
收援助武汉疫情爱心捐款
51656.26

208524.16
武汉疫情防控
2月15日
24
支购买防疫物资免洗消毒液

40000.00
168524.16
武汉疫情防控:免洗消毒液2000瓶*20元
2月15日
25
支购买防疫物资乳胶手套

15000.00
153524.16
武汉疫情防控:乳胶手套25000副*0.6元
2月16日
26
收援助武汉疫情爱心捐款
3307.16

156831.32
武汉疫情防控
2月17日
27
收援助武汉疫情爱心捐款
2439.40

159270.72
武汉疫情防控
2月19日
28
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40

159292.12
武汉疫情防控
2月21日
29
支购买防疫物资医疗器械面罩

35000.00
124292.12
武汉疫情防控:面罩2400个14.58
2月23日
30
收扬中市华日密封爱心捐款
5000.00

129292.12
爱心捐款
2月23日
31
收援助武汉疫情爱心捐款
100.00

129392.12
武汉疫情防控
2月24日
32
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
32960.00

162352.12
武汉疫情防控
2月25日
33
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
1100.00

163452.12
武汉疫情防控
2月28日
34
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40

163473.52
武汉疫情防控
 


 
合计
199400.92
233318.12
163473.52
其中8803.22元在恒丰银行账户







        扬中市麦田慈善基金会    疫情防控专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年2月9日
支购买防疫物资防风口罩
39600.00
(39600.00)
口罩33000只*1.2元
2020年2月10日
收张金羽援助武汉疫情爱心捐款
500.00
(39100.00)
爱心捐款
2020年2月12日
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
91080.00
51980.00
爱心捐款
2020年2月13日
收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款
3600.00
55580.00
爱心捐款
2020年2月13日
收黄华年援助武汉疫情爱心捐款
2000.00
57580.00
爱心捐款
2020年2月13日
收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款
200.00
57780.00
爱心捐款
2020年2月13日
收王小暖援助武汉疫情爱心捐款
500.00
58280.00
爱心捐款
2020年2月13日
收醉清风援助武汉疫情爱心捐款
200.00
58480.00
爱心捐款
2020年2月13日
收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款
2600.00
61080.00
爱心捐款
2020年2月13日
收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款
200.00
61280.00
爱心捐款
2020年2月13日
收郭艳武汉疫情防控爱心捐款
200.00
61480.00
爱心捐款
2020年2月13日
收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款
200.00
61680.00
爱心捐款
2020年2月13日
支购买防疫物资防护眼镜9650套
100880.00
(39200.00)
防护眼镜9650套*10.4538元
2020年2月14日
收援助武汉疫情爱心捐款
6.42
(39193.58)
爱心捐款
2020年2月15日
收援助武汉疫情爱心捐款
51656.26
12462.68
爱心捐款
2020年2月15日
支购买防疫物资免洗消毒液
40000.00
(27537.32)
免洗消毒液2000瓶*20元
2020年2月15日
支购买防疫物资乳胶手套
15000.00
(42537.32)
乳胶手套25000副*0.6元
2020年2月16日
收援助武汉疫情爱心捐款
3307.16
(39230.16)
爱心捐款
2020年2月17日
收援助武汉疫情爱心捐款
2439.40
(36790.76)
爱心捐款
2020年2月19日
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40
(36769.36)
爱心捐款
2020年2月21日
支购买防疫物资医疗器械面罩
35000.00
(71769.36)
面罩2400个14.58元
2020年2月23日
收援助武汉疫情爱心捐款
100.00
(71669.36)
爱心捐款
2020年2月24日
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
32960.00
(38709.36)
爱心捐款
2020年2月25日
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
1100.00
(37609.36)
爱心捐款
2020年2月28日
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40
(37587.96)
爱心捐款
2020年3月2日
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
200
(37387.96)
2020年3月8日
支购买防疫物资手套
2800.00
(40187.96)
手套4000副*0.7元
 
合计
193092.04
233280.00
(40187.96)


 楼主| 发表于 2020-5-10 22:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-7-27 10:09 编辑

2020年3月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
163473.52

3月4日
1
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
200.00

163673.52
疫情防控
3月8日
2
支专职2月份工资

4468.30
159205.22
姚欣
3月8日
3
支专职2月份工资

2995.08
156210.14
吴海燕
3月8日
4
支社会组织培育徐影2月份工资

2187.08
154023.06
徐影
3月8日
5
支专职3月份公积金

808.00
153215.06
姚欣吴海燕
3月8日
6
支社会组织培育徐影3月公积金

404.00
152811.06
政府专项:
3月8日
7
支购买防疫物资乳胶手套

2800.00
150011.06
疫情防控:乳胶手套8箱*350元
3月9日
8
收耿某陆某爱心捐款
350.00

150361.06
爱心捐款
3月9日
9
支兼职2月份工资

2000.00
148361.06
孙和香
3月10日
10
支邮寄武汉疫情物资运费

536.00
147825.06
疫情防控:乳胶手套邮寄费
3月19日
11
收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
4254.00

152079.06
本地项目:爱心捐款
3月23日
12
收利息入账
127.47

152206.53
交通银行
3月23日
13
支地球熄灯一小时活动宣传费用

97.94
152108.59
本地项目:横幅1条*15元,贺卡42.94元,江风邮寄费40
3月24日
14
支专职2月保险

1303.07
150805.52
姚欣吴海燕
3月24日
15
支社会组织培育徐影2月保险

651.53
150153.99
政府专项:
3月25日
16
支社会组织培育徐影补交4个月保险

4536.72
145617.27
政府专项:另外徐影补交4个月
3月25日
17
支专职3月保险

1444.28
144172.99
姚欣吴海燕
3月25日
18
支社会组织培育徐影3月保险

722.14
143450.85
政府专项:
3月25日
19
收利息入账
7.79

143458.64
恒丰银行
 
合计
4939.26
24954.14
143458.64
其中8811.01元在恒丰银行账户




扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

9989.00

2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

59989.00
政府专项:
2020年1月18日
支社会组织培育徐影补发4个月工资

14000.00
45989.00
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
42989.00
政府专项:奖金2500,春节福利500
2020年2月11日
支社会组织培育徐影补交5个月公积金

2020.00
40969.00
政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金
2020年3月8日
支社会组织培育徐影2月份工资

2187.08
38781.92
政府专项:
2020年3月8日
支社会组织培育徐影3月公积金

404.00
38377.92

2020年3月24日
支社会组织培育徐影2月保险

651.53
37726.39

2020年3月25日
支社会组织培育徐影3月保险

722.14
37004.25

2020年3月25日
支社会组织培育徐影4个月的保险

4536.72
32467.53




合计
50000.00
27521.47
32467.53






扬中市麦田慈善基金会    本地项目    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年1月20日
收高永霞爱心捐款
1000.00

1000.00
助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日
支郭秀兰助学款
1000.00
0.00
助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日
收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
4254.00

4254.00 
 2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用97.944156.06横幅1条*15元,贺卡42.94元,邮寄费40元
合计
5254.00
1097.94
4156.06





扬中市麦田慈善基金会    疫情防控专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年2月9日
支购买防疫物资防风口罩

39600.00
(39600.00)
口罩33000只*1.2元
2020年2月10日
收张金羽援助武汉疫情爱心捐款
500.00

(39100.00)
爱心捐款
2020年2月12日
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
91080.00

51980.00
爱心捐款
2020年2月13日
收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款
3600.00

55580.00
爱心捐款
2020年2月13日
收黄华年援助武汉疫情爱心捐款
2000.00

57580.00
爱心捐款
2020年2月13日
收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款
200.00

57780.00
爱心捐款
2020年2月13日
收王小暖援助武汉疫情爱心捐款
500.00

58280.00
爱心捐款
2020年2月13日
收醉清风援助武汉疫情爱心捐款
200.00

58480.00
爱心捐款
2020年2月13日
收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款
2600.00

61080.00
爱心捐款
2020年2月13日
收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款
200.00

61280.00
爱心捐款
2020年2月13日
收郭艳武汉疫情防控爱心捐款
200.00

61480.00
爱心捐款
2020年2月13日
收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款
200.00

61680.00
爱心捐款
2020年2月13日
支购买防疫物资防护眼镜9650套

100880.00
(39200.00)
防护眼镜9650套*10.4538元
2020年2月14日
收援助武汉疫情爱心捐款
6.42

(39193.58)
爱心捐款
2020年2月15日
收援助武汉疫情爱心捐款
51656.26

12462.68
爱心捐款
2020年2月15日
支购买防疫物资免洗消毒液

40000.00
(27537.32)
免洗消毒液2000瓶*20元
2020年2月15日
支购买防疫物资乳胶手套

15000.00
(42537.32)
乳胶手套25000副*0.6元
2020年2月16日
收援助武汉疫情爱心捐款
3307.16

(39230.16)
爱心捐款
2020年2月17日
收援助武汉疫情爱心捐款
2439.40

(36790.76)
爱心捐款
2020年2月19日
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40

(36769.36)
爱心捐款
2020年2月21日
支购买防疫物资医疗器械面罩

35000.00
(71769.36)
面罩2400个14.58元
2020年2月23日
收援助武汉疫情爱心捐款
100.00

(71669.36)
爱心捐款
2020年2月24日
收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款
32960.00

(38709.36)
爱心捐款
2020年2月25日
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
1100.00

(37609.36)
爱心捐款
2020年2月28日
收援助武汉疫情爱心捐款
21.40

(37587.96)
爱心捐款
2020年3月2日
收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款
200

(37387.96)
2020年3月8日
支购买防疫物资手套

2800.00
(40187.96)
手套4000副*0.7元
2020年3月10日
支邮寄武汉疫情物资运费

536.00
(40723.96)
乳胶手套邮寄费
 


合计
193092.04
233816.00
(40723.96)




 楼主| 发表于 2020-5-11 09:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-14 07:22 编辑

2020年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
143458.64

4月1日
1
收镇江孙畅爱心捐款
38.00

143496.64
爱心捐款
4月2日
2
支地球一小时活动费用

347.00
143149.64
本地项目:电池荧光笔48元,照明灯128元,电子蜡烛111元,保险费60元
4月8日
3
支4月份公积金缴款

808.00
142341.64
姚欣吴海燕
4月8日
支社会组织培育徐影4月公积金
404.00
141937.64
政府专项
4月8日
4
支专职3月份工资

4930.30
137007.34
姚欣
4月8日
5
支专职3月份工资

3422.20
133585.14
吴海燕
4月8日
6
支社会组织培育徐影3月份工资

1891.40
131693.74
政府专项
4月8日
7
支兼职3月份工资

2000.00
129693.74
孙和香
4月15日
8
支地球熄灯一小时活动背景墙

1073.00
128620.74
本地项目:地球熄灯一小时背景墙
4月15日
9
支地球熄灯一小时活动广告设计费

1093.00
127527.74
本地项目:地球熄灯一小时广告设计费
4月15日
10
支小麦苗合唱团课时费

12450.00
115077.74
520关爱基金:小麦苗合唱团课时费62课时*200
4月21日
13
支地球熄灯一小时活动用口罩

100.00
114977.74
本地项目:地球熄灯一小时活动口罩50只*2
4月23日
14
支520活动联劝筹款平台功能开发费

6000.00
108977.74
520活动专项
4月24日
15
收理财利息
80000.00

188977.74
2019年10月26至2020年4月25日利息
4月24日
16
支520活动奖牌和奖杯费用

4555.00
184422.74
520活动:奖牌550个*6.1,奖杯17个*70.59
4月24日
17
收19年520项目执行第五次来款
2032.52

186455.26
520关爱基金
4月24日
18
计提管理费
176.74

186632.00
计提管理费
4月24日
19
收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63

216935.63
520关爱基金
4月24日
20
计提管理费
2635.10

219570.73
计提管理费
4月25日
21
支广东省麦田教育基金会团队发展项目

2000.00
217570.73
支持其他团队
4月25日
22
支520活动3D灯

4950.00
212620.73
520活动:3D灯550个*9元
4月25日
23
收爱心人士捐款
2000.00

214620.73
爱心捐款
4月26日
24
支专职4月保险费

1444.28
213176.45
姚欣吴海燕
4月26日
25
支社会组织培育徐影4月保险费

722.14
212454.31
政府专项
4月28日
26
支邮寄物资到湖北黄石邮寄费

2476.00
209978.31
支持其他团队
4月29日
27
支江苏银行开通网银费用

220.00
209758.31




 
合计
117185.99
50886.32
209758.31
其中8811.01元在恒丰银行账户






扬中市麦田慈善基金会   2020年 520夜跑活动  财务明细表
520夜跑活动支出情况    
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年4月23日
支520活动联劝筹款平台功能开发费

6000.00
(6000.00)
系统开发费用
2020年4月24日
支520活动奖牌和奖杯费用

4555.00
(10555.00)
奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元
2020年4月25日
支520活动3D灯

4950.00
(15505.00)
3D灯550个*9元
 
合计

15505.00
(15505.00)
拉菲草56、标签65、宣传证24





扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

9989.00

2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

59989.00
政府专项:
2020年1月18日
支社会组织培育徐影补发4个月工资

14000.00
45989.00
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
42989.00
政府专项:奖金2500,春节福利500
2020年2月11日
支社会组织培育徐影补交5个月公积金

2020.00
40969.00
政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金
2020年3月8日
支社会组织培育徐影2月份工资

2187.08
38781.92
政府专项:
2020年3月8日
支社会组织培育徐影3月公积金

404.00
38377.92

2020年3月24日
支社会组织培育徐影2月保险

651.53
37726.39

2020年3月25日
支社会组织培育徐影3月保险

722.14
37004.25

2020年3月25日
支社会组织培育徐影4个月的保险

4536.72
32467.53
政府专项:
2020年4月8日
支社会组织培育徐影3月份工资

1891.40
30576.13

2020年4月8日
支社会组织培育徐影4月公积金

404.00
30172.13

2020年4月26日
支社会组织培育徐影4月保险费

722.14
29449.99




合计
50000.00
30539.01
29449.99






扬中市麦田慈善基金会    本地项目    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年1月20日
收高永霞爱心捐款
1000.00

1000.00
助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日
支郭秀兰助学款
1000.00
0.00
助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日
收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
4254.00

4254.00
2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用
97.944156.06
横幅1条*15元,贺卡42.94元,邮寄费40元
2020年4月2日
支地球一小时活动费用
347.003809.06
电池荧光笔48元,照明灯128元,电子蜡烛111元,保险费60元
2020年4月15日
支地球熄灯一小时活动背景墙
1073.002736.06 地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日
支地球熄灯一小时活动广告设计费
1093.001643.06 地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日
支地球熄灯一小时活动用口罩
100.001543.06
口罩50只*2元
  
合计
5254.00
3710.94
1543.06







扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额
(5843.87)
2020年1月2日
支看望孤寡老人食品
3000.00(8843.87)
食品一批
2020年1月20日
支小小演说家课时费
1040.00(9883.87)李萍320,吴益梅320,朱倩400
2020年1月20日
支王柏苏大病补助
10000.00(19883.87)王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
12450.00(32333.87)课时数62*200.81
2020年4月23日
支520活动联劝筹款平台功能开发费
6000.00(38333.87)
筹款平台功能开发费
2020年4月24日
支520活动奖牌和奖杯费用
4555.00(42888.87)
奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元
2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
2032.52
 
(40856.35)
南京妇基会
2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63
 
(10552.72)
南京妇基会
2020年4月25日
支520活动3D灯
4950.00(15502.72)
3D灯550个*9元
 
合计
32336.15
41995.00
(15502.72)
 


 楼主| 发表于 2020-6-10 21:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-14 07:20 编辑

2020年5月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
209758.31

5月6日
1
支姜巍巍妙笔生画课时费

1500.00
208258.31
520关爱基金:10课时*150元
5月7日
2
支专职5月份公积金

808.00
207450.31
520活动:姚欣、吴海燕
5月7日
3
支社会组织培育徐影5月公积金

404.00
207046.31
政府专项
5月7日
4
支广东省麦田教育基金会团队发展项目

500.00
206546.31
支持其他团队
5月8日
5
支专职4月份工资

4930.30
201616.01
520活动:姚欣
5月8日
6
支专职4月份工资

3522.20
198093.81
520活动:吴海燕
5月8日
6
支社会组织培育徐影4月份工资

3095.08
194998.73
政府专项
5月8日
8
支兼职4月份工资

2000.00
192998.73
520活动:孙和香
5月11日
9
支520活动互动礼品费用

145.00
192853.73
520活动:拉菲草56、标签65、宣传证24
5月15日
10
支520活动游戏道具

3671.69
189182.04
520活动:电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
5月20日
11
收520活动队伍报名费
19755.54

208937.58
520活动:44个队伍报名费
5月20日
12
收计提管理费
2195.06

211132.64
计提管理费
5月21日
13
收520活动志愿者报名费
8280.27

219412.91
520活动:184名志愿者
5月21日
14
收计提管理费
920.03

220332.94
计提管理费
5月21日
15
收520活动现场爱心捐款
696.60

221029.54
520活动:爱心捐款
5月21日
16
收计提管理费
77.40

221106.94
计提管理费
5月21日
17
支520活动视频制作费

1200.00
219906.94
520活动:视频制作费
5月22日
18
收爱心人士社会妈妈爱心捐款
21800.00

241706.94
政府专项
5月22日
19
支520活动采购纪念邮票

1200.00
240506.94
520活动:100张*12元
5月22日
20
支520活动互动点礼品

675.00
239831.94
520活动:礼品费用
5月22日
21
支520活动餐费

1132.00
238699.94
520活动:志愿者餐费
5月22日
22
支妇联社会妈妈项目费用

21800.00
216899.94
政府专项
5月22日
23
支520活动头灯

322.00
216577.94
520活动:头灯15只*21.47元
5月25日
24
支专职5月保险

1941.56
214636.38
520活动:姚欣、吴海燕
5月25日
25
支社会组织培育徐影5月保险

970.78
213665.60
政府专项
5月26日
26
支520活动印章气球费用

371.00
213294.60
520活动:印章气球
5月27日
27
支520活动配捐款

40000.00
173294.60
520活动:南京妇基会
5月27日
28
收江苏银行赞助520活动爱心捐款
45000.00

218294.60
520活动:赞助费江苏银行账户
5月27日
29
收计提管理费
5000.00

223294.60
计提管理费
5月28日
30
支广东省麦田教育基金会团队发展项目

10000.00
213294.60
支持其他团队
5月28日
31
支高蓬梅妙笔生画课时费

175.00
213119.60
520关爱基金:1课时*175元
5月28日
32
支520活动策划费

1500.00
211619.60
520活动:策划费
 


 


其中:江苏银行账户余额50000元
 
合计
103724.90
101863.61
211619.60
其中:恒丰银行账户余额8811.01元






扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

9989.00

2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

59989.00
政府专项:
2020年1月18日
支社会组织培育徐影补发4个月工资

14000.00
45989.00
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
42989.00
政府专项:奖金2500,春节福利500
2020年2月11日
支社会组织培育徐影补交5个月公积金

2020.00
40969.00
政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金
2020年3月8日
支社会组织培育徐影2月份工资

2187.08
38781.92

2020年3月8日
支社会组织培育徐影3月公积金

404.00
38377.92

2020年3月24日
支社会组织培育徐影2月保险

651.53
37726.39

2020年3月25日
支社会组织培育徐影3月保险

722.14
37004.25

2020年3月25日
支社会组织培育徐影4个月的保险

4536.72
32467.53

2020年4月8日
支社会组织培育徐影3月份工资

1891.40
30576.13

2020年4月8日
支社会组织培育徐影4月公积金

404.00
30172.13

2020年4月26日
支社会组织培育徐影4月保险费

722.14
29449.99

2020年5月8日
支社会组织培育徐影4月份工资

3095.08
26354.91

2020年5月8日
支社会组织培育徐影5月公积金

404.00
25950.91

2020年5月25日
支社会组织培育徐影5月保险

970.78
24980.13













合计
50000.00
35008.87
24980.13








扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额
(5843.87)
2020年1月2日
支看望孤寡老人食品
3000.00(8843.87)
食品一批
2020年1月20日
支小小演说家课时费
1040.00(9883.87)李萍320,吴益梅320,朱倩400
2020年1月20日
支王柏苏大病补助
10000.00(19883.87)王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
12450.00(32333.87)课时数62*200.81
2020年4月23日
支520活动联劝筹款平台功能开发费
6000.00(38333.87)
筹款平台功能开发费
2020年4月24日
支520活动奖牌和奖杯费用
4555.00(42888.87)
奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元
2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
2032.52
 
(40856.35)
南京妇基会
2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63
 
(10552.72)
南京妇基会
2020年4月25日
支520活动3D灯
4950.00(15502.72)
3D灯550个*9元
2020年5月6日支姜巍巍妙笔生画课时费
1500.00(17002.72)
10课时*150元
2020年5月7日
支专职5月份公积金
808.00(17810.72)
姚欣、吴海燕
2020年5月8日
支专职4月份工资
4930.30(22741.02)
姚欣
2020年5月8日
支专职4月份工资
3522.20(26263.22)
吴海燕
2020年5月8日
支兼职4月份工资
2000.00(28263.22)
孙和香
2020年5月11日
支520活动礼品费用
145.00(28408.22)520活动:拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日
支520活动游戏道具
3671.69(32079.91)520活动:电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日收520活动队伍报名费
19755.54
(12324.37)
44个队伍报名费
2020年5月21日收520活动志愿者报名费
8280.27
(4044.10)
184名志愿者
2020年5月21日收520活动现场爱心捐款
696.60
(3347.50)
爱心捐款
2020年5月21日
支520活动视频制作费
1200.00(4547.50)
视频制作费
2020年5月22日
支520活动采购纪念邮票
1200.00(5747.50)
邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日
支520活动互动点礼品
675.00(6422.50)礼品费用
2020年5月22日
支520活动快餐费
1132.00(7554.50)志愿者餐费
2020年5月22日
支520活动头灯
322.00(7876.50)头灯15只*21.47元
2020年5月25日
支专职5月保险
1941.56(9818.06)姚欣、吴海燕
2020年5月26日
支520活动印章气球费用
371.00(10189.06)印章气球
2020年5月27日
支南京妇基会520活动配捐款
40000.00(50189.06)配捐款
2020年5月27日收江苏银行赞助520活动爱心捐款
45000.00
(5189.06)
2020年5月28日支高蓬梅妙笔生画课时费
175.00(5364.06)
1课时*175元
2020年5月28日
支520活动策划费
1500.00(6864.06)
策划费
 
合计
106068.56
107088.75
(6864.06)










 楼主| 发表于 2020-7-9 10:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-14 07:17 编辑

2020年6月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
211619.60

6月2日
1
支520夜跑保险费及邮寄费

653.00
210966.60
520活动:保险费631人*1元,邮寄费22元
6月2日
2
支520夜跑互动宣传用品

3392.90
207573.70
520活动:横幅195元,广告制作354元,小吃,纸盒1543.90元,荧光棒1300元
6月3日
3
支520活动舞台搭建费用

4000.00
203573.70
520活动:舞台搭建
6月3日
4
支520活动背景灯光行架费用

4600.00
198973.70
520活动:背景灯光行架费用
6月4日
5
支520活动KT板地贴荣誉证书费用

1310.00
197663.70
520活动:KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
6月8日
6
收团建报名费
2430.00

200093.70
爱心捐款
6月8日
7
支专职5月份工资

4930.30
195163.40
520活动:姚欣
6月8日
8
支专职5月份工资

3522.20
191641.20
520活动:吴海燕
6月8日
9
支社会组织培育徐影6月份工资

3095.08
188546.12
政府专项
6月8日
10
支兼职5月份工资

2000.00
186546.12
520活动:孙和香
6月8日
11
交通银行转江苏银行帐户

120000.00
66546.12
交通银行
6月8日
12
交通银行转江苏银行帐户
120000.00

186546.12
江苏银行
6月9日
13
支专职6月份公积金

808.00
185738.12
520活动:姚欣、吴海燕
6月9日
14
支社会组织培育徐影6月公积金

404.00
185334.12
政府专项
6月12日
15
收扬中市妇女联合会爱心捐款
654.00

185988.12
爱心捐款
6月16日
16
支专职5月保险

1941.56
184046.56
520活动:姚欣、吴海燕
6月16日
17
支社会组织培育徐影5月保险

970.78
183075.78
政府专项
6月21日
18
收利息收入
27.32

183103.10
江苏银行
6月22日
19
收利息收入
105.90

183209.00
交通银行
6月22日
20
收利息收入
7.88

183216.88
恒丰银行
6月24日
21
支520活动志愿者快餐费

3200.00
180016.88
520活动:快餐费184人*17.39元
6月29日
22
江苏银行转交通银行账户

50000.00
130016.88
江苏银行
6月29日
23
江苏银行转交通银行账户
50000.00

180016.88
交通银行
6月30日
24
支520活动520商标注册费

1212.00
178804.88
520活动:商标注册费
 


 


其中:江苏银行账户余额120027.32元
 
合计
173225.10
206039.82
178804.88
其中:恒丰银行账户余额8818.89元






扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额

9989.00

2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00

59989.00
政府专项:
2020年1月18日
支社会组织培育徐影补发4个月工资

14000.00
45989.00
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利

3000.00
42989.00
政府专项:奖金2500,春节福利500
2020年2月11日
支社会组织培育徐影补交5个月公积金

2020.00
40969.00
政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金
2020年3月8日
支社会组织培育徐影2月份工资

2187.08
38781.92
社会组织培育
2020年3月8日
支社会组织培育徐影3月公积金

404.00
38377.92
社会组织培育
2020年3月24日
支社会组织培育徐影2月保险

651.53
37726.39
社会组织培育
2020年3月25日
支社会组织培育徐影3月保险

722.14
37004.25
社会组织培育
2020年3月25日
支社会组织培育徐影4个月的保险

4536.72
32467.53
社会组织培育
2020年4月8日
支社会组织培育徐影3月份工资

1891.40
30576.13
社会组织培育
2020年4月8日
支社会组织培育徐影4月公积金

404.00
30172.13
社会组织培育
2020年4月26日
支社会组织培育徐影4月保险费

722.14
29449.99
社会组织培育
2020年5月8日
支社会组织培育徐影4月份工资

3095.08
26354.91
社会组织培育
2020年5月8日
支社会组织培育徐影5月公积金

404.00
25950.91
社会组织培育
2020年5月25日
支社会组织培育徐影5月保险

970.78
24980.13
社会组织培育
2020年6月8日
支社会组织培育徐影6月份工资

3095.08
21885.05
社会组织培育
2020年6月9日
支社会组织培育徐影6月公积金

404.00
21481.05
社会组织培育
2020年6月16日
支社会组织培育徐影5月保险

970.78
20510.27
社会组织培育
 











合计
50000.00
39478.73
20510.27






扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额
(5843.87)
2020年1月2日
支看望孤寡老人食品
3000.00(8843.87)
食品一批
2020年1月20日
支小小演说家课时费
1040.00(9883.87)李萍320,吴益梅320,朱倩400
2020年1月20日
支王柏苏大病补助
10000.00(19883.87)王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
12450.00(32333.87)课时数62*200.81
2020年4月23日
支520活动联劝筹款平台功能开发费
6000.00(38333.87)
筹款平台功能开发费
2020年4月24日
支520活动奖牌和奖杯费用
4555.00(42888.87)
奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元
2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
2032.52
 
(40856.35)
南京妇基会
2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63
 
(10552.72)
南京妇基会
2020年4月25日
支520活动3D灯
4950.00(15502.72)
3D灯550个*9元
2020年5月6日支姜巍巍妙笔生画课时费
1500.00(17002.72)
10课时*150元
2020年5月7日
支专职5月份公积金
808.00(17810.72)
姚欣、吴海燕
2020年5月8日
支专职4月份工资
4930.30(22741.02)
姚欣
2020年5月8日
支专职4月份工资
3522.20(26263.22)
吴海燕
2020年5月8日
支兼职4月份工资
2000.00(28263.22)
孙和香
2020年5月11日
支520活动礼品费用
145.00(28408.22)520活动:拉菲草56、标签65、宣传证24
2020年5月15日
支520活动游戏道具
3671.69(32079.91)520活动:电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
2020年5月20日收520活动队伍报名费
19755.54
(12324.37)
44个队伍报名费
2020年5月21日收520活动志愿者报名费
8280.27
(4044.10)
184名志愿者
2020年5月21日收520活动现场爱心捐款
696.60
(3347.50)
爱心捐款
2020年5月21日
支520活动视频制作费
1200.00(4547.50)
视频制作费
2020年5月22日
支520活动采购纪念邮票
1200.00(5747.50)
邮票纪念信封100张*12元
2020年5月22日
支520活动互动点礼品
675.00(6422.50)礼品费用
2020年5月22日
支520活动快餐费
1132.00(7554.50)志愿者餐费
2020年5月22日
支520活动头灯
322.00(7876.50)头灯15只*21.47元
2020年5月25日
支专职5月保险
1941.56(9818.06)姚欣、吴海燕
2020年5月26日
支520活动印章气球费用
371.00(10189.06)印章气球
2020年5月27日
支南京妇基会520活动配捐款
40000.00(50189.06)配捐款
2020年5月27日收江苏银行赞助520活动爱心捐款
45000.00
(5189.06)
2020年5月28日支高蓬梅妙笔生画课时费
175.00(5364.06)
1课时*175元
2020年5月28日
支520活动策划费
1500.00(6864.06)
策划费
2020年6月2日
支520活动保险费
653.00(7517.06)520活动:保险费631人*1元,邮寄费22元
2020年6月2日
支520活动费用
3392.90(10909.96)520活动:横幅195元,广告制作354元,小吃,纸盒1543.90元,荧光棒1300元
2020年6月3日
支520活动策划活动舞台搭建
4000.00(14909.96)520活动:舞台搭建
2020年6月3日
支520活动背景灯光行架费用
4600.00 520活动:背景灯光行架费用
2020年6月4日
支520活动广告费
1310.00(16219.96)520活动:KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
2020年6月8日
支专职5月份工资
4930.30(21150.26)姚欣
2020年6月8日
支专职5月份工资
3522.20(24672.46)
吴海燕
2020年6月8日
支兼职5月份工资
2000.00(26672.46)
孙和香
2020年6月8日
支专职6月份公积金
808.00(27480.46)
姚欣、吴海燕
2020年6月16日
支专职5月保险
1941.56
(29422.02)
姚欣、吴海燕
2020年6月24日
支520活动志愿者快餐费
3200.00
(32622.02)
快餐费184人*17.39元
2020年6月30日
支520活动520商标注册费
1212.00
(33834.02)
520商标注册费
 
合计
106068.56
138658.71
(38434.02)
 


 楼主| 发表于 2020-8-13 10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-15 05:01 编辑

2020年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
143458.64
4月1日
1
收镇江孙畅爱心捐款
38.00
143496.64
爱心捐款
4月2日
2
支地球一小时活动费用
347.00
143149.64
本地项目:电池荧光笔48元,照明灯128元,电子蜡烛111元,保险费60元
4月8日
3
支专职4月份公积金
808.00
142341.64
姚欣吴海燕
4月8日
4
支社会组织培育徐影4月公积金
404.00
141937.64
政府专项
4月8日
5
支专职3月份工资
4930.30
137007.34
姚欣
4月8日
6
支专职3月份工资
3422.20
133585.14
吴海燕
4月8日
7
支社会组织培育徐影3月份工资
1891.40
131693.74
政府专项
4月8日
8
支兼职3月份工资
2000.00
129693.74
孙和香
4月15日
9
支地球熄灯一小时活动背景墙
1073.00
128620.74
本地项目:地球熄灯一小时背景墙
4月15日
10
支地球熄灯一小时活动广告设计费
1093.00
127527.74
本地项目:地球熄灯一小时广告设计费
4月15日
11
支小麦苗合唱团课时费
12450.00
115077.74
520关爱基金:小麦苗合唱团课时费62课时*200
4月21日
12
支地球熄灯一小时活动用口罩
100.00
114977.74
本地项目:地球熄灯一小时活动口罩50只*2元
4月23日
13
支520活动联劝筹款平台功能开发费
6000.00
108977.74
520活动专项
4月24日
14
收理财利息
80000.00
188977.74
2019年10月26至2020年4月25日利息
4月24日
15
支520活动奖牌和奖杯费用
4555.00
184422.74
520活动:奖牌550个*6.1,奖杯17个*70.59
4月24日
16
收19年520项目执行第五次来款
2032.52
186455.26
520关爱基金
4月24日
17
计提管理费
176.74
186632.00
计提管理费
4月24日
18
收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63
216935.63
520关爱基金
4月24日
19
计提管理费
2635.10
219570.73
计提管理费
4月25日
20
支广东省麦田教育基金会团队发展项目
2000.00
217570.73
支持其他团队
4月25日
21
支520活动3D灯
4950.00
212620.73
520活动:3D灯550个*9元
4月25日
22
收爱心人士捐款
2000.00
214620.73
爱心捐款
4月26日
23
支专职4月保险费
1444.28
213176.45
姚欣吴海燕
4月26日
24
支社会组织培育徐影4月保险费
722.14
212454.31
政府专项
4月28日
25
支邮寄物资到湖北黄石邮寄费
2476.00
209978.31
支持其他团队
4月29日
26
支江苏银行开通网银费用
220.00
209758.31
 
合计
117185.99
50886.32
209758.31
其中8811.01元在恒丰银行账户




扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2020年1月20日
收高永霞爱心捐款
1000.00
1000.00
助学捐赠郭秀兰
2020年1月23日
支郭秀兰助学款
1000.00
0.00
助学捐赠郭秀兰
2020年3月19日
收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
4254.00
4254.00
爱心捐款
2020年3月23日
支地球熄灯一小时活动宣传费用
97.944156.06
横幅1条*15元,贺卡42.94元,邮寄费40元
2020年4月2日
支地球一小时活动费用
347.003809.06
电池荧光笔48元,照明灯128元,电子蜡烛111元,保险费60元
2020年4月15日
支地球熄灯一小时活动背景墙
1073.002736.06 地球熄灯一小时背景墙
2020年4月15日
支地球熄灯一小时活动广告设计费
1093.001643.06 地球熄灯一小时广告设计费
2020年4月21日
支地球熄灯一小时活动用口罩
100.001543.06
口罩50只*2元
 
合计
5254.00
3710.94
1543.06





扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额
9989.00
2020年1月18日
收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
50000.00
59989.00
政府专项:
2020年1月18日
支社会组织培育徐影补发4个月工资
14000.00
45989.00
政府专项:2019年10月-2020年1月工资
2020年1月18日
支社会组织培育徐影奖金福利
3000.00
42989.00
政府专项:奖金2500,春节福利500
2020年2月11日
支社会组织培育徐影补交5个月公积金
2020.00
40969.00
政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金
2020年3月8日
支社会组织培育徐影2月份工资
2187.08
38781.92
社会组织培育
2020年3月8日
支社会组织培育徐影3月公积金
404.00
38377.92
社会组织培育
2020年3月24日
支社会组织培育徐影2月保险
651.53
37726.39
社会组织培育
2020年3月25日
支社会组织培育徐影3月保险
722.14
37004.25
社会组织培育
2020年3月25日
支社会组织培育徐影4个月的保险
4536.72
32467.53
社会组织培育
2020年4月8日
支社会组织培育徐影3月份工资
1891.40
30576.13
社会组织培育
2020年4月8日
支社会组织培育徐影4月公积金
404.00
30172.13
社会组织培育
2020年4月26日
支社会组织培育徐影4月保险费
722.14
29449.99
社会组织培育
 
合计
50000.00
30539.01
29449.99





扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转余额
(5843.87)
2020年1月2日
支看望孤寡老人食品
3000.00(8843.87)
食品一批
2020年1月20日
支小小演说家课时费
1040.00(9883.87)李萍320,吴益梅320,朱倩400
2020年1月20日
支王柏苏大病补助
10000.00(19883.87)王柏苏重大疾病补助
2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
12450.00(32333.87)课时数62*200.81
2020年4月23日
支520活动联劝筹款平台功能开发费
6000.00(38333.87)
筹款平台功能开发费
2020年4月24日
支520活动奖牌和奖杯费用
4555.00(42888.87)
奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元
2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
2032.52
 
(40856.35)
南京妇基会
2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
30303.63
 
(10552.72)
南京妇基会
2020年4月25日
支520活动3D灯
4950.00(15502.72)
3D灯550个*9元





































































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