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    楼主: 扬中麦田

    扬中市麦田慈善基金会财务明细

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    daivem
    发表于 2020-8-19 16:30 | 显示全部楼层
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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-8-19 16:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-19 16:59 编辑

    2020年4月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
    上月余额
    143458.64
    4月1日1收镇江孙畅爱心捐款
    38.00
    143496.64
    		爱心捐款
    4月2日2支地球一小时活动费用
    347.00
    143149.64
    		本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    4月8日3支专职4月份公积金
    808.00
    142341.64
    		姚欣吴海燕
    4月8日4支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    141937.64
    		政府专项
    4月8日5支专职3月份工资
    4930.30
    137007.34
    		姚欣
    4月8日6支专职3月份工资
    3422.20
    133585.14
    		吴海燕
    4月8日7支社会组织培育徐影3月份工资
    1891.40
    131693.74
    		政府专项
    4月8日8支兼职3月份工资
    2000.00
    129693.74
    		孙和香
    4月15日9支地球熄灯一小时活动背景墙
    1073.00
    128620.74
    		本地项目：地球熄灯一小时背景墙
    4月15日10支地球熄灯一小时活动广告设计费
    1093.00
    127527.74
    		本地项目：地球熄灯一小时广告设计费
    4月15日11支小麦苗合唱团课时费
    12450.00
    115077.74
    		520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200
    4月21日12支地球熄灯一小时活动用口罩
    100.00
    114977.74
    		本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2元
    4月23日13支520活动联劝筹款平台功能开发费
    6000.00
    108977.74
    		520活动专项
    4月24日14收理财利息
    80000.00
    188977.74
    		2019年10月26至2020年4月25日利息
    4月24日15支520活动奖牌和奖杯费用
    4555.00
    184422.74
    		520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59
    4月24日16收19年520项目执行第五次来款
    2032.52
    186455.26
    		520关爱基金
    4月24日17计提管理费
    176.74
    186632.00
    		计提管理费
    4月24日18收19年520项目工作经费第六次来款
    30303.63
    216935.63
    		520关爱基金
    4月24日19计提管理费
    2635.10
    219570.73
    		计提管理费
    4月25日20支广东省麦田教育基金会团队发展项目
    2000.00
    217570.73
    		支持其他团队
    4月25日21支520活动3D灯
    4950.00
    212620.73
    		520活动：3D灯550个*9元
    4月25日22收爱心人士捐款
    2000.00
    214620.73
    		爱心捐款
    4月26日23支专职4月保险费
    1444.28
    213176.45
    		姚欣吴海燕
    4月26日24支社会组织培育徐影4月保险费
    722.14
    212454.31
    		政府专项
    4月28日25支邮寄物资到湖北黄石邮寄费
    2476.00
    209978.31
    		支持其他团队
    4月29日26支江苏银行开通网银费用
    220.00
    209758.31
    合计
    117185.99
    50886.32
    209758.31
    		其中8811.01元在恒丰银行账户




    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    2020年1月20日
    		收高永霞爱心捐款1000.00 1000.00 助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日
    		支郭秀兰助学款1000.00 0.00 助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    		收复旦科技园赞助地球一小时活动费用4254.00 4254.00 爱心捐款
    2020年3月23日
    		支地球熄灯一小时活动宣传费用
    97.94
    		4156.06 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日
    		支地球一小时活动费用
    347.00
    		3809.06 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日
    		支地球熄灯一小时活动背景墙
    1073.00
    		2736.06 地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日
    		支地球熄灯一小时活动广告设计费
    1093.00
    		1643.06 地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日
    		支地球熄灯一小时活动用口罩
    100.00
    		1543.06 口罩50只*2元
    合计5254.00 3710.94 1543.06




    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额9989.00
    2020年1月18日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00 政府专项：
    2020年1月18日支社会组织培育徐影补发4个月工资
    14000.00
    		45989.00 政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日支社会组织培育徐影奖金福利
    3000.00
    		42989.00 政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    2020.00
    		40969.00 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日支社会组织培育徐影2月份工资
    2187.08
    		38781.92 社会组织培育
    2020年3月8日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		38377.92 社会组织培育
    2020年3月24日支社会组织培育徐影2月保险
    651.53
    		37726.39 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影3月保险
    722.14
    		37004.25 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影4个月的保险
    4536.72
    		32467.53 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影3月份工资
    1891.40
    		30576.13 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		30172.13 社会组织培育
    2020年4月26日支社会组织培育徐影4月保险费
    722.14
    		29449.99 社会组织培育
    合计
    50000.00
    30539.01
    		29449.99





    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(5843.87)
    2020年1月2日支看望孤寡老人食品
    3000.00
    		(8843.87)食品一批
    2020年1月20日支小小演说家课时费
    1040.00
    		(9883.87)李萍320，吴益梅320，朱倩400
    2020年1月20日支王柏苏大病补助
    10000.00
    		(19883.87)王柏苏重大疾病补助
    2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
    12450.00
    		(32333.87)课时数62*200.81
    2020年4月23日支520活动联劝筹款平台功能开发费
    6000.00
    		(38333.87)筹款平台功能开发费
    2020年4月24日支520活动奖牌和奖杯费用
    4555.00
    		(42888.87)奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
    2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
    2032.52
    		(40856.35)南京妇基会
    2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
    30303.63
    		(10552.72)南京妇基会
    2020年4月25日支520活动3D灯
    4950.00
    		(15502.72)3D灯550个*9元
    合计
    32336.15
    41995.00
    (15502.72)

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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-8-19 17:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-19 17:07 编辑

    2020年5月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
    上月余额209758.31
    5月6日1支姜巍巍妙笔生画课时费
    1500.00
    		208258.31 520关爱基金：10课时*150元
    5月7日2支专职5月份公积金
    808.00
    		207450.31 520活动：姚欣、吴海燕
    5月7日3支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		207046.31 政府专项
    5月7日4支广东省麦田教育基金会团队发展项目
    500.00
    		206546.31 支持其他团队
    5月8日5支专职4月份工资
    4930.30
    		201616.01 520活动：姚欣
    5月8日6支专职4月份工资
    3522.20
    		198093.81 520活动：吴海燕
    5月8日6支社会组织培育徐影4月份工资
    3095.08
    		194998.73 政府专项
    5月8日8支兼职4月份工资
    2000.00
    		192998.73 520活动：孙和香
    5月11日9支520活动互动礼品费用
    145.00
    		192853.73 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
    5月15日10支520活动游戏道具
    3671.69
    		189182.04 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
    5月20日11收520活动队伍报名费
    19755.54
    		208937.58 520活动：44个队伍报名费
    5月20日12收计提管理费
    2195.06
    		211132.64 计提管理费
    5月21日13收520活动志愿者报名费
    8280.27
    		219412.91 520活动：184名志愿者
    5月21日14收计提管理费
    920.03
    		220332.94 计提管理费
    5月21日15收520活动现场爱心捐款
    696.60
    		221029.54 520活动：爱心捐款
    5月21日16收计提管理费
    77.40
    		221106.94 计提管理费
    5月21日17支520活动视频制作费
    1200.00
    		219906.94 520活动：视频制作费
    5月22日18收爱心人士社会妈妈爱心捐款
    21800.00
    		241706.94 政府专项
    5月22日19支520活动采购纪念邮票
    1200.00
    		240506.94 520活动：100张*12元
    5月22日20支520活动互动点礼品
    675.00
    		239831.94 520活动：礼品费用
    5月22日21支520活动志愿者餐费
    1132.00
    		238699.94 520活动：志愿者餐费
    5月22日22支妇联社会妈妈项目费用
    21800.00
    		216899.94 政府专项
    5月22日23支520活动头灯
    322.00
    		216577.94 520活动：头灯15只*21.47元
    5月25日24支专职5月保险
    1941.56
    		214636.38 520活动：姚欣、吴海燕
    5月25日25支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		213665.60 政府专项
    5月26日26支520活动印章气球费用
    371.00
    		213294.60 520活动：印章气球
    5月27日27支520活动配捐款
    40000.00
    		173294.60 520活动：南京妇基会
    5月27日28收江苏银行赞助520活动爱心捐款
    45000.00
    		218294.60 520活动：赞助费江苏银行账户
    5月27日29收计提管理费
    5000.00
    		223294.60 计提管理费
    5月28日30支广东省麦田教育基金会团队发展项目
    10000.00
    		213294.60 支持其他团队
    5月28日31支高蓬梅妙笔生画课时费
    175.00
    		213119.60 520关爱基金：1课时*175元
    5月28日32支520活动策划费
    1500.00
    		211619.60 520活动：策划费
    其中：江苏银行账户余额50000元
    合计
    103724.90
    101863.61
    		211619.60 其中：恒丰银行账户余额8811.01元






    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(5843.87)
    2020年1月2日支看望孤寡老人食品
    3000.00
    		(8843.87)食品一批
    2020年1月20日支小小演说家课时费
    1040.00
    		(9883.87)李萍320，吴益梅320，朱倩400
    2020年1月20日支王柏苏大病补助
    10000.00
    		(19883.87)王柏苏重大疾病补助
    2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
    12450.00
    		(32333.87)课时数62*200.81
    2020年4月23日支520活动联劝筹款平台功能开发费
    6000.00
    		(38333.87)筹款平台功能开发费
    2020年4月24日支520活动奖牌和奖杯费用
    4555.00
    		(42888.87)奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
    2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
    2032.52
    		(40856.35)南京妇基会
    2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
    30303.63
    		(10552.72)南京妇基会
    2020年4月25日支520活动3D灯
    4950.00
    		(15502.72)3D灯550个*9元
    2020年5月6日支姜巍巍妙笔生画课时费
    1500.00
    		(17002.72)10课时*150元
    2020年5月7日支专职5月份公积金
    808.00
    		(17810.72)姚欣、吴海燕
    2020年5月8日支专职4月份工资
    4930.30
    		(22741.02)姚欣
    2020年5月8日支专职4月份工资
    3522.20
    		(26263.22)吴海燕
    2020年5月8日支兼职4月份工资
    2000.00
    		(28263.22)孙和香
    2020年5月11日支520活动礼品费用
    145.00
    		(28408.22)520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
    2020年5月15日支520活动游戏道具
    3671.69
    		(32079.91)520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
    2020年5月20日收520活动队伍报名费
    19755.54
    		(12324.37)44个队伍报名费
    2020年5月21日收520活动志愿者报名费
    8280.27
    		(4044.10)184名志愿者
    2020年5月21日收520活动现场爱心捐款
    696.60
    		(3347.50)爱心捐款
    2020年5月21日支520活动视频制作费
    1200.00
    		(4547.50)视频制作费
    2020年5月22日支520活动采购纪念邮票
    1200.00
    		(5747.50)邮票纪念信封100张*12元
    2020年5月22日支520活动互动点礼品
    675.00
    		(6422.50)礼品费用
    2020年5月22日支520活动快餐费
    1132.00
    		(7554.50)志愿者餐费
    2020年5月22日支520活动头灯
    322.00
    		(7876.50)头灯15只*21.47元
    2020年5月25日支专职5月保险
    1941.56
    		(9818.06)姚欣、吴海燕
    2020年5月26日支520活动印章气球费用
    371.00
    		(10189.06)印章气球
    2020年5月27日支南京妇基会520活动配捐款
    40000.00
    		(50189.06)配捐款
    2020年5月27日收江苏银行赞助520活动爱心捐款
    45000.00
    		(5189.06)
    2020年5月28日支高蓬梅妙笔生画课时费
    175.00
    		(5364.06)1课时*175元
    2020年5月28日支520活动策划费
    1500.00
    		(6864.06)策划费
    合计
    106068.56
    107088.75
    (6864.06)





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额9989.00
    2020年1月18日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00 政府专项：
    2020年1月18日支社会组织培育徐影补发4个月工资
    14000.00
    		45989.00 政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日支社会组织培育徐影奖金福利
    3000.00
    		42989.00 政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    2020.00
    		40969.00 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日支社会组织培育徐影2月份工资
    2187.08
    		38781.92 社会组织培育
    2020年3月8日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		38377.92 社会组织培育
    2020年3月24日支社会组织培育徐影2月保险
    651.53
    		37726.39 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影3月保险
    722.14
    		37004.25 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影4个月的保险
    4536.72
    		32467.53 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影3月份工资
    1891.40
    		30576.13 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		30172.13 社会组织培育
    2020年4月26日支社会组织培育徐影4月保险费
    722.14
    		29449.99 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影4月份工资
    3095.08
    		26354.91 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		25950.91 社会组织培育
    2020年5月25日支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		24980.13 社会组织培育
    合计
    50000.00
    35008.87
    		24980.13

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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-8-19 17:06 | 显示全部楼层
    2020年6月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
    上月余额
    211619.60
    6月2日1支520夜跑保险费及邮寄费
    653.00
    210966.60
    		520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
    6月2日2支520夜跑互动宣传用品
    3392.90
    207573.70
    		520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
    6月3日3支520活动舞台搭建费用
    4000.00
    203573.70
    		520活动：舞台搭建
    6月3日4支520活动背景灯光行架费用
    4600.00
    198973.70
    		520活动：背景灯光行架费用
    6月4日5支520活动KT板地贴荣誉证书费用
    1310.00
    197663.70
    		520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
    6月8日6收团建报名费
    2430.00
    200093.70
    		爱心捐款
    6月8日7支专职5月份工资
    4930.30
    195163.40
    		520活动：姚欣
    6月8日8支专职5月份工资
    3522.20
    191641.20
    		520活动：吴海燕
    6月8日9支社会组织培育徐影6月份工资
    3095.08
    188546.12
    		政府专项
    6月8日10支兼职5月份工资
    2000.00
    186546.12
    		520活动：孙和香
    6月8日11交通银行转江苏银行帐户
    120000.00
    66546.12
    		交通银行
    6月8日12交通银行转江苏银行帐户
    120000.00
    186546.12
    		江苏银行
    6月9日13支专职6月份公积金
    808.00
    185738.12
    		520活动：姚欣、吴海燕
    6月9日14支社会组织培育徐影6月公积金
    404.00
    185334.12
    		政府专项
    6月12日15收扬中市妇女联合会爱心捐款
    654.00
    185988.12
    		爱心捐款
    6月16日16支专职5月保险
    1941.56
    184046.56
    		520活动：姚欣、吴海燕
    6月16日17支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    183075.78
    		政府专项
    6月21日18收利息收入
    27.32
    183103.10
    		江苏银行
    6月22日19收利息收入
    105.90
    183209.00
    		交通银行
    6月22日20收利息收入
    7.88
    183216.88
    		恒丰银行
    6月24日21支520活动志愿者快餐费
    3200.00
    180016.88
    		520活动：快餐费184人*17.39元
    6月29日22江苏银行转交通银行账户
    50000.00
    130016.88
    		江苏银行
    6月29日23江苏银行转交通银行账户
    50000.00
    180016.88
    		交通银行
    6月30日24支520活动520商标注册费
    1212.00
    178804.88
    		520活动：商标注册费
    其中：江苏银行账户余额120027.32元
    合计
    173225.10
    206039.82
    178804.88
    		其中：恒丰银行账户余额8818.89元





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额9989.00
    2020年1月18日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00 政府专项：
    2020年1月18日支社会组织培育徐影补发4个月工资
    14000.00
    		45989.00 政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日支社会组织培育徐影奖金福利
    3000.00
    		42989.00 政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    2020.00
    		40969.00 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日支社会组织培育徐影2月份工资
    2187.08
    		38781.92 社会组织培育
    2020年3月8日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		38377.92 社会组织培育
    2020年3月24日支社会组织培育徐影2月保险
    651.53
    		37726.39 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影3月保险
    722.14
    		37004.25 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影4个月的保险
    4536.72
    		32467.53 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影3月份工资
    1891.40
    		30576.13 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		30172.13 社会组织培育
    2020年4月26日支社会组织培育徐影4月保险费
    722.14
    		29449.99 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影4月份工资
    3095.08
    		26354.91 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		25950.91 社会组织培育
    2020年5月25日支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		24980.13 社会组织培育
    2020年6月8日支社会组织培育徐影6月份工资
    3095.08
    		21885.05 社会组织培育
    2020年6月9日支社会组织培育徐影6月公积金
    404.00
    		21481.05 社会组织培育
    2020年6月16日支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		20510.27 社会组织培育
    合计
    50000.00
    39478.73
    		20510.27





    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(5843.87)
    2020年1月2日支看望孤寡老人食品
    3000.00
    		(8843.87)食品一批
    2020年1月20日支小小演说家课时费
    1040.00
    		(9883.87)李萍320，吴益梅320，朱倩400
    2020年1月20日支王柏苏大病补助
    10000.00
    		(19883.87)王柏苏重大疾病补助
    2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
    12450.00
    		(32333.87)课时数62*200.81
    2020年4月23日支520活动联劝筹款平台功能开发费
    6000.00
    		(38333.87)筹款平台功能开发费
    2020年4月24日支520活动奖牌和奖杯费用
    4555.00
    		(42888.87)奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
    2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
    2032.52
    		(40856.35)南京妇基会
    2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
    30303.63
    		(10552.72)南京妇基会
    2020年4月25日支520活动3D灯
    4950.00
    		(15502.72)3D灯550个*9元
    2020年5月6日支姜巍巍妙笔生画课时费
    1500.00
    		(17002.72)10课时*150元
    2020年5月7日支专职5月份公积金
    808.00
    		(17810.72)姚欣、吴海燕
    2020年5月8日支专职4月份工资
    4930.30
    		(22741.02)姚欣
    2020年5月8日支专职4月份工资
    3522.20
    		(26263.22)吴海燕
    2020年5月8日支兼职4月份工资
    2000.00
    		(28263.22)孙和香
    2020年5月11日支520活动礼品费用
    145.00
    		(28408.22)520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
    2020年5月15日支520活动游戏道具
    3671.69
    		(32079.91)520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
    2020年5月20日收520活动队伍报名费
    19755.54
    		(12324.37)44个队伍报名费
    2020年5月21日收520活动志愿者报名费
    8280.27
    		(4044.10)184名志愿者
    2020年5月21日收520活动现场爱心捐款
    696.60
    		(3347.50)爱心捐款
    2020年5月21日支520活动视频制作费
    1200.00
    		(4547.50)视频制作费
    2020年5月22日支520活动采购纪念邮票
    1200.00
    		(5747.50)邮票纪念信封100张*12元
    2020年5月22日支520活动互动点礼品
    675.00
    		(6422.50)礼品费用
    2020年5月22日支520活动快餐费
    1132.00
    		(7554.50)志愿者餐费
    2020年5月22日支520活动头灯
    322.00
    		(7876.50)头灯15只*21.47元
    2020年5月25日支专职5月保险
    1941.56
    		(9818.06)姚欣、吴海燕
    2020年5月26日支520活动印章气球费用
    371.00
    		(10189.06)印章气球
    2020年5月27日支南京妇基会520活动配捐款
    40000.00
    		(50189.06)配捐款
    2020年5月27日收江苏银行赞助520活动爱心捐款
    45000.00
    		(5189.06)
    2020年5月28日支高蓬梅妙笔生画课时费
    175.00
    		(5364.06)1课时*175元
    2020年5月28日支520活动策划费
    1500.00
    		(6864.06)策划费
    2020年6月2日支520活动保险费
    653.00
    		(7517.06)520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
    2020年6月2日支520活动费用
    3392.90
    		(10909.96)520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
    2020年6月3日支520活动策划活动舞台搭建
    4000.00
    		(14909.96)520活动：舞台搭建
    2020年6月3日支520活动背景灯光行架费用
    4600.00
    		520活动：背景灯光行架费用
    2020年6月4日支520活动广告费
    1310.00
    		(16219.96)520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
    2020年6月8日支专职5月份工资
    4930.30
    		(21150.26)姚欣
    2020年6月8日支专职5月份工资
    3522.20
    		(24672.46)吴海燕
    2020年6月8日支兼职5月份工资
    2000.00
    		(26672.46)孙和香
    2020年6月8日支专职6月份公积金
    808.00
    		(27480.46)姚欣、吴海燕
    2020年6月16日支专职5月保险
    1941.56
    		(29422.02)姚欣、吴海燕
    2020年6月24日支520活动志愿者快餐费
    3200.00
    		(32622.02)快餐费184人*17.39元
    2020年6月30日支520活动520商标注册费
    1212.00
    		(33834.02)520商标注册费
    合计
    106068.56
    138658.71
    (38434.02)












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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-8-19 17:12 | 显示全部楼层
    2020年7月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期凭证编号摘要借方贷方余额备注
    上月余额
    178804.88
    7月2日1支请听我说课时费马婷婷
    1500.00
    177304.88
    		520关爱基金请听我说：10课时*150元/课时
    7月2日2支请听我说课时费刘晓蓉
    1350.00
    175954.88
    		520关爱基金请听我说：9课时*150元/课时
    7月2日3支小麦苗费用购琴谱夹
    360.00
    175594.88
    		520关爱基金请听我说：60本*6元/本
    7月6日4收南京妇儿福利基金会项目执行款第一笔
    17692.28
    193287.16
    		520关爱基金
    7月6日5计提管理费
    1538.46
    194825.62
    		计提管理费
    7月7日6支520活动视频费
    5000.00
    189825.62
    		520关爱基金：活动视频费用
    7月7日7支专职7月份公积金缴款
    808.00
    189017.62
    		姚欣、吴海燕
    7月7日8支社会组织培育徐影7月公积金
    404.00
    188613.62
    		政府专项
    7月8日9支专职6月份工资
    4930.30
    183683.32
    		姚欣
    7月8日10支专职6月份工资
    3522.20
    180161.12
    		吴海燕
    7月8日11支社会组织培育徐影7月份工资
    3095.08
    177066.04
    		政府专项
    7月8日12支兼职6月份工资
    2000.00
    175066.04
    		孙和香
    7月9日13收爱心人士爱心捐款
    796.66
    175862.70
    		爱心捐款
    7月10日14支夏令营用品杯子
    1347.50
    174515.20
    		520关爱基金：55只*24.5元/只
    7月10日15支档案盒
    38.40
    174476.80
    		3只*12.8元/只
    7月16日16支专职7月保险费
    708.40
    173768.40
    		姚欣吴海燕
    7月16日17支社会组织培育徐影7月保险费
    354.20
    173414.20
    		政府专项
    7月23日18支扬中麦田十五周年庆纪念品
    2850.00
    170564.20
    		本地项目：本子300本*9.5元
    7月23日19支外小捐十堰格力空调款
    6790.00
    163774.20
    		520关爱基金：1台
    7月23日20支古丈麦苗班夏令营费用24748.00
    139026.20
    		520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元
    7月23日21收卞海霞捐款
    3159.00
    142185.20
    7月28日22收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00
    152185.20
    		本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    7月31日23支端午节福利
    500.00
    151685.20
    		姚欣
    7月31日25支端午节福利
    500.00
    151185.20
    		吴海燕
    7月31日26支端午节福利
    500.00
    150685.20
    		孙和香
    7月31日24支支社会组织培育徐影端午节福利
    500.00
    150185.20
    		政府专项
    7月31日27支防洪物资安能抗洪抢险人员
    9630.00
    140555.20
    		本地项目：凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    7月31日28收伟益爱心捐款
    2000.00
    142555.20
    		爱心捐款
    7月31日29收文明交通执勤爱心人士爱心捐款
    2031.32
    144586.52
    7月31日30支同城手续费
    7.00
    144579.52
    其中：江苏银行账户余额120027.32元
    合计
    37217.72
    71443.08
    144579.52
    		其中：恒丰银行账户余额8818.89元







    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    2020年1月20日
    		收高永霞爱心捐款1000.00 1000.00 助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日
    		支郭秀兰助学款1000.00 0.00 助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    		收复旦科技园赞助地球一小时活动费用4254.00 4254.00 爱心捐款
    2020年3月23日
    		支地球熄灯一小时活动宣传费用
    97.94
    		4156.06 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日
    		支地球一小时活动费用
    347.00
    		3809.06 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日
    		支地球熄灯一小时活动背景墙
    1073.00
    		2736.06 地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日
    		支地球熄灯一小时活动广告设计费
    1093.00
    		1643.06 地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日
    		支地球熄灯一小时活动用口罩
    100.00
    		1543.06 口罩50只*2元
    2020年7月23日
    		支扬中麦田十五周年庆纪念品
    2850.00
    		(1306.94)十五周年庆本子300本*9.5元
    2020年7月28日
    		收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00
    		8693.06 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    2020年7月31日
    		支防洪物资安能抗洪抢险人员
    9630.00
    		(936.94)凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    合计15254.00 16190.94 (936.94)






    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额9989.00
    2020年1月18日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00 政府专项：
    2020年1月18日支社会组织培育徐影补发4个月工资
    14000.00
    		45989.00 政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日支社会组织培育徐影奖金福利
    3000.00
    		42989.00 政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    2020.00
    		40969.00 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日支社会组织培育徐影2月份工资
    2187.08
    		38781.92 社会组织培育
    2020年3月8日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		38377.92 社会组织培育
    2020年3月24日支社会组织培育徐影2月保险
    651.53
    		37726.39 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影3月保险
    722.14
    		37004.25 社会组织培育
    2020年3月25日支社会组织培育徐影4个月的保险
    4536.72
    		32467.53 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影3月份工资
    1891.40
    		30576.13 社会组织培育
    2020年4月8日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		30172.13 社会组织培育
    2020年4月26日支社会组织培育徐影4月保险费
    722.14
    		29449.99 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影4月份工资
    3095.08
    		26354.91 社会组织培育
    2020年5月8日支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		25950.91 社会组织培育
    2020年5月25日支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		24980.13 社会组织培育
    2020年6月8日支社会组织培育徐影6月份工资
    3095.08
    		21885.05 社会组织培育
    2020年6月9日支社会组织培育徐影6月公积金
    404.00
    		21481.05 社会组织培育
    2020年6月16日支社会组织培育徐影5月保险
    970.78
    		20510.27 社会组织培育
    2020年7月7日支社会组织培育徐影7月公积金
    404.00
    		20106.27 社会组织培育
    2020年7月8日支社会组织培育徐影7月份工资
    3095.08
    		17011.19 社会组织培育
    2020年7月16日支社会组织培育徐影7月保险费
    354.20
    		16656.99 社会组织培育
    2020年7月31日支支社会组织培育徐影端午节福利
    500.00
    		16156.99 社会组织培育
    合计
    50000.00
    43832.01
    		16156.99





    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(5843.87)
    2020年1月2日支看望孤寡老人食品
    3000.00
    		(8843.87)食品一批
    2020年1月20日支小小演说家课时费
    1040.00
    		(9883.87)李萍320，吴益梅320，朱倩400
    2020年1月20日支王柏苏大病补助
    10000.00
    		(19883.87)王柏苏重大疾病补助
    2020年4月15日支小麦苗合唱团课时费
    12450.00
    		(32333.87)课时数62*200.81
    2020年4月23日支520活动联劝筹款平台功能开发费
    6000.00
    		(38333.87)筹款平台功能开发费
    2020年4月24日支520活动奖牌和奖杯费用
    4555.00
    		(42888.87)奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元
    2020年4月24日收19年520项目执行第五次来款
    2032.52
    		(40856.35)南京妇基会
    2020年4月24日收19年520项目工作经费第六次来款
    30303.63
    		(10552.72)南京妇基会
    2020年4月25日支520活动3D灯
    4950.00
    		(15502.72)3D灯550个*9元
    2020年5月6日支姜巍巍妙笔生画课时费
    1500.00
    		(17002.72)10课时*150元
    2020年5月7日支专职5月份公积金
    808.00
    		(17810.72)姚欣、吴海燕
    2020年5月8日支专职4月份工资
    4930.30
    		(22741.02)姚欣
    2020年5月8日支专职4月份工资
    3522.20
    		(26263.22)吴海燕
    2020年5月8日支兼职4月份工资
    2000.00
    		(28263.22)孙和香
    2020年5月11日支520活动礼品费用
    145.00
    		(28408.22)520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24
    2020年5月15日支520活动游戏道具
    3671.69
    		(32079.91)520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970
    2020年5月20日收520活动队伍报名费
    19755.54
    		(12324.37)44个队伍报名费
    2020年5月21日收520活动志愿者报名费
    8280.27
    		(4044.10)184名志愿者
    2020年5月21日收520活动现场爱心捐款
    696.60
    		(3347.50)爱心捐款
    2020年5月21日支520活动视频制作费
    1200.00
    		(4547.50)视频制作费
    2020年5月22日支520活动采购纪念邮票
    1200.00
    		(5747.50)邮票纪念信封100张*12元
    2020年5月22日支520活动互动点礼品
    675.00
    		(6422.50)礼品费用
    2020年5月22日支520活动快餐费
    1132.00
    		(7554.50)志愿者餐费
    2020年5月22日支520活动头灯
    322.00
    		(7876.50)头灯15只*21.47元
    2020年5月25日支专职5月保险
    1941.56
    		(9818.06)姚欣、吴海燕
    2020年5月26日支520活动印章气球费用
    371.00
    		(10189.06)印章气球
    2020年5月27日支南京妇基会520活动配捐款
    40000.00
    		(50189.06)配捐款
    2020年5月27日收江苏银行赞助520活动爱心捐款
    45000.00
    		(5189.06)
    2020年5月28日支高蓬梅妙笔生画课时费
    175.00
    		(5364.06)1课时*175元
    2020年5月28日支520活动策划费
    1500.00
    		(6864.06)策划费
    2020年6月2日支520活动保险费
    653.00
    		(7517.06)520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元
    2020年6月2日支520活动费用
    3392.90
    		(10909.96)520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元
    2020年6月3日支520活动策划活动舞台搭建
    4000.00
    		(14909.96)520活动：舞台搭建
    2020年6月3日支520活动背景灯光行架费用
    4600.00
    		520活动：背景灯光行架费用
    2020年6月4日支520活动广告费
    1310.00
    		(16219.96)520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元
    2020年6月8日支专职5月份工资
    4930.30
    		(21150.26)姚欣
    2020年6月8日支专职5月份工资
    3522.20
    		(24672.46)吴海燕
    2020年6月8日支兼职5月份工资
    2000.00
    		(26672.46)孙和香
    2020年6月8日支专职6月份公积金
    808.00
    		(27480.46)姚欣、吴海燕
    2020年6月16日支专职5月保险
    1941.56
    		(29422.02)姚欣、吴海燕
    2020年6月24日支520活动志愿者快餐费
    3200.00
    		(32622.02)快餐费184人*17.39元
    2020年6月30日支520活动520商标注册费
    1212.00
    		(33834.02)520商标注册费
    2020年7月2日支请听我说课时费马婷婷
    1500.00
    		(35334.02)请听我说：10课时*150元/课时
    2020年7月2日支请听我说课时费刘晓蓉
    1350.00
    		(36684.02)请听我说：9课时*150元/课时
    2020年7月2日支小麦苗费用购琴谱夹
    360.00
    		(37044.02)请听我说：60本*6元/本
    2020年7月6日收项目执行款南京妇儿福利基金会
    17692.28
    		(19351.74)520关爱基金
    2020年7月7日支520活动视频费
    5000.00
    		(24351.74)520关爱基金：活动视频费用
    2020年7月10日支夏令营用品杯子
    1347.50
    		(25699.24)夏令营项目：55只*24.5元/只
    2020年7月23日支外小捐十堰格力空调款
    6790.00
    		(32489.24)520关爱基金空调：1台
    2020年7月23日支古丈麦苗班夏令营费用24748.00 (57237.24)520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元
    合计
    123760.84
    179754.21
    (61837.24)






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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-9-15 13:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:28 编辑

    2020年8月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    144579.52
    8月3日
    1
    支专职培训乡村儿童陪伴者成长计划
    		400.00
    144179.52
    吴海燕
    8月5日
    2
    支江苏银行一般户转交通银行基本户
    		50000.00
    94179.52
    江苏银行交通银行内部转帐
    8月5日
    3
    收江苏银行转帐
    50000.00
    		144179.52
    江苏银行交通银行内部转帐
    8月5日
    4
    支扬中青企会书香伴你我电子书柜
    		22200.00
    121979.52
    520关爱基金：智能柜1台21000元；技术服务费1200元
    8月8日
    5
    支专职7月工资
    		4930.30
    117049.22
    暴走活动：姚欣
    8月8日
    6
    支专职7月工资
    		3522.20
    113527.02
    暴走活动：吴海燕
    8月8日
    7
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    110431.94
    政府专项
    8月8日
    8
    支兼职7月份工资
    		2000.00
    108431.94
    暴走活动：孙和香
    8月8日
    9
    支专职8月份公积金
    		808.00
    107623.94
    暴走活动：姚欣、吴海燕
    8月8日
    10
    支社会组织培育徐影8月公积金
    		404.00
    107219.94
    政府专项
    8月9日
    11
    支申通公司邮寄费
    		846.00
    106373.94
    11月346元；12月145元；1月87元；2月18元；3月51元；4月80元；5月38元；6月30元；7月15月；8月20元
    8月9日
    12
    支520关爱基金妙笔生画宣纸墨汁颜料
    		1871.90
    104502.04
    520关爱基金：妙笔生画颜料15盒*39元/盒；墨汁15瓶*10元/瓶；宣纸1136.9元
    8月10日
    13
    收妇儿福利基金会项目执行款第二笔
    84512.59
    		189014.63
    项目未执行在12月18日退回
    8月11日
    15
    支夏令营活动保险费
    		181.00
    188833.63
    520关爱基金夏令营保险：7月短期健康险，人身意外险合计18份
    8月11日
    16
    支配钥匙费用
    		30.00
    188803.63
    配钥匙费用
    8月11日
    17
    支一点利铜牌广告费
    		550.00
    188253.63
    一点利：铜牌费
    8月11日
    18
    支麦田15周年庆印章，奖牌
    		1466.00
    186787.63
    本地项目：周年庆奖牌16个1168元，印章298元
    8月12日
    19
    收江苏天力钢结构有限公司麦田15周年庆赞助款
    20000.00
    		206787.63
    本地项目：赞助款
    8月13日
    20
    收威腾助学款
    21000.00
    		227787.63
    徐蓉
    8月13日
    21
    支威腾助学退款
    		21000.00
    206787.63
    徐蓉
    8月13日
    22
    支威腾博爱基金助学款施忆甜
    		2000.00
    204787.63
    520关爱基金：施忆甜
    8月13日
    23
    支威腾博爱基金助学款陈雯丽
    		2000.00
    202787.63
    520关爱基金：陈雯丽
    8月13日
    24
    支威腾博爱基金助学款蔡盛源
    		2000.00
    200787.63
    520关爱基金：蔡盛源
    8月13日
    25
    支威腾博爱基金助字款梅译引
    		2000.00
    198787.63
    520关爱基金：梅译引
    8月14日
    26
    支威腾博爱基金肋学款陈张逸
    		2000.00
    196787.63
    520关爱基金：陈张逸
    8月14日
    27
    支威腾博爱基金助学款王荣智
    		2000.00
    194787.63
    520关爱基金：王荣智
    8月14日
    28
    支威腾博爱基金助学款李洁
    		2000.00
    192787.63
    520关爱基金：李洁
    8月17日
    29
    支牵手公益助学物资款
    		700.00
    192087.63
    520关爱基金：书包油米软面抄学习文具等
    8月17日
    30
    支牵手公益助学款朱健
    		3000.00
    189087.63
    520关爱基金：朱健
    8月17日
    31
    支牵手公益肋学款吴键
    		4000.00
    185087.63
    520关爱基金：吴键监护人吴纪福收款
    8月17日
    32
    支麦田15周年庆活动场地清整费
    		645.00
    184442.63
    本地项目：打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
    8月18日
    33
    支专职8月保险费
    		2709.36
    181733.27
    暴走活动：姚欣、吴海燕
    8月18日
    34
    支社会组织培育徐影8月保险费
    		1354.68
    180378.59
    政府专项
    8月20日
    35
    支麦田15周年庆广告牌
    		718.00
    179660.59
    本地项目：15周年庆广告牌
    8月20日
    36
    支麦田15周年庆租用音响灯光
    		1390.00
    178270.59
    本地项目：租用灯光音响1套
    8月20日
    37
    支麦田15周年庆现场活动布置
    		3000.00
    175270.59
    本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
    8月24日
    38
    支麦田15周年庆帆布袋纸巾
    		2594.80
    172675.79
    本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
    8月25日
    39
    支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费
    		800.00
    171875.79
    本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
    8月31日
    40
    收文明交通执勤爱心捐款
    663.60
    		172539.39
    8月累计人次24人次
    8月31日
    41
    支同城手续费
    		49.00
    172490.39
    　
    　
    		基本户交行余额：93644.18元
    　
    		江苏银行账户余额：70027.32元
    　
    		合计
    176176.19
    148265.32
    172490.39
    恒丰银行账户余额：8818.89元



    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2020年1月20日收高永霞爱心捐款
    1000.00
    		1000.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日支郭秀兰助学款
    		1000.00
    0.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
    4254.00
    		4254.00爱心捐款
    2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用
    		97.94
    4156.06
    		横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日支地球一小时活动费用
    		347.00
    3809.06
    		电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动背景墙
    		1073.00
    2736.06
    地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动广告设计费
    		1093.00
    1643.06
    地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日支地球熄灯一小时活动用口罩
    		100.00
    1543.06
    		口罩50只*2元
    2020年7月23日
    支扬中麦田十五周年庆纪念品
    		2850.00
    (1306.94)
    		十五周年庆本子300本*9.5元
    2020年7月28日
    收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00
    		8693.06
    本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    2020年7月31日
    支防洪物资安能抗洪抢险人员
    		9630.00(936.94)凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    2020年8月11日
    支麦田15周年庆印章，奖牌
    		1466.00(2402.94)周年庆奖牌16个1168元，印章298元
    2020年8月11日
    收麦田15周年庆江苏天力赞助款
    20000.00
    		17597.06江苏天力钢结构有限公司
    2020年8月17日支麦田15周年庆活动场地清整费　
    645.00
    		16952.06
    打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
    2020年8月20日
    支麦田15周年庆广告牌
    		718.0016234.06 广告牌
    2020年8月20日支麦田15周年庆租用音响灯光　1390.00
    14844.06
    本地项目：租用灯光音响1套
    2020年8月20日支麦田16周年庆现场活动布置　3000.00
    11844.06
    本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
    2020年8月24日支麦田15周年庆帆布袋纸巾　2594.80
    9249.26
    本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
    2020年8月25日支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费　800.00
    8449.26
    本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
    　
    　　　
    0.00
    　　　
    0.00
    合计
    35254.00
    		26804.74 8449.26





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额
    9989.00
    2020年1月18日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00
    政府专项：
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影补发4个月工资
    		14000.00
    45989.00
    政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影奖金福利
    		3000.00
    42989.00
    政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日
    支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    		2020.00
    40969.00
    政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影2月份工资
    		2187.08
    38781.92
    社会组织培育
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影3月公积金
    		404.00
    38377.92
    社会组织培育
    2020年3月24日
    支社会组织培育徐影2月保险
    		651.53
    37726.39
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影3月保险
    		722.14
    37004.25
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影4个月的保险
    		4536.72
    32467.53
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影3月份工资
    		1891.40
    30576.13
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影4月公积金
    		404.00
    30172.13
    社会组织培育
    2020年4月26日
    支社会组织培育徐影4月保险费
    		722.14
    29449.99
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影4月份工资
    		3095.08
    26354.91
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影5月公积金
    		404.00
    25950.91
    社会组织培育
    2020年5月18日
    收妇联社会妈妈爱心捐款
    21800.00
    		47750.91
    妇联项目
    2020年5月22日
    支支妇联社会妈妈项目费用
    		21800.00
    25950.91
    妇联项目
    2020年5月25日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    24980.13
    社会组织培育
    2020年6月8日
    支社会组织培育徐影6月份工资
    		3095.08
    21885.05
    社会组织培育
    2020年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金
    		404.00
    21481.05
    社会组织培育
    2020年6月16日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    20510.27
    社会组织培育
    2020年7月7日
    支社会组织培育徐影7月公积金
    		404.00
    20106.27
    社会组织培育
    2020年7月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    17011.19
    社会组织培育
    2020年7月16日
    支社会组织培育徐影7月保险费
    		354.20
    16656.99
    社会组织培育
    2020年7月31日
    支社会组织培育徐影端午节福利
    		500.00
    16156.99
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    13061.91
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影8月公积金
    		404.00
    12657.91
    社会组织培育
    2020年8月18日
    支社会组织培育徐影8月保险费
    		1354.68
    11303.23
    社会组织培育
    　
    合计
    71800.00
    70485.77
    11303.23
    含结转上年余额








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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-10-21 17:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2020-10-23 15:25 编辑



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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-11-11 12:44 | 显示全部楼层

    2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:40 编辑

    2020年9月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    172490.39

    9月3日
    1
    支王誉谓青苗助学款

    		3000.00
    169490.39
    520关爱基金：王誉谓
    9月3日
    2
    收岁月留声机活动款
    5000.00

    		174490.39
    本地项目：扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
    9月3日
    3
    支岁月留声机水果费

    		1615.00
    172875.39
    岁月留机
    9月3日
    4
    支刻章费

    		130.00
    172745.39
    网络党支部刻章费用
    9月3日
    5
    支15周年庆横幅、服装及加班餐费

    		455.20
    172290.19
    本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
    9月4日
    6
    支南师扬中附小/袋鼠快跑青苗助学款郑秀珠

    		12440.74
    159849.45
    520关爱基金:叶如壕收款人监护人郑秀珠
    9月4日
    7
    支15周年庆工艺品

    		550.00
    159299.45
    本地项目:15周年庆手工艺品
    9月7日
    8
    支20年暴走设计费

    		2000.00
    157299.45
    暴走活动:设计费用
    9月7日
    9
    支王依娜青苗助学款

    		1000.00
    156299.45
    520关爱基金:王依娜青苗助学款
    9月7日
    10
    支李欣妍青苗助学款

    		1000.00
    155299.45
    520关爱基金:李欣妍青苗助学款
    9月7日
    11
    支薛评中青苗助学款

    		2500.00
    152799.45
    520关爱基金:薛评中青苗助学款
    9月7日
    12
    支郑润琪青苗助学款

    		1000.00
    151799.45
    520关爱基金:郑润琪青苗助学款
    9月8日
    13
    支杨夏妍青苗助学款

    		1000.00
    150799.45
    520关爱基金:杨夏妍青苗助学款
    9月8日
    14
    支朱航颉青苗助学款

    		1000.00
    149799.45
    520关爱基金:朱航颉青苗助学款
    9月8日
    15
    支王楷瑞青苗助学款

    		1000.00
    148799.45
    520关爱基金:王楷瑞青苗助学款
    9月8日
    16
    支朱彦泽青苗助学款

    		1000.00
    147799.45
    520关爱基金:朱彦泽青苗助学款
    9月8日
    17
    支郭泳辰青苗助学款

    		2500.00
    145299.45
    520关爱基金:郭泳辰青苗助学款
    9月9日
    18
    支朱子群青苗助学款

    		2500.00
    142799.45
    520关爱基金:朱子群青苗助学款
    9月9日
    19
    支殷玉林青苗助学款

    		2500.00
    140299.45
    520关爱基金:殷玉林青苗助学款
    9月9日
    20
    支恒丰银行销户转出至交行

    		8818.89
    131480.56
    恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元
    9月9日
    21
    收恒丰银行销户前结清转基本户
    8820.26

    		140300.82
    恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元
    9月9日
    22
    支暴走信息技术服务费

    		164.38
    140136.44
    暴走活动:技术服务费
    9月9日
    23
    支专职8月份工资

    		4930.30
    135206.14
    暴走活动:姚欣
    9月9日
    24
    支专职8月份工资

    		3522.20
    131683.94
    暴走活动:吴海燕
    9月9日
    25
    支社会组织培育徐影8月工资

    		3095.08
    128588.86
    政府专项:徐影
    9月9日
    26
    支兼职8月份工资

    		2000.00
    126588.86
    暴走活动:孙和香
    9月9日
    27
    支暴走活动纪念品

    		13720.00
    112868.86
    暴走活动陶瓷杯1400套*98元/套
    9月12日
    28
    支夏令营活动保险费

    		124.00
    112744.86
    520关爱基金:保险费累计19人次
    9月16日
    29
    支祝超青苗助学款

    		3000.00
    109744.86
    520关爱基金:祝超
    9月16日
    30
    支肖子涵青苗助学款

    		10000.00
    99744.86
    520关爱基金:肖子涵
    9月17日
    31
    支专职姚欣9月保险

    		1096.75
    98648.11
    暴走活动:姚欣
    9月17日
    32
    支社会组织培育徐影9月保险费

    		1096.75
    97551.36
    政府专项:徐影
    9月17日
    33
    收爱心捐款
    1200.00

    		98751.36
    9月18日
    34
    支顾嘉伟青苗助学款

    		3000.00
    95751.36
    520关爱基金:曹莉莉
    9月21日
    35
    收交行三季度结算利息入账
    44.55

    		95795.91
    9月25日
    36
    支党建项目公益1+1牌匾

    		165.00
    95630.91

    9月25日
    37
    支15周年庆麦客宝贝衣服

    		350.00
    95280.91
    本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
    9月27日
    38
    支专职9月公积金缴款

    		404.00
    94876.91
    暴走活动:姚欣
    9月27日
    39
    支社会组织培育徐影9月公积金

    		404.00
    94472.91
    政府专项:徐影
    9月27日
    40
    支暴走采购短信10000条

    		700.00
    93772.91
    暴走活动:短信费用
    9月28日
    41
    支夏欣媛青苗助学款

    		1000.00
    92772.91
    520关爱基金:夏欣
    9月28日
    42
    支姚庆翔青苗助学款

    		2000.00
    90772.91
    520关爱基金:姚庆翔
    9月29日
    43
    支网银服务年费

    		20.00
    90752.91
    2019年09月30日至2020年09月29日
    9月29日
    44
    支网银证书服务年费

    		150.00
    90602.91
    (用户00002)从2019年09月30日至2020年09月29日
    9月29日
    45
    专兼职中秋节福利

    		2000.00
    88602.91
    专兼职中秋福利
    9月29日
    46
    收20年一双球鞋暴走报名费
    94770.00

    		183372.91
    暴走活动：1053人*100元/人
    9月29日
    47
    计提管理费
    10530.00

    		193902.91
    9月29日
    48
    收20年球鞋暴走志愿者报名费
    13590.00

    		207492.91
    志愿者151人*100元/人
    9月29日
    49
    计提管理费
    1510.00

    		209002.91
    9月29日
    50
    收20年球鞋暴走高港爱行者报名费
    5490.00

    		214492.91
    高港爱行122人*50元/人
    9月29日
    51
    计提管理费用
    610.00

    		215102.91
    暴走活动：计提管理费用
    9月29日
    52
    收文明交通我肋力
    16.00

    		215118.91
    9月30日
    53
    收江苏银行季度结息
    88.40

    		215207.31



    　


    		基本户交行余额：145091.59
    　
    		合计
    141669.21
    98952.29
    215207.31
    一般户江行余额：70115.72
    　　　　　　　




    扬中市麦田慈善基金会    2020年9月份     物资销售明细表
    　
    品名规格
    期初库存
    本期采购
    本期销售
    本期使用
    期末库存
    		备注
    数量
    		总价
        （元）    		数量
    总价
        (元)
    数量
    总价
        （元）
    数量
    总价
        （元）
    数量
    总价
        （元）
    彩虹伞
    		25
    1125



    25
    1125

    麦客宝贝服装

    		15
    350


    15
    350







    　





    　





    　





    合计
    1125




    		1475




    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2020年1月20日收高永霞爱心捐款
    1000.00

    		1000.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日支郭秀兰助学款
    		1000.00
    0.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
    4254.00

    		4254.00爱心捐款
    2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用
    		97.94
    4156.06
    		横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日支地球一小时活动费用
    		347.00
    3809.06
    		电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动背景墙
    		1073.00
    2736.06
    地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动广告设计费
    		1093.00
    1643.06
    地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日支地球熄灯一小时活动用口罩
    		100.00
    1543.06
    		口罩50只*2元
    2020年7月23日
    支扬中麦田十五周年庆纪念品

    		2850.00
    (1306.94)
    		十五周年庆本子300本*9.5元
    2020年7月28日
    收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00

    		8693.06
    本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    2020年7月31日
    支防洪物资安能抗洪抢险人员

    		9630.00(936.94)凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    2020年8月11日
    支麦田15周年庆印章，奖牌

    		1466.00(2402.94)周年庆奖牌16个1168元，印章298元
    2020年8月11日
    收麦田15周年庆江苏天力赞助款
    20000.00

    		17597.06江苏天力钢结构有限公司
    2020年8月17日支麦田15周年庆活动场地清整费　
    645.00
    		16952.06
    打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
    2020年8月20日
    支麦田15周年庆广告牌

    		718.0016234.06 广告牌
    2020年8月20日支麦田15周年庆租用音响灯光　1390.00
    14844.06
    本地项目：租用灯光音响1套
    2020年8月20日支麦田16周年庆现场活动布置　3000.00
    11844.06
    本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
    2020年8月24日支麦田15周年庆帆布袋纸巾　2594.80
    9249.26
    本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
    2020年8月25日支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费　800.00
    8449.26
    本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
    2020年9月3日
    收农业农村局岁月留声机活动费
    5000.00

    		13449.26
    扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
    2020年9月3日支岁月留声机水果费　
    1615.00
    11834.26
    岁月留机
    2020年9月3日
    支15周年庆横幅、服装及加班餐费
    		　
    455.20
    11379.06
    本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
    2020年9月4日
    支15周年庆工艺品
    		　
    550.00
    10829.06
    本地项目:15周年庆手工艺品
    2020年9月25日
    支15周年庆麦客宝贝衣服
    		　
    350.00
    10479.06
    本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
    　


    　　　
    　　　　
    　
    合计
    40254.00
    		29774.94 10479.06




    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    9989.00

    2020年1月18日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00

    		59989.00
    政府专项：
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影补发4个月工资

    		14000.00
    45989.00
    政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影奖金福利

    		3000.00
    42989.00
    政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日
    支社会组织培育徐影补交5个月公积金

    		2020.00
    40969.00
    政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影2月份工资

    		2187.08
    38781.92
    社会组织培育
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    38377.92
    社会组织培育
    2020年3月24日
    支社会组织培育徐影2月保险

    		651.53
    37726.39
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影3月保险

    		722.14
    37004.25
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影4个月的保险

    		4536.72
    32467.53
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影3月份工资

    		1891.40
    30576.13
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影4月公积金

    		404.00
    30172.13
    社会组织培育
    2020年4月26日
    支社会组织培育徐影4月保险费

    		722.14
    29449.99
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影4月份工资

    		3095.08
    26354.91
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影5月公积金

    		404.00
    25950.91
    社会组织培育
    2020年5月18日
    收妇联社会妈妈爱心捐款
    21800.00

    		47750.91
    妇联项目
    2020年5月22日
    支支妇联社会妈妈项目费用

    		21800.00
    25950.91
    妇联项目
    2020年5月25日
    支社会组织培育徐影5月保险

    		970.78
    24980.13
    社会组织培育
    2020年6月8日
    支社会组织培育徐影6月份工资

    		3095.08
    21885.05
    社会组织培育
    2020年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金

    		404.00
    21481.05
    社会组织培育
    2020年6月16日
    支社会组织培育徐影5月保险

    		970.78
    20510.27
    社会组织培育
    2020年7月7日
    支社会组织培育徐影7月公积金

    		404.00
    20106.27
    社会组织培育
    2020年7月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资

    		3095.08
    17011.19
    社会组织培育
    2020年7月16日
    支社会组织培育徐影7月保险费

    		354.20
    16656.99
    社会组织培育
    2020年7月31日
    支社会组织培育徐影端午节福利

    		500.00
    16156.99
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资

    		3095.08
    13061.91
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影8月公积金

    		404.00
    12657.91
    社会组织培育
    2020年8月18日
    支社会组织培育徐影8月保险费

    		1354.68
    11303.23
    社会组织培育
    2020年9月9日
    支社会组织培育徐影8月份工资

    		3095.08
    8208.15
    社会组织培育
    2020年9月17日
    支社会组织培育徐影9月保险费

    		1096.75
    7111.40
    社会组织培育
    2020年9月27日
    支社会组织培育徐影9月公积金

    		404.00
    6707.40
    社会组织培育
    　
    合计
    71800.00
    75081.60
    6707.40
    含结转上年余额


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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2020-11-20 09:33 | 显示全部楼层

    2020年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:42 编辑

    2020年10月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    215207.31
    10月1日
    1
    收20年一双球鞋暴走报名费
    29070.00
    		244277.31
    球鞋暴走：323人*100元/人
    10月1日
    2
    收20年球鞋暴走志愿者报名费
    4230.00
    		248507.31
    球鞋暴走：志愿者47人*100元/人
    10月1日
    3
    计提管理费用
    3700.00
    		252207.31
    暴走活动：计提管理费用
    10月6日
    4
    收暴走义卖彩虹伞
    50.00
    		252257.31
    义卖彩虹伞一把
    10月7日
    5
    收爱心捐款
    1413.00
    		253670.31
    爱心捐款
    10月7日
    6
    收暴走义卖麦服
    30.00
    		253700.31
    麦服30元
    10月11日
    7
    支青企会定向白水捐赠电脑
    		22000.00
    231700.31
    520关爱基金：电脑10台*2200元/台
    10月12日
    8
    支黄孝熔青苗助学款
    		1000.00
    230700.31
    520关爱基金：黄孝熔青苗助学款
    10月12日
    9
    支青企会定向白水捐赠打印机
    		1998.00
    228702.31
    520关爱基金：打印机2台*999元/台
    10月12日
    10
    收爱心捐款
    500.00
    		229202.31
    非限定收入：爱心捐款
    10月12日
    11
    支社会组织培育徐影10月公积金
    		404.00
    228798.31
    政府专项：徐影
    10月12日
    12
    支专职10月公积金
    		404.00
    228394.31
    暴走活动：姚欣
    10月12日
    13
    支专职9月份工资
    		4930.30
    223464.01
    暴走活动：姚欣
    10月12日
    14
    支专职9月份工资
    		3500.00
    219964.01
    暴走活动：吴海燕
    10月12日
    15
    支社会组织培育徐影9月工资
    		3095.08
    216868.93
    政府专项：徐影
    10月13日
    16
    收暴走活动大航有能电气有限公司暴走报名费
    1980.00
    		218848.93
    暴走活动：大航爱心捐款
    10月13日
    17
    计提管理费用
    220.00
    		219068.93
    暴走活动：计提管理费用
    10月14日
    18
    支2020年志愿者餐费
    		1835.00
    217233.93
    暴走活动：志愿者午餐快餐费
    10月14日
    19
    支灵析技术服务费
    		700.00
    216533.93
    暴走活动：2万条信息发布费用
    10月14日
    20
    支暴走购买网线
    		32.50
    216501.43
    暴走活动
    10月14日
    21
    支姚欣培训、会议出差费
    		240.00
    216261.43
    		镇江社会组织孵化培训出差费
    10月14日
    22
    支张亿天青苗助学款
    		2000.00
    214261.43
    520关爱基金：张亿天青苗助学款
    10月15日
    23
    支捐赠扬中特教中心校服帽子等
    		11540.52
    202720.91
    每周三：帽子110顶1255.52元校服103套10285元
    10月19日
    24
    扬中市委组织部暴走报名费
    3420.00
    		206140.91
    暴走活动：报名收入
    10月19日
    25
    计提管理费用
    380.00
    		206520.91
    暴走活动：计提管理费用
    10月21日
    26
    支姚欣上海复旦大学MBA面试出差费
    		829.00
    205691.91
    MBA面试出差费
    10月22日
    27
    收自费团队建设款
    1800.00
    		207491.91
    本地项目：团队建设
    10月22日
    28
    收益阳爱心捐款
    2000.00
    		209491.91
    非限定收入：益阳爱心捐款
    10月22日
    29
    收扬中市人力资源管理办公室暴走报名费
    900.00
    		210391.91
    暴走活动：报名收入
    10月22日
    30
    计提管理费用
    100.00
    		210491.91
    暴走活动：计提管理费用
    10月22日
    31
    支微信支付商户认证
    		0.92
    210490.99
    10月22日
    32
    收微信支付商户认证退款
    0.92
    		210491.91
    10月23日
    33
    收妇基会第二期项目执行成本
    61391.60
    		271883.51
    520夜跑专项收入
    10月23日
    34
    收项目未执行汇
    53.00
    12月24日退回未执行项目款53元
    10月23日
    35
    计提管理费用
    5338.40
    		277221.91
    计提管理费用
    10月23日
    36
    收妇基会第三期项目执行款
    31554.16
    		308776.07
    520夜跑专项收入
    10月23日
    37
    收项目未执行款
    13230.00
    12月24日退回未执行项目款13230元
    10月23日
    38
    计提管理费用
    2743.84
    		311519.91
    计提管理费用
    10月24日
    39
    收文明交通执勤爱心捐款
    32.00
    		311551.91
    4 人次
    10月26日
    40
    支专职姚欣10月保险
    		1096.75
    310455.16
    暴走活动:姚欣
    10月26日
    41
    支社会组织培育徐影10月保险费
    		1096.75
    309358.41
    政府专项:徐影
    10月30日
    42
    收城投公司利息
    80000.00
    		389358.412020年4月26至2020年10月25日利息
    　
    		基本户交行余额：332525.69
    　
    		合计
    244136.92
    56702.82
    402641.41
    一般户江行余额：70115.72



    扬中市麦田慈善基金会    2020年10月份     物资销售明细表
    　
    品名规格
    期初库存
    本期采购
    本期销售
    本期使用
    期末库存
    		备注
    数量
    		总价
        （元）    		数量
    总价
        (元)
    数量
    总价
        （元）
    数量
    总价
        （元）
    数量
    总价
        （元）
    彩虹伞
    		25
    1125.00
    1
    50.00
    24
    1080.00
    麦客宝贝服装
    		15
    350.00
    1
    30.00
    14
    326.62
    　
    　
    　
    合计
    1475.00
    1
    80.00
    		1406.62





    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2020年1月20日收高永霞爱心捐款
    1000.00
    		1000.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日支郭秀兰助学款
    		1000.00
    0.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
    4254.00
    		4254.00爱心捐款
    2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用
    		97.94
    4156.06
    		横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日支地球一小时活动费用
    		347.00
    3809.06
    		电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动背景墙
    		1073.00
    2736.06
    地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动广告设计费
    		1093.00
    1643.06
    地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日支地球熄灯一小时活动用口罩
    		100.00
    1543.06
    		口罩50只*2元
    2020年7月23日
    支扬中麦田十五周年庆纪念品
    		2850.00
    (1306.94)
    		十五周年庆本子300本*9.5元
    2020年7月28日
    收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00
    		8693.06
    本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    2020年7月31日
    支防洪物资安能抗洪抢险人员
    		9630.00(936.94)凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    2020年8月11日
    支麦田15周年庆印章，奖牌
    		1466.00(2402.94)周年庆奖牌16个1168元，印章298元
    2020年8月11日
    收麦田15周年庆江苏天力赞助款
    20000.00
    		17597.06江苏天力钢结构有限公司
    2020年8月17日支麦田15周年庆活动场地清整费　
    645.00
    		16952.06
    打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
    2020年8月20日
    支麦田15周年庆广告牌
    		718.0016234.06 广告牌
    2020年8月20日支麦田15周年庆租用音响灯光　1390.00
    14844.06
    本地项目：租用灯光音响1套
    2020年8月20日支麦田16周年庆现场活动布置　3000.00
    11844.06
    本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
    2020年8月24日支麦田15周年庆帆布袋纸巾　2594.80
    9249.26
    本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
    2020年8月25日支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费　800.00
    8449.26
    本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
    2020年9月3日
    收农业农村局岁月留声机活动费
    5000.00
    		13449.26
    扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
    2020年9月3日支岁月留声机水果费　
    1615.00
    11834.26
    岁月留机
    2020年9月3日
    支15周年庆横幅、服装及加班餐费
    		　
    455.20
    11379.06
    本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
    2020年9月4日
    支15周年庆工艺品
    		　
    550.00
    10829.06
    本地项目:15周年庆手工艺品
    2020年9月25日
    支15周年庆麦客宝贝衣服
    		　
    350.00
    10479.06
    本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
    2020年10月22日
    收麦田团建费
    1800.00
    		　
    12279.06
    自费团建收入
    　
    　　　
    　　　　
    　
    合计
    42054.00
    		29774.94 12279.06




    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额
    9989.00
    2020年1月18日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00
    政府专项：
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影补发4个月工资
    		14000.00
    45989.00
    政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影奖金福利
    		3000.00
    42989.00
    政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日
    支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    		2020.00
    40969.00
    政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影2月份工资
    		2187.08
    38781.92
    社会组织培育
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影3月公积金
    		404.00
    38377.92
    社会组织培育
    2020年3月24日
    支社会组织培育徐影2月保险
    		651.53
    37726.39
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影3月保险
    		722.14
    37004.25
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影4个月的保险
    		4536.72
    32467.53
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影3月份工资
    		1891.40
    30576.13
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影4月公积金
    		404.00
    30172.13
    社会组织培育
    2020年4月26日
    支社会组织培育徐影4月保险费
    		722.14
    29449.99
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影4月份工资
    		3095.08
    26354.91
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影5月公积金
    		404.00
    25950.91
    社会组织培育
    2020年5月18日
    收妇联社会妈妈爱心捐款
    21800.00
    		47750.91
    妇联项目
    2020年5月22日
    支支妇联社会妈妈项目费用
    		21800.00
    25950.91
    妇联项目
    2020年5月25日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    24980.13
    社会组织培育
    2020年6月8日
    支社会组织培育徐影6月份工资
    		3095.08
    21885.05
    社会组织培育
    2020年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金
    		404.00
    21481.05
    社会组织培育
    2020年6月16日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    20510.27
    社会组织培育
    2020年7月7日
    支社会组织培育徐影7月公积金
    		404.00
    20106.27
    社会组织培育
    2020年7月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    17011.19
    社会组织培育
    2020年7月16日
    支社会组织培育徐影7月保险费
    		354.20
    16656.99
    社会组织培育
    2020年7月31日
    支社会组织培育徐影端午节福利
    		500.00
    16156.99
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    13061.91
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影8月公积金
    		404.00
    12657.91
    社会组织培育
    2020年8月18日
    支社会组织培育徐影8月保险费
    		1354.68
    11303.23
    社会组织培育
    2020年9月9日
    支社会组织培育徐影8月份工资
    		3095.08
    8208.15
    社会组织培育
    2020年9月17日
    支社会组织培育徐影9月保险费
    		1096.75
    7111.40
    社会组织培育
    2020年9月27日
    支社会组织培育徐影9月公积金
    		404.00
    6707.40
    社会组织培育
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影10月公积金
    		404.00
    6303.40
    政府专项：徐影
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影9月工资
    		3095.08
    3208.32
    政府专项：徐影
    2020年10月26日
    支社会组织培育徐影10月保险费
    		1096.75
    2111.57
    政府专项:徐影
    　
    合计
    71800.00
    79677.43
    2111.57
    含结转上年余额






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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-1-3 15:08 | 显示全部楼层

    2020年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:44 编辑

    2020年11月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    402641.41
    11月1日
    1
    收文明交通执勤爱心捐款
    16.00
    		402657.41
    2人次
    11月4日
    2
    收麦田团建费
    2520.00
    		405177.41
    自费团建收入
    11月6日
    3
    支小麦苗合唱团教师辅导培训费陆亚青
    		2500.00
    402677.41
    520关爱基金：小麦苗合唱团5课时*500元/课时
    11月6日
    4
    支小麦苗合唱团教师辅导培训费施懿宸
    		2475.00
    400202.41
    520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时
    11月6日
    5
    支小麦苗合唱团教师辅导培训费卜丹
    		2475.00
    397727.41
    520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时
    11月9日
    6
    支鑫雨亲子服务中心活动费用（520夜跑）
    		3264.85
    394462.56
    520关爱基金：鑫雨亲子服务中心
    11月10日
    7
    收20年一双球鞋暴走报名费
    71370.00
    		465832.56
    球鞋专项：报名收入
    11月10日
    8
    计提管理费
    7930.00
    		473762.56
    球鞋专项：计提管理费
    11月10日
    9
    支参加兴化麦田年会团建活动
    		3640.00
    470122.56
    自费兴化麦田年会团建活动
    11月10日
    10
    支专职10月工资
    		4930.30
    465192.26
    球鞋专项：姚欣
    11月10日
    11
    支专职10月工资
    		2500.00
    462692.26
    球鞋专项：武亭亭
    11月10日
    12
    支社会组织培育徐影10月工资
    		3585.98
    459106.28
    政府专项：徐影
    11月10日
    13
    银行转证券
    		360000.00
    99106.28
    转信托
    11月10日
    14
    支专职11月住房公积金
    		404.00
    98702.28
    球鞋专项：姚欣
    11月10日
    15
    支社会组织培育徐影11月公积金
    		404.00
    98298.28
    政府专项：徐影
    11月12日
    16
    支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费
    		1668.00
    96630.28
    自费团建兴化麦田6人*278元/人
    11月16日
    17
    收文明交通执勤爱心捐款
    32.00
    		96662.28
    4人次
    11月23日
    18
    支快乐电影项目费用
    		7617.18
    89045.10
    暴走活动：住宿、租车运输、加油等费用
    11月25日
    19
    支永胜红菱文化节合作项目款
    		5439.00
    83606.10
    		520关爱基金：永胜红菱文化节费用
    11月26日
    20
    支专职姚欣11月保险
    		1096.81
    82509.29
    球鞋专项:姚欣
    11月26日
    21
    支社会组织培育徐影11月保险费
    		1096.81
    81412.48
    政府专项:徐影
    11月27日
    22
    支妙笔生画字帖、毛笔、宣纸
    		1990.00
    79422.48
    520关爱基金：碑40个*28元/个4K宣纸40份*13.75元/份毛笔40支*6.5元/支2M*2M毛毡2个*85元/个
    11月27日
    23
    支麦田放映队定制旗
    		48.50
    79373.98
    暴走活动：定制旗帜1套*48.5元/套
    　
    		基本户交行余额：9258.26
    　
    		合计
    81868.00
    405135.43
    79373.98
    一般户江行余额：70115.72





    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2020年1月20日收高永霞爱心捐款
    1000.00
    		1000.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年1月23日支郭秀兰助学款
    		1000.00
    0.00
    助学捐赠郭秀兰
    2020年3月19日
    收复旦科技园赞助地球一小时活动费用
    4254.00
    		4254.00爱心捐款
    2020年3月23日支地球熄灯一小时活动宣传费用
    		97.94
    4156.06
    		横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元
    2020年4月2日支地球一小时活动费用
    		347.00
    3809.06
    		电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动背景墙
    		1073.00
    2736.06
    地球熄灯一小时背景墙
    2020年4月15日支地球熄灯一小时活动广告设计费
    		1093.00
    1643.06
    地球熄灯一小时广告设计费
    2020年4月21日支地球熄灯一小时活动用口罩
    		100.00
    1543.06
    		口罩50只*2元
    2020年7月23日
    支扬中麦田十五周年庆纪念品
    		2850.00
    (1306.94)
    		十五周年庆本子300本*9.5元
    2020年7月28日
    收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员
    10000.00
    		8693.06
    本地项目：慰问安能抗洪抢险人员
    2020年7月31日
    支防洪物资安能抗洪抢险人员
    		9630.00(936.94)凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元
    2020年8月11日
    支麦田15周年庆印章，奖牌
    		1466.00(2402.94)周年庆奖牌16个1168元，印章298元
    2020年8月11日
    收麦田15周年庆江苏天力赞助款
    20000.00
    		17597.06江苏天力钢结构有限公司
    2020年8月17日支麦田15周年庆活动场地清整费　
    645.00
    		16952.06
    打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元
    2020年8月20日
    支麦田15周年庆广告牌
    		718.0016234.06 广告牌
    2020年8月20日支麦田15周年庆租用音响灯光　1390.00
    14844.06
    本地项目：租用灯光音响1套
    2020年8月20日支麦田16周年庆现场活动布置　3000.00
    11844.06
    本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元
    2020年8月24日支麦田15周年庆帆布袋纸巾　2594.80
    9249.26
    本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元
    2020年8月25日支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费　800.00
    8449.26
    本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元
    2020年9月3日
    收农业农村局岁月留声机活动费
    5000.00
    		13449.26
    扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动
    2020年9月3日支岁月留声机水果费　
    1615.00
    11834.26
    岁月留机
    2020年9月3日
    支15周年庆横幅、服装及加班餐费
    		　
    455.20
    11379.06
    本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元
    2020年9月4日
    支15周年庆工艺品
    		　
    550.00
    10829.06
    本地项目:15周年庆手工艺品
    2020年9月25日
    支15周年庆麦客宝贝衣服
    		　
    350.00
    10479.06
    本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套
    2020年10月22日
    收麦田团建费
    1800.00
    		　
    12279.06
    自费团建收入
    2020年11月4日
    收麦田团建费
    2520.00
    		　
    14799.06
    自费团建收入
    2020年11月10日
    支参加兴化麦田年会团建活动
    		　
    3640.00
    11159.06
    自费兴化麦田年会团建活动
    2020年11月12日
    支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费
    		1668.00
    9491.06
    自费团建兴化麦田6人*278元/人
    　
    　　　
    　　　　
    　
    合计
    44574.00
    		35082.94 9491.06





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额
    9989.00
    2020年1月18日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00
    政府专项：
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影补发4个月工资
    		14000.00
    45989.00
    政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影奖金福利
    		3000.00
    42989.00
    政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日
    支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    		2020.00
    40969.00
    政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影2月份工资
    		2187.08
    38781.92
    社会组织培育
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影3月公积金
    		404.00
    38377.92
    社会组织培育
    2020年3月24日
    支社会组织培育徐影2月保险
    		651.53
    37726.39
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影3月保险
    		722.14
    37004.25
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影4个月的保险
    		4536.72
    32467.53
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影3月份工资
    		1891.40
    30576.13
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影4月公积金
    		404.00
    30172.13
    社会组织培育
    2020年4月26日
    支社会组织培育徐影4月保险费
    		722.14
    29449.99
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影4月份工资
    		3095.08
    26354.91
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影5月公积金
    		404.00
    25950.91
    社会组织培育
    2020年5月18日
    收妇联社会妈妈爱心捐款
    21800.00
    		47750.91
    妇联项目
    2020年5月22日
    支支妇联社会妈妈项目费用
    		21800.00
    25950.91
    妇联项目
    2020年5月25日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    24980.13
    社会组织培育
    2020年6月8日
    支社会组织培育徐影6月份工资
    		3095.08
    21885.05
    社会组织培育
    2020年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金
    		404.00
    21481.05
    社会组织培育
    2020年6月16日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    20510.27
    社会组织培育
    2020年7月7日
    支社会组织培育徐影7月公积金
    		404.00
    20106.27
    社会组织培育
    2020年7月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    17011.19
    社会组织培育
    2020年7月16日
    支社会组织培育徐影7月保险费
    		354.20
    16656.99
    社会组织培育
    2020年7月31日
    支社会组织培育徐影端午节福利
    		500.00
    16156.99
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    13061.91
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影8月公积金
    		404.00
    12657.91
    社会组织培育
    2020年8月18日
    支社会组织培育徐影8月保险费
    		1354.68
    11303.23
    社会组织培育
    2020年9月9日
    支社会组织培育徐影8月份工资
    		3095.08
    8208.15
    社会组织培育
    2020年9月17日
    支社会组织培育徐影9月保险费
    		1096.75
    7111.40
    社会组织培育
    2020年9月27日
    支社会组织培育徐影9月公积金
    		404.00
    6707.40
    社会组织培育
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影10月公积金
    		404.00
    6303.40
    政府专项：徐影
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影9月工资
    		3095.08
    3208.32
    政府专项：徐影
    2020年10月26日
    支社会组织培育徐影10月保险费
    		1096.75
    2111.57
    政府专项:徐影
    2020年11月10日
    支社会组织培育徐影10月工资
    		3585.98
    (1474.41)
    政府专项：徐影
    2020年11月10日
    支社会组织培育徐影11月公积金
    		404.00
    (1878.41)
    政府专项：徐影
    2020年11月26日
    支社会组织培育徐影11月保险费
    		1096.81
    (2975.22)
    政府专项:徐影
    　
    合计
    71800.00
    84764.22
    (2975.22)
    含结转上年余额


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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-1-29 16:44 | 显示全部楼层

    2020年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表

    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:46 编辑

    2020年12月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    79373.98
    12月3日
    1
    支商标注册费以及驳回复审
    		2700.00
    76673.98
    商标注册费用
    12月4日
    2
    收华泰证券国债赎回
    50000.00
    		126673.98
    信托转回
    12月17日
    3
    收华泰证券国债赎回
    80000.00
    		206673.98
    信托转回
    12月8日
    4
    支专职11月工资
    		4930.30
    201743.68
    球鞋专项：姚欣
    12月8日
    5
    支专职11月工资
    		2500.00
    199243.68
    球鞋专项：武亭亭
    12月8日
    6
    支社会组织培育徐影11月工资
    		3585.98
    195657.70
    政府专项：徐影
    12月8日
    7
    支专职12月住房公积金
    		404.00
    195253.70
    球鞋专项：姚欣
    12月8日
    8
    支社会组织培育徐影12月公积金
    		404.00
    194849.70
    政府专项：徐影
    12月14日
    9
    支灵析续费
    		2388.00
    192461.70
    球鞋专项：灵析费用
    12月18日
    10
    支项目未执行退妇基会款
    		84512.59
    107949.11
    520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
    12月18日
    12
    支专职姚欣12月保险
    		1100.12
    106848.99
    球鞋专项:姚欣
    12月18日
    13
    支专职武亭亭12月保险
    		1100.12
    105748.87
    球鞋专项:武亭亭
    12月18日
    14
    支社会组织培育徐影12月保险费
    		1100.12
    104648.75
    政府专项:徐影
    12月21日
    15
    交行季度结息
    93.48
    		104742.23
    12月22日
    16
    收残联爱心捐款
    6000.00
    		110742.23
    爱心捐款
    12月24日
    17
    支项目未执行退妇基会款
    		13230.00
    97512.23
    520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
    12月24日
    18
    支项目未执行退妇基会款
    		53.00
    97459.23
    520夜跑：退项目未执行款（详见说明）
    12月25日
    19
    收新时代创意项目奖金
    15000.00
    		112459.23
    创意项目奖项
    12月31日
    20
    江苏银行利息
    62.03
    		112521.26
    		基本户交行余额：42343.51
    　
    		合计
    151155.51
    118008.23
    112521.26
    一般户江行余额：70177.75



    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额
    9989.00
    2020年1月18日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    50000.00
    		59989.00
    政府专项：
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影补发4个月工资
    		14000.00
    45989.00
    政府专项：2019年10月-2020年1月工资
    2020年1月18日
    支社会组织培育徐影奖金福利
    		3000.00
    42989.00
    政府专项：奖金2500，春节福利500
    2020年2月11日
    支社会组织培育徐影补交5个月公积金
    		2020.00
    40969.00
    政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影2月份工资
    		2187.08
    38781.92
    社会组织培育
    2020年3月8日
    支社会组织培育徐影3月公积金
    		404.00
    38377.92
    社会组织培育
    2020年3月24日
    支社会组织培育徐影2月保险
    		651.53
    37726.39
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影3月保险
    		722.14
    37004.25
    社会组织培育
    2020年3月25日
    支社会组织培育徐影4个月的保险
    		4536.72
    32467.53
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影3月份工资
    		1891.40
    30576.13
    社会组织培育
    2020年4月8日
    支社会组织培育徐影4月公积金
    		404.00
    30172.13
    社会组织培育
    2020年4月26日
    支社会组织培育徐影4月保险费
    		722.14
    29449.99
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影4月份工资
    		3095.08
    26354.91
    社会组织培育
    2020年5月8日
    支社会组织培育徐影5月公积金
    		404.00
    25950.91
    社会组织培育
    2020年5月18日
    收妇联社会妈妈爱心捐款
    21800.00
    		47750.91
    妇联项目
    2020年5月22日
    支支妇联社会妈妈项目费用
    		21800.00
    25950.91
    妇联项目
    2020年5月25日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    24980.13
    社会组织培育
    2020年6月8日
    支社会组织培育徐影6月份工资
    		3095.08
    21885.05
    社会组织培育
    2020年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金
    		404.00
    21481.05
    社会组织培育
    2020年6月16日
    支社会组织培育徐影5月保险
    		970.78
    20510.27
    社会组织培育
    2020年7月7日
    支社会组织培育徐影7月公积金
    		404.00
    20106.27
    社会组织培育
    2020年7月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    17011.19
    社会组织培育
    2020年7月16日
    支社会组织培育徐影7月保险费
    		354.20
    16656.99
    社会组织培育
    2020年7月31日
    支社会组织培育徐影端午节福利
    		500.00
    16156.99
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影7月份工资
    		3095.08
    13061.91
    社会组织培育
    2020年8月8日
    支社会组织培育徐影8月公积金
    		404.00
    12657.91
    社会组织培育
    2020年8月18日
    支社会组织培育徐影8月保险费
    		1354.68
    11303.23
    社会组织培育
    2020年9月9日
    支社会组织培育徐影8月份工资
    		3095.08
    8208.15
    社会组织培育
    2020年9月17日
    支社会组织培育徐影9月保险费
    		1096.75
    7111.40
    社会组织培育
    2020年9月27日
    支社会组织培育徐影9月公积金
    		404.00
    6707.40
    社会组织培育
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影10月公积金
    		404.00
    6303.40
    政府专项：徐影
    2020年10月12日
    支社会组织培育徐影9月工资
    		3095.08
    3208.32
    政府专项：徐影
    2020年10月26日
    支社会组织培育徐影10月保险费
    		1096.75
    2111.57
    政府专项:徐影
    2020年11月10日
    支社会组织培育徐影10月工资
    		3585.98
    (1474.41)
    政府专项：徐影
    2020年11月10日
    支社会组织培育徐影11月公积金
    		404.00
    (1878.41)
    政府专项：徐影
    2020年11月26日
    支社会组织培育徐影11月保险费
    		1096.81
    (2975.22)
    政府专项:徐影
    2020年12月8日
    支社会组织培育徐影11月工资
    		3585.98
    (6561.20)
    政府专项：徐影
    2020年12月8日
    支社会组织培育徐影12月公积金
    		404.00
    (6965.20)
    政府专项：徐影
    2020年12月18日
    支社会组织培育徐影12月保险费
    		1100.12
    (8065.32)
    政府专项:徐影
    　
    		(8065.32)
    		(8065.32)
    		(8065.32)
    合计
    71800.00
    89854.32
    (8065.32)
    含结转上年余额

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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-3-19 14:23 | 显示全部楼层
    2021年01月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    112521.26

    1月4日
    1
    收行政费用定向资助
    249000.00

    		361521.26
    扬中麦田义工服务社
    1月4日
    2
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		441521.26
    政府专项：
    1月4日
    3
    支江苏银行手续费

    		0.15
    441521.11
    江苏银行
    1月4日
    4
    支江苏银行手续费

    		0.30
    441520.81
    江苏银行
    1月4日
    5
    支江苏银行手续费

    		10.00
    441510.81
    江苏银行
    1月4日
    6
    支江苏银行转交通银行

    		70100.00
    371410.81
    江苏银行交通银行内部转帐
    1月4日
    7
    收江苏银行转交通银行
    70100.00

    		441510.81
    江苏银行交通银行内部转帐
    1月8日
    8
    收华泰证券国债赎回
    230000.00

    		671510.81
    华泰证券股份有限公司(客户)
    1月8日
    9
    收国债理财利息
    1100.00

    		672610.81
    理财利息
    1月11日
    10
    支专职12月工资

    		4930.30
    667680.51
    姚欣
    1月11日
    11
    支专职12月工资

    		3095.08
    664585.43
    武亭亭
    1月11日
    12
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    660999.45
    政府专项：徐影
    1月11日
    13
    支专职1月份公积金

    		404.00
    660595.45
    姚欣
    1月11日
    14
    支专职1月份公积金

    		404.00
    660191.45
    武亭亭
    1月11日
    15
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    659787.45
    政府专项：徐影
    1月13日
    16
    收扬中市海川社会工作服务中心爱心捐款
    500.00

    		660287.45
    爱心捐款
    1月14日
    17
    支扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司理财投资

    		660000.00
    287.45
    理财一年期限20210115至20220114到期
    1月14日
    18
    收扬中市坤坤电气有限公司爱心捐款
    3000.00

    		3287.45
    爱心捐款
    1月15日
    19
    收江苏省妇女儿童福利基金会项目执行第三期
    28998.40
    		　
    32285.85
    520关爱基金：金色麦苗夏令营第三期执行款（五色羌绣）
    1月15日
    20
    计提管理费用
    2521.60
    34807.45
    计提管理费
    1月19日
    21
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    6807.45
    520关爱基金会：北川五色羌绣项目
    1月21日
    22
    支专职姚欣12月保险

    		1252.06
    5555.39
    姚欣
    1月21日
    23
    支专职武亭亭12月保险

    		1252.06
    4303.33
    武亭亭
    1月21日
    24
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    3051.27
    政府专项：徐影
    1月21日
    25
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		12251.27
    520关爱基金项目执行款
    1月21日
    26
    计提管理费用
    800.00

    		13051.27
    计提管理费
    1月22日
    27
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		15051.27
    政府专项
    1月28日
    28
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		30691.27
    520关爱基金会：麦苗成长社
    1月28日
    29
    计提管理费用
    1360.00

    		32051.27
    计提管理费
    1月29日
    30
    支申通快递费

    		384.00
    31667.27
    姚欣
    1月29日
    31
    收组织部党员示范岗爱心捐款
    2000.00

    		33667.27
    爱心捐款
    　


    		基本户交行余额：33599.97
    　
    		合计
    696220.00
    775073.99
    33667.27
    一般户江行余额：67.3





    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    (108391.97)

    2021年1月15日
    收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款
    28998.40

    		(79393.57)
    第三期执行款（五色羌绣）
    2021年1月19日
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    (107393.57)
    羌绣3年项目已反馈结束
    2021年1月21日
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		(98193.57)
    2021年1月28日
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		(82553.57)
















    		53838.40
    28000.00
    (82553.57)






    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    (8065.32)

    2021年1月4日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		71934.68
    政府专项
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    68348.70
    政府专项：徐影
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    67944.70
    政府专项:徐影
    2021年1月21日
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    66692.64
    政府专项:徐影
    2021年1月22日
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		68692.64
    镇江电信公司助学款
    　


    合计
    82000.00
    5242.04
    68692.64
    含结转上年余额



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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-3-19 17:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-16 08:35 编辑

    2021年02月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    33667.27

    2月4日
    1
    支佳信德润北京科技有限公司春节祝福短信购买

    		700.00
    32967.27
    购买短信服务
    2月4日
    2
    江苏银行重置密码费

    		5.00
    32962.27

    2月10日
    3
    支专职姚欣1月工资

    		4930.30
    28031.97
    姚欣
    2月10日
    4
    支专武亭亭欣1月工资

    		3095.08
    24936.89
    武亭亭
    2月10日
    5
    支社会组织培育徐影1月工资

    		3585.98
    21350.91
    政府专项：徐影
    2月10日
    6
    支专职姚欣、武亭亭、2月住房公积金

    		808.00
    20542.91
    姚欣、武亭亭
    2月10日
    7
    支社会组织培育徐影2月住房公积金

    		404.00
    20138.91
    政府专项：徐影
    2月10日
    8
    支小麦苗合唱团购买曲谱

    		1700.00
    18438.91
    520关爱基金：小麦苗合唱团
    2月10日
    9
    支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费

    		2775.00
    15663.91
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2月10日
    10
    支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费

    		2775.00
    12888.91
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2月10日
    11
    支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费

    		2500.00
    10388.91
    520关爱基金：课时费5*150元
    2月10日
    12
    支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费

    		400.00
    9988.91
    520关爱基金：课时费5*80元
    2月10日
    13
    支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费

    		480.00
    9508.91
    520关爱基金：课时费6*80元
    2月10日
    14
    支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费

    		480.00
    9028.91
    520关爱基金：课时费6*80元
    2月10日
    15
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		2100.00
    6928.91
    520关爱基金：课时费10.5*200元
    2月10日
    16
    支联小请听我说王小兵课时费

    		1350.00
    5578.91
    520关爱基金：课时9*150元
    2月10日
    17
    支联小请听我说魏云香课时费

    		450.00
    5128.91
    520关爱基金：课时3*150元
    2月19日
    18
    收扬中麦田义工服务社爱心捐赠
    80000.00

    		85128.91
    爱心捐款
    2月22日
    19
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		700.00
    84428.91
    520关爱基金：课时费3.5*200元
    2月24日
    20
    支专职姚欣、武亭亭、2月保险

    		2504.12
    81924.79
    姚欣、武亭亭
    2月24日
    21
    支社会组织培育徐影2月保险

    		1252.06
    80672.73
    政府专项：徐影
    2月24日
    22
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    65372.73
    520关爱基金：河马放映投影机3*5100元
    2月26日
    23
    支张旭青苗助学款

    		1000.00
    64372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    24
    支张晓雅青苗助学款

    		1000.00
    63372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    25
    支卢思齐青苗助学款

    		1000.00
    62372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    26
    支杨菲青苗助学款

    		2000.00
    60372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    27
    支刘思汝青苗助学款

    		2000.00
    58372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    28
    支戴蕾青苗助学款

    		3000.00
    55372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    29
    支朱家鸣青苗助学款

    		1000.00
    54372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    30
    支朱晓慧青苗助学款

    		3000.00
    51372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    31
    支杨衡青青苗助学款

    		2500.00
    48872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    32
    支李玥彤青苗助学款

    		1000.00
    47872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    33
    支戴永佳青苗助学款

    		1000.00
    46872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    34
    支戴永涛青苗助学款

    		2000.00
    44872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    35
    支温乃玉青苗助学款

    		1000.00
    43872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    36
    支蒋师青苗助学款

    		2000.00
    41872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    37
    支蒋雯青苗助学款

    		2000.00
    39872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    38
    支周润泽青苗助学款

    		3000.00
    36872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    39
    支周润宇青苗助学款

    		2000.00
    34872.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    40
    支陈禹如青苗助学款

    		2500.00
    32372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    41
    支何祉霄青苗助学款

    		1000.00
    31372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月26日
    42
    支孙雅菲青苗助学款

    		2000.00
    29372.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2月27日
    43
    收文明交通站岗爱心捐款
    472.00

    		29844.73
    8元/次*59人次报名
    　


    		交行银行余额：29782.43元
    　
    		合计
    80472.00
    84294.54
    29844.73
    江苏银行余额：62.3元






    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    (108391.97)

    2021年1月15日
    收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款
    28998.40

    		(79393.57)
    第三期执行款（五色羌绣）
    2021年1月19日
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    (107393.57)
    羌绣3年项目已反馈结束
    2021年1月21日
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		(98193.57)
    2021年1月28日
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		(82553.57)
    2021年2月10日
    支小麦苗合唱团购买曲谱

    		1700.00
    (84253.57)
    520关爱基金：小麦苗合唱团
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费

    		2775.00
    (87028.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费

    		2775.00
    (89803.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费

    		2500.00
    (92303.57)
    520关爱基金：课时费5*150元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费

    		400.00
    (92703.57)
    520关爱基金：课时费5*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费

    		480.00
    (93183.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费

    		480.00
    (93663.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		2100.00
    (95763.57)
    520关爱基金：课时费10.5*200元
    2021年2月10日
    支联小请听我说王小兵课时费

    		1350.00
    (97113.57)
    520关爱基金：课时9*150元
    2021年2月10日
    支联小请听我说魏云香课时费

    		450.00
    (97563.57)
    520关爱基金：课时3*150元
    2021年2月22日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		700.00
    (98263.57)
    520关爱基金：课时费3.5*200元
    2021年2月24日
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    (113563.57)
    河马放映投影机3*5100元
    2021年2月26日
    支张旭青苗助学款

    		1000.00
    (114563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支张晓雅青苗助学款

    		1000.00
    (115563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支卢思齐青苗助学款

    		1000.00
    (116563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨菲青苗助学款

    		2000.00
    (118563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支刘思汝青苗助学款

    		2000.00
    (120563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴蕾青苗助学款

    		3000.00
    (123563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱家鸣青苗助学款

    		1000.00
    (124563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱晓慧青苗助学款

    		3000.00
    (127563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨衡青青苗助学款

    		2500.00
    (130063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支李玥彤青苗助学款

    		1000.00
    (131063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永佳青苗助学款

    		1000.00
    (132063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永涛青苗助学款

    		2000.00
    (134063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支温乃玉青苗助学款

    		1000.00
    (135063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋师青苗助学款

    		2000.00
    (137063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋雯青苗助学款

    		2000.00
    (139063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润泽青苗助学款

    		3000.00
    (142063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润宇青苗助学款

    		2000.00
    (144063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支陈禹如青苗助学款

    		2500.00
    (146563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支何祉霄青苗助学款

    		1000.00
    (147563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支孙雅菲青苗助学款

    		2000.00
    (149563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    　




















    合计
    53838.40
    95010.00
    (149563.57)





















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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-4-13 16:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-16 08:35 编辑

    2021年   03月扬中市麦田慈善基金会    财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    29844.73

    3月1日
    1
    收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		44844.73
    520关爱：梦想小屋
    3月2日
    2
    收情人节义卖爱心捐款
    33215.00

    		78059.73
    爱心捐款
    3月2日
    3
    收季焕辰爱心捐款
    700.00

    		78759.73
    爱心捐款
    3月2日
    4
    支徐天青苗助学款

    		2000.00
    76759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    5
    支奚涵青苗助学款

    		1000.00
    75759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    7
    支杨明涛青苗助学款

    		2000.00
    73759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    8
    支杨景然青苗助学款

    		1000.00
    72759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    9
    支朱永听青苗助学款

    		2000.00
    70759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    10
    支解宝楠青苗助学款

    		2000.00
    68759.73
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    3月2日
    6
    支情人节义卖鲜花

    		730.00
    68029.73

    3月2日
    11
    支维修玻璃门密封胶条

    		31.92
    67997.81

    3月2日
    12
    支地球一小时横幅

    		45.00
    67952.81
    本地项目：横幅3条*15元
    3月2日
    13
    支河马放映队3人保险

    		205.00
    67747.81
    520关爱：河马放映3人68.33元
    3月5日
    14
    支地球一小时采购灯牌

    		14000.00
    53747.81
    本地项目：灯牌360个*38.89元
    3月9日
    15
    收清华大学蒋楠爱心捐款
    5000.00

    		58747.81
    爱心捐款
    3月9日
    16
    支滨小心理项目

    		13910.00
    44837.81

    3月9日
    17
    支金永林送融媒体三人至南京机场车费

    		350.00
    44487.81
    520关爱：河马放映
    3月10日
    18
    收夏艺宸爱心捐款
    500.00

    		44987.81
    爱心捐款
    3月11日
    19
    支专职姚欣2月份工资

    		4378.76
    40609.05
    姚欣
    3月11日
    20
    支专职武亭亭2月份工资

    		2936.36
    37672.69
    武亭亭
    3月11日
    21
    支社会组织培育徐影2月工资

    		3541.04
    34131.65
    政府专项：徐影
    3月11日
    22
    支专职3月份公积金

    		1212.00
    32919.65
    姚欣、武亭亭、孙和香
    3月11日
    23
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    32515.65
    政府专项：徐影
    3月11日
    24
    支地球一小时印章及发饰等

    		567.98
    31947.67
    本地项目：印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元
    3月12日
    25
    收南湖农场爱心捐款
    500.00

    		32447.67
    爱心捐款
    7月18日
    26
    收爱心捐款
    200.00

    		32647.67
    爱心捐款
    3月12日
    27
    支地球一小时定制奖牌

    		2700.00
    29947.67

    3月15日
    28
    收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		44947.67
    520关爱：梦想小屋
    3月15日
    29
    支河马放映队拍摄人员机票费用

    		3861.00
    41086.67
    520关爱：河马放映3人
    3月15日
    30
    支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费

    		355.82
    40730.85
    520关爱：河马放映
    3月16日
    31
    支专职姚欣、武亭亭、孙和香3月保险费

    		3756.18
    36974.67
    姚欣、武亭亭、孙和香
    3月16日
    32
    支社会组织培育徐影3月保险

    		1252.06
    35722.61
    政府专项：徐影
    3月17日
    33
    支灵析联系人扩充

    		386.30
    35336.31

    3月18日
    34
    收捐助困难职工-家具搬运费
    4500.00

    		39836.31
    3月22日
    35
    收利息入账
    72.13

    		39908.44
    交通银行
    3月23日
    36
    收江苏天炜律师事务所 爱心捐款
    1000.00

    		40908.44
    兴化麦田
    3月23日
    37
    收泰州市远捷电力设备有限公司爱心捐款
    2000.00

    		42908.44
    兴化麦田
    3月23日
    38
    支困难职工家具搬运费

    		4500.00
    38408.44

    3月24日
    39
    收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		53408.44
    520关爱：梦想小屋
    3月30日
    40
    收文明交通站岗爱心捐款
    336.00

    		53744.44
    爱心捐款
    3月30日
    41
    收地球一小时骑行报名费
    9900.00

    		63644.44
    本地项目：报名人数99*100元
    3月30日
    42
    收地球一小时志愿者报名费
    2100.00

    		65744.44
    本地项目：报名人数70*30元
    3月30日
    43
    支地球一小时志愿者餐费

    		975.00
    64769.44
    本地项目：志愿者餐费54人18元
    3月30日
    44
    支地球一小时保险费

    		455.00
    64314.44
    本地项目：455人*1元
    3月30日
    45
    地支球一小时印章胶带颜料刷

    		263.30
    64051.14
    本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、
    3月30日
    46
    地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯

    		2106.50
    61944.64
    本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元
    3月30日
    47
    支地球一小时广告、印刷品、横幅

    		948.00
    60996.64
    本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元
    3月30日
    48
    收利息入账
    9.60

    		61006.24
    江苏银行
    　


    　


    		江苏银行余额：71.90元
    　
    		合计
    105032.73
    73871.22
    61006.24
    交行银行余额：60934.34元



    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    (108391.97)

    2021年1月15日
    收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款
    28998.40

    		(79393.57)
    第三期执行款（五色羌绣）
    2021年1月19日
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    (107393.57)
    羌绣3年项目已反馈结束
    2021年1月21日
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		(98193.57)
    2021年1月28日
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		(82553.57)
    2021年2月10日
    支小麦苗合唱团购买曲谱

    		1700.00
    (84253.57)
    520关爱基金：小麦苗合唱团
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费

    		2775.00
    (87028.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费

    		2775.00
    (89803.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费

    		2500.00
    (92303.57)
    520关爱基金：课时费5*150元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费

    		400.00
    (92703.57)
    520关爱基金：课时费5*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费

    		480.00
    (93183.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费

    		480.00
    (93663.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		2100.00
    (95763.57)
    520关爱基金：课时费10.5*200元
    2021年2月10日
    支联小请听我说王小兵课时费

    		1350.00
    (97113.57)
    520关爱基金：课时9*150元
    2021年2月10日
    支联小请听我说魏云香课时费

    		450.00
    (97563.57)
    520关爱基金：课时3*150元
    2021年2月22日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		700.00
    (98263.57)
    520关爱基金：课时费3.5*200元
    2021年2月24日
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    (113563.57)
    河马放映投影机3*5100元
    2021年2月26日
    支张旭青苗助学款

    		1000.00
    (114563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支张晓雅青苗助学款

    		1000.00
    (115563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支卢思齐青苗助学款

    		1000.00
    (116563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨菲青苗助学款

    		2000.00
    (118563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支刘思汝青苗助学款

    		2000.00
    (120563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴蕾青苗助学款

    		3000.00
    (123563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱家鸣青苗助学款

    		1000.00
    (124563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱晓慧青苗助学款

    		3000.00
    (127563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨衡青青苗助学款

    		2500.00
    (130063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支李玥彤青苗助学款

    		1000.00
    (131063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永佳青苗助学款

    		1000.00
    (132063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永涛青苗助学款

    		2000.00
    (134063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支温乃玉青苗助学款

    		1000.00
    (135063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋师青苗助学款

    		2000.00
    (137063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋雯青苗助学款

    		2000.00
    (139063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润泽青苗助学款

    		3000.00
    (142063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润宇青苗助学款

    		2000.00
    (144063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支陈禹如青苗助学款

    		2500.00
    (146563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支何祉霄青苗助学款

    		1000.00
    (147563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支孙雅菲青苗助学款

    		2000.00
    (149563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月1日
    收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(134563.57)
    2021年3月2日
    支徐天青苗助学款

    		2000.00
    (136563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支奚涵青苗助学款

    		1000.00
    (137563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨明涛青苗助学款

    		2000.00
    (139563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨景然青苗助学款

    		1000.00
    (140563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支朱永听青苗助学款

    		2000.00
    (142563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支解宝楠青苗助学款

    		2000.00
    (144563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支河马放映队3人保险

    		205.00
    (144768.57)

    2021年3月9日
    支金永林送融媒体三人至南京机场车费

    		350.00
    (145118.57)

    2021年3月15日
    收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(130118.57)
    2021年3月15日
    支河马放映队拍摄人员机票费用

    		3861.00
    (133979.57)
    520关爱：河马放映3人
    2021年3月16日
    支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费

    		355.82
    (134335.39)
    520关爱：河马放映
    2021年3月24日
    收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(119335.39)





















    合计
    98838.40
    109781.82
    (119335.39)







    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    7691.06

    2021年3月2日支地球一小时横幅
    		45.00
    7646.06

    2021年3月5日
    支地球一小时采购灯牌

    		14000.00
    (6353.94)
    		本地项目：灯牌360个*38.89元
    2021年3月11日
    支印章及发饰等

    		567.98
    (6921.92)
    印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元
    2021年3月12日
    支地球一小时定制奖牌

    		2700.00
    (9621.92)

    2021年3月18日
    收捐助困难职工-家具搬运费
    4500.00

    		(5121.92)
    2021年3月18日
    支困难职工家具搬运费

    		4500.00
    (9621.92)
    2021年3月30日
    收地球一小时骑行报名费
    9900.00

    		278.08本地项目：报名人数99*100元
    2021年3月30日
    收地球一小时志愿者报名费
    2100.00

    		2378.08本地项目：报名人数70*30元
    2021年3月30日
    支地球一小时志愿者餐费

    		975.00
    1403.08
    		本地项目：志愿者餐费54人18元
    2021年3月30日
    支地球一小时保险费

    		455.00
    948.08
    		本地项目：455人*1元
    2021年3月30日
    地支球一小时印章胶带颜料刷

    		263.30
    684.78
    		本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、
    2021年3月30日
    地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯

    		2106.50
    (1421.72)
    		本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元
    2021年3月30日
    支地球一小时广告、印刷品、横幅

    		948.00
    (2369.72)
    		本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元
    　








    合计
    16500.00
    26560.78
    (2369.72)








    扬中市麦田慈善基金会  zf专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    (8065.32)

    2021年1月4日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		71934.68
    zf专项
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    68348.70
    zf专项：徐影
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    67944.70
    zf专项:徐影
    2021年1月21日
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    66692.64
    zf专项:徐影
    2021年1月22日
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		68692.64
    镇江电信公司助学款
    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影1月工资

    		3585.98
    65106.66

    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影2月住房公积金

    		404.00
    64702.66

    2021年2月24日
    支社会组织培育徐影2月保险

    		1252.06
    63450.60

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影2月工资

    		3541.04
    59909.56

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    59505.56

    2021年3月16日
    支社会组织培育徐影3月保险

    		1250.06
    58255.50







    合计
    82000.00
    15679.18
    58255.50
    含结转上年余额


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    默木
    发表于 2021-5-8 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-16 08:36 编辑

    2021年04月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    61006.24

    4月1日
    1
    支520活动玻璃证书框

    		2000.00
    59006.24
    520夜跑：200个*10元
    4月1日
    2
    支地球一小时背景定制

    		5669.00
    53337.24
    本地项目
    4月1日
    3
    支地球一小时金山学院客运运费

    		1200.00
    52137.24
    本地项目
    4月1日
    4
    支地球一小时图文设计制作

    		6000.00
    46137.24
    本地项目
    4月1日
    5
    支财务凭证装订机一台

    		365.00
    45772.24
    装订机1台*365元
    4月2日
    6
    收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款
    30000.00

    		75772.24
    520关爱基金会：梦想小屋
    4月6日
    7
    支扬州到扬中鞋子运费

    		1000.00
    74772.24
    球鞋专项
    4月10日
    8
    收爱心人士爱心捐款
    3050.00

    		77822.24
    爱心捐款
    4月12日
    9
    收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款
    6600.00

    		84422.24
    520关爱基金会：青苗助学款
    4月13日
    10
    支邮寄情人节义卖快递费

    		103.00
    84319.24
    6份情人节物资
    4月13日
    11
    支地球一小时活动舞台乐队歌手等

    		2600.00
    81719.24
    本地项目
    4月13日
    12
    支专职4月份公积金

    		1212.00
    80507.24
    姚欣、武亭亭、孙和香
    4月13日
    13
    支社会组织培育徐影4月公积金

    		404.00
    80103.24
    政府专项
    4月14日
    14
    支专职姚欣3月份工资

    		4755.35
    75347.89
    姚欣
    4月14日
    15
    支专职武亭亭3月份工资

    		2936.36
    72411.53
    武亭亭
    4月14日
    16
    支社会组织培育徐影3月份工资

    		3541.04
    68870.49
    政府专项
    4月14日
    17
    支孙和香3月份工资

    		3320.37
    65550.12
    孙和香
    4月14日
    18
    收青苗助学款周霖爱心捐款
    2000.00

    		67550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    19
    支毛锦琪青苗助学款

    		1000.00
    66550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    20
    支王金刚青苗助学款

    		1000.00
    65550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    21
    支杨义贵青苗助学款

    		1000.00
    64550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    22
    支梁淑怡青苗助学款

    		1000.00
    63550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    23
    支徐鹤鸣青苗学款

    		1000.00
    62550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月14日
    24
    支张紫亿青苗助学款

    		1000.00
    61550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    25
    支蔡雨青苗助学款

    		1000.00
    60550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    26
    支蔡露青苗助学款

    		3000.00
    57550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    27
    支冯欣雨青苗助学款

    		3000.00
    54550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    28
    支金越彬青苗助学款

    		1000.00
    53550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    29
    支朱梓萍青苗助学款

    		1000.00
    52550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    30
    支朱玉静青苗助学款

    		2500.00
    50050.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    31
    支徐浩然青苗助学款

    		2000.00
    48050.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    32
    支陈景青苗助学款

    		2000.00
    46050.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    33
    支韩於洋青苗助学款

    		2500.00
    43550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    34
    支秦梧榕青苗助学款

    		2000.00
    41550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    35
    支陈雨涵青苗助学款

    		1000.00
    40550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    36
    支刘钰琪青苗助学款

    		1000.00
    39550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    37
    支刘钰凤青苗助学款

    		1000.00
    38550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    38
    支王嘉倩青苗助学款

    		3000.00
    35550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    39
    支杨佳颖青苗助学款

    		1000.00
    34550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    40
    支张郁君青苗助学款

    		2000.00
    32550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月15日
    41
    支周文杰青苗助学款

    		1000.00
    31550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    42
    支郭周瑶青苗助学款

    		1000.00
    30550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    43
    支赵启才青苗助学款

    		2000.00
    28550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    44
    支杜仁智青苗助学款

    		1000.00
    27550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    45
    支陈佳慧青苗助学款

    		1000.00
    26550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    46
    支李彦祺青苗助学款

    		1000.00
    25550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    47
    支石家红青苗助学款

    		2000.00
    23550.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    48
    支于震寰青苗助学款

    		2500.00
    21050.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月16日
    49
    支申广超青苗助学款

    		2000.00
    19050.12
    520关爱基金会：第二批青苗助学款
    4月20日
    50
    支专职4月份保险

    		3756.18
    15293.94
    姚欣、武亭亭、孙和香
    4月20日
    51
    支社会组织培育徐影4月份保险

    		1252.06
    14041.88
    政府专项
    4月21日
    52
    收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		29041.88
    520关爱基金：梦想小屋
    4月21日
    53
    收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款
    34280.00

    		63321.88
    520关爱基金会
    4月23日
    54
    收联劝2021“绿色WE来”第一次请款
    50000.00

    		113321.88
    本地项目：地球一小时复旦科技园捐款
    4月26日
    55
    收投资理财利息收入
    80000.00

    		193321.88
    利息收入
    4月27日
    56
    支特教中心孩子牙膏物资

    		165.00
    193156.88
    每周三：牙膏22盒*7.5元
    4月27日
    57
    收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费
    108000.00

    		301156.88
    520夜跑：赞助费
    4月27日
    58
    收红星美凯龙520赞助费计提管理费
    12000.00

    		313156.88
    4月28日
    59
    收文明交通站岗爱心捐款
    48.00

    		313204.88
    爱心捐款
    4月28日
    60
    支地球一小时视频制作费

    		2000.00
    311204.88
    本地项目
    4月28日
    61
    收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款
    10000.00

    		321204.88
    520夜跑：兴化麦田
    4月29日
    62
    收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款
    20000.00

    		341204.88
    520关爱基金会：12名青苗助学款
    4月30日
    63
    支河马放映队项目款

    		40106.89
    301097.99
    520关爱基金会：河马放映队
    4月30日
    64
    收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款
    5000.00

    		306097.99
    4月30日
    65
    收江苏新锐塑料科技股份有限公司青苗助学款爱心捐款
    3000.00

    		309097.99
    520关爱基金会：青苗助学款
    　


    　


    		江苏银行余额：71.90元
    　
    		合计
    378978.00
    130886.25
    309097.99
    交行银行余额：309026.09元



    扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2018年11月27日
    收扬中恒丰银行爱心捐款
    3000.00

    		3000.00
    每周三去哪儿专项
    2019年4月26日
    支特教中心“奔跑吧，少年！”活动

    		4006.62
    (1006.62)
    食品
    2019年5月8日
    收扬中市公安局交通警察大队支资助费
    5000.00

    		3993.38
    每周三专项
    2019年6月14日
    收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动
    21636.62

    		25630.00
    “奔跑吧，少年！”活动
    2019年6月18日
    支特教中心“奔跑吧，少年！”活动

    		17600.00
    8030.00
    每周三专项：145人
    2019年7月1日支助残日会场设计服务费
    		1100.00
    6930.00
    会展设计服务
    2019年7月1日支助残日游园广告制作费
    		1420.00
    5510.00
    广告制作费
    2019年9月4日
    支每周三活动费用

    		1600.00
    3910.00

    2019年10月15日支每周三活动购买水果
    		90.00
    3820.00

    2019年12月16日支特教中心残疾人排舞项目培训费
    		4000.00
    (180.00)
    40课时*100
    2019年12月16日支特教中心残疾学生排舞车费
    		3500.00
    (3680.00)

    2020年1月16日收黄寿年爱心捐款
    3000.00
    		　
    (680.00)

    2020年1月16日支同心小学电脑一台
    		1630.00
    (2310.00)

    2020年10月15日
    支捐赠扬中特教中心校服帽子等

    		11540.52
    (13850.52)

    2021年4月27日支特教中心孩子牙膏物资
    		165.00
    (14015.52)
    		每周三：牙膏22盒*7.5元
    　　
    		　
    　
    		　
    　
    		　
    　
    		　



    合计
    32636.62
    46652.14
    (14015.52)





    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    7691.06

    2021年3月2日支地球一小时横幅
    		45.00
    7646.06

    2021年3月5日
    支地球一小时采购灯牌

    		14000.00
    (6353.94)
    		本地项目：灯牌360个*38.89元
    2021年3月11日
    支印章及发饰等

    		567.98
    (6921.92)
    印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元
    2021年3月12日
    支地球一小时定制奖牌

    		2700.00
    (9621.92)

    2021年3月18日
    收捐助困难职工-家具搬运费
    4500.00

    		(5121.92)
    2021年3月18日
    支困难职工家具搬运费

    		4500.00
    (9621.92)
    2021年3月30日
    收地球一小时骑行报名费
    9900.00

    		278.08本地项目：报名人数99*100元
    2021年3月30日
    收地球一小时志愿者报名费
    2100.00

    		2378.08本地项目：报名人数70*30元
    2021年3月30日
    支地球一小时志愿者餐费

    		975.00
    1403.08
    		本地项目：志愿者餐费54人18元
    2021年3月30日
    支地球一小时保险费

    		455.00
    948.08
    		本地项目：455人*1元
    2021年3月30日
    地支球一小时印章胶带颜料刷

    		263.30
    684.78
    		本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、
    2021年3月30日
    地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯

    		2106.50
    (1421.72)
    		本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元
    2021年3月30日
    支地球一小时广告、印刷品、横幅

    		948.00
    (2369.72)
    		本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元
    2021年4月1日
    支地球一小时背景定制

    		5669.00
    (8038.72)
    		　
    2021年4月1日
    支地球一小时金山学院客运运费

    		1200.00
    (9238.72)
    		　
    2021年4月1日
    支地球一小时图文设计制作

    		6000.00
    (15238.72)
    		　
    2021年4月13日
    支地球一小时活动舞台乐队歌手等

    		2600.00
    (17838.72)
    		　
    2021年4月23日
    收联劝2021“绿色WE来”第一次请款
    50000.00

    		32161.28　
    2021年4月28日
    支地球一小时视频制作费

    		2000.00
    30161.28
    		　
    　　
    　











    合计
    66500.00
    44029.78
    30161.28




    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    (108391.97)

    2021年1月15日
    收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款
    28998.40

    		(79393.57)
    第三期执行款（五色羌绣）
    2021年1月19日
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    (107393.57)
    羌绣3年项目已反馈结束
    2021年1月21日
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		(98193.57)
    2021年1月28日
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		(82553.57)
    2021年2月10日
    支小麦苗合唱团购买曲谱

    		1700.00
    (84253.57)
    520关爱基金：小麦苗合唱团
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费

    		2775.00
    (87028.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费

    		2775.00
    (89803.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费

    		2500.00
    (92303.57)
    520关爱基金：课时费5*150元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费

    		400.00
    (92703.57)
    520关爱基金：课时费5*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费

    		480.00
    (93183.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费

    		480.00
    (93663.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		2100.00
    (95763.57)
    520关爱基金：课时费10.5*200元
    2021年2月10日
    支联小请听我说王小兵课时费

    		1350.00
    (97113.57)
    520关爱基金：课时9*150元
    2021年2月10日
    支联小请听我说魏云香课时费

    		450.00
    (97563.57)
    520关爱基金：课时3*150元
    2021年2月22日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		700.00
    (98263.57)
    520关爱基金：课时费3.5*200元
    2021年2月24日
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    (113563.57)
    河马放映投影机3*5100元
    2021年2月26日
    支张旭青苗助学款

    		1000.00
    (114563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支张晓雅青苗助学款

    		1000.00
    (115563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支卢思齐青苗助学款

    		1000.00
    (116563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨菲青苗助学款

    		2000.00
    (118563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支刘思汝青苗助学款

    		2000.00
    (120563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴蕾青苗助学款

    		3000.00
    (123563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱家鸣青苗助学款

    		1000.00
    (124563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱晓慧青苗助学款

    		3000.00
    (127563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨衡青青苗助学款

    		2500.00
    (130063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支李玥彤青苗助学款

    		1000.00
    (131063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永佳青苗助学款

    		1000.00
    (132063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永涛青苗助学款

    		2000.00
    (134063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支温乃玉青苗助学款

    		1000.00
    (135063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋师青苗助学款

    		2000.00
    (137063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋雯青苗助学款

    		2000.00
    (139063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润泽青苗助学款

    		3000.00
    (142063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润宇青苗助学款

    		2000.00
    (144063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支陈禹如青苗助学款

    		2500.00
    (146563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支何祉霄青苗助学款

    		1000.00
    (147563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支孙雅菲青苗助学款

    		2000.00
    (149563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月1日
    收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(134563.57)
    520关爱：梦想小屋
    2021年3月2日
    支徐天青苗助学款

    		2000.00
    (136563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支奚涵青苗助学款

    		1000.00
    (137563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨明涛青苗助学款

    		2000.00
    (139563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨景然青苗助学款

    		1000.00
    (140563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支朱永听青苗助学款

    		2000.00
    (142563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支解宝楠青苗助学款

    		2000.00
    (144563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支河马放映队3人保险

    		205.00
    (144768.57)

    2021年3月9日
    支金永林送融媒体三人至南京机场车费

    		350.00
    (145118.57)

    2021年3月15日
    收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(130118.57)
    520关爱：梦想小屋1间
    2021年3月15日
    支河马放映队拍摄人员机票费用

    		3861.00
    (133979.57)
    520关爱：河马放映3人
    2021年3月16日
    支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费

    		355.82
    (134335.39)
    520关爱：河马放映
    2021年3月24日
    收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(119335.39)
    520关爱：梦想小屋
    2021年4月1日
    支520活动玻璃证书框

    		2000.00
    (121335.39)
    200个*10元
    2021年4月2日
    收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款
    30000.00

    		(91335.39)
    梦想小屋2间
    2021年4月12日
    收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款
    6600.00

    		(84735.39)
    2021年4月14日
    收青苗助学款周霖爱心捐款
    2000.00

    		(82735.39)
    2021年4月14日
    支毛锦琪青苗助学款

    		1000.00
    (83735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支王金刚青苗助学款

    		1000.00
    (84735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支杨义贵青苗助学款

    		1000.00
    (85735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支梁淑怡青苗助学款

    		1000.00
    (86735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支徐鹤鸣青苗学款

    		1000.00
    (87735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支张紫亿青苗助学款

    		1000.00
    (88735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支蔡雨青苗助学款

    		1000.00
    (89735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支蔡露青苗助学款

    		3000.00
    (92735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支冯欣雨青苗助学款

    		3000.00
    (95735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支金越彬青苗助学款

    		1000.00
    (96735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支朱梓萍青苗助学款

    		1000.00
    (97735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支朱玉静青苗助学款

    		2500.00
    (100235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支徐浩然青苗助学款

    		2000.00
    (102235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支陈景青苗助学款

    		2000.00
    (104235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支韩於洋青苗助学款

    		2500.00
    (106735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支秦梧榕青苗助学款

    		2000.00
    (108735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支陈雨涵青苗助学款

    		1000.00
    (109735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支刘钰琪青苗助学款

    		1000.00
    (110735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支刘钰凤青苗助学款

    		1000.00
    (111735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支王嘉倩青苗助学款

    		3000.00
    (114735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支杨佳颖青苗助学款

    		1000.00
    (115735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支张郁君青苗助学款

    		2000.00
    (117735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支周文杰青苗助学款

    		1000.00
    (118735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支郭周瑶青苗助学款

    		1000.00
    (119735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支赵启才青苗助学款

    		2000.00
    (121735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支杜仁智青苗助学款

    		1000.00
    (122735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支陈佳慧青苗助学款

    		1000.00
    (123735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支李彦祺青苗助学款

    		1000.00
    (124735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支石家红青苗助学款

    		2000.00
    (126735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支于震寰青苗助学款

    		2500.00
    (129235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支申广超青苗助学款

    		2000.00
    (131235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月21日
    收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(116235.39)
    梦想小屋1间
    2021年4月22日
    收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款
    34280.00

    		(81955.39)
    2021年4月27日
    收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费
    120000.00

    		38044.61
    赞助费
    2021年4月28日
    收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款
    10000.00

    		48044.61
    兴化麦田
    2021年4月29日
    收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款
    20000.00

    		68044.61
    520关爱基金会：12名青苗助学款
    2021年4月30日
    收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款
    5000.00

    		73044.61
    2021年4月30日
    支河马放映队项目款

    		40106.89
    32937.72






















    合计
    341718.40
    200388.71
    32937.72





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    (8065.32)

    2021年1月4日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		71934.68
    政府专项
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    68348.70
    政府专项：徐影
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    67944.70
    政府专项:徐影
    2021年1月21日
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    66692.64
    政府专项:徐影
    2021年1月22日
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		68692.64
    镇江电信公司助学款
    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影1月工资

    		3585.98
    65106.66

    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影2月住房公积金

    		404.00
    64702.66

    2021年2月24日
    支社会组织培育徐影2月保险

    		1252.06
    63450.60

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影2月工资

    		3541.04
    59909.56

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    59505.56

    2021年3月16日
    支社会组织培育徐影3月保险

    		1250.06
    58255.50

    2021年4月13日
    支社会组织培育徐影4月公积金

    		404.00
    57851.50

    2021年4月16日
    支社会组织培育徐影4月份工资

    		3541.04
    54310.46

    2021年4月20日
    支社会组织培育徐影4月份保险

    		1252.06
    53058.40







    合计
    82000.00
    20876.28
    53058.40
    含结转上年余额



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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-6-15 16:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-16 08:36 编辑

    2021年05月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    309097.99

    5月6日
    1
    支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目

    		2800.00
    306297.99
    520关爱基金：2020年520筹款金额
    5月8日
    2
    支贫困家庭朱玲房租

    		15000.00
    291297.99
    本地项目：
    5月8日
    3
    收金融系统团工委“梦想小屋”捐款
    92710.00

    		384007.99
    520关爱基金：梦想小屋
    5月8日
    4
    支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯

    		7800.00
    376207.99
    520夜跑：奖杯14个*71.43元手环1000个*2元，奖牌1批*4800元
    5月8日
    5
    支520夜跑签字笔

    		25.20
    376182.79
    520夜跑：1盒*25.2元
    5月10日
    6
    支专职姚欣4月份工资

    		4755.35
    371427.44
    姚欣
    5月10日
    7
    支专职武亭亭4月份工资

    		2936.36
    368491.08
    武亭亭
    5月10日
    8
    支社会组织培育徐影4月份工资

    		3541.04
    364950.04
    政府专项：徐影培育费
    5月10日
    9
    支专职孙和香4月份工资

    		3320.37
    361629.67
    孙和香
    5月10日
    10
    支专职5月份公积金

    		1212.00
    360417.67
    姚欣、武亭亭、孙和香
    5月10日
    11
    支社会组织培育徐影5月公积金

    		404.00
    360013.67
    政府专项：徐影培育费
    5月11日
    12
    收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款
    30000.00

    		390013.67
    520关爱基金：梦想小屋
    5月11日
    13
    收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费
    14302.29

    		404315.96
    520关爱基金：工作经费
    5月12日
    14
    收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号
    1000.00

    		405315.96
    520关爱基金：青苗助学第三批099号
    5月13日
    15
    支520夜跑装备风扇

    		5850.00
    399465.96
    520夜跑：风扇650个*9元
    5月13日
    16
    支520夜跑T恤

    		7830.00
    391635.96
    520夜跑：T恤580件*13.5元
    5月17日
    17
    支520夜跑广告安装费

    		853.00
    390782.96
    520夜跑：广告安装费
    5月17日
    18
    支顺顺文化创意520夜跑广告灯

    		10000.00
    380782.96
    520夜跑：双色大广告灯100个*100元
    5月17日
    19
    支顺顺文化创意520夜跑广告灯

    		2500.00
    378282.96
    520夜跑：广告灯100个*25元
    5月18日
    20
    收文明交通站岗爱心捐款
    64.00

    		378346.96
    爱心捐款
    5月19日
    21
    收520活动志愿者报名费
    6345.00

    		384691.96
    520夜跑：志愿者报名费144人*50元
    5月19日
    22
    收520活动计提管理费
    705.00

    		385396.96
    计提管理费
    5月24日
    23
    支专职5月份基保险费

    		3756.18
    381640.78
    姚欣、武亭亭、孙和香
    5月24日
    24
    支社会组织培育徐影5月份保险费

    		1252.06
    380388.72
    政府专项：徐影培育费
    5月24日
    25
    支南湖农场培训活动餐费

    		4464.00
    375924.72
    支持其他团队
    5月25日
    26
    收复旦科技园青苗助学爱心捐款
    5000.00

    		380924.72520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    27
    支吴雨慧青苗助学款

    		1000.00
    379924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    28
    支陈君烨青苗助学款

    		3000.00
    376924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    29
    支卢甜甜青苗助学款

    		1000.00
    375924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    30
    支朱舒涵青苗助学款

    		1000.00
    374924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    31
    支司严凯青苗助学款

    		2000.00
    372924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    32
    支严司旭青苗助学款

    		1000.00
    371924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    33
    支刘敏青苗助学款

    		3000.00
    368924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    34
    支何文慧青苗助学款

    		2000.00
    366924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    35
    支聂琪雪青苗助学款

    		2000.00
    364924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    36
    支郭诗凡青苗助学款

    		2000.00
    362924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    37
    支温芝璠青苗助学款

    		3000.00
    359924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    38
    支钱若晗青苗助学款

    		2000.00
    357924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    39
    支王韵雅青苗助学款

    		1000.00
    356924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    40
    支赵家旺青苗助学款

    		1000.00
    355924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    41
    支赵可青苗助学款

    		2500.00
    353424.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    42
    支陈万鑫青苗助学款

    		1000.00
    352424.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    43
    支陈万里青苗助学款

    		2500.00
    349924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    44
    支薛蓝鑫青苗助学款

    		1000.00
    348924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    45
    支蓝洁云青苗助学款

    		3000.00
    345924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    46
    支冷梓鑫青苗助学款

    		1000.00
    344924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    47
    支石欣雨青苗助学款

    		1000.00
    343924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    48
    支石欣桐青苗助学款

    		1000.00
    342924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    49
    支徐晟杰青苗助学款

    		1000.00
    341924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    50
    支姚莉莉青苗助学款

    		1000.00
    340924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    51
    支刘劲青苗助学款

    		2000.00
    338924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    52
    支周锦文青苗助学款

    		1000.00
    337924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    53
    支周锦钰青苗助学款

    		1000.00
    336924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    54
    支周锦芸青苗助学款

    		1000.00
    335924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    55
    支张文强青苗助学款

    		1000.00
    334924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    56
    支于芳青苗助学款

    		1000.00
    333924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    57
    支方韵茜青苗助学款

    		2000.00
    331924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    58
    支徐子凡青苗助学款

    		2000.00
    329924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    59
    支王笃轩青苗助学款

    		1000.00
    328924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    60
    支于子涵青苗助学款

    		1000.00
    327924.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    61
    支包嘉雯青苗助学款

    		2500.00
    325424.72
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    5月25日
    62
    支520夜跑保险费

    		606.00
    324818.72
    520夜跑：保险费606人*1元
    5月25日
    63
    支河马放映队4人保险

    		80.00
    324738.72
    520关爱基金：河马放映队保险4人*20元
    5月25日
    64
    支520夜跑活动装备

    		1706.82
    323031.90
    520夜跑：打气筒2件*49.6元，横幅26条*20.04元，发光头饰250个*2.52元，手举牌1项*356.62元，竹竿52根*1.92元
    5月25日
    65
    支办公室摄像头

    		169.00
    322862.90
    摄像头1台*169元
    5月25日
    66
    支520夜跑活动音箱话筒

    		169.00
    322693.90
    520夜跑：音箱话筒1个*169元
    5月26日
    67
    收520夜跑义卖及爱心捐款
    1796.00

    		324489.90
    爱心捐款
    5月26日
    68
    支参加省妇儿基金会培训

    		250.72
    324239.18
    培训
    5月26日
    69
    支专职杭州参加中国基金会培训

    		473.85
    323765.33
    培训
    5月26日
    70
    支520夜跑摄像视频制作

    		2000.00
    321765.33
    520夜跑：视频拍摄
    5月26日
    71
    支520夜跑装备

    		1185.40
    320579.93
    520夜跑：印章8只*12.43元，盲盒15组*21.8元，，定位贴30个*5.5元，反光胶带4卷*103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元
    5月26日
    72
    支专职镇江妇联培训

    		80.00
    320499.93
    培训
    5月26日
    73
    支520夜跑搭建费

    		29500.00
    290999.93
    520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等
    5月26日
    74
    收爱心人士爱心捐款
    55.00

    		291054.93
    爱心捐款
    5月27日
    75
    收王晓红爱心捐款
    50.00

    		291104.93
    爱心捐款
    5月27日
    76
    收520夜跑队伍报名费
    16560.00

    		307664.93
    520夜跑：队伍报名费
    5月27日
    77
    收520活动计提管理费
    1840.00

    		309504.93
    计提管理费
    5月27日
    78
    支520夜跑活动策划费

    		5000.00
    304504.93
    520夜跑：场景布置
    5月28日
    79
    支梦想小屋勘查路费

    		1000.00
    303504.93
    520关爱基金：梦想小屋
    5月31日
    80
    收张卫华青苗助学款067号
    2500.00

    		306004.93
    520关爱基金：青苗助学
    5月31日
    81
    支520夜跑活动志愿者餐费

    		2065.00
    303939.93
    520夜跑：活动115份*17.96元
    　


    　


    		江苏银行余额：71.90元
    　
    		合计
    172927.29
    178085.35
    303939.93
    交行银行余额：303868.03元






    扬中市麦田慈善基金会    520关爱基金    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额

    (108391.97)

    2021年1月15日
    收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款
    28998.40

    		(79393.57)
    第三期执行款（五色羌绣）
    2021年1月19日
    支北川五色羌绣项目

    		28000.00
    (107393.57)
    羌绣3年项目已反馈结束
    2021年1月21日
    收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金）
    9200.00

    		(98193.57)
    2021年1月28日
    收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款
    15640.00

    		(82553.57)
    2021年2月10日
    支小麦苗合唱团购买曲谱

    		1700.00
    (84253.57)
    520关爱基金：小麦苗合唱团
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费

    		2775.00
    (87028.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费

    		2775.00
    (89803.57)
    520关爱基金：课时费18.5*150元
    2021年2月10日
    支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费

    		2500.00
    (92303.57)
    520关爱基金：课时费5*150元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费

    		400.00
    (92703.57)
    520关爱基金：课时费5*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费

    		480.00
    (93183.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费

    		480.00
    (93663.57)
    520关爱基金：课时费6*80元
    2021年2月10日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		2100.00
    (95763.57)
    520关爱基金：课时费10.5*200元
    2021年2月10日
    支联小请听我说王小兵课时费

    		1350.00
    (97113.57)
    520关爱基金：课时9*150元
    2021年2月10日
    支联小请听我说魏云香课时费

    		450.00
    (97563.57)
    520关爱基金：课时3*150元
    2021年2月22日
    支联小妙笔生画姜巍巍课时费

    		700.00
    (98263.57)
    520关爱基金：课时费3.5*200元
    2021年2月24日
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    (113563.57)
    河马放映投影机3*5100元
    2021年2月26日
    支张旭青苗助学款

    		1000.00
    (114563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支张晓雅青苗助学款

    		1000.00
    (115563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支卢思齐青苗助学款

    		1000.00
    (116563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨菲青苗助学款

    		2000.00
    (118563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支刘思汝青苗助学款

    		2000.00
    (120563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴蕾青苗助学款

    		3000.00
    (123563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱家鸣青苗助学款

    		1000.00
    (124563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支朱晓慧青苗助学款

    		3000.00
    (127563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支杨衡青青苗助学款

    		2500.00
    (130063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支李玥彤青苗助学款

    		1000.00
    (131063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永佳青苗助学款

    		1000.00
    (132063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支戴永涛青苗助学款

    		2000.00
    (134063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支温乃玉青苗助学款

    		1000.00
    (135063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋师青苗助学款

    		2000.00
    (137063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支蒋雯青苗助学款

    		2000.00
    (139063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润泽青苗助学款

    		3000.00
    (142063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支周润宇青苗助学款

    		2000.00
    (144063.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支陈禹如青苗助学款

    		2500.00
    (146563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支何祉霄青苗助学款

    		1000.00
    (147563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年2月26日
    支孙雅菲青苗助学款

    		2000.00
    (149563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月1日
    收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(134563.57)
    520关爱：梦想小屋
    2021年3月2日
    支徐天青苗助学款

    		2000.00
    (136563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支奚涵青苗助学款

    		1000.00
    (137563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨明涛青苗助学款

    		2000.00
    (139563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支杨景然青苗助学款

    		1000.00
    (140563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支朱永听青苗助学款

    		2000.00
    (142563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支解宝楠青苗助学款

    		2000.00
    (144563.57)
    520关爱基金：第一批青苗助学款
    2021年3月2日
    支河马放映队3人保险

    		205.00
    (144768.57)

    2021年3月9日
    支金永林送融媒体三人至南京机场车费

    		350.00
    (145118.57)

    2021年3月15日
    收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(130118.57)
    520关爱：梦想小屋1间
    2021年3月15日
    支河马放映队拍摄人员机票费用

    		3861.00
    (133979.57)
    520关爱：河马放映3人
    2021年3月16日
    支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费

    		355.82
    (134335.39)
    520关爱：河马放映
    2021年3月24日
    收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(119335.39)
    520关爱：梦想小屋
    2021年4月1日
    支520活动玻璃证书框

    		2000.00
    (121335.39)
    200个*10元
    2021年4月2日
    收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款
    30000.00

    		(91335.39)
    梦想小屋2间
    2021年4月12日
    收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款
    6600.00

    		(84735.39)
    2021年4月14日
    收青苗助学款周霖爱心捐款
    2000.00

    		(82735.39)
    2021年4月14日
    支毛锦琪青苗助学款

    		1000.00
    (83735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支王金刚青苗助学款

    		1000.00
    (84735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支杨义贵青苗助学款

    		1000.00
    (85735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支梁淑怡青苗助学款

    		1000.00
    (86735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支徐鹤鸣青苗学款

    		1000.00
    (87735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月14日
    支张紫亿青苗助学款

    		1000.00
    (88735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支蔡雨青苗助学款

    		1000.00
    (89735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支蔡露青苗助学款

    		3000.00
    (92735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支冯欣雨青苗助学款

    		3000.00
    (95735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支金越彬青苗助学款

    		1000.00
    (96735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支朱梓萍青苗助学款

    		1000.00
    (97735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支朱玉静青苗助学款

    		2500.00
    (100235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支徐浩然青苗助学款

    		2000.00
    (102235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支陈景青苗助学款

    		2000.00
    (104235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支韩於洋青苗助学款

    		2500.00
    (106735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支秦梧榕青苗助学款

    		2000.00
    (108735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支陈雨涵青苗助学款

    		1000.00
    (109735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支刘钰琪青苗助学款

    		1000.00
    (110735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支刘钰凤青苗助学款

    		1000.00
    (111735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支王嘉倩青苗助学款

    		3000.00
    (114735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支杨佳颖青苗助学款

    		1000.00
    (115735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支张郁君青苗助学款

    		2000.00
    (117735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月15日
    支周文杰青苗助学款

    		1000.00
    (118735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支郭周瑶青苗助学款

    		1000.00
    (119735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支赵启才青苗助学款

    		2000.00
    (121735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支杜仁智青苗助学款

    		1000.00
    (122735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支陈佳慧青苗助学款

    		1000.00
    (123735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支李彦祺青苗助学款

    		1000.00
    (124735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支石家红青苗助学款

    		2000.00
    (126735.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支于震寰青苗助学款

    		2500.00
    (129235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月16日
    支申广超青苗助学款

    		2000.00
    (131235.39)
    		520关爱基金：第二批青苗助学款
    2021年4月21日
    收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00

    		(116235.39)
    梦想小屋1间
    2021年4月22日
    收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款
    34280.00

    		(81955.39)
    2021年4月27日
    收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费
    108000.00

    		26044.61
    赞助费
    2021年4月29日
    收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款
    20000.00

    		46044.61
    520关爱基金会：12名青苗助学款
    2021年4月30日
    收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款
    5000.00

    		51044.61
    2021年4月30日
    支河马放映队项目款

    		40106.89
    10937.72

    2021年5月6日
    支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目

    		2800.00
    8137.72
    2020年520筹款金额
    2021年5月8日
    收金融系统团工委“梦想小屋”捐款
    92710.00

    		100847.72
    520关爱基金：梦想小屋
    2021年5月8日
    支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯

    		7800.00
    93047.72
    520夜跑：奖杯14个*71.43元手环1000个*2元，奖牌1批*4800元
    2021年5月8日
    支520夜跑签字笔

    		25.20
    93022.52
    520夜跑：1盒*25.2元
    2021年5月10日
    支专职姚欣4月份工资

    		4755.35
    88267.17
    姚欣
    2021年5月10日
    支专职武亭亭4月份工资

    		2936.36
    85330.81
    武亭亭
    2021年5月10日
    支专职孙和香4月份工资

    		3320.37
    82010.44
    孙和香
    2021年5月10日
    支专职5月份公积金

    		1212.00
    80798.44
    姚欣、武亭亭、孙和香
    2021年5月11日
    收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款
    30000.00

    		110798.44
    520关爱基金：梦想小屋
    2021年5月11日
    收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费
    14302.29

    		125100.73
    520关爱基金：工作经费
    2021年5月12日
    收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号
    1000.00

    		126100.73
    520关爱基金：青苗助学第三批099号
    2021年5月13日
    支520夜跑装备风扇

    		5850.00
    120250.73
    520夜跑：风扇650个*9元
    2021年5月13日
    支520夜跑T恤

    		7830.00
    112420.73
    520夜跑：T恤580件*13.5元
    2021年5月17日
    支520夜跑广告安装费

    		853.00
    111567.73
    520夜跑：广告安装费
    2021年5月17日
    支顺顺文化创意520夜跑广告灯

    		10000.00
    101567.73
    520夜跑：双色大广告灯100个*100元
    2021年5月17日
    支顺顺文化创意520夜跑广告灯

    		2500.00
    99067.73
    520夜跑：广告灯100个*25元
    2021年5月19日
    收520活动志愿者报名费
    6345.00

    		105412.73
    520夜跑：志愿者报名费144人*50元
    2021年5月24日
    支专职5月份基保险费

    		3756.18
    101656.55
    520关爱基金会：姚欣、武亭亭、孙和香
    2021年5月25日
    收复旦科技园青苗助学爱心捐款
    5000.00

    		106656.55520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支吴雨慧青苗助学款

    		1000.00
    105656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支陈君烨青苗助学款

    		3000.00
    102656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支卢甜甜青苗助学款

    		1000.00
    101656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支朱舒涵青苗助学款

    		1000.00
    100656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支司严凯青苗助学款

    		2000.00
    98656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支严司旭青苗助学款

    		1000.00
    97656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支刘敏青苗助学款

    		3000.00
    94656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支何文慧青苗助学款

    		2000.00
    92656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支聂琪雪青苗助学款

    		2000.00
    90656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支郭诗凡青苗助学款

    		2000.00
    88656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支温芝璠青苗助学款

    		3000.00
    85656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支钱若晗青苗助学款

    		2000.00
    83656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支王韵雅青苗助学款

    		1000.00
    82656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支赵家旺青苗助学款

    		1000.00
    81656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支赵可青苗助学款

    		2500.00
    79156.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支陈万鑫青苗助学款

    		1000.00
    78156.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支陈万里青苗助学款

    		2500.00
    75656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支薛蓝鑫青苗助学款

    		1000.00
    74656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支蓝洁云青苗助学款

    		3000.00
    71656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支冷梓鑫青苗助学款

    		1000.00
    70656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支石欣雨青苗助学款

    		1000.00
    69656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支石欣桐青苗助学款

    		1000.00
    68656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支徐晟杰青苗助学款

    		1000.00
    67656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支姚莉莉青苗助学款

    		1000.00
    66656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支刘劲青苗助学款

    		2000.00
    64656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支周锦文青苗助学款

    		1000.00
    63656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支周锦钰青苗助学款

    		1000.00
    62656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支周锦芸青苗助学款

    		1000.00
    61656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支张文强青苗助学款

    		1000.00
    60656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支于芳青苗助学款

    		1000.00
    59656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支方韵茜青苗助学款

    		2000.00
    57656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支徐子凡青苗助学款

    		2000.00
    55656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支王笃轩青苗助学款

    		1000.00
    54656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支于子涵青苗助学款

    		1000.00
    53656.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支包嘉雯青苗助学款

    		2500.00
    51156.55
    		520关爱基金：第三批青苗助学款
    2021年5月25日
    支520夜跑保险费

    		606.00
    50550.55
    520夜跑：保险费606人*1元
    2021年5月25日
    支河马放映队4人保险

    		80.00
    50470.55
    河马放映队保险4人*20元
    2021年5月25日
    支520夜跑活动装备

    		1706.82
    48763.73
    520夜跑：打气筒2件*49.6元，横幅26条*20.04元，发光头饰250个*2.52元，手举牌1项*356.62元，竹竿52根*1.92元
    2021年5月25日
    支520夜跑活动音箱话筒

    		169.00
    48594.73
    520夜跑：音箱话筒1个*169元
    2021年5月26日
    收520夜跑义卖及爱心捐款
    1796.00

    		50390.73
    爱心捐款
    2021年5月26日
    支520夜跑摄像视频制作

    		2000.00
    48390.73
    520夜跑：视频拍摄
    2021年5月26日
    支520夜跑装备

    		1185.40
    47205.33
    520夜跑：印章8只*12.43元，盲盒15组*21.8元，，定位贴30个*5.5元，反光胶带4卷*103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元
    2021年5月26日
    支520夜跑搭建费

    		29500.00
    17705.33
    520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等
    2021年5月27日
    收520夜跑队伍报名费
    16560.00

    		34265.33
    520夜跑：队伍报名费
    2021年5月27日
    支520夜跑活动策划费

    		5000.00
    29265.33
    520夜跑：场景布置
    2021年5月28日
    支梦想小屋勘查路费

    		1000.00
    28265.33
    520关爱基金：梦想小屋
    2021年5月31日
    收张卫华青苗助学款067号
    2500.00

    		30765.33
    520关爱基金：青苗助学
    2021年5月31日
    支520夜跑活动志愿者餐费

    		2065.00
    28700.33
    520夜跑：活动115份*17.96元
    　








    合计
    489931.69
    352839.39
    28700.33






    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    (8065.32)

    2021年1月4日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		71934.68
    政府专项
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    68348.70
    政府专项：徐影
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    67944.70
    政府专项:徐影
    2021年1月21日
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    66692.64
    政府专项:徐影
    2021年1月22日
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		68692.64
    镇江电信公司助学款
    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影1月工资

    		3585.98
    65106.66

    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影2月住房公积金

    		404.00
    64702.66

    2021年2月24日
    支社会组织培育徐影2月保险

    		1252.06
    63450.60

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影2月工资

    		3541.04
    59909.56

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    59505.56

    2021年3月16日
    支社会组织培育徐影3月保险

    		1250.06
    58255.50

    2021年4月13日
    支社会组织培育徐影4月公积金

    		404.00
    57851.50

    2021年4月16日
    支社会组织培育徐影3月份工资

    		3541.04
    54310.46

    2021年4月20日
    支社会组织培育徐影4月份保险

    		1252.06
    53058.40

    2021年5月10日
    支社会组织培育徐影4月份工资

    		3541.04
    49517.36

    2021年5月10日
    支社会组织培育徐影5月公积金

    		404.00
    49113.36

    2021年5月24日
    支社会组织培育徐影5月份保险费

    		1252.06
    47861.30










    合计
    82000.00
    26073.38
    47861.30
    含结转上年余额

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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-7-9 15:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-7-16 16:43 编辑

    2021年06月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
    日期
    凭证
        编号
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    		上月余额
    303939.93
    6月3日
    1
    支扬中市大雄广告有限公司暴走广告设计
    		5000.00
    298939.93
    暴走活动：广告设计
    6月9日
    2
    支专职5月份工资
    		4755.35
    294184.58
    520关爱基金：姚欣工资
    6月9日
    3
    支专职5月份工资
    		2936.36
    291248.22
    520关爱基金：武亭亭工资
    6月9日
    4
    支社会组织培育徐影5月份工资
    		3541.04
    287707.18
    政府专项：社会组织培育
    6月9日
    5
    支专职5月份工资
    		3320.37
    284386.81
    520关爱基金：孙和香工资
    6月9日
    6
    支专职6月份公积金
    		1212.00
    283174.81
    520关爱基金姚欣、武亭亭、孙和香
    6月9日
    7
    支社会组织培育徐影6月公积金
    		404.00
    282770.81
    政府专项：社会组织培育
    6月9日
    8
    收扬中市水利局爱心捐款
    15000.00
    		297770.81
    每周三：爱心捐款
    6月9日
    9
    收明珠幼儿园六一节义卖捐款
    3273.00
    		301043.81
    爱心捐款
    6月9日
    10
    支六一节慰问特教中心学生礼物
    		2600.00
    298443.81
    每周三：零食一批
    6月9日
    11
    支去镇江上报公募材料车费
    		76.00
    298367.81
    6月9日
    12
    支六一儿童节慰问特教中心学生礼物
    		230.00
    298137.81
    每周三：零食一批
    6月9日
    13
    支兴化麦田520活动费用
    		9360.00
    288777.81
    支持其他团队
    6月9日
    14
    收联合中心小学六一节义卖捐款
    3045.00
    		291822.81
    爱心捐款
    6月9日
    15
    收王菲絮爱心捐款
    177.60
    		292000.41
    爱心捐款
    6月11日
    16
    收中央商场六一节义卖捐款
    615.50
    		292615.91
    爱心捐款
    6月11日
    17
    收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目
    100000.00
    		392615.91
    520关爱基金会：河马放映队
    6月15日
    18
    支专职端午节福利
    		300.00
    392315.91
    520关爱基金会：姚欣
    6月15日
    19
    支专职端午节福利
    		300.00
    392015.91
    520关爱基金会：武亭亭
    6月15日
    20
    支端午节福利
    		300.00
    391715.91
    520关爱基金会：孙和香
    6月15日
    21
    支社会组织培育徐影端午福利
    		300.00
    391415.91
    政府专项：社会组织培育徐影
    6月15日
    22
    孙斌退款摄像头和话筒
    338.00
    		391753.91
    退款
    6月15日
    23
    支河马放映队去崇礼放映费用
    		13343.00
    378410.91
    520关爱基金：河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
    6月15日
    24
    支常熟市育利达制衣有限公司定制十堰校服款
    		6386.00
    372024.91
    球鞋专项：校服103套*62元
    6月16日
    25
    收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款
    3059.19
    		375084.10
    本地项目：地球一小时
    6月16日
    26
    收绿色未来计提管理费
    339.91
    		375424.01
    6月17日
    27
    收端午节义卖 奶茶
    510.00
    		375934.01
    爱心捐款
    6月18日
    28
    支定制二维码
    		509.00
    375425.01
    4所律师事务所定制捐款二维码
    6月18日
    29
    支河马放映队旗帜
    		31.00
    375394.01
    520关爱基金：河马放映队旗帜1面
    6月18日
    30
    支520活动志愿者整理装备餐费
    		188.00
    375206.01
    520夜跑：志愿者整理装备餐费
    6月18日
    31
    支河马放映队保险费
    		59.00
    375147.01
    520关爱基金：河马放映队保险费
    6月21日
    32
    收交通银行利息入账
    178.63
    		375325.64
    交通银行
    6月21日
    33
    收江苏银行利息入账
    0.06
    		375325.70
    江苏银行
    6月22日
    34
    支专职6月份保险
    		3756.18
    371569.52
    520关爱基金：专职保险
    6月22日
    35
    支社会组织培育徐影6月份保险费
    		1252.06
    370317.46
    政府专项：徐影保险
    6月22日
    36
    支阳光公益学堂七彩书袋项目款
    		18384.80
    351932.66
    520关爱基金会：七彩书袋项目
    6月22日
    37
    支暴走活动小国旗
    		159.68
    351772.98
    暴走活动：小国旗1000个*0.16元
    6月25日
    38
    收省妇基金会2021年520夜跑活动费用第一笔
    52738.45
    		404511.43
    520关爱基金：活动费用
    6月25日
    39
    收520夜跑计提管理费
    4585.95
    		409097.38
    计提管理费
    6月29日
    40
    支专职镇江及徐州出差车费
    		160.00
    408937.38
    6月17日去镇江提交公募资格资料，6月21日去徐州网信办颁奖活动
    6月29日
    41
    支小麦苗合唱团拍Mv餐费
    		1100.00
    407837.38
    520关爱基金：小麦苗合唱团餐费
    6月29日
    42
    支银行转证券购买国债
    		300000.00
    107837.38
    银行转证券
    6月30日
    43
    收文明交通站岗爱心捐款
    56.00
    		107893.38
    文明交通爱心报名7人*8元
    　
    　
    		江苏银行余额：71.96元
    　
    		合计
    183917.29
    379963.84
    107893.38
    交行银行余额：107821.42元




    扬中市麦田慈善基金会       每周三专项           财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2018年11月27日
    收扬中恒丰银行爱心捐款
    3000.00

    		3000.00
    每周三去哪儿专项
    2019年4月26日
    支特教中心“奔跑吧，少年！”活动

    		4006.62
    (1006.62)
    食品
    2019年5月8日
    收扬中市公安局交通警察大队支资助费
    5000.00

    		3993.38
    每周三专项
    2019年6月14日
    收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动
    21636.62

    		25630.00
    “奔跑吧，少年！”活动
    2019年6月18日
    支特教中心“奔跑吧，少年！”活动

    		17600.00
    8030.00
    每周三专项：145人
    2019年7月1日支助残日会场设计服务费
    		1100.00
    6930.00
    会展设计服务
    2019年7月1日支助残日游园广告制作费
    		1420.00
    5510.00
    广告制作费
    2019年9月4日
    支每周三活动费用

    		1600.00
    3910.00

    2019年10月15日支每周三活动购买水果
    		90.00
    3820.00

    2019年12月16日支特教中心残疾人排舞项目培训费
    		4000.00
    (180.00)
    40课时*100
    2019年12月16日支特教中心残疾学生排舞车费
    		3500.00
    (3680.00)

    2020年1月16日收黄寿年爱心捐款
    3000.00
    		　
    (680.00)

    2020年1月16日支同心小学电脑一台
    		1630.00
    (2310.00)

    2020年10月15日
    支捐赠扬中特教中心校服帽子等

    		11540.52
    (13850.52)

    2021年4月27日支特教中心孩子牙膏物资
    		165.00
    (14015.52)
    		每周三：牙膏22盒*7.5元
    2021年6月9日支六一节慰问特教中心学生礼物
    		2600.00
    (16615.52)

    2021年6月9日支六一儿童节慰问特教中心学生礼物
    		230.00
    (16845.52)

    2021年6月9日收扬中市水利局爱心捐款
    15000.00

    		(1845.52)
    　
    		　



    合计
    47636.62
    49482.14
    (1845.52)




    扬中市麦田慈善基金会    本地项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年余额
    7691.06
    2021年3月2日支地球一小时横幅
    		45.00
    7646.06
    2021年3月5日
    支地球一小时采购灯牌
    		14000.00
    (6353.94)
    		本地项目：灯牌360个*38.89元
    2021年3月11日
    支印章及发饰等
    		567.98
    (6921.92)
    印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元
    2021年3月12日
    支地球一小时定制奖牌
    		2700.00
    (9621.92)
    2021年3月18日
    收捐助困难职工-家具搬运费
    4500.00
    		(5121.92)
    2021年3月18日
    支困难职工家具搬运费
    		4500.00
    (9621.92)
    2021年3月30日
    收地球一小时骑行报名费
    9900.00
    		278.08本地项目：报名人数99*100元
    2021年3月30日
    收地球一小时志愿者报名费
    2100.00
    		2378.08本地项目：报名人数70*30元
    2021年3月30日
    支地球一小时志愿者餐费
    		975.00
    1403.08
    		本地项目：志愿者餐费54人18元
    2021年3月30日
    支地球一小时保险费
    		455.00
    948.08
    		本地项目：455人*1元
    2021年3月30日
    支地支球一小时印章胶带颜料刷
    		263.30
    684.78
    		本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、
    2021年3月30日
    支地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯
    		2106.50
    (1421.72)
    		本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元
    2021年3月30日
    支地球一小时广告、印刷品、横幅
    		948.00
    (2369.72)
    		本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元
    2021年4月1日
    支地球一小时背景定制
    		5669.00
    (8038.72)
    		　
    2021年4月1日
    支地球一小时金山学院客运运费
    		1200.00
    (9238.72)
    		　
    2021年4月1日
    支地球一小时图文设计制作
    		6000.00
    (15238.72)
    		　
    2021年4月13日
    支地球一小时活动舞台乐队歌手等
    		2600.00
    (17838.72)
    		　
    2021年4月23日
    收无锡灵山2021“绿色WE来”第一次请款
    45000.00
    		27161.28复旦科技园赞助
    2021年4月28日
    支地球一小时视频制作费
    		2000.00
    25161.28
    		　
    2021年4月30日
    收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款
    5000.00
    		30161.28　
    2021年5月8日
    支贫困家庭朱玲房租
    		15000.00
    15161.28
    		　
    2021年6月16日
    收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款
    3059.19
    		18220.47
    合计
    69559.19
    59029.78
    18220.47






    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    　
    上年结转余额

    (8065.32)

    2021年1月4日
    收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00

    		71934.68
    政府专项
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影12月工资

    		3585.98
    68348.70
    政府专项：徐影
    2021年1月11日
    支社会组织培育徐影1月公积金

    		404.00
    67944.70
    政府专项:徐影
    2021年1月21日
    支社会组织培育徐影12月保险费

    		1252.06
    66692.64
    政府专项:徐影
    2021年1月22日
    收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00

    		68692.64
    镇江电信公司助学款
    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影1月工资

    		3585.98
    65106.66

    2021年2月10日
    支社会组织培育徐影2月住房公积金

    		404.00
    64702.66

    2021年2月24日
    支社会组织培育徐影2月保险

    		1252.06
    63450.60

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影2月工资

    		3541.04
    59909.56

    2021年3月11日
    支社会组织培育徐影3月公积金

    		404.00
    59505.56

    2021年3月16日
    支社会组织培育徐影3月保险

    		1250.06
    58255.50

    2021年4月13日
    支社会组织培育徐影4月公积金

    		404.00
    57851.50

    2021年4月16日
    支社会组织培育徐影3月份工资

    		3541.04
    54310.46

    2021年4月20日
    支社会组织培育徐影4月份保险

    		1252.06
    53058.40

    2021年5月10日
    支社会组织培育徐影4月份工资

    		3541.04
    49517.36

    2021年5月10日
    支社会组织培育徐影5月公积金

    		404.00
    49113.36

    2021年5月24日
    支社会组织培育徐影5月份保险费

    		1252.06
    47861.30

    2021年6月9日
    支社会组织培育徐影5月份工资

    		3541.04
    44320.26

    2021年6月9日
    支社会组织培育徐影6月公积金

    		404.00
    43916.26

    2021年6月22日
    支社会组织培育徐影5月份保险费

    		1252.06
    42664.20










    合计
    82000.00
    31270.48
    42664.20
    含结转上年余额





    扬中市麦田慈善基金会    河马放映项目   财务明细表
    日期
    摘要
    借方
    贷方
    余额
    备注
    2020年11月23日
    支河马放映队丽江差旅费

    		1845.00
    		服务社账2020.10
    2020年11月23日
    支河马放映队丽江放映费用

    		7617.18
    		基金会2020.10
    2020年11月27日
    支麦田放映队定制旗

    		48.50
    		基金会2020.10
    2021年2月24日
    支北京影泰瑞风信息技术有限公司

    		15300.00
    		河马放映投影机3*5100元3月份
    2021年3月2日
    支河马放映队3人保险

    		205.00
    		保险费3人3月份
    2021年3月9日
    支金永林送融媒体三人至南京机场车费

    		350.00
    		3月份
    2021年3月15日
    支河马放映队拍摄人员机票费用

    		3861.00
    		520关爱：河马放映3人3月份
    2021年3月16日
    支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费

    		355.82
    		520关爱：河马放映3月份
    2021年4月30日
    支河马放映队云南放映费用

    		40106.89
    		投影幕布1780元3月份
    2021年5月25日
    支河马放映队4人保险

    		80.00
    		保险费4人5月份
    2021年6月11日收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目
    100000.00
    		　
    2021年6月15日
    支河马放映队崇礼放映费用

    		13343.00
    		河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
    2021年6月18日支河马放映队旗帜
    		31.00　
    旗帜1面
    2021年6月18日支河马放映队保险费
    		59.00　


















    合计
    100000.00
    83202.39



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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-8-15 15:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-15 16:29 编辑

    2021年07月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
    日期凭证
    编号    		摘要借方贷方余额备注
    上月余额
    107893.38
    7月1日1收范晓健爱心捐款
    108.38
    108001.76
    		爱心捐款
    7月6日2支河马放映队相框
    111.00
    107890.76
    		520关爱基金：河马放映队15个相框*7.4元
    7月6日3支小麦苗合唱团录音费
    300.00
    107590.76
    		520关爱基金：合唱团录音费
    7月6日4支办公抽纸等
    204.84
    107385.92
    		纸1批*204.84元
    7月7日5支志愿者赴湖州团建费用
    1900.00
    105485.92
    		2021年7月3日至4日湖州团建培训
    7月9日6支专职6月份工资
    4755.35
    100730.57
    		姚欣
    7月9日7专职6月份工资
    2936.36
    97794.21
    		武亭亭
    7月9日8专职6月份工资
    3320.37
    94473.84
    		孙和香
    7月9日9支社会组织培育徐影6月份工资
    3541.04
    90932.80
    		政府专项：社会组织培育
    7月9日10专职7月份公积金
    1212.00
    89720.80
    		姚欣、武亭亭、孙和香
    7月9日11支社会组织培育徐影7月份公积金
    404.00
    89316.80
    		政府专项：社会组织培育
    7月9日12收张译丹青苗助学爱心捐款058
    2000.00
    91316.80
    		青苗助学款058号
    7月13日13支520活动设计证书等
    1616.00
    89700.80
    		520夜跑：剪影板21张*36.36元、荣誉证书11张*8.08元、KT板21张*36.36元
    7月13日14支小麦苗合唱团拍MV气球
    266.64
    89434.16
    		520关爱基金会：小麦苗合唱团气球彩旗440个*0.6元
    7月13日15支卜丹小麦苗合唱团教师辅导费
    3525.00
    85909.16
    		520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元
    7月13日16支施懿宸小麦苗合唱团教师辅导费
    3525.00
    82384.16
    		520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元
    7月13日17支陆亚青小麦苗合唱团教师辅导费
    8000.00
    74384.16
    		520关爱基金会：小麦苗合唱团16课时*500元
    7月16日18收省妇基金会2021年520活动项目执行款第二期
    67621.57
    142005.73
    		520关爱基金：河马放映队项目执行费
    7月16日19收省妇基金会2021年520活动计提管理费
    5880.14
    147885.87
    		计提管理费
    7月17日20收广东省麦田教育基金会腾讯520项目执行款
    119116.32
    267002.19
    		520关爱基金会：青苗助学项目款
    7月17日21收520项目计提管理费
    11065.45
    278067.64
    		计提管理费
    7月19日22支专职保险费
    4082.76
    273984.88
    		姚欣、武亭亭、孙和香
    7月19日23支社会组织培育徐影7月份保险费
    1360.92
    272623.96
    		政府专项：社会组织培育
    7月19日24支朱荣华小小演说家教师辅导费
    1650.00
    270973.96
    		520关爱基金会：小小演说家11课时*150元
    7月19日25支姜巍巍妙笔生画教师辅导费
    2200.00
    268773.96
    		520关爱基金会：妙笔生画11课时*200元
    7月20日26支交通银行转华泰证券理财
    200000.00
    68773.96
    7月22日27支520关爱基金周某某白血病
    10000.00
    58773.96
    		520关爱基金：周某某白血病
    7月25日28支预付梦想小屋工程款姚湘涛
    10000.00
    48773.96
    		520关爱基金：预防梦想小屋工程款
    7月27日29收扬中市农业农村局 “岁月留声机”爱心捐款
    5000.00
    53773.96
    7月27日30支物资邮寄费
    347.00
    53426.96
    		青海太阳能灯、吉水蓝精灵、青海麦服
    7月29日31收国学夏令营报名费
    5940.00
    59366.96
    		国学夏令营9人*660元详见明细单
    7月29日32收华泰证券理财赎回
    50000.00
    109366.96
    7月30日33收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款
    25000.00
    134366.96
    		河南灾区贫困孩子补助
    7月30日34收省妇基会2020年520夜跑项目执行款
    31801.31
    166168.27
    		520关爱基金会：项目执行款
    7月30日35收2020年520夜跑计提管理费
    2765.33
    168933.60
    		计提管理费
    7月30日36支国学夏令营退款
    5940.00
    162993.60
    		国学夏令营9人*660元详见明细单
    7月31日37收文明交通站岗爱心捐款
    152.00
    163145.60
    		文明交通站岗爱心报名19人*8元
    7月31日38收超继金象高尔夫球队河南灾区爱心捐款
    62700.00
    225845.60
    		河南灾区项目：爱心捐款
    7月31日39计提超继金象高尔夫球队管理费
    3300.00
    229145.60
    7月31日40支河南焦作灾区项目被褥款
    62280.00
    166865.60
    		河南灾区项目：被褥1384条*45元
    江苏银行余额：71.96元
    合计
    392450.50
    333478.28
    166865.60
    		交行银行余额：166793.64元




    扬中市麦田慈善基金会    河南灾区   财务明细表
    日期序号摘要借方贷方余额备注
    2021年7月30日1收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款
    25000.00
    25000.00
    		河南灾区贫困孩子补助
    2021年7月31日2收超继金象高尔夫球队球队河南灾区爱心捐款
    62700.00
    87700.00
    		其中已计提管理费5%
    2021年7月31日3支河南焦作灾区项目被褥款
    62280.00
    25420.00
    		被褥1384条*45元
    2021年8月4日4支河南修武县郜屯村饮用水
    9000.00
    16420.00
    		饮用水 1件/12瓶*600件15元
    87700.00
    71280.00
    16420.00




    扬中市麦田慈善基金会    梦想小屋项目   财务明细表
    日期序号摘要借方贷方余额备注
    2021年3月1日1收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00
    15000.00
    2021年3月15日2收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋
    15000.00
    30000.00
    2021年3月24日3收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00
    45000.00
    		20号杨衡
    2021年4月2日4收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款
    30000.00
    75000.00
    2021年4月21日5收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋
    15000.00
    90000.00
    2021年5月8日6收金融系统团工委“梦想小屋”捐款
    92710.00
    182710.00
    2021年5月11日7扬中市总工会爱心捐款梦想小屋
    30000.00
    212710.00
    		已到账：蔡易燃、阎伟杰
    2021年5月12日8如皋市万通防腐有限公司1.5万
    15000.00
    227710.00
    		逸飞
    2021年5月28日9支梦想小屋勘查路费
    1000.00
    226710.00
    2021年7月25日10支预付梦想小屋工程款姚湘涛
    10000.00
    		520关爱基金：预防梦想小屋工程款
    合计
    227710.00
    11000.00
    216710.00




    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(8065.32)
    2021年1月4日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00
    		71934.68 政府专项
    2021年1月11日支社会组织培育徐影12月工资
    3585.98
    		68348.70 政府专项：徐影
    2021年1月11日支社会组织培育徐影1月公积金
    404.00
    		67944.70 政府专项:徐影
    2021年1月21日支社会组织培育徐影12月保险费
    1252.06
    		66692.64 政府专项:徐影
    2021年1月22日收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00
    		68692.64 镇江电信公司助学款
    2021年2月10日支社会组织培育徐影1月工资
    3585.98
    		65106.66
    2021年2月10日支社会组织培育徐影2月住房公积金
    404.00
    		64702.66
    2021年2月24日支社会组织培育徐影2月保险
    1252.06
    		63450.60
    2021年3月11日支社会组织培育徐影2月工资
    3541.04
    		59909.56
    2021年3月11日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		59505.56
    2021年3月16日支社会组织培育徐影3月保险
    1250.06
    		58255.50
    2021年4月13日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		57851.50
    2021年4月16日支社会组织培育徐影3月份工资
    3541.04
    		54310.46
    2021年4月20日支社会组织培育徐影4月份保险
    1252.06
    		53058.40
    2021年5月10日支社会组织培育徐影4月份工资
    3541.04
    		49517.36
    2021年5月10日支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		49113.36
    2021年5月24日支社会组织培育徐影5月份保险费
    1252.06
    		47861.30
    2021年6月9日支社会组织培育徐影5月份工资
    3541.04
    		44320.26
    2021年6月9日支社会组织培育徐影6月公积金
    404.00
    		43916.26
    2021年6月22日支社会组织培育徐影5月份保险费
    1252.06
    		42664.20
    2021年7月9日支社会组织培育徐影6月份工资
    3541.04
    		39123.16
    2021年7月9日支社会组织培育徐影7月公积金
    404.00
    		38719.16
    2021年7月19日支社会组织培育徐影7月份保险费
    1360.92
    		37358.24
    合计
    82000.00
    36576.44
    		37358.24 含结转上年余额



    扬中市麦田慈善基金会    河马放映项目   财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    2020年11月23日支河马放映队丽江差旅费1845.00 服务社账2020.10
    2020年11月23日支河马放映队丽江放映费用7617.18 基金会2020.10
    2020年11月27日支麦田放映队定制旗48.50 基金会2020.10
    2021年2月24日支北京影泰瑞风信息技术有限公司
    15300.00
    		河马放映投影机3*5100元3月份
    2021年3月2日支河马放映队3人保险
    205.00
    		保险费3人3月份
    2021年3月9日支金永林送融媒体三人至南京机场车费
    350.00
    		3月份
    2021年3月15日支河马放映队拍摄人员机票费用
    3861.00
    		520关爱：河马放映3人3月份
    2021年3月16日支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费
    355.82
    		520关爱：河马放映3月份
    2021年4月30日支河马放映队云南放映费用
    40106.89
    		投影幕布1780元3月份
    2021年5月25日支河马放映队4人保险
    80.00
    		保险费4人5月份
    2021年6月11日收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目
    100000.00
    2021年6月15日支河马放映队崇礼放映费用
    13343.00
    		河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元
    2021年6月18日支河马放映队旗帜
    31.00
    		旗帜1面
    2021年6月18日支河马放映队保险费
    59.00
    2021年7月6日支河马放映队相框
    111.00
    		河马放映队15个相框*7.4元
    2021年7月6日支小麦苗合唱团录音费
    300.00
    合计
    100000.00
    83613.39







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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-10-29 17:15 | 显示全部楼层
    2021年08月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
    日期凭证
    编号    		摘要借方贷方余额备注
    上月余额166865.60
    8月2日1收国学夏令营方星雅报名费
    660.00
    167525.60
    		国学夏令营
    8月2日2收文明交通站岗爱心捐款
    56.00
    167581.60
    		文明交通站岗爱心报名7人*8元
    8月3日3支国学夏令营退款
    660.00
    166921.60
    		国学夏令营
    8月3日4支河马放映队保险
    348.00
    166573.60
    		520关爱基金会河马放映队3人保险费其中杨彬1年限保险
    8月3日5支仓库购买防潮塑料膜布
    495.00
    166078.60
    		塑料膜布45米*11元
    8月3日6支文件盒出入库单
    16.00
    166062.60
    		档案盒1个*12，出入库单2本*2元
    8月3日7支南京疫情口罩邮寄费
    670.00
    165392.60
    		520关爱基金会：南京疫情口罩邮寄费54件
    8月4日8支河南灾区修武县饮用水捐赠
    9000.00
    156392.60
    		河南灾区：饮用水600件*15元
    8月6日9支邮寄捐赠发票及证书
    30.00
    156362.60
    		河南灾区：邮寄捐赠发票及证书到郑州
    8月6日10支王小兵请听我说教师辅导费
    1800.00
    154562.60
    		520关爱基金：请听我说课时费12课时*150元
    8月11日11支专职8月份公积金
    1212.00
    153350.60
    		姚欣、武亭亭、孙和香
    8月11日12支社会组织培育徐影8月份公积金
    404.00
    152946.60
    		政府专项：社会组织培育
    8月19日13支专职8月份保险费
    4082.76
    148863.84
    		姚欣、武亭亭、孙和香
    8月19日14支社会组织培育徐影8月份保险费
    1360.92
    147502.92
    		政府专项：社会组织培育
    8月20日15收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期
    106632.51
    254135.43
    		520关爱基金：梦想小屋项目款
    8月20日16收省妇基金会2021年520项目计提管理费
    9272.39
    263407.82
    		计提管理费
    8月24日17收华泰证券理财赎回
    450000.00
    713407.82
    8月24日18收华泰证券理财利息
    1200.00
    714607.82
    8月24日19收刘良春古丈麦穗班资助款
    1200.00
    715807.82
    8月24日20收美嘉科技（镇江）有限公司捐资款
    50000.00
    765807.82
    		公募资格捐资款
    8月25日21支梦想小屋项目工程款
    219886.00
    545921.82
    		详细见表
    8月25日22收2021年联劝项目“抗击灾情 麦田同行”第一次请款
    59166.00
    605087.82
    		河南灾情专项：
    8月25日23河南抗击灾区计提管理费
    3114.00
    608201.82
    		计提管理费
    8月25日24支孤寡老人养老项目
    200000.00
    408201.82
    8月26日25支孤寡老人养老项目
    200000.00
    208201.82
    8月27日26支孤寡老人养老项目
    80114.00
    128087.82
    8月27日27收方晓波捐资款
    1950000.00
    2078087.82
    		公募资格捐资款
    8月30日28支交行出验资证明手续费
    300.00
    2077787.82
    8月31日29支520荧光夜跑配捐
    40000.00
    2037787.82
    8月31日30支青海玉树太阳能邮寄费
    344.00
    2037443.82
    		520关爱基金：河马放映队邮寄费
    8月31日31支十堰、东营、绵阳、蓝精灵邮寄费
    306.00
    2037137.82
    		球鞋专项：邮寄费
    8月31日32支小麦苗合唱团拍视频租车费用
    500.00
    2036637.82
    		520关爱基金：小麦苗合唱团拍视频
    8月31日33支广东省麦田教育基金会系统开发
    300000.00
    1736637.82
    江苏银行余额：71.96元
    2631300.90
    1061528.68
    1736637.82
    		交行银行余额：1736565.86元





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    扬中麦田
     楼主| 发表于 2021-10-29 17:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 扬中麦田 于 2021-11-17 10:29 编辑

    2021年09月扬中市麦田慈善基金会   财务明细表
    日期凭证
    编号    		摘要借方贷方余额备注
    上月余额1736637.82
    9月1日1支网银同城他行手续费
    158.00
    1736479.82
    9月1日2小麦苗合唱团视频制作费
    2000.00
    1734479.82
    		520关爱基金会：小麦苗合唱团拍MV
    9月1日3支专职7月份工资
    5899.64
    1728580.18
    		姚欣
    9月1日4支专职7月份工资
    2899.64
    1725680.54
    		武亭亭
    9月1日5支专职7月份工资
    2899.64
    1722780.90
    		孙和香
    9月1日6支社会组织培育徐影7月份工资
    3504.32
    1719276.58
    		政府专项：社会组织培育
    9月1日7支暴走活动用纸
    71.80
    1719204.78
    		暴走活动：纸2件*35.9元
    9月1日8支99公益日办公用笔
    41.80
    1719162.98
    		暴走活动：纸2份*20.9元
    9月1日9支岁月留声机慰问费
    1450.00
    1717712.98
    9月2日10支梦想小屋项目房屋装修
    40860.00
    1676852.98
    		520关爱基金：梦想小屋房屋装修款
    9月2日11支梦想小屋项目家具定制
    34906.00
    1641946.98
    		520关爱基金：7套*4102元+6192元
    9月2日12支梦想小屋项目石膏板材料
    10000.00
    1631946.98
    		520关爱基金：8套*1250元
    9月2日13支梦想小屋项目开关灯具
    4600.00
    1627346.98
    		520关爱基金：8套*575元
    9月2日14支梦想小屋项目地板门
    29236.00
    1598110.98
    		520关爱基金：8套*3654.5元
    9月2日15收21年520荧光夜跑工作经费
    10466.09
    1608577.07
    		520关爱基金：工作经费
    9月6日16收南京大桥机器有限公司河马放映队捐款
    98000.00
    1706577.07
    		520关爱基金：河马放映队
    9月6日17收计提河马放映队管理费
    2000.00
    		计提管理费
    9月8日18支中扬建设投资理财
    1400000.00
    306577.07
    		一年期限至2022年9月10日
    9月10日19支梦想小屋工程款
    16590.00
    289987.07
    		520关爱基金：梦想小屋房屋工程款
    9月10日20支购买财务书籍
    58.00
    289929.07
    9月10日21支专职8月份工资
    5899.64
    284029.43
    		球鞋专项：姚欣
    9月10日22支专职8月份工资
    2899.64
    281129.79
    		球鞋专项：武亭亭
    9月10日23支专职8月份工资
    2899.64
    278230.15
    		球鞋专项孙和香
    9月10日24支社会组织培育徐影8月份工资
    3504.32
    274725.83
    		政府专项：社会组织培育
    9月10日25支专职9月份公积金
    1212.00
    273513.83
    		球鞋专项姚欣武亭亭孙和香
    9月10日26支社会组织培育徐影9月份公积金
    404.00
    273109.83
    		政府专项：社会组织培育
    9月11日27收季明一双球鞋的暴走爱心捐款
    500.00
    273609.83
    		爱心捐款
    9月14日28支河马放映队邮寄费
    42.00
    273567.83
    		520关爱基金会：河马放映队
    9月14日29支河马放映队餐费
    435.00
    273132.83
    		520关爱基金会：河马放映队
    9月14日30支99公益日志愿者餐费
    894.00
    272238.83
    		暴走活动：志愿者餐费
    9月14日31收邮政集团扬中分公司爱心捐款
    6000.00
    278238.83
    		爱心捐款
    9月15日32支施忆甜青苗助学威腾
    2000.00
    276238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日33支蔡盛源青苗助学威腾
    2000.00
    274238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日34支梅译引青苗助学威腾
    2000.00
    272238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日35支陈雯丽青苗助学威腾
    2000.00
    270238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日36支张佩阳青苗助学威腾
    2000.00
    268238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日37支袁迪青苗助学威腾
    2000.00
    266238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月15日38支顾嘉伟青苗助学威腾
    3000.00
    263238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月16日39支孙凯雯青苗助学威腾
    2000.00
    261238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月16日40支陈张逸青苗助学威腾
    2000.00
    259238.83
    		520关爱基金：青苗助学款
    9月16日41支专职中秋福利
    900.00
    258338.83
    		专职中秋福利
    9月16日42支社会组织培育徐影中秋福利
    300.00
    258038.83
    		政府专项：社会组织培育
    9月17日43支专职9月份保险
    4073.64
    253965.19
    		球鞋专项：专职9月保险
    9月17日44支社会组织培育徐影9月份保险
    1357.88
    252607.31
    		政府专项：社会组织培育
    9月21日45收江苏银行利息入账
    0.06
    252607.37
    9月22日46收交通银行利息入账
    307.86
    252915.23
    9月22日47支河马放映队项目款
    16747.13
    236168.10
    		520关爱基金：河马放映队玉树沽源等地区
    9月23日48支暴走活动奖牌
    16000.00
    220168.10
    9月23日49支梦想小屋勘察费用
    1300.00
    218868.10
    		520关爱基金：梦想小屋勘察费
    9月24日50支梦想小屋装修费用
    51650.00
    167218.10
    		520关爱基金：梦想小屋人工工资
    9月24日51支梦想小屋装修费用
    11940.00
    155278.10
    		520关爱基金：梦想小屋人工工资
    9月24日52支梦想小屋定制家具
    48000.00
    107278.10
    		520关爱基金：梦想小屋定制家具8套6000元
    9月24日53支梦想小屋门、踢脚线门条等
    12764.10
    94514.00
    		520关爱基金：梦想小屋8户*1595.51元
    9月24日54支专职镇江句容组织部党建学习车费
    320.00
    94194.00
    		姚欣
    9月24日55收省妇基金会2021年520活动项目执行款第五期
    10420.75
    104614.75
    		520关爱基金会：项目执行费
    9月24日56收520活动计提管理费
    906.15
    105520.90
    		计提管理费
    9月24日57收省妇基金会2021年520活动工作经费
    12472.39
    117993.29
    		520关爱基金会：工作经费
    9月26日58支秦梧榕“关爱基金”
    4600.00
    122593.29
    		520关爱基金会：秦梧榕
    9月27日59收大航有能电气有限公司一双球鞋的暴走活动
    4770.00
    127363.29
    		暴走活动报名费
    9月27日60收暴走活动计提管理费
    530.00
    127893.29
    		计提管理费
    9月28日61收扬中市城市管理局一双球鞋的暴走活动
    1350.00
    129243.29
    		暴走活动报名费
    9月28日62收暴走活动计提管理费
    150.00
    129393.29
    		计提管理费
    9月28日63收扬中市市场服务中心一双球鞋的暴走活动
    900.00
    130293.29
    		暴走活动报名费
    9月28日64收暴走活动计提管理费
    100.00
    130393.29
    		计提管理费
    9月28日65收扬中市交通运输局工会报名费
    1800.00
    132193.29
    		暴走活动报名费
    9月28日66收暴走活动计提管理费
    200.00
    132393.29
    		计提管理费
    9月29日67收市人大常委会一双球鞋的暴走活动
    360.00
    132753.29
    		暴走活动报名费
    9月29日68收暴走活动计提管理费
    40.00
    132793.29
    		计提管理费
    9月29日69收镇江市住房公积金管理中心一双球鞋的暴走活动
    2700.00
    135493.29
    		暴走活动报名费
    9月29日70收暴走活动计提管理费
    300.00
    135793.29
    		计提管理费
    9月29日71收扬中市水利局工会委员会一双球鞋的暴走活动
    2070.00
    137863.29
    		暴走活动报名费
    9月29日72收暴走活动计提管理费
    230.00
    138093.29
    		计提管理费
    9月30日73收扬中市油坊镇人民政府一双球鞋的暴走活动
    5490.00
    143583.29
    		暴走活动报名费
    9月30日74收暴走活动计提管理费
    610.00
    144193.29
    		计提管理费
    9月30日75收经开区各村一双球鞋的暴走活动
    5220.00
    149413.29
    		暴走活动报名费
    9月30日76收暴走活动计提管理费
    580.00
    149993.29
    		计提管理费
    9月30日77收一双球鞋的暴走报名
    112500.00
    262493.29
    		暴走活动报名费
    9月30日78收暴走活动计提管理费
    12500.00
    274993.29
    		计提管理费
    9月30日79收文明交通爱心捐款
    248.00
    275241.29
    9月30日80支青苗助学秦梧榕关爱基金会
    4600.00
    270641.29
    		520关爱基金：秦梧榕左小指烧伤疤痕挛缩
    江苏银行余额：72.02元
    合计
    298321.30
    1762317.83
    272641.29
    		交行银行余额：272569.27元



    扬中市麦田慈善基金会    梦想小屋项目   财务明细表
    日期序号摘要借方贷方余额备注
    2021年3月1日1收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋15000.00 15000.00
    2021年3月15日2收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋15000.00 30000.00
    2021年3月24日3收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋15000.00 45000.00 20号杨衡
    2021年4月2日4收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款30000.00 75000.00
    2021年4月21日5收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋15000.00 90000.00
    2021年5月8日6收金融系统团工委“梦想小屋”捐款92710.00 182710.00
    2021年5月11日7扬中市总工会爱心捐款梦想小屋30000.00 212710.00 已到账：蔡易燃、阎伟杰
    2021年5月12日8如皋市万通防腐有限公司1.5万15000.00 227710.00 逸飞
    2021年5月28日9支梦想小屋勘查路费1000.00 226710.00
    2021年7月25日10支预付梦想小屋工程款姚湘涛10000.00 216710.00 520关爱基金：预防梦想小屋工程款
    2021年8月20日11收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期106632.51 323342.51
    2021年8月25日12支梦想小屋项目工程款219886.00 103456.51 详见明细
    2021年9月2日13支梦想小屋项目房屋装修40860.00 62596.51 520关爱基金：梦想小屋房屋装修款
    2021年9月2日14支梦想小屋项目家具定制34906.00 27690.51 520关爱基金：7套*4102元+6192元
    2021年9月2日15支梦想小屋项目石膏板材料10000.00 17690.51 520关爱基金：8套*1250元
    2021年9月2日16支梦想小屋项目开关灯具4600.00 13090.51 520关爱基金：8套*575元
    2021年9月2日17支梦想小屋项目地板门29236.00 (16145.49)520关爱基金：8套*3654.5元
    2021年9月10日18支梦想小屋工程款16590.00 (32735.49)520关爱基金：梦想小屋房屋工程款
    2021年9月23日19支梦想小屋勘察费用1300.00 (34035.49)520关爱基金：梦想小屋勘察费
    2021年9月24日20支梦想小屋装修费用51650.00 (85685.49)520关爱基金：梦想小屋
    2021年9月24日21支梦想小屋装修费用11940.00 (97625.49)520关爱基金：梦想小屋
    2021年9月24日22支梦想小屋装修费用48000.00 (145625.49)520关爱基金：梦想小屋
    2021年9月24日23支梦想小屋装修费用12764.10 (158389.59)520关爱基金：梦想小屋
    合计334342.51 492732.10 (158389.59)





    扬中市麦田慈善基金会  政府专项    财务明细表
    日期摘要借方贷方余额备注
    上年结转余额(8065.32)
    2021年1月4日收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目
    80000.00
    		71934.68 政府专项
    2021年1月11日支社会组织培育徐影12月工资
    3585.98
    		68348.70 政府专项：徐影
    2021年1月11日支社会组织培育徐影1月公积金
    404.00
    		67944.70 政府专项:徐影
    2021年1月21日支社会组织培育徐影12月保险费
    1252.06
    		66692.64 政府专项:徐影
    2021年1月22日收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款
    2000.00
    		68692.64 镇江电信公司助学款
    2021年2月10日支社会组织培育徐影1月工资
    3585.98
    		65106.66
    2021年2月10日支社会组织培育徐影2月住房公积金
    404.00
    		64702.66
    2021年2月24日支社会组织培育徐影2月保险
    1252.06
    		63450.60
    2021年3月11日支社会组织培育徐影2月工资
    3541.04
    		59909.56
    2021年3月11日支社会组织培育徐影3月公积金
    404.00
    		59505.56
    2021年3月16日支社会组织培育徐影3月保险
    1252.06
    		58253.50
    2021年4月13日支社会组织培育徐影4月公积金
    404.00
    		57849.50
    2021年4月16日支社会组织培育徐影3月份工资
    3541.04
    		54308.46
    2021年4月20日支社会组织培育徐影4月份保险
    1252.06
    		53056.40
    2021年5月10日支社会组织培育徐影4月份工资
    3541.04
    		49515.36
    2021年5月10日支社会组织培育徐影5月公积金
    404.00
    		49111.36
    2021年5月24日支社会组织培育徐影5月份保险费
    1252.06
    		47859.30
    2021年6月9日支社会组织培育徐影5月份工资
    3541.04
    		44318.26
    2021年6月9日支社会组织培育徐影6月公积金
    404.00
    		43914.26
    2021年6月15日支社会组织培育徐影端午福利
    300.00
    		43614.26
    2021年6月22日支社会组织培育徐影6月份保险费
    1252.06
    		42362.20
    2021年7月9日支社会组织培育徐影6月份工资
    3541.04
    		38821.16
    2021年7月9日支社会组织培育徐影7月公积金
    404.00
    		38417.16
    2021年7月19日支社会组织培育徐影7月份保险费
    1360.92
    		37056.24
    2021年8月11日支社会组织培育徐影8月份公积金
    404.00
    		36652.24
    2021年8月19日支社会组织培育徐影8月份保险费
    1360.92
    		35291.32
    2021年9月1日支社会组织培育徐影7月份工资
    3504.32
    		31787.00
    2021年9月10日支社会组织培育徐影8月份工资
    3504.32
    		28282.68
    2021年9月10日支社会组织培育徐影8月份公积金
    404.00
    		27878.68
    2021年9月16日支社会组织培育徐影中秋福利
    300.00
    		27578.68
    2021年9月17日支社会组织培育徐影9月份保险
    1357.88
    		26220.80
    合计
    82000.00
    47713.88
    		26220.80 含结转上年余额






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