镇江市麦田慈善基金会财务明细

扬中麦田 · 发表于 2021-11-17 10:43

2021年10月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			272641.29
10月8日	1	支暴走活动面包		3348.00	269293.29	暴走活动：面包372袋*9元
10月8日	2	支暴走装备手提布袋		4497.00	264796.29	暴走活动：手提麻布袋300*14.99元
10月8日	3	支暴走活动预热视频制作费		2000.00	262796.29	暴走活动：预热视频1次*2000元
10月8日	4	支一双球鞋的暴走活动签字笔		488.00	262308.29	暴走活动：签字笔50支*9.96元
10月8日	5	支一双球鞋的暴走活动横幅		650.00	261658.29	暴走活动：横幅35条*18.57元
10月8日	6	支一双球鞋的暴走活动装备头饰		1199.96	260458.33	暴走活动：发饰饰品200个*6元
10月8日	7	支一双球鞋的暴走活动棉绳和扎丝		41.59	260416.74	暴走活动：横幅棉绳200米*0.13元
10月8日	8	支一双球鞋的暴走活动奖杯		903.00	259513.74	暴走活动：奖杯12个*75.25元
10月8日	9	收扬中市住房和城乡建设局工会一双球鞋的暴走活动	1080.00		260593.74	暴走活动：报名费
10月8日	10	收暴走活动计提管理费	120.00		260713.74	计提管理费
10月8日	11	支一双球鞋的暴走活动暴走证		4400.00	256313.74	暴走活动：暴走证3500个*1.26元
10月8日	12	支一双球鞋的暴走活动手提袋		2900.00	253413.74	暴走活动：无纺布手提袋4000个*0.73元
10月8日	13	支专职赴句容参加党建培训车费		105.22	253308.52	9月22日至25日参加培训
10月8日	14	支一双球鞋的暴走活动邮寄费		15.30	253293.22	暴走活动：到付邮寄费
10月8日	15	支一双球鞋的暴走活动免报名费11人		1100.00	252193.22	暴走活动：免报名费11人*100元
10月8日	16	支一双球鞋的暴走活动竞技组奖励		1200.00	250993.22	暴走活动：竟技组奖励6人
10月8日	17	支一双球鞋的暴走活动邮寄费		23.00	250970.22	暴走活动：到付邮寄费
10月8日	18	支一双球鞋的暴走活动垃圾袋		53.60	250916.62	暴走活动：垃圾袋2件*26.8元
10月9日	19	扬中市委党校一双球鞋的暴走活动	900.00		251816.62	暴走活动：报名费
10月9日	20	收暴走活动计提管理费	100.00		251916.62	计提管理费
10月9日	21	支专职9月份工资		5899.64	246016.98	姚欣
10月9日	22	支专职9月份工资		2899.64	243117.34	武亭亭
10月9日	23	支专职9月份工资		2899.64	240217.70	孙和香
10月9日	24	支社会组织培育徐影9月份工资		3504.32	236713.38	徐影
10月9日	25	支专职10月份公积金		1212.00	235501.38	姚欣、武亭亭、孙和香
10月9日	26	支社会组织培育徐影10月份公积金		404.00	235097.38	政府专项：社会组织培育
10月9日	27	扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走活动	2700.00		237797.38	暴走活动报名费
10月9日	28	收暴走活动计提管理费	300.00		238097.38	计提管理费
10月9日	29	扬中市机关事务管理中心暴走活动一双球鞋的暴走活动	900.00		238997.38	暴走活动报名费
10月9日	30	收暴走活动计提管理费	100.00		239097.38	计提管理费
10月11日	31	支一双球鞋的暴走活动饼干运费		382.00	238715.38	暴走活动：合肥到扬中的运费
10月11日	32	支一双球鞋的暴走活动号码布		250.00	238465.38	暴走活动：号码布250个*1元
10月11日	33	支兼职杨思源9月工资		3000.00	235465.38	杨思源
10月11日	34	支去句容培训交通通行费		25.22	235440.16
10月11日	35	支河南省儿童希望救助基金会捐赠困境儿童项目		82000.00	153440.16	河南灾区：
10月11日	36	支一双球鞋的暴走活动发令喇叭		350.00	153090.16	暴走活动：发令喇叭10个*35元
10月11日	37	支一双球鞋的暴走活动服装		59000.00	94090.16	暴走活动：暴走服3500件14元，志愿者服400件25元
10月13日	38	扬中市人民法院付“一双球鞋的暴走”活动费用	900.00		94990.16	暴走活动：报名费
10月13日	39	收暴走活动计提管理费	100.00		95090.16	计提管理费
10月13日	40	扬中市司法局付一双球鞋暴走活动费用	900.00		95990.16	暴走活动：报名费
10月13日	41	收暴走活动计提管理费	100.00		96090.16	计提管理费
10月13日	42	支一双球鞋的暴走活动志愿者餐费		1988.00	94102.16	暴走活动：餐费100份*20元
10月13日	43	支A4打印纸		366.50	93735.66	暴走活动：A4打印纸
10月14日	44	支青苗助学学生观影		4000.00	89735.66	520关爱基金会：青苗助学58人，陪同志愿者39人
10月15日	45	收凉山团队授权总社款项余额用于支持购买球鞋	11386.94		101122.60	爱心捐款
10月15日	46	收扬中市残疾人联合会一双球鞋的暴走活动	450.00		101572.60	暴走活动：报名费
10月15日	47	收暴走活动计提管理费	50.00		101622.60	计提管理费
10月19日	48	收扬中市人民防空办公室工会一双球鞋的暴走活动	720.00		102342.60	暴走活动：报名费
10月19日	49	收暴走活动计提管理费	80.00		102422.60	计提管理费
10月19日	50	支扬中市天辰广告有限公司暴走活动搭建费		11300.00	91122.60	暴走活动：舞台搭建、广告布、背景、造型搭建等
10月19日	51	支一双球鞋的暴走活动广告费		875.50	90247.10	华联广场广告
10月19日	52	支一双球鞋的暴走活动保险费		4113.00	86134.10	暴走活动：保险费4113人*1元
10月20日	53	收一双球鞋的暴走活动报名费	35640.00		121774.10	暴走活动：报名费麦田微信
10月20日	54	收暴走活动计提管理费	3960.00		125734.10	计提管理费
10月20日	55	支一双球鞋的暴走活动视频制作费		3000.00	122734.10	暴走活动：视频制作费
10月20日	56	支视频制作费		2000.00	120734.10	视频制作临时取消
10月21日	57	收视频制作费退还	2000.00		122734.10	视频制作临时取消款退还
10月20日	58	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		99700.00	23034.10	球鞋专项：球鞋997双*100元
10月21日	59	收一双球鞋的暴走活动报名费	6030.00		29064.10	暴走活动：报名费麦田微信
10月21日	60	收暴走活动计提管理费	670.00		29734.10	计提管理费
10月22日	61	收一双球鞋的暴走活动义卖	4918.50		34652.60	义卖麦田微信
10月22日	62	收暴走活动计提管理费	546.50		35199.10	计提管理费
10月22日	63	收联劝2021抗击灾情，麦田同行项目第二次拨付	6956.46		42155.56	河南灾区：抗击灾情
10月22日	64	收河南抗击灾情计提管理费	366.13		42521.69	计提管理费
10月25日	65	收扬中市市政园林工程处一双球鞋的暴走活动	900.00		43421.69	暴走活动：报名费
10月25日	66	收暴走活动计提管理费	100.00		43521.69	计提管理费
10月25日	67	支一双球鞋的暴走活动义卖水果奶茶		1250.00	42271.69	暴走活动：义卖水果奶茶
10月25日	68	支一双期许的暴走活动测温仪		162.66	42109.03	暴走活动：测温仪1台*162.66元
10月26日	69	支专职10月份保险费		4231.80	37877.23	姚欣、武亭亭、孙和香
10月26日	70	支社会组织培育徐影10月份保险		1410.60	36466.63	政府专项：社会组织培育
10月26日	71	收扬中市教育局一双球鞋暴走活动费	3060.00		39526.63	暴走活动：报名费
10月26日	72	收暴走活动计提管理费	340.00		39866.63	计提管理费
10月26日	73	支青苗助学看电影保险费		81.00	39785.63	520关爱基金会：青苗助学保险费
10月26日	74	支一双球鞋的暴走活动青苗助学学生免报名费退费		200.00	39585.63	暴走活动：报名费
10月27日	75	支球鞋邮寄费		10500.00	29085.63	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月27日	76	支一双球鞋的暴走活动印刷品		250.00	28835.63	暴走活动：印刷品
10月27日	77	支暴走活动相框1个		12.90	28822.73	暴走活动：相框1个
10月27日	78	收扬中市供电分公司工会一双球鞋的暴走活动	1800.00		30622.73	暴走活动：报名费
10月27日	79	收暴走活动计提管理费	200.00		30822.73	计提管理费
10月28日	80	收常熟市慈善基金会捐赠常熟校服	50000.00		80822.73	支持其他团队：常熟团队
10月28日	81	支中通快递费		977.00	79845.73	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月28日	82	收扬中市新联广告有限公司遮阳篷暴走宣传制作		1960.00	77885.73	暴走活动：遮阳蓬公益暴走宣传制作
10月28日	83	支球鞋整理志愿者餐费		700.00	77185.73	球鞋专项：餐费35份*20元
10月28日	84	支专职产假慰问福利		500.00	76685.73	武亭亭产假福利
10月28日	85	收扬中市信访局一双球鞋的暴走活动	270.00		76955.73	暴走活动：报名费
10月28日	86	收暴走活动计提管理费	30.00		76985.73	计提管理费
10月28日	87	中国共产党扬中市委员会宣传部暴走活动	1350.00		78335.73	暴走活动：报名费
10月28日	88	收暴走活动计提管理费	150.00		78485.73	计提管理费
10月29日	89	支捐赠湘西分社校服项目		2310.00	76175.73	球鞋专项：湘西校服
10月29日	90	支一双球鞋的暴走活动办公用品		880.10	75295.63	暴走活动：打卡点贴花，小红花
10月29日	91	收蜀留香爱心捐款	4254.00		79549.63	爱心捐款
10月29日	92	扬中市人力资源管理办公室捐款费用	720.00		80269.63	暴走活动：报名费
10月29日	93	收暴走活动计提管理费	80.00		80349.63	计提管理费
10月29日	94	收一双球鞋的暴走活动报名费	22320.00		102669.63	暴走活动：报名费
10月29日	95	收暴走活动计提管理费	2480.00		105149.63	计提管理费
10月29日	96	扬中市城市建设投资发展集团有限公司投资利息	80000.00		185149.63	理财利息2021.4.26-202110.25）
10月29日	97	收科技局一双球鞋的暴走活动	450.00		185599.63	暴走活动：报名费
10月29日	98	收暴走活动计提管理费	50.00		185649.63	计提管理费
10月29日	99	收一双球鞋的暴走活动	31500.00		217149.63	暴走活动：报名费
10月29日	100	收暴走活动计提管理费	3500.00		220649.63	计提管理费
10月29日	101	收文明交通爱心捐款	136.00		220785.63	爱心捐款
10月29日	102	收无锡麦田为少年而走活动报名费	12900.00		233685.63	支持其他团队：无锡麦田借用灵析系统
						江苏银行余额：72.02元
		合计	298564.53	337520.19	233685.63	交行银行余额：233613.61元

扬中市麦田慈善基金会 2021年10月份物资销售明细表

品名

规格

期初库存

本期采购

本期销售

本期使用

期末库存

备注

数量

总价
（元）

规格

数量

总价
(元)

规格

数量

总价
（元）

规格

数量

总价
（元）

规格

数量

总价
（元）

彩虹伞

24

1080.00

24

1080.00

麦客宝贝服装

14

326.62

1

13

303.29

暴走活动使用

短袖麦服

400

10000.00

255

145

3625.00

暴走活动使用

手提麻布袋

300

4497.00

285

15

224.85

暴走活动使用及义卖

合计

1406.62

14497.00

5233.14

扬中市麦田慈善基金会政府专项财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转余额			(8065.32)
2021年1月4日	收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目	80000.00		71934.68	政府专项
2021年1月11日	支社会组织培育徐影12月工资		3585.98	68348.70	政府专项：徐影
2021年1月11日	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	67944.70	政府专项:徐影
2021年1月21日	支社会组织培育徐影12月保险费		1252.06	66692.64	政府专项:徐影
2021年1月22日	收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款	2000.00		68692.64	镇江电信公司助学款
2021年2月10日	支社会组织培育徐影1月工资		3585.98	65106.66
2021年2月10日	支社会组织培育徐影2月住房公积金		404.00	64702.66
2021年2月24日	支社会组织培育徐影2月保险		1252.06	63450.60
2021年3月11日	支社会组织培育徐影2月工资		3541.04	59909.56
2021年3月11日	支社会组织培育徐影3月公积金		404.00	59505.56
2021年3月16日	支社会组织培育徐影3月保险		1252.06	58253.50
2021年4月13日	支社会组织培育徐影4月公积金		404.00	57849.50
2021年4月16日	支社会组织培育徐影3月份工资		3541.04	54308.46
2021年4月20日	支社会组织培育徐影4月份保险		1252.06	53056.40
2021年5月10日	支社会组织培育徐影4月份工资		3541.04	49515.36
2021年5月10日	支社会组织培育徐影5月公积金		404.00	49111.36
2021年5月24日	支社会组织培育徐影5月份保险费		1252.06	47859.30
2021年6月9日	支社会组织培育徐影5月份工资		3541.04	44318.26
2021年6月9日	支社会组织培育徐影6月公积金		404.00	43914.26
2021年6月15日	支社会组织培育徐影端午福利		300.00	43614.26
2021年6月22日	支社会组织培育徐影6月份保险费		1252.06	42362.20
2021年7月9日	支社会组织培育徐影6月份工资		3541.04	38821.16
2021年7月9日	支社会组织培育徐影7月公积金		404.00	38417.16
2021年7月19日	支社会组织培育徐影7月份保险费		1360.92	37056.24
2021年8月11日	支社会组织培育徐影8月份公积金		404.00	36652.24
2021年8月19日	支社会组织培育徐影8月份保险费		1360.92	35291.32
2021年9月1日	支社会组织培育徐影7月份工资		3504.32	31787.00
2021年9月10日	支社会组织培育徐影8月份工资		3504.32	28282.68
2021年9月10日	支社会组织培育徐影8月份公积金		404.00	27878.68
2021年9月16日	支社会组织培育徐影中秋福利		300.00	27578.68
2021年9月17日	支社会组织培育徐影9月份保险		1357.88	26220.80
2021年10月9日	支社会组织培育徐影9月份工资		3504.32	22716.48
2021年10月9日	支社会组织培育徐影10月份公积金		404.00	22312.48
2021年10月26日	支社会组织培育徐影10月份保险		1410.60	20901.88




	合计	82000.00	53032.80	20901.88	含结转上年余额

扬中市麦田慈善基金会河南灾区财务明细表
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
2021年7月30日	1	收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款	25000.00		25000.00	河南灾区贫困孩子补助
2021年7月31日	2	收超继金象高尔夫球队球队河南灾区爱心捐款	62700.00		87700.00	其中已计提管理费5%
2021年7月31日	3	支河南焦作灾区项目被褥款		62280.00	25420.00	被褥1384条*45元
2021年8月4日	4	支河南修武县郜屯村饮用水		9000.00	16420.00	饮用水 1件/12瓶*600件15元
2021年8月6日	5	支邮寄捐赠发票及证书		30.00	16390.00
2021年8月25日	6	收2021年联劝项目“抗击灾情麦田同行”第一次请款	59166.00		75556.00
2021年10月10日	7	支河南省儿童希望救助基金会贫困助学项目		82000.00	(6444.00)
2021年10月22日	8	收联劝2021抗击灾情，麦田同行项目第二次拨付	6956.46		512.46

			153822.46	153310.00	512.46	70990.59

扬中麦田 · 发表于 2022-1-13 17:06

2021年11月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			233685.63
11月2日	1	支一双球鞋的暴走活动广告制作		4200.00	229485.63	暴走活动：KT板、立体字、镀锌钢架、地贴
11月3日	2	支无锡麦田爱行活动服务费		9000.00	220485.63	支持其他团队
11月4日	3	支古丈麦穗2班、3班、助学款		54000.00	166485.63	球鞋专项
11月5日	4	收江苏省妇女儿童福利基金会麦田基金项目首期金执行款（99公益）	54000.00		220485.63	麦田基金
11月8日	5	收扬中市市场监督管理局一双球鞋暴走活动	1260.00		221745.63	暴走活动：报名费
11月8日	6	收暴走活动计提管理费	140.00		221885.63	计提管理费
11月9日	7	支一双球鞋的暴走活动帐篷15顶		7200.00	214685.63	暴走活动：帐篷15顶*480元
11月9日	8	支河马放映队参加南通互联网支教论坛车费		400.11	214285.52	520关爱基金：河马放映队支教培训
11月9日	9	支灵析系统升级年费		4842.10	209443.42	灵析系统升级年费
11月10日	10	收劳动就业管理费中心线上发放失业保险返还	264.24		209707.66
11月10日	11	支专职10月工资		5891.00	203816.66	姚欣
11月10日	12	支社会组织培育徐影10月份工资		3495.68	200320.98	政府专项：社会组织培育
11月10日	13	支专职10月工资		2891.00	197429.98	孙和香
11月10日	14	支专职11月公积金		1212.00	196217.98	专职3人公积金
11月10日	15	支社会组织培育徐影11月份公积金		404.00	195813.98	政府专项：社会组织培育
11月10日	16	支兼职杨思源10月份工资		3000.00	192813.98	兼职工资
11月12日	17	支购买软件域名服务费		380.00	192433.98
11月15日	18	支武汉夏令营项目补助		9511.87	182922.11	支持其他团队
11月16日	19	支球鞋物流费福建至扬中、白水		4212.00	178710.11	球鞋专项：运输物流费
11月17日	20	支深圳壹基金公益基金会儿童服务站项目		60000.00	118710.11	儿童服务站项目
11月17日	21	支无锡麦田爱行活动服装		4160.00	114550.11	支持其他团队：服装260件*16元
11月18日	22	支专职11月保险费		4231.80	110318.31	专职保险
11月18日	23	支社会组织培育徐影11月份保险		1410.60	108907.71	政府专项：社会组织培育
11月19日	24	支中国社会组织杂志		360.00	108547.71	杂志报考费
11月22日	25	收省残联2021年99公益日项目款	157154.61		265702.32	520关爱基金：梦想小屋项目款
11月22日	26	收省残联99公益日计提管理费	13665.62		279367.94	计提管理费
11月23日	27	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		199400.00	79967.94	球鞋专项：1994双*100元
11月24日	28	收吾悦广场义卖款	2090.00		82057.94	爱心捐款
11月24日	29	收中国邮政集团有限公司镇江市分公司爱心捐款	2100.00		84157.94	爱心捐款
11月29日	30	收文明交通爱心捐款及微信认证	24.02		84181.96	爱心捐款
11月29日	31	收广东省麦田教育基金会99公益球鞋采购款	248924.59		333106.55	球鞋专项：
11月29日	32	收广东省麦田99公益日计提管理费	23233.43		356339.98
						江苏银行余额：72.02元
		合计	502856.51	380202.16	356339.98	交行银行余额：356267.96元

扬中麦田 · 发表于 2022-1-19 09:49

2021年12月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			356339.98
12月1日	1	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		50600.00	305739.98	球鞋专项：506双*100元
12月2日	2	支办公用抽纸		194.90	305545.08
12月2日	3	支专职无锡参加全省社会组织培训交通费		263.00	305282.08
12月2日	4	支银行转证券理财		200000.00	105282.08	理财
12月2日	5	收河南超继金象捐款郑州麦田科学实验箱项目	39468.00		144750.08	520关爱基金：科学实验
12月3日	6	支星辰全屋定制梦想小屋家具款		29736.00	115014.08	520关爱基金：梦想小屋
12月8日	7	收扬中市慈善总会三茅分会贫困学子书房改造	15000.00		130014.08	520关爱基金：梦想小屋
12月8日	8	收扬中市龙洲水利投资建设集团投资到期赎回	660000.00		790014.08
12月8日	9	收扬中市龙洲水利投资建设集团投资收益	38551.23		828565.31
12月8日	10	支专职11月工资		5891.00	822674.31	姚欣
12月8日	11	支社会组织培育徐影11月份工资		3495.68	819178.63	徐影
12月8日	12	支专职11月工资		2891.00	816287.63	孙和香
12月8日	13	支专职12月公积金		1212.00	815075.63	公积金
12月8日	14	支社会组织培育徐影12月公积金		404.00	814671.63	政府专项
12月8日	15	支兼职杨思源11月工资		1000.00	813671.63	兼职工资
12月8日	16	收江苏省妇女儿童福利基金会麦田基金项目三期执行款（99公益）	391467.50		1205139.13
12月9日	17	收文明交通爱心捐款	8.00		1205147.13
12月9日	18	支扬中市中扬建设集团有限公司投资理财		1100000.00	105147.13	20211210-20221209到期
12月11日	19	支癿丽丽关爱基金大病救助		8400.00	96747.13	520关爱基金：大病补助
12月11日	20	支费耀康青苗助学款		3000.00	93747.13	520关爱基金：青苗助学一对一
12月15日	21	支复印件办公墨粉		510.00	93237.13
12月15日	22	支办公软件信息技术服务费		108.00	93129.13	WPS
12月15日	23	支阿里网页软件服务年费		714.00	92415.13
12月15日	24	收扬中市妇女儿童活动中心困境儿童关爱服务项目资金	30000.00		122415.13	壹基金儿童服务站
12月16日	25	支吉水麦田刘建华球鞋发放补贴		1000.00	121415.13	球鞋专项：500双*2元
12月16日	26	支吉水同心社工罗晓东球鞋发放补贴		600.00	120815.13	球鞋专项：300双*2元
12月16日	27	支开远麦田廖思云球鞋发放补贴		1322.00	119493.13	球鞋专项：661双*2元
12月16日	28	支凉山麦田付剑平球鞋发放补贴		622.00	118871.13	球鞋专项：311双*2元
12月16日	29	支临沧麦田刘守舒球鞋发放补贴		1032.00	117839.13	球鞋专项：516双*2元
12月16日	30	支萍乡麦田糜文宇球鞋发放补贴		300.00	117539.13	球鞋专项：150双*2元
12月16日	31	支绵阳麦田万海燕球鞋发放补贴		300.00	117239.13	球鞋专项：150双*2元
12月16日	32	支十堰麦田何康球鞋发放补贴		516.00	116723.13	球鞋专项：258双*2元
12月16日	33	支英山麦田将本干球鞋发放补贴		894.00	115829.13	球鞋专项：450双*2元
12月16日	34	支北川麦田李英球鞋发放补贴		792.00	115037.13	球鞋专项：396双*2元
12月16日	35	支专职12月保险		4231.80	110805.33
12月16日	36	支社会组织培育徐影12月保险		1410.60	109394.73	政府专项
12月17日	37	收扬中市民政局（机关）委托社会组织发展中心培育	100000.00		209394.73
12月18日	38	收徐巍爱心捐款定向十堰太阳能路灯项目	10000.00		219394.73	520关爱基金：太阳能路灯
12月20日	39	收扬中市残疾人就业管理中心麦田梦想小屋	30000.00		249394.73	520关爱基金会：梦想小屋
12月20日	40	收江苏省苏宁公益基金会麦田前行项目捐赠	1034000.00		1283394.73	球鞋专项：麦苗前行保温杯项目
12月20日	41	收江苏省苏宁公益基金会项目计提管理费	66000.00		1349394.73	计提管理费
12月21日	42	收交通银行利息入账	151.57		1349546.30
12月21日	43	收江苏银行利息入账	0.06		1349546.36
12月22日	44	支河南元瑞教育郑州麦田科学实验箱项目		39468.00	1310078.36	520关爱基金：科学实验1320箱*29.90元
12月24日	45	支徐影2021年年终考核奖		10000.00	1300078.36	政府专项
12月28日	46	支瑞尔德光伏太阳能路灯		10000.00	1290078.36	520关爱基金：太阳能路灯25套*400元
12月28日	47	收民政局捐儿童服务站（小小演说家）资金	30000.00	0.00	1320078.36
12月29日	48	支南京博澜麦苗前行保温杯项目款		400000.00	920078.36	球鞋专项麦苗前行：保温杯5354个*74.71元
12月29日	49	支南京新赛道麦苗前行保温杯项目款		370000.00	550078.36	球鞋专项麦苗前行：保温杯5736个*64.50元
12月31日	50	支年会志愿者激励文化用品		8823.32	541255.04	详见明细
12月31日	51	支无锡麦田到付邮寄费		12.00	541243.04
12月31日	52	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站项目第一次拨款	41500.00		582743.04
12月31日	53	收年会报名费及AA餐费	2560.00		585303.04
						江苏银行余额：72.08元
		合计	2488706.36	2259743.30	585303.04	交行银行余额：585230.96元

扬中麦田 · 发表于 2022-3-22 16:00

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:15 编辑

2022年 1 月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			585303.04
1月3日	1	收年会报名费及AA餐费	440.00		585743.04	报名费190元，AA餐费250元
1月5日	2	收广东省麦田教育基金会99公益麦苗前行尾款	68039.51		653782.55	广东省麦田教育基金会
1月7日	4	支南京新赛道文化传媒有限公司保温杯		51800.00	601982.55	球鞋专项：804个*64.43元
1月7日	5	支南京博澜文化发展有限公司保温杯		108000.00	493982.55	球鞋专项：1446个*74.69元
1月7日	6	支年会明信片、证书、奖牌等		1261.76	492720.79	证书26个*37.76元，明信片
1月7日	7	支年会AA餐费		2224.02	490496.77
1月7日	8	支顺丰到付运费		12.00	490484.77
1月7日	9	支专职姚欣12月工资		5891.00	484593.77	姚欣
1月7日	10	支社会组织培育徐影12月工资		3495.68	481098.09	徐影
1月7日	11	支专职孙和香12月工资		2891.00	478207.09	孙和香
1月7日	12	支专职姚欣、武亭亭、孙和香1月份公积金		1212.00	476995.09
1月7日	13	支社会组织培育徐影1月公积金		404.00	476591.09	政府专项
1月7日	14	支顺丰快递费		23.40	476567.69	球鞋专项
1月11日	15	支档案盒文件袋等		167.47	476400.22
1月11日	16	支年会奖牌		2250.00	474150.22
1月12日	17	支代缴姚欣个人所得税		98.54	474051.68	已在姚欣工资扣除
1月12日	18	收镇江市益加益烟酒茶有限公司梦想小屋爱心捐款	24210.00		498261.68	关爱基金：梦想小屋
1月12日	19	收计提镇江市益加益管理费	2690.00		500951.68
1月12日	20	支扬中市鑫雨亲子服务中幸福新家园项目款		8619.80	492331.88	本地项目：幸福家园项目
1月13日	21	支中通快递费		2547.00	489784.88	球鞋专项：运费
1月14日	22	支无锡麦田做鄂黄暖冬项目		21018.69	468766.19	支持其他团队：无锡鄂黄暖冬146份*143.96元
1月18日	23	收青苗助学爱心捐款	9000.00		477766.19	关爱基金：青苗助学
1月18日	24	支慰问油坊敬老院孤寡老人小度音箱6只		584.00	477182.19	本地项目：敬老院音箱6个*97.33元
1月18日	25	支球鞋反馈到付顺丰快递费		23.40	477158.79	球鞋专项：反馈到付运费
1月19日	26	支专职姚欣、孙和香1月保险费		3162.00	473996.79	姚欣、武亭亭、孙和香
1月19日	27	支儿童服务站武亭亭1月保险费		1581.00	472415.79	儿童服务站：武亭亭1月保险
1月19日	28	支社会组织培育徐影1月保险		1581.00	470834.79
1月19日	29	支儿童服务站杨思源12月工资		2000.00	468834.79	儿童服务站：杨思源工资
1月19日	30	支兼职何贞颖10月11月12月工资		5000.00	463834.79	球鞋专项：何贞颖
1月19日	31	支社会组织培育徐影年终奖		10000.00	453834.79	政府专项：徐影
1月19日	32	支社会组织培育徐影年终嘉奖		5000.00	448834.79	政府专项：徐影
1月19日	33	支徐影南京培训路费		250.00	448584.79	球鞋专项：汽油费
1月19日	34	支姚欣、孙和香专职年终奖		24000.00	424584.79	姚欣14000、孙和香10000
1月19日	35	支儿童服务站项目武亭亭12月工资、1月份工资		6000.00	418584.79	儿童服务站：武亭亭工资
1月19日	36	支社会组织培育徐影年终福利		1000.00	417584.79	政府专项：徐影
1月19日	37	支专职年终福利		3000.00	414584.79	武亭亭、姚欣、孙和香、
1月19日	38	支兼职何贞颖、杨思源福利		800.00	413784.79	球鞋专项：杨思源、何贞颖福利
1月20日	39	支朱荣华小小演说家项目辅导费		1500.00	412284.79	关爱基金：小小演说家课时费10*150元
1月20日	40	支张心怡妙笔生画项目辅导费		1350.00	410934.79	关爱基金：妙笔生画课时费9节*150元
1月20日	41	支王小兵请听我说项目教师辅导费		1650.00	409284.79	关爱基金：请听我说课时费11*150元
1月20日	42	支李春梅请听我说项目教师辅导费		900.00	408384.79	关爱基金：请听我说课时费6*150元
1月20日	43	支年会布置会场餐费		480.00	407904.79	餐费24份*20元
1月21日	44	收扬中市青年商会资助青苗助学春节慰问爱心捐款	30000.00		437904.79	球鞋专项：青苗助学春节慰问物资
1月22日	45	支青苗助学春节慰问物资		30225.00	407679.79	球鞋专项：青苗助学春节慰问物资
1月22日	46	支扬中麦田0001王依娜青苗助学款		1000.00	406679.79	青苗助学
1月22日	47	支扬中麦田0002郑润琪青苗助学款		1000.00	405679.79	青苗助学
1月22日	48	支扬中麦田0003姚庆翔青苗助学款		2000.00	403679.79	青苗助学
1月22日	49	支扬中麦田0004黄孝熔青苗助学款		2000.00	401679.79	青苗助学
1月22日	50	支扬中麦田0006夏欣媛青苗助学款		1000.00	400679.79	青苗助学
1月22日	51	支扬中麦田0007杨夏妍青苗助学款		1000.00	399679.79	青苗助学
1月22日	52	支扬中麦田0008朱彦泽青苗助学款		1000.00	398679.79	青苗助学
1月22日	53	支扬中麦田0009王楷瑞青苗助学款		1000.00	397679.79	青苗助学
1月22日	54	支扬中麦田0010朱航颉青苗助学款		1000.00	396679.79	青苗助学
1月22日	55	支扬中麦田0012薛评中青苗助学款		2500.00	394179.79	青苗助学
1月22日	56	支扬中麦田0013朱子群青苗助学款		2500.00	391679.79	青苗助学
1月22日	57	支扬中麦田0014郭泳辰青苗助学款		2500.00	389179.79	青苗助学
1月22日	58	支扬中麦田0016王誉谓青苗助学款		3000.00	386179.79	青苗助学
1月22日	59	支扬中麦田0017殷玉林青苗助学款		2500.00	383679.79	青苗助学
1月22日	60	支扬中麦田0018朱涛青苗助学款		1000.00	382679.79	青苗助学
1月22日	61	支扬中麦田0019郭炘言青苗助学款		2500.00	380179.79	青苗助学
1月22日	62	支扬中麦田0020冷秋慧青苗助学款		1000.00	379179.79	青苗助学
1月22日	63	支扬中麦田0021黄旭青苗助学款		3000.00	376179.79	青苗助学
1月22日	64	支扬中麦田0022黄俊青苗助学款		2000.00	374179.79	青苗助学
1月22日	65	支扬中麦田0023蔡易燃青苗助学款		1000.00	373179.79	青苗助学
1月22日	66	支扬中麦田0024曹鑫宇青苗助学款		2000.00	371179.79	青苗助学
1月22日	67	支扬中麦田0025方景秋皓青苗助学款		2000.00	369179.79	青苗助学
1月22日	68	支扬中麦田0026徐雨涵青苗助学款		1000.00	368179.79	青苗助学
1月22日	69	支扬中麦田0027祝诗艺青苗助学款		1000.00	367179.79	青苗助学
1月22日	70	支扬中麦田0028黄雅楠青苗助学款		1000.00	366179.79	青苗助学
1月22日	71	支扬中麦田0029郭林灵青苗助学款		1000.00	365179.79	青苗助学
1月22日	72	支扬中麦田0030王莹莹青苗助学款		2000.00	363179.79	青苗助学
1月22日	73	支扬中麦田0031包正栋青苗助学款		2500.00	360679.79	青苗助学
1月22日	74	支扬中麦田0032赵蕾青苗助学款		2500.00	358179.79	青苗助学
1月22日	75	支扬中麦田0035王荣嘉青苗助学款		1000.00	357179.79	青苗助学
1月22日	76	支扬中麦田0036孙万芸青苗助学款		2000.00	355179.79	青苗助学
1月22日	77	支扬中麦田0037叶如壕青苗助学款		2000.00	353179.79	青苗助学
1月22日	78	支扬中麦田0038姚瑶青苗助学款		3000.00	350179.79	青苗助学
1月22日	79	支扬中麦田0039于婧青苗助学款		2500.00	347679.79	青苗助学
1月23日	80	支扬中麦田0040王月玲青苗助学款		3000.00	344679.79	青苗助学
1月23日	81	支扬中麦田0041阎伟杰青苗助学款		1000.00	343679.79	青苗助学
1月23日	82	支扬中麦田0142范芸菲青苗助学款		2500.00	341179.79	青苗助学
1月23日	83	支扬中麦田0144姚婷婷青苗助学款		1000.00	340179.79	青苗助学
1月23日	84	支扬中麦田0145贾圣杰青苗助学款		1000.00	339179.79	青苗助学
1月23日	85	支扬中麦田0147黄星超青苗助学款		3000.00	336179.79	青苗助学
1月23日	86	支扬中麦田0148黄昱横青苗助学款		1000.00	335179.79	青苗助学
1月23日	87	支扬中麦田0149李佳如青苗助学款		1000.00	334179.79	青苗助学
1月26日	88	支扬中麦田0150吴永锦青苗助学款		1000.00	333179.79	青苗助学
1月26日	89	支扬中麦田0151李嘉言青苗助学款		1000.00	332179.79	青苗助学
1月26日	90	支扬中麦田0152李嘉煜青苗助学款		1000.00	331179.79	青苗助学
1月24日	91	支慰问油坊敬老院物资		3397.00	327782.79	本地项目：猪肉、水果等
1月24日	92	支青苗助春节慰问物资		2790.00	324992.79	青苗助学红枣310袋*9元
1月24日	93	收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行项目执行款	144876.47		469869.26	关爱基金：
1月24日	94	收2021年麦苗前行项目计提管理费	12597.95		482467.21	计提管理费
1月26日	95	支青苗助学春节慰问物资		2280.00	480187.21	青苗助学大豆油
1月26日	96	支银行转证券理财		300000.00	180187.21	华泰理财
1月26日	97	支志愿者证卡套挂绳等		197.75	179989.46	志愿者挂绳100套*1.73元，旗帜24.5元
1月26日	98	支文明红光慰问贫困学子文具用品		1099.00	178890.46	本地项目：绘本10个19.9元，手套10个90元
1月27日	99	支兼职杨思源加班餐费		257.80	178632.66	球鞋专项：兼职加班
1月29日	100	支贴花印刷品		96.00	178536.66
1月29日	101	支青苗助学装大礼包的牛津包		910.00	177626.66	青苗助学拉链包140个*6.5元
1月29日	102	支癿丽丽生活费补助		2000.00	175626.66	球鞋专项：青苗助学生活补助4个月*500元
1月30日	103	支施懿宸小麦苗合唱团辅导费		2325.00	173301.66	关爱基金：小麦苗合唱团课时费15.5节*150元
1月30日	104	小陆亚青麦苗合唱团辅导费		4000.00	169301.66	关爱基金：小麦苗合唱团课时费8节*500元
1月30日	105	小徐茂国麦苗合唱团辅导费		2325.00	166976.66	关爱基金：小麦苗合唱团课时费15.5节*150元
						江苏银行余额：72.08元
		合计	291853.93	710180.31	166976.66	交行银行余额：166904.58元

扬中麦田 · 发表于 2022-3-22 16:01

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:16 编辑

2022年 2月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			166976.66
2月7日	1	收文明交通我助力报名费	8.00		166984.66
2月10日	2	支扬中麦田0143施周道青苗助学款		1000.00	165984.66	球鞋专项：青苗助学
2月14日	3	支专职姚欣、孙和香、武亭亭2月份公积金		1212.00	164772.66
2月14日	5	支社会组织培育徐影2月公积金		404.00	164368.66	政府专项
2月14日	6	支专职姚欣1月份工资		5731.96	158636.70
2月14日	7	支专职孙和香1月份工资		2830.50	155806.20
2月14日	8	支社会组织培育徐影1月份工资		3435.18	152371.02	政府专项
2月15日	9	支扬中麦田0011张亿天青苗助学款		2000.00	150371.02	球鞋专项：青苗助学
2月15日	10	支大港区青苗助学走9次走访油费补贴		208.00	150163.02	球鞋专项：杨远玉160元周美华48元
2月15日	11	支情人节玫瑰花		780.00	149383.02
2月15日	12	支赴镇江民政局办理基金会住所变更车费		320.00	149063.02
2月15日	13	支青苗助学走访刘晓蓉讲师培训费		200.00	148863.02	球鞋专项：讲师费1次200元
2月15日	14	支儿童服务站兼职杨思源1月工资		3000.00	145863.02	儿童服务站：杨思源工资
2月17日	15	收情人节爱心捐款	765.00		146628.02
2月17日	16	支情人节活动手举牌		120.00	146508.02
2月21日	17	收武亭亭爱心捐款	1985.00		148493.02	其他
2月22日	18	支专职姚欣、孙和香、武亭亭2月份保险费		4743.00	143750.02
2月22日	19	支社会组织培育徐影2月保险费		1581.00	142169.02	政府专项：徐影
2月24日	20	收扬中磊金建材有限公司爱心捐款	50000.00		192169.02
2月25日	21	收扬中市总工会捐赠梦想小屋	30000.00		222169.02	关爱基金：梦想小屋
2月25日	22	支特教中心元宵灯笼		413.50	221755.52	本地专项：每周三
2月25日	23	支讯德律师二维码定制		96.00	221659.52	二维码8个*12元
2月25日	24	支顺顺文化设计公司2022上半年广告设计费		5000.00	216659.52	暴走活动
2月25日	25	收扬中市荣威乒乓球俱乐部捐赠周子涵白血病专项	1000.00		217659.52	关爱基金：周子涵专项
2月28日	26	收江苏大力城电气有限公司捐赠周子涵白血病专项	1500.00		219159.52	关爱基金：周子涵专项
2月28日	27	支孙协彬大病救助		21416.72	197742.80	关爱基金：孙协彬专项盛立会家属

						江苏银行余额：72.08元
		合计	85258.00	54491.86	197742.80	交行银行余额：197670.72元

扬中麦田 · 发表于 2022-4-15 16:14

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:18 编辑

2022年 3月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			197742.80
3月1日	1	收关爱基金孙协彬大病救助爱心捐款	21416.72		219159.52	关爱基金孙协彬
3月1日	2	收江苏辉能电气有限公司捐周子涵关爱基金	2000.00		221159.52	关爱基金周子涵
3月1日	3	江苏银行利息收入	0.05		221159.57
3月1日	4	支同城手续费		4.50	221155.07
	5	江苏银行销户		67.63	221087.44
3月1日	6	江苏银行销户余额转交行基本户	67.63		221155.07
3月2日	7	收蔡露青苗助学爱心捐款	1500.00		222655.07	关爱基金：青苗助学
3月4日	8	支地球一小时雷锋日姜茶活动广告横幅制作等		353.15	222301.92	地球一小时：姜茶广告制作200元，横幅旗帜112元，杯盖41.15元
3月4日	9	支周子涵关爱基金横幅制作KT板		82.00	222219.92	关爱基金周子涵：广告制作40元，横幅27元，展架15元
3月4日	10	支地球一小时志愿者加班餐费		155.85	222064.07	地球一小时活动：餐费
3月4日	11	支专职参加镇江妇联项目答辩		160.00	221904.07
3月4日	12	支周子涵关爱基金手举牌制作费		80.00	221824.07	关爱基金周子涵：手举牌制作80元
3月5日	13	收江苏讯德律师事务所爱心捐款	400.00		222224.07
3月8日	14	收爱心球队周子涵关爱基金	10200.00		232424.07	关爱基金周子涵：
3月9日	15	支专职姚欣2月份工资		5830.50	226593.57
3月9日	16	支社会组织培育徐影3月工资		3435.18	223158.39	政府专项
3月9日	17	支专职孙和香2月份工资		2830.50	220327.89	球鞋专项
3月9日	18	支儿童服务站魏莹莹2月份工资		2000.00	218327.89	儿童服务站
3月9日	19	支儿童服务站刘敏2月份工资		1195.00	217132.89	儿童服务站
3月9日	20	支专职3月份公积金		1212.00	215920.89	球鞋专项：其中多汇1人挂账，4月少汇
3月9日	21	支专职姚欣3月份公积金		404.00	215516.89
3月11日	22	支周子涵关爱基金乒乓球款		135.00	215381.89	关爱基金周子涵：乒乓球3盒*45元
3月11日	23	支雷锋日活动宣传海报展板		252.19	215129.70	地球一小时：雷锋日宣传海报等
3月11日	24	支赴镇江麦田洽谈合作事宜车费		72.00	215057.70
3月11日	25	支湘西知识新窗项目款		1717.20	213340.50	支持其他团队：知识新窗
3月11日	26	支雷锋日姜茶活动物资		786.00	212554.50	地球一小时：姜茶活动洗衣液20瓶*39.3元
3月14日	27	支关爱基金周子涵医疗救助		16400.00	196154.50	关爱基金周子涵
3月17日	28	收复旦科技园青苗助学爱心捐款	3500.00		199654.50	关爱基金会：青苗助学
3月17日	29	支入驻腾讯平台（扬中磊金建材有限公司）		50000.00	149654.50
3月18日	30	支一点利商家铜牌费		275.00	149379.50	一点利专项
3月18日	31	支新区雷锋日姜茶活动横幅		15.00	149364.50	本地：大港姜茶活动横幅15元
3月18日	32	支沽源县特殊教育学校球鞋24双		1200.00	148164.50	球鞋24双*50元
3月18日	33	支古丈麦穗班二班、三班青苗助学款春季		54000.00	94164.50	球鞋专项：古丈麦穗班助学款发放
3月18日	34	收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行项目执行款	138506.00		232670.50	关爱基金
3月18日	35	收2021年麦苗前行项目计提管理费	12044.00		244714.50	计提管理费
3月21日	36	收交行利息入账	287.36		245001.86
3月21日	37	收江苏省扬中高级中学周子涵关爱基金	2000.00		247001.86	关爱基金周子涵
3月21日	38	支吾悦宣传广告电费		600.00	246401.86
3月21日	39	支吾悦广告位保证金		500.00	245901.86	应收款
3月22日	40	支专职姚欣、孙和香、武亭亭、3月份保险费		3162.00	242739.86	球鞋专项
3月22日	41	支专职姚欣3月保险费		1581.00	241158.86
3月22日	42	支儿童服务站魏莹莹3月保险费		1581.00	239577.86	儿童服务站：魏莹莹3月保险
3月25日	43	支雷锋日送姜茶工作早餐		76.90	239500.96	地球一小时：姜茶活动早餐费
3月25日	44	支凉山到付运费		18.00	239482.96	球鞋专项：
3月25日	45	支办公室配钥匙		30.00	239452.96
3月25日	46	支麦苗成长社戒指		880.00	238572.96	关爱基金：麦苗成长社戒子20只*44元
3月28日	47	支新区麦田001陈安康青苗助学款		1500.00	237072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	48	支新区麦田002张笑笑青苗助学款		1250.00	235822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	49	支新区麦田003郭文静青苗助学款		1000.00	234822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	50	支新区麦田004梅涵青苗助学款		1000.00	233822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	51	支新区麦田005梅瑄青苗助学款		1250.00	232572.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	52	支新区麦田006梅嫄青苗助学款		1000.00	231572.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	53	支新区麦田007梅杰青苗助学款		500.00	231072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	54	支新区麦田009王选薇青苗助学款		1250.00	229822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	55	支新区麦田010赵博凡青苗助学款		500.00	229322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	56	支新区麦田011赵博然青苗助学款		1000.00	228322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	57	支新区麦田012吴钰萌青苗助学款		1000.00	227322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	58	支新区麦田013蒋雨杰青苗助学款		1000.00	226322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	59	支新区麦田014蒋雨繁青苗助学款		1250.00	225072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	60	支新区麦田015陈博文青苗助学款		1000.00	224072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	61	支新区麦田016邵帅青苗助学款		500.00	223572.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	62	支新区麦田017张欣然青苗助学款		500.00	223072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	63	支新区麦田018仲书瑶青苗助学款		1250.00	221822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	64	支新区麦田019孙阳青苗助学款		1000.00	220822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	65	支新区麦田020冷艳阳青苗助学款		1000.00	219822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	66	支新区麦田021张振瑶青苗助学款		500.00	219322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	67	支新区麦田022张振兴青苗助学款		1250.00	218072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	68	支新区麦田023朱甜甜青苗助学款		1000.00	217072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	69	支新区麦田024高美婷青苗助学款		1000.00	216072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	70	支新区麦田025潘嘉荣青苗助学款		1250.00	214822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月28日	71	支新区麦田026徐诺青苗助学款		1500.00	213322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	72	支新区麦田027徐琳青苗助学款		1250.00	212072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	73	支新区麦田028徐奇青苗助学款		1000.00	211072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	74	支新区麦田029殷雯睿青苗助学款		1250.00	209822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	75	支新区麦田030张跃青苗助学款		1000.00	208822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	76	支新区麦田031龚汉翔青苗助学款		1000.00	207822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	77	支新区麦田032孙叶玲青苗助学款		1500.00	206322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	78	支新区麦田034解佳敏青苗助学款		500.00	205822.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	79	支新区麦田035解佳雯青苗助学款		1500.00	204322.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	80	支新区麦田036殷鑫悦青苗助学款		1250.00	203072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	81	支新区麦田037孙瑜青苗助学款		1000.00	202072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	82	支新区麦田038孙颂豪青苗助学款		1000.00	201072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	83	支新区麦田039陆帅青苗助学款		1000.00	200072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	84	支新区麦田040赵文瑶青苗助学款		1500.00	198572.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	85	支新区麦田041赵一楠青苗助学款		500.00	198072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	86	支新区麦田042钱瑞凯青苗助学款		1000.00	197072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	87	支新区麦田043王雅楠青苗助学款		1000.00	196072.96	球鞋专项：青苗助学款发放
3月29日	88	支新区麦田044王绍维青苗助学款		1000.00	195072.96	球鞋专项：青苗助学款发放


		合计	191921.76	194591.60	195072.96

扬中市麦田慈善基金会 2022年3月份物资销售明细表

品名	规格	期初库存		本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		13	303.29											13	303.29
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯					5350	107000.00								5350	107000.00

合计			10184.81			107000.00									117184.81

扬中麦田 · 发表于 2022-4-15 16:20

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:19 编辑

2022年 4月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			195072.96
4月1日	1	支付宝驻账户验证		0.56	195072.40
4月1日	2	资金原路返回交易	0.56		195072.96
4月1日	3	微信支付认证2157	0.01		195072.97
4月1日	4	支新区麦田45刘瑞青苗助学款		1250.00	193822.97	球鞋专项：青苗助学
4月1日	5	支新区麦田46刘然青苗助学款		1250.00	192572.97	球鞋专项：青苗助学
4月1日	6	支新区麦田47刘广哲青苗助学款		1000.00	191572.97	球鞋专项：青苗助学
4月1日	7	支新区麦田青苗助学走访油费		425.00	191147.97	球鞋专项：3月11日-18日
4月1日	8	支新区麦田姜茶活动慰问环卫工人		1280.00	189867.97	地球一小时：毛巾120、口罩240、手套420、护手霜300、香皂200
4月1日	9	支地球一小时活动志愿者保险		26.00	189841.97	地球一小时：保险费26人*1元
4月1日	10	支麦苗成长社戒指礼盒		84.28	189757.69	关爱基金：麦苗成长社戒指礼盒
4月1日	11	支地球一小时活动灯牌		2150.68	187607.01	地球一小时：灯牌60个*35.85元
4月10日	12	支专职孙和香4月份公积金		404.00	187203.01	球鞋专项
4月10日	13	支专职姚欣4月份公积金		404.00	186799.01
4月13日	14	支专职姚欣3月份工资		5830.50	180968.51
4月13日	15	支专职孙和香3月份工资		3530.50	177438.01	球鞋专项
4月13日	16	支儿童服务站魏莹莹3月份工资		2532.50	174905.51	儿童服务站
4月13日	17	支儿童服务站刘敏3月份工资		2315.00	172590.51	儿童服务站
4月13日	18	收武汉市洪山区鸿岭幼儿园青苗助学款	5750.00		178340.51	关爱基金：青苗助学
4月13日	19	收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学款	5750.00		184090.51	关爱基金：青苗助学
4月18日	20	支梦想小屋防疫慰问孩视宝护眼灯		4895.00	179195.51	关爱基金：梦想小屋护眼灯55个*89元
4月22日	21	支梦想小屋防疫慰问免洗消毒液		1900.00	177295.51	关爱基金：消毒液100瓶*19元
4月22日	22	支专职4月份保险费		1581.00	175714.51
4月22日	23	支孙和香、武亭亭、4月份保险费		3162.00	172552.51	球鞋专项：执行费
4月22日	24	支儿童服务站魏莹莹4月份保险费		1581.00	170971.51	儿童服务站：

		合计	11500.57	35602.02	170971.51

扬中麦田 · 发表于 2022-4-15 16:21

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:54 编辑

2022年 5月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			170971.51
5月9日	1	支专职姚欣4月份工资		5830.50	165141.01	姚欣
5月9日	2	支专职孙和香4月份工资		3530.50	161610.51	球鞋专项
5月9日	3	支儿童服务站刘敏4月份工资		2150.00	159460.51	儿童服务站：
5月9日	4	支专职姚欣5月份公积金		404.00	159056.51
5月9日	5	支专职5月份公积金		808.00	158248.51	球鞋专项
5月10日	6	支儿童服务站魏莹莹4-5月工资		3065.00	155183.51	儿童服务站：工资4月至5月10日
5月11日	7	收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行	73393.85		228577.36	关爱基金：
5月11日	8	收2021年麦苗前行计提管理费	6382.07		234959.43
5月13日	9	收扬中市青少年校外活动中心梦想小屋防疫物资爱心捐款	5200.00		240159.43	关爱基金：梦想小屋防疫捐款
5月13日	10	支上海希诺电子商务有限公司疫情防控520微心愿玻璃杯		102600.00	137559.43	疫情防控：玻璃杯900只*114元
5月13日	11	支扬中市君杰通讯有限公司疫情防控520微心愿小米充电宝		81000.00	56559.43	疫情防控：充电宝1000只*81元
5月16日	12	收扬中市城市建设投资发展集团有限公司本金到期赎回	2000000.00		2056559.43
5月16日	13	收理财到期利息	85926.03		2142485.46
5月16日	14	收扬中市三益草志愿服务中心小小演说家爱心捐款	10000.00		2152485.46	关爱基金：小小演说家
5月16日	15	支扬中麦田034徐天青苗助学款		1000.00	2151485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	16	支扬中麦田042张旭东青苗助学款		500.00	2150985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	17	支扬中麦田043张晓雅青苗助学款		500.00	2150485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	18	支扬中麦田044卢思齐青苗助学款		1000.00	2149485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	19	支扬中麦田045杨菲青苗助学款		1000.00	2148485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	20	支扬中麦田046刘思汝青苗助学款		1000.00	2147485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	21	支扬中麦田047戴蕾青苗助学款		1500.00	2145985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	22	支扬中麦田048解宝楠青苗助学款		1250.00	2144735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	23	支扬中麦田049杨明涛青苗助学款		1000.00	2143735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	24	支扬中麦田050朱家鸣青苗助学款		500.00	2143235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	25	支扬中麦田051朱晓慧青苗助学款		1500.00	2141735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	26	支扬中麦田052杨衡青苗助学款		1250.00	2140485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	27	支扬中麦田053李玥彤青苗助学款		500.00	2139985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	28	支扬中麦田054戴永佳青苗助学款		500.00	2139485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	29	支扬中麦田055戴永涛青苗助学款		1000.00	2138485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	30	支扬中麦田056温乃玉青苗助学款		500.00	2137985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	31	支扬中麦田057蒋师青苗助学款		1000.00	2136985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	32	支扬中麦田058蒋雯青苗助学款		1000.00	2135985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	33	支扬中麦田059周润泽青苗助学款		1500.00	2134485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	34	支扬中麦田060周润宇青苗助学款		1250.00	2133235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	35	支扬中麦田061陈禹如青苗助学款		1250.00	2131985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	36	支扬中麦田062何祉霄青苗助学款		500.00	2131485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	37	支扬中麦田063奚涵青苗助学款		500.00	2130985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	38	支扬中麦田064孙雅菲青苗助学款		1250.00	2129735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	39	支扬中麦田067朱玉静青苗助学款		1250.00	2128485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	40	支扬中麦田068徐浩然青苗助学款		1000.00	2127485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	41	支扬中麦田069陈景青苗助学款		1250.00	2126235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	42	支扬中麦田070韩於洋青苗助学款		1250.00	2124985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	43	支扬中麦田071秦梧榕青苗助学款		1000.00	2123985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月16日	44	支扬中麦田072陈雨涵青苗助学款		1000.00	2122985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	45	支扬中麦田073陈君烨青苗助学款		1500.00	2121485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	46	支扬中麦田074李彦祺青苗助学款		1000.00	2120485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	47	支扬中麦田075刘钰琪青苗助学款		500.00	2119985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	48	支扬中麦田076刘钰凤青苗助学款		500.00	2119485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	49	支扬中麦田077王嘉倩青苗助学款		1500.00	2117985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	50	支扬中麦田078杨佳颖青苗助学款		500.00	2117485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	51	支扬中麦田079张郁君青苗助学款		1250.00	2116235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	52	支扬中麦田080周文杰青苗助学款		1000.00	2115235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	53	支扬中麦田081金越彬青苗助学款		500.00	2114735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	54	支扬中麦田082石家红青苗助学款		1250.00	2113485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	55	支扬中麦田083赵启才青苗助学款		1250.00	2112235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	56	支扬中麦田084冯欣雨青苗助学款		1500.00	2110735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	57	支扬中麦田085于震寰青苗助学款		1250.00	2109485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	58	支扬中麦田086朱梓萍青苗助学款		500.00	2108985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	59	支扬中麦田087蔡雨青苗助学款		500.00	2108485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	60	支扬中麦田088蔡露青苗助学款		1500.00	2106985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	61	支扬中麦田089郭周瑶青苗助学款		500.00	2106485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	62	支扬中麦田090梁淑怡青苗助学款		1000.00	2105485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	63	支扬中麦田091毛锦琪青苗助学款		500.00	2104985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	64	支扬中麦田092王雨芯青苗助学款		1000.00	2103985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	65	支扬中麦田093徐鹤鸣青苗助学款		500.00	2103485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	66	支扬中麦田094杨菲菲青苗助学款		1000.00	2102485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	67	支扬中麦田095张紫亿青苗助学款		500.00	2101985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	68	支扬中麦田096申广超青苗助学款		1250.00	2100735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	69	支扬中麦田097杜仁智青苗助学款		500.00	2100235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	70	支扬中麦田098陈佳慧青苗助学款		500.00	2099735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	71	支扬中麦田099卢甜甜青苗助学款		500.00	2099235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	72	支扬中麦田100朱舒涵青苗助学款		500.00	2098735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	73	支扬中麦田101司严凯青苗助学款		1250.00	2097485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	74	支扬中麦田102严司旭青苗助学款		500.00	2096985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	75	支扬中麦田104何文慧青苗助学款		1250.00	2095735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	76	支扬中麦田105聂琪雪青苗助学款		1250.00	2094485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	77	支扬中麦田106郭诗凡青苗助学款		1250.00	2093235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	78	支扬中麦田107温芝璠青苗助学款		1500.00	2091735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	79	支扬中麦田108钱若晗青苗助学款		1250.00	2090485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	80	支扬中麦田109包嘉雯青苗助学款		1500.00	2088985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	81	支扬中麦田111吴雨慧青苗助学款		500.00	2088485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	82	支扬中麦田112赵家旺青苗助学款		500.00	2087985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	83	支扬中麦田113赵可青苗助学款		1250.00	2086735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	84	支扬中麦田114陈万鑫青苗助学款		500.00	2086235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	85	支扬中麦田115陈万里青苗助学款		1250.00	2084985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	86	支扬中麦田116薛蓝鑫青苗助学款		500.00	2084485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	87	支扬中麦田117蓝洁云青苗助学款		1500.00	2082985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	88	支扬中麦田118姚莉莉青苗助学款		500.00	2082485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	89	支扬中麦田119刘劲青苗助学款		1250.00	2081235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	90	支扬中麦田120周锦文青苗助学款		500.00	2080735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	91	支扬中麦田121周锦钰青苗助学款		500.00	2080235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	92	支扬中麦田122周锦芸青苗助学款		500.00	2079735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	93	支扬中麦田123张文强青苗助学款		1000.00	2078735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	94	支扬中麦田124于芳青苗助学款		500.00	2078235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	95	支扬中麦田125方韵茜青苗助学款		1000.00	2077235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	96	支扬中麦田126徐子凡青苗助学款		1000.00	2076235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	97	支扬中麦田127徐晟杰青苗助学款		500.00	2075735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	98	支扬中麦田128王笃轩青苗助学款		500.00	2075235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	99	支扬中麦田129于子涵青苗助学款		500.00	2074735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	100	支扬中麦田131石欣雨青苗助学款		1000.00	2073735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	101	支扬中麦田132石欣桐青苗助学款		500.00	2073235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	102	支扬中麦田153刘海洋青苗助学款		1000.00	2072235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	103	支扬中麦田154陆思蓓青苗助学款		500.00	2071735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	104	支扬中麦田155陆思涵青苗助学款		1000.00	2070735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	105	支扬中麦田156钱恒勇青苗助学款		500.00	2070235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	106	支扬中麦田157王艺燃青苗助学款		1000.00	2069235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	107	支扬中麦田158吴娟青苗助学款		1250.00	2067985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	108	支扬中麦田159朱鸿城青苗助学款		500.00	2067485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	109	支扬中麦田160丁钰凡青苗助学款		1000.00	2066485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	110	支扬中麦田161董含洋青苗助学款		500.00	2065985.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	111	支扬中麦田162陆妍羽青苗助学款		1250.00	2064735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	112	支扬中麦田163孙晨艺青苗助学款		1000.00	2063735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	113	支扬中麦田164孙绍胜青苗助学款		500.00	2063235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	114	支扬中麦田165王钎宇青苗助学款		1000.00	2062235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	115	支扬中麦田166周天浩青苗助学款		500.00	2061735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	116	支扬中麦田167王天毅青苗助学款		1000.00	2060735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	117	支扬中麦田168印禹安青苗助学款		500.00	2060235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	118	支扬中麦田169周晨希青苗助学款		500.00	2059735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	119	支扬中麦田170严筱冉青苗助学款		1250.00	2058485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	120	支扬中麦田171丁雨琦青苗助学款		1250.00	2057235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	121	支扬中麦田172陆洪波青苗助学款		1000.00	2056235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	122	支扬中麦田173徐子洋青苗助学款		1000.00	2055235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	123	支扬中麦田174周照明青苗助学款		1000.00	2054235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	124	支扬中麦田175葛鑫泽青苗助学款		500.00	2053735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	125	支扬中麦田176姚峻瑶青苗助学款		500.00	2053235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	126	支扬中麦田177吴强璐青苗助学款		1500.00	2051735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	127	支扬中麦田178王优青苗助学款		500.00	2051235.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	128	支扬中麦田179王齐青苗助学款		500.00	2050735.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	129	支扬中麦田180朱晨青苗助学款		1250.00	2049485.46	球鞋专项：青苗助学款发放
5月17日	130	支银行转华泰证券理财		1900000.00	149485.46	华泰证券股份有限公司
5月17日	131	支邮寄青海玉树蓝精灵物资费用		145.00	149340.46
5月17日	132	支深圳闪电拳科技有限公司疫情防控520微心愿闪存盘		35300.00	114040.46	疫情防控：闪存盘1000只*35.3元
5月18日	133	支扬中市三茅街道上评装饰材料经营部梦想小屋工程预付款		20000.00	94040.46	关爱基金：梦想小屋
5月18日	134	支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋工程预付款		50000.00	44040.46	关爱基金：梦想小屋
5月18日	135	支疫情防控520微心愿项目买书		1446.30	42594.16	疫情防控：微心愿图书30套*48.21元
5月18日	136	支购买办公室打印机硒鼓1只		69.00	42525.16	孙和香
5月18日	137	支慈善文化语集书		77.97	42447.19
5月19日	138	收爱心人士梦想小屋疫情防控项目爱心捐款	5224.80		47671.99	关爱基金：梦想小屋疫情防控
5月19日	139	收扬中市劳动就业管理中心线上发放稳岗返还	496.00		48167.99
5月23日	140	支梦想小屋装修勘察往返油费		1966.00	46201.99	关爱基金：梦想小屋勘查费
5月23日	141	支参加上海公益节领奖往返车票		290.00	45911.99
5月23日	142	支青苗助学物资初高考激励福利		1314.20	44597.79	球鞋专项：青苗助学物资发放
5月23日	143	支办公面巾纸地垫等		423.00	44174.79
5月23日	144	支关爱基金赵文慧大病补助		10000.00	34174.79	关爱基金：赵文慧系统性红斑狼疮等
5月23日	145	收扬中市机关事务管理中心（机关）麦田节能环保活动	9800.00		43974.79	爱心捐款
5月23日	146	支专职5月保险费		3162.00	40812.79	球鞋专项
5月23日	147	支专职姚欣5月保险费		1581.00	39231.79
5月23日	148	支儿童服务站魏莹莹5月保险费		1581.00	37650.79	儿童服务站
5月26日	149	收扬中市慈善总会疫情防控抗疫520微心愿项目	100000.00		137650.79	疫情防控：520微心愿
5月27日	150	支疫情防控520微心愿项目买书		39553.55	98097.24	疫情防控：图书836套*47.31元
5月27日	151	支戴安然镇江妇联领取物资		80.00	98017.24
5月30日	152	收江苏际宇国际物流有限公司爱心捐款	20000.00		118017.24	球鞋专项
5月31日	153	收红光村爱心捐款	1125.00		119142.24	匡晓婷



		合计	2317547.75	2369377.02	119142.24

2022年扬中市麦田慈善基金会 5月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		13	303.29											13	303.29
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		5350	107000.00								110			5240	104800.00	520微心愿活动使用

合计			117184.81			0.00									114984.81

扬中麦田 · 发表于 2022-7-7 09:11

本帖最后由扬中麦田于 2022-8-29 14:56 编辑

2022年 6月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			119142.24
6月1日	1	收河南超继金象高尔夫俱乐部捐赠杨庄小学厨房改造	24370.00		143512.24	关爱基金：郑州麦田项目
6月1日	2	支疫情防控520微心愿项目买书		4900.50	138611.74	疫情防控：520微心愿活动99套*49.50元
6月1日	3	支宣传用创客贴会员年费		359.00	138252.74
6月1日	4	支镇江新区青苗助学14个中高考礼盒		1027.20	137225.54	球鞋专项：青苗助学14套*73.37元
6月1日	5	支兴化麦田广州金致衫服饰有限公司服装款		3640.00	133585.54	支持兴化团队
6月4日	6	支扬中麦田009王楷瑞青苗助学款		800.00	132785.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	7	支扬中麦田150吴永锦青苗助学款		800.00	131985.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	8	支新区麦田003郭文静青苗助学款		800.00	131185.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	9	支新区麦田004梅涵青苗助学款		800.00	130385.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	10	支新区麦田006梅嫄青苗助学款		800.00	129585.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	11	支新区麦田011赵博然青苗助学款		800.00	128785.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	12	支新区麦田012吴钰萌青苗助学款		800.00	127985.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	13	支新区麦田013蒋雨杰青苗助学款		800.00	127185.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	14	支新区麦田015陈博文青苗助学款		800.00	126385.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	15	支新区麦田019孙阳青苗助学款		800.00	125585.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	16	支新区麦田020冷艳阳青苗助学款		800.00	124785.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	17	支新区麦田023朱甜甜青苗助学款		800.00	123985.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	18	支新区麦田024高美婷青苗助学款		800.00	123185.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	19	支新区麦田028徐奇青苗助学款		800.00	122385.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	20	支新区麦田031龚汉翔青苗助学款		800.00	121585.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	21	支新区麦田037孙瑜青苗助学款		800.00	120785.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	22	支新区麦田038孙颂豪青苗助学款		800.00	119985.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	23	支新区麦田039陆帅青苗助学款		800.00	119185.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	24	支新区麦田042钱瑞凯青苗助学款		800.00	118385.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	25	支新区麦田043王雅楠青苗助学款		800.00	117585.54	球鞋专项：青苗助学
6月4日	26	支新区麦田044王绍维青苗助学款		800.00	116785.54	球鞋专项：青苗助学
6月8日	27	收华泰证券转银行	1900000.00		2016785.54
6月8日	28	支定期存款恒丰银行		2000000.00	16785.54
6月9日	29	收江苏省妇女儿童福利基金会2021年执行经费青苗助学款	138000.00		154785.54	球鞋专项：青苗助学
6月9日	30	收2021年麦苗前行计提管理费	12000.00		166785.54
6月9日	31	收江苏省妇女儿童福利基金会2021执行费关爱基金	10000.00		176785.54	关爱基金：
6月9日	32	收扬中市志愿服务联合会疫情防控520微心愿活动	100000.00		276785.54	关爱基金：520微心愿活动
6月10日	33	支专职姚欣5月份工资		7130.50	269655.04
6月10日	34	支儿童服务站专职孙和香5月份工资		3830.50	265824.54	儿童服务站
6月10日	35	支儿童服务站方静5月份工资		3000.00	262824.54	儿童服务站
6月10日	36	支专职6月份公积金		1212.00	261612.54	镇江市住房公积金管理中心扬中分中心
6月13日	38	支姚欣个人所得税		13.58	261598.96	姚欣
6月15日	39	支兼职戴安然5月工资		3000.00	258598.96	戴安然
6月17日	40	支新区麦田梅涵等4人青苗助学款		6000.00	252598.96	球鞋专项：青苗助学租房
6月17日	41	支新区麦田048解郁洁青苗助学款		1500.00	251098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	42	支新区麦田049袁润青苗助学款		1000.00	250098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	43	支新区麦田050袁梦青苗助学款		500.00	249598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	44	支新区麦田051王晓彤青苗助学款		1250.00	248348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	45	支新区麦田052王子轩青苗助学款		500.00	247848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	46	支新区麦田053解苏楠青苗助学款		1000.00	246848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	47	支新区麦田054翟鑫宇青苗助学款		500.00	246348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	48	支新区麦田055陆陈鑫青苗助学款		1500.00	244848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	49	支新区麦田056陆陈瑜青苗助学款		1500.00	243348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	50	支新区麦田057殷源成青苗助学款		500.00	242848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	51	支新区麦田058许志强青苗助学款		500.00	242348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	52	支新区麦田059许思彤青苗助学款		500.00	241848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	53	支新区麦田060赵缘青苗助学款		1250.00	240598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	54	支新区麦田061赵佳豪青苗助学款		500.00	240098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	55	支新区麦田062周丞浩青苗助学款		500.00	239598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	56	支新区麦田063韦琪青苗助学款		1000.00	238598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	57	支新区麦田064徐安琪青苗助学款		1250.00	237348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	58	支新区麦田065徐欣怡青苗助学款		500.00	236848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	59	支新区麦田066蒋嶒瀚青苗助学款		1000.00	235848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	60	支新区麦田067冷宏敏青苗助学款		1000.00	234848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	61	支新区麦田068陈漫琦青苗助学款		1000.00	233848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	62	支新区麦田069冯宪康青苗助学款		1000.00	232848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	63	支新区麦田070魏宇婷青苗助学款		1000.00	231848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	64	支新区麦田071洪天宇青苗助学款		1000.00	230848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	65	支新区麦田072王伟洁青苗助学款		1000.00	229848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	66	支新区麦田073张茂景青苗助学款		500.00	229348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	67	支新区麦田074蒋玉莹青苗助学款		1250.00	228098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	68	支新区麦田075蒋玉珍青苗助学款		1250.00	226848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	69	支新区麦田076田子仁青苗助学款		1000.00	225848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	70	支新区麦田077吴琼青苗助学款		500.00	225348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	71	支新区麦田078徐浩轩青苗助学款		500.00	224848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	72	支新区麦田079周静雯青苗助学款		1000.00	223848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	73	支新区麦田080周雅丹青苗助学款		1000.00	222848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	74	支新区麦田081周柳阳青苗助学款		500.00	222348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	75	支新区麦田082周瑞锦青苗助学款		500.00	221848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	76	支新区麦田083靳雅婷青苗助学款		1250.00	220598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	77	支新区麦田084靳雅如青苗助学款		1250.00	219348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	78	支新区麦田085靳娅青苗助学款		1000.00	218348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	79	支新区麦田086靳雨心青苗助学款		500.00	217848.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	80	支新区麦田087靳昊青苗助学款		500.00	217348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	81	支新区麦田088赵子欢青苗助学款		1000.00	216348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	82	支新区麦田089赵子乐青苗助学款		1000.00	215348.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	83	支新区麦田090邱昊宇青苗助学款		1250.00	214098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	84	支新区麦田091崔文昊青苗助学款		1000.00	213098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	85	支新区麦田092崔静岚青苗助学款		1000.00	212098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	86	支新区麦田093许欣桐青苗助学款		500.00	211598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	87	支新区麦田094田圆圆青苗助学款		1500.00	210098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	88	支新区麦田095虞可莹青苗助学款		1000.00	209098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	89	支新区麦田096王奕凡青苗助学款		500.00	208598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	90	支新区麦田097杨梦璐青苗助学款		500.00	208098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	91	支新区麦田098严灿青苗助学款		1000.00	207098.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	92	支新区麦田099谢冉靓青苗助学款		1500.00	205598.96	球鞋专项：青苗助学
6月17日	93	支新区麦田100孙慜越青苗助学款		1000.00	204598.96	球鞋专项：青苗助学
6月21日	94	收利息收入	140.74		204739.70
6月23日	95	支专职6月保险费		3162.00	201577.70	球鞋专项
6月23日	96	支姚欣、6月保险费		2715.60	198862.10
6月23日	97	支方静6月保险费		1581.00	197281.10
6月24日	98	支文件盒和快递费2次		125.66	197155.44	孙和香
6月24日	99	支专职出差安徽餐费		66.00	197089.44	姚欣
6月24日	100	支特教中心活动零食		180.00	196909.44
6月24日	101	支麦田办公室投屏电视机		1399.00	195510.44	孙斌
6月24日	102	支疫情防控微心愿活动证书等和扫描笔		683.00	194827.44	疫情防控：520微心愿活动
6月24日	103	支儿童服务站标配制作		68.84	194758.60	儿童服务站：标配制作
6月28日	104	支广东省麦田教育基金会麦田守望记100套书		3501.00	191257.60	球鞋专项：麦田守望记100套*35.01元

		合计	2184510.74	2112395.38	191257.60

2022年扬中市麦田慈善基金会 6月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		13	303.29											13	303.29
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		5240	104800.00								81			5159	103180.00	活动使用

合计			114984.81												113364.81

扬中麦田 · 发表于 2022-10-28 13:59

本帖最后由扬中麦田于 2022-10-28 14:00 编辑

2022年 7月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			191257.60
7月4日	1	支办公室用杀虫剂		45.80	191211.80
7月5日	2	支梦想小屋志愿者跟踪勘查油费补贴		1000.00	190211.80	关爱基金：梦想小屋
7月8日	3	支赴丹阳、镇江等参观学习油费补贴		244.80	189967.00
7月8日	4	支姚欣参加镇江社会组织等级评估培训油费补贴		80.00	189887.00
7月8日	5	支鼠标垫办公用品		11.00	189876.00
7月8日	6	支专职姚欣6月份工资		6781.42	183094.58
7月8日	7	支儿童服务站专职孙和香6月份工资		3830.50	179264.08	儿童服务站
7月8日	8	支儿童服务站专职方静6月份工资		2532.50	176731.58	儿童服务站
7月8日	9	支专职姚欣7月公积金		404.00	176327.58
7月8日	10	支儿童服务站专职孙和香7月公积金		404.00	175923.58	儿童服务站
7月8日	11	支球鞋专职武亭亭7月公积金		404.00	175519.58	球鞋专项
7月14日	12	收劳动就业稳岗返还	331.00		175850.58
7月18日	13	微信支付认证9331	0.01		175850.59
7月18日	14	支邮寄新疆保温杯费		348.00	175502.59	球鞋专项：4箱保温杯
7月18日	15	支专职去镇江五社联动座谈会油费补贴		80.00	175422.59
7月18日	16	支青苗助学组长U盘		348.00	175074.59	青苗助学：U盘10个*34.80元
7月18日	17	支送清凉活动购买物资		1403.00	173671.59	本地项目：蚊香46套15，风油精46瓶5.5元，洗衣液92袋*5元
7月18日	18	支长旺幼儿园儿童服务站补贴费用		1200.00	172471.59	儿童服务站
7月18日	19	支长旺幼儿园儿童服务站补贴费用		1200.00	171271.59	儿童服务站
7月18日	20	支长旺小学儿童服务站补贴费用		9600.00	161671.59	儿童服务站
7月19日	21	收扬中市农业农村局岁月留声机爱心捐款	5000.00		166671.59	本地项目
7月19日	22	支河南杨庄小学厨房洗澡间改造		24370.00	142301.59	支持其他团队
7月20日	23	收文明交通我助力报名费	40.01		142341.60
7月22日	24	支民政救助管理站黄扣宝房租		10000.00	132341.60	姚小富房东黄扣宝租客
7月25日	25	收扬中农村商业银行梦想小屋捐款	30000.00		162341.60	关爱基金：梦想小屋
7月26日	26	支专职7月份保险费		5052.60	157289.00
7月29日	25	支麦苗成长营拉杆箱38个		3098.70	154190.30	青苗助学：麦苗成长营拉杆箱38个*81.54元
7月31日	26	支麦苗成长营横幅		30.00	154160.30	青苗助学：成长营横幅1条*30元
7月31日	27	支打印机耗材打印纸等		1364.00	152796.30	青苗助学：物资捐赠

		合计	35371.02	73832.32	152796.30

2022年扬中市麦田慈善基金会 7月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		13	303.29											13	303.29
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		5159	103180.00								200			4959	99180.00	寄新疆学校

合计			113364.81												109364.81

扬中麦田 · 发表于 2022-10-28 14:00

2022年 8月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			152796.30
8月1日	1	支欧艺灯具店梦想小屋灯具及辅材安装		810.00	151986.30	梦想小屋：灯具
8月1日	2	支新区走访油费补贴及餐费		812.40	151173.90	青苗助学：餐费28人/15元1人，油费490.5公里/0.8元392.4
8月1日	3	支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费施懿宸		1275.00	149898.90	关爱基金：麦苗成长社课时费8.5*150元
8月1日	4	支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费陆亚青		1000.00	148898.90	关爱基金：麦苗成长社课时费2*500元
8月1日	5	支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费叶菊花		1275.00	147623.90	关爱基金：麦苗成长社课时费8.5*150元
8月1日	6	支青苗助学学生韩於洋钢笔		720.00	146903.90	青苗助学：韩於洋钢笔
8月3日	7	支青苗助学追光成长营洗漱用品		560.54	146343.36	青苗助学：洗漱套装30套*14.18元，横幅1条75元，KT板60元
8月3日	8	支儿童服务站项目旗帜		134.00	146209.36	儿童服务站
8月3日	9	支青苗助学追光成长营志愿者餐费		200.00	146009.36	青苗助学：志愿者餐费8份*25元
8月3日	10	支镇江扬中星轶影院管理有限公司学追光成长营电影票		1610.00	144399.36	青苗助学：电影票46人*35元
8月5日	11	支江苏省妇女儿童福利基金会助学款关爱基金21年工作经费	77431.52		221830.88	梦想小屋
8月5日	12	收关爱基金会计提管理费	6733.18		228564.06
8月8日	13	支专职姚欣7月份工资		6781.42	221782.64
8月8日	14	支儿童服务站专职孙和香7月份工资		3830.50	217952.14	儿童服务站
8月8日	15	支儿童服务站专职方静7月份工资		2532.50	215419.64	儿童服务站
8月8日	16	支项目专职潘莹7月份工资		2858.00	212561.64
8月9日	17	支扬中市爱家布艺店梦想小屋窗帘		5400.00	207161.64	梦想小屋：窗帘
8月9日	18	支镇江笨鸟环保科技有限公司梦想小屋环保检测费		3450.00	203711.64	梦想小屋：环保检测费
8月9日	19	支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋木门		9641.00	194070.64	梦想小屋：木门
8月9日	20	支青苗助学追光成长营活动餐费		12320.00	181750.64	青苗助学：夏令营餐费
8月9日	21	支青苗助学追光成长营相框保险		200.00	181550.64	青苗助学：夏令营
8月9日	22	支古丈麦穗班追光成长营保险		124.00	181426.64	青苗助学：古丈夏令营保险费62人*2元
8月9日	23	收丰小志愿者团队爱心捐款	500.00		181926.64
8月10日	24	支青苗助学追光成长营恐龙园门票		3656.00	178270.64	青苗助学：
8月10日	25	支镇江泉美全屋定制家居有限公司梦想小屋定制家具		49000.00	129270.64	梦想小屋：全屋定制
8月10日	26	支扬中市开发区惠阳装饰材料经营部梦想小屋装饰材料		20000.00	109270.64	梦想小屋：石膏板辅材等
8月10日	27	支镇江市浩瀚户外用品追光成长营活动服装		5937.50	103333.14	青苗助学：追光成长营活动服装
8月11日	28	支姚欣代扣个人所得税232.28		232.28	103100.86
8月13日	29	支扬中市三茅镇金丽数码影楼追光成长营活动摄影个人照片		240.00	102860.86	青苗助学：追光成长营摄影24人*10元
8月13日	30	支邮寄古丈夏令营服装		68.00	102792.86	青苗助学：追光成长营邮寄费
8月13日	31	支青苗助学油坊组走访交通油费补贴		940.00	101852.86	青苗助学：走访交通补贴
8月13日	32	支专职姚欣8月公积金		404.00	101448.86
8月13日	33	支球鞋武亭亭8月份公积金		404.00	101044.86	球鞋专项
8月13日	34	支儿童服务站专职孙和香8月份公积金		404.00	100640.86	儿童服务站
8月15日	35	收镇江元普电子科技有限公司2020级麦禾班	5118.75		105759.61	镇江麦田
8月16日	36	支青苗助学讯德奖学金22人		23000.00	82759.61	青苗助学：扬中合计22人
8月16日	37	支青苗助学追光成长营活动办公用品		338.00	82421.61	青苗助学
8月16日	38	支扬中市嘉铭五金经营部梦想小屋灯具		4005.00	78416.61	梦想小屋：灯具
8月17日	39	收文明交通我助力8月报名费	24.00		78440.61
8月19日	40	收扬中市凯惠电气有限公司爱心捐款	400.00		78840.61
8月19日	41	支新区青苗助学奖学金		21600.00	57240.61	青苗助学：新区合计20人
8月19日	42	支青苗助学讯德奖学金活动花束		600.00	56640.61	青苗助学：花束3*200元
8月22日	43	收镇江市地震台党支部资助2020级麦禾班	1023.75		57664.36	镇江麦田
8月22日	44	收江苏省妇女儿童福利基金会每周三去哪儿项目拨款第一期	172874.92		230539.28	球鞋专项
8月22日	45	收每周三去哪儿计提管理费	19208.32		249747.60	计提管理费
8月23日	46	收镇江市人民防空工程管理处2020级麦禾班	1023.75		250771.35	镇江麦田
8月23日	47	支宣传兼职张衡试用期工资		1500.00	249271.35	项目费用
8月24日	48	支专职8月份基本养老保险		4376.60	244894.75
8月24日	49	支专职8月份基本医疗保险		501.25	244393.50
8月25日	50	支参加镇江社工站培训交通费		132.00	244261.50
8月25日	51	支参加镇江社工站培训交通费		160.00	244101.50
8月25日	52	支岁月留声机活动横幅		40.00	244061.50
8月25日	53	支讯德奖学金活动志愿者布置现场餐费		286.60	243774.90	青苗助学：讯德奖学金
8月25日	54	支讯德奖学金发放红包		58.81	243716.09	青苗助学：讯德奖学金红包50只*1.1762元
8月29日	55	支古丈麦穗班成长营包车、广告、场地等费用		11471.00	232245.09	青苗助学：古丈成长营
8月29日	56	收江苏新锐塑料科技股份有限公司青苗助学蔡露资助款	3000.00		235245.09	青苗助学
8月30日	57	收镇江市民防指挥信息保障中心2020级麦禾班资助款	1023.75		236268.84	镇江麦田
8月31日	58	收江苏省妇女儿童福利基金会520微心愿项目第拨款	22150.67		258419.51	关爱基金会
8月31日	59	收520微心愿项目计提管理费	1926.15		260345.66	计提管理费

		合计	312438.76	204889.40	260345.66

扬中麦田 · 发表于 2022-10-28 14:48

本帖最后由扬中麦田于 2022-12-20 10:53 编辑

2022年 9月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			260345.66
9月2日	1	收信赖科技（上海）有限公司曹鑫宇资助款	2500.00		262845.66	青苗助学：资助款
9月2日	2	支定制办公室柜子		4200.00	258645.66
9月2日	3	支镇江泉美全屋定制家居梦想小屋		56000.00	202645.66	梦想小屋
9月2日	4	支扬中市春之元装饰材料梦想小屋门地砖等		48700.00	153945.66	梦想小屋
9月2日	5	支扬中市三茅街道上评装饰梦想小屋维修费		32000.00	121945.66	梦想小屋
9月3日	6	支绍兴市上虞区崧厦嘉达伞厂暴走活动礼品伞200把		4800.00	117145.66	暴走活动：伞200把*24元
9月5日	7	支温州阿甘制袋暴走活动帆布手提袋		2500.00	114645.66	暴走活动：手提袋500个*5元
9月5日	8	支青苗助学讯德奖学金相框		774.00	113871.66	青苗助学：相框43个*18元
9月5日	9	支青苗助学学习资料		520.00	113351.66	青苗助学：学习资料
9月5日	10	支岁月留声机礼品物资		1330.00	112021.66	本地项目
9月5日	11	收油坊镇振华村江苏颖尚阀业科技梦想小屋捐款	1800.00		113821.66	梦想小屋：油坊
9月5日	12	收梦想小屋计提管理费	200.00		114021.66
9月7日	13	收镇江市口腔医院资助10名麦禾班学子	12833.30		126854.96	镇江麦田
9月7日	14	收武汉恒星在线教育发展有限公司资助5名青苗学子	12500.00		139354.96	青苗助学：助学款
9月8日	15	支专职姚欣8月份工资		6562.72	132792.24	姚欣
9月8日	17	支儿童服务站专职孙和香8月份工资		3830.50	128961.74	儿童服务站
9月8日	16	支青苗助学专职潘莹8月份工资		1661.00	127300.74	青苗助学
9月8日	18	支青苗助学专职潘莹7-8月公积金		808.00	126492.74	青苗助学
9月8日	19	支专职9月份公积金		912.00	125580.74
9月8日	21	支专职武亭亭9月份公积金		456.00	125124.74	球鞋专项
9月8日	22	支项目专职潘莹9月份公积金		456.00	124668.74	青苗助学
9月8日	23	支传播专业技术编辑器会员年费		168.00	124500.74	暴走活动：会员年费
9月8日	24	支萍乡项目组广告费用		938.51	123562.23
9月8日	25	支专职中秋福利		1300.00	122262.23	姚欣、孙和香、陈月
9月8日	26	支项目专职潘莹中秋福利		500.00	121762.23	青苗助学
9月8日	27	支专职姚欣加班餐费		169.47	121592.76
9月9日	28	收扬中市城市建设投资发展集团有限公司理财到期赎回	1400000.00		1521592.76	理财20210910至20220910
9月9日	29	收理财到期利息	91000.00		1612592.76	到期利息6.5%
9月13日	30	支邮寄物资书包到青海玉树		3377.00	1609215.76	球鞋专项
9月13日	31	支新区杨远玉青苗助学走访油费补贴		460.00	1608755.76
9月13日	32	支扬中市春之元装饰材料经营部梦想小屋房屋维修		39100.00	1569655.76	扬中市春之元装饰材料经营部
9月14日	33	收江苏金智数软科技有限公司154、134、	3000.00		1572655.76	青苗助学：新区助学款
9月15日	34	支儿童服务站兼职8月工资		3500.00	1569155.76	儿童服务站
9月15日	35	支梦想小屋项目志愿者杜成国交通补贴		2000.00	1567155.76	梦想小屋
9月15日	36	支一双球鞋的暴走活动广告费		2000.00	1565155.76	暴走活动：广告费
9月15日	37	支姚欣个人所得税53.85		53.85	1565101.91
9月15日	38	支浙江天晨无纺布科技定制无纺布袋		3000.00	1562101.91	暴走活动：无纺布袋5000个*0.6元
9月20日	39	收江苏讯德律师事务所青苗助学奖学金爱心捐款	5802.00		1567903.91	青苗助学：讯德奖学金
9月20日	40	收河南超继金象高尔夫俱乐部捐赠杨庄小学厨房改造账	15000.00		1582903.91	郑州项目组
9月21日	41	收交行利息入账	258.60		1583162.51	活期存款利息
9月21日	42	收欣安新材料一球鞋的暴走活动报名费	900.00		1584062.51	暴走活动：报名费
9月21日	43	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	100.00		1584162.51	计提管理费
9月21日	44	支岁月留声机志愿者交通补贴		674.34	1583488.17
9月21日	45	支扬中市顺顺的文化创意设计暴走活动抱枕		13800.00	1569688.17	暴走活动：抱枕1000个*13.80元
9月21日	46	支郑州麦田杨家庄学校厨房洗澡间改造		15000.00	1554688.17	郭占国
9月21日	47	支镇江市浩瀚户外用品有限公司设计保温杯		88830.00	1465858.17	球鞋专项：保温杯1410个*63元
9月21日	48	支暴走活动杯子		25074.00	1440784.17	暴走活动398*63元
9月21日	48	收上海浦东新区恩派公益基金会公益透明项目	10000.00		1450784.17
9月22日	49	支浦江引领水晶工艺暴走活动定制奖杯		760.00	1450024.17	暴走活动：奖杯8个*95元
9月22日	52	支购买暴走小国旗		270.00	1449754.17
9月22日	53	收复旦科技园资助青苗助学6名学子	7000.00		1456754.17	青苗助学：资助款
9月23日	54	支南宫市嘉豪毛毡有限公司定制毛毡包		2400.00	1454354.17	暴走活动：毛毡包300个*8元
9月25日	55	收城西医院一双球鞋的暴走活动报名费	180.00		1454534.17	暴走活动：报名费
9月25日	56	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	20.00		1454554.17	计提管理费
9月27日	57	收扬中市税务局工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费	2700.00		1457254.17	暴走活动：报名费
9月27日	58	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	300.00		1457554.17	计提管理费
9月27日	61	镇江市口腔医院个人捐赠麦禾班	6416.65		1463970.82	镇江麦田
9月27日	62	收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款	8000.00		1471970.82	精诚口腔爱心捐款
9月27日	65	支暴走活动专职加班晚餐		18.48	1471952.34	暴走活动
9月27日	66	支暴走活动横幅一条		40.00	1471912.34	暴走活动
9月27日	67	支暴走活动空调外机罩		215.00	1471697.34	暴走活动
9月27日	68	支专职吴依凡参加镇江社工站培训交通费		80.00	1471617.34	吴依凡
9月27日	69	支扬中市顺顺的文化创意暴走活动抱枕、笔袋		24300.00	1447317.34	暴走活动：抱枕150013.80元，笔袋500个7.2元
9月27日	70	支小麦苗合唱团购买乐谱		500.00	1446817.34	麦苗成长社：小麦苗合唱团乐谱
9月27日	71	支暴走活动暴走证		240.00	1446577.34	暴走活动：暴走证100个*2.4元
9月27日	72	支专职孙和香、姚欣9月份保险费		3199.35	1443377.99
9月27日	73	支项目专职潘莹9月份保险		3319.25	1440058.74	青苗助学
9月27日	74	支球鞋专项10月份保险		1177.25	1438881.49	球鞋专项
9月28日	75	收扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走活动报名费	2700.00		1441581.49	暴走活动：报名费
9月28日	76	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	300.00		1441881.49	计提管理费
9月28日	77	收扬中市通达商业有限公司一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		1443681.49	暴走活动：报名费
9月28日	78	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		1443881.49	计提管理费
9月28日	79	收扬中市水利局工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		1445681.49	暴走活动：报名费
9月28日	80	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		1445881.49	计提管理费
9月28日	51	收扬中市新坝镇公信社区居民委员会梦想小屋捐款	1350.00		1447231.49	梦想小屋
9月28日	52	收梦想小屋计提管理费	150.00		1447381.49
9月28日	59	收扬中市兴隆街道恒跃村村民委员会梦想小屋捐款	2584.80		1449966.29	梦想小屋：经开区
9月28日	60	收梦想小屋计提管理费	287.20		1450253.49
9月28日	63	收扬中市慈善总会开发区分会梦想小屋捐款	4500.00		1454753.49	梦想小屋
9月28日	64	收梦想小屋计提管理费	500.00		1455253.49
9月28日	81	收扬中市八桥镇八桥村村民委员会梦想小屋捐款	1800.00		1457053.49	梦想小屋：八桥
9月28日	82	收梦想小屋计提管理费	200.00		1457253.49
9月29日	83	支交通银行转华泰证券理财		1630000.00	-172746.51
9月29日	84	支吴琦镇江品牌规划培训交通费		80.00	-172826.51
9月29日	85	支姚欣赴江苏华建洽谈公益合作交通费		112.00	-172938.51	青苗助学
9月29日	86	收扬中市慈善总会一双球鞋的暴走活动威腾赞助费	135000.00		-37938.51	暴走活动：赞助费
9月29日	87	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	15000.00		-22938.51	计提管理费
9月29日	88	收扬中市慈善总会复旦科技园青苗助学爱心捐款	27000.00		4061.49	青苗助学：物资
9月29日	89	收青苗助学计提管理费	3000.00		7061.49	计提管理费
9月29日	90	收扬中市交通运输局工会一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		8861.49	暴走活动：报名费
9月29日	91	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		9061.49	计提管理费
9月29日	92	收扬中市财政局工会一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		10861.49	暴走活动：报名费
9月29日	93	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		11061.49	计提管理费
9月29日	94	收扬中市经济发展局机关一双球鞋的暴走活动报名费	1260.00		12321.49	暴走活动：报名费
9月29日	95	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	140.00		12461.49	计提管理费
9月29日	96	收扬中市地方金融监督管理局机关一双球鞋的暴走报名费	720.00		13181.49	暴走活动：报名费
9月29日	97	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	80.00		13261.49	计提管理费
9月30日	98	收扬中市司法局机关一双球鞋的暴走活动报名费	900.00		14161.49	扬中市财政局
9月30日	99	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	100.00		14261.49
9月30日	100	支专职陈月9月试用期工资		3200.00	11061.49
9月30日	101	支专职陈月保险费		1113.50	9947.99	陈月
9月30日	102	收张柏森资助YZMT200,YZMT209资助2名青苗学子	2000.00		11947.99	扬中市东南信息科技有限公司
9月30日	103	收江苏中环电气集团有限公司捐赠复兴少年宫	10000.00		21947.99	复兴少年宫
9月30日	104	支同城手续费		37.50	21910.49
9月30日	105	收一双球鞋的暴走活动报名费	171090.18		193000.67	暴走活动：报名费
9月30日	106	收一双球鞋的暴走活动报名费计提管理费	19010.02		212010.69	计提管理费
9月30日	107	收文明交通我助力报名费	16.00		212026.69



		合计	1988198.75	2036517.72	212026.69

2022年扬中市麦田慈善基金会 9月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		13	303.29								2			11	256.63	暴走活动使用
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		4959	103180.00								2000			2959	59180.00

合计			113364.81												69318.15

扬中麦田 · 发表于 2022-12-20 10:54

2022年 10月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			212026.69
10月1日	1	支交通银行网银证书服务年费江苏银行网银费用		201.60	211825.09	交行网银费用85，江苏银行网银费用116.6元
10月8日	2	收一双球鞋的暴走活动报名费	18810.00		230635.09	暴走活动：报名费
10月8日	3	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	2090.00		232725.09	计提管理费
10月8日	4	收文明交通我助力报名费、我为麦田播粒种	336.00		233061.09	文明交通我助力280元，我为麦田播粒种56元
10月8日	5	支定制一双球鞋的暴走活动服装		37500.00	195561.09	暴走活动：短袖体恤2500件*15元
10月8日	6	支麦田定制麦田马甲		8700.00	186861.09	麦田马甲300件*29元
10月8日	7	支定制一双球鞋的暴走活动雨伞		5000.00	181861.09	暴走活动：雨伞200把*25元
10月8日	8	收扬中市市场建设管理有限公司一双球鞋的暴走活动报名费	900.00		182761.09	暴走活动：报名费
10月8日	9	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	100.00		182861.09	计提管理费
10月10日	10	收扬中市公安局（机关）局一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		184661.09	暴走活动：报名费
10月10日	11	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		184861.09	计提管理费
10月10日	12	收经开区双跃村一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		185311.09	暴走活动：报名费
10月10日	13	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		185361.09	计提管理费
10月10日	14	收经开区恒跃村一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		185811.09	暴走活动：报名费
10月10日	15	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		185861.09	计提管理费
10月10日	16	收经开区兴城村一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		186311.09	暴走活动：报名费
10月10日	17	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		186361.09	计提管理费
10月11日	18	收一双球鞋的暴走活动报名费对公微信	16650.00		203011.09	暴走活动：报名费
10月11日	19	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	1850.00		204861.09	计提管理费
10月11日	20	支项目专职潘莹9月份工资		3504.50	201356.59	青苗助学
10月11日	21	支儿童服务站专职孙和香9月份工资		3804.50	197552.09	儿童服务站：壹基金
10月11日	22	支项目专职潘莹10月份公积金		456.00	197096.09	项目专员
10月11日	23	支儿童服务站专职孙和香10月份公积金		456.00	196640.09	儿童服务站：壹基金
10月11日	24	支专职姚欣10月份公积金		456.00	196184.09
10月13日	25	收红光团支部梦想小屋捐款	1065.60		197249.69	梦想小屋
10月13日	26	收梦想小屋计提管理费	118.40		197368.09	计提管理费
10月13日	27	收扬中市慈善总会开发区分会一双球鞋的暴走活动报名费	1350.00		198718.09	暴走活动：报名费
10月13日	28	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	150.00		198868.09	计提管理费
10月14日	29	支专职姚欣9月份工资		6715.15	192152.94	姚欣
10月14日	30	支儿童服务站兼职9月工资		3500.00	188652.94	儿童服务站：壹基金
10月17日	31	支武亭亭工资福利		1300.00	187352.94	武亭亭
10月17日	32	支疫情防控520微心愿包装礼盒		16500.00	170852.94	关爱基金：微心愿包装礼盒1000个*16.5元
10月17日	33	支长旺小学儿童服务站项目培训课时费用		9600.00	161252.94	儿童服务站：长小培训课时费
10月17日	34	支扬中市顺顺的文化创意设计有限公司暴走广告设计		270.00	160982.94	暴走活动：广告设计
10月17日	35	支扬中新时代暴走活动户外宣传广告文化墙等		2280.00	158702.94	暴走活动：户外广告
10月17日	36	支暴走活动发货物资期间志愿者餐费		643.38	158059.56	暴走活动：志愿者餐费
10月17日	37	支一点利标牌制作		378.00	157681.56	一点利
10月18日	38	收经开区新星村社区一双球鞋的暴走活动报名费	540.00		158221.56	暴走活动：报名费
10月18日	39	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	60.00		158281.56	计提管理费
10月18日	40	收经开区三跃社区一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		158731.56	暴走活动：报名费
10月18日	41	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		158781.56	计提管理费
10月19日	42	收经开区兴隆社区一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		159231.56	暴走活动：报名费
10月19日	43	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		159281.56	计提管理费
10月19日	44	收经开区德云社区一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		159731.56	暴走活动：报名费
10月19日	45	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		159781.56	计提管理费
10月19日	46	收扬中市慈善总会油坊分会一双球鞋的暴走活动	900.00		160681.56	暴走活动：报名费
10月19日	47	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	100.00		160781.56	计提管理费
10月19日	48	收扬中市慈善总会三茅分会梦想小屋捐款	18000.00		178781.56	梦想小屋
10月19日	49	收梦想小屋计提管理费	2000.00		180781.56	计提管理费
10月19日	50	收慈善总会三茅分会汇错赞助费	1900.00		182681.56	重复汇款
10月20日	51	支购买复印件粉盒等		285.00	182396.56
10月20日	52	支扬中市电影广告装璜有限公司暴走活动广告		1960.00	180436.56	暴走活动：户外广告
10月24日	53	支专职10月份保险费		4296.60	176139.96
10月24日	55	支项目专职潘莹10月份保险费		2701.25	173438.71	青苗助学：
10月24日	56	收安徽省广善公益服务中心2021-2022年壹基金儿童服务站项目款	33200.00		206638.71	儿童服务站：壹基金
10月25日	57	收理财赎回转银行	1500000.00		1706638.71
10月25日	60	支转江苏银行定期存款		1500000.00	206638.71	扬中市麦田慈善基金会
10月25日	58	支购买公益图书		16.00	206622.71
10月25日	59	支扬中市三茅街道如海管道经营部梦想小屋线缆		3432.00	203190.71	梦想小屋：线缆一批
10月26日	61	收扬中市开放大学梦想小屋捐款	1350.00		204540.71	梦想小屋：
10月26日	62	收梦想小屋计提管理费	150.00		204690.71	计提管理费
10月27日	65	支潘莹镇江民政局送申报材料车费（镇江麦田）		80.00	204610.71	镇江麦田
10月27日	63	收邮政集团扬中市委员会一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		206410.71	暴走活动：报名费
10月27日	64	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	200.00		206610.71	计提管理费
10月28日	66	收扬中市住房和城乡建设局一双球鞋的暴走活动报名费	2070.00		208680.71	暴走活动：报名费
10月28日	67	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	230.00		208910.71	计提管理费
10月28日	68	收经开区福源社区一双球鞋的暴走活动报名费	450.00		209360.71	暴走活动：报名费
10月28日	69	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	50.00		209410.71	计提管理费
10月28日	70	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		99000.00	110410.71	球鞋专项：球鞋990双*100元
10月28日	71	支扬中麦田YZMT017殷玉林助学款		3000.00	107410.71	青苗助学：助学款
10月28日	72	支扬中麦田YZMT067朱玉静助学款		2500.00	104910.71	青苗助学：助学款
10月28日	73	支扬中麦田YZMT068徐浩然助学款		2500.00	102410.71	青苗助学：助学款
10月28日	74	支扬中麦田YZMT069陈景助学款		2500.00	99910.71	青苗助学：助学款
10月28日	75	支扬中麦田YZMT070韩於洋助学款		3000.00	96910.71	青苗助学：助学款
10月28日	76	支扬中麦田YZMT071秦梧榕助学款		2000.00	94910.71	青苗助学：助学款
10月28日	77	支扬中麦田YZMT072陈雨涵助学款		2000.00	92910.71	青苗助学：助学款
10月28日	78	支扬中麦田YZMT074李彦祺助学款		2000.00	90910.71	青苗助学：助学款
10月28日	79	支扬中麦田YZMT075刘钰琪助学款		2000.00	88910.71	青苗助学：助学款
10月28日	80	支扬中麦田YZMT076刘钰凤助学款		1000.00	87910.71	青苗助学：助学款
10月28日	81	支扬中麦田YZMT078杨佳颖助学款		1000.00	86910.71	青苗助学：助学款
10月28日	82	支扬中麦田YZMT079张郁君助学款		2500.00	84410.71	青苗助学：助学款
10月28日	83	支扬中麦田YZMT080周文杰助学款		2000.00	82410.71	青苗助学：助学款
10月28日	84	支扬中麦田YZMT090梁淑怡助学款		2000.00	80410.71	青苗助学：助学款
10月28日	85	支扬中麦田YZMT091毛锦琪助学款		2000.00	78410.71	青苗助学：助学款
10月28日	86	支扬中麦田YZMT093徐鹤鸣助学款		2000.00	76410.71	青苗助学：助学款
10月28日	87	支扬中麦田YZMT094杨菲菲助学款		2000.00	74410.71	青苗助学：助学款
10月28日	88	支扬中麦田YZMT118姚莉莉助学款		1000.00	73410.71	青苗助学：助学款
10月28日	89	支扬中麦田YZMT135梅泽引助学款		2000.00	71410.71	青苗助学：助学款
10月28日	90	支扬中麦田YZMT136陈雯丽助学款		2000.00	69410.71	青苗助学：助学款
10月28日	91	支扬中麦田YZMT138袁迪助学款		3000.00	66410.71	青苗助学：助学款
10月28日	92	支扬中麦田YZMT143施周道助学款		1000.00	65410.71	青苗助学：助学款
10月28日	93	支扬中麦田YZMT144姚婷婷助学款		1000.00	64410.71	青苗助学：助学款
10月28日	94	支扬中麦田YZMT151李嘉言助学款		2000.00	62410.71	青苗助学：助学款
10月28日	95	支扬中麦田YZMT152李嘉煜助学款		1000.00	61410.71	青苗助学：助学款
10月28日	96	支扬中麦田YZMT160丁钰凡助学款		2000.00	59410.71	青苗助学：助学款
10月28日	97	支扬中麦田YZMT161董金洋助学款		1000.00	58410.71	青苗助学：助学款
10月28日	98	支扬中麦田YZMT162陆妍羽助学款		2500.00	55910.71	青苗助学：助学款
10月28日	99	支扬中麦田YZMT163孙晨艺助学款		2000.00	53910.71	青苗助学：助学款
10月28日	100	支扬中麦田YZMT164孙绍胜助学款		1000.00	52910.71	青苗助学：助学款
10月28日	101	支扬中麦田YZMT165王钎宇助学款		2500.00	50410.71	青苗助学：助学款
10月28日	102	支扬中麦田YZMT166周天浩助学款		1000.00	49410.71	青苗助学：助学款
10月28日	103	支扬中麦田YZMT167王天毅助学款		2000.00	47410.71	青苗助学：助学款
10月28日	104	支扬中麦田YZMT168印禹安助学款		1000.00	46410.71	青苗助学：助学款
10月28日	105	支扬中麦田YZMT169周晨希助学款		1000.00	45410.71	青苗助学：助学款
10月28日	106	支扬中麦田YZMT170严筱冉助学款		2500.00	42910.71	青苗助学：助学款
10月30日	107	支扬中麦田YZMT186陈梓彦助学款		2000.00	40910.71	青苗助学：助学款
10月30日	108	支扬中麦田YZMT205郭冬阳助学款		2000.00	38910.71	青苗助学：助学款
10月30日	109	支扬中麦田YZMT208魏潘桃助学款		2000.00	36910.71	青苗助学：助学款
10月30日	110	支扬中麦田YZMT209魏秀发助学款		1000.00	35910.71	青苗助学：助学款
10月30日	111	支扬中麦田YZMT210魏天宝助学款		2000.00	33910.71	青苗助学：助学款
10月30日	112	支扬中麦田YZMT213徐仁义助学款		2000.00	31910.71	青苗助学：助学款
10月30日	113	支扬中麦田YZMT216刘梦梦助学款		1000.00	30910.71	青苗助学：助学款
10月30日	114	支扬中麦田YZMT010朱航颉助学款		1000.00	29910.71	青苗助学：助学款
10月30日	115	支扬中麦田YZMT037叶如壕助学款		2000.00	27910.71	青苗助学：助学款
10月30日	116	支扬中麦田YZMT041闫伟杰助学款		2000.00	25910.71	青苗助学：助学款
10月30日	117	支扬中麦田YZMT042张旭升助学款		1000.00	24910.71	青苗助学：助学款
10月30日	118	支扬中麦田YZMT043张晓雅助学款		1000.00	23910.71	青苗助学：助学款
10月30日	119	支扬中麦田YZMT044卢思齐助学款		2000.00	21910.71	青苗助学：助学款
10月30日	120	支扬中麦田YZMT046刘思㚢助学款		2000.00	19910.71	青苗助学：助学款
10月31日	121	收无锡麦田暖冬计划报名费	21301.00		41211.71	暖冬计划：10月21301元，2750元在11月
10月31日	122	收理财赎回转银行	300000.00		341211.71
10月31日	123	收人力资源一双球鞋的暴走活动报名费	810.00		342021.71	暴走活动：报名费
10月31日	124	收一双球鞋的暴走活动计提管理费	90.00		342111.71	计提管理费
10月31日	125	支云南、北川、英山等保温杯邮寄费		1048.00	341063.71	球鞋专项：保温杯运费


		合计	1933621.00	1804583.98	341063.71

2022年扬中市麦田慈善基金会 10月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		11	256.63								2			9	209.97	暴走活动使用
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2959	49180.00		1808	113904.00					1808			2959	59180.00	发往山区学校
麦田马甲					300	8700.00								300	8700.00
合计			59318.15												77971.49

扬中麦田 · 发表于 2022-12-20 14:19

2022年 11月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			341063.71
11月1日	1	支YZMT050朱家鸣助学款		1000.00	340063.71	青苗助学：助学款
11月1日	2	支YZMT051朱晓慧助学款		3000.00	337063.71	青苗助学：助学款
11月1日	3	支YZMT053李玥彤助学款		1000.00	336063.71	青苗助学：助学款
11月1日	4	支YZMT054戴永佳助学款		1000.00	335063.71	青苗助学：助学款
11月1日	5	支YZMT056温乃玉助学款		1000.00	334063.71	青苗助学：助学款
11月1日	6	支YZMT057蒋师助学款		2000.00	332063.71	青苗助学：助学款
11月1日	7	支YZMT058蒋雯助学款		2000.00	330063.71	青苗助学：助学款
11月1日	8	支YZMT059周润泽助学款		3000.00	327063.71	青苗助学：助学款
11月1日	9	支YZMT060周润宇助学款		2500.00	324563.71	青苗助学：助学款
11月1日	10	支YZMT061陈禹如助学款		2500.00	322063.71	青苗助学：助学款
11月1日	11	支YZMT097杜仁智助学款		2000.00	320063.71	青苗助学：助学款
11月1日	12	支YZMT098陈佳慧助学款		1000.00	319063.71	青苗助学：助学款
11月1日	13	支YZMT124于芹助学款		1000.00	318063.71	青苗助学：助学款
11月1日	14	支YZMT125方韵茜助学款		2000.00	316063.71	青苗助学：助学款
11月1日	15	支YZMT126徐子凡助学款		2500.00	313563.71	青苗助学：助学款
11月1日	16	支YZMT141陈张逸助学款		2000.00	311563.71	青苗助学：助学款
11月1日	17	支YZMT145贾圣杰助学款		2000.00	309563.71	青苗助学：助学款
11月1日	18	支YZMT146耀康助学款		3000.00	306563.71	青苗助学：助学款
11月1日	19	支YZMT148黄昱槿助学款		1000.00	305563.71	青苗助学：助学款
11月1日	20	支YZMT149李佳茹助学款		1000.00	304563.71	青苗助学：助学款
11月1日	21	支YZMT178王优助学款		1000.00	303563.71	青苗助学：助学款
11月1日	22	支YZMT018朱涛助学款		2000.00	301563.71	青苗助学：助学款
11月1日	23	支YZMT019郭炘言助学款		2500.00	299063.71	青苗助学：助学款
11月1日	24	支YZMT020冷秋慧助学款		1000.00	298063.71	青苗助学：助学款
11月1日	25	支YZMT021黄旭助学款		3000.00	295063.71	青苗助学：助学款
11月1日	26	支YZMT023蔡易燃助学款		1000.00	294063.71	青苗助学：助学款
11月1日	27	支YZMT063奚涵助学款		1000.00	293063.71	青苗助学：助学款
11月1日	28	支YZMT082石家红助学款		2500.00	290563.71	青苗助学：助学款
11月1日	29	支YZMT083赵启才助学款		2500.00	288063.71	青苗助学：助学款
11月1日	30	支YZMT084冯欣雨助学款		3000.00	285063.71	青苗助学：助学款
11月1日	31	支YZMT085于震寰助学款		3000.00	282063.71	青苗助学：助学款
11月1日	32	支YZMT086朱梓萍助学款		1000.00	281063.71	青苗助学：助学款
11月1日	33	支YZMT087蔡雨助学款		1000.00	280063.71	青苗助学：助学款
11月1日	34	支YZMT088蔡露助学款		3000.00	277063.71	青苗助学：助学款
11月1日	35	支YZMT089郭周瑶助学款		1000.00	276063.71	青苗助学：助学款
11月1日	36	支YZMT128王笃轩助学款		1000.00	275063.71	青苗助学：助学款
11月1日	37	支YZMT129于子涵助学款		1000.00	274063.71	青苗助学：助学款
11月1日	38	支YZMT131石欣雨助学款		2000.00	272063.71	青苗助学：助学款
11月1日	39	支YZMT132石欣桐助学款		1000.00	271063.71	青苗助学：助学款
11月1日	40	支YZMT150吴永锦助学款		200.00	270863.71	青苗助学：助学款
11月1日	41	支YZMT153刘海洋助学款		2000.00	268863.71	青苗助学：助学款
11月1日	42	支YZMT154陆思蓓助学款		1000.00	267863.71	青苗助学：助学款
11月1日	43	支YZMT155陆思涵助学款		2000.00	265863.71	青苗助学：助学款
11月1日	44	支YZMT156钱恒勇助学款		1000.00	264863.71	青苗助学：助学款
11月1日	45	支YZMT157王艺燃助学款		2000.00	262863.71	青苗助学：助学款
11月1日	46	支YZMT158吴娟助学款		2500.00	260363.71	青苗助学：助学款
11月1日	47	支YZMT159朱鸿城助学款		1000.00	259363.71	青苗助学：助学款
11月1日	48	支YZMT187何思颖助学款		1000.00	258363.71	青苗助学：助学款
11月1日	49	支YZMT188何思慧助学款		1000.00	257363.71	青苗助学：助学款
11月1日	50	支YZMT081金越彬助学款		1000.00	256363.71	青苗助学：助学款
11月1日	51	支YZMT028黄雅楠助学款		1000.00	255363.71	青苗助学：助学款
11月1日	52	支YZMT029郭林灵助学款		1000.00	254363.71	青苗助学：助学款
11月1日	53	支YZMT030王莹莹助学款		2000.00	252363.71	青苗助学：助学款
11月1日	54	支YZMT031包正栋助学款		2500.00	249863.71	青苗助学：助学款
11月1日	55	支YZMT032赵蕾助学款		3000.00	246863.71	青苗助学：助学款
11月1日	56	支YZMT073陈君烨助学款		3000.00	243863.71	青苗助学：助学款
11月1日	57	支YZMT099卢甜甜助学款		1000.00	242863.71	青苗助学：助学款
11月1日	58	支YZMT101司严凯助学款		2500.00	240363.71	青苗助学：助学款
11月1日	59	支YZMT102严司旭助学款		2000.00	238363.71	青苗助学：助学款
11月1日	60	支YZMT104何文慧助学款		2500.00	235863.71	青苗助学：助学款
11月1日	61	支YZMT105聂琪雪助学款		3000.00	232863.71	青苗助学：助学款
11月1日	62	支YZMT106郭诗凡助学款		2500.00	230363.71	青苗助学：助学款
11月1日	63	支YZMT107温芝璠助学款		3000.00	227363.71	青苗助学：助学款
11月1日	64	支YZMT108钱若晗助学款		2500.00	224863.71	青苗助学：助学款
11月1日	65	支YZMT109包嘉雯助学款		3000.00	221863.71	青苗助学：助学款
11月1日	66	支YZMT171丁雨琦助学款		2500.00	219363.71	青苗助学：助学款
11月1日	67	支YZMT181宋静芳助学款		2000.00	217363.71	青苗助学：助学款
11月1日	68	支YZMT182柏艳助学款		3000.00	214363.71	青苗助学：助学款
11月1日	69	支YZMT183顾思宇助学款		3000.00	211363.71	青苗助学：助学款
11月1日	70	支YZMT184季洁助学款		2500.00	208863.71	青苗助学：助学款
11月1日	71	支YZMT185薛子浩助学款		2500.00	206363.71	青苗助学：助学款
11月1日	72	支YZMT195吴键助学款		2500.00	203863.71	青苗助学：助学款
11月8日	73	支YZMT196印邦阳助学款		2500.00	201363.71	青苗助学：助学款
11月3日	74	支YZMT002郑润琪助学款		1000.00	200363.71	青苗助学：助学款
11月3日	75	支YZMT008朱彦泽助学款		1000.00	199363.71	青苗助学：助学款
11月3日	76	支YZMT009王楷瑞助学款		200.00	199163.71	青苗助学：助学款
11月3日	77	支YZMT011张亿天助学款		2000.00	197163.71	青苗助学：助学款
11月3日	78	支YZMT014郭泳辰助学款		2500.00	194663.71	青苗助学：助学款
11月3日	79	支YZMT036孙万芸助学款		2000.00	192663.71	青苗助学：助学款
11月3日	80	支YZMT096申广超助学款		2500.00	190163.71	青苗助学：助学款
11月3日	81	支YZMT111吴雨慧助学款		1000.00	189163.71	青苗助学：助学款
11月3日	82	支YZMT112赵家旺助学款		2000.00	187163.71	青苗助学：助学款
11月3日	83	支YZMT113赵可助学款		2500.00	184663.71	青苗助学：助学款
11月3日	84	支YZMT114陈万鑫助学款		2000.00	182663.71	青苗助学：助学款
11月3日	85	支YZMT115陈万里助学款		2500.00	180163.71	青苗助学：助学款
11月3日	86	支YZMT116薛蓝鑫助学款		2000.00	178163.71	青苗助学：助学款
11月3日	87	支YZMT117蓝洁云助学款		3000.00	175163.71	青苗助学：助学款
11月3日	88	支YZMT140孙凯雯助学款		2000.00	173163.71	青苗助学：助学款
11月3日	89	支YZMT173徐子洋助学款		2000.00	171163.71	青苗助学：助学款
11月3日	90	支YZMT174周照明助学款		2000.00	169163.71	青苗助学：助学款
11月3日	91	支YZMT175葛鑫泽助学款		1000.00	168163.71	青苗助学：助学款
11月3日	92	支YZMT180朱晨助学款		2500.00	165663.71	青苗助学：助学款
11月9日	93	支YZMT198仲若萁助学款		2500.00	163163.71	青苗助学：助学款
11月3日	94	支YZMT200沈沛雯助学款		1000.00	162163.71	青苗助学：助学款
11月3日	95	支YZMT201张琬瑜助学款		1000.00	161163.71	青苗助学：助学款
11月3日	96	支YZMT024曹鑫宇助学款		2500.00	158663.71	青苗助学：助学款
11月3日	97	支YZMT025方景秋皓助学款		2000.00	156663.71	青苗助学：助学款
11月3日	98	支YZMT026徐雨涵助学款		2000.00	154663.71	青苗助学：助学款
11月3日	99	支YZMT027祝诗艺助学款		1000.00	153663.71	青苗助学：助学款
11月4日	100	支YZMT062何祉霄助学款		1000.00	152663.71	青苗助学：助学款
11月4日	101	支YZMT064孙雅菲助学款		2500.00	150163.71	青苗助学：助学款
11月4日	102	支YZMT127徐晟杰助学款		1000.00	149163.71	青苗助学：助学款
11月4日	103	支YZMT134蔡盛源助学款		2000.00	147163.71	青苗助学：助学款
11月4日	104	支YZMT189王晨宪助学款		1000.00	146163.71	青苗助学：助学款
11月4日	105	支YZMT190姚董雨桐助学款		2500.00	143663.71	青苗助学：助学款
11月4日	106	支YZMT191韩文艺助学款		2000.00	141663.71	青苗助学：助学款
11月4日	107	支YZMT192韩庆文助学款		3000.00	138663.71	青苗助学：助学款
11月4日	108	支YZMT193韩文浩助学款		1000.00	137663.71	青苗助学：助学款
11月4日	109	支YZMT194董祺助学款		2500.00	135163.71	青苗助学：助学款
11月9日	110	支YZMT001王依娜助学款		1000.00	134163.71	青苗助学：助学款
11月9日	111	支YZMT003姚庆翔助学款		2000.00	132163.71	青苗助学：助学款
11月9日	112	支YZMT007杨夏妍助学款		1000.00	131163.71	青苗助学：助学款
11月9日	113	支YZMT038姚瑶助学款		3000.00	128163.71	青苗助学：助学款
11月9日	114	支YZMT039于婧助学款		2500.00	125663.71	青苗助学：助学款
11月9日	115	支YZMT045杨菲助学款		2500.00	123163.71	青苗助学：助学款
11月9日	116	支YZMT047戴蕾助学款		3000.00	120163.71	青苗助学：助学款
11月3日	117	支YZMT049杨明涛助学款		2000.00	118163.71	青苗助学：助学款
11月9日	118	支YZMT092王雨芯助学款		2000.00	116163.71	青苗助学：助学款
11月9日	119	支YZMT176姚峻瑶助学款		2000.00	114163.71	青苗助学：助学款
11月9日	120	支YZMT177吴强璐助学款		3000.00	111163.71	青苗助学：助学款
11月9日	121	支YZMT207赵乐助学款		2500.00	108663.71	青苗助学：助学款
11月9日	122	支YZMT211陶玲佳助学款		2000.00	106663.71	青苗助学：助学款
11月9日	123	支YZMT214张峻程助学款		1000.00	105663.71	青苗助学：助学款
11月9日	124	支XQMT001陈安康助学款		3000.00	102663.71	青苗助学：助学款
11月9日	125	支XQMT003郭文静助学款		1700.00	100963.71	青苗助学：助学款
11月9日	126	支XQMT004梅涵助学款		1700.00	99263.71	青苗助学：助学款
11月9日	127	支XQMT005梅瑄助学款		2500.00	96763.71	青苗助学：助学款
11月9日	128	支XQMT006梅嫄助学款		1200.00	95563.71	青苗助学：助学款
11月9日	129	支XQMT007梅杰助学款		1000.00	94563.71	青苗助学：助学款
11月9日	130	支XQMT010赵博凡助学款		1000.00	93563.71	青苗助学：助学款
11月9日	131	支XQMT011赵博然助学款		1200.00	92363.71	青苗助学：助学款
11月9日	132	支XQMT012吴钰萌助学款		1200.00	91163.71	青苗助学：助学款
11月9日	133	支XQMT013蒋雨杰助学款		1200.00	89963.71	青苗助学：助学款
11月9日	134	支XQMT016邵帅助学款		2000.00	87963.71	青苗助学：助学款
11月9日	135	支XQMT017张欣然助学款		1000.00	86963.71	青苗助学：助学款
11月9日	136	支XQMT018仲书瑶助学款		2500.00	84463.71	青苗助学：助学款
11月9日	137	支XQMT019孙阳助学款		1200.00	83263.71	青苗助学：助学款
11月9日	138	支XQMT020冷艳阳助学款		1200.00	82063.71	青苗助学：助学款
11月9日	139	支XQMT021张振瑶助学款		2000.00	80063.71	青苗助学：助学款
11月9日	140	支XQMT022张振兴助学款		3000.00	77063.71	青苗助学：助学款
11月9日	141	支XQMT024高美婷助学款		1200.00	75863.71	青苗助学：助学款
11月9日	142	支XQMT025潘嘉荣助学款		2500.00	73363.71	青苗助学：助学款
11月9日	143	支XQMT026徐诺助学款		3000.00	70363.71	青苗助学：助学款
11月9日	144	支XQMT027徐琳助学款		2500.00	67863.71	青苗助学：助学款
11月9日	145	支XQMT028徐奇助学款		1200.00	66663.71	青苗助学：助学款
11月9日	146	支XQMT029殷雯睿助学款		2500.00	64163.71	青苗助学：助学款
11月9日	147	支XQMT030张跃助学款		2000.00	62163.71	青苗助学：助学款
11月9日	148	支XQMT034解佳敏助学款		1000.00	61163.71	青苗助学：助学款
11月9日	149	支XQMT035解佳雯助学款		3000.00	58163.71	青苗助学：助学款
11月9日	150	支XQMT036殷鑫悦助学款		2500.00	55663.71	青苗助学：助学款
11月9日	151	支XQMT037孙瑜助学款		1200.00	54463.71	青苗助学：助学款
11月9日	152	支XQMT038孙颂豪助学款		1200.00	53263.71	青苗助学：助学款
11月9日	153	支XQMT039陆帅助学款		1700.00	51563.71	青苗助学：助学款
11月9日	154	支XQMT041赵一楠助学款		1000.00	50563.71	青苗助学：助学款
11月9日	155	支XQMT042钱瑞凯助学款		1700.00	48863.71	青苗助学：助学款
11月9日	156	支XQMT043王雅楠助学款		1700.00	47163.71	青苗助学：助学款
11月9日	157	支XQMT044王绍维助学款		1200.00	45963.71	青苗助学：助学款
11月9日	158	支XQMT045刘瑞助学款		2500.00	43463.71	青苗助学：助学款
11月9日	159	支XQMT046刘然助学款		2500.00	40963.71	青苗助学：助学款
11月9日	160	支XQMT047刘广哲助学款		2000.00	38963.71	青苗助学：助学款
11月9日	161	支XQMT048解郁洁助学款		3000.00	35963.71	青苗助学：助学款
11月9日	162	支XQMT049袁润助学款		2500.00	33463.71	青苗助学：助学款
11月9日	163	支XQMT050袁梦助学款		1000.00	32463.71	青苗助学：助学款
11月9日	164	支XQMT051王晓彤助学款		2500.00	29963.71	青苗助学：助学款
11月9日	165	支XQMT052王子轩助学款		2000.00	27963.71	青苗助学：助学款
11月9日	166	支XQMT053解苏楠助学款		2000.00	25963.71	青苗助学：助学款
11月9日	167	支XQMT054翟鑫宇助学款		1000.00	24963.71	青苗助学：助学款
11月9日	168	支XQMT057殷源成助学款		1000.00	23963.71	青苗助学：助学款
11月9日	169	支XQMT058许志强助学款		1000.00	22963.71	青苗助学：助学款
11月9日	170	支XQMT059许思彤助学款		1000.00	21963.71	青苗助学：助学款
11月9日	171	支XQMT060赵缘助学款		2500.00	19463.71	青苗助学：助学款
11月9日	172	支XQMT061赵佳豪助学款		1000.00	18463.71	青苗助学：助学款
11月9日	173	支XQMT063韦琪助学款		2000.00	16463.71	青苗助学：助学款
11月9日	174	支XQMT064徐安琪助学款		2500.00	13963.71	青苗助学：助学款
11月9日	175	支XQMT065徐欣怡助学款		2000.00	11963.71	青苗助学：助学款
11月9日	176	支XQMT066蒋増瀚助学款		2000.00	9963.71	青苗助学：助学款
11月9日	177	支XQMT067冷宏敏助学款		2000.00	7963.71	青苗助学：助学款
11月9日	178	支XQMT069冯宪康助学款		2500.00	5463.71	青苗助学：助学款
11月9日	179	支XQMT070魏宇婷助学款		2000.00	3463.71	青苗助学：助学款
11月9日	180	支XQMT073张茂景助学款		1000.00	2463.71	青苗助学：助学款
11月9日	181	支XQMT074蒋玉莹助学款		3000.00	-536.29	青苗助学：助学款
11月9日	182	支XQMT075蒋玉珍助学款		2500.00	-3036.29	青苗助学：助学款
11月9日	183	支XQMT077吴琼助学款		1000.00	-4036.29	青苗助学：助学款
11月9日	184	支XQMT078徐浩轩助学款		1000.00	-5036.29	青苗助学：助学款
11月9日	185	支XQMT081周柳阳助学款		2000.00	-7036.29	青苗助学：助学款
11月9日	186	支XQMT082周瑞锦助学款		1000.00	-8036.29	青苗助学：助学款
11月9日	187	支XQMT083靳雅婷助学款		2500.00	-10536.29	青苗助学：助学款
11月9日	188	支XQMT084靳雅如助学款		2500.00	-13036.29	青苗助学：助学款
11月9日	189	支XQMT086靳雨心助学款		1000.00	-14036.29	青苗助学：助学款
11月9日	190	支XQMT087靳昊助学款		1000.00	-15036.29	青苗助学：助学款
11月9日	191	支XQMT088赵子欢助学款		2000.00	-17036.29	青苗助学：助学款
11月9日	192	支XQMT090邱昊宇助学款		3000.00	-20036.29	青苗助学：助学款
11月9日	193	支XQMT093许欣桐助学款		1000.00	-21036.29	青苗助学：助学款
11月9日	194	支XQMT094田圆圆助学款		3000.00	-24036.29	青苗助学：助学款
11月9日	195	支XQMT096王奕凡助学款		1000.00	-25036.29	青苗助学：助学款
11月9日	196	支XQMT097杨梦璐助学款		1000.00	-26036.29	青苗助学：助学款
11月9日	197	支XQMT099谢冉靓助学款		3000.00	-29036.29	青苗助学：助学款
11月9日	198	支XQMT100孙憨越助学款		2500.00	-31536.29	青苗助学：助学款
11月9日	199	支XQMT071洪天宇助学款一学期		1000.00	-32536.29	青苗助学：助学款
11月9日	200	支XQMT072王伟洁助学款一学期		1000.00	-33536.29	青苗助学：助学款
11月9日	201	支XQMT076田子仁助学款一学期		1000.00	-34536.29	青苗助学：助学款
11月9日	202	支XQMT079周静雯助学款一学期		1250.00	-35786.29	青苗助学：助学款
11月9日	203	支XQMT080周雅丹助学款一学期		1250.00	-37036.29	青苗助学：助学款
11月9日	204	支XQMT085靳娅助学款一学期		1000.00	-38036.29	青苗助学：助学款
11月9日	205	支XQMT089赵子乐助学款一学期		1000.00	-39036.29	青苗助学：助学款
11月9日	206	支XQMT091崔文昊助学款一学期		1250.00	-40286.29	青苗助学：助学款
11月9日	207	支XQMT092崔静岚助学款一学期		1000.00	-41286.29	青苗助学：助学款
11月9日	208	支XQMT095虞可莹助学款一学期		1000.00	-42286.29	青苗助学：助学款
11月9日	209	支XQMT104任静怡助学款		2000.00	-44286.29	青苗助学：助学款
11月9日	210	支XQMT105周奥雪助学款		2000.00	-46286.29	青苗助学：助学款
11月9日	211	支XQMT109揭皓翔助学款		1000.00	-47286.29	青苗助学：助学款
11月9日	212	支XQMT110赵毅辉助学款		2000.00	-49286.29	青苗助学：助学款
11月9日	213	支XQMT113王书瑾助学款		2000.00	-51286.29	青苗助学：助学款
11月9日	214	支XQMT120沈慧文助学款		2000.00	-53286.29	青苗助学：助学款
11月9日	215	支XQMT121彭嘉欣助学款		2000.00	-55286.29	青苗助学：助学款
11月9日	216	支XQMT133钱晓鸥助学款		1000.00	-56286.29	青苗助学：助学款
11月9日	217	支XQMT134赵泽滨助学款		1000.00	-57286.29	青苗助学：助学款
11月9日	218	支XQMT137王睿助学款		2000.00	-59286.29	青苗助学：助学款
11月9日	219	支XQMT140朱怡霏助学款		2000.00	-61286.29	青苗助学：助学款
11月9日	220	支XQMT145王傲助学款		1000.00	-62286.29	青苗助学：助学款
11月9日	221	支XQMT154贾玲钰助学款		2000.00	-64286.29	青苗助学：助学款
11月9日	222	支XQMT160郭礼季助学款		2000.00	-66286.29	青苗助学：助学款
11月9日	223	支XQMT165周芷涵助学款		2500.00	-68786.29	青苗助学：助学款
11月9日	224	支XQMT168陈政科助学款		2000.00	-70786.29	青苗助学：助学款
11月9日	225	支XQMT169陈思函助学款		2500.00	-73286.29	青苗助学：助学款
11月9日	226	支XQMT170张子菡助学款		1000.00	-74286.29	青苗助学：助学款
11月9日	227	支XQMT172郭楠助学款		2500.00	-76786.29	青苗助学：助学款
11月9日	228	支XQMT173刘君翔助学款		2000.00	-78786.29	青苗助学：助学款
11月10日	229	收无锡欧文麦田暖冬计划报名费	2750.00		-76036.29	欧文暖冬计划：10月21301元，2750元在11月
11月10日	230	收无锡冰女宽窄巷子爱心捐款	7500.00		-68536.29	外地项目：无锡麦田
11月10日	231	支无锡冰女为少年而走活动服装		7500.00	-76036.29	外地项目：无锡麦田
11月10日	232	支癿丽丽4月-11月生活费		4000.00	-80036.29	青苗助学
11月10日	233	支复兴少年宫网络路由器电脑配件		1280.00	-81316.29	麦苗成长社：复兴少年宮路由器2个*190元，硬盘内存条900元
11月10日	234	支欧文暖冬计划物资采购（无锡麦田）		18000.00	-99316.29	外地项目：无锡麦田欧文
11月10日	235	支天辰广告公司麦田暴走活动搭建费		1800.00	-101116.29	暴走活动：搭建广告布
11月10日	236	支灵析系统会员费及短信费用		5699.00	-106815.29	短信费用700元，会员费4999元
11月10日	237	支古丈麦田麦穗班三班资助款		26500.00	-133315.29	青苗助学
11月10日	238	收华泰理财赎回转银行	330000.00		196684.71
11月10日	239	收华泰理财利息	12200.00		208884.71
11月10日	240	支浩瀚户外用品球鞋项目款		61033.00	147851.71	球鞋：620双*98.44元
11月10日	241	支瑞德智能王步高书苑书馆系统费用		1000.00	146851.71
11月10日	245	支专职姚欣10月份工资		6769.00	140082.71
11月10日	242	支儿童服务站孙和香10月份工资		3804.50	136278.21	儿童服务站
11月10日	243	支项目专职潘莹10月份工资		3504.50	132773.71	青苗助学
11月10日	244	支专职吴琦10月份工资		2065.00	130708.71
11月10日	246	支专职11月住房公积金		912.00	129796.71
11月10日	247	支项目专职潘莹11月份公积金		456.00	129340.71	青苗助学
11月10日	248	支儿童服务站专职孙和香10月份公积金		456.00	128884.71
11月10日	249	支志愿者激励政策活动鲜花		900.00	127984.71
11月11日	250	收镇江市爱视家眼科诊所爱心捐款	20000.00		147984.71	青苗助学：看见更美的世界
11月15日	251	支儿童服务站兼职10月工资		3500.00	144484.71	儿童服务站
11月15日	252	支森家环境检测梦想小屋检测费26户		3640.00	140844.71	关爱基金会：梦想小屋
11月15日	253	支青苗助学客服二手手机等		435.00	140409.71	青苗助学：客服手机350元，其他85元
11月15日	254	支瑞德智能科维修复兴少年宮电脑		400.00	140009.71	麦苗成长社：复兴少年宮
11月15日	255	支瑞德智能科办公用硒鼓墨盒A4纸		2000.00	138009.71
11月15日	256	支复兴少年宫开班费		400.00	137609.71	麦苗成长社：复兴少年宮
11月16日	257	支付宝打款验证	0.01		137609.72
11月17日	258	支盐城项目组夏令营活动费用		30000.00	107609.72	外地项目：盐城麦田
11月17日	259	支看见更美的世界无人机10架		27000.00	80609.72	看见更美的世界：无人机10架*2700元
11月17日	260	支新区七色堇项目开班费用		3660.00	76949.72	麦苗成长社：新区七色堇板凳、黑板、笔、画架等
11月17日	261	支麦田荣誉证书外壳		1617.80	75331.92	证书外壳：200个*8.09元
11月17日	262	收2022年省妇基会麦苗前行项目拨款	124236.00		199567.92	青苗助学
11月17日	263	收麦苗前行计提管理费	10803.13		210371.05
11月17日	264	收2022年工作经费	17232.40		227603.45
11月18日	265	收无锡冰女为少年而走活动报名费	29300.00		256903.45	外地项目
11月21日	266	支小麦苗合唱团墙面广告		1500.00	255403.45	麦苗成长社：小麦苗合唱团
11月21日	267	支开远球鞋发放交通补贴		794.70	254608.75	球鞋专项：400双*2元
11月21日	268	支专职镇江公益项目运行管理培训交通费及餐费		350.00	254258.75
11月21日	269	支专职加班餐费		193.00	254065.75
11月21日	270	支新区七色堇项目开班费		360.00	253705.75	麦苗成长社：新区七色堇
11月22日	271	收王笃银爱心捐款	4000.00		257705.75
11月23日	272	支专职11月社保费		10815.10	246890.65
11月23日	273	支项目专职潘莹11月份保险		1581.00	245309.65	青苗助学
11月24日	275	收腾讯平台99公益日激励及配捐款	58652.10		303961.75	激励14165.39元，配捐44486.71元
11月24日	276	收扬中市慈善总会腾讯平台99公益日爱心捐款	1045433.42		1349395.17	慈善总会
11月24日	277	收99公益计提管理费	116159.27		1465554.44
11月24日	278	支转江苏银行三年定期存款		1000000.00	465554.44
11月25日	279	收扬中市农业农村局一双球鞋的暴走活动报名费	1800.00		467354.44	暴走活动
11月25日	280	收暴走活动计提管理费	200.00		467554.44
11月25日	281	收扬中市青少年校外活动中心儿童服务站项目费用	66400.00		533954.44	儿童服务站
11月25日	282	收扬中市青少年校外活动中心小麦苗成长营项目费用	80000.00		613954.44
11月28日	284	收文明交通我助力报名费	16.00		613970.44
11月28日	285	收扬中市民政局（机关）“青苗助学”未成年人关爱	30000.00		643970.44
11月28日	286	支看见更美的世界项目APP视频会员		130.00	643840.44	剪影会员130元，无人机配件490.89元，复兴少年宫老高餐费100元
11月28日	287	支看到更美的世界无人机配件		490.89	643349.55
11月28日	288	复兴少年宫老高餐费100元		100.00	643249.55
11月29日	289	支吉水球鞋发放交通补贴		700.00	642549.55	球鞋专项：350双*2元
11月29日	290	无锡冰女爱行活动保险费		326.00	642223.55	外地项目
11月29日	291	收腾讯平台99公益日爱心捐款	310344.30		952567.85
11月29日	292	收99公益计提管理费	34482.69		987050.54

		合计	2301509.32	1655522.49	987050.54

扬中麦田 · 发表于 2023-2-13 10:31

2022年 12月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			987050.54
12月1日	1	支姚欣赴大港七色堇项目开班车费		32.00	987018.54
12月1日	2	支小麦苗合唱团视频制作费		3000.00	984018.54	小麦苗合唱团：视频制作费
12月1日	3	支YZMT004黄孝熔助学款		2000.00	982018.54	青苗助学：助学款
12月1日	4	支YZMT006夏欣媛助学款		1000.00	981018.54	青苗助学：助学款
12月1日	5	支YZMT012薛评中助学款		2500.00	978518.54	青苗助学：助学款
12月1日	6	支YZMT034徐天助学款		2500.00	976018.54	青苗助学：助学款
12月1日	7	支YZMT100朱舒涵助学款		2000.00	974018.54	青苗助学：助学款
12月1日	8	支YZMT120周锦文助学款		1000.00	973018.54	青苗助学：助学款
12月1日	9	支YZMT121周锦钰助学款		1000.00	972018.54	青苗助学：助学款
12月1日	10	支YZMT122周锦芸助学款		1000.00	971018.54	青苗助学：助学款
12月1日	11	支YZMT142范芸菲助学款		2500.00	968518.54	青苗助学：助学款
12月1日	12	支YZMT172陆洪波助学款		2500.00	966018.54	青苗助学：助学款
12月1日	13	支YZMT197于扬助学款		2500.00	963518.54	青苗助学：助学款
12月1日	14	支YZMT199钱雨艳助学款		2000.00	961518.54	青苗助学：助学款
12月1日	15	支YZMT202王金龙助学款		1000.00	960518.54	青苗助学：助学款
12月1日	16	支YZMT204郭冬旭助学款		2500.00	958018.54	青苗助学：助学款
12月1日	17	支YZMT206郭冬秀助学款		2500.00	955518.54	青苗助学：助学款
12月2日	18	支购买2023年度日历		4150.00	951368.54	台历500本*8.3元
12月2日	19	入驻账户验证		0.53	951368.01	商户号验证
12月2日	20	资金原路返回交易	0.53		951368.54
12月5日	21	支深圳市友益师教育公益球大化鞋项目		5000.00	946368.54	球鞋专项
12月5日	22	支小麦苗成长营刘虎9-12月工资		16000.00	930368.54	培育项目
12月5日	23	支小麦苗成长营刘桂芳9-12月工资		8000.00	922368.54	培育项目
12月6日	24	微信支付认证	0.01		922368.55
12月6日	25	支520抗疫微心愿致父亲、母亲		37125.00	885243.55	关爱基金会：520微心愿500套*74.25元
12月6日	26	支XQMT101邵馨宇助学款		2000.00	883243.55	青苗助学：助学款
12月6日	27	支XQMT103任静助学款		2000.00	881243.55	青苗助学：助学款
12月6日	28	支XQMT117严晨阳助学款		3000.00	878243.55	青苗助学：助学款
12月6日	29	支XQMT122翟雨烨助学款		2500.00	875743.55	青苗助学：助学款
12月6日	30	支XQMT131杨心海助学款		1000.00	874743.55	青苗助学：助学款
12月6日	31	支XQMT146王培显助学款		2500.00	872243.55	青苗助学：助学款
12月6日	32	支XQMT147吴林助学款		3000.00	869243.55	青苗助学：助学款
12月6日	33	支XQMT149朱瑾萱助学款		1000.00	868243.55	青苗助学：助学款
12月6日	34	支XQMT150朱俊熙助学款		1000.00	867243.55	青苗助学：助学款
12月6日	35	支XQMT151卢奇助学款		2500.00	864743.55	青苗助学：助学款
12月6日	36	支XQMT152张碧雯助学款		3000.00	861743.55	青苗助学：助学款
12月6日	37	支XQMT153张碧晗助学款		1000.00	860743.55	青苗助学：助学款
12月6日	38	支XQMT155杜娜助学款		2500.00	858243.55	青苗助学：助学款
12月6日	39	支XQMT157倪景硕助学款		2000.00	856243.55	青苗助学：助学款
12月6日	40	支XQMT159吴鲲助学款		2500.00	853743.55	青苗助学：助学款
12月6日	41	支XQMT162王张响助学款		1000.00	852743.55	青苗助学：助学款
12月6日	42	支XQMT163姚佳杨助学款		2500.00	850243.55	青苗助学：助学款
12月6日	43	支XQMT166戴安娜助学款		2500.00	847743.55	青苗助学：助学款
12月6日	44	支XQMT167朱丽娜助学款		3000.00	844743.55	青苗助学：助学款
12月6日	45	支XQMT171丁鑫阳助学款		2000.00	842743.55	青苗助学：助学款
12月6日	46	支XQMT174杨雨璟助学款		2000.00	840743.55	青苗助学：助学款
12月6日	47	支XQMT175杨雨璠助学款		3000.00	837743.55	青苗助学：助学款
12月9日	48	收扬中市扬建设集团有限公司理财赎回	1100000.00		1937743.55
12月9日	49	收中扬集团理财利息	71500.00		2009243.55
12月9日	50	支银行转证券理财		1500000.00	509243.55	理财
12月12日	51	支专职姚欣11月份工资		6782.58	502460.97
12月12日	52	支儿童服务站孙和香11月份工资		3804.50	498656.47	儿童服务站
12月12日	53	支项目专职潘莹11月份工资		3504.50	495151.97	青苗助学
12月12日	54	支专职吴琦11月份工资		3504.50	491647.47
12月12日	55	支儿童服务站兼职11月份补助		3500.00	488147.47	儿童服务站
12月12日	56	支专职12月公积金		1368.00	486779.47
12月12日	57	支项目专职潘莹12月公积金		456.00	486323.47	青苗助学
12月15日	58	支三茅街道慈善分会宦荣重复汇款		1900.00	484423.47	其他退款
12月15日	59	支小麦苗合唱团相框		57.25	484366.22	麦苗成长社：相框2个*28.63元
12月15日	60	支小麦苗合唱团录音费		600.00	483766.22	麦苗成长社：录音一次
12月15日	61	支小麦苗合唱团道具广告、及午餐		1607.00	482159.22	麦苗成长社：道具及午餐
12月16日	62	支无锡暖冬项目无纺布口袋		450.80	481708.42	外地项目：无纺布口袋170只*1.95元
12月16日	63	支无锡暖冬项目保暖内衣		9234.00	472474.42	外地项目：保暖内衣162套*57元
12月16日	64	支无锡暖冬项目保温杯		1458.00	471016.42	外地项目：保温杯165个*9元
12月16日	65	支无锡暖冬项目袜子		900.00	470116.42	外地项目：袜子324双*2.78元
12月16日	66	支无锡暖冬项目手套		923.40	469193.02	外地项目：手套162付*5.7元
12月16日	67	支无锡暖冬项目毛绒帽		1451.37	467741.65	外地项目：帽子围巾162套*8.95元
12月16日	68	支无锡暖冬项目冲锋衣		18600.00	449141.65	外地项目：羽绒服162件*114.8元
12月19日	69	收镇江特教中心微心愿活动	2200.00		451341.65	外地项目：镇江活动
12月20日	70	支青苗助学过年物资发放		61615.00	389726.65	青苗助学：物资发放316份.*194.98元
12月20日	71	支油坊镇敬老院房屋改造项目		30000.00	359726.65	支持其他
12月20日	72	支YZMT140孙凯雯助学款		3000.00	356726.65	青苗助学：助学款爱心人士捐
12月20日	73	支办公室灯维修		440.00	356286.65
12月20日	74	支年会视频表情包和无人机配件		246.40	356040.25	年会表情包210元，青苗助学：无人机配件36.40元
12月20日	75	支请听我说项目王小兵课时费		1950.00	354090.25	麦苗成长社：课时费13课时*150元
12月20日	76	支请听我说项目李春梅课时费		1950.00	352140.25	麦苗成长社：课时费13课时*150元
12月20日	77	支长旺小学儿童服务站课时费		13800.00	338340.25	儿童服务站：19人课时费69课*200元
12月21日	78	收交通银行结息入账	279.57		338619.82
12月21日	79	收江苏银行结息入账	12.50		338632.32
12月22日	80	支临沧项目组球鞋发放补贴		800.00	337832.32	球鞋专项：球鞋400双*2元
12月22日	81	支湘西项目组球鞋发放补贴		848.00	336984.32	球鞋专项：球鞋424双*2元
12月23日	82	支萍乡项目组球鞋发放补贴		500.00	336484.32	球鞋专项：球鞋250双*2元
12月22日	83	支小小演说家朱荣华课时费		2100.00	334384.32	麦苗成长社：课时费14课时*150元
12月22日	84	支东营项目组暖冬物资采购		120255.20	214129.12	外地项目：东营项目组
12月23日	85	支妙笔生画项目倪小芸课时费		1500.00	212629.12	麦苗成长社：课时费10课时*150元
12月23日	86	支专职12月保险费		9312.35	203316.77
12月23日	87	支项目专职潘莹12月保险费		1581.00	201735.77	青苗助学
12月27日	88	支长旺幼儿园儿童服务站课时费		3600.00	198135.77	儿童服务站：课时费18节*200元
12月29日	89	支采购青苗助学防疫物资		25822.00	172313.77	青苗执行：防疫物资
12月29日	90	支青苗助学发放物资志愿者午餐		250.00	172063.77	青苗助学：
12月29日	91	支青苗助学物资运送2次新区、1次西来桥		350.00	171713.77	青苗助学：
12月30日	92	收扬中市慈善总会宝藏小屋项目款（中环）	10000.00		181713.77	麦苗成长社：复兴少年宮


		合计	1183992.61	1989329.38	181713.77	交通余额：181701.27元，江苏余额：12.50元

2022年扬中市麦田慈善基金会 12月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67											61	2041.67
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2959	59180.00								10			2949	58980.00	理事会使用
麦田马甲		300	8700.00											300	8700.00
合计			77971.49											0	77771.49

扬中麦田 · 发表于 2023-3-8 14:54

本帖最后由扬中麦田于 2023-3-24 13:57 编辑

2023年 1月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年结余			181713.77
1月4日	1	支百色暖冬物资手套帽子90套		3374.00	178339.77	暖冬物资：手套帽子90人*37.49元
1月6日	2	支复兴少年宫项目老师课时费		2400.00	175939.77	麦苗成长社：16课时*150元
1月6日	3	支姚欣去怡港社区车费		24.00	175915.77	麦苗成长社：七色堇
1月6日	4	支年会宣传头像		60.00	175855.77
1月6日	5	支直播宣传用品年会用品邮寄费		1026.00	174829.77	邮寄费180元，直播用品678元，年会套头168
1月6日	6	支浦江贵洪顺亿礼品有限公司制作年会奖杯		1178.00	173651.77	年会奖杯31个*38元
1月6日	7	支外联筹资油补费用		1000.00	172651.77
1月6日	8	支青苗助学补发物资费用		200.00	172451.77	青苗助学：
1月6日	9	支年会搭台活动费		482.64	171969.13
1月10日	10	支十堰团队球鞋项目发放补贴		760.00	171209.13	球鞋项目：380双*2元
1月10日	11	支专职姚欣12月工资		6769.00	164440.13
1月10日	12	支专职孙和香12月工资		3804.50	160635.63
1月10日	13	支项目专职潘莹12月工资		3504.50	157131.13	青苗助学：专职工资
1月10日	14	支专职吴琦12月工资		3504.50	153626.63
1月10日	15	支专职姚欣、孙和香、吴琦1月份公积金		1368.00	152258.63
1月10日	16	支项目专职潘莹1月工资		456.00	151802.63	青苗助学：专职保险
1月10日	17	支小麦苗合唱团项目施懿宸课时费		2400.00	149402.63	麦苗成长社：小麦苗16*150元
1月10日	18	支小麦苗合唱团项目叶菊华课时费		2400.00	147002.63	麦苗成长社：小麦苗16*150元
1月10日	19	支小麦苗合唱团项目陆亚青课时费		12500.00	134502.63	麦苗成长社：小麦苗25*500元
1月10日	20	支冰女无锡暖冬项目发放保险		27.00	134475.63	外地项目：无锡冰女
1月10日	21	支扬中市木木广告传媒制作麦田文化墙等		5065.00	129410.63
1月10日	22	支阿里云软件服务费		360.00	129050.63
1月11日	23	支孙贝贝青苗助学款		3500.00	125550.63	青苗助学
1月11日	24	在扬中市三茅街道子豪日用品商行慰问物资		6418.00	119132.63	大豆油、牛奶1、大米、大礼包、桂圆、坚果各17份
1月12日	25	支2022年麦田中通快递费		2454.96	116677.67
1月12日	26	支小麦苗成长营年终福利		1000.00	115677.67	培训项目：刘虎、刘桂芳
1月13日	27	收河南超继金象高尔夫俱乐部捐助赵安定大病救助	10000.00		125677.67	外地项目：郑州
1月13日	28	支孙和香付油坊敬老院油补		1276.80	124400.87	支持其他：38次42公里0.8元
1月13日	29	支周美华付油坊敬老院油补		1228.80	123172.07	支持其他：38次42公里0.8元
1月13日	30	支办公室复印件耗材油补		800.00	122372.07	青苗助学
1月13日	31	支麦田年会志愿者激励物资		2866.80	119505.27	电火锅20台89.89元，加湿器49个19元保温杯个2*69元
1月13日	32	支青苗助学西来组走访油补		1040.00	118465.27	青苗助学：走访油补
1月13日	33	支年会证书		240.00	118225.27	年会正式40张*6元
1月13日	34	支葛少英2022年运费		320.00	117905.27
1月13日	35	支河南平顶山关爱基金大病救助赵安定		10000.00	107905.27	外地项目：郑州
1月13日	36	支敬老院孤寡老人年货物资猪肉		2442.00	105463.27	支持其他：猪肉122.1斤*20元
1月17日	37	支姚欣、孙和香、吴琦年终奖金		25000.00	80463.27
1月17日	38	支项目专职潘莹年终奖金		3600.00	76863.27	青苗助学：奖金
1月17日	39	支姚欣、孙和香、吴琦年终奖金		1500.00	75363.27
1月17日	40	支项目专职潘莹年终福利		500.00	74863.27	青苗助学：福利
1月17日	41	支北川林雪助学款（2022.9-2023.6）		5000.00	69863.27	青苗助学：助学款
1月19日	42	支专职姚欣、孙和香、吴琦1月份保险		6059.14	63804.13
1月19日	43	支项目专职潘莹1月份保险		1671.77	62132.36	青苗助学
1月29日	44	收扬中恒爱志愿服务社慰问油坊敬老院	5000.00		67132.36

		合计	15000.00	129581.41	67132.36	交通余额：67119.86元，江苏余额：12.50元

2023年扬中市麦田慈善基金会 1月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		61	2041.67								5			56	1874.32	年会使用
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2949	58980.00											2949	58980.00
麦田马甲		300	8700.00											300	8700.00
九阳电火锅					20						20			0	0.00	年会发放志愿者
加湿器					49						49			0	0.00	年会发放志愿者
55度保温杯					2						2			0	0.00	年会发放志愿者

合计			77771.49												77604.14

扬中麦田 · 发表于 2023-3-24 13:54

2023年 2月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年结余			67132.36
2月1日	1	收爱心人士捐款	4039.00		71171.36	微信二维码
2月1日	2	收腾讯链接青苗助学爱心捐款	1220.00		72391.36	腾讯链接
2月9日	3	支专职姚欣1月份工资		6745.93	65645.43	姚欣
2月9日	4	支专职孙和香1月份工资		3777.66	61867.77	孙和香
2月9日	5	支项目专职潘莹1月份工资		3477.66	58390.11	青苗助学：
2月9日	6	支专职吴琦1月份工资		3477.66	54912.45	吴琦
2月9日	7	支儿童服务站刘虎1月份教师辅导费		5000.00	49912.45	培育项目
2月9日	8	支专职姚欣、孙和香、吴琦2月份公积金		1368.00	48544.45
2月14日	9	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	48521.38
2月14日	10	收镇江京口伯乐琴行爱心捐款	1200.00		49721.38	镇江麦田义工服务社
2月14日	11	收镇江王月红爱心捐款	1200.00		50921.38	镇江麦田义工服务社
2月16日	12	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑硬盘、硒鼓等		3170.00	47751.38	硬盘3块550元，硒鼓7217.14元
2月16日	13	支公益书及配钥匙		66.58	47684.80
2月16日	14	支顺丰快递费		119.14	47565.66
2月17日	15	收情人节义卖捐款	4396.70		51962.36
2月20日	16	收兴化市麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目款	13500.00		65462.36	小麦苗合唱团：兴化
2月20日	17	收小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		66962.36
2月22日	18	支专职姚欣、孙和香、吴琦2月保险费		6059.14	60903.22
2月23日	19	支新坝复兴少年宫课程书		1162.30	59740.92	麦苗成长社：复兴少年宫
2月23日	20	支财务凭证纸和硒鼓		107.62	59633.30
2月23日	21	收镇江麦田义工服务社小麦苗合唱团项目款	13500.00		73133.30	小麦苗合唱团：镇江
2月23日	22	收衢州小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		74633.30
2月23日	23	支深圳市大疆百旺科技有限公司无人机微修费		56.00	74577.30	青苗助学：看见更美的世界
2月26日	24	收周卫桥捐赠小麦苗合唱团项目款	13500.00		88077.30	小麦苗合唱团：麻城
2月26日	25	收小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		89577.30
2月27日	26	收文明交通我助力、播粒种2月报名费	136.00		89713.30
2月27日	27	收衢州善柚悠护理服务有限公司小麦苗合唱团项目款	13500.00		103213.30	小麦苗合唱团：衢州
2月27日	28	收小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		104713.30
2月28日	29	收抖音青苗助学爱心捐款	33.70		104747.00
2月28日	30	收云南海之翼文化发展有限公司小麦苗合唱团项目款	13500.00		118247.00	小麦苗合唱团：昆明
2月28日	31	收小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		119747.00
2月28日	32	支扬中市孙鹏摄影工作室视频制作		1500.00	118247.00	扬中市孙鹏摄影工作室

		合计	87225.40	36110.76	118247.00	交通余额：118234.50元，江苏余额：12.50元

2023年扬中市麦田慈善基金会 2月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		56	1874.32											56	1874.32
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2949	58980.00								28	560.00		2921	58420.00	爱德、郑州、丹阳参访
麦田马甲		300	8700.00								19	551.00		281	8149.00	活动领用




合计			77604.14									1111.00			76493.14

扬中麦田 · 发表于 2023-4-18 16:22

本帖最后由扬中麦田于 2023-5-17 15:40 编辑

2023年 3月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年结余			118247.00
3月1日	1	收二维码2月份爱心捐款	450.00		118697.00	爱心捐款
3月1日	2	收腾讯公益2月份爱心捐款	338.81		119035.81	腾讯平台
3月1日	3	收抖音爱心捐款	3.00		119038.81
3月1日	4	支妙笔生画勾画笔、画本等		780.00	118258.81	麦苗成长社
3月2日	5	收爱德基金会爸妈食堂项目款	38880.00		157138.81	爱德基金会
3月2日	6	收广东省麦田教育基金会捐小麦苗合唱团项目东营	13500.00		170638.81	小麦苗合唱团
3月2日	7	收小麦苗合唱团计提管理费	1500.00		172138.81
3月3日	8	收长旺小学愿爱心捐款	1927.00		174065.81	儿童服务站
3月3日	9	收上海浦东新区恩派公益基金会资助金	20000.00		194065.81
3月6日	10	收镇江一壶山文化传播有限公司爱心捐款	1200.00		195265.81	外地项目：镇江麦田YI一点利
3月7日	11	收镇江市万家基和装饰工程有限公司爱心捐款	3600.00		198865.81	外地项目：镇江麦田义工服务社2022年7月—2023年12月一点利赞助款
3月7日	12	支全家福活动相片框、会议记录本		223.20	198642.61	相框20个7.41元，会议本30本2.5元
3月7日	13	支吴琦、吴依凡参加镇江社会站项目培训车费		160.00	198482.61
3月7日	14	支专职参加浙江德清论坛活动以及理事会等车费		692.00	197790.61	姚欣
3月10日	15	支刘虎儿童服务站2月份教师辅导费		5000.00	192790.61	培养项目
3月10日	16	支专职姚欣2月份工资		6745.93	186044.68	姚欣
3月10日	17	支专职孙和香12份工资		3777.66	182267.02	孙和香
3月10日	18	支项目专职吴琦2月份工资		3477.66	178789.36	关爱基金:爸妈食堂项目
3月10日	19	支专职姚欣、孙和香、吴琦3月份公积金		1368.00	177421.36
3月14日	20	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	177398.29
3月14日	21	支麻城市麦田公益服务中心小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	166598.29	小麦苗合唱团
3月14日	22	支昆明市西山区麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	155798.29	小麦苗合唱团
3月14日	23	支常山县阳光志愿者协会小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	144998.29	小麦苗合唱团
3月14日	24	支镇江麦田义工服务社小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	134198.29	小麦苗合唱团
3月14日	25	支东营市麦客志愿服务中心小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	123398.29	小麦苗合唱团
3月14日	26	支顺丰邮寄费3次		70.56	123327.73
3月14日	27	支敬老院慰问物品		290.00	123037.73	本地项目
3月14日	28	支长旺中心小学微心愿物资		1403.34	121634.39	儿童服务站
3月20日	29	支兴化市麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目初期款		10800.00	110834.39	小麦苗合唱团
3月20日	30	支扬中市幸福之家养老有限公司爸妈食堂配餐		17280.00	93554.39	爸妈食堂配餐
3月20日	31	支扬中市油坊镇鸣凤爱心家园爸妈食堂配餐		17280.00	76274.39	爸妈食堂配餐
3月20日	32	支地球一小时活动制作奖牌		2850.00	73424.39	地球一小时：奖牌360个*7.92元
3月20日	33	支专职姚欣、孙和香、吴琦3月保险费		6059.14	67365.25
3月21日	34	收交通银行、江苏银行利息收入	73.24		67438.49
3月21日	35	收王步高教育基金爱心捐款	4000.00		71438.49
3月21日	36	收华泰证券转银行赎回	400000.00		471438.49
3月21日	37	收江苏省妇女儿童福利基金会2022年99尾款	68989.87		540428.36	关爱基金
3月21日	38	收2022年99尾款计提管理费	5999.12		546427.48
3月21日	39	收江苏省妇女儿童福利基金会2022年99尾款女童	30491.04		576918.52	关爱基金
3月21日	40	收2022年99尾款计提管理费	3387.89		580306.41
3月21日	41	支交通银行转江苏银行		450000.00	130306.41
3月21日	42	江苏银行入账	450000.00		580306.41
3月22日	43	支地球一小时活动手绳		380.00	579926.41	地球一小时
3月22日	44	收扬中市慈善总会2022年99公益项目尾款青苗助学	128776.93		708703.34	青苗助学128776.93，小麦苗合唱团81000
3月22日	45	收扬中市慈善总会2022年99公益项目尾款小麦苗合唱团	81000.00		789703.34
3月22日	46	收2022年99公益计提管理	23308.55		813011.89
3月22日	47	收2022年99公益非限定性款	42425.44		855437.33
3月24日	48	支顺顺的文化创意设计2022年宣传册设计文化产品设计		5000.00	850437.33	2022年设计排版服务5000、
3月24日	49	支顺顺的文化创意设计宣传册设计文化产品设计		3900.00	846537.33	地球一小时帆布袋设计定制
3月24日	50	支地球一小时背景设计排版		2427.00	844110.33	地球一小时
3月27日	51	收扬中市自然资源和规划局（机关）地球一小时报名费	360.00		844470.33	地球一小时
3月29日	52	支无锡须杰暖冬项目尾款		1390.00	843080.33	外地项目：无锡须杰
3月29日	53	支地球一小时活动志愿者伴手礼		800.00	842280.33	地球一小时：伴手礼80份*10元
3月29日	54	支地球一小时活动保险费		283.00	841997.33	地球一小时：保险费283人*1元
3月29日	55	支地球一小时地标贴纸等		212.00	841785.33	地球一小时
3月29日	56	支吴琦参加省妇基会抖音宣传培训车旅费		541.00	841244.33
3月29日	57	支地球一小时印章、扎带、喇叭警示胶带等		754.91	840489.42	地球一小时
3月29日	58	支青苗助学游学费用		683.00	839806.42	青苗助学
3月29日	59	支王步高文苑铜牌		68.00	839738.42	王步高教育基金
3月30日	60	收地球一小时骑行报名费	9000.00		848738.42	地球一小时：150人*60元
3月30日	61	收地球一小时活动志愿者报名费	1890.00		850628.42	地球一小时：63人*30元
3月30日	62	收文明交通我助力3月报名费	352.00		850980.42	报名费44人*8元
3月31日	63	支龙港市炫丰纸塑制品厂荣誉证书外壳		1490.00	849490.42	荣誉证书:200本*7.45元
3月31日	64	支地球一小时活动视频制作		2200.00	847290.42	地球一小时
3月31日	65	支妙笔绘扬中绘画比赛教师评审费		600.00	846690.42	地球一小时：评审费3人*200元

		合计	1331452.89	603009.47	846690.42	交通余额：396677.91元，江苏余额：450012.51元

2023年扬中市麦田慈善基金会 3月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		56	1874.32								4			52	1740.44	赠送民政志愿者
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2921	58420.00								7			2914	58280.00	赠送郑州志愿者
麦田马甲		281	8149.00											281	8149.00




合计			76493.14									0.00			76219.26

扬中麦田 · 发表于 2023-5-17 15:38

本帖最后由扬中麦田于 2023-7-24 09:28 编辑

2023年 4月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			846690.42
4月1日	1	收二维码3月份爱心捐款	1370.00		848060.42	爱心捐款
4月1日	2	收腾讯公益3月份爱心捐款	155.00		848215.42	腾讯平台
4月2日	3	收抖音公益3月份爱心捐款	199.30		848414.72	抖音平台
4月3日	4	支地球一小时活动志愿者餐费		1133.00	847281.72	地球一小时活动：志愿者餐费50人*22.66元
4月3日	5	支拥抱春天游学活动面包		82.00	847199.72	青苗助学
4月3日	6	支三茅镇久久服务部地球一小时活动桁架及背景、气球布置		3300.00	843899.72	地球一小时活动
4月3日	7	支镇江瑞德智能科技有限公司购买笔记本电脑一台		5800.00	838099.72
4月3日	8	支地球一小时活动灯牌		1700.00	836399.72	地球一小时活动：灯牌32个*53.125元
4月3日	9	支拥抱春天游学保险费		39.00	836360.72	青苗助学：保险费39人*1元
4月3日	10	江苏银行转交通银行		400000.00	436360.72
4月3日	11	交通银行入账	400000.00		836360.72
4月3日	12	支银行手续费		10.50	836350.22
4月4日	13	华泰证券转交通银行	820000.00		1656350.22
4月4日	14	支专职上海培训车费等		518.00	1655832.22
4月6日	15	支青苗助学孩子植树节手举牌横幅等		661.55	1655170.67	青苗助学
4月6日	16	支镇江瑞德智能科技有限公司办公室笔记本电脑一台		3950.00	1651220.67
4月6日	17	支镇江小麦苗合唱团演出服		2778.00	1648442.67	外地项目：镇江
4月6日	18	支专职吴依凡参加省妇基会培训车旅费		380.30	1648062.37	吴依凡
4月7日	19	支交通银行转证券理财		1500000.00	148062.37
4月11日	20	支核心志愿者团建保险费		120.00	147942.37	保险费40人*3元
4月11日	21	支专职广州学习培训车旅费		4246.50	143695.87
4月11日	22	支摄影支架		88.00	143607.87
4月11日	23	支专职姚欣3月份工资		6745.93	136861.94
4月11日	24	支专职孙和香3月份工资		3777.66	133084.28
4月11日	25	支专职吴琦3月份工资		3477.66	129606.62
4月11日	26	支专职4月份公积金		1368.00	128238.62
4月11日	27	至儿童服务站刘虎3月份教师辅导费		5000.00	123238.62	培育项目
4月11日	28	收江苏金居工程项目管理有限公司爱心捐款	6000.00		129238.62
4月11日	29	支常熟市育利达制衣有限公司校服390套		25350.00	103888.62	球鞋专项：常熟麦田校服390套*65元
4月13日	30	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	103865.55
4月18日	31	支宣传广告立牌我在麦田很想你		395.00	103470.55
4月18日	32	支青苗助学拥抱春天滨江公园游学活动		600.00	102870.55	青苗助学
4月18日	33	支地球一小时视觉设计费		1800.00	101070.55	地球一小时活动
4月19日	34	支河北睿臻文化传播有限公司赛车以及配件12套		10440.00	90630.55	青苗助学赛车12套*870元
4月20日	35	支专职姚欣、孙和香、吴琦4月保险费		6059.14	84571.41
4月20日	36	支古丈县麦田志愿服务中心麦穗班2023年春学期助学款		26500.00	58071.41	青苗助学
4月20日	37	支购买书包5个		114.00	57957.41	青苗助学：书包5个*22.8元
4月22日	38	收戴敬平新区青苗助学爱心捐款	2000.00		59957.41	青苗助学
4月23日	39	收江苏扬中农村商业银行股份有限公司地球一小时爱心捐款	20000.00		79957.41	地球一小时活动
4月23日	40	支2022年企业所得税		14990.69	64966.72
4月24日	41	收扬中市水利局（机关）地球一小时活动爱心捐款	10000.00		74966.72
4月24日	42	收王旭扬新区青苗助学爱心捐款	2500.00		77466.72	青苗助学
4月25日	43	支江苏中信仁华会计师事务所有限公司财务审计报告费用		2000.00	75466.72	爱心捐款
4月27日	44	收广东省麦田教育基金会麦苗成长社月捐项目款	50393.75		125860.47	麦苗成长社
4月27日	45	收麦苗成长社计提管理费	4382.07		130242.54
4月30日	46	收麦田晚托班、无人机活动押金（学期结束退款）	4200.00		134442.54	晚托班300，无人机3900
4月30日	47	收镇江520夜跑	1040.00		135482.54	外地项目：队员4人208元，志愿者16人832元
4月30日	48	收文明交通我助力4月份报名费	200.00		135682.54



		合计	1322440.12	2033448.00	135682.54	交通余额：85680.53元，江苏余额：50002.01元

2023年扬中市麦田慈善基金会 4月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		52	1740.44											52	1740.44
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2914	58280.00								17			2897	57940.00	赠送广东麦田志愿者
麦田马甲		281	8149.00											281	8149.00




合计			76219.26									0.00			75879.26

扬中麦田 · 发表于 2023-7-24 09:32

2023年 5月扬中市麦田慈善基金会财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月结余			135682.54
5月1日	1	收财付通1576145191提现爱心捐款	760.00		136442.54	捐款二维
5月1日	2	收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动项目款	16306.61		152749.15	联劝平台
5月1日	3	计提520荧光夜跑管理费	1811.84		154560.99
5月2日	4	收财付通1638245744提现青苗助学项目	11.00		154571.99	抖音平台
5月5日	5	收镇江麦田4.29公益音乐节爱心捐款	3000.00		157571.99	镇江麦田
5月10日	6	支宜都鑫梦远服饰有限公司特教中心定制校服110人/3套		41800.00	115771.99	青苗助学：校服110人/3套*380元
5月10日	7	支专职姚欣4月份工资		6745.93	109026.06
5月10日	8	支专职孙和香4月份工资		3777.66	105248.40
5月10日	9	支专职吴琦4月份工资		3477.66	101770.74	筹资宣传
5月10日	10	支专职5月份公积金		912.00	100858.74
5月10日	11	支专职吴琦5月份公积金		456.00	100402.74	筹资宣传
5月10日	12	支小麦苗成长营刘虎4月份教师辅导费		5000.00	95402.74
5月11日	13	收财付通1576145191提现镇江麦田梦溪书城爱心捐赠	500.00		95902.74	捐款二维
5月11日	14	收财付通1576145191提现镇江麦田义卖款	678.00		96580.74	捐款二维
5月15日	15	收江苏通灵电器股份有限公司爱心捐款	45000.00		141580.74	520荧光夜跑：经开区社工
5月15日	16	计提520荧光夜跑管理费	5000.00		146580.74
5月17日	17	支扬中市顺顺的文化创意设计麦小豚定制		40000.00	106580.74
5月17日	18	支外地麦友参加扬中管理培训住宿餐费		5500.00	101080.74	扬中市南湖酒家
5月18日	19	支代扣姚欣个人所得税23.07		23.07	101057.67
5月18日	20	收扬中市新坝镇公信社区居民委员会520荧光夜跑活动费用	540.00		101597.67	520荧光夜跑
5月18日	21	计提520荧光夜跑管理费	60.00		101657.67
5月19日	22	收扬中市机关事务管理中心（机关）地球一小时活动	8820.00		110477.67	地球一小时
5月19日	23	收地球一小时计提管理费	980.00		111457.67
5月20日	24	收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款	5000.00		116457.67	江苏中环电气集团有限公司
5月22日	25	支专职姚欣、孙和香5月保险费		4387.37	112070.30
5月22日	26	支专职吴琦4月保险费		1671.77	110398.53	筹资费用
5月22日	27	支扬中麦田义工服务社青苗助学计划麦苗成长社项目费用		50000.00	60398.53	服务社
5月23日	28	华泰证券转交通银行	100000.00		160398.53
5月24日	29	支520荧光夜跑活动保险费471人		471.00	159927.53	520荧光夜跑活动
5月25日	30	收镇江麦田晏庆520活动报名费	728.00		160655.53	镇江麦田
5月25日	31	收镇江麦田赵晶520活动报名费	1976.00		162631.53	镇江麦田
5月25日	32	收镇江麦田520活动报名费	364.00		162995.53	镇江麦田
5月26日	33	收扬中市委员会宣传部520荧光夜跑活动	1800.00		164795.53	520荧光夜跑活动
5月26日	34	计提520荧光夜跑管理费	200.00		164995.53
5月29日	35	收镇江麦田麦服3件	105.00		165100.53	镇江麦田
5月29日	36	支520荧光夜跑志愿者快餐费		1373.00	163727.53	520荧光夜跑活动
5月30日	37	收支付宝520荧光夜跑活动费用	7266.96		170994.49	520荧光夜跑活动
5月30日	38	计提520荧光夜跑管理费	807.44		171801.93
5月30日	39	收财付通1521529331提现文明交通我助力报名费	8.00		171809.93	灵析
5月30日	40	收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑志愿者报名费	1144.00		172953.93	灵析
5月30日	41	收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑报名费	5200.00		178153.93	灵析
5月30日	42	收财付通1521529331提现扬中麦田520荧光夜跑志愿者报名费	2205.00		180358.93	灵析
5月30日	43	计提520荧光夜跑管理费	245.00		180603.93
5月30日	44	收财付通1576145191提现爱心捐款	300.00		180903.93	捐款二维码
5月31日	45	收支付宝提现爱心捐款	520.00		181423.93	支付宝



		合计	211336.85	165595.46	181423.93	交通余额：131421.92元，江苏余额：50002.01元

2023年扬中市麦田慈善基金会 5月份物资销售明细表
	期初库存			本期采购			本期销售			本期使用			期末库存			备注
品名	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）	备注
彩虹伞		24	1080.00											24	1080.00
麦客宝贝服装		9	209.97											9	209.97
短袖麦服		145	3625.00											145	3625.00
手提麻布袋		15	224.85											15	224.85
暖手宝		52	1740.44											52	1740.44
加热垫		12	696.00											12	696.00
黑茶杯		1	86.00											1	86.00
绿色保温杯套装		8	640.00											8	640.00
红双金属保温杯		6	1044.00											6	1044.00
养生壶		4	444.00											4	444.00
麦田保温杯		2897	57600.00								46			2851	57020.00	赠送志愿者
麦田马甲		281	8149.00											281	8149.00




合计			75539.26									0.00			74959.26