麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2024年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			83941.27
12月9日	1	支参加未保站困境儿童活动交通费		83.00	83858.27	未保站项目：交通费
12月9日	2	支儿童服务站项目物资到付物流费		53.00	83805.27	儿童服务站：运费
12月10日	3	支专职12月公积金		1494.00	82311.27	提供服务社：12月增加498元/1人
12月10日	4	支专职11月工资		12705.90	69605.37
12月11日	5	支扬中市三茅镇星海乐器经营部国际志愿者日特教演出服租赁		240.00	69365.37	业务活动成本
12月11日	6	支扬中市孙鹏摄影工作室国际志愿者日活动视频费用		2000.00	67365.37	业务活动成本
12月11日	7	支扬中摩登文化传媒有限公司郭峰国际志愿者日演出费		1200.00	66165.37	业务活动成本
12月11日	8	支扬中市大印图文设计工作室国际志愿者日广告费用		1200.00	64965.37	业务活动成本
12月11日	9	支国际志愿者日微心愿物资购买		193.29	64772.08	业务活动成本
12月11日	10	支国际志愿者日活动物资		1167.50	63604.58	业务活动成本
12月11日	11	支国际志愿者日主题活动餐费		1016.52	62588.06	业务活动成本
12月11日	12	支专职镇江民政商议520活动筹款交通费		112.00	62476.06	筹资费用
12月12日	13	支专职12月医保		1756.47	60719.59	提供服务
12月12日	14	支儿童服务站11月份郭娟老师课时费		300.00	60419.59	麦苗成长社：儿童服务站2课时*300元/1课时
12月12日	15	支儿童服务站11月份缪菊琴老师课时费		450.00	59969.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	16	支儿童服务站11月份冷慧老师课时费		450.00	59519.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	17	支儿童服务站11月份黄晓琴老师课时费		150.00	59369.59	麦苗成长社：儿童服务站1课时*150元/1课时
12月12日	18	支儿童服务站11月份唐燕老师课时费		450.00	58919.59	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
12月12日	19	支专职参加壹基金儿童服务站项目培训		129.36	58790.23	儿童服务站：差旅费118元、个案走访11.36元
12月16日	20	支代扣代缴个人所得税吴依凡		32.69	58757.54	个人往来
12月16日	21	收安徽省广善公益服务中心焕新乐园项目执行运营首款	22400.00		81157.54	焕新乐园：项目运营首款
12月18日	22	支麦田门厅电子屏维修		100.00	81057.54	管理费
12月18日	23	支国际志愿者日购买席卡红纸		38.00	81019.54	业务活动成本
12月18日	24	支国际志愿者日主持费用		800.00	80219.54	业务活动成本
12月18日	25	支国际志愿者日微心愿物资购买		1076.79	79142.75	业务活动成本
12月18日	26	支扬中市天辰广告有限公司国际志愿者日活动舞台搭建等		7188.00	71954.75	业务活动成本
12月18日	27	支国际志愿者日活动邮寄物流费		18.00	71936.75	业务活动成本
12月18日	28	支丰小11月科学工坊方义江老师课时费		400.00	71536.75	麦苗成长社：科学工坊4课时*150元/1课时
12月20日	29	支麦客旅途报告会场物料费用		958.00	70578.75	管理费
12月20日	30	支专职台账资料整理加班餐费		29.80	70548.95	未保站项目：
12月20日	31	收扬中市兴隆街道三跃社区居民委员会朱泽恩危房改造款	10000.00		80548.95	梦想小屋：政府补助款
12月20日	32	收扬中市慈善总会开发区分会朱泽恩危房改造款	10000.00		90548.95	梦想小屋：政府补助款
12月21日	33	支银行手续费		6.50	90542.45	管理费
12月23日	34	收交行利息收入	39.73		90582.18	其他收入
12月23日	35	支镇江瑞德智能科技有限公司打印机维修		380.00	90202.18	儿童服务站：维修费
12月23日	36	支购买办公用品文件夹		95.00	90107.18	儿童服务站：文件夹等
12月24日	37	收扬中市民政局（机关）2024年未成年保护工作站建设运营补贴	40000.00		130107.18	未保站项目：政府补助款
12月24日	38	支益业长青计划公益组织传承项目培训交通费		504.50	129602.68	管理费
12月25日	39	支益业长青计划公益组织传承项目培训交通费		87.00	129515.68	管理费
12月26日	40	收中国共产党扬中市委员会社会工作部志愿者主题活动费用	20000.00		149515.68	非限定性;政府补助款
12月27日	41	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站（2024-2025）项目首款	42057.75		191573.43	儿童服务站：2024-2025年首款
12月27日	42	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑维修		450.00	191123.43	未保站：电脑维修
12月27日	43	支专职参加镇江公益合作交通费		80.00	191043.43	管理费
12月31日	44	收扬中恒爱志愿服务社爱心捐款	3000.00		194043.43	非限定性
12月9日	45	收扬中市残疾人就业管理中心助残项目补助10000				应收账款：政府补助款
		合计	147497.48	37395.32	194043.43	佳能相机12月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			194043.43
1月3日	1	收江苏省国际信托有限责任公司麦田公益2号慈善信托项目资金申请	114907.77		308951.20	梦想小屋：朱泽恩危房改造
1月3日	2	支麦田办公室打印机墨盒		48.00	308903.20	未保站：惠普墨盒
1月3日	3	支焕新乐园儿童入户陪伴及物资购买		154.63	308748.57	焕新乐园：交通费32元、牛奶58.43元、志愿者餐费64.20元
1月7日	4	支新坝儿童服务站12月郭娟老师费用		450.00	308298.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	5	支新坝儿童服务站12月缪菊琴老师费用		450.00	307848.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	6	支新坝儿童服务站12月冷慧老师费用		450.00	307398.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	7	支新坝儿童服务站12月黄晓琴老师费用		450.00	306948.57	麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时
1月7日	8	支丰小科学工坊12月课程补贴		400.00	306548.57	麦苗成长社：科学工坊8课时*50元/1课时
1月7日	9	支扬中市佳苑装饰有限公司朱恩泽危房改造		114907.77	191640.80	梦想小屋：朱泽恩危房改造
1月9日	10	支专职1月公积金		1494.00	190146.80
1月9日	11	支专职12月工资		13954.37	176192.43
1月10日	12	收麦田装备帽子2个	30.00		176222.43
1月13日	13	支专职1月社会保险		1756.47	174465.96
1月13日	14	支焕新乐园物料购买		184.63	174281.33	焕新乐园：甲醛检测仪148.73元、帽子23.9元、交通费12元
1月14日	15	支西来桥镇暖冬守护健康相伴活动		14980.00	159301.33	社工站：西来桥暖冬物资发放
1月15日	16	支代扣代缴个人所得税吴依凡		147.87	159153.46
1月18日	17	支每周三特教中心孩子爱心激励		1751.60	157401.86	每周三：特教中心零食
1月21日	18	支专职2024年年终奖金福利		28775.25	128626.61
1月21日	19	支油坊敬老院慰问物资		3614.00	125012.61	助老项目;猪肉247.6斤*13.50元
1月21日	20	支油坊敬老院慰问物资34份		3570.00	121442.61	助老项目;物资34人*105元
1月21日	21	支专职镇江民政局社会组织培训		80.00	121362.61	管理费
1月21日	22	支参加镇江社会组织年会以及参加理事会差旅费		2948.00	118414.61	管理费
1月22日	23	支焕新乐园个案微心愿物资购买		149.27	118265.34	焕新乐园：洗发精55.20元、图书77.57元、交通费16.50元
1月22日	24	支专职年终团建费		800.00	117465.34	管理费
1月23日	25	支交通银行网银年费		10.00	117455.34	财务费用
1月23日	26	收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助	10000.00		127455.34	2024年12月9日开票往来款项
1月24日	27	收中国共产主义青年团扬中市委员会（机关）关爱成长项目	20000.00		147437.34	梦想小屋
1月24日	28	支顺丰快递费		18.00	127437.34	管理费
1月24日	29	支专职参加镇江社会组织交流会交通费		80.00	147357.34	管理费
1月24日	30	支焕新乐园周锦文新年衣服		328.00	147029.34	焕新乐园：服装328元
1月24日	31	支焕新乐园入户慰问物资2箱牛奶		86.70	146942.64	焕新乐园：牛奶2箱*43.35元
1月26日	32	支三茅社工站暖冬敬老慰问物资		7644.00	139298.64	社工站：三茅社工站暖冬物资发放
		合计	144937.77	199682.56	139298.64	佳能相机1月计提折旧854.03

2025年扬中麦田义工服务社  1月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		150	1488					2	30					148	1468.16	志愿者购买
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		18	450											18	450
麦田笔记本		180	1584											180	1584
合计			32707					2	30						32687.16

扬中麦田

2025年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			139298.64
2月10日	1	支专职2月份公积金		1494.00	137804.64
2月10日	2	支专职1月份工资		13839.19	123965.45
2月13日	3	支焕新乐园观影活动餐费		188.90	123776.55	焕新乐园：观影活动餐费
2月13日	4	支儿童服务站活动办公用品		306.78	123469.77	儿童服务站：办公用品
2月14日	5	支专职2月份社会保险		1756.47	121713.30
2月21日	6	支代扣代缴个人所得税		265.00	121448.30
2月21日	7	支宜都鑫梦远服饰有限公司特教中心校服		7470.00	113978.30	每周三去哪儿：校服58套*125元、运费220元
2月21日	8	支未保站宵节活动物资采购		288.00	113690.30	未保站：护手霜、牙膏、肥皂
2月21日	9	支未保站迎新春送祝福活动物资		465.68	113224.62	未保站：牛奶、新年礼盒、交通费
2月21日	10	支显示屏转接线		18.86	113205.76	行政费用
2月24日	11	支专职志愿者意外保险		700.00	112505.76	行政费用
2月27日	12	支镇江好朋特教中心好朋友周周见柴政老师课时费		600.00	111905.76	每周三去哪儿：3课时*200元/1课时
2月27日	13	支镇江好朋特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费		800.00	111105.76	每周三去哪儿：4课时*200元/1课时
2月27日	14	支焕新乐园房屋改造装修费		4794.00	106311.76	焕新乐园：装修改造费
2月27日	15	支焕新乐园房屋改造装修费		5531.00	100780.76	焕新乐园：装修改造费
2月27日	16	支儿童服务站活动办公用品		38.71	100742.05	儿童服务站：墨盒
2月27日	17	支儿童服务站活动办公用品		141.00	100601.05	儿童服务站：彩色墨盒
2月27日	18	支儿童服务站站物资购买及横幅定制		706.30	99894.75	儿童服务站：办公用品
2月27日	19	支24年11、12月传播达人勋章		119.00	99775.75	传播达人勋章
2月7日	20	扬中市西来桥镇人民政府梦补助想小屋20000元				往来
2月8日	21	江苏扬中经济开发区管理委员会补助梦想小屋20000元				往来
		合计	0.00	39522.89	99775.75	佳能相机2月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			99775.75
3月4日	1	支儿童服务站站点物资购买横幅KT板定制		145.70	99630.05	儿童服务站：旗帜、KT板、贴纸
3月4日	2	支办公室置物架书等		52.68	99577.37	行政费用
3月10日	3	支专职3月份公积金		1494.00	98083.37
3月10日	4	支专职2月份工资		13722.19	84361.18
3月10日	5	支专职3月份社会保险		1756.47	82604.71
3月10日	6	支未保站1-2月教师郭娟课时费		300.00	82304.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	7	支未保站1-2月教师唐燕课时费		300.00	82004.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	8	支未保站1-2月教师缪菊琴课时费		300.00	81704.71	未保站：2课时*150元/1课时
3月10日	9	支未保站1-2月教师冷慧课时费		450.00	81254.71	未保站：3课时*150元/1课时
3月10日	10	支未保站1-2月教师黄晓琴课时费		450.00	80804.71	未保站：3课时*150元/1课时
3月10日	11	支儿童服务站场地保险		600.00	80204.71	儿童服务站：场地保险
3月12日	12	支儿童服务站活动物料		252.38	79952.33	儿童服务站：植树节、妇女节活动物料
3月12日	13	支未保站走访交通费		25.60	79926.73	未保站：走访交通费
3月17日	14	支未保站卷帘门配遥控器		156.00	79770.73	未保站：大门遥控器
3月17日	15	支未保站活动物资党徽		30.00	79740.73	未保站：党徽
3月17日	16	支扬中特教小麦苗合唱团曲谱改编钢琴调试		225.00	79515.73	每周三去哪儿：钢琴调试
3月21日	17	支参加镇江特教参访交通费餐费补贴		370.80	79144.93	每周三去哪儿：专职交通餐补
3月21日	18	收交行利息收入	34.74		79179.67
3月21日	19	收扬中市西来桥镇财政所梦想小屋2024年	20000.00		99179.67	梦想小屋：2月往来款
3月21日	20	收扬中经济开发区财政所梦想小屋2024年	20000.00		119179.67	梦想小屋：2月往来款
3月26日	21	支专职生日福利		200.00	118979.67	未保站：专职生日福利
3月24日	22	支儿童服务站活动物资		112.00	118867.67	儿童服务站：标志桶
3月29日	23	支儿童服务站活动物资		261.20	118606.47	儿童服务站：剪刀10把
3月29日	24	支儿童服务站活动物资		230.01	118376.46	儿童服务站：干花、扇子
3月17日	25	扬中市八桥镇人民政府24年梦想小屋20000元				往来
		合计	40034.74	21434.03	118376.46	佳能相机3月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			118376.46
4月3日	1	支镇江星辰家居有限公司焕新乐园项目家具采购		16000.00	102376.46	焕新乐园：家具采购
4月3日	2	支未保站项目督导费		610.00	101766.46	未保站：督导费
4月3日	3	支镇江特教好朋友周周见柴政老师3月课时费		600.00	101166.46	每周三去哪儿：3课时*200元/1课时
4月3日	4	支镇江特教好朋友周周见陈兰老师3月课时费		600.00	100566.46	每周三去哪儿：3课时*200元/1课时
4月7日	5	支新坝儿童服务站活动物资		170.00	100396.46	儿童服务站：展架、气球、丝带
4月7日	6	支会议室投影仪补顶金属品		26.18	100370.28	行政费用
4月7日	7	支专职4次外出车费		511.73	99858.55	行政费用
4月8日	8	支办公室维修灯费用		85.00	99773.55	行政费用
4月8日	9	支员工生日福利及交通费用		132.80	99640.75	未保站：交通费、福利
4月8日	10	支未保站3月份唐燕教师课时费		450.00	99190.75	未保站：3课时*150元/1课时
4月8日	11	支未保站3月份郭娟教师课时费		450.00	98740.75	未保站：3课时*150元/1课时
4月8日	12	支未保站3月份缪菊琴教师课时费		600.00	98140.75	未保站：4课时*150元/1课时
4月8日	13	支未保站3月份冷慧教师课时费		750.00	97390.75	未保站：5课时*150元/1课时
4月8日	14	支未保站3月份黄晓琴教师课时费		750.00	96640.75	未保站：5课时*150元/1课时
4月8日	15	支专职4月份公积金		1494.00	95146.75
4月8日	16	支专职3月份工资		13722.19	81424.56
4月11日	17	支专职4月份社会保险		5445.03	75979.53
4月15日	18	支麦苗成长社参访费用		137.00	75842.53	麦苗成长社：参访费用
4月15日	19	支扬中特教感统加油站3月项阳老师课时费		400.00	75442.53	每周三去哪儿：2课时*200元/1课时
4月15日	20	支扬中特教合唱团3月刘珍珍老师课时费		300.00	75142.53	每周三去哪儿：4课时*75元/1课时
4月15日	21	支扬中特教合唱团老师3月份督导王逸老师课时费		800.00	74342.53	每周三去哪儿：督导2课时*400元/1课时
4月15日	22	支儿童服务站乐乐箱柜子		550.44	73792.09	儿童服务站：乐乐箱柜子
4月21日	23	支专职出差合肥儿童服务站培训餐费交通费		313.00	73479.09	儿童服务站：出差培训餐费交通费
4月23日	24	支公益手册管理书费		46.86	73432.23	未保站：公益书
4月24日	25	收扬中市残疾人康复中心世界孤独日主题活动费用	4081.00		77513.23	孤独症：主题活动费用
4月27日	26	收江苏省国际信托有限责任公司苏信弘善·麦田公益3号慈善信托执行款	500000.00		577513.23	肺癌早筛：项目款
4月28日	27	支扬中市人民医院肺癌早筛项目款		500000.00	77513.23	肺癌早筛：项目款
4月29日	28	支儿童服务站活动物料		193.94	77319.29	儿童服务站：风筝122.56元、彩纸17.98元、防蚊喷雾53.40元
4月21日	29	支焕新乐园集体活动物料水果		115.00	77204.29	焕新乐园：活动水果
4月29日	30	支焕新乐园集体活动物料风筝		170.04	77034.25	焕新乐园：风筝9*18.89元
4月29日	31	北京东隅儿童济困服务中心（2025年乐行动8000元）				往来
		合计	504081.00	545423.21	77034.25	佳能相机4月计提折旧854.03

2025年扬中麦田义工服务社  4月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		148	1468.16								30			118	1170.56	助老服务使用
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		107	23540											107	23540
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		18	450											18	450
麦田笔记本		180	1584								10			170	1496	山东参访使用
合计			32687.16												32301.56

扬中麦田

2025年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			77034.25
5月8日	1	支专职5月份公积金		1494.00	75540.25
5月8日	2	支专职4月份工资		12742.90	62797.35
5月14日	3	支助老服务活动广告制作标书打印等		1608.00	61189.35	助老服务：宣传费、打印费等
5月14日	4	支扬中市瑞祥汽车租赁服务部春日游活动大巴租赁费		600.00	60589.35	助老服务：交通费
5月14日	5	支儿童服务站春日游活动横幅		30.00	60559.35	儿童服务站：横幅
5月14日	6	支专职5月份社会保险		5445.03	55114.32	行政费用
5月14日	7	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务活动物资		825.00	54289.32	社工站项目：牛奶15箱*35.20元
5月14日	8	支新坝儿童服务站游园活动物资购买		140.80	54148.52	儿童服务站：风筝105.80元、贴纸35元
5月14日	9	支镇江特教好朋友周周见柴政老师4月课时费		800.00	53348.52	每周三去哪儿：4课时*200元/1课时
5月14日	10	支镇江特教好朋友周周见陈兰老师4月课时费		800.00	52548.52	每周三去哪儿：4课时*200元/1课时
5月15日	11	支扬中特教感统加油站4月项阳老师课时费		400.00	52148.52	每周三去哪儿：2课时*200元/1课时
5月15日	12	支扬中特教合唱团4月刘珍珍老师课时费		225.00	51923.52	每周三去哪儿：3课时*75元/1课时
5月15日	13	支扬中特教合唱团老师4月份督导王逸老师课时费		800.00	51123.52	每周三去哪儿：督导2课时*400元/1课时
5月20日	14	收扬中市新坝镇人民政府2025年梦想小屋	20000.00		71123.52	梦想小屋
5月23日	15	支扬中特教MV拍摄接送孩子交通补贴		40.00	71083.52	每周三去哪儿：交通费
5月23日	16	支扬中特教小麦苗合唱团MV拍摄志愿者交通费补贴		32.00	71051.52	每周三去哪儿：交通费
5月23日	17	支扬中特教小麦苗合唱团MV拍摄视频物资		414.58	70636.94	每周三去哪儿：拍摄视频物资
5月23日	18	支扬中特教小麦苗合唱团MV拍摄视频道具物资		596.64	70040.30	每周三去哪儿：拍摄视频道具
5月23日	19	支扬中特教小麦苗合唱团公开演出活动物资		320.00	69720.30	每周三去哪儿：活动物资奶茶20杯
5月23日	20	支新坝儿童服务站活动彩纸		138.00	69582.30	儿童服务站：彩纸
5月23日	21	支敬老院春日游活动宣传横幅		7.00	69575.30	助老服务：横幅1条
5月23日	22	支敬老院春日游活动餐费		3000.00	66575.30	助老服务：活动餐费
5月23日	23	支焕新乐园春日游活动物资		205.00	66370.30	焕新乐园：活动水果、牛奶、套圈等
5月23日	24	支未保站孩子春日游活动餐费		1691.00	64679.30	未保站：餐费16人+志愿者4人
5月23日	25	支未保站4月份唐燕教师课时费		150.00	64529.30	未保站：1课时*150元/1课时
5月23日	26	支未保站4月份郭娟教师课时费		150.00	64379.30	未保站：1课时*150元/1课时
5月23日	27	支未保站4月份冷慧教师课时费		600.00	63779.30	未保站：4课时*150元/1课时
5月23日	28	支未保站4月份缪菊琴教师课时费		300.00	63479.30	未保站：2课时*150元/1课时
5月23日	29	支未保站4月份黄晓琴教师课时费		300.00	63179.30	未保站：2课时*150元/1课时
5月23日	30	支未保站孩子春日游活动物资		162.18	63017.12	未保站：彩带37.80元、蝴蝶16.92元、气球15.80元、泡泡机91.66元
5月23日	31	支重复扣吴依凡个人所得税退还		264.87	62752.25
5月26日	32	支情暖情暖侨家端午节包粽子材料		769.00	61983.25	社工部项目：情暖侨家活动
5月26日	33	支焕新乐园入户陪伴及物资赠送		143.17	61840.08	焕新乐园：牛奶、西瓜
5月29日	34	支专职端午节福利		900.00	60940.08
5月9日	35	扬中市水利局节水宣传活动1440元				往来
4月29日	36	北京东隅儿童济困服务中心（物资捐赠乐乐箱1084.10元）				库存物资
5月30日	37	北京东隅儿童济困服务中心（物资捐赠乐乐箱1084.10元）				出库物资
		合计	20000.00	36094.17	60940.08	交行余额60940.08元、佳能相机4月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			60940.08
6月4日	1	收北京东隅儿童济困服务中心（2025年乐行动）	8000		68940.08	2025年乐乐箱-全国申请
6月4日	2	支赴镇江参加公益慈善组织整顿会交通费		80	68860.08	行政费用：交通费
6月4日	3	支焕新乐园入户陪伴及物资购买		110	68750.08	焕新乐园：水果、牛奶
6月4日	4	支特教小麦苗合唱团公益活动端午活动物资		528.39	68221.69	每周三去哪儿：端午活动物资
6月4日	5	支扬中特教小麦苗感统加油站项阳老师5月课程补贴		400	67821.69	每周三去哪儿：2课时*200/1课时
6月4日	6	支扬中特教小麦苗合唱团张颖老师5月课程补贴		1120	66701.69	每周三去哪儿：16课时*75/1课时
6月5日	7	支扬中特教小麦苗合唱团刘珍珍老师5月课程补贴		1660	65041.69	每周三去哪儿：23课时*75/1课时
6月5日	8	支扬中特教小麦苗合唱团王逸老师5月课程补贴		800	64241.69	每周三去哪儿：2课时*400/1课时
6月5日	9	支特教小麦苗合唱团江苏紫金大剧院音乐活动物资		51	64190.69	每周三去哪儿：保险、横幅
6月5日	10	支特教小麦苗合唱团MV拍摄物资采购		32.99	64157.70	每周三去哪儿：鞋子2双
6月5日	11	支未保站筒灯		20.55	64137.15	未保站：筒灯
6月5日	12	支25年乐行动项目培训餐费交通费		1500.8	62636.35	乐行动：扬中-西安往返交通费、餐费
6月5日	13	支5月新坝未保站唐燕教师课时费		450	62186.35	未保站：3课时*150元/1课时
6月5日	14	5月新坝未保站郭娟教师课时费		300	61886.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月5日	15	5月新坝未保站缪菊琴教师课时费		300	61586.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月5日	16	5月新坝未保站冷慧教师课时费		450	61136.35	未保站：3课时*150元/1课时
6月5日	17	5月新坝未保站黄晓琴教师课时费		300	60836.35	未保站：2课时*150元/1课时
6月9日	18	支专职6月份社会保险		5445.03	55391.32	行政费用
6月10日	19	支特教小麦苗合唱团项目拓展公益活动餐费		1014.4	54376.92	每周三去哪儿：南京活动餐费
6月10日	20	支乐乐箱物资购买		226.74	54150.18	儿童服务站：玩具、消毒液等
6月10日	21	支焕新乐园集体活动		83	54067.18	焕新乐园：水
6月10日	22	支扬中特教六一活动物资		1321	52746.18	每周三去哪儿：零食饮料
6月10日	23	支扬中特教小麦苗合唱团微心愿活动物资		1030.48	51715.70	每周三去哪儿：玩具书籍等
6月10日	24	专职6月份公积金		1494	50221.70
6月10日	25	专职5月份工资		12742.9	37478.80
6月10日	26	支扬中特教小麦苗合唱团mv拍摄化妆费用		600	36878.80	每周三去哪儿：2名化妆师
6月11日	27	支乐乐箱项目物资购买		256.97	36621.83	儿童服务站：收纳箱
6月11日	28	支心理沙盘教具		604.6	36017.23	未保站：沙盘
6月11日	29	支乐乐箱项目志愿者服务补贴		6480	29537.23
6月17日	30	支儿童服务站横幅		22	29515.23	儿童服务站：横幅
6月20日	31	支参加镇江团队工作会议交通费		80	29435.23	行政费用
6月20日	32	支扬中特教小麦苗合唱团六一活动物资微心愿		138.19	29297.04	每周三去哪儿
6月20日	33	支湖北恩施义工协会成员至大港南交通费		40	29257.04	行政费用
6月20日	34	支乐乐箱物资购买		1690.71	27566.33	儿童服务站：防暑药品、文具等
6月20日	35	支扬中特教小麦苗合唱团MV拍摄活动费用		300	27266.33	每周三去哪儿
6月20日	36	支镇江特教中心好朋友周周见陈兰老师费用		600	26666.33	每周三去哪儿：3课时*200/1课时
6月20日	37	支镇江特教中心好朋友周周见柴政老师费用		800	25866.33	每周三去哪儿：4课时*200/1课时
6月20日	38	支扬中特教小麦苗合唱团公益活动物资		1343	24523.33	每周三去哪儿：合唱团费用
6月20日	39	支乐乐箱项目物资购买		49.48	24473.85	儿童服务站：素描纸
6月23日	40	利息收入	17.58		24491.43
6月30日	41	支6月份志愿者服务补贴		1000	23491.43	儿童服务站
6月30日	42	支乐乐箱项目物资购买		294.95	23196.48	儿童服务站：马克笔
6月30日	43	支暑托班证书定制		76.2	23120.28	未保站：证书定制
6月30日	44	支走访交通费及物资购买费用等		117.86	23002.42	未保站：牛奶
		合计	8017.58	45955.24	23002.42	交行余额23002.42元、佳能相机6月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			23002.42
7月1日	1	支乐乐箱项目物资购买		350.78	22651.64	儿童服务站：儿童书籍等
7月3日	2	支扬中特教小麦苗感统加油站项老师6月课时费		400	22251.64	每周三去哪儿：2课时*200/1课时
7月3日	3	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务7月活动		605	21646.64	社工站项目：牛奶
7月3日	4	支乐乐箱项目物资购买		182.25	21464.39	儿童服务站：儿童手工纸盒小模型*15
7月3日	5	支梦想小屋项目费用		791	20673.39	梦想小屋
7月9日	6	支专职7月份公积金		1494	19179.39
7月9日	7	支专职6月份工资		12742.9	6436.49
7月9日	8	支梦想小屋活动餐费		195	6241.49	梦想小屋
7月9日	9	支活动鲜花		150	6091.49	其他项目
7月9日	10	支镇江特教中心好朋友周周见陈老师6月课时费		600	5491.49	每周三去哪儿：3课时*200/1课时
7月9日	11	支镇江特教中心好朋友周周见柴老师6月课时费		600	4891.49	每周三去哪儿：3课时*200/1课时
7月9日	12	支镇江特教中心教师心理支持钱老师6月课时费		600	4291.49	每周三去哪儿：1课时*600/1课时
7月14日	13	支专职7月份社会保险		3688.56	602.93
7月15日	14	支代扣老师所得税		295	307.93
7月16日	15	收基金会梦想小屋项目资金	50000	0	50307.93
7月16日	16	支“关爱侨眷 情暖侨心”志愿服务7月份活动送清凉		552.5	49755.43	社工站项目：人丹、云南白药、止痛膏等
7月17日	17	支儿童服务站物资购买		83.92	49671.51	儿童服务站：锂电池*12
7月17日	18	支暑托班物料购买		368.22	49303.29	未保站：意外保险*21份、手工香包*30、勾笔钱*2等
7月17日	19	支6月唐老师课时费		150	49153.29	未保站：1课时*150/1课时
7月17日	20	支6月郭老师课时费		150	49003.29	未保站：1课时*150/1课时
7月17日	21	支6月缪老师课时费		300	48703.29	未保站：2课时*150/1课时
7月17日	22	支6月冷老师课时费		300	48403.29	未保站：2课时*150/1课时
7月17日	23	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务油烟机清洗		600	47803.29	社工站项目：清洗油烟机*4台
7月21日	24	收壹基金-2024-2025壹基金儿童服务站（安徽省）项目B站点运营费	33646.2	0	81449.49	儿童服务站
7月22日	25	支暑托班物料购买		300	81149.49	儿童服务站：字贴*50本
7月30日	26	收扬中市委员会社会工作部付社工考试咨询费用	25600	0	106749.49
7月31日	27	收扬中市水利局麦田节水宣传活动费	1440	0	108189.49	往来
7月31日	28	支7月社会保险费		1756.47	106433.02
7月31日	29	支工筑成长麦向未来暑托班户外拓展费用		624.71	105808.31	未保站项目
		合计	110686.20	27880.31	105808.31	交行余额105808.31元、佳能相机7月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			105808.31
8月7日	1	支专职8月份公积金		1494	104314.31
8月7日	2	支专职7月份工资		12742.9	91571.41
8月14日	3	支专职8月份社会保险		5445.03	86126.38
8月15日	4	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目8月活动物资		560	85566.38	社工站项目：洗衣液
8月15日	5	支“工筑成长 麦向未来”暑托班方老师课时费补贴		360	85206.38	未保站：3课时*120/1课时
8月15日	6	支“工筑成长 麦向未来”暑托班杨老师课时费补贴		120	85086.38	未保站：1课时*120/1课时
8月15日	7	支“工筑成长 麦向未来”暑托班奚老师课时费补贴		480	84606.38	未保站：4课时*120/1课时
8月15日	8	支“工筑成长 麦向未来”暑托班张老师课时费补贴		480	84126.38	未保站：4课时*120/1课时
8月15日	9	支“工筑成长 麦向未来”暑托班唐老师课时费补贴		240	83886.38	未保站：2课时*120/1课时
8月15日	10	支“工筑成长 麦向未来”暑托班严老师课时费补贴		3000	80886.38	未保站：20课时*150/1课时
8月15日	11	支“工筑成长 麦向未来”暑托班大学生志愿者补贴		3100	82106.38	未保站项目
8月15日	12	支暑托班物资购买		111	84975.38	儿童服务站：明信片等
8月15日	13	支暑托班物资购买		112.25	84494.13	儿童服务站：玩具、盲盒
8月15日	14	支暑托班物资购买		186	83940.38	儿童服务站：文具用品、荧光笔等
8月15日	15	支暑托班物资购买		49	83837.38	儿童服务站：积木玩具
8月15日	16	支暑托班物资购买		55.01	80831.37	儿童服务站：喷壶、塑料袋
8月15日	17	支暑托班物资购买		320.98	81785.40	儿童服务站：文具用品、调色盘等
8月15日	18	支暑托班物资购买		1126	83849.38	儿童服务站：彩色卡纸套装、科学实验包等
8月15日	19	支暑托班物资购买		20.8	84473.33	儿童服务站：色素
8月15日	20	支暑托班物资购买		40.19	83900.19	儿童服务站：文件袋
8月21日	21	支社工考试咨询服务项目物资购买		2400	81437.38	社工服务项目：饮用水
8月21日	22	支社工考试咨询服务项目物资购买		4000	76831.37	社工服务项目：文件资料
8月21日	23	支社工考试咨询服务项目物资购买		4000	77785.40	社工服务项目：文具用品
8月21日	24	支社工考试咨询服务项目服务线下督导补贴		12768	71081.38	社工服务项目：线下督导补贴
8月21日	25	支展示架		109.46	84363.87	儿童服务站：展示架*2
8月21日	26	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务4-7月医生服务补贴		2000	81900.19	社工服务项目：4-7月医生服务补贴
8月21日	27	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务8月份活动拍摄午餐费		175	81262.38	社工站项目：活动餐费
8月29日	28	支物资采购		429.7	76401.67	儿童服务站：拓展坞*4、储存卡*1
8月29日	29	收扬中市总工会暑托班项目捐赠收入	20000		97785.40
		合计	20000.00	55925.32	69882.99	交行余额69882.99元、佳能相机8月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69882.99
9月3日	1	支中华慈善日活动费用		2000	67882.99	社工站项目：视频制作
9月3日	2	支活动物资		14.9	67868.09	儿童服务站
9月4日	3	支参加大港街道社会治理会交通费		32	67836.09	其他项目
9月8日	4	支中华慈善日公益市集活动交通费		25	67811.09	社工站项目：交通费
9月9日	5	支专职9月份公积金		1494	66317.09
9月9日	6	支专职8月份工资		12842.9	53474.19
9月9日	7	支中华慈善日公益市集活动桁架		760	52714.19	社工服务项目：桁架
9月11日	8	2025中华慈善日公益市集活动宣传费		2000	50714.19	社工站项目：视频制作
9月11日	9	购办公用笔记本电脑（华为）		2368	48346.19	固定资产：电子设备
9月12日	10	支专职9月份社会保险		3688.56	44657.63
9月12日	11	支专职9月份社会保险		1756.47	42901.16
9月12日	12	支“关爱侨眷、情暖侨心”志愿服务项目摄影及视频制作费		2000	40901.16	社工站项目：视频制作
9月15日	13	支活动设计费		1350	39551.16	政府购买服务
9月15日	14	支儿童服务站KT板制作		55	39496.16	儿童服务站：KT板制作
9月17日	15	支中华慈善日活动志愿者6人餐费		120	39376.16	社工站项目
9月17日	16	收江苏省国际信托有限责任公司苏信弘善·麦田公益3号慈善信托执行款	300000		339376.16	肺癌早筛：项目款
9月18日	17	支扬中市人民医院肺癌早筛项目款		300000	39376.16	肺癌早筛：项目款
9月22日	18	3季度银行利息收入	7.51		39383.67
9月24日	19	支梦想小屋装修材料费		6000	33383.67	梦想小屋：装修费
9月25日	20	支专职中秋节福利		1200	32183.67
9月26日	21	支9月张老师课时费		300	31883.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	22	支9月严老师课时费		300	31583.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	23	支9月唐老师课时费		150	31433.67	未保站：1课时*150元/1课时
9月26日	24	支9月黄老师课时费		150	31283.67	未保站：1课时*150元/1课时
9月26日	25	支9月郭老师课时费		300	30983.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	26	支9月缪老师课时费		300	30683.67	未保站：2课时*150元/1课时
9月26日	27	支9月冷老师课时费		300	30383.67	未保站：2课时*150元/1课时
		合计	300007.51	339506.83	30383.67	交行余额30383.67元、佳能相机9月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			30383.67
10月9日	1	儿童服务站物资购买		91.55	30292.12	儿童服务站
10月9日	2	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务志愿者餐费		338	29954.12	社工站项目
10月9日	3	支空调维修费		760	29194.12	儿童服务站：维修费
10月9日	4	支去镇江参加慈善人才培训交通费		80	29114.12	其他项目
10月11日	5	收基金会梦想小屋项目资金	50000		79114.12
10月11日	6	专职10月份公积金		1494	77620.12
10月11日	7	专职9月份工资		12842.9	64777.22
10月11日	8	支显示屏维修费		200	64577.22	儿童服务站：维修费
10月11日	9	支储物货架		4250	60327.22	青苗助学
10月11日	10	支活动物资		45.15	60282.07	儿童服务站：置物架
10月11日	11	支物资购买及运费		267.7	60014.37	儿童服务站
10月21日	12	支专职10月份社会保险		5526.42	54487.95
10月23日	13	支去镇江星瑞养老院商议相关工作车费		32	54455.95	运动筹款
10月23日	14	支镇江特教中心好朋友周周见老师费用		2000	52455.95
10月27日	15	支代扣个税		2432	50023.95
10月27日	16	收江苏省国际信托有限责任公司苏信弘善·麦田公益2号慈善信托执行款	165630		215653.95	梦想小屋项目
10月27日	17	支扬中特教小麦苗合唱团张老师费用		412.5	215241.45	助残项目：5.5课时*75元/1课时
10月27日	18	支扬中特教小麦苗合唱团王老师费用		1440	213801.45	助残项目：4课时*400元/1课时
10月27日	19	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目医生补贴		1360	212441.45	社工站项目
10月27日	20	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目中秋节物资购买		1540	210901.45	社工站项目：月饼*14份、麻饼*14份
10月31日	21	支儿童服务站KT板制作		53.5	210847.95	儿童服务站：KT板制作
10月31日	22	支扬中特教中心感统加油站项目项老师9-10月课程补贴		600	210247.95	助残项目：3课时*200元/1课时
10月31日	23	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		432.49	209815.46	社工站项目：围炉煮茶
10月31日	24	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		1200	208615.46	社工站项目：花材料 *15份
		合计	215630.00	37398.21	208615.46	交行余额208615.46元、佳能相机10月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			208615.46
11月3日	1	收2024年儿童服务站乐乐箱尾款（儿童）	1582.22		210197.68	儿童服务站项目： 乐乐箱尾款
11月7日	2	支同德开班交通费		32	210165.68	儿童服务站项目
11月9日	3	支网银证书服务年费		75	210090.68	行政费用
11月10日	4	支专职11月份公积金		1494	208596.68
11月10日	5	支专职10月份工资		12842.9	195753.78
11月10日	6	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目重阳节活动		2000	193753.78	社工站项目
11月10日	7	支2025年鸣凤爱心家园重阳节活动物资费用		2680	191073.78	助老项目
11月12日	8	支肺癌手术救助金		50000	141073.78	肺癌早筛：手术救助金
11月12日	9	支镇江市特教好朋友周周见章老师课时费		600	140473.78	助残项目：3课时*200元/1课时
11月12日	10	支镇江市特教好朋友周周见柴老师课时费		600	139873.78	助残项目：3课时*200元/1课时
11月12日	11	支镇江市特教好朋友周周见陈老师课时费		400	139473.78	助残项目：2课时*200元/1课时
11月14日	12	支扬中市篮球公益联赛		100000	39473.78	其他项目
11月14日	13	支专职11月份社会保险		5526.42	33947.36
11月15日	14	代扣个人所得税		160	33787.36
11月18日	15	支11月份关爱侨眷情暖侨心项目物资购买		532	33255.36	社工站项目：牙膏牙刷28份
11月20日	16	支孙鹏摄影工作室视频制作费用		2300	30955.36	助残项目
11月20日	17	支物流费		260	30695.36	儿童服务站项目
11月20日	18	收黎金亮 转账	0.01		30695.37	其他收入
11月21日	19	RC0007AJMT-对公验证小额打款	0.03		30695.40	其他收入
11月21日	20	RC0007AJNB-对公验证小额打款	0.36		30695.76	其他收入
11月26日	21	支中华慈善日活动设计制作费用		2939	27756.76	社工站项目
11月26日	22	支扬中特教中心运动会活动物资		1800	25956.76	助残项目:水果、面包、士力架
11月26日	23	支扬中特教小麦苗合唱团10月王老师课时费		800	25156.76	助残项目：4课时*200元/1课时
11月26日	24	支扬中特教小麦苗合唱团10月张老师课时费		75	25081.76	助残项目：1课时*75元/1课时
11月26日	25	支专职冷倩颖生日福利		200	24881.76
11月26日	26	支物资购买		59.16	24822.60	儿童服务站项目： 下水道 疏通剂*2瓶
11月28日	27	收威腾电气 捐赠款	20000.00		44822.60	篮球项目
		合计	21582.62	185375.48	44822.60	交行余额44822.60元、佳能相机11月计提折旧854.03

扬中麦田

2025年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			44822.60
12月1日	1	收浙江省妇女儿童基金会-焕新乐园公益项目执行机构运营费	10080		54902.60	梦想小屋：焕新乐园
12月2日	2	对公验证小额打款	0.11		54902.71	其他收入
12月2日	3	支扬中市篮球公益联赛项目费用		20000	34902.71	其他项目
12月2日	4	支助残项目活动物资		17.6	34885.11	麦田里的阿甘：飞盘2只
12月2日	5	支儿童服务站场地险		599.3	34285.81	儿童服务站
12月2日	6	支儿童服务站物料购买		416.67	33869.14	儿童服务站：手工物料*21份
12月2日	7	支参加省新联会社会组织分会公益组织路演车费		269	33600.14	行政费用
12月9日	8	支镇江好朋友周周见柴老师课时费		600	33000.14	助残项目：3课时*200元/1课时
12月9日	9	支镇江好朋友周周见陈老师课时费		600	32400.14	助残项目：3课时*200元/1课时
12月9日	10	11月镇江特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		800	31600.14	助残项目：4课时*200元/2课时
12月9日	11	支专职生日福利		600	31000.14
12月10日	12	支专职12月份公积金		1494	29506.14
12月10日	13	支专职11月工资		12770.72	16735.42
12月12日	14	支专职12月份社会保险		5526.42	11209.00
12月15日	15	支镇江培训等活动交通费		108.8	11100.20	儿童服务站
12月15日	16	支扬中特教小麦苗合唱团11月张老师课时费		150	10950.20	助残项目：2课时*75元/1课时
12月15日	17	支扬中特教小麦苗合唱团11月王老师课时费		800	10150.20	助残项目：2课时*400元/1课时
12月16日	18	收扬中市残疾人就业管理中心社会助残项目费用	20000		30150.20	购买服务
12月17日	19	支慈善交流会来回差旅费		1100.41	29049.79	行政费用
12月18日	20	收基金会手机银行对公验证小额打款	10		29059.79
12月22日	21	4季度利息收入	8.71		29068.50
12月23日	22	支乐行动物资购买		684.16	28384.34	其他项目
12月24日	23	支扬中特教小麦苗合唱团项目物资		204.55	28179.79	助残面目
12月24日	24	支扬中特教中心感统加油站项目11月项老师课时费		400	27779.79	助残项目：2课时*200元/1课时
12月24日	25	支空鹰航空航天科技拓展公益活动费用		840	26939.79	助残项目
12月26日	26	支儿童服务站办公用品		118	26821.79	儿童服务站：锁
12月29日	27	收江苏扬中农村商业银行特教中心周三去哪捐赠	3000		29821.79	助残项目：扬中特教中心每周三去哪
12月31日	28	支乐行动物资购买		76.71	29745.08	其他项目
		合计	33098.82	48176.34	29745.08	交行余额29745.08元、佳能相机12月计提折旧854.03

扬中麦田

2026年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
		上月余额			29745.08
1月13日	1	支专职1月份公积金		1494	28251.08
1月13日	2	支专职12月工资		12818.84	15432.24
1月13日	3	支小麦苗苗合唱团调钢琴费用		200	15232.24
1月13日	4	支助残项目拓展公益活动交通费		550	14682.24
1月13日	5	支办公维修费		1000	13682.24
1月14日	6	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目医生补贴		960	12722.24
1月14日	7	支助残项目购义卖物资		26.75	12695.49
1月14日	8	支儿童服务站铭牌制作费		40.5	12654.99
1月14日	9	支人才培训交通费		80	12574.99
1月14日	10	支社工站项目12月份关爱侨眷情暖侨心项目物资购买		840	11734.99
1月14日	11	支扬中特教小麦苗合唱团12月王老师课时费（2课时*400元/1课时）		800	10934.99
1月14日	12	支扬中特教小麦苗合唱团12月张老师课时费（2课时*75元/1课时）		150	10784.99
1月19日	13	代扣个税		140	10794.99
1月21日	14	收深圳壹基金公益基金会2025-2026壹基金儿童服务站（安徽省）项目首款	42000.26		52795.25
1月22日	15	支12月镇江特教好朋友周周见非洲鼓章老师费用（6课时*200元/1课时）		1200	51595.25
1月22日	16	支镇江好朋友周周见陈老师课时费（2课时*200元/1课时）		400	51195.25
1月22日	17	支镇江好朋友周周见柴老师课时费（2课时*400元/1课时）		800	50395.25
1月22日	18	收苏信弘善·麦田公益2号慈善信托（肺癌筛查）	300000		350395.25
1月23日	19	支2025年网银服务年费		10	350385.25
1月26日	20	支社工站项目活动物资		864.28	349520.97
1月26日	21	支扬中特教中心感统加油站项目12一1月项老师课时费（4课时*200元/1课时）		800	348720.97
1月26日	22	支乐行动项目志愿者补贴		1984	346736.97
1月27日	23	支专职2025年年终奖金福利		36800	309936.97
1月27日	24	支肺癌早筛项目26年首次拨款		300000	9936.97
1月28日	25	支专职1月份社会保险		5526.42	4410.55
1月28日	26	补缴2025年社保差额		565.35	3845.20
		合计交通银行余额：3695.20	342000.26	368050.14	3695.20

扬中麦田

2026年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年02月-2026年02月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-02-01		期初余额			借	3,695.20
2026-02-02	记-1	支乐行动活动物资		422.41	借	3,272.79
2026-02-28	记-2	支镇江麦田义工服务社注销公告费用		500.00	借	2,772.79
2026-02-05	记-3	收基金会腾讯公益全行业资助及久久公益节公益金请款	18,790.04		借	21,562.83
2026-02-05	记-4	支乐行动项目志愿者补贴		400.00	借	21,162.83
2026-02-05	记-5	支社工站项目物资购买		220.00	借	20,942.83
2026-02-05	记-6	支社工站项目“关爱侨眷  情暖侨心”志愿服务活动物资		173.66	借	20,769.17
2026-02-06	记-7	支同德村儿童服务站活动物资购买		270.43	借	20,498.74
2026-02-06	记-8	支专职2月份公积金		1,494.00	借	19,004.74
2026-02-06	记-9	支专职1月工资		13,218.84	借	5,785.90
2026-02-09	记-10	支儿童服务站物流费		73.00	借	5,712.90
2026-02-09	记-11	支镇江好朋友周周见老师课时费		800.00	借	4,912.90
2026-02-09	记-12	支镇江好朋友周周见非洲鼓老师课时费		600.00	借	4,312.90
2026-02-09	记-13	支镇江好朋友周周见心理团辅老师课时费		600.00	借	3,712.90
2026-02-28	记-14	收扬中市八桥镇人民政府2024年梦想小屋专项资金	20,000.00		借	23,712.90
2026-02-12	记-15	收麦田里的阿甘腾讯公益平台25年公募请款	19,617.93		借	43,330.83
2026-02-12	记-16	支儿童服务站物资购买		925.00	借	42,405.83
2026-02-14	记-17	支专职2月社会保险费		3,684.28	借	38,721.55
2026-02-24	记-18	支代扣代交个人所得税		1,159.29	借	37,562.26
2026-02-28		本期合计	58,407.97	24,540.91	借	37,562.26
		合计： 交通银行余额：37562.26	116,815.94	49,081.82		37,562.26

扬中麦田

2026年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年03月-2026年03月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-03-01		期初余额			借	37,562.26
2026-03-04	记-1	支油坊养老院春节慰问物资猪肉		2,730.00	借	34,832.26
2026-03-09	记-2	支专职2月份工资		9,362.56	借	25,469.70
2026-03-09	记-3	支3月份住房公积金		996.00	借	24,473.70
2026-03-09	记-4	支同德村儿童服务站交通费		24.00	借	24,449.70
2026-03-13	记-5	支3月份社会保险		3,684.28	借	20,765.42
2026-03-13	记-6	支专职生日福利		390.50	借	20,374.92
2026-03-13	记-7	支专职开年福利		400.00	借	19,974.92
2026-03-17	记-8	支同德村儿童服务站活动风筝材料19份		294.45	借	19,680.47
2026-03-17	记-9	支同德村儿童服务站元宵节活动灯笼21只、粉笔画2只		231.21	借	19,449.26
2026-03-23	记-10	3季度利息收入	5.37		借	19,454.63
2026-03-24	记-11	支扬中特教小麦苗合唱团1月张老师课程补贴		150.00	借	19,304.63
2026-03-24	记-11	支扬中特教小麦苗合唱团1月王老师课程补贴		800.00	借	18,504.63
2026-03-30	记-12	支扬中特教小麦苗合唱团录音制作费		1,000.00	借	17,504.63
2026-03-31		本期合计	5.37	20,063.00	借	17,504.63

扬中麦田

2026年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年04月-2026年04月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-04-01		期初余额			借	17,504.63
2026-04-03	记-1	代税务局申报个税收入	74.79		借	17,579.42
2026-04-09	记-2	支地球一小时合唱学生表演包车		600.00	借	16,979.42
2026-04-09	记-3	支地球一小时志愿者及演出人员歺费		900.00	借	16,079.42
2026-04-09	记-4	支地球一小时设计制作费用		3,701.40	借	12,378.02
2026-04-09	记-5	支地球一小时活动保险费		22.00	借	12,356.02
2026-04-09	记-6	支地球一小时活动演出补贴		600.00	借	11,756.02
2026-04-09	记-7	支地球一小时镇江物料		2,422.11	借	9,333.91
2026-04-09	记-8	支镇江特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		600.00	借	8,733.91
2026-04-09	记-9	支镇江好朋友周周见老师课时费		1,600.00	借	7,133.91
2026-04-09	记-10	支扬中特教小麦苗感统加油站横幅		20.00	借	7,113.91
2026-04-09	记-11	支扬中市妇联微关爱项目KT版制作		67.68	借	7,046.23
2026-04-09	记-12	支社工站项目志愿服务项目物资购买		651.00	借	6,395.23
2026-04-09	记-13	支地球一小时物资购买报销		512.36	借	5,882.87
2026-04-09	记-14	支地球一小时物资场地搭建		450.00	借	5,432.87
2026-04-09	记-15	支3月关爱侨眷情暖侨心项目志愿者补贴		80.00	借	5,352.87
2026-04-09	记-16	支参加镇江26年新年畅想会车费		80.00	借	5,272.87
2026-04-14	记-17	收苏信弘善·麦田公益2号慈善信托执行款--“麦芒筑微光”项目执行款	220,000.00		借	225,272.87
2026-04-14	记-18	支地球一小时物资购买		5,442.27	借	219,830.60
2026-04-14	记-19	支地球一小时镇江志愿者及特教学生快餐费		800.00	借	219,030.60
2026-04-14	记-20	支地球一小时自行车调度费		2,100.00	借	216,930.60
2026-04-15	记-21	收扬中市油坊镇同德村商会儿童服务站项目捐赠	5,000.00		借	221,930.60
2026-04-15	记-22	支专职4月份公积金		996.00	借	220,934.60
2026-04-15	记-23	支专职3月工资		8,644.70	借	212,289.90
2026-04-15	记-24	支4月份社会保险		2,495.80	借	209,794.10
2026-04-15	记-24	支4月份社会保险		1,188.48	借	208,605.62
2026-04-17	记-25	支地球一小时活动服装费		400.00	借	208,205.62
2026-04-17	记-26	支地球一小时化妆费		270.00	借	207,935.62
2026-04-17	记-27	支关爱侨眷情暖侨心志愿者补贴		2,600.00	借	205,335.62
2026-04-17	记-28	支地球一小时活动物资		74.78	借	205,260.84
2026-04-17	记-29	支地球一小时暨孤独症宣传活动物资		146.50	借	205,114.34
2026-04-17	记-30	支妇联精准关爱项目活动物资		145.67	借	204,968.67
2026-04-17	记-31	支乐行动项目物资购买		89.80	借	204,878.87
2026-04-17	记-32	支乐行动项目志愿者补贴		120.00	借	204,758.87
2026-04-17	记-33	支关爱侨眷情暖侨心志愿服务项目医生补贴		1,760.00	借	202,998.87
2026-04-17	记-34	支扬中特教中心感统加油站项目3月课程补贴		400.00	借	202,598.87
2026-04-17	记-35	支扬中特教小麦苗合唱团入户走访活动物资		1,002.00	借	201,596.87
2026-04-24	记-36	收苏信弘善·麦田公益2号慈善信托肺癌早筛执行款	110,000.00		借	311,596.87
2026-04-27	记-37	支儿童服务站物资购买		75.24	借	311,521.63
2026-04-27	记-38	支志愿服务项目物资购买		1,160.00	借	310,361.63
2026-04-27	记-39	支地球一小时摄影及视频制作费用		2,000.00	借	308,361.63
2026-04-27	记-40	支扬中市关爱侨眷情暖侨心志愿项目物资购买		256.35	借	308,105.28
2026-04-28	记-41	支扬中特教小麦苗合唱团入户走访交通补贴		88.00	借	308,017.28
2026-04-28	记-42	支扬中特教小麦苗合唱团演出水果茶歇等		420.00	借	307,597.28
2026-04-30	记-43	收扬中市水利局麦田节水宣传活动费用	900.00		借	308,497.28
2026-04-30	记-44	支扬中市妇联微关爱项目物资购买		49.90	借	308,447.38
2026-04-30	记-45	支扬中特教小麦苗合唱团3月课程补贴		2,370.00	借	306,077.38
2026-04-30	记-46	支乐行动项目物资购买		105.82	借	305,971.56
2026-04-30		本期合计	335,974.79	47,507.86	借	305,971.56

扬中麦田

2026年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年05月-2026年05月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-05-01		期初余额			借	305,971.56
2026-05-08	记-1	支专职5月份公积金		996.00	借	304,975.56
2026-05-08	记-2	支专职4月工资		9,362.56	借	295,613.00
2026-05-08	记-3	支人民医院肺癌早筛项目肺癌手术补助金		50,000.00	借	245,613.00
2026-05-08	记-4	支乐行动项目物资购买		236.47	借	245,376.53
2026-05-08	记-5	支妇联精准关爱项目活动物资		142.95	借	245,233.58
2026-05-08	记-6	支项目加班歺费		181.00	借	245,052.58
2026-05-08	记-7	支到镇江参加活动交通费		92.00	借	244,960.58
2026-05-12	记-8	支妇联精准微关爱项目活动志愿者补贴		750.00	借	244,210.58
2026-05-12	记-9	支扬中特教中心感统加油站项目项老师4月课程补贴（2课时*200元/1课时）		400.00	借	243,810.58
2026-05-12	记-10	支4月乐行动项目志愿者补贴		240.00	借	243,570.58
2026-05-12	记-11	支扬中特教小麦苗合唱团4月王老师、冯老师课程补贴（4课时*400元/1课时）		1,750.00	借	241,820.58
2026-05-16	记-12	支2026年妇联精准微关爱项目		450.00	借	241,370.58
2026-05-16	记-13	支2026年妇联精准微关爱项目补助		800.00	借	240,570.58
2026-05-16	记-14	支母亲节活动物料		373.97	借	240,196.61
2026-05-18	记-15	支5月份社会保险		2,495.80	借	237,700.81
2026-05-18	记-15	支5月份社会保险		1,188.48	借	236,512.33
2026-05-20	记-16	支乐行动项目物资购买		135.82	借	236,376.51
2026-05-20	记-17	支2026年妇联微关爱项目		180.60	借	236,195.91
2026-05-20	记-18	支个人所得税		245.56	借	235,950.35
2026-05-22	记-19	收扬中财政局扬中市残疾人康复中心“地球一小时”孤独症活动费用	9,923.54		借	245,873.89
2026-05-26	记-20	支镇江好朋友周周见老师课时费		1,200.00	借	244,673.89
2026-05-26	记-21	支乐行动活动物料		191.42	借	244,482.47
2026-05-26	记-22	支2026年妇联微关爱项目		105.80	借	244,376.67
2026-05-26	记-23	支2026年妇联精准微关爱项目		483.83	借	243,892.84
2026-05-26	记-24	支乐行动项目物资购买		389.03	借	243,503.81
2026-05-31		本期合计	9,923.54	72,391.29	借	243,503.81

扬中麦田

2026年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年06月-2026年06月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-06-01		期初余额			借	243,503.81
2026-06-01	记-1	支乐行动项目物资购买		237.02	借	243,266.79
2026-06-01	记-2	支2026年妇联精准微关爱项目物资购买		69.94	借	243,196.85
2026-06-01	记-3	支镇江特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		800.00	借	242,396.85
2026-06-04	记-4	收北京东隅儿童济困服务中心2026年乐乐箱项目款	8,000.00		借	250,396.85
2026-06-04	记-5	支2026妇联微关爱项目服务费		600.00	借	249,796.85
2026-06-04	记-6	支妇联精准微关爱项目活动补贴		144.00	借	249,652.85
2026-06-04	记-7	支妇联精准微关爱项目活动物资		74.70	借	249,578.15
2026-06-05	记-8	支乐行动项目物资购买		483.67	借	249,094.48
2026-06-05	记-9	支乐行动项目志愿者补贴		400.00	借	248,694.48
2026-06-09	记-10	支2026年妇联精准微关爱项目		50.00	借	248,644.48
2026-06-09	记-11	支6月份社会保险		2,495.80	借	246,148.68
2026-06-09	记-11	支6月份社会保险		1,188.48	借	244,960.20
2026-06-10	记-12	收苏信弘善·麦田公益2号慈善信托项目款--麦田21周年志愿者文化周	300,000.00		借	544,960.20
2026-06-10	记-13	支麦田里的阿甘项目外出社会实践费用		205.00	借	544,755.20
2026-06-10	记-14	支儿童服务站项目活动物资购买		24.69	借	544,730.51
2026-06-10	记-15	支专职6月份公积金		996.00	借	543,734.51
2026-06-10	记-16	支专职5月份工资		4,306.28	借	539,428.23
2026-06-10	记-16	支专职5月份工资		5,055.72	借	534,372.51
2026-06-10	记-17	支2026妇联微关爱项目服务费		550.00	借	533,822.51
2026-06-11	记-18	支扬中特教活动物资费		1,665.10	借	532,157.41
2026-06-11	记-19	支扬中特教活动物资费		1,751.00	借	530,406.41
2026-06-11	记-20	支扬中特教文具物资		800.00	借	529,606.41
2026-06-11	记-21	支乐行动项目物资购买		725.00	借	528,881.41
2026-06-11	记-22	支儿童服务站项目活动物资		666.61	借	528,214.80
2026-06-11	记-23	支好朋友周周见横幅		30.00	借	528,184.80
2026-06-15	记-24	支个人所得税		1.69	借	528,183.11
2026-06-18	记-25	支端午福利		600.00	借	527,583.11
2026-06-18	记-26	支麦田21周年志愿者文化周项目费用		80,000.00	借	447,583.11
2026-06-22	记-27	收银行利息	28.24		借	447,611.35
2026-06-22	记-28	支扬中小麦苗合唱团公开演出服装租赁费		420.00	借	447,191.35
2026-06-22	记-29	支扬中小麦苗合唱团公开演出化妆费		330.00	借	446,861.35
2026-06-22	记-30	支扬中小麦苗合唱团演出保险费		13.00	借	446,848.35
2026-06-22	记-31	支麦田21周年文化周志愿者住宿费		2,800.00	借	444,048.35
2026-06-22	记-32	支扬中特教中心感统加油站项目5月课程补贴		400.00	借	443,648.35
2026-06-22	记-33	支扬中特教小麦苗合唱团5月课程补贴		1,025.00	借	442,623.35
2026-06-22	记-34	支镇江市特教好朋友周周见老师费用		1,200.00	借	441,423.35
2026-06-22	记-35	支华泰微光行包车费		600.00	借	440,823.35
2026-06-29	记-36	支久久爱礼仪服务部年会搭建费用		7,000.00	借	433,823.35
2026-06-29	记-37	支年会骏怡酒店结算费用		1,900.00	借	431,923.35
2026-06-29	记-38	支妇联精准微关爱活动物资		163.24	借	431,760.11
2026-06-29	记-39	支镇江特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		800.00	借	430,960.11
2026-06-29	记-40	支年会快闪视频制作费		5,200.00	借	425,760.11
2026-06-29	记-41	支麦田21周年志愿者文化周住宿费		2,940.00	借	422,820.11
2026-06-29	记-42	支梦想小屋项目走访加班歺费		24.80	借	422,795.31
2026-06-29	记-43	支特教小麦苗合唱团3人演出补贴		600.00	借	422,195.31
2026-06-29	记-44	支镇江特教参观博物馆活动条幅		35.00	借	422,160.31
2026-06-29	记-45	支麦田21周年志愿者文化周交流会物资		4,842.06	借	417,318.25
2026-06-30	记-46	收中国共产党扬中市委员会社会工作部新就业群体“616”集中报到服务费	53,000.00		借	470,318.25
2026-06-30	记-47	收中国共产党扬中市委员会社会工作部学校社会工作服务费	50,000.00		借	520,318.25
2026-06-30		本期合计	411,028.24	134,213.80	借	520,318.25

扬中麦田

扬中麦田 发表于 2026-8-4 09:55

2026年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
编制单位：扬中麦田义工服务社			期间：2026年07月-2026年07月			单位：元
日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2026-07-01		期初余额			借	520,318.25
2026-07-03	记-1	支616暖新行动活动视频		2,200.00	借	518,118.25
2026-07-03	记-2	支儿童服务站项目垃圾夹		300.00	借	517,818.25
2026-07-03	记-3	支2026妇联微关爱项目服务费		207.90	借	517,610.35
2026-07-03	记-4	支麦田里的阿甘项目物资捐赠		2,950.00	借	514,660.35
2026-07-03	记-5	支妇联精准关爱项目活动物资		119.90	借	514,540.45
2026-07-03	记-6	支妇联精准关爱项目活动物资		165.31	借	514,375.14
2026-07-03	记-7	支麦田里的阿甘项目物资捐赠		1,447.80	借	512,927.34
2026-07-03	记-8	支扬中特教中心感统加油站项目6月课程补贴		400.00	借	512,527.34
2026-07-03	记-9	支扬中特教小麦苗合唱团6月课程补贴		825.00	借	511,702.34
2026-07-06	记-10	支616暖新行动活动设计费		3,000.00	借	508,702.34
2026-07-06	记-11	支妇联精准关爱项目活动补贴		146.00	借	508,556.34
2026-07-06	记-12	支妇联精准关爱项目活动物资		92.00	借	508,464.34
2026-07-06	记-13	支镇江市特教好朋友周周见老师费用		1,200.00	借	507,264.34
2026-07-06	记-14	支镇江市特教好朋友周周见非洲鼓老师费用		400.00	借	506,864.34
2026-07-09	记-15	支7月份社会保险		2,495.80	借	504,368.54
2026-07-09	记-15	支7月份社会保险		1,188.48	借	503,180.06
2026-07-09	记-16	支2026妇联微关爱项目服务费		1,000.00	借	502,180.06
2026-07-09	记-17	支暑托班物资及人员保险		413.45	借	501,766.61
2026-07-10	记-18	支21周年年会策展设计搭建等费用		90,000.00	借	411,766.61
2026-07-10	记-19	支专职7月份公积金		996.00	借	410,770.61
2026-07-10	记-20	支专职6月工资		15,359.18	借	395,411.43
2026-07-10	记-21	支21周年年会广告公司搭建结算		8,240.00	借	387,171.43
2026-07-10	记-22	支2026妇联微关爱项目服务费		300.00	借	386,871.43
2026-07-10	记-23	支交通费		112.80	借	386,758.63
2026-07-10	记-24	支儿童服务站项目物料		221.79	借	386,536.84
2026-07-10	记-25	收江苏省国际信托有限责任公司慈善信托执行款	200,000.00		借	586,536.84
2026-07-15	记-26	支肺癌早筛项目款		200,000.00	借	386,536.84
2026-07-15	记-27	支个人所得税		10.69	借	386,526.15
2026-07-16	记-28	支616暖新行动主持人费用		800.00	借	385,726.15
2026-07-16	记-29	支616暖新行动印刷物料		2,260.00	借	383,466.15
2026-07-16	记-30	支儿童服务站项目物料		159.66	借	383,306.49
2026-07-16	记-31	支21周年年会横幅		26.00	借	383,280.49
2026-07-16	记-32	支616暖新行动物料		1,943.42	借	381,337.07
2026-07-16	记-33	支616暖新行动印刷物料费用		1,850.00	借	379,487.07
2026-07-20	记-34	支616暖新行动活动视频制作费用		4,800.00	借	374,687.07
2026-07-20	记-35	支616暖新行动活动搭建费用		26,770.00	借	347,917.07
2026-07-20	记-36	支儿童服务站项目活动物料费用		9.90	借	347,907.17
2026-07-20	记-37	支妇联精准微关爱项目活动补贴		200.00	借	347,707.17
2026-07-20	记-38	支乐乐箱线下培训差旅费报销		1,528.00	借	346,179.17
2026-07-20	记-39	支妇联微关爱项目活动补贴		600.00	借	345,579.17
2026-07-27	记-40	支麦田21周年志愿者文化周项目费用		80,090.00	借	265,489.17
2026-07-27	记-41	支妇联精准微关爱活动物资		99.70	借	265,389.47
2026-07-27	记-42	支参加全省女性社会组织领头雁培训交通费		60.50	借	265,328.97
2026-07-29	记-43	支616暖新行动活动宣传费用		7,300.00	借	258,028.97
2026-07-29	记-44	支儿童服务站项目消耗品		43.65	借	257,985.32
2026-07-29	记-45	支妇联精准微关爱项目活动物资		226.80	借	257,758.52
2026-07-29	记-46	支616暖新行动活动三句半节目费用		2,000.00	借	255,758.52
2026-07-29	记-47	支妇联精准微关爱项目活动补贴		100.00	借	255,658.52
2026-07-29	记-48	支妇联微关爱项目活动物资		300.00	借	255,358.52
2026-07-29	记-49	支妇联微关爱项目活动补贴		205.18	借	255,153.34
2026-07-29	记-50	支儿童服务站项目物资报销		61.08	借	255,092.26
2026-07-29	记-51	支妇联精准微关爱项目活动物资		85.70	借	255,006.56
2026-07-29	记-52	支儿童服务站项目活动物料		620.20	借	254,386.36
2026-07-29	记-53	支儿童服务站项目活动物资		210.41	借	254,175.95
2026-07-29	记-54	支妇联精准微关爱活动3一4月人员费用		700.00	借	253,475.95
2026-07-29	记-55	支妇联精准微关爱活动物资		584.20	借	252,891.75
2026-07-30	记-56	收扬中市妇女联合会（机关）微关爱服务费	16,500.00		借	269,391.75
2026-07-31		本期合计	216,500.00	467,426.50	借	269,391.75