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楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2013-1-15 16:37 | 显示全部楼层
2012年10月开支接上

2012.10.jpg
发表于 2013-1-15 16:38 | 显示全部楼层
2012年11月收支明细
2012.11.jpg
发表于 2013-5-2 16:22 | 显示全部楼层
2012年12月收支明细
序号日期名称收入(元)支出(元)余额用途
112.1上期余额  31602.83 
212.2闻和忠2000 33602.83暖冬计划捐款
312.2王春生(二胡浊酒)1000 34602.83暖冬计划捐款
412.2钱同胜(友人)600 35202.83暖冬计划捐款
512.2孙红200 35402.83暖冬计划捐款
612.2陶蓉200 35602.83暖冬计划捐款
712.2醉清风200 35802.83暖冬计划捐款
812.2米豆600 36402.83暖冬计划捐款
912.2殷皓凡(江上飞燕)1200 37602.83暖冬计划捐款
1012.2江风200 37802.83暖冬计划捐款
1112.2活不明白200 38002.83暖冬计划捐款
1212.3黄红萍200 38202.83暖冬计划捐款
1312.3陈文600 38802.83暖冬计划捐款
1412.3黄勇200 39002.83暖冬计划捐款
1512.3何柏彩200 39202.83暖冬计划捐款
1612.4卞海霞200 39402.83暖冬计划捐款
1712.4严红俊200 39602.83暖冬计划捐款
1812.4李韵欣200 39802.83暖冬计划捐款
1912.4王国庆200 40002.83暖冬计划捐款
2012.4祝雅楠200 40202.83暖冬计划捐款
2112.4小米219.2 40422.03暖冬计划捐款
2212.4朱秋霞200 40622.03暖冬计划捐款
2312.4张勇200 40822.03暖冬计划捐款
2412.4新海200 41022.03暖冬计划捐款
2512.4扬中申通1400 42422.03暖冬计划捐款
2612.4吴惠平200 42622.03暖冬计划捐款
2712.4左乙含200 42822.03暖冬计划捐款
2812.4景鸣皋400 43222.03暖冬计划捐款
2912.4麦田工商银行 1500028222.03十堰暖冬计划
3012.4悠然 30027922.03短信平台信息费
3112.5仲纪建200 28122.03暖冬计划捐款
3212.5田启明200 28322.03暖冬计划捐款
3312.5安在青200 28522.03暖冬计划捐款
3412.5董平200 28722.03暖冬计划捐款
3512.5扬中雪歌(零碎)600 29322.03暖冬计划捐款
3612.5上海润涵TA271000 30322.03暖冬计划捐款
3712.5吴娟200 30522.03暖冬计划捐款
3812.5刘俊200 30722.03暖冬计划捐款
3912.5江别鹤200 30922.03暖冬计划捐款
4012.5花农400 31322.03暖冬计划捐款
4112.5扬中岛主200 31522.03暖冬计划捐款
4212.5孤岛202 31724.03暖冬计划捐款
4312.6大排200 31924.03暖冬计划捐款
4412.6木木茜200 32124.03暖冬计划捐款
4512.6丹阳-亦凡200 32324.03暖冬计划捐款
4612.6杨祥200 32524.03暖冬计划捐款
4712.6上海弯弯200 32724.03暖冬计划捐款
4812.6炉子600 33324.03暖冬计划捐款
4912.6OTC(镇江)200 33524.03暖冬计划捐款
5012.6未知200 33724.03暖冬计划捐款
5112.6倏然而临1000 34724.03暖冬计划捐款
5212.6施杰峰200 34924.03暖冬计划捐款
5312.6未知200 35124.03暖冬计划捐款
5412.7深圳孤岛朋友200 35324.03暖冬计划捐款
5512.7倪海雷600 35924.03暖冬计划捐款
5612.7走天涯200 36124.03暖冬计划捐款
5712.7麦田工商银行 750028624.03十堰暖冬计划
5812.7扣年费 1028614.03交行卡
5912.7工本费 528609.03交行
6012.7申通快递费 733621273.03麦田淘宝
6112.11顾雨琴600 21873.03暖冬计划捐款
6212.11收到实验小学捐款14209.7 36082.73暖冬计划捐款
6312.12收到实验小学捐款13393.1 49475.83暖冬计划捐款
6412.12转麦田账户 1460034875.83咸宁暖冬计划
6612.14付快递费 634869.83寄发票
6712.17转探路者交通银行 302404629.83定做麦田冲锋衣
6812.17收到实验小学捐款578 5207.83暖冬计划捐款
  王福美捐款    
6912.17小阿顺100 5307.83支付宝
7012.18BLACK200 5507.83支付宝
7112.18于海涛(鸿博)100 5607.83支付宝
7212.18九尾狐200 5807.83支付宝
7312.18王芳200 6007.83支付宝(麦田)
7412.18小米200 6207.83支付宝
7512.18相逢200 6407.83支付宝
7612.18季正兵1000 7407.83现场捐款
7712.18爱心人士500 7907.83现场捐款
7812.18悠然200 8107.83现场捐款
7912.18张月香500 8607.83支付宝
8012.18倏然而临1000 9607.83交行
8112.18张卫华(扬中岛主)200 9807.83现场捐款
8212.18海的那片蓝200 10007.83交行
8312.18极速战斗士100 10107.83交行
8412.18loneliness50 10157.83支付宝(麦田)
8512.18欧阳平150 10307.83支付宝(麦田)
8612.18马永丽500 10807.83交行
8712.18二胡浊酒200 11007.83现金
8812.18秋叶无声200 11207.83现金
8912.18醉清风200 11407.83现金
9012.19张勇200 11607.83现金
9112.19走过咖啡屋100 11707.83麦田工行
9212.19王志华200 11907.83现金
9312.19郭彩虹200 12107.83现金
9412.19阳光Dany段慧1000 13107.83现金
9512.19戴露500 13607.83现金
9612.19江枫律师在线1000 14607.83交行
9712.19心灯200 14807.83交行
9812.19法宜W200 15007.83交行
9912.19爱心人士(浙江分行)100 15107.83交行
10012.19爱心人士200 15307.83支付宝
10112.19蓝精灵200 15507.83支付宝
10212.19蔡祥斌200 15707.83支付宝
10312.19何跃华200 15907.83支付宝
10412.19卢剑100 16007.83支付宝
10512.19吴海(海中孤帆)200 16207.83交行
10612.20oofy423500 16707.83交行
10712.20林俊(演绎幸福)200 16907.83支付宝
10812.20吴敏100 17007.83支付宝
10912.20严红俊200 17207.83支付宝
11012.20许建200 17407.83支付宝
11112.20吴小君(风雨流云)200 17607.83支付宝
11212.20转麦田账户莫凡报告会用品152816079.83支付宝
11312.20东邪200 16279.83交行
11412.21米豆100 16379.83支付宝(麦田)
11512.21江上飞燕100 16479.83支付宝(麦田)
11612.21慧姐200 16679.83支付宝(麦田)
11712.21ylfkeypm.dr200 16879.83支付宝(麦田)
11812.21小伊(陈泳俊)1000 17879.83支付宝(麦田)
11912.21小柔500 18379.83支付宝(麦田)
12012.21limehua85(风)200 18579.83支付宝(麦田)
12112.2121号为榜样陈海滨1000 19579.83麦田光大银行
12212.21分享阳光200 19779.83支付宝
12312.21泽人200 19979.83交行
12412.21无锡普雅花200 20179.83交行
12512.21爱心人士2000 22179.83交行
12612.22爱心人士20000 42179.83交行
12712.22许建峰(枫之花痕)200 42379.83交行
12812.22付泳华200 42579.83支付宝
12912.22刘易(牛二)fox0409100 42679.83支付宝(麦田)
13012.22王祥(wx2011)50 42729.83支付宝
13112.23陆江云(小滋)30 42759.83支付宝
13212.23王维26 42785.83支付宝
13312.23火山口的冰仇丁丁100 42885.83支付宝(麦田)
13412.23宋鸿毅270 43155.83支付宝(麦田)
13512.29贾艳红200 43355.83支付宝(麦田)
13612.20住院生活及医药费39676100042355.83现金
13712.20住院押金 100041355.83现金
13812.20遥控器押金 5041305.83现金
13912.21买蛋白4支 216039145.83现金(人医二药房)
14012.21住院押金 100038145.83现金
14112.25买封箱带 4838097.83麦田物资包装
14212.25转麦田账户 2224015857.83鄂黄红安暖冬计划
14312.25外国语中学捐款17160 33017.83暖冬计划
14412.26手术用血 216030857.83王福美
14512.26镇痛泵等等 65030207.83王福美
14612.26邮局运费 50029707.83二中捐衣古丈
14712.27王福美蛋白 108028627.83 
14812.27王福美护工伙食费 10028527.83 
14912.31术后用血 69027837.83王福美
发表于 2013-5-2 16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-5-2 16:42 编辑

2013年1月收支明细
日期摘要备注
 上年结余  27,837.83  
1.2买蛋白2支 1100.00 26,737.83 王福美
1.2护理费 800.00 25,937.83 王福美
1.3探路者转麦田 300.00 25,637.83 暴走奖品背包5个
1.6买药 630.00 25,007.83 王福美手术
1.7新坝中学捐款6317.10  31,324.93 暖冬计划
1.12王福美退住院押金2050.00  33,374.93  
1.12锦旗2个 130.00 33,244.93 王福美手术
1.12西药费用 706.00 32,538.93 王福美手术
1.12爱心人士捐2000.00  34,538.93 王福美手术
1.14收到老刘儿8000.00  42,538.93 捐赠打印机款
1.15转麦田购买复印件 8000.00 34,538.93 湖北竹溪马家河中学
1.15展牌运费 110.00 34,428.93 新坝、实小
1.16快递费 15.00 34,413.93 寄发票至麦田财务
1.19利川鞋子运费 550.00 33,863.93 利川至学校运输车费
1.19利川鞋子运费 2460.00 31,403.93 上海至利川运费
1.19湖北十堰鞋子运费 550.00 30,853.93 上海至十堰
1.20扬中年会租音响费用 650.00 30,203.93 租音响
1.20年会用视频线 25.00 30,178.93  
1.20扬中年会横幅水果 156.00 30,022.93 横幅水果
1.20扬中麦田优秀奖500.00  30,522.93 扬中论坛奖
1.24邹东平40.00  30,562.93 捐助经费
1.24乒乓球桌运费(景明皋)207.00 30,355.93 扬中至十堰
1.24乒乓球桌运费(景明皋) 95.00 30,260.93 十堰至竹溪
1.29快递费用 2812.00 27,448.93 麦田淘宝申通快递
1.29爱心人士捐240.00  27,688.93 扬中经费
1.29爱心人士捐112.00  27,800.93 扬中经费
 合计19,259.10 19,296.00 27,800.93  
发表于 2013-5-2 16:31 | 显示全部楼层
2013年2月收支明细
日期摘要备注
 上月结余  27,800.93  
2.2买文具笔袋 710.00 27,090.93 外来民工孩子年夜饭礼物
2.3二中捐款690.00  27,780.93 运输经费
2.15定做麦田玩具熊 300.00 27,480.93  
2.18涟水徐马小学玩具 470.00 27,010.93  
2.18麦田转入30240.00  57,250.93 麦田冲锋衣定金
2.20 麦田转入6983.00  64,233.93 申通快递运费
2.26扬中邮局运费936.00 63,297.93 发往湖北十堰棉衣费用
2.27涟水徐马课桌 7300.00 55,997.93 购买幼儿园桌椅
2.27涟水徐马课桌运费 1400.00 54,597.93 扬中外国语捐赠课桌运费
 合计37,913.00 10,406.00 54,597.93  
发表于 2013-5-2 16:32 | 显示全部楼层
2013年3月收支明细
日期摘要备注
 上月结余  54,597.93  
3.1王福美复查费用 2000.00 52,597.93 红斑狼疮复查配药
3.2曲奇网友100.00  52,697.93 扬中经费
3.4新坝中心校7752.00  60,449.93  
3.7麦田义拍书繁花300.00  60,749.93 扬中岛主
3.7购买图书衣物包装袋110.00 60,639.93 麻袋/胶带/纸箱
3.11邮政运费款 3000.00 57,639.93 青海衣服和古丈图书
3.11 财政局捐款1000.00  58,639.93 扬中经费
3.11一公司捐款2192.00  60,831.93 扬中经费
3.11麦田运费转入936.00  61,767.93 扬中经费
3.12西来学校捐款1275.30  63,043.23  
3.13邮政运费款 1448.00 61,595.23 青海衣服/古丈图书
3.13包装纸箱145只 300.00 61,295.23 用于包装衣物图书
3.14爱心人士捐赠300.00  61,595.23 扬中经费
3.15淘宝购买书包 3649.00 57,946.23 十堰走访购买40个书包
3.16麦田义拍 义拍福字800.00  58,746.23 扬中经费
3.20 邮政运费款 1392.00 57,354.23 古丈衣服、图书
3.20 西门捐赠5000.00  62,354.23 十堰油费
3.20 河鲀酒捐助4800.00  67,154.23 扬中定做1500只
3.20 职中捐助300.00  67,454.23  
3.20 爱心人士捐赠100.00  67,554.23  
3.21 银行利息22.59  67,576.82  
3.22 爱心人士捐赠40.00  67,616.82  
3.22 购买投影仪 1100.00 66,516.82 扬中麦田设备
3.25 外国语小学捐款6901.00  73,417.82  
3.27 油坊中心校捐赠946.00  74,363.82  
3.28 邮政运费款 1597.60 72,766.22 古丈衣物/江西萍乡图书
3.28 元祖食品捐赠3649.00  76,415.22 用于十堰买40个书包
3.28 麦田转入1597.60  78,012.82 邮政运费款
3.29 镇江返还报销运费3397.50  81,410.32  
3.29 麦田义拍600.00  82,010.32 江风
3.30 运送展牌费用 680.00 81,330.32  
3.30 十堰教室 3400.00 77,930.32
3.30 快递运费 45.00 77,885.32 顺丰/申通/顺丰
3.31 烧烤炉来往运费 120.00 77,765.32 南园小区-梓阳园
3.31 付茶杯款 4800.00 72,965.32 扬中定做1500只
3.31 茶杯运费 300.00 72,665.32  
3.31 工作室电脑维修费 100.00 72,565.32 换购内存条
3.31 县中捐款782.50  73,347.82  
 合计42,791.49 24,041.60 73,347.82  
发表于 2013-5-2 16:34 | 显示全部楼层
2013年4月收支明细
日期摘要备注
 上月结余  73,347.82  
4.2支十堰油费 5000.00 68,347.82 相关明细用款结束后公示
4.3支包装纸箱70只 175.00 68,172.82  
4.3收格桑花费用转入2402.50  70,575.32  
4.3收麦田义卖 屏风瓷器狗300.00  70,875.32 二壶浊酒
4.7预支暴走费用 30000.00 40,875.32 相关明细暴走结束后公示
4.7支付淘宝购物费用 9142.00 31,733.32 明细片\画册\粘贴纸
4.7收市一中捐赠8700.00  40,433.32 市一中
4.7预支物流备用金 8700.00 31,733.32 物流备用金
4.10 转麦田工商银行 31700.00 33.32 见基金会明细
4.10 尾款调增收入0.68  34.00  
4.23 收总部拨入报销邮资1432.80  1,466.80 湖南古丈图书邮资2笔
4.24 收三跃中心校捐款600.00  2,066.80 三跃中心校
4.24 将三跃中心校捐款转麦田工行 600.00 1,466.80 见基金会明细
4.27 报销湖南古丈图书邮资 1432.80 34.00 金额分别为:712.8元;720元
4.28 收新坝科技广场募集捐款7752.20  7,786.20 含旧衣处置费用
 合计21,188.18 86,749.80 7,786.20  
发表于 2013-6-3 14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-6-7 08:44 编辑

2013年5月收支明细
日期摘要备注
 上月结余  7,786.20  
5.2将新坝募集款转麦田工行 7752.60 33.60 新坝科技广场募集
5.2收绿野捐赠款500.00  533.60 绿野捐赠
5.2收英泰格刘科捐赠款5000.00  5533.60 刘科捐赠
5.2购笔记本电脑 3300.00 2233.60 赣榆县柘汪镇陡岭小学
5.2购音响139.60 2094.00 赣榆县柘汪镇陡岭小学
5.2购投影仪幕布 380.00 1714.00 赣榆县柘汪镇陡岭小学
5.2购工作室投影仪 500.00 1214.00 原工作室900元投影捐陡岭
5.2将绿野捐赠款转麦田工行 500.00 714.00  
5.2将刘科余款转麦田支付宝 680.40 33.60  
5.11收周海飞运费捐款1000.00  1033.60 周海飞捐赠
5.11收温喜梅捐款3000.00  4033.60 温喜梅捐赠
5.11收麦田义卖 蛋壳画160.00  4193.60 华语禅心捐赠 倏然而临义拍
5.13代付温喜梅捐助学生款 350.00 3843.60 捐助:雷汉朋一学期
5.13代付温喜梅捐助学生款 300.00 3543.60 捐助:刘晓锋一学期
5.15将周海飞捐赠款转麦田工行 1000.00 2543.60  
5.15将温喜梅捐赠余款转麦田工行 1050.00 1493.60 3000-已资助650-待资助1300=1050
5.15将蛋壳画义卖款转麦田工行 160.00 1333.60 华语禅心捐赠 倏然而临义拍
5.20 猪头爱心捐款总部支付宝100.00 100.00 1333.60 猪头爱心捐款
5.27 收格桑花费用转入3125.00  4458.60 扬中经费
5.27 支付邮资 3125.00 1333.60 两笔:1767元;1358元
5.30 收徐奕文捐助GY0001600.00  1933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收何俊捐助GY0002600.00  2533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王太祥捐助GY0003600.00  3133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收刘俊捐助GY0004600.00  3733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收蔡洋捐助GY0005600.00  4333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收雅斯丽iris捐助GY0006600.00  4933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王春生捐助GY0007600.00  5533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收陈永松捐助GY0008600.00  6133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收陈佳怡捐助GY0009600.00  6733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收陆军捐助GY0010600.00  7333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收奚红健捐助GY0011600.00  7933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收薛梅捐助GY0012600.00  8533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收储风捐助GY0013600.00  9133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收郭子波捐助GY0014600.00  9733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收季正文捐助GY0015600.00  10333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收赵伟捐助GY0016600.00  10933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收陶美萍捐助GY0017600.00  11533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收施敏捐助GY0018600.00  12133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收季成军捐助GY0019600.00  12733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收季成军捐助GY0020600.00  13333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收高国琴捐助GY0021600.00  13933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收陈和林捐助GY0022600.00  14533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收李云英捐助GY0023600.00  15133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收瞿文娟捐助GY0024600.00  15733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收黄海燕捐助GY0025600.00  16333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王萍捐助GY0026600.00  16933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收金正明捐助GY0027600.00  17533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收金正明捐助GY0028600.00  18133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收兰金娥捐助GY0029600.00  18733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收朱贤美捐助GY0030600.00  19333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王德洪捐助GY0031600.00  19933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王黎明捐助GY0032600.00  20533.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收冯明捐助GY0033600.00  21133.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王勇捐助GY0034600.00  21733.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收王志华捐助GY0035600.00  22333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收魏云香捐助GY0036600.00  22933.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 赣榆柘汪二小捐款转麦田工行 21600.00 1333.60 赣榆柘汪二小捐助款
5.30 收有能集团四川专项捐赠款6626.00  7959.60 有能集团四川地区捐款
5.30 有能集团四川捐款转麦田工行 6626.00 1333.60 有能集团四川地区捐款
 合计41,111.00 47,563.60 1,333.60  
发表于 2013-7-1 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-8-2 17:29 编辑

2013年6月收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,333.60  
6.6西门十堰油费捐款余额转麦田1.00  1,334.60  
6.18收何敏捐赠款200.00  1,534.60 何敏捐赠
6.18收宣亚琴捐赠款1000.00  2,534.60 宣亚琴捐赠
6.20 利息13.53  2,548.13  
6.26 何敏.宣亚琴捐款转麦田工行 1200.00 1,348.13  
 合计1,214.53 1,200.00 1,348.13  
发表于 2013-8-2 17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-8-2 17:28 编辑

2013年7月麦田计划扬中分社收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,348.13  
7.2收有能集团四川专项捐赠款400.00  1,748.13 有能集团四川地区捐款
7.2收市一中展牌修理费用200.00  1,948.13 市一中展牌修理
7.2收加中教育基金会十堰培训款33300.00  35,248.13 十堰培训专项
7.9益生堂化妆品公司捐助书包3850.00  39,098.13 益生堂捐助书包77个
7.9益生堂捐助书包英山走访 3850.00 35,248.13  
7.15收总部拨储风慰问款2000.00  37,248.13 总部慰问储风
7.15支储风慰问费 2000.00 35,248.13  
7.15收总部拨回王福美治疗款2000.00  37,248.13 王福美治疗专项
7.15支王福美治疗款 2000.00 35,248.13  
7.15支加中教育基金会十堰培训款 33300.00 1,948.13  
7.28有能、市一中捐款转总部 600.00 1,348.13 有能四川捐款、市一中展牌
 合计41,750.00 41,750.00 1,348.13  
发表于 2013-9-3 16:57 | 显示全部楼层
2013年8月麦田计划扬中分社收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,348.13  
8月1日收总部拨回扬中分社相关费用3725.00  5,073.13  
8月1日支赣榆村小课桌运费 3000.00 2,073.13 赣榆村小课桌运费
8月1日支展牌及茶杯运费 190.00 1,883.13 麦田推广宣传
8月1日支包装用胶带 25.00 1,858.13 麦田推广宣传
8月1日支赣榆项目爱心卡 50.00 1,808.13 赣榆柘汪二小项目
8月1日支电脑维修费 400.00 1,408.13 西安杨森捐赠电脑维修费
8月1日支赣榆项目购U盘 30.00 1,378.13 赣榆柘汪二小项目
8月1日支团队合作培训帽子 30.00 1,348.13 麦田培训
8月7日收刘锦年捐赠款400.00  1,748.13 经费捐赠
8月8日收江苏宇翔项目公司捐赠款12000.00  13,748.13 一双球鞋的暴走捐赠款
8月8日转总部江苏宇翔项目公司捐赠款 12000.00 1,748.13 一双球鞋的暴走捐赠款
8月9日收江苏上水置业有限公司捐赠50000.00  51,748.13 一双球鞋的暴走捐赠款
8月9日转总部江苏上水置业有限公司捐赠50000.00 1,748.13 一双球鞋的暴走捐赠款
8月12日转总部刘锦年捐赠款 400.00 1,348.13 经费捐赠
8月20日收总部拨回扬中分社相关费用3751.00  5,099.13  
8月20日支团队合作培训帽子 170.00 4,929.13 麦田培训
8月20日支工作室会议桌运费 150.00 4,779.13 麦田工作室
8月20日支工作室音响 60.00 4,719.13 麦田工作室
8月20日支工作室投影幕布 300.00 4,419.13 麦田工作室
8月20日支湖南湘西分社投影仪 1100.00 3,319.13 湖南湘西
8月20日支十堰教师培训物资 1895.00 1,424.13 十堰培训专项
8月20日支十堰教师培训光盘 76.00 1,348.13 十堰培训专项
8月20日收总部拨回宇翔捐赠暴走义卖物资款10850.00  12,198.13 一双球鞋的暴走专项
8月20日支宇翔定向捐赠暴走义卖物资款 10850.00 1,348.13 一双球鞋的暴走专项
 合计80,726.00 80,726.00 1,348.13  

备注:暴走相关财务收支将在暴走结束后统一公示。
发表于 2013-10-5 10:31 | 显示全部楼层

20139月麦田计划扬中分社收支明细


日期摘要备注
 上月结余  1,348.13  
9月10日收团市委推广费用800.00  2,148.13 工作经费
9月10日收扬中市申通快递有限公司捐赠款2600.00  4,748.13 一双球鞋的暴走项目
9月10日收江苏亨正集团捐赠款550.00  5,298.13 一双球鞋的暴走项目
9月10日收江苏香江科技股份有限公司捐赠款2200.00  7,498.13 一双球鞋的暴走项目
9月12日收到款项交麦田总部 6150.00 1,348.13  
9月15日收海石捐款1000.00  2,348.13 工作经费
9月20日收银行利息3.19  2,351.32 工作经费
9月23日收江苏海航智能电器有限公司捐赠款900.00  3,251.32 一双球鞋的暴走项目
9月23日收扬中市人才服务中心捐赠款300.00  3,551.32 一双球鞋的暴走项目
9月23日收江苏威腾母线有限公司捐赠款1900.00  5,451.32 一双球鞋的暴走项目
9月24日收江苏天力钢结构有限公司1000.00  6,451.32 一双球鞋的暴走项目
9月25日收到款项交麦田总部 5100.00 1,351.32  
9月29日收麦田总部核报费用17600.00  18,951.32 一双球鞋的暴走项目
9月29日支王福美医疗后续费用 2000.00 16,951.32 王福美专项
9月29日支暴走T恤 15600.00 1,351.32 一双球鞋的暴走项目
9月29日收总部拨回代垫物流费5714.00  7,065.32 物流费
9月29日支代垫总部2-4月物流费 2809.00 4,256.32 物流费
9月29日支代垫总部5-8月物流费 2905.00 1,351.32 物流费
 合计34,567.19 34,564.00 1,351.32  

备注:本表中仅包括部分暴走资金,暴走结束后将完整公布暴走项目财务收支情况。

发表于 2013-10-16 23:59 | 显示全部楼层
2013一双球鞋的暴走已开设财务专帖http://bbs2.mowo.cn/thread-147168-1-1.html,目前正陆续更新,有关暴走专项资金详细资料请查看该帖。
发表于 2013-11-4 17:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-11-4 17:07 编辑

2013年10月麦田计划扬中分社收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,351.32  
10月3日收团委小薇奖奖金400.00  1,751.32 工作经费
10月3日收982名暴走人员报名费49100.00  50,851.32 总报名1087人54350元,9月已入账105人5250元
10月3日收124名志愿者报名费6200.00  57,051.32 志愿者(含网上招募60名)共133名计6650元,9月已入账9人450元
10月10日收赌十堰朵朵妈妈鞋款19002.00  76,053.32 共400双计20002元,9月已入账申通赌20双1000元
10月10日收赌江风鞋款23600.00  99,653.32 共472双
10月10日收赌皮小皮鞋款4850.00  104,503.32 共97双
10月10日收赌木南鞋款2550.00  107,053.32 共51双
10月10日收种子转总部赌毛毛虫鞋款50.00 50.00 107,053.32 共162双
10月10日收赌毛毛虫鞋款8050.00  115,103.32
10月10日收赌幺蛾子鞋款750.00  115,853.32 共15双
10月10日收赌倏然而临鞋款2850.00  118,703.32 共57双
10月10日收赌文太太鞋款1500.00  120,203.32 共30双
10月10日收赌殷皓凡鞋款100.00  120,303.32 共2双
10月10日收赌一抹漆黑鞋款2200.00  122,503.32 共44双
10月10日收赌快乐鞋款2750.00  125,253.32 共87双计4350元,9月已入账申通赌32双计1600元
10月10日收赌盐城麦田一凡鞋款26000.00  151,253.32 共520双
10月10日收赌戴子尧鞋款100.00  151,353.32 共2双
10月10日收赌端木鞋款2450.00  153,803.32 共49双
10月10日收赌苏州凡云鞋款11300.00  165,103.32 共226双
10月10日收赌泰州普剑鱼鞋款汇总部3150.00 3150.00 165,103.32 共63双
10月10日收泰州团队募集赌鞋款5250.00  170,353.32 共105双
10月10日收盐城因果自在募集鞋款4000.00  174,353.32 共80双
10月10日收赌亦宝妈妈鞋款150.00  174,503.32 共3双
10月10日收赌蔡小俊鞋款300.00  174,803.32 共6双
10月10日收赌闲云鞋款1500.00  176,303.32 共30双
10月10日收赌修水管的鞋款150.00  176,453.32 共3双
10月14日汇总部暴走专项资金 50000.00 126,453.32  
10月14日收江苏威腾母线有限公司捐赠款10000.00  136,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日育婴一小吴250.00  136,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日蒋琴50.00  136,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孙玮50.00  136,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日顾娟50.00  136,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日夏勇100.00  136,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日崔玉好100.00  137,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郭永红100.00  137,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孙桂红50.00  137,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日许杏虎500.00  137,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日吴云飞50.00  137,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日薛安翔50.00  137,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日崔巍50.00  137,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日许赛男100.00  137,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日吴杨100.00  138,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈永祥50.00  138,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈晨50.00  138,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日沈丽萍50.00  138,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日吴菊华50.00  138,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日方军50.00  138,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈小军50.00  138,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日高泽民50.00  138,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日袁昌宝50.00  138,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日左兰平50.00  138,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王笃祥50.00  138,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄健50.00  138,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日于兴芳50.00  138,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日杜平50.00  138,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日于兴龙50.00  138,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日马婷婷150.00  138,903.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱照明500.00  139,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日周晓林100.00  139,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日论坛新传200.00  139,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日蔡惠俊100.00  139,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郑智筠300.00  140,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日韩亮50.00  140,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日徐吉华50.00  140,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郭礼春50.00  140,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孙传荣50.00  140,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日薛万年50.00  140,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日庞静静50.00  140,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王剑凤50.00  140,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日高卉50.00  140,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日何银50.00  140,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陶政50.00  140,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日薛尹奇50.00  140,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱奎元50.00  140,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日吴敏100.00  140,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈晔50.00  140,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陆春100.00  140,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王艳阳50.00  141,003.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日吴敏50.00  141,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日肖径100.00  141,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日姚剑100.00  141,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日李玉文100.00  141,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈和平100.00  141,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张进宏100.00  141,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王道勇50.00  141,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日徐坚50.00  141,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张红50.00  141,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日卢纪根50.00  141,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张赢200.00  141,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日李明100.00  142,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日李忠100.00  142,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郭文姬50.00  142,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日倪海燕50.00  142,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日高香50.00  142,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日施瑞峰50.00  142,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王晓芳50.00  142,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日石坚150.00  142,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日方霞明50.00  142,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日姚丹50.00  142,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱进华50.00  142,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陆俊100.00  142,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄诗涵100.00  142,903.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日卢建康300.00  143,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王志华100.00  143,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陆昱含300.00  143,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日何俊200.00  143,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日姚恒龙50.00  143,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日徐红兵500.00  144,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄卫明200.00  144,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈鹏50.00  144,603.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱文辉50.00  144,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日任瑞琴50.00  144,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日sun1000.00  145,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郭小领50.00  145,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄青50.00  145,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王婉怡50.00  145,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日何光前100.00  145,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈南阳300.00  146,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日菜菜鸟大地单车俱乐部1000.00  147,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日任启松50.00  147,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
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10月15日黄金贤100.00  147,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日李国华100.00  147,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日李敏50.00  147,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日雪绒花100.00  147,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日葛霖沛200.00  147,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日鄂琬玉100.00  147,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日自由行单车会1000.00  148,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日老李飞刀100.00  149,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日蝴蝶兰50.00  149,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日泽人200.00  149,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日崔菊香200.00  149,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日不知名50.00  149,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张敏150.00  149,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日无怨无悔100.00  149,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孤独骑士300.00  150,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日夏晓波100.00  150,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王继兰600.00  150,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈盈盈100.00  150,903.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孙乾贵100.00  151,003.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日潘早云100.00  151,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日再次微笑50.00  151,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日坏坏的影子50.00  151,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日傅德利50.00  151,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日施正凤100.00  151,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日金正明100.00  151,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日梅仁余1000.00  152,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日潘菊梅50.00  152,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日谢彩霞500.00  153,003.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日孙冬生100.00  153,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日冯文娟100.00  153,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日郑官旭100.00  153,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日范彩虹500.00  153,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日顾加余600.00  154,403.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日熊伟100.00  154,503.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王友平200.00  154,703.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱朱200.00  154,903.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日邹兴林100.00  155,003.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日马智超50.00  155,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日琴韵书香50.00  155,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日周敏50.00  155,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日左香菱200.00  155,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日方薇300.00  155,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日刘美红100.00  155,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日刘彩萍50.00  155,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日瓯科生物1000.00  156,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日太阳能路灯1000.00  157,803.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日钱瑾 钱媛媛100.00  157,903.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日何跃进100.00  158,003.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王耀辉100.00  158,103.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张立松100.00  158,203.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张庆风100.00  158,303.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日严敏50.00  158,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日张萍100.00  158,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日匡雪凤200.00  158,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日梅仁平500.00  159,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日王建100.00  159,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日陈才红100.00  159,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄克文100.00  159,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日心雨100.00  159,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱炜2000.00  161,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日小巧玲珑200.00  161,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日朱一鸣200.00  161,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日黄秋菊200.00  162,153.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日爱心人士500.00  162,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日印金芳100.00  162,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日甜甜蜜蜜200.00  162,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月15日汇总部暴走专项资金 50000.00 112,953.32  
10月16日汇总部暴走专项资金 50000.00 62,953.32  
10月16日厦门晓妍100.00  63,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日长沙蓝水鱼200.00  63,253.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日泉州醉心芸100.00  63,353.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日厦门风海斯居100.00  63,453.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日厦门小梵100.00  63,553.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日长沙麦客宝宝100.00  63,653.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日泉州小空100.00  63,753.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日泉州风雨阳光100.00  63,853.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日广州肥彤100.00  63,953.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月16日平安公司王怡凯100.00  64,053.32 一双球鞋的暴走捐赠款
10月17日汇总部暴走专项资金 50000.00 14,053.32  
10月18日汇总部暴走专项资金 12702.00 1,351.32 暴走收款:8月62000元;9月9450元;10月215502元,总计286952元
10月18日支交行卡年费 10.00 1,341.32  
10月23日收麦田总部核报暴走专项费用29137.10  30,478.42 暴走用款:8月10850元;9月15600元;10月29137.10元,合计55587.10元.
暴走余款:鞋款224952元;活动余款6412.90元,总计231364.90元(余款在总部待申请)
10月23日支麦田熊运费 200.00 30,278.42  
10月23日支暴走T恤 7059.00 23,219.42 362件*19.5元/件
10月23日支修改T恤 200.00 23,019.42 40件*5元/件
10月23日支暴走发放面包 4000.00 19,019.42 1400个*2.86/个
10月23日支展牌运费 630.00 18,389.42  
10月23日支暴走人员保险 3150.00 15,239.42 1125人*2.8/人
10月23日支暴走通知短信费用 500.00 14,739.42  
10月23日支舞台搭建 2000.00 12,739.42  
10月23日支麦田KT板 2000.00 10,739.42 60个KT板*34元/个
10月23日支横幅 1000.00 9,739.42 24条横幅,200面旗帜;2个背景板;1张背景画
10月23日支麦田装备 520.00 9,219.42 公共自行车队志愿者服装17件*30元/件+10元运费
10月23日支暴走纪念明信片 1015.00 8,204.42 1000张*1元/张+15元运费
10月23日支荣誉证书复印纸 170.00 8,034.42 证书20本*8元/本+彩色复印纸1本*10元/本
10月23日支暴走证证套挂绳 1735.00 6,299.42 1335套卡套挂绳*1.3元/套
10月23日支宣传品 773.10 5,526.32 宣传画册
10月23日支宣传画费用 1820.00 3,706.32  
10月23日支麦田装备 2305.00 1,401.32 志愿者76件*30元/件+1件25元
10月23日支麦田装备 60.00 1,341.32 三折页500张*0.12元/张
10月23日收麦田总部核报预购麦田装备款12198.00  13,539.32  
10月23日支预留物资 12198.00 1,341.32 采购及销售清单附后
10月23日收麦田总部核报王福美专项2000.00  3,341.32  
10月23日支王福美后续医疗费用 2000.00 1,341.32 王福美专项尚余22600元
10月23日缴入预支暴走费用30000.00  31,341.32 2013年4月7日作预支,因已确定本次活动不需使用该资金,缴入作今后项目经费
10月23日缴入预支物流备用金8700.00  40,041.32 2013年4月8日作预支,因总部物流仓库搬出扬中,缴入作今后项目经费
10月23日未使用预支费用缴总部 38700.00 1,341.32  
10月24日收蔡川泰捐赠款200.00  1,541.32  
10月24日收山东聊城麦子青捐赠款150.00  1,691.32  
10月24日收陈寅捐赠款200.00  1,891.32  
10月24日缴入预支暴走费用9142.00  11,033.32 2013年4月7日作预支,因相关装备品种不齐全,该批装备款最终未支付,缴入作今后项目经费
10月24日收麦田装备销售及义卖款10870.00  21,903.32 清单附后
10月24日收到款项交麦田总部 20562.00 1,341.32  
10月31日收朱贤美捐助GY0030300.00  1,641.32 赣榆柘汪二小捐助款
 合计318,799.10 318,509.10 1,641.32  
备注:1、赣榆柘汪二小捐助款本表只显示了本月通过银行交款数额,现金缴款将在下月收支明细表公示。
         2、暴走专项资金已全额缴麦田总部登记在扬中分社名下,所有后续支出由扬中分社申请并仍会在此表反映,同时我们会实时更新“2013一双球鞋的暴走财务专帖”,敬请继续关注!
发表于 2013-11-4 17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 江上飞燕 于 2013-11-4 17:10 编辑

2013年10月麦田计划扬中分社物资购销明细账
品名
采购情况销售情况库存情况备注
规格
数量
总价(元)规格
数量
总价(元)规格
数量
总价(元)
餐具
 23138    23138 
麦克旅途书
 5125    5125 
腰包
 1204800 753190 451800 
背包
 15975    15975 
新款冲锋衣
L31098   L31098 
 XL2732   XL2732 
 2XL41464   2XL41464 
 3XL1366   3XL1366 
帽子 1002500 761990 24600 
麦田熊    1075350   爱心捐赠物资
暴走服    3150   
麦田杯    19190   
小计  12198  10870  7298 

备注:麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田帐户。
发表于 2013-12-4 16:35 | 显示全部楼层
2013年11月麦田计划扬中分社收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,641.32  
11月1日收麦田总部核拨球鞋款31500.00  33,141.32  
11月1日支付球鞋款 31500.00 1,641.32 35元/双*4500双*20%预付
11月6日收雅斯丽iris捐助GY0006300.00  1,941.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月13日收麦田总部核拨球鞋款126000.00  127,941.32  
11月13日支付球鞋款 126000.00 1,941.32 35元/双*4500双*80%尾款
11月13日收郭子波捐助GY0014/15600.00  2,541.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月15日收扬中外国语中学捐赠款10000.00  12,541.32 云南涌宝麦苗班
11月15日转总部外国语中学捐赠款 10000.00 2,541.32  
11月15日收王春生捐助GY0007300.00  2,841.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收徐奕文捐助GY0001300.00  3,141.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收何俊捐助GY0002300.00  3,441.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王太祥捐助GY0003300.00  3,741.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收刘俊捐助GY0004300.00  4,041.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收陈佳怡捐助GY0009300.00  4,341.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收陆军捐助GY0010300.00  4,641.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收奚红健捐助GY0011300.00  4,941.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收薛梅捐助GY0012300.00  5,241.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收储风捐助GY0013300.00  5,541.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收赵伟捐助GY0016300.00  5,841.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收陶美萍捐助GY0017300.00  6,141.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收施敏捐助GY0018300.00  6,441.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收季成军捐助GY0019/20600.00  7,041.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收高国琴捐助GY0021300.00  7,341.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收陈和林捐助GY0022300.00  7,641.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收李云英捐助GY0023300.00  7,941.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收瞿文娟捐助GY0024300.00  8,241.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收黄海燕捐助GY0025300.00  8,541.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王萍捐助GY0026300.00  8,841.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收兰金娥捐助GY0029300.00  9,141.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王德洪捐助GY0031300.00  9,441.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王黎明捐助GY0032300.00  9,741.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收冯明捐助GY0033300.00  10,041.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王勇捐助GY0034300.00  10,341.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王志华捐助GY0035300.00  10,641.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收魏云香捐助GY0036300.00  10,941.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收颜红梅捐助GY0005300.00  11,241.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收陈永松捐助GY0008300.00  11,541.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收王云香捐助GY0027300.00  11,841.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收戴鹏捐助GY0028300.00  12,141.32 赣榆柘汪二小捐助款
11月25日收黄熙权捐赠款300.00  12,441.32 麦田计划捐赠款
11月25日总部核拨云南涌宝麦苗班伙食补贴10000.00 10000.00 12,441.32 总部直接拨付
11月25日收朱一鸣捐赠款100.00  12,541.32 麦田计划捐赠款
11月26日收邮政返还款1320.00  13,861.32 工作经费
11月26日汇总部赣榆柘汪捐助款 10800.00 3,061.32  
11月26日汇总部其他捐赠款 1720.00 1,341.32  
 合计189,720.00 190,020.00 1,341.32  
发表于 2013-12-17 02:10 | 显示全部楼层
我们扬中麦田的CFO就是厉害
发表于 2014-1-6 13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2014-1-7 10:46 编辑

2013年12月麦田计划扬中分社收支明细
日期摘要备注
 上月结余  1,341.32   
12月3日收总部核拨赣榆柘汪捐助款10800.00  12,141.32  
12月3日收总部核拨球鞋运费款7786.17   19,927.49  
12月3日收水木老人麦田捐赠款200.00  20,127.49 水木老人捐赠
12月3日收扬中麦友捐赠款1000.00   21,127.49 扬中麦友捐赠
12月4日支球鞋运费款7786.17 13,341.32 361箱103个学校
12月4日支赣榆柘汪捐助款 10800.00 2,541.32  
12月12日收总部财务工作优秀奖300.00  2,841.32  
12月12日财务优秀奖留存总部作麦田经费 300.00 2,541.32  
12月17日水木老人.扬中麦友捐款转总部 1200.00  1,341.32  
12月20日收总部核拨王福美医疗费2000.00   3,341.32  
12月20日支王福美医疗后续费用 2000.00  1,341.32 王福美专项
12月20日收总部核拨扬中麦田各项费用5332.00   6,673.32  
12月20日支暴走零星购鞋款 343.00 6,330.32 山东临清7双*49元/双
12月20日支运费 20.00 6,310.32  
12月20日支打印复印费用 80.00 6,230.32  
12月20日支赣榆柘汪学生围巾手套 900.00 5,330.32 36套*25元/套
12月20日胶带、包装箱等费用 2699.80  2,630.52  
12月20日麦田新年台历 1080.00  1,550.52 100本台历
12月20日扬中麦田群会员.超级会员费 209.20  1,341.32  
12月20日收总部核拨凉山团队有能捐款400.00  1,741.32 有能集团四川地区捐款
12月20日收总部核拨凉山团队项目尾款189.00  1,930.32  
12月20日支凉山团队有能井项目尾款 589.00 1,341.32  
12月20日收银行利息9.24  1,350.56  
12月30日收新坝中学麦田捐赠款518.00  1,868.56 新坝中学捐赠
12月30日新坝中学捐款转总部 518.00 1,350.56  
 合计28,534.41 28,525.17 1,350.56  
发表于 2014-2-12 11:01 | 显示全部楼层
2014年1月麦田计划扬中分社收支明细
日期凭证编号摘要借方贷方备注
  上期余额  1350.56   
1月5日1收年会义拍 手工鞋400.00  1750.56 二壶浊酒
1月5日2收年会义拍 袜子宝宝600.00  2350.56 叶子
1月5日3收年会义拍 阿荣玉坠2510.00  4860.56 倏然而临
1月5日4收年会义拍 储风书法4000.00  8860.56 江枫律师
1月5日5收年会义拍 白河剪纸6000.00  14860.56 河鲀酒
1月5日6收应天山居爱心捐款1000.00  15860.56 应天山居
1月5日7收年会五彩缤纷工作室义卖汽球220.00  16080.56 共计销售4922元,详见物资销售明细
1月5日8收年会江苏瑞克义卖护腰护颈230.00  16310.56
1月5日9收年会义卖麦田熊、杯子等1182.00  17492.56
1月5日10收年会销售麦田物资款3290.00  20782.56
1月5日11收落叶归根定向捐助款1000.00  21782.56  
1月5日12收扬中论坛奖金2200.00  23982.56  
1月13日13爱心捐款转麦田总部 22602.00  1380.56  
1月18日14收猫眼看世界爱心捐赠180.00  1560.56  
1月18日15收秋风舞红叶爱心捐赠60.00  1620.56  
1月21日16收绿野爱心捐赠1000.00  2620.56  
1月28日17爱心捐款转麦田总部 1270.00 1350.56  
  合计23872.00 23872.00 1,350.56  
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