佛山分社2013年3月-2013年12月财务明细报告

小婵

麦田计划佛山分社2013年（3月—12月）财务明细表
2013年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
4	1		上期结存			31,917.52
4	1	现收9	仙塘麦友聚会餐费结余	75.00
4	18	现收10	收到麦友 心 捐款	100.00
4	21	现收11	佛山碧桂园《麦客旅途》报告会义卖麦麦熊收入	500.00
4	23	现收12	收到释文局捐款（罗定图书室项目）	28,400.00
4	26	现收13	碧桂花城幼儿园义卖麦麦熊收入	1,320.00
4	26	现收14	义卖麦麦熊收入（陈进城100元/赖婉涛200元/杨瑞莹100元/杨杰能100元）	500.00
5	9	现收15	卖麦麦熊收入（赖婉薇100元/卢健仪100元/梁洁冰100元/梁艳敏100元/谢敏100元/姚嘉奖瑜200元）	700.00
5	14	现收16	麦田14小落成“温爱美丽”捐款	2,170.00
5	16	现收17	广轻义卖认捐图书款	920.00
5	26	现收18	顺德区乐从镇东平小学志愿者（党员义工活动）餐费结余款	520.00
5	26	现收19	5月25日-5月26日罗定12所小学回访收款	16,252.00
5	29	现收20	麦友英姿捐款及保险费	220.00
6	3	现收21	普君新城图片展义卖图书收入3480+义卖麦麦熊收入300	3,780.00
6	21	现收22	银行利息收入	35.07
6	23	现收23	罗定洪塘小学作文比赛奖金(获奖者杜天朗查无此人退回)	20.00
6	24	现收24	麦子熟了捐款(佛山分社活动经费)	2,200.00
6	27	现收25	总社拨回罗定小学图书室款	5,870.00
8	10	现收26	广轻学院义卖图书收入	2,885.50
8	10	现收27	8月龙江联星图片展义卖图书	3,601.00
8	10	现收27	8月龙江联星图片展义卖麦麦熊	1,000.00
8	10	现收27	8月龙江联星图片展义卖红手绳	20.00
9	21	现收28	银行利息收入	33.12
9	30	现收29	麦友菊花捐款 温暖小脚丫项目	500.00
9	30	现收30	收到捐款 温暖小脚丫项目（李琨瑜50/刘霜红100/许柱平100/罗小娴50/邓文亚100/老猫烧须50/月亮50/豆豆100）	600.00
10	10	现收31	麦田校长捐款	2,000.00
10	12	现收32	宝丽金演唱会活动卖出麦服收入51件*20 31件*30	1,950.00
10	20	现收33	收到捐款 温暖小脚丫项目（罗逸骢50/邹誉50/何美燕100/梁梓维50/丁玮50/姜子越10/狄萧40/何子琛10/梁敏琪50/陈相琦50/陈彦彤50/李颖玥50/郭子维30/李雪薇50）	640.00
10	22	现收34	收到宋智明捐款 温暖小脚丫项目	500.00
10	25	现收35	麦田基金会拨回温暖小脚丫项目款	7,901.00
10	27	现收36	收到希望捐款 温暖小脚丫项目	1,000.00
10	29	现收37	广东财经大学图书义卖款	1,640.00
11	1	现收38	收到捐款 温暖小脚丫项目（代力强100/张嫣100/何晋成100/梁小容100/梁文燕50/张慧珠50）	500.00
11	4	现收39	收到武狄捐款 温暖小脚丫项目	100.00
11	5	现收40	波波认捐图书30本*10元	300.00
11	5	现收41	普君新城活动义卖图书款	510.00
11	5	现收41	普君新城活动卖麦服收入3件*20元	60.00
11	5	现收42	收到捐款 温暖小脚丫项目（麦包包100/邓悦100/娟姐500/阿彩500/SU及亲戚200/花花花猪100/西樵会议余款捐赠140）	1,640.00
11	5	现收43	收到捐款 温暖小脚丫项目 （明明100/葶葶 100/麦子熟了200）	400.00
11	12	现收44	麦田基金会拨回温暖小脚丫项目款	2,350.00
11	26	现收45	11月24日活动结余款	67.20
11	26	现收45	淘宝店利润收入	15.00
12	12	现收46	收到花花猪购麦田台历款45本*11元	495.00
12	20	现收47	收到二郎购麦田台历款1本*11元	11.00
12	21	现收48	银行利息收入	33.65
4	1	现付12	粉红A4纸一包(打印捐书证用)		30.00
4	1	现付12	包装绳3个*2元(图书打包用)		6.00
4	1	现付12	方便贴/双面胶(图片展用)		12.00
4	21	现付13	购买麦麦熊50只*23元		1,150.00
4	21	现付13	运费		150.00
4	21	现付13	汇款手续费		6.50
5	3	现付14	购买麦麦熊50只*23元		1,150.00
5	3	现付14	运费		150.00
5	3	现付14	汇款手续费		6.50
5	9	现付15	碧桂园花城幼儿园义卖麦麦熊款汇入 佛山雅安救灾专项资金		910.00
5	18	现付16	购买罗定第二课堂物资款		2,575.00
5	18	现付16	汇款手续费		12.88
5	21	现付17	麦田14小礼物(男女棉裤/发夹/水杯等)		2,130.00
5	21	现付17	汇款手续费		10.65
5	24	现付18	购罗定 六一节 体育用品		627.50
5	24	现付18	购罗定 六一节 礼品/食品等		3,565.50
5	24	现付19	购罗定榃西小学图书		7,060.00
5	24	现付20	榃西/营下/沙头/沙朗/湴塘/围头/六同小学配置文体用品		1,460.00
5	25	现付21	2013年罗定 麦田杯 绘画及征文比赛一、二、三等奖奖金		290.00
5	25	现付22	罗定小学回访高盛全报销桥费		73.00
5	25	现付23	罗定小学回访餐费(5月25-5月26日共两日)		4,500.00
5	26	现付24	罗定小学六一节回访租车费		5,500.00
5	26	现付25	罗定小学六一节回访住宿费22间房*170元		3,740.00
5	26	现付26	罗定榃西小学图书室装修费及制作书柜款		3,180.00
5	27	现付27	罗定小学六一节回访保险费		382.80
5	26	现付28	购买儿童桌 罗定榃西小学		1,300.00
5	27	现付29	购买电脑/电视/电视柜 罗定榃西小学		8,417.00
5	28	现付30	购买图书室书桌 罗定榃西小学 40张*35元		1,400.00
5	29	现付31	罗定小学六一节回访租车费		150.00
5	26	现付32	罗定小学六一节回访保险费		390.00
5	29	现付33	购买雅安活动福米款		350.00
6	3	现付34	普君新城六一图片展购买扎带/透明胶/打印宣传单及背景画		214.00
6	3	现付35	支付书商书款(广轻职院/普君新城/珠海暨大)		8,014.00
6	3	现付36	购图片展扎带/打印纸		114.00
6	4	现付37	购支付凭证及付款凭证		6.00
6	22	现付38	购X架3个		200.00
8	12	现付39	付转账手续费(汇图书款)		10.00
8	12	现付40	8月龙江联星活动购入图书		4,208.00
10	8	现付41	分社购入麦服38件*25元		950.00
10	8	现付41	购麦服运费		40.00
10	20	现付42	广东财经大学购礼物		116.00
10	20	现付43	宝丽金演唱会活动购买麦服196件*15元		2,940.00
10	20	现付43	购麦服运费		100.00
10	21	现付44	付图书款		8,008.00
11	5	现付45	付银行卡年费		10.00
11	5	现付46	温暖小脚丫项目购买袜子4500双		12,750.00
12	5	现付47	麦田台历84本*10		840.00
12	5	现付47	购台历运费		85.00
12	12	现付48	普君新城活动制作图片灯布		8.00
12	12	现付49	付罗定荔枝小学/周围小学图书运费		542.00
12	12	现付50	支付基金会购袜税金(温暖小脚丫项目)		300.00
12	21	现付51	麦田台历15本*10		150.00
12	21	现付51	购台历运费		15.00
			合计	94,334.54	90,305.33	35,946.73

燕儿

婵姐辛苦了。

燕儿

婵姐辛苦了。

时间空间

幸苦了！！

小翼妈

是小婵妹妹，不要把小婵叫得太老了。

花花猪

感谢小婵记账和发帖。
感谢小翼妈做出纳。感恩佛山麦田财务有资深会计小翼妈给把关，我们才有如此清晰明了去向分明的财务，感谢！感谢！