[财务]北京分社财务总贴（持续更新中……请勿跟帖）

亦然 · 发表于 2011-9-1 14:01

本帖最后由麦田北京于 2011-9-29 18:56 编辑

北京分社2011年第二季度财务表（2011.04-2011.06）

No.	日期	项目	收入 (元)	支出 (元)	结余 (人民币)	摘要
1		接上个季度结余	2222.5		2222.5	财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=56261&extra=page%3D2
		接上个季度结余	2222.5		2222.5
2	2011.04.17	麦田物品义卖费	85		2307.5	布衣：麦服2×35元/件；小向：五周年画册1×15元/本
3		麦田画册采购费		160	2147.5	从上海分社采购麦田五周年画册20×8元/本
4		活动经费	12		2159.5	麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
5	2011.04.18	麦田图书室图书发票快递费		15	2144.5	快递建立唐县麦田图书室购买图书发票给总社财务部15元；
6	2011.04.23	麦田物品义卖费	15		2159.5	361我来也：五周年画册1×15元/本
7	2011.05.01	麦田物品义卖费	105		2264.5	山路、培儿、燕子：麦服3×35元/件
8	2011.05.07	图片展物资采购费		16	2248.5	图片展固定展板绳子4×4元/捆
9		物资运费		10	2238.5	运送图片展展板车费
10		活动经费	20		2258.5	中华女子学院图片展麦友聚餐AA制结余
11	2011.05.14	活动经费	25		2283.5	麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
12	2011.05.15	麦田物品义卖费	153		2436.5	唯念归鸿：麦田画册6×8元/本；燕子爱北京：麦田T恤3×35元/件
13		活动经费	110		2546.5	参加活动的分社志愿者上交活动经费11×10元/人
14	2011.06.19	麦田物资采购费		80	2466.5	麦麦田田手机擦，40×2元/个
		合计：	2747.5	281	2466.5

亦然 · 发表于 2011-9-1 14:00

北京分社2011年第一季度财务表（2011.01-2011.03）

No.	日期	项目	收入 (元)	支出 (元)	结余 (人民币)	摘要
1		接上个季度结余	182.5		182.5	财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=53922&extra=page%3D2
		接上个季度结余	182.5		182.5
2	2011.01.03	活动经费	121		303.5	元旦河北唐县走访活动AA制余款纳入活动经费
3	2011.01.14	麦田画册采购费		284	19.5	麦田五周年画册33×7元/本，邮费51元，银行转帐费2元
4	2011.02.19	麦田物品义卖费	435		454.5	麦田五周年画册义卖29×15元/本
	2011.02.26	活动经费	1350		1804.5	2010年末北京分社制作新展板、展架募款5150元，制作展板1000元，展架2800元，结余1350元纳入活动经费筹款反馈贴：http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=55328&extra=page%3D1
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6	2011.03.12	活动经费	23		1827.5	麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
7	2011.03.20	麦田物品义卖费	105		1932.5	镜子，思思，向左：麦服3×35元/件
8	2011.03.20	活动经费	20		1952.5	麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
9	2011.03.21	麦田物资采购费		502	1450.5	采购麦服20件，20×25元/件；转帐费2元

No.	日期	项目	收入 (元)	支出 (元)	结余 (人民币)	摘要
10	2011.03.26	图片展展板展架运输费		150	1300.5	亢山广场图片展展板展架来回运输费
11	2011.03.26	活动经费	440		1740.5	参加活动的分社志愿者上交活动经费22×20元/人
12	2011.03.26	麦田物品义卖费	215		1955.5	落花：麦田徽章1×5元/个，五周年画册1×15元/本；小穆、IKE：麦服2×35元/件；乐乐：五周年画册1×15元/本，麦服1×35元/件；猪八戒：五周年画册1×15元/本；布衣、祝圈圈：麦徽4×5元/个；杨磊：麦服1×35元/件，麦徽1×5元/个



13	2011.03.30	麦田物品义卖费	255		2210.5	小向、陈木哲亚：五周年画册3×15元/本；北北、李威、落花、风云卫士、农夫：麦服6×35/件
	2011.03.30	麦田物品义卖费	255		2210.5	小向、陈木哲亚：五周年画册3×15元/本；北北、李威、落花、风云卫士、农夫：麦服6×35/件
14		活动经费	12		2222.5	麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
		合计：	3158.5	936	2222.5

亦然 · 发表于 2011-9-1 13:59

北京分社2010年第四季度财务表（2010.10-2010.12）

No.	日期	项目	收入 (元)	支出 (元)	结余 (人民币)	摘要
1		接上个季度结余	899.5		899.5	财务明细见 http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=51665&extra=page%3D1
		接上个季度结余	899.5		899.5
2	2010.11.06	活动经费	30		929.5	河北唐县于家寨图书室建立及走访活动AA制余款
3	2010.11.09	活动经费	9		938.5	麦友聚会AA制，所剩余款纳入活动经费
4	2010.11.14	活动经费	18		956.5	麦友户外京西徒步聚会AA制，所剩余款纳入活动经费
5	2010.11.18	麦田物资采购费		617	339.5	麦田风衣6×88元/件；小挎包1×20元/个；腰包1×28元/个；邮费39元；银行转帐费2元
6	2010.11.27	麦田物品义卖费	660		999.5	行动：麦田风衣1×100元/件；亦然：麦田风衣1×100元/件；烟火：麦田风衣1×100元/件；麦田王子：麦田风衣1×100元/件；小九：麦田风衣1×100元/件；碧帆：麦田风衣1×100元/件，腰包1×35元/个；行走天涯：1×25元/个




7	2010.11.27	图书室耗材		110	889.5	河北于家寨小学麦田图书室牌子70元（不锈钢）；石堂小学图书室40元（PVC）
8	2010.12.06	麦田物资采购费		232	657.5	麦田2011年台历20×10元/本；运费30元；转帐费2元
9	2010.12.19	麦田物品义卖费	70		727.5	燕子：麦田2011年台历4×15元/本，麦徽2×5元/个

No.	日期	项目	收入 (元)	支出 (元)	结余 (人民币)	摘要
10	2010.12.25	麦田物品义卖费	240		967.5	向日葵：麦田2011年台历2×15元/本；亦然：麦田2011年台历2×15元/本；天涯：麦田2011年台历1×15元/本；小六：麦田2011年台历1×15元/本；豆豆：麦田2011年台历1×15元/本；绵绵：麦田2011年台历1×15元/本；折：麦田2011年台历6×15元/本；王子：麦田2011年台历1×15元/本；行动：麦田2011年台历1×15元/本




11	2010.12.30	走访活动物资采购费		585	382.5	“元旦河北唐县石堂小学图书室建立以及走访活动”给石堂小学及良家沟小学学生购买冬季手套：90×6.5元/付

12	2010.12.31	麦田图书室耗材		200	182.5	石堂小学图书室展架1×100元/个；良家沟小学图书室展架1×100元/个
		合计：	1926.5	1744	182.5

亦然 · 发表于 2011-9-1 13:55

本帖最后由麦田北京于 2012-10-8 09:59 PM 编辑

北京分社2010年第三季度财务表（2010.07-2010.09）

No. 日期项目收入
(元) 支出
(元) 结余
(人民币) 摘要
1 　接上个季度结余 603.5 　 603.5 　
2 2010.06.27 麦服义卖费 70 　 673.5 麦服2×35元/件
3 2010.07.21 活动经费 62 　 735.5 亦然生日AA制余款
4 2010.08.13 图片展活动物资采购　 517 218.5 三折页500×0.1元/张；麦服10×25元/件；
圆徽章20×1元/个；背包1×55元/个；
小挎包1×20元/个；一周年画册1×10元/本；
三周年画册1×4元/本；LOGO徽章2×3元/个；

帽子1×10元/顶；邮费92元

　
　
5 2010.08.21 麦田物品义卖费 226 　 444.5 行动：背包1×70元/个；
亦然：小挎包1×25元/个，一周年画册1×10元/本，三周年画册1×6元/本；
麦田王子：LOGO徽章1×5元/个,麦服1×30元/件；
小于：帽子1×15元/顶，LOGO徽章1×5元/个；
行走天涯：麦服1×30元/件；
其他麦友：麦徽6×5元/个
　
　
6 　图片展活动物资采购费　 54 390.5 图片展固定展板用绳子 9×6元/捆
7 　活动经费 340 　 730.5 志愿者上交活动经费17×20元/人
8 2010.09.18 运输费　 20 710.5 活动募集的图书运输
9 　剪刀　 6 704.5 图书分类整理，贴标签所需剪刀2×3元/把
10 　活动经费 130 　 834.5 麦友聚餐AA制，所剩余额纳入活动经费
11 2010.09.23 活动经费 65 　 899.5 中秋河北唐县图书室建立及走访活动AA制余款
　　 合计： 1497 597 899.5 　

北京分社财务表（2009.04-2010.06）

No. 日期项目收入(元) 支出(元) 结余(人民币) 摘要
1 2009.04 分社志愿者募捐、清华赔偿 2020 2020 展板制作费用募捐：无设计不生活1000元；简繁200元；鸭子100元；goon100元；麦克狼200元
2 2009.04 展板制作费；工具费 1035 985 展板制作29×35元/张；绳子15元；工具刀5元
3 2009.07.20 四周年画册购置费 62 923 四周年画册40元，邮费22元
4 2009.08 麦田画册及麦服义卖费 110 1033 麦服2×35元/件；画册4×10元/本
5 2009.10.22 图片展补做展板、横幅制作费 695 338 部分损坏的展板补做，横幅制作
6 2009.10.23 运输费 200 138 亦庄图片展活动展板及材料运输
7 2009.10.24 活动经费、画册义卖费 220 358 分社志愿者上交活动经费9×20元/人；画册4×10元/本
8 2009.10.25 运输费 130 228 亦庄图片展活动结束，展板运输存放
9 2009.11.14 活动经费 144 372 科技大学图片展，分社志愿者9×16元/人
10 2009.11.15 物资运费 165 207 发送募集的物资至武汉
11 2010.04.21 图片展海报制作费 105 102 今日美术馆图片展宣传海报制作
12 2010.04.24 活动经费 160 262 今日美术馆活动，分社志愿者上交活动经费8×20元/人
13 2010.05.22 麦服 105 367 麦服3×35元/件
14 2010.05.22 活动经费 240 607 北大医学部活动，分社志愿者上交活动经费12×20元/人
15 2010.05.22 宽胶带 3.5 603.5 北大医学部图片展，固定展板宽胶带
合计： 2999 2395.5 603.5

北京分社之前的财务都是分别发帖，地址如下：
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=46964&extra=page%3D1
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=51665&extra=page%3D1
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=53922&extra=page%3D2
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=56261&extra=page%3D2
http://bbs2.mowo.cn/viewthread.php?tid=61750&extra=page%3D1