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厦门麦田财务明细贴(更新至2018年6月)

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发表于 2010-9-6 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 厦门麦田 于 2018-7-4 09:55 编辑

4月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 开卡10.00  10.00  
2010.4.13收到安海心汇入捐款15000.00  15010.00  
2010.4.16购买铁线1.7斤*4.5 7.50 15002.50  
2010.4.16购买老虎钳1把*12 12.00 14990.50  
2010.4.16购买包装袋1捆*1.5 1.50 14989.00  
2010.4.16购买水笔3支*1.5 4.50 14984.50  
2010.4.16购买剪刀1把*3 3.00 14981.50  
2010.4.16购买美工刀1把*3 3.00 14978.50  
2010.4.16购买大袋子2个*5 10.00 14968.50  
2010.4.16购买中袋子1个*4.5 4.50 14964.00  
2010.4.16购买广告纸1米*7 7.00 14957.00  
2010.4.16购买记号笔1支*2 2.00 14955.00
2010.4.16购买记号笔1支*1.5 1.50 14953.50  
2010.4.16购买透明胶带3卷*5 15.00 14938.50  
2010.4.16购买文件袋3个*1 3.00 14935.50  
2010.4.17购买农夫山泉矿泉水1箱*28.8 28.80 14906.70  
2010.4.17购买包带1捆*1 1.00 14905.70  
2010.4.17收到Z-B-T麦服款L码 1件30.00  14935.70  
2010.4.17收到静儿麦服款M码 1件30.00  14965.70  
2010.4.17收到潇湘珊瑚麦服款M码1件30 ,麦田文集1本 2555.00  15020.70  
2010.4.17收到凌星麦服款 M码1件
30.00  15050.70  
2010.4.29汇种子,订购麦田四周年画册15本,15*4=60,快递费26元,汇款手续费2元 88.00 14962.70 发申通
      
      
合计
15155.00 192.30 14962.70  
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2010-9-6 12:07 编辑

5月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承4月份余额14962.70  14962.70  
2010.5.10支付展板图片制作费用 2300.00 12662.70 凌凯儿经手
2010.5.10手续费 5.75 12656.95  
2010.5.23收到仰望SKY麦服款 1件 L35.00    
2010.5.23收到消失麦服款 1件 M35.00    
      
      
合计 15032.70 2305.75 12726.95  
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:06 | 显示全部楼层
6月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承5月份余额12726.95  12726.95  
2010.6.9购买八小礼物,贝壳手链10条*2,贝壳项链10*2.5,海螺10*5 95.00 12631.95 小梵经手
2010.6.21银行结息9.32  12641.27  
2010.6.22汇给种子,购买麦小五周年礼物,详见物资清单1154.8,汇款手续费5.77 1160.57 11480.70  
      
      
合计 12736.27 1255.57 11480.70  
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2010-9-6 12:09 编辑

7月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承6月份余额11480.70  11480.70  
2010.7.8支付运输费50,购买广告纸14 64.00  集美大学诚毅学院活动,ZBT经手
      
      
合计 11480.70 64.00 11416.70  
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2010-9-6 12:12 编辑

8月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承7月份余额11416.70  11416.70  
2010.8.9小梵购买挎包一个35.00    
2010.8.27地保L码麦服一件40.00    
2010.8.31制作麦田名片8.11 50.00  小梵经手
      
      
合计 11491.70 50.00 11441.70  
 楼主| 发表于 2010-10-11 10:04 | 显示全部楼层
9月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承8月份余额11441.70  11441.70  
2010.9.15支付凌凯儿代垫厦门麦田一批麦田物资款 1168.00 10273.70 凌凯儿经手
2010.9.15支付凌凯儿代垫制作展架费用 2750.00 7523.70 凌凯儿经手
2010.9.21银行结息10.30  7534.00  
2010.9.29支付山东到厦门运费(图书) 80.00 7454.00 小梵经手
      
合计 11452.00 3998.00 7454.00  
 楼主| 发表于 2010-11-4 10:43 | 显示全部楼层

RE: 厦门麦田财务明细贴(更新至10月)

10月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承9月份余额7454.00  7454.00  
2010.10.25支付广州到厦门物流费380,及物流公司到麦窝运费40 420.00 7034.00 看海人经手
2010.10.25购买麦窝清洁用品(拖把,水桶之类) 102.40 6931.60 凌凯儿经手
2010.10.26麦田八小结对费用 200.00 6731.60 潇湘珊瑚经手
2010.10.26收到潇湘珊瑚四周年画册款1*88.00  6739.60  
2010.10.26物流公司退运费 上海发到厦门70.00  6809.60 小梵经手
2010.10.26退还上海麦田物流费 70.00 6739.60  
2010.10.26手续费 2.00 6737.60  
2010.10.26刻图书印章2*45,印油1*3,图书室牌子2*12 117.00 6620.60 小梵经手
2010.10.26支付物流公司到会展麦窝(运上海发过来的书) 50.00 6570.60 小梵经手
2010.10.26买矿泉水一箱(10.24整理图书) 35.00 6535.60 咖啡经手
2010.10.26买红色包装绳 3*1 3.00 6532.60 小梵经手
2010.10.26买塑料椅10*13,放在麦窝用 130.00 6402.60 小梵经手
      
合计 7532.00 1129.40 6402.60  
 楼主| 发表于 2010-12-2 09:50 | 显示全部楼层
11月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承10月份余额6402.60  6402.60  
2010.11.17收到大海的故乡装备款 风衣100,帽子15,台历15,背包70200.00  6602.60  
2010.11.17收到夏之后装备款 XL码T恤30,帽子1545.00  6647.60  
2010.11.23收到桃子装备款
麦田挎包1个
35.00  6682.60  
2010.11.23订购麦田装备2096,30本台历运费50,手续费12.15 2158.15 4524.45  
2010.11.26收到看海人麦田装备款 风衣100,帽子15,挎包35,台历45195.01  4719.46  
2010.11.30收到小梵麦田装备款 背包70,台历15,风衣100185.00  4904.46  
2010.11.30收到潇湘珊瑚麦田装备款T恤30,风衣100,背包70,台历45245.00  5149.46  
      
合计 7307.61 2158.15 5149.46  
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2011-1-5 16:44 编辑

12月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承11月份余额5149.46  5149.46  
2010.12.1收到看海人朋友台历款5*1575.00  5224.46  
2010.12.1收到静儿麦田装备款 风衣100100.00  5324.46  
2010.12.1订购风衣一件88,运费10,背包一个55,运费10 163.00 5161.46  
2010.12.1收到仰望装备款风衣100,台历15115.00  5276.46  
2010.12.1收到帕瓦落地装备款 风衣100100.00  5376.46  
2010.12.1支付新会到厦门运费(装备) 20.00 5356.46  
2010.12.2收到小梵明信片款10*1.515.00  5371.46  
2010.12.4收到独孤麦田装备款,风衣100100.00  5471.46  
2010.12.4收到大道传奇麦田装备款,麦帽1515.00  5486.46  
2010.12.4收到落叶麦田装备款,风衣100,背包70,台历15,15元捐作麦田经费200.00  5686.46  
2010.12.4收到凌凯儿麦田装备款,T恤35,麦帽1550.00  5736.46  
2010.12.4收到ZBT麦田装备款,风衣100,背包70170.00  5906.46  
2010.12.4收到消失麦田装备款,背包7070.00  5976.46  
2010.12.4活动现场购买矿泉水2箱 57.60 5918.86  
2010.12.4复印宣传单及志愿者意向登记表400*0.1 40.00 5878.86  
2010.12.4收到凌星麦田装备款,风衣100,背包70,台历45215.00  6093.86  
2010.12.5收到小米麦田台历款15.00  6108.86  
2010.12.5华大活动喷绘制作费用及宣传单等费用 143.00 5965.86  
2010.12.5支付华侨大学到会展麦窝运费 70.00 5895.86  
2010.12.5收回麦田义卖装备成本麦服16*30=480,文集26*25=650,画册10*8=80,风衣3*100=300,腰包1*35=351545.00  7440.86  
2010.12.5收到购物袋款25.00  7465.86  
2010.12.6义卖麦田装备及其他物品所得款868.50  8334.36  
2010.12.6义卖报纸所得款1796.90  10131.26  
2010.12.6汇给总社义卖报纸所得款 1796.90 8334.36  
2010.12.6订购麦田装备,背包55,风衣264 319.00 8015.36  
2010.12.6手续费 10.58 8004.78  
2010.12.18收到似是故人来背包款70,运费1080.00  8084.78  
2010.12.21银行结息6.47  8091.25  
2010.12.24订购麦田文集10本*19,运费30 220.00 7871.25  
2010.12.28购买送往三明,南平学校体育用品 2000.00 5871.25  
2010.12.30支付会展到湖滨南长途汽车站运费50,湖滨南车站到松柏车站运费30 80.00 5791.25  
2010.12.30托运厦门至泰宁运费6*25元/件,厦门至顺昌运费10*35元/件 500.00 5291.25  
      
      
合计 10711.33 5420.08 5291.25  
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:45 | 显示全部楼层
其他款项说明:8月21-22日三明南平走访余款:三明段余227元,南平段余5.5元       
 楼主| 发表于 2011-2-16 14:34 | 显示全部楼层
2011年1月份财务明细
日期摘要收入支出余额备注
 截至2010年余额5291.25  5291.25  
2011.1.10收到落叶五周年画册款10*10100.00  5391.25
2011.1.12收到落叶五周年画册款10*10100.00  5491.25
2011.1.12订购五周年画册100*7 700.00 4791.25  
2011.1.13收到总社拨款,购买体育用品1796.90  6588.15  
2011.1.19收到大海的故乡五周年画册款10.10  6598.25
2011.1.24厦门麦田年底聚会余款,详见论坛财务贴221.00  6819.25  
2011.1.248.21-22日南平三明走访余款三明段227.00  7046.25  
2011.1.248.21-22日南平三明走访余款南平段5.50  7051.75  
2011.1.24购买透明胶纸3卷*4=12,看海人多垫付6.5 5.50 7046.25  
2011.1.24收到凌凯儿订购麦田明信片20张*1.530.00  7076.25  
2011.1.24收到看海人五周年画册款5*1050.00  7126.25  
2011.1.24收到潇湘珊瑚五周年画册款2*1020.00  7146.25
2011.1.24收到怕瓦落地五周年画册款3*10+5多的35.00  7181.25  
2011.1.24收到独孤五周年画册款2*1020.00  7201.25  
2011.1.24收到大海的故乡五周年画册款5*1050.00  7251.25  
      
合计 7956.75 705.50 7251.25  
 楼主| 发表于 2011-3-7 15:03 | 显示全部楼层
2月份无资金流动
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:28 | 显示全部楼层
3月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 (2月份无资金流动)承上月余额7251.25  7251.25  
2011.3.21银行结息6.73  7257.98  
2011.3.28账户管理费 10.00 7247.98  
2011.3.28收到小梵五周年画册5本 *1050.00  7297.98  
      
      
合计 7307.98 10.00 7297.98  
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:19 | 显示全部楼层
四月份没有资金流动
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2011-6-8 15:21 编辑

5月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承4月份余额7297.98  7297.98  
2011.5.26订购餐具80套*5,饭盒12个*10,快递费94 614.00 6683.98  
      
      
合计 7297.98 614.00 6683.98  
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 厦门麦田 于 2011-7-13 10:50 编辑

6月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承5月份余额6683.98  6683.98  
2011.6.7收到大海的故乡环保餐具款 6*10,T恤XL3595.00  6778.98 庫存:M9,XL-1
70套
2011.6.21銀行結息9.11  6788.09  
2011.6.21向泉州麥田購買麥服XL3件*35 105.00 6683.09 庫存:M9,XL2
2011.6.21手續費 2.00 6681.09  
2011.6.21收到看海人T恤款35,環保餐具10100.00  6781.09 庫存:M9,XL1
60套
2011.6.21收到獨孤麥服款3件*35
105.00  6886.09 庫存:M6,XL1
2011.6.30收到凌星订购环保餐具20套*5,饭盒12*10220.00  7106.09 库存:40套
2011.6.305.9内厝小学图展,为学生洗集体照费用 95.00 7011.09  
      
      
合计 7213.09 202.00 7011.09  
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:20 | 显示全部楼层
7月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承6月份余额7011.09  7011.09  
2011.7.3收到蒲公英五周年画册款 1本10.00  7021.09  
2011.7.3收到啊坤吴周年画册款 1本10.00  7031.09  
2011.7.3收到小纹吴周年画册款 1本10.00  7041.09  
2011.7.3收到怕瓦落地环保餐具款2*612.00  7053.09 库存:38
2011.7.3收到珊瑚环保餐具款1*66.00  7059.09 库存:37
2011.7.3收到小纹环保餐具款3*618.00  7077.09 库存:34
2011.7.3收到小颜环保餐具款4*624.00  7101.09 库存:30
2011.7.3收到小梵环保餐具款5*630.00  7131.09 库存:25
2011.7.3收到啊坤环保餐具款4*624.00  7155.09 库存:21
2011.7.3收到看海人朋友环保餐具款 2*1020.00  7175.09 库存:19
2011.7.3收到村长环保餐具款 1*66.00  7181.09 庫存:M6,XL1库存:18套
2011.7.37.2聚会余款107.00  7288.09  
      
      
合计 7288.09 0.00 7288.09  
 楼主| 发表于 2011-10-8 17:04 | 显示全部楼层
8月份无资金流动
 楼主| 发表于 2011-10-8 17:05 | 显示全部楼层
                    9月份费用明细
日期摘要收入支出余额备注
 承8月份余额7288.09  7288.09  
2011.9.21银行结息9.15  7297.24  
      
      
      
      
      
      
      
      
合计 7297.24 0.00 7297.24  
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:50 | 显示全部楼层
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