- UID
- 48989
- 积分
- 4417
- 注册时间
- 2011-8-16
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
![](template/gavin_036/commonimg/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2024-2-7 20:47
|
显示全部楼层
资 产 负 债 表 | |
| |
| | | | 会民非01表 | 企业名称: 扬中市麦田慈善基金会 | | 2023-09-30 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
| |
| 流动负债: |
| |
| 货币资金 | 1 | 6,181,713.77 | 7,139,866.61 | 短期借款 | 61 |
| | 短期投资 | 2 |
| | 应付款项 | 62 | 12,063.79 | 30,063.79 | 应收款项 | 3 | 500.00 | 500.00 | 应付工资 | 63 |
| | 预付账款 | 4 |
| | 应交税金 | 65 |
| 23.07 | 存 货 | 8 | 8,700.00 | 36,352.00 | 预收账款 | 66 |
| | 待摊费用 | 9 |
| | 预提费用 | 71 |
| | 一年内到期的长期债权投资 | 15 |
| | 预计负债 | 72 |
| | 其他流动资产 | 18 |
| | 一年内到期的长期负债 | 74 |
| | 流动资产合计 | 20 | 6,190,913.77 | 7,176,718.61 | 其他流动负债 | 78 |
| | |
| |
| 流动负债合计 | 80 | 12,063.79 | 30,086.86 | 长期投资: |
| |
| |
| |
| 长期股权投资 | 21 |
| | 长期负债: |
| |
| 长期债权投资 | 24 |
| | 长期借款 | 81 |
| | 长期投资合计 | 30 |
| | 长期应付款 | 84 |
| | |
| |
| 其他长期负债 | 88 |
| | 固定资产: |
| |
| 长期负债合计 | 90 |
| | 固定资产原价 | 31 | 5,599.00 | 15,349.00 |
| |
| | 减:累计折旧 | 32 | 5,599.00 | 10,354.55 | 受托代理负债: |
| |
| 固定资产净值 | 33 |
| 4,994.45 | 受托代理负债 | 91 |
| | 在建工程 | 34 |
| |
| |
| | 文物文化资产 | 35 |
| | 负债合计 | 100 | 12,063.79 | 30,086.86 | 固定资产清理 | 38 |
| |
| |
| | 固定资产合计 | 40 |
| 4,994.45 |
| |
| | |
| |
| |
| |
| 无形资产: |
| |
| |
| |
| 无形资产 | 41 |
| | 净资产: |
| |
| |
| |
| 非限定性净资产 | 101 | 5,675,029.43 | 5,767,009.23 | 受托代理资产: |
| |
| 限定性净资产 | 105 | 503,820.55 | 1,384,616.97 | 受托代理资产 | 51 |
| | 净资产合计 | 110 | 6,178,849.98 | 7,151,626.20 | |
| |
| |
| |
| 资产总计 | 60 | 6,190,913.77 | 7,181,713.06 | 负债和净资产总计 | 120 | 6,190,913.77 | 7,181,713.06 |
业 务 活 动 表 | 企业名称: 扬中市麦田慈善基金会 | 2023-09-30 | | | | 单位:元 | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 |
| |
| |
| |
| 其中:捐赠收入 | 1 | 137,490.03 | 656,549.13 | 794,039.16 | 368,197.33 | 1,803,219.60 | 2,171,416.93 | 会费收入 | 2 |
| |
| | 14,976.00 | 14,976.00 | 提供服务收入 | 3 |
| |
| |
| | 商品销售收入 | 4 |
| |
| |
| | 政府补助收入 | 5 | 6,000.00 |
| 6,000.00 | 6,000.00 |
| 6,000.00 | 投资收益 | 6 |
| |
| |
| | 其他收入 | 9 | -3710.46 |
| -3710.46 | 5,196.36 |
| 9,096.36 | 收入合计 | 11 | 139,779.57 | 656,549.13 | 796,328.70 | 379,393.69 | 1,818,195.60 | 2,197,589.29 | 二、费 用 |
| |
| |
| |
| (一)业务活动成本 | 12 | 1,759.20 | 299,394.00 | 301,153.20 | 34,889.74 | 937,399.18 | 972,288.92 | 其中: | 13 |
| |
| |
| | | 14 |
| |
| |
| | | 15 |
| |
| |
| | | 16 |
| |
| |
| | (二)管理费用 | 21 | 10,453.21 |
| 10,453.31 | 186,049.34 |
| 189,949.34 | (三)筹资费用 | 24 | 7,361.43 |
| 7,361.43 | 66,474.81 |
| 66,474.81 | (四)其他费用 | 28 |
| |
| |
| | 费用合计 | 35 | 19,573.84 | 299,394.00 | 318,967.94 | 287,413.89 | 937,399.18 | 1,224,813.07 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
| |
| |
| | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 120,205.73 | 357,155.13 | 477,360.76 | 91,979.80 | 880,796.42 | 972,776.22 |
|
|