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扬中麦田义工服务社2021年财务报表

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发表于 2022-4-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬中麦田义工服务社一月财务报表
资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年1月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2197,876.60    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0036,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,134,236.60    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0010,947.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35955,609.34
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,178,627.26
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,134,236.60
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,134,236.60负债及所有者权益合计2,365,896.212,134,236.60
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香




业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年1月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入85,310.9958,300.40143,611.3985,310.9958,300.40143,611.39
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入900 900900 900
收入合计86,210.9958,300.40144,511.3986,210.9958,300.40144,511.39
二、费用      
   (一)业务活动成本 41,150.0041,150.00 41,150.0041,150.00
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用622 622622 622
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用334,399.00 334,399.00334,399.00 334,399.00
费用合计335,021.0041,150.00376,171.00335,021.0041,150.00376,171.00
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-248,810.0117,150.40-231,659.61-248,810.0117,150.40-231,659.61
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 10:16 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社二月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年2月28日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.219,935.70    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0036,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,046,295.70    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0010,947.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35878,226.34
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,168,069.36
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,046,295.70
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,046,295.70负债及所有者权益合计2,365,896.212,046,295.70
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年2月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   85,310.9958,300.40143,611.39
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入2,640.00 2,640.003,540.00 3,540.00
收入合计2,640.00 2,640.0088,850.9958,300.40147,151.39
二、费用      
   (一)业务活动成本 10,557.9010,557.90 51,707.9051,707.90
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用23 23645 645
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用80,000.00 80,000.00414,399.00 414,399.00
费用合计80,023.0010,557.9090,580.90415,044.0051,707.90466,751.90
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-77,383.00-10,557.90-87,940.90-326,193.016,592.50-319,600.51
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 10:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-4-15 10:25 编辑

扬中麦田义工服务社三月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年3月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.219,529.13    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0036,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,045,889.13    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0010,947.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35878,597.77
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,167,291.36
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,045,889.13
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,045,889.13负债及所有者权益合计2,365,896.212,045,889.13
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年3月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   85,310.9958,300.40143,611.39
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入371.43 371.433,911.43 3,911.43
收入合计371.43 371.4389,222.4258,300.40147,522.82
二、费用      
   (一)业务活动成本 778778 52,485.9052,485.90
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   645 645
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计 778778415,044.0052,485.90467,529.90
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)371.43-778-406.57-325,821.585,814.50-320,007.08
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 10:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-4-15 10:22 编辑

扬中麦田义工服务社四月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年4月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2182,241.77    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,098,601.77    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0010,947.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35886,411.59
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,212,190.18
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,098,601.77
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,098,601.77负债及所有者权益合计2,365,896.212,098,601.77
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年4月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入7,813.8289,858.9297,672.7493,124.81148,159.32241,284.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入   3,911.43 3,911.43
收入合计7,813.8289,858.9297,672.7497,036.24148,159.32245,195.56
二、费用      
   (一)业务活动成本 44,960.1044,960.10 97,446.0097,446.00
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   645 645
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计 44,960.1044,960.10415,044.0097,446.00512,490.00
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)7,813.8244,898.8252,712.64-318,007.7650,713.32-267,294.44
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 10:27 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社五月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年5月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2160,066.78    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,076,426.78    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0010,947.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35886,815.99
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,189,610.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,076,426.78
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,076,426.78负债及所有者权益合计2,365,896.212,076,426.78
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香






业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年5月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   93,124.81148,159.32241,284.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入780 7804,691.43 4,691.43
收入合计780 78097,816.24148,159.32245,975.56
二、费用      
   (一)业务活动成本 22,579.3922,579.39 120,025.39120,025.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用375.6 375.61,020.60 1,020.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计375.622,579.3922,954.99415,419.60120,025.39535,444.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)404.4-22,579.39-22,174.99-317,603.3628,133.93-289,469.43
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-4-15 10:48 编辑

扬中麦田义工服务社六月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年6月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2154,276.66    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,070,636.66    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35893,683.87
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,181,942.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,075,626.66
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,075,626.66负债及所有者权益合计2,365,896.212,075,626.66
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香





业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年6月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入7,668.0088,182.0095,850.00100,792.81236,341.32337,134.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入41.88 41.884,733.31 4,733.31
收入合计7,709.8888,182.0095,891.88105,526.12236,341.32341,867.44
二、费用      
   (一)业务活动成本 95,850.0095,850.00 215,875.39215,875.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用842 8421,862.60 1,862.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计84295,850.0096,692.00416,261.60215,875.39632,136.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)6,867.88-7,668.00-800.12-310,735.4820,465.93-290,269.55
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 10:50 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社七月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年7月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2120,331.67    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款 -40,000.00
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,036,691.67    其他流动负债  
   流动负债合计 -40,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35899,738.88
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,181,942.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,081,681.67
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,041,681.67负债及所有者权益合计2,365,896.212,041,681.67
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香






业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年7月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入6,000.00 6,000.00106,792.81236,341.32343,134.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入60.01 60.014,793.32 4,793.32
收入合计6,060.01 6,060.01111,586.13236,341.32347,927.45
二、费用      
   (一)业务活动成本    215,875.39215,875.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用5 51,867.60 1,867.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计5 5416,266.60215,875.39632,141.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)6,055.01 6,055.01-304,680.4720,465.93-284,214.54
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 12:11 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社八月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年8月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2126,331.67    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款 -34,000.00
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,042,691.67    其他流动负债  
   流动负债合计 -34,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35899,738.88
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,181,942.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,081,681.67
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,047,681.67负债及所有者权益合计2,365,896.212,047,681.67
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香






业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年8月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   106,792.81236,341.32343,134.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入   4,793.32 4,793.32
收入合计   111,586.13236,341.32347,927.45
二、费用      
   (一)业务活动成本    215,875.39215,875.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   1,867.60 1,867.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计   416,266.60215,875.39632,141.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)   -304,680.4720,465.93-284,214.54
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 13:50 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社九月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年9月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2132,352.02    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款 -40,000.00
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,048,712.02    其他流动负债  
   流动负债合计 -40,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35911,759.23
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,181,942.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,093,702.02
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,053,702.02负债及所有者权益合计2,365,896.212,053,702.02
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香




业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年9月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入12,000.00 12,000.00118,792.81236,341.32355,134.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入20.35 20.354,813.67 4,813.67
收入合计12,020.35 12,020.35123,606.48236,341.32359,947.80
二、费用      
   (一)业务活动成本    215,875.39215,875.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用   1,867.60 1,867.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计   416,266.60215,875.39632,141.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)12,020.35 12,020.35-292,660.1220,465.93-272,194.19
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

 楼主| 发表于 2022-4-15 13:56 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社十月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年10月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2131,962.02    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款 -40,000.00
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,048,322.02    其他流动负债  
   流动负债合计 -40,000.00
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35911,369.23
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,181,942.79
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,093,312.02
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,053,312.02负债及所有者权益合计2,365,896.212,053,312.02
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香




业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年10月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入   118,792.81236,341.32355,134.13
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入   4,813.67 4,813.67
收入合计   123,606.48236,341.32359,947.80
二、费用      
   (一)业务活动成本    215,875.39215,875.39
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用390 3902,257.60 2,257.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计390 390416,656.60215,875.39632,531.99
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)-390 -390-293,050.1220,465.93-272,584.19
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 13:58 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社十一月财务报表

资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年11月30日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.2152,913.30    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.0016,360.00    应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,069,273.30    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产 4,990.00    其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0010,947.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35917,037.01
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,157,226.29
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,074,263.30
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,074,263.30负债及所有者权益合计2,365,896.212,074,263.30
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香




业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年11月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入5,702.7865,582.0171,284.79124,495.59301,923.33426,418.92
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入40 404,853.67 4,853.67
收入合计5,742.7865,582.0171,324.79129,349.26301,923.33431,272.59
二、费用      
   (一)业务活动成本 90,298.5190,298.51 306,173.90306,173.90
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用75 752,332.60 2,332.60
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计7590,298.5190,373.51416,731.60306,173.90722,905.50
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)5,667.78-24,716.50-19,048.72-287,382.34-4,250.57-291,632.91
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香


 楼主| 发表于 2022-4-15 14:03 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社十二月财务报表


资  产   负  债  表
    编制单位:扬中麦田义工服务社2021年12月31日 单位:元
资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数
  流动资产    流动负债  
    货币资金329,536.21122,000.23    短期借款  
    短期投资2,000,000.002,000,000.00    其他应付款  
    其他应收款36,360.00     应付工资  
    预付账款      应交税金  
    存货      预收账款  
    待摊费用      预提费用  
  一年内到期的长期债权投资      预计负债  
    其他流动资产     一年内到期的长期负债  
流动资产合计2,365,896.212,122,000.23    其他流动负债  
   流动负债合计  
  长期投资     
    长期股权投资    长期负债  
    长期债权投资      长期借款  
长期投资合计      长期应付款  
  固定资产      其他长期负债  
    固定资产原值10,947.0015,937.00长期负债合计  
    减:累计折旧10,947.0015,937.00   
  固定资产净值    受托代理负债  
    在建工程  负债合计  
    文物文化资产     
    固定资产清理     
固定资产合计    净资产  
       非限定性净资产1,204,419.35930,832.66
  无形资产      限定性净资产1,161,476.861,191,167.57
    无形资产  净资产合计2,365,896.212,122,000.23
  受托代理资产     
资产合计2,365,896.212,122,000.23负债及所有者权益合计2,365,896.212,122,000.23
机构负责人:孙斌  财务负责人:孙和香 制表人:孙和香






业  务   活  动  表
  民非02表      
   单位名称:扬中麦田义工服务社2021年12月  单位:元
项目本 月 数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入      
其中:捐赠收入18,844.0434,546.4853,390.52143,339.63336,469.81479,809.44
   会费收入      
   提供服务收入      
   商品销售收入      
   政府补助收入      
   投资收入      
   其他收入41.21 41.214,894.88 4,894.88
收入合计18,885.2534,546.4853,431.73148,234.51336,469.81484,704.32
二、费用      
   (一)业务活动成本 605.2605.2 306,779.10306,779.10
     其中      
       
       
       
   (二)管理费用5,089.60 5,089.607,422.20 7,422.20
   (三)筹资费用      
   (四)其他费用   414,399.00 414,399.00
费用合计5,089.60605.25,694.80421,821.20306,779.10728,600.30
三、限定性净资产转为非限性净资产      
四、净资产变动额(净资产减少以“一”号填列)13,795.6533,941.2847,736.93-273,586.6929,690.71-243,895.98
机构负责人:孙斌    财务负责人:孙和香

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