查看: 2404|回复: 0

2020年1月到5月现金日记账

[复制链接]
发表于 2020-7-11 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鄂黄助学组 于 2020-7-11 12:07 编辑

麦田计划.某某麦田-现金日记账明细
单位名称:鄂黄分社账簿名称:现金日记账
日期摘要收入支出余额备注经办人备注
2020-01-01上年结余2300.32玫玫
2020-01-01罗田资助款未发放900.003200.32昙花,筱舞,玫玫
2020-01-01红安资助款未发放1250.004450.32昙花,筱舞,玫玫,梅语凝眸
2020-01-03短信服务费2.004448.32玫玫
2020-01-05退回罗田资助款到广东麦田教育基金会900.003548.32爱拼,玫玫
2020-01-05退回红安资助款到广东麦田教育基金会1250.002298.32爱拼,玫玫
2020-01-16年会拍卖募集款2250.004548.32爱拼,玫玫,灿烂阳光,昙花
2020-01-16年会拍卖募集款转入鄂黄公益金2250.002298.32爱拼,玫玫
2020-01-17年会余款118.002416.32爱拼,玫玫,灿烂阳光,昙花
2020-01-17年会余款转鄂黄公益金118.002298.32爱拼,玫玫,灿烂阳光,昙花
2020-02-03短信服务费2.002296.32玫玫
2020-03-03短信服务费2.002294.32玫玫
2020-03-21利息存入1.812296.13玫玫
2020-04-03短信服务费2.002294.13玫玫
2020-05-03短信服务费2.002292.13玫玫
合计4519.814528.002292.13
累计

您需要登录后才可以回帖 登录 | [注册]

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|麦田计划 ( 粤ICP备12076381号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 15:06 , Processed in 0.071274 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表