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鄂黄分社2018年3月现金日记账

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发表于 2018-6-24 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田
账簿名称:现金日记账
会计期间:2018年3月1日至3月31日
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
18-03-01上月结余


1421.88  
玫玫
 
18-03-03银行短信服务费
2.001419.88 
玫玫 
18-03-12广东麦田教育基金会报销年会奖品费用1749.00
3168.88
北风爱拼玫玫
18-03-14支出年会奖品费用
1749.001419.88 北风爱拼玫玫 
18-03-14银行跨行收费
2.001417.88 

玫玫 
18-03-21利息存入1.14
1419.02 

玫玫 
18-03-23广东麦田教育基金会报销健康课堂活动费用320.00
1739.02 
 爱拼
玫玫 





 


 




 


 


 


 


 
 
 
 
 

 
 

 

累计2070.141753.001739.02



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