楼主: 什邡麦田

什麦2011年5月及以后财务收支情况

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 楼主| 发表于 2018-4-30 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
3月分社无收支
 楼主| 发表于 2018-5-14 17:40 | 显示全部楼层
4月分社无收支
 楼主| 发表于 2018-6-30 22:56 | 显示全部楼层
2018年5月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上年结转
2949.72
2949.72
5月1日
补入一季度利息
2.01
2951.73
5月1日
付装修庫房天花
1000.00
1951.73
5月2日
总部拨2018年春季金堂发放款
23800.00
25751.73
5月2日
购5月3日发放人员保险
30.00
25721.73
5月3日
购5月4日发放用邮票信封各50个
65.00
25656.73
5月4日
2018年春季金堂发放
23800.00
1856.73
5月4日
付金堂发资助款人员补贴(11*30)
330.00
1526.73
5月6日
扣2、3、4、5月账户信息费
8.00
1518.73
23802.01
25233
1518.73

 楼主| 发表于 2018-7-30 14:46 | 显示全部楼层
6月无收支
 楼主| 发表于 2018-8-28 13:45 | 显示全部楼层
7月无收支
 楼主| 发表于 2018-9-27 07:03 | 显示全部楼层
2018年8月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1518.73
1518.73
8月6日扣6、7、8月账户信息费
6.00
1512.73
8月23日卖麦服收入
210.00
1722.73
8月24日慰问贫困大学生
180.00
1542.73
8月28日总部拨运衣服至边壃物流费
3000.00
4542.73
8月29日付中铁物流运衣服至边壃物流费
2970.00
1572.73
本月小计
3210.00
3156.00
1572.73

 楼主| 发表于 2018-10-18 16:00 | 显示全部楼层
9月无收支
 楼主| 发表于 2018-11-9 13:58 | 显示全部楼层
2018年10月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1572.73
1572.73
10月6日
扣9、10月账户信息费
4.00
1568.73
10月21日
分社拓展活动购工具
128.00
1440.73
10月23日
卖麦服收入
365.00
1805.73
10月30日
补入第二、三季度利息
3.07
1808.80
本月小计
368.07
132.00
1808.80


 楼主| 发表于 2018-12-28 15:55 | 显示全部楼层
2018年11月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1808.80
1808.80
11月5日购11月8日发放用邮票信封各50个
65.00
1743.8
11月6日扣11月账户信息费
2.00
1741.8
11月7日购11月8日发放人员15人保险费
37.50
1704.3
11月8日发放补贴15人*30
450.00
1254.3
本月小计
554.5
1254.3

 楼主| 发表于 2019-1-16 23:10 | 显示全部楼层
2018年12月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1254.30
1254.30
12月5日第二课堂油费余额
20.00
1274.3
12月26日寄发票至总部快递费
23.00
1251.3
本月小计
20
23
1251.3

 楼主| 发表于 2019-2-25 10:57 | 显示全部楼层
2019年1月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上年结转
1251.30
1251.30
1月4日
购年会礼品杯子
160.00
1091.30
1月6日
扣2018年12月及2019年1月账户信息费
6.00
1085.30
1月20日
年会结余入分社
675.70
1761.00
1月21日
补记2018年第四季度利息
1.60
1759.40
本月小计
675.7
167.6
1759.4

 楼主| 发表于 2019-3-12 15:11 | 显示全部楼层
2019年2月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1759.40
1759.40
2月6日
信息费
3.00
1756.40
2月12日
买团队建设活动用品
184.00
1572.40
2月12日
知否购麦服一件
35.00
1607.40
本月小计
1759.40
35.00
187.00
1607.40

 楼主| 发表于 2019-4-4 15:31 | 显示全部楼层
2019年3月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1607.40
1607.40
3月6日
信息费
3.00
1604.40
3月16日
童话购买麦田T恤一件
35.00
1639.40
3月18日
捐款余额入分社基金
2.00
1641.40
3月28日
支付心情油费补贴
20.00
1621.40
3月29日
燕儿购买麦服一件
120.00
1741.40
本月小计
1607.40
157.00
23.00
1741.40

 楼主| 发表于 2019-5-6 09:39 | 显示全部楼层
2019年4月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1741.40
1741.40
3月21
利息
1.12
1742.52
4月6日
信息费
3.00
1738.52
4月11日
收到金堂资助款
25750.00
27489.52
4月11日
落叶捐发放油费
30.00
27519.52
4月21日
取发放金堂资助款
25750.00
1769.52
4月21日
购买发放用信封、邮票、胶水、笔等
73.00
1696.52
4月22日
皮皮捐发放油费
20.00
1716.52
4月22日
购买发放人员保险费
26.20
1690.32
4月22日
支付发放补贴和油费
350.00
1340.32
4月23日
发放余额入分社基金
11.00
1351.32
4月29日
支付师傅送老师到学校的油费补贴
20.00
1331.32
合    计
1741.40
25812.12
26222.20
1331.32

 楼主| 发表于 2019-6-6 11:21 | 显示全部楼层
2019年5月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1331.32
1331.32
5月6日
信息费
3.00
1328.32
5月14日
支付心情接送老师油费
20.00
1308.32
5月16日
横笛为双盛BTV小学购买水桶
44.06
1264.26
合      计
1331.32
67.06
1264.26

 楼主| 发表于 2019-7-3 14:58 | 显示全部楼层
2019年6月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1264.26
1264.26
6月6日
信息费
3.00
1261.26
6月21日
利息
3.16
1264.42
合      计
1264.26
3.16
3.00
1264.42

 楼主| 发表于 2019-8-6 14:50 | 显示全部楼层
2019年7月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1264.42
1264.42
7月6日
信息费
3.00
1261.42
7月19日
十周年年会预备金
5000.00
6261.42
7月20日
付军军邮寄麦旗运费
10.00
6251.42
合      计
1264.42
5000.00
13.00
6251.42
 楼主| 发表于 2019-9-5 09:40 | 显示全部楼层
2019年8月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
6251.42
6251.42
8月6日
信息费
3.00
6248.42
8月27日
支付十周年年会超支费用
183.00
6065.42
8月29日
退回总部十周年年会预备金
5000.00
1065.42
合      计
6251.42
5186.00
1065.42

 楼主| 发表于 2019-10-8 14:45 | 显示全部楼层
2019年9月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
1065.42
1065.42
9月6日
信息费
3.00
1062.42
9月11日
支付缘分拉图片运费
60.00
1002.42
9月21日
利息
2.59
1005.01
9月28日
支付军军拉图片运费
20.00
985.01
合      计
1065.42
2.59
83.00
985.01
 楼主| 发表于 2019-12-4 09:19 | 显示全部楼层
2019年10-11月分社收支明细表
日期
摘要
上期余额
收入
支出
结余
备注
上月结转
985.01
985.01
10月6日
信息费
3.00
982.01
10月8日
支付军军拉图片运费
10.00
972.01
10月19日
可香捐款
100.00
1072.01
10月19日
收尘封记忆麦服款
155.00
1227.01
10月19日
支付少走活动广告费、刻章、拉图片等费用
1359.00
-131.99
10月21日
支付金购买少走活动脸贴
110.00
-241.99
10月24日
支付缘分购买铁环
45.00
-286.99
11月4日
收到拨付资助款
26500.00
26213.01
11月6日
信息费
3.00
26210.01
11月9日
发放资助款
26500.00
-289.99
11月9日
购买发放用信封、邮票、笔等
93.00
-382.99
11月9日
发放资助款补贴
630.00
-1012.99
11月11日
总部拨回流动资金
2000.00
987.01
合   计
985.01
28755.00
28753.00
987.01
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