合肥麦田2017年年度财务公示

合肥麦田

现对合肥麦田2017年5-12月份的财务进行公示：

2017年5-6月合肥麦田活动明细
序号	时间	摘要	收入	支出	余额	经办人	备注
1	4/30	结余			6759.86
2	5/9	收到总部黄山资助款	19050	19050	6759.86
3	5/10	收到总部爱行补贴	500	500	6759.86
4		支付短信费		2	6757.86
5		黄山发放走访费用	5460	5460	6757.86
6	5/12	收到合麦垫付资助款	1000		7757.86		总部还欠2700
7	6/21	收银行第二季度利息	0.58		7758.44
8		收到总部涡阳资助款	11550	11550	7758.44
9	6/22	涡阳发放走访费用	10270	10270	7758.44
10	6/22	收到为涡阳募集音响款	6823.32		14581.76
11		付孔光明（土豆）涡阳音响款		7170	7411.76	半半，张校长
12	6/24	退回16.11月涡阳未发放资助款		3150	4261.76		支付宝退回总部基金会2850.张校长300
13		合计	54653.9	57152	4261.76

2017年7-9月合肥麦田活动明细
序号	时间	摘要	收入（元）	支出（元）	余额（元）	经办人	备注
1	6-30结余				4261.76
2	9/21	收银行第三季度利息	0.1		4261.86
3		支付银行小额管理费		1.11	4260.75
4	9/29	收到总部黄山资助款	16550	16550	4260.75
5		黄山发放走访费用	5460	4746	4974.75		余款用于涡阳利辛小学
6		买衣服捐于涡阳利辛小学		714	4260.75
7	9/30	付无锡年会胖哥垫付款		320	3940.75
8		合计	22010.1	22331.11	3940.75

2017年10-12月合肥麦田活动明细
序号	时间	摘要	收入	支出	余额	经办人	备注
1	9月30日	结余			3940.75
2	10/18	收到总部99公益日海报制作费	300	300	3940.75
3	11/3	收到总部涡阳资助款	19700	18700	4940.75	稻老师，涵涵乐
4		退回未发放资助款		1000	3940.75	涵涵乐，稻老师	支付宝退回总部基金会
5		涡阳发放走访费用	8002	8900	3042.75
6	12/21	收第四季度利息	1.32		3044.07
7		举办合麦年会	20634	20113	3565.07	涵涵乐，小甄甄	余款退回参会人员
8		退年会剩余款		521	3044.07	涵涵乐，小甄甄
9		年会拍卖款打入总部账户	15096	10000	8140.07
10		合计	63733.32	59534	8140.07