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[财务管理]麦田计划柳州分社2019年财务报表(请勿跟贴)

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发表于 2019-4-17 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式


麦田计划柳州分社2019年1月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.1.1上月结转yoyo6,763.40
2019.1.1加衣退回资助款yoyo1000.00 5,460.74退回忻城蓝艳佳一对一资助款(2018年春季、秋季资助款)
2019.1.2转给黄秋秋yoyo250.00 5,210.74转11月生活资助款
2019.1.4总社转入小大500.00 5,710.74黄秋秋2018年2月、12月生活资助款
2019.1.4总社转入小大25000.00 30,710.74忻城麦苗班第五学期48位学生一对一资助款和图书角
2019.1.10转给黄秋秋yoyo500.00 30,210.74转2018年2月、12月生活资助款
2019.1.11总社转入小大250.00 30,460.74黄秋秋1月生活资助款
2019.1.12加衣退回资助款加衣650.00 31,110.74退回佛麦手牵手资助款(2018年秋季资助款-安陲)
2019.1.13转yoyoyoyo650.00 30,460.74补转佛麦资助款,当时直接支付加衣进行发放,一直未转出来
2019.1.16转由竹yoyo25000.00 5,460.74忻城麦苗班第五学期48位学生一对一资助款和图书角
2019.1.16转给黄秋秋yoyo250.00 5,210.74转1月生活资助款
2019.1.19yoyo转入yoyo4200.00 9,410.74加衣退来柳麦捐款余款,此款做为柳麦麦爱基金
2019.1.31本月合计31600.00 26650.00 11713.4 其中银行卡余额¥9410.74元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥190.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.2.3


麦田计划柳州分社2019年2月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.2.1上月结转yoyo11,713.40
2019.2.2佛麦转入小溪303.00 12,016.40佛山分社温暖小脚丫执行费
2019.2.2总社转入小大250.00 12,266.40黄秋秋2月生活资助款
2019.2.28本月合计553.00 0.00 12266.4 其中银行卡余额¥9963.744元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥190.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.3.25


麦田计划柳州分社2019年3月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.3.1上月结转yoyo12,266.40
2019.3.12佛麦转入小溪6550.00 18,816.40佛山手牵手资助款,融水大年9个孩子资助款
2019.3.17取现丫丫yoyo1950.00 16,866.40手牵手大年3位学生资助款
2019.3.17转给黄秋秋yoyo250.00 16,616.40黄秋秋2月生活资助款
2019.3.21利息yoyo9.25 16,625.65
2019.3.27总社转入小大250.00 16,875.65黄秋秋3月生活资助款
2019.3.31本月合计6809.25 2200.00 16875.65 其中银行卡余额¥14572.99元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥190.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.4.15

 楼主| 发表于 2019-5-21 13:48 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年4月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.4.1上月结转yoyo16,875.65
2019.4.10佛麦转入小溪16250.00 33,125.65佛山手牵手资助款,忻城县北更乡25位学生资助款
2019.4.16总社转入乐乐39750.00 72,875.65广西忻城2018-2019学年第二学期资助款
2019.4.18总社转入yoyo250.00 73,125.65黄秋秋4月生活资助款
2019.4.19转给清风倩影yoyo20800.00 52,325.65广西忻城2018-2019学年第二学期资助款,佛山手牵手资助款发放
2019.4.24转给加衣yoyo36050.00 16,275.65广西忻城2018-2019学年第二学期资助款,佛山手牵手资助款发放
2019.4.27本月领用yoyo30.00 16245.65
2019.4.27本月销售收入yoyo3516280.65
2019.3.31本月合计56285.00 56880.00 16280.65 其中银行卡余额¥13972.99元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥225.3元,装备库存资产2050.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.5.20

 楼主| 发表于 2019-6-15 17:46 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年5月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.5.1上月结转yoyo16,280.65
2019.5.10支付物资款yoyo3750.00 12,530.65忻城北更手牵手25位学生米面油货款
2019.5.16加衣退回资助款yoyo1350.00 13,880.65退回佛麦手牵手资助款(卜吉诚)
2019.5.17卡年费10.00 13,870.65
2019.5.20转给黄秋秋yoyo250.00 13,620.65黄秋秋3月生活资助款
2019.5.21转给佛麦yoyo1350.00 12,270.65退回佛麦手牵手资助款(卜吉诚)
2019.5.23总社转入小大250.00 12,520.65黄秋秋5月生活资助款
2019.5.27本月领用yoyo60.00 12,460.65
2019.5.27本月销售收入yoyo7012,530.65
2019.5.22寄总社票据邮费yoyo10.00 12,520.65
2019.5.30本月合计1670.00 5430.00 12520.65 其中银行卡余额¥10212.99元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥285.3元,装备库存资产1990.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.6.11
 楼主| 发表于 2019-10-6 12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳州麦田 于 2019-10-6 13:11 编辑



麦田计划柳州分社2019年6月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期
摘要
经办人
款项分类
收入(元)
支出(元)
结余(元)
备注
2019.6.1
上月结转
yoyo


12,520.65
2019.6.12
转给黄秋秋
yoyo

1000.00
11,520.65
黄秋秋4、5、6、7月生活资助款
2019.6.12
总社转入
yoyo

31450.00
42,970.65忻城麦苗班夏令营
2019.6.17
转给由竹
yoyo

31450.00
11,520.65
忻城麦苗班夏令营
2019.6.20
利息

14.53

11,535.18
2019.6.25
转给由竹
yoyo

500.00
11,035.18
柳州紫砂麦苗班2017年秋第二课堂补贴
2019.6.28
总社转入
乐乐

250.00
11,285.18黄秋秋6月生活资助款
2019.6.6
本月销售收入

280.00

11,565.18
2019.6.6
本月采购支出


330.00
11,235.18
2019.6.6
本月采购运费


16.00
11,219.18
2019.6.12
寄总社票据邮费


10
11,209.18
2019.6.18
本月购入

330

11,539.18
2019.6.30
本月领用


240
11,299.18
2019.5.30
本月合计

32324.53
33546.00
11299.18
其中银行卡余额¥8977.52元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥209.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.7.11


麦田计划柳州分社2019年7月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期
摘要
经办人
款项分类
收入(元)
支出(元)
结余(元)
备注
2019.7.1
上月结转
yoyo


11,299.18
2019.7.1
佛麦转入
yoyo

7150.00
18,449.18融水县安陲乡11位学生2019年春季资助款
2019.7.4
转给加衣
yoyo

7150.00
11,299.18
融水县安陲乡11位学生2019年春季资助款
2019.7.15
转给汪云
汪云

1000.00
10,299.18
误转
2019.7.15
汪云退回
汪云

1000.00
11,299.18汪云退回
2019.7.31
寄总社票据邮费


10.00
11,289.18
退回佛麦手牵手资助款(卜吉诚)
2019.7.31
本月合计

8150.00
8160.00
11289.18
其中银行卡余额¥8977.52元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥199.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.8.11


麦田计划柳州分社2019年8月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期
摘要
经办人
款项分类
收入(元)
支出(元)
结余(元)
备注
2019.8.1
上月结转
yoyo


11,289.18
2019.8.24
yoyo转入
yoyo

250.00
11,539.18退回黄秋秋7月多转资助款
2019.8.31
本月合计

250.00

11,539.18 其中银行卡余额¥9227.52元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥199.3元,装备库存资产2080.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.9.11


麦田计划柳州分社2019年9月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期
摘要
经办人
款项分类
收入(元)
支出(元)
结余(元)
备注
2019.9.1
上月结转
yoyo


11,539.18
2019.9.21
利息

7.12

11,546.30
2019.9.27
总社转入
yoyo

15000.00
26,546.302019级融水麦苗班开班采购物资及活动基金
2019.9.13
本月销售收入

65.00

26,611.30
2019.9.22
寄总社票据邮费


10.00
26,601.30

2019.9.17
本月领用


50.00
26,551.30
2019.9.30
本月合计

15072.12
60.00
26551.3
其中银行卡余额¥24234.64元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥254.3元,装备库存资产2030.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                                                  2019.10.3

发表于 2020-6-30 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-15 10:24 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年10月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.10.1上月结转yoyo26,551.30
2019.10.1转木吉yoyo15000.00 11,551.302019级融水麦苗班开班采购物资及活动基金
2019.10.14佛麦转入小溪39000.00 50,551.302019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.19佛麦转入小溪2500.00 53,051.30忻城莫彩艳,莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.22总社转入乐乐1350.00 54,401.30忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.22总社转入乐乐41525.00 95,926.30忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23转加衣yoyo41525.00 54,401.30忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23转加衣yoyo1350.00 53,051.30忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.23转加衣yoyo2500.00 50,551.30忻城莫彩艳,莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.23转90yoyo6600.00 43,951.302019年秋季手牵手60位学生米面油物资采购
2019.10.23转加衣yoyo32400.00 11,551.302019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.23本月销售收入yoyo111.00 11,662.30其中,麦服100+11元邮费
2019.10.23本月销售支出yoyo111.00 11,551.30其中,麦服100+11元邮费
2019.10.26本月销售收入yoyo111.00 11,662.30其中,麦服100+11元邮费
2019.10.26本月销售支出yoyo111.00 11,551.30其中,麦服100+11元邮费
2019.10.30本月销售收入yoyo680.00 12,231.30
2019.10.17本月领用yoyo610.00 11,621.30
2019.10.31本月合计yoyo85277.00 100207.00 11,621.30其中银行卡余额¥9234.64元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥934.3元,装备库存资产1420.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                             审核:美丽心情                         日期:2019.11.10

 楼主| 发表于 2020-8-15 10:27 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年11月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.11.1上月结转yoyo11621.30
2019.11.4总社转入乐乐40950.00 52571.30忻城麦苗班第一学期梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.12转由竹yoyo40950.00 11621.30忻城麦苗班第一学期梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.19总社转入乐乐23000.00 34621.302019融水麦苗班梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.20转木吉yoyo23000.00 11621.302019融水麦苗班梦想基金及第二课堂补贴
201911.30yoyo转入yoyo1350.00 12971.30退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30转入总社yoyo1350.00 11621.30退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30转入总社yoyo4200.00 7421.30柳麦麦爱基金
2019.11.1本月销售收入yoyo537.00 7958.30
2019.11.1本月销售支出yoyo537.00 7421.30
2019.11.5本月销售收入yoyo47.00 7468.30
2019.11.5本月销售支出yoyo47.00 7421.30
2019.11.8本月销售收入yoyo602.00 8023.30
2019.11.8本月销售支出yoyo6027421.30
2019.11.24本月销售收入yoyo25.00 7446.30
2019.11.7本月领用yoyo257421.30
2019.11.30本月合计66511.00 70711.00 7421.30其中银行卡余额¥5034.64元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥959.3元,装备库存资产1395.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                      审核:美丽心情                                             日期:2019.12.10

 楼主| 发表于 2020-8-15 10:29 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年12月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2019.12.1上月结转yoyo7,421.30
2019.12.7总社转入乐乐2660.00 10,081.30分社十周年年会请款
2019.12.12转给丫丫yoyo2660.00 7,421.30分社十周年年会请款
2019.12.18转给丫丫yoyo1000.00 6,421.30分社十周年年会费用预支(少年走奖励)
2019.12.21利息yoyo13.14 6,434.44
2019.12.28由竹转入由竹5689.88 12,124.322019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.30退回总社yoyo5689.88 6,434.442019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.25本月销售收入yoyo190.00 6,624.44
2019.12.31寄总社票据邮费yoyo10.00 6,614.44
2019.12.30本月领用yoyo2306,384.44
2019.12.31本月合计8553.02 9589.88 6384.44其中银行卡余额¥4047.78元(其中有4200为柳麦麦爱基金),yoyo手上现金¥1139.3元,装备库存资产1165.7元,支付宝余额¥31.66元
制表:yoyo                                       审核:美丽心情                                   日期:2020.1.10

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