镇江麦田义工服务社2018年年会财务公示

镇江麦田

镇江麦田义工服务社成立7周年暨2018年总结表彰会已圆满完成告一段落，现就年会的财务公示如下：

1、报名费：

在线收取报名费4485元，现场收取报名费755元，合计5240元；

2、年会义卖收入共计8544元。

3、年会收支明细

因为报名及拍卖通过微信公众号收款，提取时会按比例收取手续费，故实际到账费用与收取费用存在差额。

感谢以下单位和个人对镇江麦田年会的赞助支持：

杨姗姗捐赠十字绣《花开富贵》义卖品；

倪子轩捐赠十字绣《吉祥》、《梅兰花鸟》义卖品；

张敏捐赠国画《牡丹》义卖品；

钱玉琴捐赠钻石画《相爱一生》、《奋斗》义卖品；

宋伟程捐赠慕思健康枕义卖品；

朱盈捐赠书法《惠风和畅》义卖品；

朱霞捐赠乐高玩具义卖品；

张君捐赠对章章料、书法《心经》义卖品；

镇江典尚家居有限公司捐赠“幸福小陶人”义卖品；

郑云红提供自制点心；

镇江诺鼎醇商贸有限公司提供女皇贡酒。

冰凝7778

镇江麦田义工服务社2019年1月-8月收支明细如下：

明细账
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年第01期--2019年第08期			单位：元
科目: 1002 银行存款
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
201901		年初余额			借	231,480.11
20190101	记-1	收年会报名费用	19.88		借	231,499.99
20190101	记-1	收年会报名费用	14.91		借	231,514.90
20190101	记-2	付麦禾班奖学金		4,500.00	借	227,014.90
20190105	记-3	收年会报名费	44.73		借	227,059.63
20190105	记-4	收年会报名费	9,243.20		借	236,302.83
20190105	记-5	付创投中期评审租车费		1,000.00	借	235,302.83
20190105	记-6	收年会拍卖款	4,319.23		借	239,622.06
20190111	记-7	付费用		4,600.00	借	235,022.06
20190123	记-8	付年会购水果等		1,057.84	借	233,964.22
20190123	记-9	年会购奖品		189.00	借	233,775.22
20190123	记-10	报快递费用		68.00	借	233,707.22
20190123	记-11	购买年会饮料		196.00	借	233,511.22
20190123	记-12	购买蛇皮袋		20.00	借	233,491.22
20190123	记-13	购年会奖品		2,605.00	借	230,886.22
20190123	记-14	年会报销纸笔		36.00	借	230,850.22
20190123	记-15	麦禾班运费		23.00	借	230,827.22
20190123	记-16	年会报销物料费		1,723.00	借	229,104.22
201901		本期合计	13,641.95	16,017.84	借	229,104.22
201901		本年累计	13,641.95	16,017.84	借	229,104.22
20190311	记-1	支付宝认证手续费		3.78	借	229,100.44
20190318	记-2	电子银行结算费		26.00	借	229,074.44
20190318	记-3	自助打印回单手续费		360.00	借	228,714.44
20190320	记-4	回单卡年费		100.00	借	228,614.44
20190321	记-5	季度结息	175.37		借	228,789.81
20190321	记-6	付志愿者培训费用		800.00	借	227,989.81
201903		本期合计	175.37	1,289.78	借	227,989.81
201903		本年累计	13,817.32	17,307.62	借	227,989.81
20190401	记-1	付创投项目租车费		800.00	借	227,189.81
20190401	记-2	付审计费		800.00	借	226,389.81
20190423	记-3	付12.14创投项目人员补贴		830.00	借	225,559.81
20190423	记-4	付公益创投12.24人员补贴		630.00	借	224,929.81
20190423	记-5	付公益创投1.5人员补贴		2,780.00	借	222,149.81
20190423	记-6	付公益创投11.9人员补贴		930.00	借	221,219.81
201904		本期合计		6,770.00	借	221,219.81
201904		本年累计	13,817.32	24,077.62	借	221,219.81
20190505	记-1	收六一活动报名费	1,491.00		借	222,710.81
20190505	记-2	付公益创投项目10.29人员补贴		710.00	借	222,000.81
20190505	记-3	收六一活动报名费	149.10		借	222,149.91
20190505	记-4	付公益创投2.22人员补贴		930.00	借	221,219.91
20190505	记-5	付公益创投3.16人员补贴		1,500.00	借	219,719.91
20190505	记-6	付公益创投项目4.12人员补贴		1,050.00	借	218,669.91
20190505	记-7	付公益创投项目4.19人员补贴		930.00	借	217,739.91
20190505	记-8	付鑫漫园林场地租赁费		4,500.00	借	213,239.91
20190505	记-9	收六一活动报名费	149.10		借	213,389.01
20190505	记-9	收六一活动报名费	497.00		借	213,886.01
20190505	记-9	收六一活动报名费	397.60		借	214,283.61
20190505	记-9	收六一活动报名费	347.90		借	214,631.51
20190505	记-9	收六一活动报名费	397.60		借	215,029.11
20190505	记-9	收六一活动报名费	1,000.00		借	216,029.11
20190505	记-9	收六一活动报名费	298.20		借	216,327.31
20190505	记-9	收六一活动报名费	248.50		借	216,575.81
20190505	记-9	收六一活动报名费	99.40		借	216,675.21
20190505	记-9	收六一活动报名费	447.30		借	217,122.51
20190505	记-9	收六一活动报名费	447.30		借	217,569.81
20190505	记-10	收六一活动报名费	200.00		借	217,769.81
20190505	记-11	付公益创投项目3.16和5.11租车费用		1,100.00	借	216,669.81
20190505	记-11	1		1,100.00	借	215,569.81
20190520	记-12	报餐费（总部内审）		646.00	借	214,923.81
20190520	记-13	收六一活动报名费	1,100.00		借	216,023.81
20190520	记-14	六一活动购置折叠桌		429.00	借	215,594.81
20190520	记-15	六一活动购置帐篷		800.00	借	214,794.81
20190520	记-16	购置音响、电缆		1,366.94	借	213,427.87
20190520	记-17	补打租车费		300.00	借	213,127.87
20190520	记-18	购置绘画材料		432.90	借	212,694.97
20190520	记-19	报公益创投项目活动餐费		450.00	借	212,244.97
20190521	记-20	付公益创投项目风筝款		300.00	借	211,944.97
20190521	记-21	付公益创投项目场地费		500.00	借	211,444.97
20190521	记-22	收六一活动报名费	149.10		借	211,594.07
20190521	记-23	补付2.22人员补贴		200.00	借	211,394.07
20190521	记-24	补付3.16人员补贴		200.00	借	211,194.07
20190521	记-25	补付4.12人员补贴		200.00	借	210,994.07
20190521	记-26	付5.11公益创投人员补贴		1,700.00	借	209,294.07
20190521	记-27	付5.17公益创投项目人员补贴		1,050.00	借	208,244.07
20190521	记-28	收六一活动报名费	100.00		借	208,344.07
20190521	记-29	收六一活动报名费	1,043.70		借	209,387.77
20190521	记-30	购置基金会义卖伞		2,250.00	借	207,137.77
20190521	记-31	收六一活动报名费	795.20		借	207,932.97
20190521	记-31	收六一活动报名费	248.50		借	208,181.47
20190521	记-31	收六一活动报名费	50.00		借	208,231.47
20190521	记-31	收六一活动报名费	745.50		借	208,976.97
20190521	记-31	收六一活动报名费	1,341.90		借	210,318.87
20190521	记-31	收六一活动报名费	500.00		借	210,818.87
20190521	记-31	收六一活动报名费	248.50		借	211,067.37
201905		本期合计	12,492.40	22,644.84	借	211,067.37
201905		本年累计	26,309.72	46,722.46	借	211,067.37
20190602	记-1	收六一活动义卖款	4,007.70		借	215,075.07
20190602	记-2	六一爱行活动购置脸贴		118.80	借	214,956.27
20190610	记-3	六一活动广告费		3,000.00	借	211,956.27
20190610	记-4	付会东麦禾班学费		30,500.00	借	181,456.27
20190610	记-5	付商会麦禾班费用		32,500.00	借	148,956.27
20190610	记-6	收月星国际家居广场捐赠款	4,500.00		借	153,456.27
20190610	记-7	付麦苗班服装费		1,575.00	借	151,881.27
20190610	记-8	制作麦苗班画册		2,600.00	借	149,281.27
20190610	记-9	麦苗班购置U盘		306.00	借	148,975.27
20190610	记-10	季度结息	166.23		借	149,141.50
20190610	记-11	购置麦苗班杯子		1,115.00	借	148,026.50
20190610	记-12	收麦苗班费用	5,596.00		借	153,622.50
20190610	记-13	付微信平台服务费		300.00	借	153,322.50
20190610	记-14	付公益创投餐费		500.00	借	152,822.50
20190610	记-15	付对公收费手续费		41.40	借	152,781.10
20190610	记-15	付对公收费手续费		121.50	借	152,659.60
201906		本期合计	14,269.93	72,677.70	借	152,659.60
201906		本年累计	40,579.65	119,400.16	借	152,659.60
20190701	记-1	付公益创投项目租车费		1,100.00	借	151,559.60
20190711	记-2	付6.27公益创投项目人员补贴		1,700.00	借	149,859.60
20190711	记-3	付6.1公益创投项目人员补贴		1,500.00	借	148,359.60
20190719	记-4	购走访物资		520.80	借	147,838.80
20190719	记-5	购置办公室简易装饰材料		1,780.00	借	146,058.80
20190719	记-6	付公益创投项目场地租赁费		500.00	借	145,558.80
20190719	记-7	购置走访物资		976.00	借	144,582.80
20190719	记-8	购置文件柜、电脑桌及运费		1,272.00	借	143,310.80
20190719	记-9	付公益创投项目制作画册		1,560.00	借	141,750.80
20190719	记-10	收捐赠款	21,423.00		借	163,173.80
201907		本期合计	21,423.00	10,908.80	借	163,173.80
201907		本年累计	62,002.65	130,308.96	借	163,173.80
20190801	记-1	冷华萍报午餐费（内审工作餐）		75.00	借	163,098.80
20190807	记-2	购财务软件浪潮云一年使用费		410.86	借	162,687.94
20190807	记-3	开会购矿泉水		122.80	借	162,565.14
20190807	记-4	收财付通验证账户	0.75		借	162,565.89
20190807	记-5	收孙金娣会东麦禾班2019年学费	1,182.00		借	163,747.89
20190828	记-6	收吴秦芳会东麦禾班2019年学费	2,364.00		借	166,111.89
20190828	记-7	收2019年新麦禾班学费	1,182.00		借	167,293.89
20190828	记-7	收2019年新麦禾班学费	388.00		借	167,681.89
20190828	记-8	收刘炜2019新麦禾班学费	1,182.00		借	168,863.89
20190828	记-8	收刘炜2019新麦禾班学费	388.00		借	169,251.89
20190828	记-9	收张亚萍2019新麦禾班学费	1,182.00		借	170,433.89
20190828	记-9	收张亚萍2019新麦禾班学费	388.00		借	170,821.89
20190828	记-10	收白雪2019新麦禾班学费	1,182.00		借	172,003.89
20190828	记-10	收白雪2019新麦禾班学费	388.00		借	172,391.89
20190828	记-11	收张海明2019新麦禾班学费	1,182.00		借	173,573.89
20190828	记-11	收张海明2019新麦禾班学费	388.00		借	173,961.89
20190828	记-12	收蒋长荣2019新麦禾班学费	1,182.00		借	175,143.89
20190828	记-12	收蒋长荣2019新麦禾班学费	388.00		借	175,531.89
20190828	记-13	收刘艳红2019新麦禾班学费	1,182.00		借	176,713.89
20190828	记-13	收刘艳红2019新麦禾班学费	388.00		借	177,101.89
20190828	记-14	收赵青2019新麦禾班学费	1,182.00		借	178,283.89
20190828	记-14	收赵青2019新麦禾班学费	388.00		借	178,671.89
20190828	记-15	收武胜兰2019新麦禾班学费	1,182.00		借	179,853.89
20190828	记-15	收武胜兰2019新麦禾班学费	388.00		借	180,241.89
20190828	记-16	收窦俊2019新麦禾班学费	1,182.00		借	181,423.89
20190828	记-16	收窦俊2019新麦禾班学费	388.00		借	181,811.89
20190828	记-17	收胡鹃2019新麦禾班学费	1,182.00		借	182,993.89
20190828	记-17	收胡鹃2019新麦禾班学费	388.00		借	183,381.89
20190828	记-18	收彭方元2019新麦禾班学费	1,182.00		借	184,563.89
20190828	记-18	收彭方元2019新麦禾班学费	388.00		借	184,951.89
20190828	记-19	收彭勇2019新麦禾班学费	1,182.00		借	186,133.89
20190828	记-19	收彭勇2019新麦禾班学费	388.00		借	186,521.89
20190828	记-20	收孙盼2019新麦禾班学费	1,182.00		借	187,703.89
20190828	记-20	收孙盼2019新麦禾班学费	388.00		借	188,091.89
20190828	记-21	收赵婷婷2019新麦禾班学费	1,182.00		借	189,273.89
20190828	记-21	收赵婷婷2019新麦禾班学费	388.00		借	189,661.89
20190828	记-22	收毛江宇2019新麦禾班学费	1,182.00		借	190,843.89
20190828	记-22	收毛江宇2019新麦禾班学费	388.00		借	191,231.89
20190828	记-23	收李静2019新麦禾班学费	1,182.00		借	192,413.89
20190828	记-23	收李静2019新麦禾班学费	388.00		借	192,801.89
20190828	记-24	收王丹民2019新麦禾班学费	1,182.00		借	193,983.89
20190828	记-24	收王丹民2019新麦禾班学费	388.00		借	194,371.89
20190828	记-25	收孙雪松2019新麦禾班学费	1,182.00		借	195,553.89
20190828	记-25	收孙雪松2019新麦禾班学费	388.00		借	195,941.89
20190828	记-26	收巫中伟2019新麦禾班学费	1,182.00		借	197,123.89
20190828	记-26	收巫中伟2019新麦禾班学费	388.00		借	197,511.89
20190828	记-27	收李馨睿2019新麦禾班学费	1,182.00		借	198,693.89
20190828	记-27	收李馨睿2019新麦禾班学费	388.00		借	199,081.89
20190828	记-28	收宦建蓉2019新麦禾班学费	1,182.00		借	200,263.89
20190828	记-28	收宦建蓉2019新麦禾班学费	388.00		借	200,651.89
20190828	记-29	收文强2019新麦禾班学费	1,182.00		借	201,833.89
20190828	记-29	收文强2019新麦禾班学费	388.00		借	202,221.89
20190828	记-30	收王蓓2019新麦禾班学费	1,182.00		借	203,403.89
20190828	记-30	收王蓓2019新麦禾班学费	388.00		借	203,791.89
20190828	记-31	收殷东顺2019新麦禾班学费	1,182.00		借	204,973.89
20190828	记-31	收殷东顺2019新麦禾班学费	388.00		借	205,361.89
20190828	记-32	收孙芝丽2019新麦禾班学费	1,182.00		借	206,543.89
20190828	记-32	收孙芝丽2019新麦禾班学费	388.00		借	206,931.89
20190828	记-33	收朱逸2019新麦禾班学费	1,182.00		借	208,113.89
20190828	记-33	收朱逸2019新麦禾班学费	388.00		借	208,501.89
20190828	记-34	收张圣景2019新麦禾班学费	1,182.00		借	209,683.89
20190828	记-34	收张圣景2019新麦禾班学费	388.00		借	210,071.89
20190828	记-35	收陈露玥2019新麦禾班学费	1,182.00		借	211,253.89
20190828	记-35	收陈露玥2019新麦禾班学费	388.00		借	211,641.89
20190828	记-36	收易虹2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	212,823.89
20190828	记-37	收朱盈2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	214,005.89
20190828	记-38	收杨玄2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	215,187.89
20190828	记-39	收杨珊珊2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	216,369.89
20190828	记-40	收石京玲2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	217,551.89
20190828	记-41	收肖东2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	218,733.89
20190828	记-42	收王栋梁2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	219,915.89
20190828	记-43	收缪进2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	221,097.89
20190828	记-44	收郑云琴、燕子2017会东麦禾班学费	2,364.00		借	223,461.89
20190828	记-45	收孙盼2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	224,643.89
20190828	记-46	收谈宁2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	225,825.89
20190828	记-47	收赵明2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	227,007.89
20190828	记-48	付网银手续费		200.00	借	226,807.89
20190828	记-49	收蒋艳2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	227,989.89
20190828	记-50	收姚俊平2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	229,171.89
20190828	记-51	收高燕2019麦禾班学费	1,570.00		借	230,741.89
20190828	记-52	收杨和平2019新麦禾班学费	1,570.00		借	232,311.89
20190828	记-53	收谢红芬2019新麦禾班学费	1,570.00		借	233,881.89
20190828	记-54	收李建德2019新麦禾班学费	1,570.00		借	235,451.89
20190828	记-55	收周稳兰2019新麦禾班学费	1,570.00		借	237,021.89
20190828	记-56	收赵蕾2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	238,203.89
20190828	记-57	收谭秀文2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	239,385.89
20190828	记-58	收吴建洲2019新麦禾班学费	1,570.00		借	240,955.89
20190828	记-58	收何秀梅2019新麦禾班学费	1,570.00		借	242,525.89
20190828	记-58	收郑洁2019新麦禾班学费	1,570.00		借	244,095.89
20190828	记-59	收任海燕华商会麦禾班	1,234.00		借	245,329.89
20190828	记-60	收丰期茂2017麦禾班学费	1,182.00		借	246,511.89
20190828	记-61	收俞水英2019新麦禾班学费	1,570.00		借	248,081.89
20190828	记-61	收耿炎2019新麦禾班学费	1,570.00		借	249,651.89
20190828	记-61	收杨树芳2019新麦禾班学费	1,570.00		借	251,221.89
20190828	记-61	收李云2019新麦禾班学费	1,570.00		借	252,791.89
20190828	记-61	收梁玮2019新麦禾班学费	1,570.00		借	254,361.89
20190828	记-62	收刘武华商麦禾班学费	1,234.00		借	255,595.89
20190828	记-62	收谭伟（东方电热）华商麦禾班学费	3,702.00		借	259,297.89
20190828	记-62	收凯伦门窗华商麦禾班学费	6,170.00		借	265,467.89
20190828	记-62	收江林机械华商麦禾班学费	12,340.00		借	277,807.89
20190828	记-62	收江苏奥莱培德华商麦禾班学费	2,468.00		借	280,275.89
20190828	记-62	收肖双喜华商麦禾班学费	2,468.00		借	282,743.89
20190828	记-63	收吴敏2019新麦禾班学费	1,570.00		借	284,313.89
20190828	记-63	收陶然炎2019新麦禾班学费	1,570.00		借	285,883.89
20190828	记-63	收曹后云2019新麦禾班学费	1,570.00		借	287,453.89
20190828	记-63	收殷露2019新麦禾班学费	1,570.00		借	289,023.89
20190828	记-63	收王琴2019新麦禾班学费	1,570.00		借	290,593.89
20190828	记-63	收张玉隆2019新麦禾班学费	1,570.00		借	292,163.89
20190828	记-63	收张海明2019新麦禾班学费	1,570.00		借	293,733.89
20190828	记-63	收张琳2019新麦禾班学费	1,570.00		借	295,303.89
20190828	记-63	收韩波2019新麦禾班学费	1,570.00		借	296,873.89
20190828	记-63	收朱霞、包贝2019新麦禾班学费	1,570.00		借	298,443.89
20190828	记-64	收杨和平2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	299,625.89
20190828	记-64	收黄薇2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	300,807.89
20190828	记-64	收韦玉龙2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	301,989.89
20190828	记-64	收张艳2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	303,171.89
20190828	记-64	收徐小焕2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	304,353.89
20190828	记-64	收张婕2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	305,535.89
20190828	记-64	收陶然炎2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	306,717.89
20190828	记-64	收印春美2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	307,899.89
20190828	记-64	收李迪2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	309,081.89
20190828	记-64	收冷元媛2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	310,263.89
20190828	记-65	收郑云红2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	311,445.89
20190828	记-65	收徐婷婷2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	312,627.89
20190828	记-65	收刘冰倩2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	313,809.89
20190828	记-65	收张远忠2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	314,991.89
20190828	记-65	收刘波2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	316,173.89
20190828	记-65	收翁文静2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	317,355.89
20190828	记-65	收戴煜轩2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	318,537.89
20190828	记-65	收吴恒清2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	319,719.89
20190831	记-69	收吕静2017麦禾班学费	1,182.00		借	320,901.89
201908		本期合计	158,536.75	808.66	借	320,901.89
201908		本年累计	220,539.40	131,117.62	借	320,901.89

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资产负债表：

资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年08月31日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	320,901.89	231,480.11	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,909.13	24,909.13
应收款项	3			应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	320,901.89	231,480.11	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,909.13	24,909.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,067.04	118.56	受托代理负债:
固定资产净值	33	3,200.96	4,149.44	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,909.13	24,909.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,200.96	4,149.44
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	15,476.97	-2,205.75
受托代理资产				限定性净资产	105	283,716.75	212,926.17
受托代理资产	51			净资产合计	110	299,193.72	210,720.42
资产总计	60	324,102.85	235,629.55	负债和净资产总计	120	324,102.85	235,629.55

业务活动表：

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第08期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1		158,536.00	158,536.00	29,749.93	172,358.72	202,108.65
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9	0.75		0.75	0.75		0.75
收入合计	11	0.75	158,536.00	158,536.75	29,750.68	172,358.72	202,109.40
二、费用
（一）业务活动成本	12				2,250.00	28,382.90	30,632.90
（二）管理费用	21	2,181.66	727.22	2,908.88	9,501.64	845.78	10,347.42
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	2,181.66	727.22	2,908.88	11,751.64	29,228.68	40,980.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	-2,180.91	157,808.78	155,627.87	17,999.04	143,130.04	161,129.08

炫植

棒棒哒辛苦了

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明细账
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年第09期			单位：元
科目: 1002 银行存款
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
201909		期初余额			借	320,901.89
20190901	记-1	收蒋秀辉会东麦禾班捐赠款	1,182.00		借	322,083.89
20190901	记-2	收凌敏华19级麦禾班捐赠款	1,570.00		借	323,653.89
20190901	记-3	收欧阳舰会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	324,835.89
20190901	记-4	收蔡千逸新麦禾班捐赠收入	1,570.00		借	326,405.89
20190901	记-5	收陈周伟会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	327,587.89
20190901	记-6	收蓓蕾基质科技华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	328,821.89
20190901	记-7	收江苏朗瑞华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	330,055.89
20190901	记-8	收亿虎控股华商麦禾班捐赠学费	9,872.00		借	339,927.89
20190901	记-9	收天润玩具华商麦禾班捐赠学费	12,340.00		借	352,267.89
20190901	记-10	收丹阳茂昌眼镜华商麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	354,735.89
20190901	记-11	收丁心祥华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	355,969.89
20190901	记-12	收瑞泰房地产华商麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	358,437.89
20190901	记-13	收殷成忠华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	359,671.89
20190901	记-14	收王习莲会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	360,853.89
20190901	记-15	收吴天美新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	362,423.89
20190901	记-16	收孙燕新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	363,993.89
20190901	记-17	收张君新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	365,563.89
20190901	记-18	收周立会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	366,745.89
20190901	记-19	收黄启伟商会麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	369,213.89
20190901	记-20	收李欣蔚会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	370,395.89
20190901	记-21	收郭勇会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	371,577.89
20190901	记-22	收魏萍会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	372,759.89
20190901	记-23	收傅景、景熙会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	373,941.89
20190901	记-24	收财政局2018年公益创投尾款	16,000.00		借	389,941.89
20190901	记-25	收陆珺华商麦禾班捐赠学费	2,364.00		借	392,305.89
20190930	记-26	收少年而走现场义卖款	0.99		借	392,306.88
20190930	记-26	收少年而走现场义卖款	648.08		借	392,954.96
20190930	记-27	季末结息	134.98		借	393,089.94
20190930	记-28	对公收费		237.20	借	392,852.74
20190930	记-29	付妇女儿童基金会捐赠款		215,128.00	借	177,724.74
20190930	记-31	收蒋艳会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	178,906.74
201909		本期合计	73,370.05	215,365.20	借	178,906.74
201909		本年累计	293,909.45	346,482.82	借	178,906.74

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资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年09月30日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	178,906.74	231,480.11	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,909.13	24,909.13
应收款项	3	225,000.00		应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	403,906.74	231,480.11	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,909.13	24,909.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,185.60	118.56	受托代理负债:
固定资产净值	33	3,082.40	4,149.44	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,909.13	24,909.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	3,082.40	4,149.44
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	15,905.26	-2,205.75
受托代理资产				限定性净资产	105	366,174.75	212,926.17
受托代理资产	51			净资产合计	110	382,080.01	210,720.42
资产总计	60	406,989.14	235,629.55	负债和净资产总计	120	406,989.14	235,629.55

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第09期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1		82,458.00	82,458.00	29,749.93	254,816.72	284,566.65
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9	649.07		649.07	649.82		649.82
收入合计	11	649.07	82,458.00	83,107.07	30,399.75	254,816.72	285,216.47
二、费用
（一）业务活动成本	12				2,250.00	28,382.90	30,632.90
（二）管理费用	21	355.68	118.56	474.24	9,857.32	964.34	10,821.66
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	355.68	118.56	474.24	12,107.32	29,347.24	41,454.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	293.39	82,339.44	82,632.83	18,292.43	225,469.48	243,761.91

冰凝7778

镇江麦田义工服务社10月份收支明细公示

日记账
2019年第10期					单位：元
科目: 1002 银行存款
日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	月初余额			178,906.74
20191018	国旗（为少年而走）		33.00	178,873.74
20191018	帽子（6.1活动）		1,000.00	177,873.74
20191018	装饰涂料（麦田办公室）		1,500.00	176,373.74
20191028	少走国旗贴，手摇旗		92.20	176,281.54
20191028	收一路童行、玛利亚捐赠款	620.50		176,902.04
20191029	付手续费		5.00	176,897.04
20191029	付定制帽子款		2,926.00	173,971.04
20191030	付公益创投项目5.11场租费		1,000.00	172,971.04
20191031	付手续费		12.00	172,959.04
	合计		2,625.20

资产负债表

资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年10月31日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	172,959.04	231,480.11	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,909.13	24,909.13
应收款项	3	225,000.00		应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	397,959.04	231,480.11	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,909.13	24,909.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,304.16	118.56	受托代理负债:
固定资产净值	33	2,963.84	4,149.44	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,909.13	24,909.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	2,963.84	4,149.44
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	11,964.20	-2,205.75
受托代理资产				限定性净资产	105	364,049.55	212,926.17
受托代理资产	51			净资产合计	110	376,013.75	210,720.42
资产总计	60	400,922.88	235,629.55	负债和净资产总计	120	400,922.88	235,629.55

业务活动表

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第10期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	620.50		620.50	30,370.43	254,816.72	285,187.15
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9				649.82		649.82
收入合计	11	620.50		620.50	31,020.25	254,816.72	285,836.97
二、费用
（一）业务活动成本	12	4,426.00	1,000.00	5,426.00	6,676.00	29,382.90	36,058.90
（二）管理费用	21	118.56		118.56	9,975.88	964.34	10,940.22
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	4,544.56	1,000.00	5,544.56	16,651.88	30,347.24	46,999.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	-3,924.06	-1,000.00	-4,924.06	14,368.37	224,469.48	238,837.85

冰凝7778

日记账
2019年第11期					单位：元
科目: 1002 银行存款
日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	月初余额			172,959.04
20191108	理事会、名誉理事聘书、相框		75.00	172,884.04
20191108	行知学堂服装快递费（增加的4件，顺丰到付）		38.00	172,846.04
20191112	财政局转账（公益创投先期款项）	30,000.00		202,846.04
20191115	购买麦田专用信封		530.00	202,316.04
20191126	对公跨行汇款手续费		15.00	202,301.04
20191129	商会麦禾班发票邮寄费		12.00	202,289.04
20191129	购买小蜜蜂扩音器		69.00	202,220.04
	合计	30,000.00	739.00

资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年11月30日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	202,220.04	231,480.11	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,379.13	24,909.13
应收款项	3	225,000.00		应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	427,220.04	231,480.11	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,379.13	24,909.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,422.72	118.56	受托代理负债:
固定资产净值	33	2,845.28	4,149.44	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,379.13	24,909.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	2,845.28	4,149.44
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	11,648.64	-2,205.75
受托代理资产				限定性净资产	105	394,037.55	212,926.17
受托代理资产	51			净资产合计	110	405,686.19	210,720.42
资产总计	60	430,065.32	235,629.55	负债和净资产总计	120	430,065.32	235,629.55

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第11期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1				30,370.43	284,816.72	315,187.15
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9				649.82		649.82
收入合计	11				31,020.25	284,816.72	315,836.97
二、费用
（一）业务活动成本	12				6,688.00	29,394.90	36,082.90
（二）管理费用	21				10,877.56	1,264.90	12,142.46
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35				17,565.56	30,659.80	48,225.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45				13,454.69	254,156.92	267,611.61

冰凝7778

明细账
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年第01期--2019年第12期			单位：元
科目: 1002 银行存款
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
201901		年初余额			借	231,480.11
20190101	记-1	收年会报名费用	19.88		借	231,499.99
20190101	记-1	收年会报名费用	14.91		借	231,514.90
20190101	记-2	付麦禾班奖学金		4,500.00	借	227,014.90
20190105	记-3	收年会报名费	44.73		借	227,059.63
20190105	记-4	收年会报名费	9,243.20		借	236,302.83
20190105	记-5	付创投中期评审租车费		1,000.00	借	235,302.83
20190105	记-6	收年会拍卖款	4,319.23		借	239,622.06
20190111	记-7	付费用		4,600.00	借	235,022.06
20190123	记-8	付年会购水果等		1,057.84	借	233,964.22
20190123	记-9	年会购奖品		189.00	借	233,775.22
20190123	记-10	报快递费用		68.00	借	233,707.22
20190123	记-11	购买年会饮料		196.00	借	233,511.22
20190123	记-12	购买蛇皮袋		20.00	借	233,491.22
20190123	记-13	购年会奖品		2,605.00	借	230,886.22
20190123	记-14	年会报销纸笔		36.00	借	230,850.22
20190123	记-15	麦禾班运费		23.00	借	230,827.22
20190123	记-16	年会报销物料费		1,723.00	借	229,104.22
201901		本期合计	13,641.95	16,017.84	借	229,104.22
201901		本年累计	13,641.95	16,017.84	借	229,104.22
20190311	记-1	支付宝认证手续费		3.78	借	229,100.44
20190318	记-2	电子银行结算费		26.00	借	229,074.44
20190318	记-3	自助打印回单手续费		360.00	借	228,714.44
20190320	记-4	回单卡年费		100.00	借	228,614.44
20190321	记-5	季度结息	175.37		借	228,789.81
20190321	记-6	付志愿者培训费用		800.00	借	227,989.81
201903		本期合计	175.37	1,289.78	借	227,989.81
201903		本年累计	13,817.32	17,307.62	借	227,989.81
20190401	记-1	付创投项目租车费		800.00	借	227,189.81
20190401	记-2	付审计费		800.00	借	226,389.81
20190423	记-3	付12.14创投项目人员补贴		830.00	借	225,559.81
20190423	记-4	付公益创投12.24人员补贴		630.00	借	224,929.81
20190423	记-5	付公益创投1.5人员补贴		2,780.00	借	222,149.81
20190423	记-6	付公益创投11.9人员补贴		930.00	借	221,219.81
201904		本期合计		6,770.00	借	221,219.81
201904		本年累计	13,817.32	24,077.62	借	221,219.81
20190505	记-1	收六一活动报名费	1,491.00		借	222,710.81
20190505	记-2	付公益创投项目10.29人员补贴		710.00	借	222,000.81
20190505	记-3	收六一活动报名费	149.10		借	222,149.91
20190505	记-4	付公益创投2.22人员补贴		930.00	借	221,219.91
20190505	记-5	付公益创投3.16人员补贴		1,500.00	借	219,719.91
20190505	记-6	付公益创投项目4.12人员补贴		1,050.00	借	218,669.91
20190505	记-7	付公益创投项目4.19人员补贴		930.00	借	217,739.91
20190505	记-8	付鑫漫园林场地租赁费		4,500.00	借	213,239.91
20190505	记-9	收六一活动报名费	149.10		借	213,389.01
20190505	记-9	收六一活动报名费	497.00		借	213,886.01
20190505	记-9	收六一活动报名费	397.60		借	214,283.61
20190505	记-9	收六一活动报名费	347.90		借	214,631.51
20190505	记-9	收六一活动报名费	397.60		借	215,029.11
20190505	记-9	收六一活动报名费	1,000.00		借	216,029.11
20190505	记-9	收六一活动报名费	298.20		借	216,327.31
20190505	记-9	收六一活动报名费	248.50		借	216,575.81
20190505	记-9	收六一活动报名费	99.40		借	216,675.21
20190505	记-9	收六一活动报名费	447.30		借	217,122.51
20190505	记-9	收六一活动报名费	447.30		借	217,569.81
20190505	记-10	收六一活动报名费	200.00		借	217,769.81
20190505	记-11	付公益创投项目3.16和5.11租车费用		1,100.00	借	216,669.81
20190505	记-11	1		1,100.00	借	215,569.81
20190520	记-12	报餐费（总部内审）		646.00	借	214,923.81
20190520	记-13	收六一活动报名费	1,100.00		借	216,023.81
20190520	记-14	六一活动购置折叠桌		429.00	借	215,594.81
20190520	记-15	六一活动购置帐篷		800.00	借	214,794.81
20190520	记-16	购置音响、电缆		1,366.94	借	213,427.87
20190520	记-17	补打租车费		300.00	借	213,127.87
20190520	记-18	购置绘画材料		432.90	借	212,694.97
20190520	记-19	报公益创投项目活动餐费		450.00	借	212,244.97
20190521	记-20	付公益创投项目风筝款		300.00	借	211,944.97
20190521	记-21	付公益创投项目场地费		500.00	借	211,444.97
20190521	记-22	收六一活动报名费	149.10		借	211,594.07
20190521	记-23	补付2.22人员补贴		200.00	借	211,394.07
20190521	记-24	补付3.16人员补贴		200.00	借	211,194.07
20190521	记-25	补付4.12人员补贴		200.00	借	210,994.07
20190521	记-26	付5.11公益创投人员补贴		1,700.00	借	209,294.07
20190521	记-27	付5.17公益创投项目人员补贴		1,050.00	借	208,244.07
20190521	记-28	收六一活动报名费	100.00		借	208,344.07
20190521	记-29	收六一活动报名费	1,043.70		借	209,387.77
20190521	记-30	购置基金会义卖伞		2,250.00	借	207,137.77
20190521	记-31	收六一活动报名费	795.20		借	207,932.97
20190521	记-31	收六一活动报名费	248.50		借	208,181.47
20190521	记-31	收六一活动报名费	50.00		借	208,231.47
20190521	记-31	收六一活动报名费	745.50		借	208,976.97
20190521	记-31	收六一活动报名费	1,341.90		借	210,318.87
20190521	记-31	收六一活动报名费	500.00		借	210,818.87
20190521	记-31	收六一活动报名费	248.50		借	211,067.37
201905		本期合计	12,492.40	22,644.84	借	211,067.37
201905		本年累计	26,309.72	46,722.46	借	211,067.37
20190602	记-1	收六一活动义卖款	4,007.70		借	215,075.07
20190602	记-2	六一爱行活动购置脸贴		118.80	借	214,956.27
20190610	记-3	六一活动广告费		3,000.00	借	211,956.27
20190610	记-4	付会东麦禾班学费		30,500.00	借	181,456.27
20190610	记-5	付商会麦禾班费用		32,500.00	借	148,956.27
20190610	记-6	收月星国际家居广场捐赠款	4,500.00		借	153,456.27
20190610	记-7	付麦苗班服装费		1,575.00	借	151,881.27
20190610	记-8	制作麦苗班画册		2,600.00	借	149,281.27
20190610	记-9	麦苗班购置U盘		306.00	借	148,975.27
20190610	记-10	季度结息	166.23		借	149,141.50
20190610	记-11	购置麦苗班杯子		1,115.00	借	148,026.50
20190610	记-12	收麦苗班费用	5,596.00		借	153,622.50
20190610	记-13	付微信平台服务费		300.00	借	153,322.50
20190610	记-14	付公益创投餐费		500.00	借	152,822.50
20190610	记-15	付对公收费手续费		41.40	借	152,781.10
20190610	记-15	付对公收费手续费		121.50	借	152,659.60
201906		本期合计	14,269.93	72,677.70	借	152,659.60
201906		本年累计	40,579.65	119,400.16	借	152,659.60
20190701	记-1	付公益创投项目租车费		1,100.00	借	151,559.60
20190711	记-2	付6.27公益创投项目人员补贴		1,700.00	借	149,859.60
20190711	记-3	付6.1公益创投项目人员补贴		1,500.00	借	148,359.60
20190719	记-4	购走访物资		520.80	借	147,838.80
20190719	记-5	购置办公室简易装饰材料		1,780.00	借	146,058.80
20190719	记-6	付公益创投项目场地租赁费		500.00	借	145,558.80
20190719	记-7	购置走访物资		976.00	借	144,582.80
20190719	记-8	购置文件柜、电脑桌及运费		1,272.00	借	143,310.80
20190719	记-9	付公益创投项目制作画册		1,560.00	借	141,750.80
20190719	记-10	收捐赠款	21,423.00		借	163,173.80
201907		本期合计	21,423.00	10,908.80	借	163,173.80
201907		本年累计	62,002.65	130,308.96	借	163,173.80
20190801	记-1	冷华萍报午餐费（内审工作餐）		75.00	借	163,098.80
20190807	记-2	购财务软件浪潮云一年使用费		410.86	借	162,687.94
20190807	记-3	开会购矿泉水		122.80	借	162,565.14
20190807	记-4	收财付通验证账户	0.75		借	162,565.89
20190807	记-5	收孙金娣会东麦禾班2019年学费	1,182.00		借	163,747.89
20190828	记-6	收吴秦芳会东麦禾班2019年学费	2,364.00		借	166,111.89
20190828	记-7	收2019年新麦禾班学费	1,182.00		借	167,293.89
20190828	记-7	收2019年新麦禾班学费	388.00		借	167,681.89
20190828	记-8	收刘炜2019新麦禾班学费	1,182.00		借	168,863.89
20190828	记-8	收刘炜2019新麦禾班学费	388.00		借	169,251.89
20190828	记-9	收张亚萍2019新麦禾班学费	1,182.00		借	170,433.89
20190828	记-9	收张亚萍2019新麦禾班学费	388.00		借	170,821.89
20190828	记-10	收白雪2019新麦禾班学费	1,182.00		借	172,003.89
20190828	记-10	收白雪2019新麦禾班学费	388.00		借	172,391.89
20190828	记-11	收张海明2019新麦禾班学费	1,182.00		借	173,573.89
20190828	记-11	收张海明2019新麦禾班学费	388.00		借	173,961.89
20190828	记-12	收蒋长荣2019新麦禾班学费	1,182.00		借	175,143.89
20190828	记-12	收蒋长荣2019新麦禾班学费	388.00		借	175,531.89
20190828	记-13	收刘艳红2019新麦禾班学费	1,182.00		借	176,713.89
20190828	记-13	收刘艳红2019新麦禾班学费	388.00		借	177,101.89
20190828	记-14	收赵青2019新麦禾班学费	1,182.00		借	178,283.89
20190828	记-14	收赵青2019新麦禾班学费	388.00		借	178,671.89
20190828	记-15	收武胜兰2019新麦禾班学费	1,182.00		借	179,853.89
20190828	记-15	收武胜兰2019新麦禾班学费	388.00		借	180,241.89
20190828	记-16	收窦俊2019新麦禾班学费	1,182.00		借	181,423.89
20190828	记-16	收窦俊2019新麦禾班学费	388.00		借	181,811.89
20190828	记-17	收胡鹃2019新麦禾班学费	1,182.00		借	182,993.89
20190828	记-17	收胡鹃2019新麦禾班学费	388.00		借	183,381.89
20190828	记-18	收彭方元2019新麦禾班学费	1,182.00		借	184,563.89
20190828	记-18	收彭方元2019新麦禾班学费	388.00		借	184,951.89
20190828	记-19	收彭勇2019新麦禾班学费	1,182.00		借	186,133.89
20190828	记-19	收彭勇2019新麦禾班学费	388.00		借	186,521.89
20190828	记-20	收孙盼2019新麦禾班学费	1,182.00		借	187,703.89
20190828	记-20	收孙盼2019新麦禾班学费	388.00		借	188,091.89
20190828	记-21	收赵婷婷2019新麦禾班学费	1,182.00		借	189,273.89
20190828	记-21	收赵婷婷2019新麦禾班学费	388.00		借	189,661.89
20190828	记-22	收毛江宇2019新麦禾班学费	1,182.00		借	190,843.89
20190828	记-22	收毛江宇2019新麦禾班学费	388.00		借	191,231.89
20190828	记-23	收李静2019新麦禾班学费	1,182.00		借	192,413.89
20190828	记-23	收李静2019新麦禾班学费	388.00		借	192,801.89
20190828	记-24	收王丹民2019新麦禾班学费	1,182.00		借	193,983.89
20190828	记-24	收王丹民2019新麦禾班学费	388.00		借	194,371.89
20190828	记-25	收孙雪松2019新麦禾班学费	1,182.00		借	195,553.89
20190828	记-25	收孙雪松2019新麦禾班学费	388.00		借	195,941.89
20190828	记-26	收巫中伟2019新麦禾班学费	1,182.00		借	197,123.89
20190828	记-26	收巫中伟2019新麦禾班学费	388.00		借	197,511.89
20190828	记-27	收李馨睿2019新麦禾班学费	1,182.00		借	198,693.89
20190828	记-27	收李馨睿2019新麦禾班学费	388.00		借	199,081.89
20190828	记-28	收宦建蓉2019新麦禾班学费	1,182.00		借	200,263.89
20190828	记-28	收宦建蓉2019新麦禾班学费	388.00		借	200,651.89
20190828	记-29	收文强2019新麦禾班学费	1,182.00		借	201,833.89
20190828	记-29	收文强2019新麦禾班学费	388.00		借	202,221.89
20190828	记-30	收王蓓2019新麦禾班学费	1,182.00		借	203,403.89
20190828	记-30	收王蓓2019新麦禾班学费	388.00		借	203,791.89
20190828	记-31	收殷东顺2019新麦禾班学费	1,182.00		借	204,973.89
20190828	记-31	收殷东顺2019新麦禾班学费	388.00		借	205,361.89
20190828	记-32	收孙芝丽2019新麦禾班学费	1,182.00		借	206,543.89
20190828	记-32	收孙芝丽2019新麦禾班学费	388.00		借	206,931.89
20190828	记-33	收朱逸2019新麦禾班学费	1,182.00		借	208,113.89
20190828	记-33	收朱逸2019新麦禾班学费	388.00		借	208,501.89
20190828	记-34	收张圣景2019新麦禾班学费	1,182.00		借	209,683.89
20190828	记-34	收张圣景2019新麦禾班学费	388.00		借	210,071.89
20190828	记-35	收陈露玥2019新麦禾班学费	1,182.00		借	211,253.89
20190828	记-35	收陈露玥2019新麦禾班学费	388.00		借	211,641.89
20190828	记-36	收易虹2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	212,823.89
20190828	记-37	收朱盈2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	214,005.89
20190828	记-38	收杨玄2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	215,187.89
20190828	记-39	收杨珊珊2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	216,369.89
20190828	记-40	收石京玲2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	217,551.89
20190828	记-41	收肖东2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	218,733.89
20190828	记-42	收王栋梁2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	219,915.89
20190828	记-43	收缪进2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	221,097.89
20190828	记-44	收郑云琴、燕子2017会东麦禾班学费	2,364.00		借	223,461.89
20190828	记-45	收孙盼2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	224,643.89
20190828	记-46	收谈宁2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	225,825.89
20190828	记-47	收赵明2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	227,007.89
20190828	记-48	付网银手续费		200.00	借	226,807.89
20190828	记-49	收蒋艳2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	227,989.89
20190828	记-50	收姚俊平2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	229,171.89
20190828	记-51	收高燕2019麦禾班学费	1,570.00		借	230,741.89
20190828	记-52	收杨和平2019新麦禾班学费	1,570.00		借	232,311.89
20190828	记-53	收谢红芬2019新麦禾班学费	1,570.00		借	233,881.89
20190828	记-54	收李建德2019新麦禾班学费	1,570.00		借	235,451.89
20190828	记-55	收周稳兰2019新麦禾班学费	1,570.00		借	237,021.89
20190828	记-56	收赵蕾2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	238,203.89
20190828	记-57	收谭秀文2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	239,385.89
20190828	记-58	收吴建洲2019新麦禾班学费	1,570.00		借	240,955.89
20190828	记-58	收何秀梅2019新麦禾班学费	1,570.00		借	242,525.89
20190828	记-58	收郑洁2019新麦禾班学费	1,570.00		借	244,095.89
20190828	记-59	收任海燕华商会麦禾班	1,234.00		借	245,329.89
20190828	记-60	收丰期茂2017麦禾班学费	1,182.00		借	246,511.89
20190828	记-61	收俞水英2019新麦禾班学费	1,570.00		借	248,081.89
20190828	记-61	收耿炎2019新麦禾班学费	1,570.00		借	249,651.89
20190828	记-61	收杨树芳2019新麦禾班学费	1,570.00		借	251,221.89
20190828	记-61	收李云2019新麦禾班学费	1,570.00		借	252,791.89
20190828	记-61	收梁玮2019新麦禾班学费	1,570.00		借	254,361.89
20190828	记-62	收刘武华商麦禾班学费	1,234.00		借	255,595.89
20190828	记-62	收谭伟（东方电热）华商麦禾班学费	3,702.00		借	259,297.89
20190828	记-62	收凯伦门窗华商麦禾班学费	6,170.00		借	265,467.89
20190828	记-62	收江林机械华商麦禾班学费	12,340.00		借	277,807.89
20190828	记-62	收江苏奥莱培德华商麦禾班学费	2,468.00		借	280,275.89
20190828	记-62	收肖双喜华商麦禾班学费	2,468.00		借	282,743.89
20190828	记-63	收吴敏2019新麦禾班学费	1,570.00		借	284,313.89
20190828	记-63	收陶然炎2019新麦禾班学费	1,570.00		借	285,883.89
20190828	记-63	收曹后云2019新麦禾班学费	1,570.00		借	287,453.89
20190828	记-63	收殷露2019新麦禾班学费	1,570.00		借	289,023.89
20190828	记-63	收王琴2019新麦禾班学费	1,570.00		借	290,593.89
20190828	记-63	收张玉隆2019新麦禾班学费	1,570.00		借	292,163.89
20190828	记-63	收张海明2019新麦禾班学费	1,570.00		借	293,733.89
20190828	记-63	收张琳2019新麦禾班学费	1,570.00		借	295,303.89
20190828	记-63	收韩波2019新麦禾班学费	1,570.00		借	296,873.89
20190828	记-63	收朱霞、包贝2019新麦禾班学费	1,570.00		借	298,443.89
20190828	记-64	收杨和平2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	299,625.89
20190828	记-64	收黄薇2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	300,807.89
20190828	记-64	收韦玉龙2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	301,989.89
20190828	记-64	收张艳2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	303,171.89
20190828	记-64	收徐小焕2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	304,353.89
20190828	记-64	收张婕2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	305,535.89
20190828	记-64	收陶然炎2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	306,717.89
20190828	记-64	收印春美2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	307,899.89
20190828	记-64	收李迪2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	309,081.89
20190828	记-64	收冷元媛2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	310,263.89
20190828	记-65	收郑云红2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	311,445.89
20190828	记-65	收徐婷婷2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	312,627.89
20190828	记-65	收刘冰倩2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	313,809.89
20190828	记-65	收张远忠2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	314,991.89
20190828	记-65	收刘波2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	316,173.89
20190828	记-65	收翁文静2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	317,355.89
20190828	记-65	收戴煜轩2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	318,537.89
20190828	记-65	收吴恒清2017会东麦禾班学费	1,182.00		借	319,719.89
20190831	记-69	收吕静2017麦禾班学费	1,182.00		借	320,901.89
201908		本期合计	158,536.75	808.66	借	320,901.89
201908		本年累计	220,539.40	131,117.62	借	320,901.89
20190901	记-1	收蒋秀辉会东麦禾班捐赠款	1,182.00		借	322,083.89
20190901	记-2	收凌敏华19级麦禾班捐赠款	1,570.00		借	323,653.89
20190901	记-3	收欧阳舰会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	324,835.89
20190901	记-4	收蔡千逸新麦禾班捐赠收入	1,570.00		借	326,405.89
20190901	记-5	收陈周伟会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	327,587.89
20190901	记-6	收蓓蕾基质科技华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	328,821.89
20190901	记-7	收江苏朗瑞华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	330,055.89
20190901	记-8	收亿虎控股华商麦禾班捐赠学费	9,872.00		借	339,927.89
20190901	记-9	收天润玩具华商麦禾班捐赠学费	12,340.00		借	352,267.89
20190901	记-10	收丹阳茂昌眼镜华商麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	354,735.89
20190901	记-11	收丁心祥华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	355,969.89
20190901	记-12	收瑞泰房地产华商麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	358,437.89
20190901	记-13	收殷成忠华商麦禾班捐赠学费	1,234.00		借	359,671.89
20190901	记-14	收王习莲会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	360,853.89
20190901	记-15	收吴天美新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	362,423.89
20190901	记-16	收孙燕新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	363,993.89
20190901	记-17	收张君新麦禾班捐赠学费	1,570.00		借	365,563.89
20190901	记-18	收周立会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	366,745.89
20190901	记-19	收黄启伟商会麦禾班捐赠学费	2,468.00		借	369,213.89
20190901	记-20	收李欣蔚会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	370,395.89
20190901	记-21	收郭勇会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	371,577.89
20190901	记-22	收魏萍会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	372,759.89
20190901	记-23	收傅景、景熙会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	373,941.89
20190901	记-24	收财政局2018年公益创投尾款	16,000.00		借	389,941.89
20190901	记-25	收陆珺华商麦禾班捐赠学费	2,364.00		借	392,305.89
20190930	记-26	收少年而走现场义卖款	0.99		借	392,306.88
20190930	记-26	收少年而走现场义卖款	648.08		借	392,954.96
20190930	记-27	季末结息	134.98		借	393,089.94
20190930	记-28	对公收费		237.20	借	392,852.74
20190930	记-29	付妇女儿童基金会捐赠款		215,128.00	借	177,724.74
20190930	记-31	收蒋艳会东麦禾班捐赠学费	1,182.00		借	178,906.74
201909		本期合计	73,370.05	215,365.20	借	178,906.74
201909		本年累计	293,909.45	346,482.82	借	178,906.74
20191018	记-1	国旗（为少年而走）-徐蔚馨		33.00	借	178,873.74
20191018	记-2	帽子（6.1活动）-北京红衣院服装服饰有限公司		1,000.00	借	177,873.74
20191018	记-3	装饰涂料（麦田办公室）-镇江罗兰家居装饰有限公司		1,500.00	借	176,373.74
20191028	记-4	张君定制帽子		2,926.00	借	173,447.74
20191028	记-5	付2018创投（5.11）场租费		1,000.00	借	172,447.74
20191028	记-6	手续费		12.00	借	172,435.74
20191028	记-6	手续费		5.00	借	172,430.74
20191028	记-7	收一路童行、玛利亚义卖捐赠款	620.50		借	173,051.24
20191028	记-8	少走国旗贴，手摇旗-徐蔚馨		92.20	借	172,959.04
201910		本期合计	620.50	6,568.20	借	172,959.04
201910		本年累计	294,529.95	353,051.02	借	172,959.04
20191108	记-2	理事会、名誉理事聘书、相框-张君		75.00	借	172,884.04
20191108	记-3	行知学堂服装快递费（增加的4件，顺丰到付）-张君		38.00	借	172,846.04
20191112	记-8	财政局转账（公益创投先期款项）-镇江市财政局	30,000.00		借	202,846.04
20191115	记-6	购买麦田专用信封-刘菊		530.00	借	202,316.04
20191126	记-7	对公跨行汇款手续费-银行		15.00	借	202,301.04
20191129	记-4	商会麦禾班发票邮寄费-白莉莉		12.00	借	202,289.04
20191129	记-5	购买小蜜蜂扩音器-刘菊		69.00	借	202,220.04
201911		本期合计	30,000.00	739.00	借	202,220.04
201911		本年累计	324,529.95	353,790.02	借	202,220.04
20191212	记-1	收捐赠款	14,355.00		借	216,575.04
20191217	记-2	购买培训用的文具用品-朱霞		424.96	借	216,150.08
20191221	记-3	利息-银行	142.77		借	216,292.85
20191231	记-4	会东麦禾班邮寄资料费-徐蔚馨		23.00	借	216,269.85
20191231	记-5	邮寄走访表给会东淌塘中学-徐蔚馨		23.00	借	216,246.85
20191231	记-6	（创投）12月6日创投活动物料报销-徐蔚馨		75.00	借	216,171.85
20191231	记-7	付手续费		10.00	借	216,161.85
201912		本期合计	14,497.77	555.96	借	216,161.85
201912		本年累计	339,027.72	354,345.98	借	216,161.85

资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2019年12月31日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	216,161.85	231,480.11	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,356.13	24,909.13
应收款项	3	225,000.00		应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	441,161.85	231,480.11	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,356.13	24,909.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,541.28	118.56	受托代理负债:
固定资产净值	33	2,726.72	4,149.44	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,356.13	24,909.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	2,726.72	4,149.44
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	25,592.89	-2,205.75
受托代理资产				限定性净资产	105	393,939.55	212,926.17
受托代理资产	51			净资产合计	110	419,532.44	210,720.42
资产总计	60	443,888.57	235,629.55	负债和净资产总计	120	443,888.57	235,629.55

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第12期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	14,355.00		14,355.00	44,725.43	284,816.72	329,542.15
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9				649.82		649.82
收入合计	11	14,355.00		14,355.00	45,375.25	284,816.72	330,191.97
二、费用
（一）业务活动成本	12	424.96	75.00	499.96	7,112.96	29,469.90	36,582.86
（二）管理费用	21	118.56		118.56	10,996.12	1,264.90	12,261.02
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	543.52	75.00	618.52	18,109.08	30,734.80	48,843.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	13,811.48	-75.00	13,736.48	27,266.17	254,081.92	281,348.09

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2019年第12期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	14,355.00		14,355.00	44,725.43	284,816.72	329,542.15
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9				649.82		649.82
收入合计	11	14,355.00		14,355.00	45,375.25	284,816.72	330,191.97
二、费用
（一）业务活动成本	12	424.96	75.00	499.96	7,112.96	29,469.90	36,582.86
（二）管理费用	21	118.56		118.56	10,996.12	1,264.90	12,261.02
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	543.52	75.00	618.52	18,109.08	30,734.80	48,843.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	13,811.48	-75.00	13,736.48	27,266.17	254,081.92	281,348.09

冰凝7778

日记账
2020年第01期					单位：元
科目: 1001 现金
日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	月初余额			216,161.85
20200131	付2019公益创投项目宣传画册		200.00	215,961.85
20200131	付2019公益创投10月31日老师费用		1,110.00	214,851.85
20200131	付2019公益创投11月15日人员费用		1,110.00	213,741.85
20200131	付2019公益创投12月6日人员费用		1,110.00	212,631.85
20200131	付2019公益创投11月8日人员费用		1,110.00	211,521.85
20200131	付2019公益创投制作物料费用		300.00	211,221.85
20200131	付2019公益创投制作宣传画册		800.00	210,421.85
20200131	付快递费		21.00	210,400.85
20200131	付2019公益创投制作服装费		3,100.00	207,300.85
20200131	付公益创投餐费		210.00	207,090.85
20200131	收贺家弄一件冲锋衣的义卖捐赠款	3,940.00		211,030.85
20200131	付2019麦田年会餐费		4,000.00	207,030.85
20200131	付年会物料费		2,653.00	204,377.85
20200131	收2019麦田年会报名费	6,808.90		211,186.75
20200131	付网银费用		75.00	211,111.75
	合计	10,748.90	15,799.00

资产负债表
编制单位: 镇江麦田义工服务社			2020年01月31日				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债
货币资金	1	211,111.75	216,161.85	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	24,356.13	24,356.13
应收款项	3	126,200.00	126,200.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	337,311.75	342,361.85	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	24,356.13	24,356.13
长期投资
长期股权投资	21			长期负债
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产				长期负债合计	90
固定资产原价	31	4,268.00	4,268.00
减：累计折旧	32	1,659.84	1,541.28	受托代理负债:
固定资产净值	33	2,608.16	2,726.72	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	24,356.13	24,356.13
固定资产清理	38
固定资产合计	40	2,608.16	2,726.72
无形资产
无形资产	41			净资产
				非限定性净资产	101	25,399.33	25,592.89
受托代理资产				限定性净资产	105	290,164.45	295,139.55
受托代理资产	51			净资产合计	110	315,563.78	320,732.44
资产总计	60	339,919.91	345,088.57	负债和净资产总计	120	339,919.91	345,088.57

业务活动表
编制单位: 镇江麦田义工服务社	2020年第01期				单位：元
项目	行次	本月数			本年数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1		3,940.00	3,940.00		3,940.00	3,940.00
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11		3,940.00	3,940.00		3,940.00	3,940.00
二、费用
（一）业务活动成本	12		9,050.00	9,050.00		9,050.00	9,050.00
（二）管理费用	21	118.56		118.56	118.56		118.56
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	118.56	9,050.00	9,168.56	118.56	9,050.00	9,168.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	45	-118.56	-5,110.00	-5,228.56	-118.56	-5,110.00	-5,228.56