查看: 3160|回复: 4

镇江麦田义工服务社财务公开专用贴

[复制链接]
发表于 2019-1-17 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作贴,勿回复
发表于 2019-1-21 16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰凝7778 于 2019-1-21 16:10 编辑

序号
收款明细
收款类别
金额
支出明细
支款类别
经办人
金额
余额
2018
1
1
01
期初余额
82,496.42
82,496.42
2018
1
2
02
付爱心包款
爱心包
罗芸
7,518.75 74,977.67
2018
1
5
03
付尿素霜款爱心包
刘菊
3,065.00 71,912.67
2018
1
5
04
付尿素霜款爱心包
刘菊
5.00 71,907.67
2018
1
18
05
付新区晋善臻美企业租赁费创投项目
200.0071,707.67
2018
1
23
06
图书创投项目
吕雪峰
81.10 71,626.57
2018
1
23
07
图书创投项目
吕雪峰
72.90 71,553.67
2018
1
23
08
税金创投项目
白莉莉
175.00 71,378.67
2018
1
23
09
付凯笙文化传播老师费用创投项目
300.0071,078.67
2018
1
23
10
付志愿者补贴创投项目
冷华萍
530.00 70,548.67
2018
1
23
11
付凯笙文化传播老师费用创投项目
300.0070,248.67
2018
1
23
12
付志愿者补贴创投项目
冷华萍
1,250.00 68,998.67
2018
2
6
1
付租车费创投项目
白莉莉
1,000.00 67,998.67
2018
2
6
2
付邮费爱心包
张君
250.00 67,748.67
2018
3
5
1
付新区晋善臻美企业租赁费创投项目
800.0066,948.67
2018
3
19
2
网银扣手续费
30.6066,918.07
2018
3
21
3
季度结息
结息
53.32
66,971.39

发表于 2019-1-21 16:12 | 显示全部楼层
2018
3
26
4
付对公收费明细
200.0066,771.39
2018
4
2
1
付资助款
冷华萍
1,500.00 65,271.39
2018
4
8
2
付北京衣红院服装麦田服饰款
800.0064,471.39
2018
4
11
3
付餐费
王菁
214.00 64,257.39
2018
4
13
4
付志愿者补贴创投项目
冷华萍
630.00 63,627.39
2018
4
23
5
付租车费创投项目
白莉莉
1,000.00 62,627.39
2018
4
23
6
购雨衣为少年而走
白莉莉
200.00 62,427.39
2018
4
23
7
付物料费
白莉莉
170.00 62,257.39
2018
4
23
8
付餐费
白莉莉
840.00 61,417.39
2018
4
23
9
付物料费
白莉莉
600.00 60,817.39
2018
6
21
1
季度结息
结息
47.84
60,865.23
2018
6
25
2
付江苏立信会计师事务所审计费年检审计
白莉莉
800.00 60,065.23
2018
6
25
3
付网银手续费
10.8060,054.43
2018
6
25
10
付租车费
张君
900.00 59,154.43
2018
6
25
4
付志愿者补贴3.23口才创投项目
冷华萍
630.00 58,524.43
2018
6
25
5
付志愿者补贴3.30口才创投项目
冷华萍
630.00 57,894.43
2018
6
25
6
付志愿者补贴4.2绘画创投项目
冷华萍
630.00 57,264.43
2018
6
25
11
付志愿者补贴4.19绘画创投项目
冷华萍
630.00 56,634.43
2018
6
25
7
付志愿者补贴4.22素质拓展创投项目
冷华萍
650.00 55,984.43
2018
6
25
8
付志愿者补贴5.27素质拓展创投项目
冷华萍
450.00 55,534.43
2018
7
12
1
付网银手续费
10.8055,523.63
2018
8
29
1
收镇江财政局拨款
2017创投项目
20,000.00
75,523.63
2018
9
6
1
对公工行证书
200.0075,323.63
2018
9
13
2
收广东省麦田基金会拨款
志愿者培训费用
4,000.00
79,323.63
2018
9
21
3
季度结息
结息
46.82
79,370.45
2018
9
28
4
收天润玩具有限公司
商会麦禾班
15,340.00
94,710.45
2018
9
28
5
收江苏佳琦超细纤维织品有限公司
商会麦禾班
12,272.00
106,982.45
2018
9
28
6
收洪作遇助学款
商会麦禾班
3,068.00
110,050.45
2018
9
30
7
收江苏江林机械有限公司
商会麦禾班
15,340.00
125,390.45
2018
9
30
8
收苏培伟助学款
商会麦禾班
3,068.00
128,458.45

发表于 2019-1-21 16:13 | 显示全部楼层
2018
10
8
1
收江苏朗瑞电器
商会麦禾班
1,534.00
129,992.45
2018
10
8
2
收江苏莱奥培德能源
商会麦禾班
3,068.00
133,060.45
2018
10
9
3
收江苏蓓蕾基质科技发展有限公司
商会麦禾班
1,534.00
134,594.45
2018
10
10
4
收江苏亿虎沥青材料有限公司
商会麦禾班
12,272.00
146,866.45
2018
10
10
5
收孙飞助学款
商会麦禾班
1,534.00
148,400.45
2018
10
11
6
收殷成忠助学款
商会麦禾班
1,534.00
149,934.45
2018
10
11
7
收镇江市凯伦门窗建材销售
商会麦禾班
7,670.00
157,604.45
2018
10
17
8
收丁心祥助学款
商会麦禾班
1,534.00
159,138.45
2018
10
17
9
收谭伟  任海燕  肖双喜助学款
商会麦禾班
9,204.00
168,342.45
2018
10
19
10
收黄启委助学款
商会麦禾班
3,068.00
171,410.45
2018
10
19
11
收助学款
凉山镇江麦禾班
18,000.00
189,410.45
2018
10
23
12
收吕鹏飞(上海瑞正环境工程)助学款
凉山镇江麦苗班
5,930.00
195,340.45
2018
10
23
13
付微信支付验证费用
0.32
195,340.77
2018
10
24
14
付凉山麦禾班、麦苗班镇江游学机票款
游学
34,100.00161,240.77
2018
10
25
15
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
游学
2,404.47
163,645.24
2018
10
25
16
收镇江财政局拨款
2018创投项目
24,000.00
187,645.24
2018
10
26
17
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
游学
13,488.58
201,133.82
2018
10
27
18
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
游学
2,105.26
203,239.08
2018
10
28
19
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
游学
944.30
204,183.38
2018
10
31
20
收陈宽法麦禾班、麦苗班保险费、资料费捐赠款
游学
1,000.00
205,183.38

发表于 2019-1-21 16:14 | 显示全部楼层
2018
11
3
1
微信公众号年费
300.00204,883.38
2018
11
15
2
收凉山麦禾班2018助学款
凉山镇江麦禾班
49,469.00
254,352.38
2018
11
15
3
收凉山麦苗班2019助学款
凉山镇江麦苗班
49,812.00
304,164.38
2018
11
15
4
收月星家具镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
游学
3,000.00
307,164.38
2018
11
15
5
付采购投影仪款
徐蔚馨
2,097.88 305,066.50
2018
11
15
6
付采购电脑款
徐蔚馨
4,268.00 300,798.50
2018
11
25
7
转麦田总部麦苗班助学款
59,300.00241,498.50
2018
11
25
8
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
600.00
242,098.50
2018
11
25
9
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
300.00
242,398.50
2018
11
25
10
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
3,000.00 245,398.50
2018
11
25
11
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
596.40 245,994.90
2018
11
25
12
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
497.00246,491.90
2018
11
25
13
收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款
12,964.00259,455.90
2018
11
25
14
古云子麦苗班助学款
1,186.00260,641.90
2018
11
25
15
收川渝商会两年麦禾班助学款
2,546.00263,187.90
2018
11
25
16
收凉山麦田总部申请费用中老师机票等
11,220.00274,407.90
2018
11
25
17
购书(赠麦田麦禾班孩子)702.10 273,705.80
2018
11
25
18
带孩子回宾馆打的费用9.00 273,696.80
2018
11
25
19
许慧报24日晚避风渔港餐费900.00 272,796.80
2018
12
6
1
收广东省麦田基金会拨款
游学
10,800.00 283,596.80
2018
12
6
2
收朱盈麦禾班陈兴国捐助款
凉山镇江麦禾班
1,273.00 284,869.80
2018
12
6
3
付游学西津渡加餐费游学
351.00284,518.80
2018
12
6
4
麦禾麦苗班游学购书款游学
678.81283,839.99
2018
12
6
5
游学费用报销游学
141.20283,698.79
2018
12
6
6
报走访餐费游学
徐蔚馨
140.00 283,558.79
2018
12
6
7
购文具、水彩笔
徐蔚馨
105.00 283,453.79
2018
12
6
8
二维码制作费
徐蔚馨
120.00 283,333.79
2018
12
6
9
收凉山游学住宿费(总部拨款)
游学
6,000.00
289,333.79
2018
12
6
10
付游学昆仑饭店住宿费游学
6,000.00283,333.79
2018
12
6
11
付大巴租赁费游学
1,500.00281,833.79
2018
12
6
12
提现手续费游学
32.73281,801.06
2018
12
6
13
付手续费
38.70281,762.36
2018
12
6
14
报胶装费
张君
111.40 281,650.96
2018
12
6
15
报服装费游学
600.00281,050.96
2018
12
6
16
报物流费
1,150.00279,900.96
2018
12
6
17
报真空袋
张君
278.00 279,622.96
2018
12
6
18
结息
157.04
279,780.00
2018
12
6
19
付准到手续费年会
白莉莉
300.00 279,480.00
2018
12
6
20
收准到验证账户
0.11
279,480.11
2018
12
6
21
付华商会麦禾班费用华商麦禾班
25,000.00254,480.11
2018
12
30
22
付会东麦禾班费用会东麦禾班
23,000.00231,480.11

您需要登录后才可以回帖 登录 | [注册]

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|麦田计划 ( 粤ICP备12076381号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 10:03 , Processed in 0.074138 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表