[财务管理]麦田计划柳州分社2018年财务报表（请勿跟贴）

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年1月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					9520.43
2018.1.3	总社转入	小大		500.00		10020.43	黄秋秋、韦淞晏12月资助款
2018.1.6	转给黄秋秋	yoyo			250.00	9770.43	转11月生活资助款
2018.1.6	转给韦淞晏	yoyo			250.00	9520.43	转11月生活资助款
2018.1.12	总社转入	小大		31207.60		40728.03	忻城紫砂麦苗班学生资助款及各项补贴费用
2018.1.12	总社转入	小大		14700.00		55428.03	融水麦苗班学生资助款
2018.1.17	总社转入	小大		500.00		55928.03	黄秋秋、韦淞晏1月资助款
2018.1.18	转给想想	yoyo			26000.00	29928.03	忻城紫砂麦苗班45+4位学生资助款
2018.1.18	转给由竹	yoyo			1000.00	28928.03	紫砂麦苗班2017年秋奖学金
2018.1.24	转给由竹	yoyo			1000.00	27928.03	忻城紫砂麦苗班志愿者补贴
2018.1.30	转给黄秋秋	yoyo			250.00	27678.03	转12月生活资助款
2018.1.30	转给韦淞晏	yoyo			250.00	27428.03	转12月生活资助款
2018.1.31	本月销售支出	yoyo			10.00	27418.03
	本月合计			46907.60	29010.00	27418.03	其中银行卡余额￥27418.03元，支付宝余额￥31.66元，yoyo手上现金￥520元，装备库存资产1751元
制表：yoyo                                                                  2018.2.12

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年2月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					27418.03
2018.2.5	总社转入	yoyo		3000.00		28115.37	融水麦苗班奖学金及补贴
2018.2.12	加衣领取	yoyo			17700.00	10415.37	融水麦苗班42位学生资助款及2017年秋季学期奖学金
	本月合计			3000.00	17700.00	12718.03	其中银行卡余额￥10415.37元，yoyo手上现金￥520元，支付宝余额￥31.66元，装备库存资产1751元
制表：yoyo                                                                  2018.3.9

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年3月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					12718.03
2018.3.1	总社转入	小大		500.00		13218.03	黄秋秋、韦淞晏3月资助款
2018.3.2	总社转入	小大		396.80		13614.83	健康课堂小药箱
2018.3.6	转给由竹	yoyo			2307.60	11307.23	忻城麦苗班2017年秋图书角图书采购
2018.3.6	转给加衣	yoyo			396.80	10910.43	健康课堂小药箱
2018.3.13	总社转入	小大		1416.00		12326.43	2017年暖冬项目
2018.3.16	转给韦淞晏	yoyo			250.00	12076.43	转3月生活资助款
2018.3.16	转给黄秋秋	yoyo			250.00	11826.43	转3月生活资助款
2018.3.16	转给由竹	yoyo			1416.00	10410.43	2017年暖冬项目
2018.3.21	卡利息			12.56		10422.99
	本月合计			2325.36	4620.40	10422.99	其中银行卡余额￥8120.33元，yoyo手上现金￥520元，支付宝余额￥31.66元，装备库存资产1751元
制表：yoyo                                                                  2018.4.9

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年4月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.4.1	上月结转	yoyo				10422.99
2018.4.9	佛麦转入	小溪		18200.00		28622.99	佛山手牵手资助款，忻城28位学生资助款
2018.4.10	总社转入	小大		500.00		29122.99	黄秋秋、韦淞晏4月资助款
2018.4.18	取现加衣	yoyo			14000.00	15122.99	佛山手牵手，忻城28位学生资助款
2018.4.24	转给韦淞晏	yoyo			250.00	14872.99	转4月生活资助款
2018.4.24	转给黄秋秋	yoyo			250.00	14622.99	转4月生活资助款
2018.4.24	转给yoyo	yoyo			4200.00	10422.99	佛山手牵手，忻城28位学生资助款
2018.4.25	佛麦转入	小溪		5850.00		16272.99	佛山手牵手资助款，大年9个学生
2018.4.27	转给加衣	yoyo			5850.00	10422.99	佛山手牵手资助款，大年9个学生
2018.4.30	本月销售收入	yoyo		1610.00		12032.99
2018.4.30	本月采购支出	yoyo			1791.00	10241.99
2018.4.30	本月库存采购	yoyo		1725		11966.99
2018.4.30	本月库存领用	yoyo			1445	10521.99
2018.4.30	库存调整	yoyo			70	10451.99
2018.4.30	本月合计			27885.00	27856.00	10451.99	其中银行卡余额￥8120.33元，yoyo手上现金￥339元，装备库存资产1961元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.5.6

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年5月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.5.1	上月结转	yoyo				10451.99
2018.5.2	总社转入	小大		24000.00		34451.99	忻城县北更乡2018年第二学期46位一对一资助款
2018.5.5	退资助款	yoyo		350.00		34801.99	退回融水麦苗班梁雨资助款（2018年春季资助款）
2018.5.5	退资助款	yoyo		650.00		35451.99	退回佛麦手牵手谢艺龙资助款（2018年春季资助款）
2018.5.5	转给总社	yoyo			350.00	35101.99	退回融水麦苗班梁雨资助款
2018.5.5	转给佛麦	yoyo			650.00	34451.99	退回佛麦手牵手谢艺龙资助款
2018.5.9	总社转入	小大		500.00		34951.99	黄秋秋、韦淞晏5月资助款
2018.5.17	卡年费				10.00	34941.99
2018.5.18	总社转入	小大		228.00		35169.99	2018年为少年而走物资费
2018.5.18	取现	yoyo			24000.00	11169.99	忻城县北更乡2018年第二学期46位一对一资助款
2018.5.21	总社转入	小大		25500.00		36669.99	忻城麦苗班第四学期资助款
2018.5.22	转给黄秋秋	yoyo			250.00	36419.99	转5月生活资助款
2018.5.22	转给韦淞晏	yoyo			250.00	36169.99	转5月生活资助款
2018.5.22	转由竹	yoyo			25500.00	10669.99	忻城麦苗班第四学期资助款
2018.5.23	支付给YOYO	yoyo			30.00	10639.99	寄总社票据邮费
2018.5.25	本月销售收入	yoyo		35.00		10674.99
2018.5.25	本月领用				30	10644.99
2018.4.30	本月合计			51263.00	51070.00	10644.99	其中银行卡余额￥8338.33元，yoyo手上现金￥344元，装备库存资产1931元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.6.27

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年6月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.6.1	上月结转	yoyo				10644.99
2018.6.14	总社转入	小大		21100.00		31744.99	融水麦苗班2018年第二学期40位学生资助款及夏令营费用
2018.6.21	卡利息			12.72		31757.71
2018.6.21	转给燕子	yoyo			21625.50	10132.21	融水麦苗班2018年第二学期40位学生资助款及夏令营费用
2018.6.22	总社转入	yoyo		19500.00		29632.21	融水麦苗班2018年夏令营费用
2018.6.24	转给燕子	yoyo			19500.00	10132.21	融水麦苗班2018年夏令营费用
2018.6.25	总社转入	小大		500.00		10632.21	黄秋秋、韦淞晏6月资助款
2018.6.27	转给黄秋秋	yoyo			250.00	10382.21	转6月生活资助款
2018.6.27	转给韦淞晏	yoyo			250.00	10132.21	转6月生活资助款
2018.6.27	转给yoyo	yoyo			228.00	9904.21	为少年而走活动费用
2018.6.30	本月领用	yoyo			120.00	9784.21
2018.6.30	本月销售收入			140		9924.21
2018.6.30	本月合计			41252.72	41973.50	9924.21	其中银行卡余额￥7597.55元，yoyo手上现金￥484元，装备库存资产1811元，支付宝余额￥31.66元

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年7月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.7.1	上月结转	yoyo				9,924.21
2018.7.10	转由竹	yoyo			2400.00	7524.21	2017年忻城麦苗班费用
2018.7.21	yoyo退回资助款	yoyo		1000.00		8524.21	退忻城麦苗班蓝艳佳、蓝佳谭（2018年一对一资助款）
2018.7.21	退总社资助款	yoyo			1000.00	7524.21	2018年一对一资助款余款退回(蓝艳佳、蓝佳谭)
2018.7.30	本月合计			1000.00	3400.00	7524.21	其中银行卡余额￥5197.55元，yoyo手上现金￥484元，装备库存资产1811元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                                                                                  2018.8.10

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年8月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.8.1	上月结转	yoyo				7,524.21
2018.8.4	退回融水麦苗班夏令营未结款	燕子		9092.10		16616.31
2018.8.14	加衣退回资助款	yoyo		350.00		16966.31	退融水麦苗班2018年第二学期一孩子资助款
2018.8.14	退回总社	yoyo			350.00	16616.31	退融水麦苗班2018年第二学期一孩子资助款
2018.8.10	本月销售收入	yoyo		46.00		16662.31
2018.8.11	本月采购支出	yoyo			222.00	16440.31
2018.8.29	本月其他收入			8.00		16448.31	天涯换货邮费
2018.8.30	本月采购	yoyo		185		16633.31
2018.8.30	本月领用	yoyo			35	16598.31
2018.8.30	本月合计			9681.10	607.00	16598.31	其中银行卡余额￥14289.65元，yoyo手上现金￥316元，装备库存资产1961元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.9.23

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年9月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.9.1	上月结转	yoyo				16,598.31
2018.9.3	退麦苗班余款	yoyo			3400.00	13,198.31	退融水麦苗班项目余款
2018.9.3	付礼品款	燕子			6042.10	7,156.21	支付融水麦苗班礼品
2018.9.4	退麦苗班	乐乐		350.00		7,506.21	2018年融水麦苗班资助款多款退回
2018.9.11	佛麦转入	小溪		9150.00		16,656.21	佛山手牵手资助款，安陲乡12个孩子资助款
2018.9.15	取现加衣	yoyo			9150.00	7,506.21	佛山手牵手资助款，安陲乡12个孩子资助款
2018.9.21	利息	yoyo		7.59		7,513.80
2018.9.24	总社转入	小大			250.00	7,263.80	黄秋秋9月资助款
2018.9.26	转给黄秋秋	yoyo		250.00		7,513.80	转9月生活资助款
2018.9.6	寄总社票据邮费	yoyo			10	7,503.80
2018.9.9	采购支出	yoyo			119.70	7,384.10	采购三台电子称
2018.9.30	本月采购	yoyo		119.7		7,503.80	库存增加三台电子称
2018.9.30	本月合计			9877.29	18971.80	7503.8	其中银行卡余额￥5205.14元，yoyo手上现金￥186.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.10.15

柳州麦田

麦田计划柳州分社2018年10月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.10.1	上月结转	yoyo				7,503.80
2018.10.3	总社转入	小大		250.00		7,753.80	黄秋秋10月资助款
2018.10.29	佛麦转入	小溪		16900.00		24,653.80	佛山手牵手资助款，忻城北更19位学生和融水大年7位学生资助款
2018.10.17	本月销售收入	yoyo		396		25,049.80
2018.10.17	本月采购支出	yoyo			366	24,683.80
2018.10.17	本月采购邮费	yoyo			16.00	24,667.80
2018.10.17	本月采购	yoyo		366		25,033.80
2018.10.17	本月领用	yoyo			366	24,667.80
2018.10.31	本月合计			17912.00	748.00	24667.8	其中银行卡余额￥22355.14元，yoyo手上现金￥200.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.11.15

麦田计划柳州分社2018年11月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.10.1	上月结转	yoyo				24,667.80
2018.11.1	总社转入	小大		40750.00		65,417.80	广西忻城2018-2019学年第一学期52位学生资助款
2018.11.1	佛麦转入	小溪		3900.00		69,317.80	佛山手牵手资助款，忻城北更6个孩子资助款
208.11.1	取现加衣	yoyo			37050.00	32,267.80	忻城2018-2019学年第一学期40位一对一资助款24550，忻城手牵手25位学生资助款12500
2018.11.2	转给黄秋秋	yoyo			250.00	32,017.80	转10月生活资助款
2018.11.3	转yoyo	yoyo			3750.00	28,267.80	忻城北更手牵手25位学生米面油货款
2018.11.6	取现加衣	yoyo			20100.00	8,167.80	忻城2018-2019学年第一学期12位学生一对一资助款16200；忻城手牵手大年6位学生资助款3900
2018.11.27	总社转入	小大		250.00		8,417.80	黄秋秋11月资助款
2018.11.23	寄总社票据邮费	yoyo			10.00	8,407.80
2018.10.31	本月合计			44900.00	61160.00	8407.8	其中银行卡余额￥6105.14元，yoyo手上现金￥190.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.12.10

麦田计划柳州分社2018年12月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2018.12.1	上月结转	yoyo				8,407.80
2018.12.21	利息	yoyo		5.60		8,413.40
2018.12.30	转给佛麦	yoyo			650.00	7,763.40	退回佛麦手牵手资助款（2018年秋季资助款-安陲一学生）
2018.12.30	转给总社	yoyo			1000.00	6,763.40	退回忻城蓝艳佳一对一资助款（2018年春季、秋季资助款）
2018.12.31	本月合计			5.60	1650.00	6763.4	其中银行卡余额￥4460.74元，yoyo手上现金￥190.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2018.1.5