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【财务管理】柳州麦田财务明细帖2017年上半年(请勿跟贴)

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发表于 2017-2-6 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 柳州麦田 于 2020-4-16 16:59 编辑

柳州麦田财务明细帖2016年链接:http://bbs2.mowo.cn/thread-182352-1-1.html
发表于 2017-2-7 22:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2017-3-3 20:09 编辑

麦田计划柳州分社2017年1月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
 上月结转    
4301.29
其中银行卡余额¥2811.23元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥888,其余为装备库存
2017.1.3想想报忻城麦苗班费用蓉儿  
431.00
3,870.29
新年活动水果、糖果、活动用品及潘东老师发票¥220
2017.1.5总社转入小大 
932.00
 
4,802.29
暖冬发放执行费用
2017.1.14取现蓉儿  
1000.00
3,802.29
柒年申请周年活动场地费(从暖冬费用支出)
2017.1.15小丫丫转入小丫丫 
607.00
4,409.29
活动余款退回
2017.1.19总社转入小大 
1000.00
 
5,409.29
黄秋秋、韦淞晏12、1月生活资助
2017.1.23转给黄秋秋蓉儿  
500.00
4,909.29
12、1月生活资助
2017.1.23转给韦淞晏蓉儿  
500.00
4,409.29
12、1月生活资助
2017.1.23支付小丫丫蓉儿  
70.00
4,339.29
老师、学生年会晚餐费用补贴从融水麦苗班费用支出
2017.1.23支付蓉儿蓉儿  
70.00
4,269.29
2016年寄总社发票共8次邮费
2017.1.24总社转入分社募集款小大 
5310.00
 
9,579.29
为黄棋铨手术募集捐款
2017.1.25杨中转入资助款杨中悠然 
5000.00
 
14,579.29
杨中为黄棋铨手术募集捐款
2017.1.25灵儿申请黄棋铨住院押金蓉儿  
5000.00
9,579.29
黄棋铨手术住院押金
2017.1.31丝竹1月装备采购支出丝竹  
1042.00
8,537.29
 
2017.1.31丝竹1月装备销售收入丝竹 
1183.00
 
9,720.29
 
       其中银行卡余额¥8089.23元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥1029,其余为装备库存
 合计  
14032.00
8613.00
  
制表:蓉儿
2017/2/3
麦田柳州分社装备2017年 01 月份销售明细表
品名单位售出数量单价收款额(元)备注
橙色麦服
5
30
150
 
五角星短袖
1
35
35
 
红领巾短袖 
35
0
 
单层冲锋衣
1
120
120
 
新款三穿冲锋衣
2
380
760
 
背包 
80
0
 
腰包
1
48
48
 
帽子
1
30
30
 
雨衣  
0
 
明信片  
0
 
微章 
3
0
 
2017台历笔记本
4
10
40
 
   合计:
1183
 
制表人:丝竹临风日期:2017.2.04
麦田计划柳州分社2016年  1月装备出入存明细表
品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
5
7
1
11
2件预留在素静那
速干款橙色T恤
6
2
4
4
 
特价橙色T恤
1
  
1
 
五角星短袖
0
1
1
0
 
红领巾短袖
0
  
0
 
单层冲锋衣
1
0
1
0
 
新款三穿冲锋衣
2
1
2
1
 
大背包
1
  
1
为之前物流问题多订了一次
小背包
0
1
1
0
 
帽子
0
2
1
1
 
雨衣
1
  
1
 
快乐麦客第一期
16
  
16
 
微章
0
2020
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
0
204
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风日期:2017.02.04
发表于 2017-3-3 20:07 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2017年2月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
 上月结转    
9720.29
其中银行卡余额¥8089.23元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥1029,其余为装备库存
2017.2.6灵儿申请黄棋铨医疗费蓉儿  
5310.00
4,410.29
 
2016.2.23总社转入黄秋秋、韦淞晏资助款小大 
500.00
 
4,910.29
2月生活费资助
       其中银行卡余额¥3279.23元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥1029,其余为装备库存
 合计  
500.00
5310.00
  
制表:蓉儿
2017/3/3
麦田柳州分社装备2017年  02 月份销售明细表
品名单位售出数量单价收款额(元)备注
橙色麦服  
0
 
五角星短袖  
0
 
红领巾短袖  
0
 
单层冲锋衣  
0
 
新款三穿冲锋衣  
0
 
背包  
0
 
腰包  
0
 
帽子  
0
 
雨衣  
0
 
明信片  
0
 
微章  
0
 
2017台历笔记本  
0
 
   合计:
0
 
制表人:丝竹临风日期:2017.3.03
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
11
  
11
2件预留在素静那
速干款橙色T恤
4
  
4
 
特价橙色T恤
1
  
1
 
五角星短袖
0
  
0
 
红领巾短袖
0
  
0
 
单层冲锋衣
0
  
0
 
新款三穿冲锋衣
1
  
1
 
大背包
1
  
1
为之前物流问题多订了一次
小背包
0
  
0
 
帽子
1
  
1
 
雨衣
1
  
1
 
快乐麦客第一期
16
  
16
 
微章
0
  
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
  
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风日期:2017.03.03
发表于 2017-4-9 08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2017-4-9 08:31 编辑

麦田计划柳州分社2017年3月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
 上月结转    
4910.29
其中银行卡余额¥3279.23元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥1029,其余为装备库存
2017.3.2转给黄秋秋蓉儿  
250.00
4,660.29
补转2月生活费
2017.3.2转给韦淞晏蓉儿  
250.00
4,410.29
补转2月生活费
2017.3.6转给由竹麦苗班费用蓉儿  
254.80
4,155.49
3.5忻城麦苗班第二课堂高校志愿者油费补贴210元,从麦苗班活动费用支出;保险44.8由分社先垫资,后找总社报账。
2017.3.15佛麦转入小白 
10500.00
 
14,655.49
忻城21位学生资助款
2017.3.15转给灵儿蓉儿  
10500.00
4,155.49
 
2017.3.16总社转入小大 
500.00
 
4,655.49
黄秋秋、韦淞晏3月资助款
2017.3.21卡利息  
3.59
 
4,659.08
 
2017.3.21转给黄秋秋蓉儿  
250.00
4,409.08
3月生活费
2017.3.21转给韦淞晏蓉儿  
250.00
4,159.08
3月生活费
2017.3.23总社转入小大 
1026.60
 
5,185.68
碧桂园捐款留总社余款
2017.3.25支付丝竹临风蓉儿  
575.00
4,610.68
代付书架款395元+鸡喇小学图书角凳子款180元
2017.3.25黄棋铨医保报销退回灵儿 
3087.50
 
7,698.18
灵儿退回到分社帐户
2017.3.31丝竹本月装备采购  
   
丝竹  
1081.00
6,617.18
 
2017.3.31丝竹本月合计装备销售  
   
  
400.00
 
7,017.18
其中银行卡余额¥2979.62元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥348,其余为装备库存
 合计  
15517.69
13410.80
  
制表:蓉儿
2017/4/8
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
11
  
11
2件预留在素静那
速干款橙色T恤
4
  
4
 
特价橙色T恤
1
  
1
 
五角星短袖
0
  
0
 
红领巾短袖
0
  
0
 
单层冲锋衣
0
  
0
 
新款三穿冲锋衣
1
  
1
 
大背包
1
  
1
为之前物流问题多订了一次
小背包
0
  
0
 
帽子
1
  
1
 
雨衣
1
  
1
 
快乐麦客第一期
16
  
16
 
微章
0
  
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
  
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风日期:2017.03.03
麦田柳州分社装备2017年  03 月份销售明细表
品名单位售出数量单价收款额(元)备注
橙色麦服
1
30
30
 
橙色麦服(新款)
8
35
280
 
麦客宝贝
3
30
90
 
五角星短袖  
0
 
红领巾短袖  
0
 
单层冲锋衣  
0
 
新款三穿冲锋衣  
0
 
背包  
0
 
腰包  
0
 
帽子  
0
 
雨衣  
0
 
明信片  
0
 
微章  
0
 
2017台历笔记本  
0
 
   合计:
400
 
制表人:丝竹临风日期:2017.4.06
麦田计划柳州分社2017年  03月装备出入存明细表
品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
11
0
1
10
2件预留在素静那
速干款橙色T恤
4
  
4
 
橙色麦服(新款)
0
28
8
20
 
麦客宝贝
0
8
3
5
 
特价橙色T恤
1
  
1
 
五角星短袖
0
  
0
 
红领巾短袖
0
  
0
 
单层冲锋衣
0
  
0
 
新款三穿冲锋衣
1
  
1
 
大背包
1
  
1
为之前物流问题多订了一次
小背包
0
  
0
 
帽子
1
  
1
 
雨衣
1
  
1
 
快乐麦客第一期
16
  
16
 
微章
0
  
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
  
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风日期:2017.04.06
发表于 2017-5-6 20:06 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2017年4月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期
摘要
经办人
款项分类
收入(元)
支出(元)
结余(元)
备注
 
上月结转
7017.18
其中银行卡余额¥2979.62元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥348,其余为装备库存
2017.4.1
总社转入
小大
300.00
7,317.18
年前余款转回总社多转的部分
2017.4.5
总社转入
小大
24900.00
32,217.18
忻城一对一资助款
2017.4.5
总社转入
小大
5700.00
37,917.18
忻城麦苗班申请费用
2017.4.9
灵儿领款
蓉儿
24900.00
13,017.18
忻城一对一资助款
2017.4.18
由竹领忻城麦苗班款
蓉儿
5700.00
7,317.18
忻城麦苗班申请费用
2017.4.18
转帐费用
5.00
7,312.18
2017.4.27
佛麦转入
6500.00
13,812.18
融水手牵手资助款
2017.4.27
加衣领款
蓉儿
6500.00
7,312.18
融水手牵手资助款
2017.4.27
转给廖艳笛(由竹报高校志愿者油费补贴)
蓉儿
502.20
6,809.98
费用从忻城麦苗班执行费用专款中支出
2017.4.30
装备收入
丝竹
95.00
6,904.98
丝竹销售3件T恤
 
其中银行卡余额¥5787.42元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥443元,其余为装备库存
 
合计
37495.00
37607.20
制表:蓉儿
2017/5/6
麦田柳州分社装备2017年 04 月份销售明细表
品名
单位
售出数量
单价
收款额(元)
备注
橙色麦服
1
30
30
橙色麦服(新款)
1
35
35
麦客宝贝
1
30
30
五角星短袖
0
红领巾短袖
0
单层冲锋衣
0
新款三穿冲锋衣
0
背包
0
腰包
0
帽子
0
雨衣
0
明信片
0
微章
0
2017台历笔记本
0
   合计:
95
 
制表人:丝竹临风日期:2017.5.06
麦田计划柳州分社2017年  04月装备出入存明细表
品名
单位
上月结存
购入数量
售出数量
月底结存
备注
纯棉款橙色T恤
10
0
1
9
2件预留在素静那
速干款橙色T恤
4
4
橙色麦服(新款)
20
0
1
19
麦客宝贝
5
0
1
4
特价橙色T恤
1
1
五角星短袖
0
0
红领巾短袖
0
0
单层冲锋衣
0
0
新款三穿冲锋衣
1
1
大背包
1
1
为之前物流问题多订了一次
小背包
0
0
帽子
1
1
雨衣
1
1
快乐麦客第一期
16
16
微章
0
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风日期:2017.05.06

发表于 2017-6-5 10:51 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2017年5月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
上月结转6904.98 其中银行卡余额¥5787.42元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥443元,其余为装备库存
2017.5.9总社转入小大40900.00 47,804.98忻城麦苗班25500,融水麦苗班15400
2017.5.12映山红融水第二课堂油费蓉儿221.00 47,583.98油费121,过路费100,从融水麦苗班经费支出
2017.5.16由竹申请蓉儿25500.00 22,083.98忻城麦苗班25500
2017.5.16加衣申请蓉儿15400.00 6,683.98融水麦苗班15400
2017.5.16转帐费用7.50 6,676.48
2017.5.16总社转入小大1000.00 7,676.48黄秋秋、韦淞晏4-5月资助款
2017.5.17卡年费10.00 7,666.48
2017.5.24转给黄秋秋蓉儿500.00 7,166.484-5月资助款
2017.5.24转给韦淞晏蓉儿500.00 6,666.484-5月资助款
2017.5.24由竹报麦苗班油费蓉儿190.00 6,476.48从忻城麦苗班活动经费支出
2017.5.25由竹退回多报的报麦苗班油费由竹40.00 6,516.48
2017.5.31退回总社蓉儿859.40 5,657.08鸡喇少年社活动余款
2017.5.31丝竹装销售收入丝竹35.00 5,692.08卖出麦服一件
其中银行卡余额¥4539.52元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥478元,其余为装备库存
合计41975.00 43187.90
制表:蓉儿2017/6/5
麦田柳州分社装备2017年 05 月份销售明细表
品名单位售出数量单价收款额(元)备注
橙色麦服
0
橙色麦服(新款)
13535
麦客宝贝
0
五角星短袖
0
红领巾短袖
0
单层冲锋衣
0
新款三穿冲锋衣
0
背包
0
腰包
0
帽子
0
雨衣
0
明信片
0
微章
0
2017台历笔记本
0
合计:
35
制表人:丝竹临风
日期:2017.6.05
麦田计划柳州分社2017年 05月装备出入存明细表
品名
单位
上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
90092件预留在素静那
速干款橙色T恤
44
橙色麦服(新款)
190118
麦客宝贝
40041件预留在想想那
特价橙色T恤
11
五角星短袖
00
红领巾短袖
00
单层冲锋衣
00
新款三穿冲锋衣
11
大背包
11为之前物流问题多订了一次
小背包
00
帽子
11
雨衣
11
快乐麦客第一期
1616
微章
0
0
年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
30
年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风
日期:2017.06.05
发表于 2017-7-5 10:46 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2017年6月份收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
上月结转5692.08 其中银行卡余额¥4539.52元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥478元,其余为装备库存
2017.6.17支付远川教育蓉儿1200.00 4,492.08鸡喇小学20位学生暑假网上学习
2017.6.21总社转入小大1200.00 5,692.08鸡喇小学20位学生暑假网上学习
2017.6.21总社转入小大3950.00 9,642.08融水麦苗班申请款
2017.6.21卡利息7.76 9,649.84
其中银行卡余额¥8497.28元,支付宝余额¥31.66元,丝竹手上现金¥478元,其余为装备库存
合计5157.76 1200.00
制表:蓉儿2017/7/5
麦田柳州分社装备2017年 06 月份销售明细表
品名单位售出数量单价收款额(元)备注
橙色麦服
0
橙色麦服(新款)
0
麦客宝贝
0
五角星短袖
0
红领巾短袖
0
单层冲锋衣
0
新款三穿冲锋衣
0
背包
0
腰包
0
帽子
0
雨衣
0
明信片
0
微章
0
2017台历笔记本
0
合计:
0
制表人:丝竹临风
日期:2017.7.05
麦田计划柳州分社2017年 06月装备出入存明细表
品名
单位
上月结存购入数量售出数量月底结存备注
纯棉款橙色T恤
90092件预留在素静那
速干款橙色T恤
44
橙色麦服(新款)
180018
麦客宝贝
40041件预留在想想那
特价橙色T恤
11
五角星短袖
00
红领巾短袖
00
单层冲锋衣
00
新款三穿冲锋衣
11
大背包
11为之前物流问题多订了一次
小背包
00
帽子
11
雨衣
11
快乐麦客第一期
1616
微章
0
0 年会用,不作为销售
2017台历笔记本
30
30 年会用,销售出三本,连赠送一起目前我那余30本。
制表人:丝竹临风
日期:2017.07.05

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