绵阳麦田财务明细——财务专用帖，禁止回复

绵阳麦田

麦田计划.绵阳团队麦田-7至12月份现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队		账簿名称:现金日记账				会计期间:2016年7月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
16-7-3	11周年义卖	180.00	180.00	990.00	永恒		汇款到基金支付宝账户
16-7-3	11周年义卖	917.00	917.00	990.00	永恒		汇款到基金支付宝账户
16-7-9	绵麦四周年庆义卖	4,000.00	4000.00	990.00	清茶、萱萱	绵麦小月	汇款到基金支付宝账户
	绵麦四周年庆余额	180.00		1,170.00	清茶、萱萱	绵麦小月	参加庆麦友自愿捐绵麦账号
16-7-10	收到销售装备款	1,730.00		2,900.00	绵阳小廖		6月1日930.00、5月7日  800.00
16-8-4	购买麦田装备		2700.00	200.00	清茶、永恒
16-8-31	小计：			200.00
16-9-31	本期无发生			200.00
16-10-31	本期无发生			200.00
16-11-5	收到2016年下学期-2017年上学期资助款	9,550.00		9,750.00
16-11-5	发放平武资助款		8800.00	950.00			原件已邮寄到基金财务
16-11-15	与朝真小学师生共渡中秋购买食材		561.20	388.80	清茶、安静		原件已邮寄到基金财务
16-12-5	未发放资助款退还到总部支付宝		750.00	-361.20	菊九月		汇款到基金支付宝账户
16-12-27	报销9-12彩虹口袋、图书发放及物质运费		493.00	-854.20	小付、清茶		原件已邮寄到基金财务
16-12-27	报销12月1日安家发放物质运费		370.00	-1,224.20	小廖		原件已邮寄到基金财务
16-12-31	报销年会补贴学生和嘉宾餐费、场到场、纪念品		2212.00	-3,436.20	清茶、小月		原件已邮寄到基金财务
16-12-31	第二课堂2016年下学年油费补贴		1100.00	-4,536.20	清茶、小月		原件已邮寄到基金财务
16-12-26	年会义卖	5,022.00	5022.00	-4,536.20	清茶、小月		汇款到基金支付宝账户
	合计：			-4,536.20

绵阳麦田

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队		账簿名称:现金日记账				会计期间:2017年1月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
	上年结余			-4,536.20
17-1-6		4,736.20		200.00			申请拨款到帐
	合计：			200.00

绵阳麦田

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队		账簿名称:现金日记账				会计期间:2017年1月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
	上年结余			-4,536.20
17-1-6	申请拨款到帐	4,736.20		200.00			申请拨款到帐
17-1-10	收到过一个暖冬执行费用	3,748.00		3,948.00
	合计：			3,948.00
17-2-28	无发生			3,948.00
	合计：			3,948.00
17-3-31	报销过一个暖冬执行费		3748.00	200.00			原件邮寄回基金
	合计：			200.00

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麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳		账簿名称:现金日记账				会计期间:2017年4月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
17/4/22	爱行 为少年而走活动义卖	1,157.00	1157.00	200.00	绵阳清茶	绵麦小月	已汇款到总社基金支付宝账户
	合计：			200.00

绵阳麦田

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队		账簿名称:现金日记账				会计期间:2017年1月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
	上年结余			-4,536.20
17-1-6	申请拨款到帐	4,736.20		200.00			申请拨款到帐
17-1-10	收到过一个暖冬执行费用	3,748.00		3,948.00
	合计：			3,948.00
17-2-28	无发生			3,948.00
	合计：			3,948.00
17-3-31	报销过一个暖冬执行费		3748.00	200.00			原件邮寄回基金
	合计：			200.00
17-4-22	爱行 为少年而走活动义卖	1,157.00	1157.00	200.00	绵阳清茶	绵麦小月	已汇款到基金支护宝账户
	合计：			200.00
17-4-25	收到资助款	8,450.00		8,650.00
17-4-29	发放2016年下学期和2017年上学期资助款		8450.00	200.00
17-5-10	收到为少年而行执行费	740.00		940.00
17-5-22	报销费少年而行执行费		740.00	200.00	预流果
17-7-15	5周年拍卖款	12,440.00		12,640.00
17-7-15	5周年义卖款	2,164.00		14,804.00
17-7-16	汇款到基金支付宝		12440.00	2,364.00	绵阳清茶		已汇款到基金支护宝账户
17-7-16	汇款到基金支付宝		2164.00	200.00	绵阳清茶		已汇款到基金支护宝账户
17-8-30	收到5周年报销款	6,200.00		6,400.00
17-9-2	报销5周年场地费和17年上学年第二课堂油费补助		6200.00	200.00

绵阳麦田

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队		账簿名称:现金日记账				会计期间:2017年1月至12月
日期	摘要	收入	支出	余额	经办人	记账人	备注
	上年结余			-4,536.20
17/1/6	申请拨款到帐	4,736.20		200.00		绵麦小月	申请拨款到帐
17/1/10	收到过一个暖冬执行费用	3,748.00		3,948.00		绵麦小月
	合计：			3,948.00		绵麦小月
17/2/28	无发生			3,948.00
	合计：			3,948.00
17/3/31	报销过一个暖冬执行费		3748.00	200.00		绵麦小月	原件邮寄回基金
	合计：			200.00		绵麦小月
17/4/22	爱行 为少年而走活动义卖	1,157.00	1157.00	200.00	绵阳清茶	绵麦小月	已汇款到基金支护宝账户
	合计：			200.00		绵麦小月
17/4/25	收到资助款	8,450.00		8,650.00		绵麦小月
17/4/29	发放2016年下学期和2017年上学期资助款		8450.00	200.00		绵麦小月
17/5/10	收到为少年而行执行费	740.00		940.00		绵麦小月
17/5/22	报销费少年而行执行费		740.00	200.00	预流果	绵麦小月
	合计：			200.00
17/7/15	5周年拍卖款	12,440.00		12,640.00		绵麦小月
17/7/15	5周年义卖款	2,164.00		14,804.00		绵麦小月
17/7/16	汇款到基金支付宝		12440.00	2,364.00	绵阳清茶	绵麦小月	已汇款到基金支护宝账户
17/7/16	汇款到基金支付宝		2164.00	200.00	绵阳清茶	绵麦小月	已汇款到基金支护宝账户
	合计：			200.00
17/8/30	收到5周年报销款	6,200.00		6,400.00		绵麦小月
	合计：			6,400.00
17/9/2	报销5周年场地费和17年上学年第二课堂油费补助		6200.00	200.00		绵麦小月
17/9/15	购买麦苗班图书角购书		1976.50	-1,776.50	清茶、永恒	绵麦小月
17/9/15	购买麦苗班生活用品{被子、被套、洗漱用品等}		6082.00	-7,858.50	清茶、子不语	绵麦小月
	合计：			-7,858.50
17/10/17	收到平武资助款	10,000.00		-7,858.50		绵麦小月
17/10/23	发放平武资助款		10000.00	-7,858.50	预留果	绵麦小月
17/10/24	收到麦苗班资助款等费用	28,058.50		20,200.00		绵麦小月
	发放麦苗班2017下学期资助款		20000.00	200.00		绵麦小月
	合计：			200.00
17/11/24	收到班级图书角执行费	800.00		1,000.00		绵麦小月
	报销班级图书角执行费		800.00	200.00	春来	绵麦小月
	合计：			200.00
17/12/16	收到汇款	800.00		1,000.00
	合计：			1,000.00

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绵阳麦田2018年1月----7月财务现金日记明细

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绵阳麦田 发表于 2018-8-12 13:21