2020年1月到5月现金日记账

鄂黄助学组

麦田计划.某某麦田-现金日记账明细
单位名称:鄂黄分社				账簿名称:现金日记账
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	备注
2020-01-01	上年结余			2300.32		玫玫
2020-01-01	罗田资助款未发放	900.00		3200.32		昙花，筱舞，玫玫
2020-01-01	红安资助款未发放	1250.00		4450.32		昙花，筱舞，玫玫，梅语凝眸
2020-01-03	短信服务费		2.00	4448.32		玫玫
2020-01-05	退回罗田资助款到广东麦田教育基金会		900.00	3548.32		爱拼，玫玫
2020-01-05	退回红安资助款到广东麦田教育基金会		1250.00	2298.32		爱拼，玫玫
2020-01-16	年会拍卖募集款	2250.00		4548.32		爱拼，玫玫，灿烂阳光，昙花
2020-01-16	年会拍卖募集款转入鄂黄公益金		2250.00	2298.32		爱拼，玫玫
2020-01-17	年会余款	118.00		2416.32		爱拼，玫玫，灿烂阳光，昙花
2020-01-17	年会余款转鄂黄公益金		118.00	2298.32		爱拼，玫玫，灿烂阳光，昙花
2020-02-03	短信服务费		2.00	2296.32		玫玫
2020-03-03	短信服务费		2.00	2294.32		玫玫
2020-03-21	利息存入	1.81		2296.13		玫玫
2020-04-03	短信服务费		2.00	2294.13		玫玫
2020-05-03	短信服务费		2.00	2292.13		玫玫
	合计	4519.81	4528.00	2292.13
	累计