【财务管理】柳州麦田财务明细帖2015年（请勿跟贴）

柳州麦田

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2015年一月份：
一、麦田计划柳州分社2015年1月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)
	上月结转					2,549.11
1月4日	收总部转黄秋秋生活款		其他收入	200.00		2,749.11
1月4日	收总部转“小药箱”款		其他收入	200.00		2,949.11
1月18日	1月18日购服装	蓉儿			406.00	2,543.11
1月26日	1月26日购服装	蓉儿			436.00	2,107.11
1月27日	销售	蓉儿		220.00		2,327.11
1月27日	销售	蓉儿		240.00		2,567.11
1月27日	销售	蓉儿		90.00		2,657.11
1月30日	1月30日购服装麦羊	蓉儿			308.00	2,349.11
1月30日	转给黄秋秋生活款		其他支出		200.00	2,149.11
1月30日	扣银行手续费		其他支出		1.20	2,147.91
合     计				950.00	1,351.20	-
制表：宁静致远						2015年2月3日

二、麦田柳州分社装备1月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）
220冲锋衣	件	1	220	220
外套	件	2	120	240
帽子	顶	3	30	90
合计				550
制表人：钟蓉			2015年2月3日

三、麦田计划柳州分社2015年1月装备出入存明细表

品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存
橙色麦服	件	21	0	0	21
五角星短袖	件	3	0	0	3
红领巾短袖	件	4	0	0	4
220冲锋衣	件	0	1	1	0
380冲锋衣	件	0	0	0	0
外套	件	2	4	2	4
背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	2	8	3	7
麦羊	个		10		10
三折页	张	1500			1500
制表人：钟蓉				2015年2月3日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年2月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					2,147.91	其中存蓉儿处现金为1169元。
2月2日	收总部转黄秋秋1月生活款	宁静致远	其他收入	200.00		2,347.91
2月3日	转给上里小学“小药箱”款	宁静致远	其他支出		200.00	2,147.91
2月3日	购装备	蓉儿			1,162.00	985.91	3件380元冲锋衣，3件15元带色差麦服
2月3日	寄“一人一本”反馈资料	蓉儿			7.00	978.91	寄“一人一本”反馈资料给洪杉
2月6日	销售	蓉儿		760.00		1,738.91	月儿购买2件380冲锋衣
2月8日	销售	蓉儿		350.00		2,088.91	卖10只麦羊
2月8日	销售	蓉儿		120.00		2,208.91	卖4顶麦帽
2月11日	转给黄秋秋生活款	宁静致远	其他支出		200.00	2,008.91
2月11日	扣银行手续费	宁静致远			1.20	2,007.71
2月12日	成本价转卖台历给南麦	蓉儿		20.00		2,027.71	未送完的以成本价转买南麦
2月13日	收总部转黄秋秋2月生活款	宁静致远	其他收入	200.00		2,227.71	银行卡977.71，现金1250.00
合     计				1,650.00	1,570.20
制表：蓉儿						2015年3月2日

butterfly蓉儿

麦田柳州分社装备2月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
380冲锋衣	件	2	380	760
台历	本	2	10	20	未送完的以成本价转买南麦
帽子	顶	4	30	120
麦羊	只	10	35	350
合计				1250
制表人：钟蓉			2015年3月2日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年2月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	21	3	0	24	3件为15元带色差款
五角星短袖	件	3	0	0	3
红领巾短袖	件	4	0	0	4
220冲锋衣	件	0	0	0	0
380冲锋衣	件	0	3	2	1
外套	件	4	0	0	4
背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	7	0	4	3
麦羊	个	10	0	10	0
三折页	张	1500			1500
制表人：钟蓉				2015年3月2日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年3月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					2,227.71	银行卡977.71，现金1250.00
3月3日	装备销售	钟蓉		60.00		2,287.71	月儿购麦帽2顶
3月4日	装备销售	钟蓉		380.00		2,667.71	自然购380冲锋衣1  件
3月11日	购买装备	钟蓉			627.00	2,040.71	购380冲锋衣1件，帽子8顶，麦服1件
3月13日	购买装备	钟蓉			110.00	1,930.71	购外套一件
3月17日	装备销售	钟蓉		430.00		2,360.71	卖380冲锋衣、T恤、帽子各一件
3月18日	总社转入图书款	钟蓉		5,000.00		7,360.71
3月21日	银行卡利息			1.24		7,361.95
3月22日	装备销售	钟蓉		580.00		7,941.95	卖T恤10件、文化衫2件，帽子3顶，外套1  件
3月23日	购买装备	钟蓉			125.00	7,816.95	购麦服T衫1件，文件衫3件
3月26日	总社转入黄秋秋资助款			200		8,016.95
3月29日	装备销售	钟蓉		180.00		8,196.95	真诚购外套1  件、T恤、帽子各一件
3月29日	真诚交背包款	真诚		80.00		8,276.95
3月30日	黄秋秋助学款	钟蓉			200.00	8,076.95
3月30日	转账手续费	钟蓉			1.00	8,075.95
3月30日	培洞图书采购款	钟蓉、加衣			2,310.00	5,765.95	采购图书1000本
3月30日	转账手续费				2.50	5,763.45
	短信费				0.20	5,763.25
合     计				6,911.24	3,375.70		银行卡3665.25元，现金2098元
制表：蓉儿						2015年4月1日
麦田柳州分社装备2015年3月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
380冲锋衣	件	2	380	760
帽子	顶	7	30	210
麦服	件	12	30	360
五星文化衫	件	2	35	70
外套	件	2	120	240
台历	本	1	15	15	未送出的转卖
合计				1655
制表人：钟蓉			2015年4月1日
麦田计划柳州分社2015年3月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	24	2	12	14	其中3件为15元带色差款
五角星短袖	件	3	2	2	3
红领巾短袖	件	4	0	0	4
220冲锋衣	件	0	0	0	0
380冲锋衣	件	1	1	2	0
外套	件	4	1	2	3
背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	3	8	7	4
麦羊	个	10	0	10	0
三折页	张	1500		50	1450	3.22新人培训使用
制表人：钟蓉				2015年4月1日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年4月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					5,763.25	银行卡3665.25元，现金2098元
4月6日	购买装备	钟蓉	装备支出		273.00	5,490.25	采购4件麦服、1件五星衫，5顶帽子
4月9日	装备销售	钟蓉	装备收入	210.00		5,700.25	麦友购麦服2件，外套1  件，帽子1顶
4月12日	提取图书款	加衣	项目款		2,700.00	3,000.25	培洞图书项目
4月15日	总社转来助学款	钟蓉	助学款	8,750.00		11,750.25	忻城2015年春季助学款
4月15日	总社转来黄秋秋资助款	钟蓉	资助款	200.00		11,950.25
4月16日	转给黄秋秋	钟蓉	资助款		200.00	11,750.25
4月16日	转帐手续费	钟蓉			1.00	11,749.25
4月16日	加衣领助学款	加衣	助学款		8,750.00	2,999.25	忻城2015年春季助学款
4月16日	装备销售	钟蓉		90.00		3,089.25	麦友购麦服1件，帽子2顶
4月17日	装备销售	钟蓉		35		3,124.25	蓉儿买红领巾文化衫1  件
4月18日	装备销售	钟蓉		60		3,184.25	曦、般各购帽子一顶
4月18日	购买玩具	莎莎			165.00	3,019.25	为三月三融水红水、大年走访准备
4月23日	三月三活动费用结余	燕子		83.00		3,102.25	豆丁、曦曦、蓉儿活动费用结余留着分社经费
4月27日	总社转代课老师家庭包款			3,200.00		6,302.25	为忻城32位代课老师募集的家庭爱心包
4月29日	素静领款购买爱心包	素静			3,200.00	3,102.25	银行卡964.25元，现金2138元
合     计				12,628.00	15,016.00
制表：钟蓉						2015年5月2日
麦田柳州分社装备2015年4月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
加绒冲锋衣件
帽子	顶	5	30	150
麦服	件	3	30	90
五星衫	件	2	35	70
红领巾衫	件	1	35	35
外套	件	1	120	120
台历	本			0
合计				465
制表人：钟蓉			2015年5月2日
麦田计划柳州分社2015年4月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	14	4	3	15	3件为15元带色差款
五角星短袖	件	3	2	2	3
红领巾短袖	件	4	0	1	3
加绒冲锋衣	件	0	0	0	0
加融防水冲锋衣	件	0	0	0	0
外套	件	3	0	1	2
背包	个	0	0	0	0
帽子	顶	4	5	5	4
麦羊	个
三折页	张	1500		50	1450	3.22新人培训使用
制表人：钟蓉				2015年5月2日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年5月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,102.25	银行卡964.25元，现金2138元
5月1日	装备销售	蓉儿	装备收入	165.00		3,267.25	出售帽子2顶，麦服T恤3件
5月2日	忻城走访麦友余款	蓉儿	捐款	48.00		3,315.25	忻城走访6位麦友余款各8元留着分社经费
5月2日	分社组队看望麦友90后家人	素静			201.00	3,114.25	走访期间，听说麦友90父亲去世，顺道慰问
5月2日	上次活动余额上交	朵朵		13.00		3,127.25	朵朵上交13元作为分社经费
5月4日	麦羊销售	蓉儿	装备收入	525.00		3,652.25	卖15只羊（15*35）
5月4日	朝阳上交	朝阳		10.00		3,662.25	活动结余
5月4日	订购麦服	蓉儿			554.00	3,108.25	购T恤、帽子一批
5月7日	装备销售	蓉儿	装备收入	35.00		3,143.25	卖文化衫1件
5月7日	麦苗班走访预支油费	加衣			1,500.00	1,643.25	6月9-10日融水走访
5月8日	分社订购十周年麦羊	蓉儿			1,075.00	568.25	公羊20只，母羊15只（20*28+15*27+110物流=1075)
5月8日	装备销售	蓉儿		83		651.25	一个腰包48+文化衫35
5月11日	装备销售	蓉儿		35		686.25	文化衫35
5月11日	总社转入黄秋秋资助款	蓉儿		200		886.25	收到5月资助款
5月11日	补订十周年麦羊	蓉儿			615.00	271.25	为图片展义卖增订10对（28*10+27*10+65物流=615）
5月16日	装备销售	蓉儿		595.00		866.25	图片展义卖10只麦羊，2件T恤，1顶帽子
5月16日	采购装备	蓉儿			431.00	435.25	为忻城麦友购风衣、T恤一批
5月17日	卡年费	蓉儿			10.00	425.25
5月17日	加衣退资助款	蓉儿		300		725.25
5月17日	图片展麦羊义卖收入	蓉儿		400		1,125.25	8只麦羊
5月17日	装备销售	蓉儿		255		1,380.25	7件T恤和1顶帽子
5月17日	转出黄秋秋资助款	蓉儿			200.00	1,180.25	黄秋秋5月资助款
5月17日	转帐手续费	蓉儿			1.00	1,179.25
5月17日	退回总社资助款	蓉儿			300.00	879.25	退GL007黄卫妮资助款
5月19日	采购装备	蓉儿			351.00	528.25	购麦服T恤一批13件
5月20日	装备销售	蓉儿		200.00		728.25	4只麦羊，1件T恤，1顶帽子
5月22日	装备销售	蓉儿		255.00		983.25	3件T恤，3件文件衫，2顶麦帽
5月23日	采购装备	蓉儿			612.00	371.25	采购麦服、麦帽一批
5月24日	装备销售	蓉儿		100.00		471.25	2件文件衫，1件麦服
5月25日	麦羊义卖收入	蓉儿		200.00		671.25	4只麦羊（4*50=200）
5月27日	麦羊销售			455.00		1,126.25	13只（13*35=455）
5月30日	装备销售	蓉儿		815.00		1,941.25	5件麦服，5件风衣，1件文化衫，1顶帽子（2*30+35+30）
合     计				4,689.00	5,850.00		银行卡952.25元，现金 989.00元
制表：蓉儿						2015年6月1日
麦田柳州分社装备2015年5月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
380冲锋衣	件	0	0	0
帽子	顶	9	30	270
麦服	件	22	30	660
五星文化衫	件	6	35	210
红领巾文化衫	件	5	35	175
外套	件	5	120	600
麦羊	只	33	35	1155
麦羊	只	22	50	1100
合计				4170
制表人：钟蓉			2015年6月1日
麦田计划柳州分社2015年5月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	15	23	22	16	3件为15元带色差款
五角星短袖	件	3	3	5	1
红领巾短袖	件	3	3	6	0
加绒冲锋衣	件	0			0
加绒防水冲锋衣	件	0			0
外套	件	2	3	5	0
大背包	个	0			0
小背包		0	1	1	0
帽子	顶	4	5	9	0
麦羊	个	0	55	55	0
三折页	张	1500		1300	200	景小1100，图片展200
制表人：钟蓉				2015年6月1日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年6月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					1,941.25	银行卡952.25元，现金 989.00元
6月3日	总社转入			1,794.00		3,735.25	麦客一对一石峰铭、蓝大军两位老师十周年费用
6月12日	销售麦服收入	蓉儿		95.00		3,830.25	素静、中、如雪各买一件麦服
6月17日	转出	蓉儿			1,794.00	2,036.25	石峰铭、蓝大军两位老师实际发生费用1669，多余125退回总社
6月17日	转账短信费	蓉儿			0.20	2,036.05
6月18日	总社转入	蓉儿		1,800.00		3,836.05	景小捐款
6月18日	总社转入	蓉儿		200.00		4,036.05	黄秋秋6月生活费
6月18日	购装备款	蓉儿			178.00	3,858.05
6月19日	他行转入	时空		281.00		4,139.05	时空转活动余款捐做分社经费
6月19日	汇出黄秋秋生活费	蓉儿			200.00	3,939.05
6月25日	汇费	蓉儿			1.00	3,938.05
6月20日	销售麦服收入	蓉儿		30		3,968.05	销售1件T恤
6月25日	洗照片	蓉儿			36.00	3,932.05	蓝、石老师参加十周年活动照片
合计				4,200.00	2,209.20		银行卡3034.13元，现金 897.92元
制表：蓉儿						2015年7月2日
麦田柳州分社装备2015年6月份销售明细表
品名		单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
380冲锋衣		件	0	380	0
帽子		顶	0	35	0
麦服		件	3	30	90
五星文化衫		件	1	35	35
红领巾文化衫		件	0	35	0
外套		件	0	120	0
合计					125
制表人：钟蓉			2015年7月2日
麦田计划柳州分社2015年6月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	16	4	3	17	4件为15元带色差款
五角星短袖	件	1	1	1	1
红领巾短袖	件	0	1		1
加绒冲锋衣	件	0			0
加绒防水冲锋衣	件	0			0
外套	件	0	0		0
大背包	个	0			0
小背包		0	0		0
帽子	顶	0	8		8
麦羊	个	0	0		0
三折页	张	120			120	景小1100，图片展200，其它活动80
制表人：钟蓉				2015年7月2日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年7月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					3,932.05	银行卡3034.13元，现金 897.92元
7月2日	采购装备	蓉儿			381.00	3,551.05
7月9日	装备销售收入	蓉儿		150.00		3,701.05	5件麦服
7月12日	装备销售收入	蓉儿		265.00		3,966.05	帽子3顶，T恤5件
7月18日	印制横幅	莎莎			110	3,856.05	为少年而行活动
7月19日	装备销售收入	蓉儿		320.00		4,176.05	帽子5顶，军绿T恤4件，橙色1件
7月20日	采购装备	蓉儿			316.00	3,860.05	购麦服3件，文化衫3件，麦帽5顶
7月22日	采购装备	蓉儿			208.00	3,652.05	忻城麦友补订麦服
7月24日	采购装备	蓉儿			710.00	2,942.05	订购三页纸500份、大背包10个
7月26日	装备销售收入	蓉儿		70.00		3,012.05	销售2件文化衫
7月28日	转出艾美特电风扇安装	蓉儿	项目		2,000.00	1,012.05	转给石峰铭，忻城100台风扇安装款
7月28日	转账费	蓉儿			1.00	1,011.05
7月28日	短信费	蓉儿			0.02	1,011.03
7月29日	活动余额	麻癞西斯		59.5		1,070.53	活动余额捐做分社经费
7月30日	物流  费	蓉儿			76.00	994.53	三页纸500份、大背包10个的物流费
7月30日	装备销售收入	蓉儿		280		1,274.53	销售3个背包、2件雨衣
合计							银行卡1032.93元，现金241.6 元
制表：蓉儿						2015年8月1日
麦田柳州分社装备2015年7月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
帽子	顶	8	30	240
麦服	件	6	30	180
五星文化衫	件	10	35	350
红领巾文化衫	件	1	35	35
外套	件	0	120	0
雨衣	件	2	20	40
头巾	条	0	20	0
背包	个	3	80	240
合计				1085
制表人：蓉儿			2015年8月2日
麦田计划柳州分社2015年7月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	17	4	6	15	4件为15元带色差款
五角星短袖	件	1	15	10	6
红领巾短袖	件	1	1	1	1
加绒冲锋衣	件	0			0
加绒防水冲锋衣	件	0			0
外套	件	0	1		1
大背包	个	0	10	3	7
小背包		0			0
帽子	顶	8	5	8	5
雨衣			24	2	22
头巾			10		10
三折页	张	120	500		620
制表人：蓉儿				2015年8月1日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年8月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					1,274.53	银行卡1032.93元，现金241.6 元
8月2日	邮寄费	蓉儿			10.00	1,264.53	寄发票给小大
8月5日	总社转入	小大	项目安装款	2,000.00		3,264.53	忻城100台电风扇安装款
8月6日	装备销售收入	蓉儿	装备款	700.00		3,964.53	卖雨衣、头巾、背包一批
8月7日	购装备款	蓉儿	装备款		1020.00	2,944.53	转给佛山分社麦小白雨衣、头巾款
8月14日	装备销售收入	蓉儿	装备款	320.00		3,264.53	卖麦服2件，文化衫2件，帽子1顶、背包  2个
8月21日	装备销售收入	蓉儿	装备款	350.00		3,614.53	背包4个，麦服1件
8月25日	装备销售收入	蓉儿	装备款	240.00		3,854.53	卖雨衣件6、头巾2条、背包1个
8月25日	总社转入李柳芳手术费	蓉儿	麦言行动	4,500.00		8,354.53
8月25日	科大培训清洁费	素静			20.00	8,334.53	付给科大培训室清洁费用
8月27日	付李柳芳住院押金	蓉儿	麦言行动		1000.00	7,334.53	付李柳芳住院押金1000元
8月29日	付李柳芳住院费等	蓉儿	麦言行动		1324.31	6,010.22	补交住院费1044.81，第一天检查费159.5，29日餐费78元、回程车票42元。
合计							银行卡4466.92元，现金1543.3 元
制表：蓉儿						2015年9月1日
麦田柳州分社装备2015年8月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
帽子	顶	1	30	30
麦服	件	2	30	60
五星文化衫	件	2	35	70
红领巾文化衫	件	0	35	0
外套	件	0	120	0
雨衣	件	30	20	600
头巾	条	18	20	360
大背包	个	7	80	560
合计				1680
制表人：蓉儿			2015年9月1日
麦田计划柳州分社2015年8月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	15	0	2	13	4件为15元带色差款
五角星短袖	件	6	0	2	4
红领巾短袖	件	1	0	0	1
加绒冲锋衣	件	0	0	0	0
加绒防水冲锋衣	件	0	0	0	0
外套	件	1	0	0	1
大背包	个	7	0	7	0
小背包		0	0	0	0
帽子	顶	5	0	1	4
雨衣		22	9	30	1
头巾		10	8	18	0
三折页	张	620	0	0	620
制表人：蓉儿				2015年9月1日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年9月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					6,010.22	银行卡4466.92元，现金1543.30元
9月7日	购装备款	蓉儿			367.00	5,643.22	3个背包、200张明信片
9月8日	付李柳芳医药费	蓉儿			70.50	5,572.72	复查、后期治疗药
9月8日	开票费	蓉儿			100.00	5,472.72	补开3200元代课老师爱心包发票费用
9月9日	总社转入黄秋秋资助款	小大		200.00		5,672.72	黄秋秋9月生活费
9月10日	总社转入培柳救灾款	小大		18,600.00		24,272.72
9月12日	装备销售款	蓉儿		205.00		24,477.72	麦服、帽子若干
9月17日	佛麦转入手牵手资助款	麦小白		5,000.00		29,477.72	忻城10个孩子资助款
9月17日	分社转出黄秋秋资助款	蓉儿			200.00	29,277.72	黄秋秋9月生活费
9月17日	转账手续费				1.00	29,276.72
9月18日	总社转入秋节资助款	小大		14,550.00		43,826.72	忻城40个孩子资助款（补黄卫妮春季未领300元）
9月18日	领取资助款	加衣			19,950.00	23,876.72	（5000+14550）一对一和手牵手
9月18日	转给素静救灾款	素静			18,600.00	5,276.72
9月18日	转账短信费				0.20	5,276.52
9月21日	利息			4.31		5,280.83
9月22日	装备销售款	蓉儿		240.00		5,520.83
9月24日	总社转入中秋节资助款	小大		1,860.00		7,380.83	素静联系上海资助方
9月24日	总社转入资助款	小大		500.00		7,880.83	卢石棉、韦淞晏9月生活费
9月25日	转给素静中秋节款	素静			1860.00	6,020.83	素静联系上海资助方
9月25日	转账短信费				0.20	6,020.63
合计							银行卡4499.33元，现金1521.30 元
制表：蓉儿						2015年10月8日
麦田柳州分社装备2015年9月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
帽子	顶	2	30	60
麦服	件	3	30	90
麦服	件	2	15	30	色差款
五星文化衫	件	1	35	35
红领巾文化衫	件	0		0
外套	件	0		0
雨衣	件	0		0
头巾	条	10	20	200
大背包	个			0
合计				415
制表人：蓉儿			2015年10月8日
麦田计划柳州分社2015年9月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	13	0	5	8	2件为15元带色差款
五角星短袖	件	4	1	1	4
红领巾短袖	件	1	0		1
加绒冲锋衣	件	0	0		0
加绒防水冲锋衣	件	0	0		0
外套	件	1	0		1
大背包	个	0	3		3
小背包		0	0		0
帽子	顶	4	0	2	2
雨衣		1	0		1
头巾		10	0	10	0
明信片	张	0	200	125	75	加衣、星晨各领75、50
三折页	张	620
制表人：蓉儿				2015年10月8日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年10月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					5,990.63	银行卡4499.33元，现金1521.30 元
10月13日	总社转入	小大	麦苗班	34,920.00		40,910.63	麦苗班开班费用
10月15日	加衣提麦苗款	蓉儿	麦苗班		33420.00	7,490.63	扣除5月已从分社预支的1500油费补贴
10月15日	转账手续费	蓉儿			7.50	7,483.13
10月15日	短信通知费	蓉儿			0.20	7,482.93
10月16日	装备销售收入	蓉儿		510.00		7,992.93	帽子2顶、麦服4件、文化衫3件
10月18日	装备采购	蓉儿			946.00	7,046.93	购麦服、风衣，帽子、背包一批
10月19日	转韦淞晏助学款	蓉儿	资助款		500.00	6,546.93	9-10月生活费
10月19日	转卢石棉助学款	蓉儿	资助款		500.00	6,046.93	9-10生活费分两笔转入
10月19日	转黄秋秋助学款	蓉儿	资助款		200.00	5,846.93	10月生活费
10月19日	4笔转账手续费	蓉儿			4.00	5,842.93
10月20日	总社转入资助款	小大	资助款	700.00		6,542.93	黄秋秋、卢石棉、韦松晏10月生活费
10月20日	总社转入代课老师资助款	小大	资助款	7200.00		13,742.93	忻城12位代课老师半年资助款
10月21日	转给12位老师	蓉儿	资助款		7,200.00	6,542.93	忻城12位代课老师半年资助款
10月21日	12笔转账手续费	蓉儿			12.00	6,530.93
10月22日	装备销售收入	蓉儿		380.00		6,910.93
10月26日	分社退回总社	蓉儿	融水修缮款		1,000.00	5,910.93
10月26日	转账手续费	蓉儿			1.00	5,909.93
10月28日	装备采购	蓉儿			446.00	5,463.93	采购3件冲锋衣
合计							银行卡4474.63元，现金989.3 元
制表：蓉儿						2015年11月11日
麦田柳州分社装备2015年10月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
帽子	顶	2	30	60
麦服	件	3	30	90	麦苗班开班送李主任一件，费用由分社支出
麦服	件	1	15	15	色差款
五星文化衫	件	1	35	35
红领巾文化衫	件	2	35	70
外套	件	0		0
加绒防水冲锋衣	件	1	380	380
雨衣	件	0		0
大背包	个	3	80	240
合计				890
制表人：蓉儿			2015年11月11日
麦田计划柳州分社2015年10月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	6	5	4	6	麦苗班开班送李主任一件，费用由分社支出
五角星短袖	件	4		2	2
红领巾短袖	件	1		1	0
加绒冲锋衣	件	0			0
加绒防水冲锋衣	件	0	1	1	0
外套	件	1	2		3
大背包	个	3	2	3	2
小背包		0			0
帽子	顶	2	2	2	2
雨衣		1			1
头巾		0			0
明信片	张	75			75
三折页	张	620			620
制表人：蓉儿				2015年11月11日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年11月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					5,463.93	银行卡4474.63元，现金989.3 元
11月12日	装备采购	蓉儿			1013.00	4,450.93	采购风衣3件、T恤1件、380冲锋衣1件、特价140冲锋衣2件
11月12日	装备采购	蓉儿			526.00	3,924.93	补订刚上架的风衣S码3件、M码2件
11月14日	装备销售	蓉儿		500.00		4,424.93	销售T恤1件，风衣1件、特价冲锋衣2件、背包一个
11月16日	总社转入	小大		700.00		5,124.93	黄秋秋、卢石棉、韦淞晏11月生活资助款
11月17日	麦言行动-李柳芳费用	蓉儿			1810.00	3,314.93	配镜费460元，支付李柳芳父亲：住院生活费900元，交通费450
11月17日	转账手续费				0.20	3,314.73
11月19日	装备销售	蓉儿		300.00		3,614.73	特价冲锋衣2件
11月19日	麦苗班退款	加衣		3417.00		7,031.73	麦苗班开班费用结余，其中退回总社2508元。
11月19日	资助款退款	加衣		400.00		7,431.73	退回多领的400元
11月20日	装备采购	丝竹临风			1284.00	6,147.73	采购风衣1件、T恤2件、380冲锋衣3件
11月21日	装备销售	蓉儿		460.00		6,607.73	销售冲锋衣、背包各1
11月23日	装备销售	蓉儿		120.00		6,727.73	销售风衣一件
11月24日	装备销售	蓉儿		240.00		6,967.73	销售风衣二件
11月25日	装备销售	蓉儿		150.00		7,117.73	销售风衣一件，T恤1件
11月29日	装备销售	丝竹临风		60.00		7,177.73	销售T恤2件
合计							银行卡6464.43元，库存备货2325元，现金   -1611.7元（其中，丝竹临风垫付1284,蓉儿垫付327.7）
制表：蓉儿						2015年12月4日
麦田柳州分社装备2015年11月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
帽子	顶	0	30	0
麦服	件	3	30	90
五星文化衫	件	0	35	0
红领巾文化衫	件	0	35	0
外套	件	5	120	600
加绒防水冲锋衣	件	1	380	380
特价冲锋衣	件	4	150	600
雨衣	件	0	20	0
大背包	个	2	80	160
合计				1830
制表人：蓉儿			2015年12月4日
麦田计划柳州分社2015年11月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	6	3	3	6	其中1件色差款,补发1  件在丝竹手上
五角星短袖	件	2			2
红领巾短袖	件	0			0
加绒冲锋衣	件	0	5	4	1	特价款150元
加绒防水冲锋衣	件	0	4	1	3	3件在丝竹手上
风衣	件	3	8	5	6	1  件在丝竹手上
大背包	个	2		2	0
小背包		0			0
帽子	顶	2			2
雨衣		1			1
头巾		0			0
明信片	张	75		50	25	素静十月已领50个
三折页	张	620			620
制表人：蓉儿				2015年12月4日

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2015年12月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					7,177.73	银行卡6464.43元，货款713.3元
12月3日	转韦淞晏助学款	蓉儿	资助款		500.00	6,677.73	11-12月资助款
12月3日	转卢石棉助学款	蓉儿	资助款		500.00	6,177.73	11-12月资助款
12月3日	转黄秋秋助学款	蓉儿	资助款		200.00	5,977.73	11月资助款
12月3日	3笔转账手续费	蓉儿			3.00	5,974.73
12月4日	支付想想物流费费用	蓉儿			110.00	5,864.73	从麦苗班余款中支出
12月4日	支付丝竹临风预付装备款	蓉儿			1284.00	4,580.73	11月丝竹采购装备垫付
12月4日	支付蓉儿预付装备款	蓉儿			328.00	4,252.73	装备移交结帐
12月9日	转回总社	蓉儿			2337.43	1,915.30	麦苗班退2058元，麦言行动退279.43元
12月9日	转账手续费	蓉儿			2.50	1,912.80
12月9日	短信费	蓉儿			0.20	1,912.60
12月9日	发票邮寄费	蓉儿			10.00	1,902.60	发票寄总社
12月12日	总社转入	晓婷		5553.60		7,456.20	上海手工社为加乐弄蓝募集新年礼包
12月15日	取现金	莎莎			5553.60	1,902.60	莎莎领款购物
12月17日	总社转入	晓婷		700.00		2,602.60	黄、石、卢12月生活费资助款
12月17日	转黄秋秋助学款	蓉儿			200.00	2,402.60	12月资助款
12月17日	转账手续费	蓉儿			1.00	2,401.60
12月18日	发票邮寄费	蓉儿			10.00	2,391.60	总社寄回发票到付
12月21日	利息	蓉儿		4.13		2,395.73
12月29日	捐款	想想		117.00		2,512.73	想想、如雪、喜山、十三号、燕子、野牛、七年、雨燕草、天水情媛、陆玉勇、远山、勇哥、宁静等各捐活动费用结余9元
12月31日	装备采购	丝竹临风			453.00	2,059.73	购30本台历、1件T恤、1个背包
12月31日	装备销售	丝竹临风		1455.00		3,514.73	卖出2件防水冲锋衣，1件风衣，1件特价冲锋衣，1个背包，23个台历
12月31日	寄资料	蓉儿			10.00	3,504.73	帮柒年寄捐赠证书去上海
合计						3,504.73	银行卡1779.43元，现金1002元在丝竹临风手上，货款833.3元
制表：蓉儿						2016年1月6日
麦田柳州分社装备2015年 12 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件
五角星短袖	件
红领巾短袖	件
风衣	件	1	120	120
加绒冲锋衣	件	1	150	150	特价款
加绒防水冲锋衣	件	2	380	760
外套	件
大背包	个	1	80	80
小背包	个
帽子	顶
雨衣	件
明信片	张
三折页	张
2016年台历	本	23	15	345	不含景行小学的5本
			合计：	1455
制表人：丝竹临风				日期：2016.1.6
麦田计划柳州分社2015年 12  月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	6	1		7
五角星短袖	件	2			2
红领巾短袖	件				0
风衣	件	6		1	5
加绒冲锋衣	件	1		1	0	售出特价款
新款三穿冲锋衣	件	3		2	1
外套	件				0
大背包	个	0	1	1	0
小背包	个				0
帽子	顶	2			2
雨衣	件	1			1
明信片	张	25			25
三折页	张	620			620
台历	本		30	28	2	含分社送景行小学5本
制表人：丝竹临风				日期：2016.1.6