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    【财务管理】柳州麦田财务明细帖2015年（请勿跟贴）

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    柳州麦田
    发表于 2015-1-11 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 柳州麦田 于 2015-2-11 10:11 编辑

    2014年财务明细，可点击查看：【财务管理】柳州麦田财务明细帖2014年


    2015年一月份：
    一、    麦田计划柳州分社2015年1月份收支明细表
    日期摘要
    经办人
    款项分类
    收入(元)
    支出(元)
    结余(元)
    　
    上月结转
    　
    　
    　
    　
       2,549.11
    1月4日
    收总部转黄秋秋生活款
    　
    其他收入
           200.00
    　
       2,749.11
    1月4日
    收总部转“小药箱”款
    　
    其他收入
           200.00
    　
       2,949.11
    1月18日
    1月18日购服装
    蓉儿
    　
    　
         406.00
       2,543.11
    1月26日
    1月26日购服装
    蓉儿
    　
    　
         436.00
       2,107.11
    1月27日
    销售
    蓉儿
    　
          220.00
    　
       2,327.11
    1月27日
    销售
    蓉儿
    　
          240.00
    　
       2,567.11
    1月27日
    销售
    蓉儿
    　
           90.00
    　
       2,657.11
    1月30日
    1月30日购服装麦羊
    蓉儿
    　
    　
         308.00
       2,349.11
    1月30日
    转给黄秋秋生活款
    　
    其他支出
    　
           200.00
       2,149.11
    1月30日
    扣银行手续费
    　
    其他支出
    　
             1.20
       2,147.91
    合     计　
    　
           950.00
         1,351.20
            -   
    制表：宁静致远
    2015年2月3日


    二、麦田柳州分社装备1月份销售明细表
    品名
    单位
    售出数量
    单价
    收款额（元）
    220冲锋衣
    件
    1
    220
    220
    外套
    件
    2
    120
    240
    帽子
    顶
    3
    30
    90
    合计
    　
    　
    　
    550
    制表人：钟蓉2015年2月3日


    三、麦田计划柳州分社2015年1月装备出入存明细表
    品名
    单位
    上月结存
    购入数量
    售出数量
    月底结存
    橙色麦服
    件
    21
    0
    0
    21
    五角星短袖
    件
    3
    0
    0
    3
    红领巾短袖
    件
    4
    0
    0
    4
    220冲锋衣
    件
    0
    1
    1
    0
    380冲锋衣
    件
    0
    0
    0
    0
    外套
    件
    2
    4
    2
    4
    背包
    个
    0
    0
    0
    0
    帽子
    顶
    2
    8
    3
    7
    麦羊
    个
    　
    10
    　
    10
    三折页
    张
    1500
    　
    　
    1500
    制表人：钟蓉2015年2月3日

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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-3-2 22:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-9-14 11:38 编辑

    麦田计划柳州分社2015年2月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　   2,147.91 其中存蓉儿处现金为1169元。
    2月2日收总部转黄秋秋1月生活款宁静致远其他收入   200.00 　    2,347.91 　
    2月3日转给上里小学“小药箱”款宁静致远其他支出　   200.00     2,147.91 　
    2月3日购装备蓉儿　　 1,162.00       985.91 3件380元冲锋衣，3件15元带色差麦服  
    2月3日寄“一人一本”反馈资料蓉儿　　     7.00       978.91 寄“一人一本”反馈资料给洪杉
    2月6日销售蓉儿　   760.00 　    1,738.91 月儿购买2件380冲锋衣
    2月8日销售蓉儿　   350.00 　    2,088.91 卖10只麦羊
    2月8日销售蓉儿　   120.00 　    2,208.91 卖4顶麦帽
    2月11日转给黄秋秋生活款宁静致远其他支出　   200.00     2,008.91
    2月11日扣银行手续费宁静致远　　     1.20     2,007.71
    2月12日成本价转卖台历给南麦蓉儿　    20.00 　    2,027.71 未送完的以成本价转买南麦
    2月13日收总部转黄秋秋2月生活款宁静致远其他收入   200.00 　    2,227.71 银行卡977.71，现金1250.00
    合     计　　 1,650.00 1,570.20 　　
    制表：蓉儿2015年3月2日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-3-2 22:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-3-3 09:54 编辑

    麦田柳州分社装备2月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    380冲锋衣
    件
    2
    380
    		　
    760
    台历本
    2
    10
    20
    		未送完的以成本价转买南麦
    帽子顶
    4
    30
    120
    		　
    麦羊只
    10
    35
    350
    		　
    合计　　　
    1250
    		　
    制表人：钟蓉2015年3月2日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-3-2 22:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-3-2 22:42 编辑

    麦田计划柳州分社2015年2月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服         件
    21
    3
    0
    24
    		3件为15元带色差款
    五角星短袖         件
    3
    0
    0
    3
    		　
    红领巾短袖         件
    4
    0
    0
    4
    		　
    220冲锋衣
    件
    0
    0
    0
    		　        0
    380冲锋衣
    件
    0
    3
    2
    		　        1
    外套         件
    4
    0
    0
    4
    		　
    背包         个
    0
    0
    0
    0
    		　
    帽子          顶
    7
    0
    4
    3
    		　
    麦羊         个
    10
    0
    10
    0
    		　
    三折页张1500　　
    1500
    		　
    制表人：钟蓉2015年3月2日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-4-1 11:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-4-1 11:31 编辑

    麦田计划柳州分社2015年3月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　  2,227.71 银行卡977.71，现金1250.00
    3月3日装备销售钟蓉　     60.00 　  2,287.71 月儿购麦帽2顶
    3月4日装备销售钟蓉　    380.00 　  2,667.71 自然购380冲锋衣1  件
    3月11日购买装备钟蓉　　   627.00   2,040.71 购380冲锋衣1件，帽子8顶，麦服1件
    3月13日购买装备钟蓉　　   110.00   1,930.71 购外套一件
    3月17日装备销售钟蓉　    430.00 　  2,360.71 卖380冲锋衣、T恤、帽子各一件
    3月18日总社转入图书款钟蓉　  5,000.00 　  7,360.71 　
    3月21日银行卡利息　　      1.24 　  7,361.95 　
    3月22日装备销售钟蓉　    580.00 　  7,941.95 卖T恤10件、文化衫2件，帽子3顶，外套1  件
    3月23日购买装备钟蓉　   125.00   7,816.95 购麦服T衫1件，文件衫3件
    3月26日总社转入黄秋秋资助款　　
    200
    		　  8,016.95 　
    3月29日装备销售钟蓉　    180.00 　  8,196.95 真诚购外套1  件、T恤、帽子各一件
    3月29日真诚交背包款真诚　     80.00 　  8,276.95 　
    3月30日黄秋秋助学款钟蓉　　   200.00   8,076.95 　
    3月30日转账手续费钟蓉　　     1.00   8,075.95 　
    3月30日培洞图书采购款钟蓉、加衣　　 2,310.00   5,765.95 采购图书1000本
    3月30日转账手续费　　　     2.50   5,763.45 　
    　短信费　　　     0.20   5,763.25 　
    合     计　　  6,911.24 3,375.70 　 银行卡3665.25元，现金2098元
    制表：蓉儿2015年4月1日
    麦田柳州分社装备2015年3月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    380冲锋衣件2380　760
    帽子顶730210　
    麦服件1230360　
    五星文化衫件23570　
    外套件2120240　
    台历本11515未送出的转卖
    合计　　　1655　
    制表人：钟蓉2015年4月1日
    麦田计划柳州分社2015年3月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    24
    2
    12
    14
    		其中3件为15元带色差款
    五角星短袖件
    3
    2
    2
    3
    		　
    红领巾短袖件
    4
    0
    0
    4
    		　
    220冲锋衣
    件
    0
    0
    0
    		　
    0
    380冲锋衣
    件
    1
    1
    2
    		　
    0
    外套件
    4
    1
    2
    3
    		　
    背包个
    0
    0
    0
    0
    		　
    帽子顶
    3
    8
    7
    4
    		　
    麦羊个
    10
    0
    10
    0
    		　
    三折页张1500　50
    1450
    		 3.22新人培训使用
    制表人：钟蓉2015年4月1日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-5-3 13:56 | 显示全部楼层

    RE: 【财务管理】柳州麦田财务明细帖2015年（请勿跟贴）

    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-5-3 13:58 编辑

    麦田计划柳州分社2015年4月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　    5,763.25 银行卡3665.25元，现金2098元
    4月6日购买装备钟蓉装备支出　    273.00     5,490.25 采购4件麦服、1件五星衫，5顶帽子
    4月9日装备销售钟蓉装备收入     210.00 　    5,700.25 麦友购麦服2件，外套1  件，帽子1顶
    4月12日提取图书款加衣项目款　  2,700.00     3,000.25 培洞图书项目
    4月15日总社转来助学款钟蓉助学款   8,750.00    11,750.25 忻城2015年春季助学款
    4月15日总社转来黄秋秋资助款钟蓉资助款     200.00 　   11,950.25 　
    4月16日转给黄秋秋钟蓉资助款　    200.00    11,750.25 　
    4月16日转帐手续费钟蓉　　      1.00    11,749.25 　
    4月16日加衣领助学款加衣助学款　  8,750.00     2,999.25 忻城2015年春季助学款
    4月16日装备销售钟蓉　      90.00 　    3,089.25 麦友购麦服1件，帽子2顶
    4月17日装备销售钟蓉　
    35
    		　    3,124.25 蓉儿买红领巾文化衫1  件
    4月18日装备销售钟蓉　
    60
    		　    3,184.25 曦、般各购帽子一顶
    4月18日购买玩具莎莎　　    165.00     3,019.25 为三月三融水红水、大年走访准备
    4月23日三月三活动费用结余 燕子　      83.00 　    3,102.25 豆丁、曦曦、蓉儿活动费用结余留着分社经费
    4月27日总社转代课老师家庭包款　　   3,200.00 　    6,302.25 为忻城32位代课老师募集的家庭爱心包
    4月29日素静领款购买爱心包素静　　  3,200.00     3,102.25 银行卡964.25元，现金2138元　
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　
    合     计　　  12,628.00 15,016.00 　　
    制表：钟蓉2015年5月2日
    麦田柳州分社装备2015年4月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    加绒冲锋衣件　　　　
    帽子顶
    5
    30
    150
    		　
    麦服件
    3
    30
    90
    		　
    五星衫件
    2
    35
    70
    		　
    红领巾衫件
    1
    35
    35
    		　
    外套件
    1
    120
    120
    		　
    台历本　　
    0
    		　
    合计　　　
    465
    		　
    制表人：钟蓉2015年5月2日
    麦田计划柳州分社2015年4月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    14
    4
    3
    15
    		3件为15元带色差款
    五角星短袖件
    3
    2
    2
    3
    		　
    红领巾短袖件
    4
    0
    1
    3
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    0
    0
    0
    		　
    加融防水冲锋衣件
    0
    0
    0
    0
    		　
    外套件
    3
    0
    1
    2
    		　
    背包个
    0
    0
    0
    0
    		　
    帽子顶
    4
    5
    5
    4
    		　
    麦羊个　　　　　
    三折页张1500　50
    1450
    		 3.22新人培训使用
    制表人：钟蓉2015年5月2日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-6-1 21:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-6-1 21:15 编辑

    麦田计划柳州分社2015年5月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　  3,102.25 银行卡964.25元，现金2138元
    5月1日装备销售蓉儿装备收入   165.00 　  3,267.25 出售帽子2顶，麦服T恤3件
    5月2日忻城走访麦友余款蓉儿捐款    48.00 　  3,315.25 忻城走访6位麦友余款各8元留着分社经费
    5月2日分社组队看望麦友90后家人素静　　   201.00   3,114.25 走访期间，听说麦友90父亲去世，顺道慰问
    5月2日上次活动余额上交朵朵　    13.00   3,127.25 朵朵上交13元作为分社经费
    5月4日麦羊销售蓉儿装备收入   525.00 　  3,652.25 卖15只羊（15*35）
    5月4日朝阳上交朝阳　    10.00 　  3,662.25 活动结余
    5月4日订购麦服蓉儿　　   554.00   3,108.25 购T恤、帽子一批
    5月7日装备销售蓉儿装备收入    35.00 　  3,143.25 卖文化衫1件
    5月7日麦苗班走访预支油费加衣　　 1,500.00   1,643.25 6月9-10日融水走访
    5月8日分社订购十周年麦羊蓉儿　　 1,075.00     568.25 公羊20只，母羊15只（20*28+15*27+110物流=1075)
    5月8日装备销售蓉儿　
    83
    		　    651.25 一个腰包48+文化衫35
    5月11日装备销售蓉儿　
    35
    		　    686.25 文化衫35
    5月11日总社转入黄秋秋资助款蓉儿　
    200
    		　    886.25 收到5月资助款
    5月11日补订十周年麦羊蓉儿　　   615.00     271.25 为图片展义卖增订10对（28*10+27*10+65物流=615）
    5月16日装备销售蓉儿　   595.00 　    866.25 图片展义卖10只麦羊，2件T恤，1顶帽子
    5月16日采购装备蓉儿　　   431.00     435.25 为忻城麦友购风衣、T恤一批
    5月17日卡年费蓉儿　　    10.00     425.25 　
    5月17日加衣退资助款蓉儿　
    300
    		　    725.25 　
    5月17日图片展麦羊义卖收入蓉儿　
    400
    		　  1,125.25 8只麦羊
    5月17日装备销售蓉儿　
    255
    		　  1,380.25 7件T恤和1顶帽子
    5月17日转出黄秋秋资助款蓉儿　　   200.00   1,180.25 黄秋秋5月资助款
    5月17日转帐手续费蓉儿　　     1.00   1,179.25 　
    5月17日退回总社资助款蓉儿　　   300.00     879.25 退GL007黄卫妮资助款
    5月19日采购装备蓉儿　　   351.00     528.25 购麦服T恤一批13件
    5月20日装备销售蓉儿　   200.00 　    728.25 4只麦羊，1件T恤，1顶帽子
    5月22日装备销售蓉儿　   255.00 　    983.25 3件T恤，3件文件衫，2顶麦帽
    5月23日采购装备蓉儿　　   612.00     371.25 采购麦服、麦帽一批
    5月24日装备销售蓉儿　   100.00 　    471.25 2件文件衫，1件麦服
    5月25日麦羊义卖收入蓉儿　   200.00 　    671.25 4只麦羊（4*50=200）
    5月27日麦羊销售　　   455.00 　  1,126.25 13只（13*35=455）
    5月30日装备销售蓉儿　   815.00 　  1,941.25 5件麦服，5件风衣，1件文化衫，1顶帽子（2*30+35+30）
    合     计　　 4,689.00 5,850.00 　 银行卡952.25元，现金 989.00元
    制表：蓉儿2015年6月1日
    麦田柳州分社装备2015年5月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    380冲锋衣　件　0
    0
    		　
    0
    帽子顶
    9
    30
    270
    		　
    麦服件
    22
    30
    660
    		　
    五星文化衫件
    6
    35
    210
    		　
    红领巾文化衫件
    5
    35
    175
    		　
    外套件
    5
    120
    600
    		　
    麦羊只
    33
    35
    1155
    		　
    麦羊只
    22
    50
    1100
    		　
    合计　　　
    4170
    		　
    制表人：钟蓉2015年6月1日
    麦田计划柳州分社2015年5月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    15
    23
    22
    16
    		3件为15元带色差款
    五角星短袖件
    3
    3
    5
    1
    		　
    红领巾短袖件
    3
    3
    6
    0
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    		　　
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    0
    		　　
    0
    		　
    外套件
    2
    3
    5
    0
    		　
    大背包个
    0
    		　　
    0
    		　
    小背包　
    0
    1
    1
    0
    		　
    帽子顶
    4
    5
    9
    0
    		　
    麦羊个
    0
    55
    55
    0
    		　
    三折页张1500　1300
    200
    		 景小1100，图片展200
    制表人：钟蓉2015年6月1日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-7-2 20:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-7-2 20:51 编辑

    麦田计划柳州分社2015年6月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　   1,941.25 银行卡952.25元，现金 989.00元
    6月3日总社转入　  1,794.00 　   3,735.25 麦客一对一石峰铭、蓝大军两位老师十周年费用
    6月12日销售麦服收入蓉儿　     95.00    3,830.25 素静、中、如雪各买一件麦服
    6月17日转出蓉儿　　  1,794.00    2,036.25 石峰铭、蓝大军两位老师实际发生费用1669，多余125退回总社
    6月17日转账短信费蓉儿　　      0.20    2,036.05 　
    6月18日总社转入蓉儿　  1,800.00 　   3,836.05 景小捐款
    6月18日总社转入蓉儿　    200.00 　   4,036.05 黄秋秋6月生活费
    6月18日购装备款蓉儿　　    178.00    3,858.05 　
    6月19日他行转入时空　    281.00 　   4,139.05 时空转活动余款捐做分社经费
    6月19日汇出黄秋秋生活费蓉儿　　    200.00    3,939.05 　
    6月25日汇费蓉儿　      1.00    3,938.05 　
    6月20日销售麦服收入蓉儿　
    30
    		　   3,968.05 销售1件T恤
    6月25日洗照片蓉儿　　     36.00    3,932.05 蓝、石老师参加十周年活动照片
    合计　　  4,200.00   2,209.20 　 银行卡3034.13元，现金 897.92元
    制表：蓉儿2015年7月2日
    麦田柳州分社装备2015年6月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    380冲锋衣
    件
    0
    380
    		　            0
    帽子顶
    0
    35
    0
    		　
    麦服件
    3
    30
    90
    		　
    五星文化衫件
    1
    35
    35
    		　
    红领巾文化衫件
    0
    35
    0
    		　
    外套件
    0
    120
    0
    		　
    合计　　　
    125
    		　
    制表人：钟蓉2015年7月2日
    麦田计划柳州分社2015年6月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    16
    4
    3
    17
    		4件为15元带色差款
    五角星短袖件
    1
    1
    1
    1
    		　
    红领巾短袖件
    0
    1
    		　
    1
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    		　　
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    0
    		　　
    0
    		　
    外套件
    0
    0
    		　
    0
    		　
    大背包个
    0
    		　　
    0
    		　
    小背包　
    0
    0
    		　
    0
    		　
    帽子顶
    0
    8
    		　
    8
    		　
    麦羊个
    0
    0
    		　
    0
    		　
    三折页张120　　
    120
    		 景小1100，图片展200，其它活动80
    制表人：钟蓉2015年7月2日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-8-2 09:55 | 显示全部楼层
    麦田计划柳州分社2015年7月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　 3,932.05 银行卡3034.13元，现金 897.92元
    7月2日采购装备蓉儿　　   381.00 3,551.05 　
    7月9日装备销售收入蓉儿　   150.00 　 3,701.05 5件麦服
    7月12日装备销售收入蓉儿　   265.00 3,966.05 帽子3顶，T恤5件
    7月18日印制横幅莎莎　　110 3,856.05 为少年而行活动
    7月19日装备销售收入蓉儿　   320.00 　 4,176.05 帽子5顶，军绿T恤4件，橙色1件
    7月20日采购装备蓉儿　　   316.00 3,860.05 购麦服3件，文化衫3件，麦帽5顶
    7月22日采购装备蓉儿　　   208.00 3,652.05 忻城麦友补订麦服
    7月24日采购装备蓉儿　　   710.00 2,942.05 订购三页纸500份、大背包10个
    7月26日装备销售收入蓉儿　    70.00 　 3,012.05 销售2件文化衫
    7月28日转出艾美特电风扇安装蓉儿项目　 2,000.00 1,012.05 转给石峰铭，忻城100台风扇安装款
    7月28日转账费蓉儿　　     1.00 1,011.05 　
    7月28日短信费蓉儿　     0.02 1,011.03 　
    7月29日活动余额麻癞西斯　59.5　 1,070.53 活动余额捐做分社经费
    7月30日物流  费蓉儿　　    76.00    994.53 三页纸500份、大背包10个的物流费
    7月30日装备销售收入蓉儿　280　 1,274.53 销售3个背包、2件雨衣
    合计　　　　　 银行卡1032.93元，现金241.6 元
    制表：蓉儿2015年8月1日
    麦田柳州分社装备2015年7月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    帽子顶830240　
    麦服件630180　
    五星文化衫件1035350　
    红领巾文化衫件13535　
    外套件01200　
    雨衣件22040　
    头巾条0200　
    背包个380240　
    合计　　　1085　
    制表人：蓉儿2015年8月2日
    麦田计划柳州分社2015年7月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件1746154件为15元带色差款
    五角星短袖件115106　
    红领巾短袖件1111　
    加绒冲锋衣件0　　0　
    加绒防水冲锋衣件0　　0　
    外套件01　1　
    大背包个01037　
    小背包　0　　0　
    帽子顶8585　
    雨衣　　24222　
    头巾　　10　10　
    三折页张120500　620　
    制表人：蓉儿2015年8月1日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-9-2 10:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 butterfly蓉儿 于 2015-9-2 10:12 编辑

    麦田计划柳州分社2015年8月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　  1,274.53 银行卡1032.93元，现金241.6 元
    8月2日邮寄费蓉儿　　
    10.00
    		  1,264.53 寄发票给小大
    8月5日总社转入小大项目安装款 2,000.00 　  3,264.53 忻城100台电风扇安装款
    8月6日装备销售收入蓉儿装备款   700.00   3,964.53 卖雨衣、头巾、背包一批
    8月7日购装备款蓉儿装备款　
    1020.00  
    		  2,944.53 转给佛山分社麦小白雨衣、头巾款
    8月14日装备销售收入蓉儿装备款   320.00 　  3,264.53 卖麦服2件，文化衫2件，帽子1顶、背包  2个
    8月21日装备销售收入蓉儿装备款   350.00 　  3,614.53 背包4个，麦服1件
    8月25日装备销售收入蓉儿装备款   240.00 　  3,854.53 卖雨衣件6、头巾2条、背包1个
    8月25日总社转入李柳芳手术费蓉儿麦言行动 4,500.00 　  8,354.53 　
    8月25日科大培训清洁费素静　　
    20.00
    		  8,334.53 付给科大培训室清洁费用
    8月27日付李柳芳住院押金蓉儿麦言行动　
    1000.00
    		  7,334.53 付李柳芳住院押金1000元
    8月29日付李柳芳住院费等蓉儿麦言行动　
    1324.31
    		  6,010.22 补交住院费1044.81，第一天检查费159.5，29日餐费78元、回程车票42元。
    合计　　　　　 银行卡4466.92元，现金1543.3 元
    制表：蓉儿2015年9月1日
    麦田柳州分社装备2015年8月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    帽子顶
    1
    30
    30
    		　
    麦服件
    2
    30
    60
    		　
    五星文化衫件
    2
    35
    70
    		　
    红领巾文化衫件
    0
    35
    0
    		　
    外套件
    0
    120
    0
    		　
    雨衣件
    30
    20
    600
    		　
    头巾条
    18
    20
    360
    		　
    大背包个
    7
    80
    560
    		　
    合计　　　
    1680
    		　
    制表人：蓉儿2015年9月1日
    麦田计划柳州分社2015年8月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    15
    0
    2
    13
    		4件为15元带色差款
    五角星短袖件
    6
    0
    2
    4
    		　
    红领巾短袖件
    1
    0
    0
    1
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    0
    0
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    0
    0
    0
    0
    		　
    外套件
    1
    0
    0
    1
    		　
    大背包个
    7
    0
    7
    0
    		　
    小背包　
    0
    0
    0
    0
    		　
    帽子顶
    5
    0
    1
    4
    		　
    雨衣　
    22
    9
    30
    1
    		　
    头巾　
    10
    8
    18
    0
    		　
    三折页张62000
    620
    		　
    制表人：蓉儿2015年9月1日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-10-8 10:44 | 显示全部楼层
    麦田计划柳州分社2015年9月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　   6,010.22 银行卡4466.92元，现金1543.30元
    9月7日购装备款蓉儿　　
    367.00
    		   5,643.22 3个背包、200张明信片
    9月8日付李柳芳医药费蓉儿　　
    70.50
    		   5,572.72 复查、后期治疗药
    9月8日开票费蓉儿　　
    100.00
    		   5,472.72 补开3200元代课老师爱心包发票费用
    9月9日总社转入黄秋秋资助款小大　    200.00 　   5,672.72 黄秋秋9月生活费
    9月10日总社转入培柳救灾款小大　 18,600.00 　  24,272.72 　
    9月12日装备销售款蓉儿　    205.00 　  24,477.72 麦服、帽子若干
    9月17日佛麦转入手牵手资助款麦小白　  5,000.00 　  29,477.72 忻城10个孩子资助款
    9月17日分社转出黄秋秋资助款蓉儿　　
    200.00
    		  29,277.72 黄秋秋9月生活费
    9月17日转账手续费　　　
    1.00
    		  29,276.72 　
    9月18日总社转入秋节资助款小大　 14,550.00 　  43,826.72 忻城40个孩子资助款（补黄卫妮春季未领300元）
    9月18日领取资助款加衣　　  19,950.00   23,876.72 （5000+14550）一对一和手牵手
    9月18日转给素静救灾款素静　　  18,600.00    5,276.72 　
    9月18日转账短信费　　　
    0.20
    		   5,276.52 　
    9月21日利息　　      4.31 　   5,280.83 　
    9月22日装备销售款蓉儿　    240.00 　   5,520.83 　
    9月24日总社转入中秋节资助款小大　  1,860.00 　   7,380.83 素静联系上海资助方
    9月24日总社转入资助款小大　    500.00 　   7,880.83 卢石棉、韦淞晏9月生活费
    9月25日转给素静中秋节款素静　　
    1860.00
    		   6,020.83 素静联系上海资助方
    9月25日转账短信费　　　
    0.20
    		   6,020.63 　
    合计　　　　　 银行卡4499.33元，现金1521.30 元
    制表：蓉儿2015年10月8日
    麦田柳州分社装备2015年9月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    帽子顶
    2
    30
    60
    		　
    麦服件
    3
    30
    90
    		　
    麦服件
    2
    15
    30
    		色差款
    五星文化衫件
    1
    35
    35
    		　
    红领巾文化衫件
    0
    		　
    0
    		　
    外套件
    0
    		　
    0
    		　
    雨衣件
    0
    		　
    0
    		　
    头巾条
    10
    20
    200
    		　
    大背包个　　
    0
    		　
    合计　　　
    415
    		　
    制表人：蓉儿2015年10月8日
    麦田计划柳州分社2015年9月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    13
    0
    5
    8
    		2件为15元带色差款
    五角星短袖件
    4
    1
    1
    4
    		　
    红领巾短袖件
    1
    0
    		　
    1
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    0
    		　
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    0
    0
    		　
    0
    		　
    外套件
    1
    0
    		　
    1
    		　
    大背包个
    0
    3
    		　
    3
    		　
    小背包　
    0
    0
    		　
    0
    		　
    帽子顶
    4
    0
    2
    2
    		　
    雨衣　
    1
    0
    		　
    1
    		　
    头巾　
    10
    0
    10
    0
    		　
    明信片张
    0
    200
    125
    75
    		加衣、星晨各领75、50
    三折页张620　　　　
    制表人：蓉儿2015年10月8日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-11-11 19:58 | 显示全部楼层
    麦田计划柳州分社2015年10月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　    5,990.63 银行卡4499.33元，现金1521.30 元
    10月13日总社转入小大麦苗班 34,920.00 　   40,910.63 麦苗班开班费用
    10月15日加衣提麦苗款蓉儿麦苗班　
    33420.00
    		    7,490.63 扣除5月已从分社预支的1500油费补贴
    10月15日转账手续费蓉儿　
    7.50
    		    7,483.13 　
    10月15日短信通知费蓉儿　　
    0.20
    		    7,482.93 　
    10月16日装备销售收入蓉儿
    510.00  
    		    7,992.93 帽子2顶、麦服4件、文化衫3件
    10月18日装备采购蓉儿　　
    946.00  
    		    7,046.93 购麦服、风衣，帽子、背包一批
    10月19日转韦淞晏助学款蓉儿资助款　
    500.00
    		    6,546.93 9-10月生活费
    10月19日转卢石棉助学款蓉儿资助款　
    500.00
    		    6,046.93 9-10生活费分两笔转入
    10月19日转黄秋秋助学款蓉儿资助款　
    200.00
    		    5,846.93 10月生活费
    10月19日4笔转账手续费蓉儿　　
    4.00
    		    5,842.93 　
    10月20日总社转入资助款小大资助款
    700.00
    		　    6,542.93 黄秋秋、卢石棉、韦松晏10月生活费
    10月20日总社转入代课老师资助款小大资助款
    7200.00
    		　   13,742.93 忻城12位代课老师半年资助款
    10月21日转给12位老师蓉儿资助款　 7,200.00     6,542.93 忻城12位代课老师半年资助款
    10月21日12笔转账手续费蓉儿　　    12.00     6,530.93 　
    10月22日装备销售收入蓉儿　
    380.00
    		　    6,910.93 　
    10月26日分社退回总社蓉儿融水修缮款　 1,000.00     5,910.93 　
    10月26日转账手续费蓉儿　　
    1.00
    		    5,909.93 　
    10月28日装备采购蓉儿　　
    446.00
    		    5,463.93 采购3件冲锋衣
    合计　　　　　 银行卡4474.63元，现金989.3 元
    制表：蓉儿2015年11月11日
    麦田柳州分社装备2015年10月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    帽子顶
    2
    30
    60
    		　
    麦服件
    3
    30
    90
    		麦苗班开班送李主任一件，费用由分社支出
    麦服件
    1
    15
    15
    		色差款
    五星文化衫件
    1
    35
    35
    		　
    红领巾文化衫件
    2
    35
    70
    		　
    外套件
    0
    		　
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    1
    380
    380
    		　
    雨衣件
    0
    		　
    0
    		　
    大背包个
    3
    80
    240
    		　
    合计　　　
    890
    		　
    制表人：蓉儿2015年11月11日
    麦田计划柳州分社2015年10月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    6
    5
    4
    6
    		麦苗班开班送李主任一件，费用由分社支出
    五角星短袖件
    4
    		　
    2
    2
    		　
    红领巾短袖件
    1
    		　
    1
    0
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    		　　
    0
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    0
    1
    1
    0
    		　
    外套件
    1
    2
    		　
    3
    		　
    大背包个
    3
    2
    3
    2
    		　
    小背包　
    0
    		　　
    0
    		　
    帽子顶
    2
    2
    2
    2
    		　
    雨衣　
    1
    		　　
    1
    		　
    头巾　
    0
    		　　
    0
    		　
    明信片张
    75
    		　　
    75
    		　
    三折页张620　　
    620
    		　
    制表人：蓉儿2015年11月11日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2015-12-5 14:42 | 显示全部楼层
    麦田计划柳州分社2015年11月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　      5,463.93 银行卡4474.63元，现金989.3 元
    11月12日装备采购蓉儿　　
    1013.00
    		      4,450.93 采购风衣3件、T恤1件、380冲锋衣1件、特价140冲锋衣2件
    11月12日装备采购蓉儿　　
    526.00
    		      3,924.93 补订刚上架的风衣S码3件、M码2件
    11月14日装备销售蓉儿
    500.00  
    		　      4,424.93 销售T恤1件，风衣1件、特价冲锋衣2件、背包一个
    11月16日总社转入小大　
    700.00
    		　      5,124.93 黄秋秋、卢石棉、韦淞晏11月生活资助款
    11月17日麦言行动-李柳芳费用蓉儿　　
    1810.00
    		      3,314.93 配镜费460元，支付李柳芳父亲：住院生活费900元，交通费450
    11月17日转账手续费　　
    0.20
    		      3,314.73 　
    11月19日装备销售蓉儿　
    300.00  
    		　      3,614.73 特价冲锋衣2件
    11月19日麦苗班退款加衣　
    3417.00
    		　      7,031.73 麦苗班开班费用结余，其中退回总社2508元。
    11月19日资助款退款加衣　
    400.00
    		　      7,431.73 退回多领的400元
    11月20日装备采购丝竹临风　　
    1284.00
    		      6,147.73 采购风衣1件、T恤2件、380冲锋衣3件
    11月21日装备销售蓉儿　
    460.00
    		　      6,607.73 销售冲锋衣、背包各1
    11月23日装备销售蓉儿　
    120.00
    		　      6,727.73 销售风衣一件
    11月24日装备销售蓉儿　
    240.00
    		　      6,967.73 销售风衣二件
    11月25日装备销售蓉儿　
    150.00
    		　      7,117.73 销售风衣一件，T恤1件
    11月29日装备销售丝竹临风　
    60.00
    		　      7,177.73 销售T恤2件
    合计　　　　　 银行卡6464.43元，库存备货2325元，现金   -1611.7元（其中，丝竹临风垫付1284,蓉儿垫付327.7）
    制表：蓉儿2015年12月4日
    麦田柳州分社装备2015年11月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    帽子顶
    0
    30
    0
    		　
    麦服件
    3
    30
    90
    		　
    五星文化衫件
    0
    35
    0
    		　
    红领巾文化衫件
    0
    35
    0
    		　
    外套件
    5
    120
    600
    		　
    加绒防水冲锋衣件
    1
    380
    380
    		　
    特价冲锋衣件
    4
    150
    600
    		　
    雨衣件
    0
    20
    0
    		　
    大背包个
    2
    80
    160
    		　
    合计　　　
    1830
    		　
    制表人：蓉儿2015年12月4日
    麦田计划柳州分社2015年11月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    橙色麦服件
    6
    3
    3
    6
    		其中1件色差款,补发1  件在丝竹手上
    五角星短袖件
    2
    		　　
    2
    		　
    红领巾短袖件
    0
    		　　
    0
    		　
    加绒冲锋衣件
    0
    5
    4
    1
    		特价款150元
    加绒防水冲锋衣件
    0
    4
    1
    3
    		3件在丝竹手上
    风衣件
    3
    8
    5
    6
    		1  件在丝竹手上
    大背包个
    2
    		　
    2
    0
    		　
    小背包　
    0
    		　　
    0
    		　
    帽子顶
    2
    		　　
    2
    		　
    雨衣　
    1
    		　　
    1
    		　
    头巾　
    0
    		　　
    0
    		　
    明信片张
    75
    		　
    50
    25
    		素静十月已领50个
    三折页张620　　
    620
    		　
    制表人：蓉儿2015年12月4日
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    butterfly蓉儿
    发表于 2016-1-6 20:05 | 显示全部楼层
    麦田计划柳州分社2015年12月份收支明细表
    编制单位：麦田计划柳州分社
    日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
    　上月结转　　　　  7,177.73 银行卡6464.43元，货款713.3元
    12月3日转韦淞晏助学款蓉儿资助款　
    500.00
    		  6,677.73 11-12月资助款
    12月3日转卢石棉助学款蓉儿资助款　
    500.00
    		  6,177.73 11-12月资助款
    12月3日转黄秋秋助学款蓉儿资助款　
    200.00
    		  5,977.73 11月资助款
    12月3日3笔转账手续费蓉儿　　
    3.00
    		  5,974.73 　
    12月4日支付想想物流费费用蓉儿　　
    110.00
    		  5,864.73 从麦苗班余款中支出
    12月4日支付丝竹临风预付装备款蓉儿　
    1284.00
    		  4,580.73 11月丝竹采购装备垫付
    12月4日支付蓉儿预付装备款蓉儿　　
    328.00  
    		  4,252.73 装备移交结帐
    12月9日转回总社蓉儿　　
    2337.43
    		  1,915.30 麦苗班退2058元，麦言行动退279.43元
    12月9日转账手续费蓉儿　　
    2.50
    		  1,912.80 　
    12月9日短信费蓉儿　　
    0.20
    		  1,912.60 　
    12月9日发票邮寄费蓉儿　　
    10.00
    		  1,902.60 发票寄总社
    12月12日总社转入晓婷　
    5553.60
    		  7,456.20 上海手工社为加乐弄蓝募集新年礼包
    12月15日取现金莎莎　　
    5553.60  
    		  1,902.60 莎莎领款购物
    12月17日总社转入晓婷　
    700.00
    		　  2,602.60 黄、石、卢12月生活费资助款
    12月17日转黄秋秋助学款蓉儿　　
    200.00
    		  2,402.60 12月资助款
    12月17日转账手续费蓉儿　　
    1.00
    		  2,401.60 　
    12月18日发票邮寄费蓉儿　　
    10.00
    		  2,391.60 总社寄回发票到付
    12月21日利息蓉儿　
    4.13
    		　  2,395.73 　
    12月29日捐款想想　
    117.00
    		　  2,512.73 想想、如雪、喜山、十三号、燕子、野牛、七年、雨燕草、天水情媛、陆玉勇、远山、勇哥、宁静等各捐活动费用结余9元
    12月31日装备采购丝竹临风　　
    453.00
    		  2,059.73 购30本台历、1件T恤、1个背包
    12月31日装备销售丝竹临风　
    1455.00
    		　  3,514.73 卖出2件防水冲锋衣，1件风衣，1件特价冲锋衣，1个背包，23个台历
    12月31日寄资料蓉儿　　
    10.00
    		  3,504.73 帮柒年寄捐赠证书去上海
    合计　　　　  3,504.73 银行卡1779.43元，现金1002元在丝竹临风手上，货款833.3元
    制表：蓉儿2016年1月6日
    麦田柳州分社装备2015年 12 月份销售明细表
    品名单位售出数量单价收款额（元）备注
    橙色麦服件　　　　
    五角星短袖件　　　　
    红领巾短袖件　　　　
    风衣件
    1
    120
    120
    		　
    加绒冲锋衣件
    1
    150
    150
    		特价款
    加绒防水冲锋衣件
    2
    380
    760
    		　
    外套件　　　　
    大背包个
    1
    80
    80
    		　
    小背包个　　　　
    帽子顶　　　　
    雨衣件　　　　
    明信片张　　　　
    三折页张　　　　
    2016年台历本
    23
    15
    345
    		不含景行小学的5本
    　　　合计：
    1455
    		　
    制表人：丝竹临风日期：2016.1.6
    麦田计划柳州分社2015年 12  月装备出入存明细表
    品名单位上月结存购入数量售出数量月底结存备注
    纯棉款橙色T恤件
    6
    1
    		　
    7
    		　
    五角星短袖件
    2
    		　　
    2
    		　
    红领巾短袖件　　　
    0
    		　
    风衣件
    6
    		　
    1
    5
    		　
    加绒冲锋衣件
    1
    		　
    1
    0
    		 售出特价款
    新款三穿冲锋衣件
    3
    		　
    2
    1
    		　
    外套件　　　
    0
    		　
    大背包个
    0
    1
    1
    0
    		　
    小背包个　　　
    0
    		　
    帽子顶
    2
    		　　
    2
    		　
    雨衣件
    1
    		　　
    1
    		　
    明信片张
    25
    		　　
    25
    		　
    三折页张620　　 620 　
    台历本　3028
    2
    		 含分社送景行小学5本
    制表人：丝竹临风日期：2016.1.6
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