【财务管理】柳州麦田财务明细帖2017年上半年（请勿跟贴）

柳州麦田

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butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年1月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					4301.29	其中银行卡余额￥2811.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥888，其余为装备库存
2017.1.3	想想报忻城麦苗班费用	蓉儿			431.00	3,870.29	新年活动水果、糖果、活动用品及潘东老师发票￥220
2017.1.5	总社转入	小大		932.00		4,802.29	暖冬发放执行费用
2017.1.14	取现	蓉儿			1000.00	3,802.29	柒年申请周年活动场地费（从暖冬费用支出）
2017.1.15	小丫丫转入	小丫丫		607.00		4,409.29	活动余款退回
2017.1.19	总社转入	小大		1000.00		5,409.29	黄秋秋、韦淞晏12、1月生活资助
2017.1.23	转给黄秋秋	蓉儿			500.00	4,909.29	12、1月生活资助
2017.1.23	转给韦淞晏	蓉儿			500.00	4,409.29	12、1月生活资助
2017.1.23	支付小丫丫	蓉儿			70.00	4,339.29	老师、学生年会晚餐费用补贴从融水麦苗班费用支出
2017.1.23	支付蓉儿	蓉儿			70.00	4,269.29	2016年寄总社发票共8次邮费
2017.1.24	总社转入分社募集款	小大		5310.00		9,579.29	为黄棋铨手术募集捐款
2017.1.25	杨中转入资助款	杨中悠然		5000.00		14,579.29	杨中为黄棋铨手术募集捐款
2017.1.25	灵儿申请黄棋铨住院押金	蓉儿			5000.00	9,579.29	黄棋铨手术住院押金
2017.1.31	丝竹1月装备采购支出	丝竹			1042.00	8,537.29
2017.1.31	丝竹1月装备销售收入	丝竹		1183.00		9,720.29
							其中银行卡余额￥8089.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥1029，其余为装备库存
	合计			14032.00	8613.00
制表：蓉儿						2017/2/3
麦田柳州分社装备2017年 01 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	5	30	150
五角星短袖	件	1	35	35
红领巾短袖	件		35	0
单层冲锋衣	件	1	120	120
新款三穿冲锋衣	件	2	380	760
背包	个		80	0
腰包	个	1	48	48
帽子	顶	1	30	30
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚		3	0
2017台历笔记本	本	4	10	40
			合计：	1183
制表人：丝竹临风				日期：2017.2.04
麦田计划柳州分社2016年  1月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	5	7	1	11	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	6	2	4	4
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0	1	1	0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	1	0	1	0
新款三穿冲锋衣	件	2	1	2	1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0	1	1	0
帽子	顶	0	2	1	1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0	20	20	0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	0	20	4	30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.02.04

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年2月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					9720.29	其中银行卡余额￥8089.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥1029，其余为装备库存
2017.2.6	灵儿申请黄棋铨医疗费	蓉儿			5310.00	4,410.29
2016.2.23	总社转入黄秋秋、韦淞晏资助款	小大		500.00		4,910.29	2月生活费资助
							其中银行卡余额￥3279.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥1029，其余为装备库存
	合计			500.00	5310.00
制表：蓉儿						2017/3/3
麦田柳州分社装备2017年  02 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
			合计：	0
制表人：丝竹临风				日期：2017.3.03
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	11			11	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.03.03

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年3月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					4910.29	其中银行卡余额￥3279.23元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥1029，其余为装备库存
2017.3.2	转给黄秋秋	蓉儿			250.00	4,660.29	补转2月生活费
2017.3.2	转给韦淞晏	蓉儿			250.00	4,410.29	补转2月生活费
2017.3.6	转给由竹麦苗班费用	蓉儿			254.80	4,155.49	3.5忻城麦苗班第二课堂高校志愿者油费补贴210元，从麦苗班活动费用支出；保险44.8由分社先垫资，后找总社报账。
2017.3.15	佛麦转入	小白		10500.00		14,655.49	忻城21位学生资助款
2017.3.15	转给灵儿	蓉儿			10500.00	4,155.49
2017.3.16	总社转入	小大		500.00		4,655.49	黄秋秋、韦淞晏3月资助款
2017.3.21	卡利息			3.59		4,659.08
2017.3.21	转给黄秋秋	蓉儿			250.00	4,409.08	3月生活费
2017.3.21	转给韦淞晏	蓉儿			250.00	4,159.08	3月生活费
2017.3.23	总社转入	小大		1026.60		5,185.68	碧桂园捐款留总社余款
2017.3.25	支付丝竹临风	蓉儿			575.00	4,610.68	代付书架款395元+鸡喇小学图书角凳子款180元
2017.3.25	黄棋铨医保报销退回	灵儿		3087.50		7,698.18	灵儿退回到分社帐户
2017.3.31	丝竹本月装备采购	丝竹			1081.00	6,617.18
2017.3.31	丝竹本月合计装备销售			400.00		7,017.18	其中银行卡余额￥2979.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥348，其余为装备库存
	合计			15517.69	13410.80
制表：蓉儿						2017/4/8
麦田计划柳州分社2016年  11月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	11			11	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.03.03
麦田柳州分社装备2017年  03 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	1	30	30
橙色麦服(新款)	件	8	35	280
麦客宝贝	件	3	30	90
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
			合计：	400
制表人：丝竹临风				日期：2017.4.06
麦田计划柳州分社2017年  03月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	11	0	1	10	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
橙色麦服(新款)	件	0	28	8	20
麦客宝贝	件	0	8	3	5
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.04.06

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年4月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					7017.18	其中银行卡余额￥2979.62元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥348，其余为装备库存
2017.4.1	总社转入	小大		300.00		7,317.18	年前余款转回总社多转的部分
2017.4.5	总社转入	小大		24900.00		32,217.18	忻城一对一资助款
2017.4.5	总社转入	小大		5700.00		37,917.18	忻城麦苗班申请费用
2017.4.9	灵儿领款	蓉儿			24900.00	13,017.18	忻城一对一资助款
2017.4.18	由竹领忻城麦苗班款	蓉儿			5700.00	7,317.18	忻城麦苗班申请费用
2017.4.18	转帐费用				5.00	7,312.18
2017.4.27	佛麦转入			6500.00		13,812.18	融水手牵手资助款
2017.4.27	加衣领款	蓉儿			6500.00	7,312.18	融水手牵手资助款
2017.4.27	转给廖艳笛（由竹报高校志愿者油费补贴）	蓉儿			502.20	6,809.98	费用从忻城麦苗班执行费用专款中支出
2017.4.30	装备收入	丝竹		95.00		6,904.98	丝竹销售3件T恤
							其中银行卡余额￥5787.42元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥443元，其余为装备库存
	合计			37495.00	37607.20
制表：蓉儿						2017/5/6
麦田柳州分社装备2017年 04 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	1	30	30
橙色麦服(新款)	件	1	35	35
麦客宝贝	件	1	30	30
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
			合计：	95
制表人：丝竹临风				日期：2017.5.06
麦田计划柳州分社2017年  04月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	10	0	1	9	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
橙色麦服(新款)	件	20	0	1	19
麦客宝贝	件	5	0	1	4
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.05.06

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年5月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					6904.98	其中银行卡余额￥5787.42元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥443元，其余为装备库存
2017.5.9	总社转入	小大		40900.00		47,804.98	忻城麦苗班25500，融水麦苗班15400
2017.5.12	映山红融水第二课堂油费	蓉儿			221.00	47,583.98	油费121，过路费100，从融水麦苗班经费支出
2017.5.16	由竹申请	蓉儿			25500.00	22,083.98	忻城麦苗班25500
2017.5.16	加衣申请	蓉儿			15400.00	6,683.98	融水麦苗班15400
2017.5.16	转帐费用				7.50	6,676.48
2017.5.16	总社转入	小大		1000.00		7,676.48	黄秋秋、韦淞晏4-5月资助款
2017.5.17	卡年费				10.00	7,666.48
2017.5.24	转给黄秋秋	蓉儿			500.00	7,166.48	4-5月资助款
2017.5.24	转给韦淞晏	蓉儿			500.00	6,666.48	4-5月资助款
2017.5.24	由竹报麦苗班油费	蓉儿			190.00	6,476.48	从忻城麦苗班活动经费支出
2017.5.25	由竹退回多报的报麦苗班油费	由竹		40.00		6,516.48
2017.5.31	退回总社	蓉儿			859.40	5,657.08	鸡喇少年社活动余款
2017.5.31	丝竹装销售收入	丝竹		35.00		5,692.08	卖出麦服一件
							其中银行卡余额￥4539.52元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥478元，其余为装备库存
	合计			41975.00	43187.90
制表：蓉儿						2017/6/5
麦田柳州分社装备2017年 05 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
橙色麦服(新款)	件	1	35	35
麦客宝贝	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
			合计：	35
制表人：丝竹临风				日期：2017.6.05
麦田计划柳州分社2017年 05月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	9	0	0	9	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
橙色麦服(新款)	件	19	0	1	18
麦客宝贝	件	4	0	0	4	1件预留在想想那
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.06.05

butterfly蓉儿

麦田计划柳州分社2017年6月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					5692.08	其中银行卡余额￥4539.52元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥478元，其余为装备库存
2017.6.17	支付远川教育	蓉儿			1200.00	4,492.08	鸡喇小学20位学生暑假网上学习
2017.6.21	总社转入	小大		1200.00		5,692.08	鸡喇小学20位学生暑假网上学习
2017.6.21	总社转入	小大		3950.00		9,642.08	融水麦苗班申请款
2017.6.21	卡利息			7.76		9,649.84
							其中银行卡余额￥8497.28元，支付宝余额￥31.66元，丝竹手上现金￥478元，其余为装备库存
	合计			5157.76	1200.00
制表：蓉儿						2017/7/5
麦田柳州分社装备2017年 06 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
橙色麦服(新款)	件			0
麦客宝贝	件			0
五角星短袖	件			0
红领巾短袖	件			0
单层冲锋衣	件			0
新款三穿冲锋衣	件			0
背包	个			0
腰包	个			0
帽子	顶			0
雨衣	件			0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
			合计：	0
制表人：丝竹临风				日期：2017.7.05
麦田计划柳州分社2017年 06月装备出入存明细表
品名	单位	上月结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
纯棉款橙色T恤	件	9	0	0	9	2件预留在素静那
速干款橙色T恤	件	4			4
橙色麦服(新款)	件	18	0	0	18
麦客宝贝	件	4	0	0	4	1件预留在想想那
特价橙色T恤	件	1			1
五角星短袖	件	0			0
红领巾短袖	件	0			0
单层冲锋衣	件	0			0
新款三穿冲锋衣	件	1			1
大背包	个	1			1	为之前物流问题多订了一次
小背包	个	0			0
帽子	顶	1			1
雨衣	件	1			1
快乐麦客第一期	本	16			16
微章	枚	0			0	年会用，不作为销售
2017台历笔记本	本	30			30	年会用，销售出三本，连赠送一起目前我那余30本。
制表人：丝竹临风				日期：2017.07.05