楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2018-4-9 20:46 | 显示全部楼层

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心活动包车费
1000.00
86253.23
特教中心参观机场包车费1次
 
合计
185591.68
99338.45
86253.23

发表于 2018-4-9 20:48 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00
3000.00
2017-08-30
支田满东生活费
3000.00
0.00
2018-02-09
支田满东生活费
1000.00
(1000.00)
合计
3000.00
4000.00
(1000.00)
 

发表于 2018-4-9 20:52 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-01-18
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00
20000.00
2017-02-17
支黄新怡康复训练费用
10000.00
10000.00
2017-04-25
支黄新怡康复训练费用
10000.00
0.00
2017-07-31支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)
2017-08-28
收悠然奖金捐款
1000.00
(2260.00)
2017-09-11
支黄新怡9月份康复费
3350.00
(5610.00)
2017-12-09
收陈红捐款
500.00
(5110.00)
2017-12-11
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00
14890.00
2017-12-26
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00
24960.00
2018-01-28
收小瓷捐款
300.00
25260.00
2018-02-02
支黄新怡2月份康复训练费用
10000.00
15260.00
合计
51870.00
36610.00
15260.00
 

发表于 2018-5-4 21:24 | 显示全部楼层
2018年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
212256.97
3月3日
1
收陈善文爱心捐款
5000.00
217256.97
定向:周佳助学款
3月3日
2
收学雷锋义卖款
663.00
217919.97
详见明细表
3月5日
3
支周佳资助款 
5000.00
212919.97
定向:资助周嘉助学款
3月5日
4
支田满东助学款
4000.00
208919.97
专项:2018上半年田满东助学款
3月5日
5
支专职姚欣2017年奖金
3000.00
205919.97
姚欣
3月5日
6
支韩明露关爱基金
12000.00
193919.97
520关爱基金:韩明露
3月5日
7
收二中老师爱心捐款
2000.00
195919.97
520关爱基金:韩明露
3月6日
8
支同城手续费
4.00
195915.97
3月6日
9
购国债
150000.00
45915.97
理财
3月7日
10
收爱心人士定向捐款
600.00
46515.97
特教中心:何湘婷
3月7日
11
支专职2月住房公积金
1200.00
45315.97
2月份
3月7日
12
支专职3月住房公积金
1200.00
44115.97
3月份
3月7日
13
支慰问金专职陈卿
460.00
43655.97
慰问费:300元,花:160元.
3月7日
14
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
43055.97
特教中心:何湘婷
3月8日
15
支同城手续费
4.00
43051.97
3月8日
16
支省扬高中捐赠衣服邮寄费
658.00
42393.97
邮寄费
3月8日
17
支孙远图书专项
51.08
42342.89
专项:孙远图书
3月9日
18
支同城手续费
2.00
42340.89
3月9日
19
支专职2月工资
3423.45
38917.44
姚欣
3月9日
20
支专职2月工资
2924.25
35993.19
陈卿
3月9日
21
支孙远图书专项
3276.00
32717.19
专项:孙远图书
3月10日
22
支同城手续费
3.00
32714.19
3月10日
23
收邦邦爱心服务团队捐款
500.00
33214.19
不定向捐款
3月14日
24
支专职保险
2534.24
30679.95
3月份
3月15日
25
支长沙团队球鞋发放补贴
700.00
29979.95
球鞋:350双*2元
3月16日
26
支同城手续费
1.00
29978.95
3月16日
27
收江风捐款
1046.81
31025.76
用于不定项支出
3月19日
28
理财赎回
400000.00
431025.76
开鑫贷理财
3月19日
29
收理财利息
26000.00
457025.76
其他收入
3月19日
30
收季焕程爱心捐款
600.00
457625.76
不定向捐款
3月19日
31
支张军古丈儿童心里健康项目
1319.00
456306.76
张军3天培训
3月20日
32
支同城手续费
5.00
456301.76
3月20日
33
收扬中市慈善总会
10000.00
466301.76用于微信公众平台维护费
3月21日
34
收利息收入
107.51
466409.27
3月21日
35
国债赎回
150000.00
616409.27
理财
3月22日
36
支读卡器横幅
66.80
616342.47
读卡器1个*44元,横幅:1条*22.8元
3月22日
37
支档案盒
115.00
616227.47
档案盒:10只*11.5元
3月23日
38
支同城手续费
2.00
616225.47
3月25日
39
支仓库送衣服运费
50.00
616175.47
笑看风云:仓库2次送衣服2次
3月26日
40
支同城手续费
1.00
616174.47
3月26日
41
支服装邮寄费
424.00
615750.47
卡丽斯服装邮寄费
3月26日
42
支太阳能灯邮寄费
140.00
615610.47
太阳能灯邮寄费
3月27日
43
支同城手续费
2.00
615608.47
3月27日
44
支麦奶茶袖套围裙
245.00
615363.47
专项:麦奶茶
3月27日
45
购开鑫贷国债
550000.00
65363.47
理财
3月28日
46
支同城手续费
20.00
65343.47
3月28日
47
支同城手续费
1.00
65342.47
3月28日
48
收扬中麦田拓展培训报名费
4398.42
69740.89
灵析代收提款
3月29日
49
收匪名退休教师爱心捐款
260.00
70000.89
捐款用于不定项
3月29日
50
支团队拓展培训、团建费、场地费
7998.42
62002.47
拓展培训45人*1天
3月30日
51
支同城手续费
1.00
62001.47
合计
601175.74
751431.24
62001.47
 

发表于 2018-5-4 21:41 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社 2018年3月份 物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
8
320
 
8
320
背包
0
0
 
0
0
新款冲锋衣
0
0
 
0
0
帽子(新)
504
4999.68
 
504
4999.68
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
 
807
16140
麦田文化衫(白)
24
672
 
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
 
18
540
麦田冲锋衣
190
41800
 
190
41800
手机指环架
0
0
 
0
0
围巾
103
1030
 
4
43
99
990
麦田日历笔记本
0
0
 
0
0
笔记本
276
2484
 
11
220
265
2385
充电宝
46
2714
 
4
400
42
2478
水杯
0
0
 
0
0
麦田保温杯
34
2108
 
34
2108
暖手宝
17
379.1
 
17
379.1
无线鼠标
13
650
 
13
650
小号腰包
285
3705
 
285
3705
无锡年会小鹿
107
3424
 
107
3424
 
小  计
81990.78
663
81615.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。
          2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-5-4 21:44 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-05-20
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015-07-02
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015-07-06
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015-07-07
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015-07-12
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015-07-12
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015-07-13
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015-08-26
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015-11-23
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016-04-05
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016-05-30
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016-05-30
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016-06-01
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016-06-02
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016-06-28
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016-11-03
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016-11-04
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-01-25
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017-05-15
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-05-17
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁.烫伤整形手术
2017-05-19
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017-06-01
收发光棒义卖款
1270.00
248815.87合计365699.66
2017-06-27
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
253552.87
2017-05-22
2017年520夜跑报名费
26000.00
279552.87
2017-05-23
2017年520夜跑募集资金
335750.00
615302.87
2017-05-23
支微信手续费
2057.34
613245.53
2017-06-05
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
603245.53
重大车祸
2017-07-15
收施信宇捐赠款
1250.00
604495.53
用于夏令营回程零食
2017-07-31
收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款
5558.00
610053.53
用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31
支金色麦苗夏令营
112112.98
497940.55
2017-07-28
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
475430.55
2017-08-23
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
469793.25
2017-09-01
支青企会新坝小学项目
10000.00
459793.25
2017-09-11
支许新健无息助学贷款
5000.00
454793.25
520关爱.无息贷款
2017-09-22
支威腾公益项目
8981.30
445811.95
520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25
支徐博艺救助款
10000.00
435811.95
先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
431811.95
本地贫困学生
2017-12-28
支王学强助学款
3000.00
428811.95
本地贫困学生
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
 
合计
709846.87
309014.92
400831.95
 

发表于 2018-5-4 21:47 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心活动包车费
1000.00
86253.23
特教中心参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款
600.00
86853.23
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86253.23
 
合计
186191.68
99938.45
86253.23

发表于 2018-5-4 21:50 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00
3000.00
2017-08-30
支田满东生活费
3000.00
0.00
2018-02-09
支田满东生活费
1000.00
(1000.00)
2018-03-05
支田满东助学款
4000.00
 
合计
3000.00
8000.00
(5000.00)
 

发表于 2018-5-4 21:54 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
收孙远赞助麦田精读计划
20000.00
20000.00
2017-11-27
支购买图书
6904.30
13095.70
2017-12-09
支购买图书
1298.28
11797.42
2017-12-18
支购买图书
2554.55
9242.87
2018-01-04
支购买图书
1038.20
8204.67
2018-01-11
支购买图书
1118.40
7086.27
2018-01-21
支购买图书
1268.68
5817.59
2018-03-08
支购买图书
51.08
5766.51
2018-03-09
支购买图书
3276.00
2490.51
合计
20000.00
17509.49
2490.51
 

发表于 2018-5-4 21:56 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  麦奶茶专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2018-03-27
支麦奶茶袖套、围裙
245.00
19755.00
合计
20000.00
245.00
19755.00
 

发表于 2018-6-15 12:36 | 显示全部楼层
2018年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
62001.47
4月2日
1
支东营团队球鞋发放补贴
398.00
61603.47
球鞋:199双*2元
4月3日
2
支同城手续费
1.00
61602.47
4月4日
3
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款20000.00
81602.47
宇翔专项:18000万,管理费2000元
4月4日
4
支麦鸽行动邮票款
599.40
81003.07
邮票:20张*1.2元*50份
4月4日
5
支专职4月份住房公积金
1200.00
79803.07
4月份
4月4日
6
支专职3月份工资
3323.79
76479.28
姚欣
4月4日
7
支专职3月份工资
2377.00
74102.28
陈卿
4月4日
8
支华泰购国债
50000.00
24102.28
理财
4月5日
9
支同城手续费
4.00
24098.28
4月8日
10
支公益中心钥匙
50.00
24048.28
10把*5元
4月8日
11
支兼职3月份工资
2000.00
22048.28
孙和香
4月9日
12
支同城手续费
2.00
22046.28
4月11日
13
支专职武汉培训费
599.00
21447.28
培训:4天
4月11日
14
支麦苗班毕业班杯子
2340.00
19107.28
宇翔专项杯子:65个*36元
4月11日
15
支麦奶茶项目原辅料
1265.77
17841.51
麦奶茶项目
4月12日
16
支同城手续费
3.00
17838.51
4月12日
17
收8件短袖麦服
240.00
18078.51
8件*30元
4月12日
18
支专职4月份保险
2534.24
15544.27
4月份
4月15日
19
支麦奶茶器具材料
710.00
14834.27
麦奶茶项目
4月15日
20
支麦奶茶用品
218.46
14615.81
麦奶茶项目
4月15日
21
支麦奶茶制冰机、消毒柜、开水机
3000.00
11615.81
麦奶茶项目
4月16日
22
支同城手续费
3.00
11612.81
4月16日
23
收帕克赛浪第一季度爱心捐款
1000.00
12612.81
帕克赛浪:第一季度
4月16日
24
支奶茶店辅助用品
524.67
12088.14
4月16日
25
支专职上海培训
530.00
11558.14
孙斌、姚欣上海培训1天
4月16日
26
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
4852.14
4月17日
27
支同城手续费
3.00
4849.14
4月17日
28
支麦奶茶辅助用品
4800.00
49.14
麦奶茶项目
4月18日
29
支同城手续费
1.00
48.14
4月21日
30
收陈卿生育津贴
11297.00
11345.14
4月25日
31
支奶茶烤肠机材料费
943.50
10401.64
麦奶茶项目
4月25日
32
支卡丽斯衣服邮寄费
400.00
10001.64
4月25日
33
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
9663.64
购买2首伴奏曲
4月25日
34
支奶茶店冰柜、柠檬、烤肠
2145.00
7518.64
冰柜1台*1580元、柠檬一批*255元、烤肠一批*310元
4月25日
35
收2018年520夜跑筹款
100000.00
107518.64
520关爱基金90000元、管理费10000元
4月25日
37
支2018年520夜跑活动配捐
1000.00
106518.64
4月24日配捐
4月25日
38
支2018年520夜跑活动配捐
6000.00
100518.64
4月25日—30日配捐
4月26日
39
支同城手续费
6.00
100512.64
 
合计
132537.00
94025.83
100512.64
 

发表于 2018-6-15 12:38 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社2018年4月份物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320
 
8
320
背包
0
0
 
0
0
新款冲锋衣
0
0
 
0
0
帽子(新)
504
4999.68
 
504
4999.68
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
 
8
240
799
15980
麦田文化衫(白)
24
672
 
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
 
18
540
麦田冲锋衣
190
41800
 
190
41800
手机指环架
0
0
 
0
0
围巾
99
990
 
99
990
麦田日历笔记本
0
0
 
0
0
笔记本
265
2385
 
265
2385
充电宝
42
2478
 
42
2478
水杯
0
0
 
0
0
麦田保温杯
34
2108
 
34
2108
暖手宝
17
379.1
 
17
379.1
无线鼠标
13
650
 
13
650
小号腰包
285
3705
 
285
3705
无锡年会小鹿
107
3424
 
107
3424
 
小计
81615.78
240
81455.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。
    2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-6-15 12:48 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-04-04
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款
20000.00
20000.00
2018-04-04
支管理费
2000.00
18000.00
计提管理费10%
2018-04-11
支麦苗班毕业班杯子
2340.00
15660.00
宇翔专项:杯子65个*36元
 
合计
20000.00
4340.00
15660.00
 

发表于 2018-6-15 12:50 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
转3月
400831.95
2018-4-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-4-25
收2018年520夜跑筹款
100000.00
494125.95
2018-4-25
支管理费
10000.00
484125.95
计提管理费10%
 
合计
100000.00
16706.00
484125.95
 

发表于 2018-6-15 12:52 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2017-10-30
支胸卡
50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费
2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服
230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00
47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服
6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费
3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费
377.39
37216.61
2018-04-25
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
36878.61
购买2首伴奏曲
 
合计
50000.00
13121.39
36878.61
 

发表于 2018-6-29 16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-6-29 16:31 编辑

2018年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
100512.64
5月1日
1
支2018年520夜跑活动配捐
5000.00
95512.64
520专项:活动配捐5月1日-5日
5月1日
2
支奶茶店纸杯 
6400.00
89112.64
欠票
5月1日
3
支奶茶店工作台面桌椅用品
4515.00
84597.64
欠票
5月2日
4
支同城手续费
4.00
84593.64
5月2日
5
支520青商会新坝幼儿园补助
9000.00
75593.64
520关爱基金外部团队
5月2日
6
支520夜跑服装款
9180.00
66413.64
520专项:服装一批18.5/件
5月2日
7
支5月1日古丈走访麦苗班书包
9841.00
56572.64
宇翔专项:90只*100,运费788
5月2日
8
支奶茶店用品等
2516.02
54056.62
麦奶茶专项
5月2日
9
支奶茶店装潢费
21021.62
33035.00
麦奶茶专项:店铺装饰
5月3日
10
支同城手续费
5.00
33030.00
5月3日
11
收胡海金爱心捐款
300.00
33330.00
爱心捐款
5月4日
12
收华泰证券国债赎回
50000.00
83330.00
华泰理财
5月4日
13
支奶茶店空调款
5699.00
77631.00
麦奶茶专项:1台
5月5日
14
支同城手续费
1.00
77630.00
5月7日
15
支2018年520夜跑活动配捐
8000.00
69630.00
520专项:活动配捐5月6日-13日
5月7日
16
收2018届古丈麦穗班助学款
60000.00
129630.00
古丈麦穗班专项:50人*1200
5月7日
17
收麦田装备帽子短袖麦服冲锋衣
1290.00
130920.00
帽子1个,短袖麦服22件,冲锋衣2件
5月8日
18
支同城手续费
1.00
130919.00
5月8日
19
支专职4月工资
3273.79
127645.21
姚欣
5月8日
20
支专职4月工资
2377.00
125268.21
陈卿
5月8日
21
支专职5月住房公积金
1300.00
123968.21
5月份专职公积金
5月8日
22
支小麦苗合唱团素质拓展
2460.00
121508.21
小麦苗合唱团专项:培训费1次
5月9日
23
支同城手续费
4.00
121504.21
5月10日
24
支520夜跑荧光棒
3195.00
118309.21
520专项:荧光棒1批
5月10日
25
支奶茶店塑料杯收银机广告字等
8477.50
109831.71
麦奶茶专项:收银机、广告字、塑料杯
5月10日
26
支麦田快递费
1300.00
108531.71
5月10日
27
支520夜跑奖杯款
650.00
107881.71
520专项:5座*130
5月10日
28
支520夜跑奖牌
4650.00
103231.71
520专项:550个*8.46
5月10日
29
支专职古丈走访车费
1482.60
101749.11
姚欣
5月11日
30
支同城手续费
6.00
101743.11
5月11日
31
支兼职4月工资
2000.00
99743.11
孙和香
5月11日
32
支古丈儿童心理健康项目
1084.00
98659.11
宇翔专项
5月11日
33
支专职4月份保险
2534.24
96124.87
4月份专职保险
5月11日
34
收江苏德顺祥电气有限公司捐款
10000.00
106124.87
宇翔德顺翔专项
5月11日
35
支江苏银行手机银行业务配捐
4500.00
101624.87
520专项:手机银行业务配捐
5月11日
36
支520夜跑奖杯款
650.00
100974.87
520专项:5座*130
5月12日
37
支同城手续费
3.00
100971.87
5月12日
38
支同城手续费
5.00
100966.87
5月15日
39
支520夜跑荧光用品
516.57
100450.30
520专项:荧光用品1批
5月15日
40
支520夜跑服装款
2290.00
98160.30
520专项:服装18.5元*123件
5月15日
41
支520夜跑方便袋脚垫警示牌
120.00
98040.30
520专项:警示牌3个脚垫1个方便袋1批
5月15日
42
支奶茶店刻章
150.00
97890.30
麦奶茶专项:刻章1套
5月15日
43
支奶茶店纸杯运费
320.00
97570.30
麦奶茶专项:纸杯运费1次*320
5月15日
44
支十堰球鞋补贴
1404.00
96166.30
球鞋专项:补贴702双*2
5月15日
45
支扬中麦田志愿者保险费
300.00
95866.30
麦田激励:5人*60
5月16日
46
支同城手续费
7.00
95859.30
5月18日
47
支520活动透明胶带
60.00
95799.30
520专项:2个*35
5月19日
48
支同城手续费
1.00
95798.30
5月21日
49
支520夜跑活动舞台音响
1000.00
94798.30
520专项:舞台音响1次*1000
5月21日
50
收麦田装备义卖款
1770.00
96568.30
冲锋衣1件,短袖麦服49件
5月21日
51
收520夜跑麦田装备款荧光用品义卖款
1042.00
97610.30
520专项:荧光用品1批*1042
5月21日
52
收麦田装备义卖款
570.00
98180.30
麦田装备:腰包1个,笔记本1本,保温杯4只,麦田鹿3只
5月22日
53
支同城手续费
1.00
98179.30
5月22日
54
支520夜跑活动奖牌
735.00
97444.30
520专项:数量100只*7.35
5月22日
55
支王雨彤助学款
2000.00
95444.30
麦田账支
5月23日
56
支同城手续费
2.00
95442.30
5月23日
57
收麦田装备义卖款
820.00
96262.30
冲锋衣2件,短袖麦服4件,车载杯1只
5月23日
58
收绿植义卖爱心捐款
4165.00
100427.30
爱心捐款
5月23日
59
支购买蚊香片
47.60
100379.70
蚊香2套*23.8
5月23日
60
支展架弹簧
65.60
100314.10
弹簧1批
5月24日
61
支同城手续费
2.00
100312.10
5月25日
62
收爱心捐款
280.00
100592.10
爱心捐款
5月25日
63
支520夜跑活动保险费
1404.00
99188.10
520专项:保险费702人*2
5月25日
64
支同城手续费
1.00
99187.10
5月28日
65
收爱右身边微信群捐款冷俊
1000.00
100187.10
冷俊专项
5月28日
66
收雪碧捐款冷俊
1000.00
101187.10
冷俊专项
5月29日
68
收520活动筹款
314064.90
415252.00
520专项:筹款
5月29日
69
收520活动管理费
34896.10
450148.10
520专项:管理费
5月30日
70
支520夜跑手举牌证书等
1856.00
448292.10
520专项:手举牌和证书
5月31日
71
支同城手续费
1.00
448291.10
5月31日
72
收520夜跑报名费
23400.00
471691.10
520专项:活动报名费
5月31日
73
收520活动管理费
2600.00
474291.10
520专项:管理费
5月31日
74
收520夜跑爱心捐款
2115.00
476406.10
520专项:捐款
5月31日
75
收520活动管理费
235.00
476641.10
520专项:管理费
5月31日
76
支特教中心六一礼物书包
3800.00
472841.10
每周三专项:书包100只*38
5月31日
77
支交通银行转华泰证券
350000.00
122841.10
理财
5月31日
78
支古丈儿童心理健康项目
1277.50
121563.60
宇翔专项
5月31日
79
支520夜跑微信手续费
1635.42
119928.18
520专项:微信平台手续费
 
合计
509548.00
490132.46
119928.18
 

发表于 2018-6-29 16:35 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社2018年5月份物资销售明细表


品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
8
320
 
0.00
8
320.00
背包
0
0
 
0.00
0
0.00
新款冲锋衣
0
0
 
0.00
0
0.00
帽子(新)
504
4999.68
 
1
30
0.00
503
4989.76
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
0.00
41
1025.00
新款橙色T恤
799
15980
 
75
2250
2
40.00
722
14440.00
奶茶店2件
麦田文化衫(白)
24
672
 
19
532.00
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540
 
0.00
18
540.00
麦田冲锋衣
190
41800
 
5
1500
0.00
185
40700.00
手机指环架
0
0
 
0.00
0
0.00
围巾
99
990
 
7
70.00
92
920.00
赠送
麦田日历笔记本
0
0
 
0.00
0
0.00
笔记本
265
2385
 
1
20
8
72.00
256
2304.00
赠送
充电宝
42
2478
 
0.00
42
2478.00
水杯
0
0
 
0.00
0
0.00
麦田保温杯
34
2108
 
5
500
0.00
29
1798.00
暖手宝
17
379.1
 
3
66.90
14
312.20
赠送
无线鼠标
13
650
 
1
50.00
12
600.00
墨墨用
小号腰包
285
3705
 
1
30
0.00
284
3692.00
无锡年会小鹿
107
3424
 
3
120
56
1792.00
48
1536.00
赠送54、奶茶店2
 
 
小计
81455.78
4450
2622.90
75794.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。
    2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-6-29 17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-7-4 22:43 编辑

麦田义工服务社  2018520夜跑活动  财务明细表


520夜跑活动经费及费用支出情况
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2018-06-26
收江苏银行520夜跑赞助费
49000.00
49000.00
江苏银行赞助费
2018-06-26
支520夜跑管理费
4900.00
44100.00
520夜跑活动管理费
2018-04-25
支520夜跑配捐
1000.00
43100.00
520夜跑活动配捐4月24日
2018-04-25
支520夜跑配捐
6000.00
37100.00
520夜跑活动配捐4月25日-30日
2018-05-01
支520夜跑配捐
5000.00
32100.00
520夜跑活动配捐5月1日-5日
2018-05-02
支520夜跑服装款
9180.00
22920.00
520夜跑服装1批
2018-05-07
支2018年520夜跑活动配捐
8000.00
14920.00
520夜跑:活动配捐5月6日-13日
2018-05-10
支520夜跑荧光棒
3195.00
11725.00
520夜跑:荧光棒1批
2018-05-10
支520夜跑奖杯款
650.00
11075.00
520夜跑奖杯:5座*130
2018-05-10
支520夜跑奖牌
4650.00
6425.00
520夜跑奖牌:550个
2018-05-11
支江苏银行手机银行业务配捐
4500.00
1925.00
520夜跑活动:手机银行业务配捐
2018-05-11
支520夜跑奖杯款
650.00
1275.00
520夜跑奖杯5座
2018-05-15
支520夜跑银光用品
516.57
758.43
520夜跑:荧光用品1批
2018-05-15
支520夜跑服装款
2290.00
(1531.57)
520夜跑:服装1批
2018-05-15
支520夜跑方便袋脚垫警示牌
120.00
(1651.57)
520夜跑:警示牌3个脚垫1个方便袋1批
2018-05-15
支透明胶带
60.00
(1711.57)
520夜跑:2个*35
2018-05-21
支520夜跑活动舞台音响
1000.00
(2711.57)
520专项:1次
2018-05-22
支520夜跑活动奖牌
735.00
(3446.57)
520夜跑:100只*7.35
2018-05-25
支520夜跑活动保险费
1404.00
(4850.57)
520夜跑:保险费702人*2
2018-05-30
支520夜跑手举牌证书等
1856.00
(6706.57)
手举牌和证书
2018-05-31
支520夜跑微信平台手续费
1635.42
(8341.99)
微信平台手续费
2018-06-10
支520夜跑舞台布置费
6600.00
(14941.99)
520夜跑:舞台搭建
2018-06-10
支520夜跑活动视频制作
4000.00
(18941.99)
520夜跑:视频制作
2018-07-04
支520夜跑活动气球
500.00
(19441.99)
520夜跑气球
 
小计
49000.00
68441.99
(19441.99)
520夜跑活动筹款情况
2018-04-25
收2018年520夜跑筹款
100000.00
100000.00
520夜跑募集筹款
2018-05-29
收520夜跑活动筹款
348961.00
448961.00
520夜跑募集款
2018-05-31
收520夜跑报名费
26000.00
474961.00
520夜跑:52个队
2018-05-31
收520夜跑爱心捐款
2350.00
477311.00
其他团队
2018-05-21
收荧光用品义卖款
1042.00
478353.00
520夜跑:义卖款
2018-05-31
支520活动管理费
47835.30
430517.70
520夜跑:活动管理费
 
小计
478353.00
47835.30
430517.70
合计
527353.00
116277.29
411075.71
所有结余资金全部结转至520关爱基金
备注:520夜跑总赞助费:49000元,活动支出费用:68441.99元,(其中管理费:4900元,活动配捐:24500元,活动费用39041.99元)
备注:520夜跑活动筹款金额:478353元,其中管理费:47835.30元,
备注:520夜跑活动合计赞助费及筹款金额:527353元,总费用支出:116277.29元,520关爱基金:411075.71元

发表于 2018-6-29 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-7-4 22:44 编辑

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
428811.95
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
2018-04-16
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
394125.95
520关爱其他团队
2018-05-02
支520青商会新坝幼儿园项目
9000.00
385125.95
520关爱基金
2018-05-31
2018年520筹款结余资金转至520关爱基金
411075.71
796201.66
520关爱基金
 
合计
413075.71
45686.00
796201.66
 

发表于 2018-6-29 17:26 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表



日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心参观机场包车费
1000.00
86253.23
每周三专项:参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86853.23
每周三专项:何湘婷
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86253.23
每周三专项:何湘婷
2018-05-31
支特教中心六一礼物书包
3800.00
82453.23
每周三专项:书包100只*38
 
合计
186191.68
103738.45
82453.23

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