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楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2018-3-15 13:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 20:30 编辑

2018年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表


日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
78021.38

1月3日
1
收年会义卖
1250.00

79271.38
详见明细表
1月3日
2
支年会奖状制作费

5500.00
73771.38
45张*122.2元/张
1月3日
3
支专职12月份工资

3198.50
70572.88
姚欣
1月3日
4
支专职12月份工资

2958.50
67614.38
陈卿
1月4日
5
支同城手续费

3.00
67611.38

1月4日
6
支购买图书

1038.20
66573.18
麦田精读计划
1月4日
7
支启航义工爱心项目款

11894.00
54679.18
520关爱.外部团队
1月5日
8
支同城手续费

2.00
54677.18

1月5日
9
收年会报名费
2271.36

56948.54
1月6日
10
支小麦苗教师课时费

3150.00
53798.54
小麦苗合唱团.10.5课*2人*150元
1月7日
11
支同城手续费

2.00
53796.54

1月11日
12
支江西洛口中学学生宿舍电热水器

10000.00
43796.54
8台*1250元/台
1月11日
13
支专职杭州出差费

2694.00
41102.54
2人出差3天
1月11日
14
支购买图书

1118.40
39984.14
麦田精读计划
1月11日
15
支小麦苗合唱团食品费

377.39
39606.75
小麦苗合唱团
1月11日
16
支年会文具用品

70.00
39536.75
文件袋.电池.笔
1月11日
17
支专职住房公积金

1200.00
38336.75

1月11日
18
支年会服装及其他用品

2193.00
36143.75
耳麦300.服装化妆1400.工作餐493
1月11日
19
支优秀志愿者相框

1360.00
34783.75
200个*6.8元/个
1月11日
20
支专职保险

2077.10
32706.65

1月12日
21
支同城手续费

5.00
32701.65

1月12日
22
支同城手续费

7.00
32694.65

1月15日
23
支葛纪林运费

750.00
31944.65
2017.10月-2018.1月共11次
1月16日
24
支同城手续费

1.00
31943.65

1月19日
25
收"足梦前行"运动鞋采购款
230917.50

262861.15
99公益日第一笔款项
1月21日
26
支购买图书

1268.68
261592.47
麦田精读计划
1月21日
27
支储蓄罐尾款

19600.00
241992.47
储蓄罐.2000个*14元/个*70%
1月22日
28
支同城手续费

10.00
241982.47
1月22日
29
支同城手续费

1.00
241981.47

1月23日
30
支麦田羊储蓄罐邮费

1300.00
240681.47
储蓄罐
1月24日
31
支同城手续费

1.00
240680.47

1月24日
32
支2016年4季度及2017年度邮寄费

1565.00
239115.47
申通快递
1月24日
33
收扬中市康复托养特教中心捐款
7840.00

246955.47
爱心捐款
1月25日
34
支同城手续费

1.00
246954.47

1月28日
35
收小瓷捐款
300.00

247254.47
黄新怡
1月31日
36
支柳州团队球鞋发放补贴

924.00
246330.47
球鞋.462双*2元/双
1月31日
37
支办公用品

470.00
245860.47
电脑转换线40元,2TB硬盘430元
 
合计
242578.86
74739.77
245860.47




发表于 2018-3-15 13:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-4-10 22:14 编辑

扬中麦田义工服务社 2018年1月份 物资销售明细表


品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
8
320
 
8
320
背包
0
0
 
0
0
新款冲锋衣
0
0
 
0
0
帽子(新)
505
5009.6
 
1
30
504
4999.68
旧款橙色T恤
41
1025
 
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
 
807
16140
麦田文化衫(白)
24
672
 
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
 
18
540
麦田冲锋衣
193
42460
 
3
900
190
41800
手机指环架
0
0
 
0
0
围巾
103
1030
 
103
1030
麦田日历笔记本
0
0
 
0
0
笔记本
276
2484
 
276
2484
充电宝
48
2832
 
2
200
46
2714
水杯
0
0
 
0
0
麦田保温杯
34
2108
 
34
2108
暖手宝
17
379.1
 
17
379.1
无线鼠标
13
650
 
13
650
小号腰包
285
3705
 
285
3705
无锡年会小鹿
110
3520
 
3
120
107
3424
 
小  计
82874.7
0
1250
0
81990.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。
          2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。


发表于 2018-3-15 13:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 21:09 编辑

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-10-12
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00

20000.00
2017-10-30
支胸卡

50.00
19950.00
合唱团.50个*1元/个
2017-12-14
支小麦苗合唱团44名成员保险费

2640.00
17310.00
1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21
支指挥服

230.00
17080.00
指挥服
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
30000.00

47080.00
2017-12-30
支小麦苗合唱团合唱服

6336.00
40744.00
连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06
支小麦苗教师课时费

3150.00
37594.00
小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11
支小麦苗合唱团食品费

377.39
37216.61

合计
50000.00
12783.39
37216.61



发表于 2018-3-15 13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 21:08 编辑

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
收孙远赞助麦田精读计划
20000.00

20000.00
2017-11-27
支购买图书

6904.30
13095.70

2017-12-09
支购买图书

1298.28
11797.42

2017-12-18
支购买图书

2554.55
9242.87

2018-01-04
支购买图书

1038.20
8204.67

2018-01-11
支购买图书

1118.40
7086.27

2018-01-21
支购买图书

1268.68
5817.59

合计
20000.00
14182.41
5817.59



发表于 2018-3-15 14:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 21:03 编辑

扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-12-11
收共青团江苏省委员会项目合作经费
30000.00
30000.00
2017-12-26
支订做储蓄罐30%预付款
8400.00
21600.00
2017-12-26
支订做储蓄罐磨具
1500.00
20100.00
2018-01-21
支订做储蓄罐尾款
19600.00
500.00
2018-01-23
支麦田羊储蓄罐邮费
1300.00
(800.00)
合计
30000.00
30800.00
(800.00)
 

发表于 2018-3-15 14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 21:08 编辑

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-01-18
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00

20000.00
2017-02-17
支黄新怡康复训练费用

10000.00
10000.00

2017-04-25
支黄新怡康复训练费用

10000.00
0.00

2017-07-31支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)

2017-08-28
收悠然奖金捐款
1000.00

(2260.00)
2017-09-11
支黄新怡9月份康复费

3350.00
(5610.00)

2017-12-09
收陈红捐款
500.00

(5110.00)
2017-12-11
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00

14890.00
2017-12-26
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00

24960.00
2018-01-28
收小瓷捐款
300.00

25260.00
2018-02-02
支黄新怡2月份康复训练费用

10000.00
15260.00

合计
51870.00
36610.00
15260.00





发表于 2018-3-15 14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2018-3-15 21:20 编辑

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015年5月20日
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015年7月6日
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015年7月7日
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015年7月12日
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015年7月13日
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015年8月26日
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015年11月23日
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016年4月5日
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016年5月30日
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016年6月1日
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016年6月2日
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016年6月28日
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016年11月3日
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州.牙槽嵴裂
2017年3月10日
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017年5月15日
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁.烫伤整形手术
2017年5月19日
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017年6月1日
收发光棒义卖款
1270.00
248815.87合计365699.66
2017年6月27日
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
253552.87
2017年5月22日
2017年520夜跑报名费
26000.00
279552.87
2017年5月23日
2017年520夜跑募集资金
335750.00
615302.87
2017年5月23日
支微信手续费
2057.34
613245.53
2017年6月5日
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
603245.53
重大车祸
2017年7月15日
收施信宇捐赠款
1250.00
604495.53
用于夏令营回程零食
2017年7月31日
收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款
5558.00
610053.53
用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日
支金色麦苗夏令营
112112.98
497940.55
2017年7月28日
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
475430.55
2017年8月23日
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
469793.25
2017年9月1日
支青企会新坝小学项目
10000.00
459793.25
2017年9月11日
支许新健无息助学贷款
5000.00
454793.25
520关爱.无息贷款
2017年9月22日
支威腾公益项目
8981.30
445811.95
520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日
支徐博艺救助款
10000.00
435811.95
先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
431811.95
本地贫困学生
2017年12月28日
支王学强助学款
3000.00
428811.95
本地贫困学生
2018年1月4日
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
合计
707846.87
290928.92
416917.95
 

发表于 2018-4-9 20:22 | 显示全部楼层
2018年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
245860.47
2月1日
1
支同城手续费
3.00
245857.47
2月1日
2
支常州启航项目宣传费
1086.00
244771.47
常州启航:520关爱.爱心爸爸爱心妈妈
2月2日
3
支同城手续费 
1.00
244770.47
2月2日
4
支特教中心黄新怡专项康复训练费
10000.00
234770.47
特教中心黄新怡:常州市向日葵儿童康复中心
2月3日
5
支同城手续费
5.00
234765.47
2月5日
6
支专职1月工资
3423.45
231342.02
姚欣
2月5日
7
支专职1月工资
2924.25
228417.77
陈卿
2月5日
8
支专职年终奖及福利
4000.00
224417.77
姚欣奖金3500元,福利500元
2月5日
9
支专职年终奖及福利
1750.00
222667.77
陈卿奖金1250元,福利500元
2月5日
10
支北川坝底小学羌绣项目
6350.00
216317.77
外出实践活动1430元.授课教师补贴4920元
2月5日
11
支打印机
400.00
215917.77
2月6日
12
支同城手续费
5.00
215912.77
2月6日
13
支同城手续费
5.00
215907.77
2月6日
14
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
210907.77
大悟李腾:520关爱.外地求助
2月7日
15
支同城手续费
5.00
210902.77
2月9日
16
支宣传品三折页
1250.00
209652.77
三折页5000张*0.25元/张
2月9日
17
支特教中心活动每周三包车费
1000.00
208652.77
特教中心每周三:参观机场包车费1次
2月9日
18
支田满东生活资助款
1000.00
207652.77
田满东
2月9日
19
支整理服装用蛇皮袋
54.00
207598.77
蛇皮袋:30只*1.8元/只
2月9日
20
收镇江彩虹青年社会指导服务中心奖金
1000.00
208598.77
2017年江苏省创意项目大赛奖金
2月9日
21
支退还交通银行手工皂款
1100.00
207498.77
2月10日
22
支同城手续费
5.00
207493.77
2月11日
23
支专职保险
2077.10
205416.67
2月份
2月12日
24
支扬中麦田微信公众号年审
300.00
205116.67
腾讯微信公众号年审费用
2月13日
25
支同城手续费
1.00
205115.67
2月13日
26
收省扬高中学生捐款
1941.30
207056.97
用于邮寄物资费用
2月23日
27
收镇江团市委奖金
5000.00
212056.97
2016年江苏省青年公益项目大赛奖金
2月25日
28
收匪名爱心捐款
200.00
212256.97
合计
8141.30
41744.80
212256.97
 

发表于 2018-4-9 20:28 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-05-20
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015-07-02
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015-07-06
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015-07-07
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015-07-12
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015-07-12
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015-07-13
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015-08-26
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015-11-23
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016-04-05
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016-05-30
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016-05-30
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016-06-01
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016-06-02
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016-06-28
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016-11-03
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016-11-04
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-01-25
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017-05-15
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-05-17
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁.烫伤整形手术
2017-05-19
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017-06-01
收发光棒义卖款
1270.00
248815.87合计365699.66
2017-06-27
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
253552.87
2017-05-22
2017年520夜跑报名费
26000.00
279552.87
2017-05-23
2017年520夜跑募集资金
335750.00
615302.87
2017-05-23
支微信手续费
2057.34
613245.53
2017-06-05
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
603245.53
重大车祸
2017-07-15
收施信宇捐赠款
1250.00
604495.53
用于夏令营回程零食
2017-07-31
收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款
5558.00
610053.53
用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31
支金色麦苗夏令营
112112.98
497940.55
2017-07-28
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
475430.55
2017-08-23
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
469793.25
2017-09-01
支青企会新坝小学项目
10000.00
459793.25
2017-09-11
支许新健无息助学贷款
5000.00
454793.25
520关爱.无息贷款
2017-09-22
支威腾公益项目
8981.30
445811.95
520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25
支徐博艺救助款
10000.00
435811.95
先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
431811.95
本地贫困学生
2017-12-28
支王学强助学款
3000.00
428811.95
本地贫困学生
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
 
合计
707846.87
297014.92
410831.95
 

发表于 2018-4-9 20:46 | 显示全部楼层

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表


日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心活动包车费
1000.00
86253.23
特教中心参观机场包车费1次
 
合计
185591.68
99338.45
86253.23

发表于 2018-4-9 20:48 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00
3000.00
2017-08-30
支田满东生活费
3000.00
0.00
2018-02-09
支田满东生活费
1000.00
(1000.00)
合计
3000.00
4000.00
(1000.00)
 

发表于 2018-4-9 20:52 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-01-18
收天海光电科技有限公司捐赠款
20000.00
20000.00
2017-02-17
支黄新怡康复训练费用
10000.00
10000.00
2017-04-25
支黄新怡康复训练费用
10000.00
0.00
2017-07-31支特教中心黄新怡康复训练款 
3260.00
(3260.00)
2017-08-28
收悠然奖金捐款
1000.00
(2260.00)
2017-09-11
支黄新怡9月份康复费
3350.00
(5610.00)
2017-12-09
收陈红捐款
500.00
(5110.00)
2017-12-11
收江苏瑞克健身用品有限公司捐款
20,000.00
14890.00
2017-12-26
收镇江昊睿机电制造有限公司捐款
10,070.00
24960.00
2018-01-28
收小瓷捐款
300.00
25260.00
2018-02-02
支黄新怡2月份康复训练费用
10000.00
15260.00
合计
51870.00
36610.00
15260.00
 

发表于 2018-5-4 21:24 | 显示全部楼层
2018年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
212256.97
3月3日
1
收陈善文爱心捐款
5000.00
217256.97
定向:周佳助学款
3月3日
2
收学雷锋义卖款
663.00
217919.97
详见明细表
3月5日
3
支周佳资助款 
5000.00
212919.97
定向:资助周嘉助学款
3月5日
4
支田满东助学款
4000.00
208919.97
专项:2018上半年田满东助学款
3月5日
5
支专职姚欣2017年奖金
3000.00
205919.97
姚欣
3月5日
6
支韩明露关爱基金
12000.00
193919.97
520关爱基金:韩明露
3月5日
7
收二中老师爱心捐款
2000.00
195919.97
520关爱基金:韩明露
3月6日
8
支同城手续费
4.00
195915.97
3月6日
9
购国债
150000.00
45915.97
理财
3月7日
10
收爱心人士定向捐款
600.00
46515.97
特教中心:何湘婷
3月7日
11
支专职2月住房公积金
1200.00
45315.97
2月份
3月7日
12
支专职3月住房公积金
1200.00
44115.97
3月份
3月7日
13
支慰问金专职陈卿
460.00
43655.97
慰问费:300元,花:160元.
3月7日
14
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
43055.97
特教中心:何湘婷
3月8日
15
支同城手续费
4.00
43051.97
3月8日
16
支省扬高中捐赠衣服邮寄费
658.00
42393.97
邮寄费
3月8日
17
支孙远图书专项
51.08
42342.89
专项:孙远图书
3月9日
18
支同城手续费
2.00
42340.89
3月9日
19
支专职2月工资
3423.45
38917.44
姚欣
3月9日
20
支专职2月工资
2924.25
35993.19
陈卿
3月9日
21
支孙远图书专项
3276.00
32717.19
专项:孙远图书
3月10日
22
支同城手续费
3.00
32714.19
3月10日
23
收邦邦爱心服务团队捐款
500.00
33214.19
不定向捐款
3月14日
24
支专职保险
2534.24
30679.95
3月份
3月15日
25
支长沙团队球鞋发放补贴
700.00
29979.95
球鞋:350双*2元
3月16日
26
支同城手续费
1.00
29978.95
3月16日
27
收江风捐款
1046.81
31025.76
用于不定项支出
3月19日
28
理财赎回
400000.00
431025.76
开鑫贷理财
3月19日
29
收理财利息
26000.00
457025.76
其他收入
3月19日
30
收季焕程爱心捐款
600.00
457625.76
不定向捐款
3月19日
31
支张军古丈儿童心里健康项目
1319.00
456306.76
张军3天培训
3月20日
32
支同城手续费
5.00
456301.76
3月20日
33
收扬中市慈善总会
10000.00
466301.76用于微信公众平台维护费
3月21日
34
收利息收入
107.51
466409.27
3月21日
35
国债赎回
150000.00
616409.27
理财
3月22日
36
支读卡器横幅
66.80
616342.47
读卡器1个*44元,横幅:1条*22.8元
3月22日
37
支档案盒
115.00
616227.47
档案盒:10只*11.5元
3月23日
38
支同城手续费
2.00
616225.47
3月25日
39
支仓库送衣服运费
50.00
616175.47
笑看风云:仓库2次送衣服2次
3月26日
40
支同城手续费
1.00
616174.47
3月26日
41
支服装邮寄费
424.00
615750.47
卡丽斯服装邮寄费
3月26日
42
支太阳能灯邮寄费
140.00
615610.47
太阳能灯邮寄费
3月27日
43
支同城手续费
2.00
615608.47
3月27日
44
支麦奶茶袖套围裙
245.00
615363.47
专项:麦奶茶
3月27日
45
购开鑫贷国债
550000.00
65363.47
理财
3月28日
46
支同城手续费
20.00
65343.47
3月28日
47
支同城手续费
1.00
65342.47
3月28日
48
收扬中麦田拓展培训报名费
4398.42
69740.89
灵析代收提款
3月29日
49
收匪名退休教师爱心捐款
260.00
70000.89
捐款用于不定项
3月29日
50
支团队拓展培训、团建费、场地费
7998.42
62002.47
拓展培训45人*1天
3月30日
51
支同城手续费
1.00
62001.47
合计
601175.74
751431.24
62001.47
 

发表于 2018-5-4 21:41 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社 2018年3月份 物资销售明细表

品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包                       
8
320
 
8
320
背包
0
0
 
0
0
新款冲锋衣
0
0
 
0
0
帽子(新)
504
4999.68
 
504
4999.68
旧款橙色T恤
41
1025
 
 
41
1025
新款橙色T恤
807
16140
 
807
16140
麦田文化衫(白)
24
672
 
24
672
麦田文化衫(黑)
18
540
 
18
540
麦田冲锋衣
190
41800
 
190
41800
手机指环架
0
0
 
0
0
围巾
103
1030
 
4
43
99
990
麦田日历笔记本
0
0
 
0
0
笔记本
276
2484
 
11
220
265
2385
充电宝
46
2714
 
4
400
42
2478
水杯
0
0
 
0
0
麦田保温杯
34
2108
 
34
2108
暖手宝
17
379.1
 
17
379.1
无线鼠标
13
650
 
13
650
小号腰包
285
3705
 
285
3705
无锡年会小鹿
107
3424
 
107
3424
 
小  计
81990.78
663
81615.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。
          2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价(含溢价)所得全额汇入麦田账户。

发表于 2018-5-4 21:44 | 显示全部楼层
扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2015-05-20
年会拍卖款转入520关爱基金
24,400.00
24400.00
详见1月收支明细(分社)
2015-07-02
收江枫律师捐赠520关爱基金
10,000.00
34400.00
(分社)
2015-07-06
收推球老汉捐赠520关爱基金
1,000.00
35400.00
(分社)
2015-07-07
支韦晔520关爱基金
3000.00
32400.00
恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07
支黄唯宸520关爱基金
3000.00
29400.00
急性髓系白血病(分社)
2015-07-12
收冷餐会募集520关爱基金
3390.00
32790.00
113人*30元/人(分社)
2015-07-12
收冷餐会捐款520关爱基金
70.00
32860.00
(分社)
2015-07-13
收轶恒捐赠520关爱基金
520.00
33380.00
(分社)
2015-08-26
收李桂香捐赠520关爱基金
2000.00
35380.00
(分社)
2015-11-23
支徐梓熠520关爱基金
3000.00
32380.00
急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28
支包艺娜520关爱基金
3000.00
29380.00
支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02
支童道航520关爱基金
3000.00
26380.00
佝偻病
2016-04-05
支孙宇航的520关爱基金
3000.00
23380.00
恶性骨肉瘤
2016-05-30
2016年520夜跑活动费余额转入
13077.00
36457.002016夜跑共募集287165.87
2016-05-30
2016年520夜跑募集资金
274069.99
310526.99
2016-06-01
2016年520夜跑募集资金尾款
18.88
310545.87
2016-06-02
收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
315281.87
2016-06-28
支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款
4736.00
310545.87
2016-11-03
支王婉彤520关爱基金
10000.00
300545.87
急性淋巴细胞白血病
2016-11-04
支常亮520关爱基金
10000.00
290545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-01-25
支柳州黄棋铨爱心捐赠
5000.00
285545.87
柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10
支蒋慧娴520关爱基金救助款
10000.00
275545.87
先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14
支张明星520关爱基金救助款
10000.00
265545.87
淋巴癌
2017-05-15
支贾雨萌520关爱救助款
10000.00
255545.87
急性淋巴细胞白血病
2017-05-17
支刘小丁520关爱救助款
5000.00
250545.87
南宁.烫伤整形手术
2017-05-19
支李添琳520关爱救助款
3000.00
247545.87
云南,肿瘤
2017-06-01
收发光棒义卖款
1270.00
248815.87合计365699.66
2017-06-27
2017年520夜跑活动费余额转入
4737.00
253552.87
2017-05-22
2017年520夜跑报名费
26000.00
279552.87
2017-05-23
2017年520夜跑募集资金
335750.00
615302.87
2017-05-23
支微信手续费
2057.34
613245.53
2017-06-05
支王致为520关爱基金救助款
10000.00
603245.53
重大车祸
2017-07-15
收施信宇捐赠款
1250.00
604495.53
用于夏令营回程零食
2017-07-31
收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款
5558.00
610053.53
用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31
支金色麦苗夏令营
112112.98
497940.55
2017-07-28
支网友义工团敬老院项目申报款
22510.00
475430.55
2017-08-23
支油坊阳光公益学堂项目款
5637.30
469793.25
2017-09-01
支青企会新坝小学项目
10000.00
459793.25
2017-09-11
支许新健无息助学贷款
5000.00
454793.25
520关爱.无息贷款
2017-09-22
支威腾公益项目
8981.30
445811.95
520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25
支徐博艺救助款
10000.00
435811.95
先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09
支宗煜雯宗昱池助学款
4000.00
431811.95
本地贫困学生
2017-12-28
支王学强助学款
3000.00
428811.95
本地贫困学生
2018-01-04
支启航公益项目款
11894.00
416917.95
2018-02-01
支启航项目宣传费
1086.00
415831.95
520关爱,其他团队
2018-02-06
支大悟李腾520关爱基金
5000.00
410831.95
大悟李腾:结核病
2018-03-05
支韩明露520关爱基金
12000.00
398831.95
520关爱,肿瘤
2018-03-05
收二中老师捐款
2000.00
400831.95
520关爱基金:韩明露
 
合计
709846.87
309014.92
400831.95
 

发表于 2018-5-4 21:47 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
报销说明
备注
2015-10-31
收团省委培训费
2,000.00
2000.00
团委奖励
2015-12-10
收妇联服务儿童优先公益项目资金
3,000.00
5000.00
妇联奖励
2015-12-29
收慈善总会每周三项目奖励
5,000.00
10000.00
慈善项目大赛奖励
2016-01-08
收益加益情人节义卖赞助费
10,000.00
20000.00
益加益赞助
2016-01-11
收年会手工皂义卖款
845.00
20845.00
2016-01-12
精油
1428.00
19417.00
合计:  12485.84
    1.12报13009.64
    3.2  退   523.80
数量17;单价84
2016-01-12
皂基材料
1024.00
18393.00
数量40;单价25.6
2016-01-12
基础油
1102.00
17291.00
2016-01-12
透明皂基
330.00
16961.00
330公斤*16.5
2016-01-12
手工皂材料
972.80
15988.20
2016-01-12
色粉
68.00
15920.20
2克*5色*6.8
2016-01-12
格兰仕微波炉
1798.00
14122.20
2台*899
2016-01-12
艾美特快热炉
619.00
13503.20
1台
2016-01-12
真空机真空袋
340.00
13163.20
2016-01-12
硅胶模具
51.20
13112.00
2016-01-12
16格模具
180.00
12932.00
数量20*8.5+运费10
2016-01-12
模具
520.00
12412.00
24个*21.7
2016-01-12
模具
150.00
12262.00
2016-01-12
模具
584.50
11677.50
2016-01-12
模具
1215.72
10461.78
2016-01-12
手工皂材料
555.50
9906.28
2016-01-12
手工皂材料
111.23
9795.05
13个模具
2016-01-12
包装盒及运费
1435.89
8359.16
2016-01-20
收慈善总会每周三项目奖励
15,000.00
23359.16
慈善项目大赛奖励
2016-01-26
烧杯温度计
245.00
23114.16
合计:  5888.20
2016-01-26
皂基材料
4505.60
18608.56
2016-01-26
真空袋
280.00
18328.56
2016-01-26
包装材料
198.00
18130.56
2016-01-26
礼品盒
559.60
17570.96
203个
2016-01-26
包装材料
100.00
17470.96
2016-02-06
情人节义卖宣传费用
1400.00
16070.96
情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17
收情人节手工皂义卖款
21917.00
37987.96
2016-02-19
收工作室代卖手工皂款
486.00
38473.96
2016-03-07
收手工皂义卖款
1040.00
39513.96
2016-03-07
收多肉植物义卖款
800.00
40313.96
2016-03-26
收美嘉科技购手工皂100块
1,900.00
42213.96
2016-05-23
收夜跑手工皂多肉义卖款
2,000.00
44213.96
2016-06-20
收麦田11周年手工皂义卖
1,180.00
45393.96
2016-06-23
收浦发银行购买肥皂50块费用
1,000.00
46393.96
2016-07-13
支手工皂礼品盒及材料费用
2115.00
44278.96
2016-07-13
支特教中心阳光板费用
10000.00
34278.96
2016-07-13
展板费用
150.00
34128.96
2016-07-13
特教中心多肉盆,辅材费用
2600.00
31528.96
2016-10-05
暴走义卖
2,050.00
33578.96
2016-11-07
支模具4*23=92元袋子42
1645.70
31933.26
香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11
收扬中市民政局大赛项目资金
60,000.00
91933.26
2016-12-09
支差旅费
1167.00
90766.26
宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10
特教中心电暖宝
1435.00
89331.26
2017-01-10
办公用品
683.00
88648.26
合计:5354.87
2017-01-10
收纳箱
99.50
88548.76
5个*19.9元/个
2017-01-10
支手工皂礼品盒及材料费用
2620.00
85928.76
2017-01-10
衣箱,提箱及类似容器
129.00
85799.76
2017-01-10
硅胶模具
586.97
85212.79
2017-01-10
手工皂模具
158.40
85054.39
2017-01-10
手工皂工具
313.00
84741.39
2017-01-10
玻璃烧杯
145.00
84596.39
2017-01-10
香皂
620.00
83976.39
2017-01-12
支特教中心优秀学生
3000.00
80976.39
2017-01-12
支特教中心师资培训费
4000.00
76976.39
2017-01-12
支特教中心学生贫困助学
3600.00
73376.39
2017-01-16
支老师福利
4583.00
68793.39
2017-01-16
支香皂花及材料
1585.40
67207.99
包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07
肥皂花礼盒
612.00
66595.99
合计:2523.00
68元*9盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
330.00
66265.99
66元*5盒/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
130.00
66135.99
2017-02-07
运费
50.00
66085.99
2017-02-07
纸袋
1325.00
64760.99
0.883元*1500只/元
2017-02-07
手拎袋
76.00
64684.99
0.38元*200个/元
2017-02-07
肥皂花礼盒
1020.00
63664.99
合计:1200.00
68元*15盒/元
2017-02-07
彩带
22.00
63642.99
2017-02-07
运费
80.00
63562.99
2017-02-07
40L收纳箱
78.00
63484.99
26元*3只/元
2017-02-10
桌布
196.00
63288.99
合计:689.74
24.5元*8块/元
2017-02-10
肥皂花礼盒
369.00
62919.99
61.5元*6盒/元
2017-02-10
120L+170L收纳箱
98.74
62821.25
2017-02-10
40L收纳箱
26.00
62795.25
2017-02-13
肥皂花礼盒
1156.00
61639.25
合计:1236.00
68元*17盒/元
2017-02-13
运费
80.00
61559.25
2017-02-16
收情人节义卖款
85.00
61644.25
肥皂花
2017-02-16
肥皂花礼盒
720.00
60924.25
合计:820.00
60元*12盒/元
2017-02-16
彩带
30.00
60894.25
2017-02-16
肥皂花头
35.00
60859.25
2017-02-16
包装卡纸
20.00
60839.25
2017-02-16
包装海绵棒
15.00
60824.25
2017-02-17
收情人节义卖款
14,470.00
75294.25
肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17
支情人节义卖快餐费
50.00
75244.25
2017-02-21
支特教中心黄新怡补助费
2000.00
73244.25
黄新怡
2017-02-22
收情人节义卖款
3,700.00
76944.25
2017-02-23
收情人节义卖款
160.00
77104.25
2017-02-23
运费
25.00
77079.25
2017-03-07
支情人节义卖
370.00
76709.25
60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07
收雷锋日义卖多肉款
580.00
77289.25
2017-03-16
收微店卖肥皂花一把
160.00
77449.25
2017-03-16
支肥皂花材料费
155.00
77294.25
2017-03-17
收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹
6,191.68
83485.93
2017-03-17
收微店卖肥皂花一把
160.00
83645.93
2017-04-07
蓝丝带活动差旅费
100.00
83545.93
2017-05-17
支特教中心肥皂
57.10
83488.83
2017-05-23
支特教中心小号包装袋
204.00
83284.83
合计:1885.00
1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23
支特教中心大号包装袋
251.00
83033.83
1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23
支真空袋
60.00
82973.83
2017-05-23
支皂基4斤
147.00
82826.83
4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23
支肥皂模具
840.00
81986.83
皂模89,模具730.模具21
2017-05-23
支收纳箱
383.00
81603.83
12只*31.92元/只
2017-05-31
收新坝活动义卖款
1,040.00
82643.83
润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01
收爱心义卖款
457.00
83100.83
三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25
支特教中心教师节慰问费
5000.00
78100.83
10位老师*500/元
2017-09-28
支皂亮未来工资及材料费
14853.00
63247.83
材料费4953元.工资9900元
2017-10-12
支特教中心活动包车费
5500.00
57747.83
出行7次*800元/次
2017-11-27
收江苏省志愿者协会
10,000.00
67747.83
申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09
支特教中心收纳箱
494.60
67253.23
中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14
支餐费
370.00
66883.23
2017-12-15
收常青藤捐款
370.00
67253.23
2017-12-29
收公益大赛项目基金
20000.00
87253.23
皂亮未来
2018-02-09
支特教中心活动包车费
1000.00
86253.23
特教中心参观机场包车费1次
2018-03-07
收爱心人士定向捐款
600.00
86853.23
2018-03-07
支爱心人士定向捐款何湘婷
600.00
86253.23
 
合计
186191.68
99938.45
86253.23

发表于 2018-5-4 21:50 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-08-16
收李德银资助田满东生活费
3000.00
3000.00
2017-08-30
支田满东生活费
3000.00
0.00
2018-02-09
支田满东生活费
1000.00
(1000.00)
2018-03-05
支田满东助学款
4000.00
 
合计
3000.00
8000.00
(5000.00)
 

发表于 2018-5-4 21:54 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
收孙远赞助麦田精读计划
20000.00
20000.00
2017-11-27
支购买图书
6904.30
13095.70
2017-12-09
支购买图书
1298.28
11797.42
2017-12-18
支购买图书
2554.55
9242.87
2018-01-04
支购买图书
1038.20
8204.67
2018-01-11
支购买图书
1118.40
7086.27
2018-01-21
支购买图书
1268.68
5817.59
2018-03-08
支购买图书
51.08
5766.51
2018-03-09
支购买图书
3276.00
2490.51
合计
20000.00
17509.49
2490.51
 

发表于 2018-5-4 21:56 | 显示全部楼层
扬中麦田义工服务社  麦奶茶专项  财务明细表

日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
2017-12-29
收麦田公益服务创投大赛奖金
20000.00
20000.00
2018-03-27
支麦奶茶袖套、围裙
245.00
19755.00
合计
20000.00
245.00
19755.00
 

发表于 2018-6-15 12:36 | 显示全部楼层
2018年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上期余额
62001.47
4月2日
1
支东营团队球鞋发放补贴
398.00
61603.47
球鞋:199双*2元
4月3日
2
支同城手续费
1.00
61602.47
4月4日
3
收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款20000.00
81602.47
宇翔专项:18000万,管理费2000元
4月4日
4
支麦鸽行动邮票款
599.40
81003.07
邮票:20张*1.2元*50份
4月4日
5
支专职4月份住房公积金
1200.00
79803.07
4月份
4月4日
6
支专职3月份工资
3323.79
76479.28
姚欣
4月4日
7
支专职3月份工资
2377.00
74102.28
陈卿
4月4日
8
支华泰购国债
50000.00
24102.28
理财
4月5日
9
支同城手续费
4.00
24098.28
4月8日
10
支公益中心钥匙
50.00
24048.28
10把*5元
4月8日
11
支兼职3月份工资
2000.00
22048.28
孙和香
4月9日
12
支同城手续费
2.00
22046.28
4月11日
13
支专职武汉培训费
599.00
21447.28
培训:4天
4月11日
14
支麦苗班毕业班杯子
2340.00
19107.28
宇翔专项杯子:65个*36元
4月11日
15
支麦奶茶项目原辅料
1265.77
17841.51
麦奶茶项目
4月12日
16
支同城手续费
3.00
17838.51
4月12日
17
收8件短袖麦服
240.00
18078.51
8件*30元
4月12日
18
支专职4月份保险
2534.24
15544.27
4月份
4月15日
19
支麦奶茶器具材料
710.00
14834.27
麦奶茶项目
4月15日
20
支麦奶茶用品
218.46
14615.81
麦奶茶项目
4月15日
21
支麦奶茶制冰机、消毒柜、开水机
3000.00
11615.81
麦奶茶项目
4月16日
22
支同城手续费
3.00
11612.81
4月16日
23
收帕克赛浪第一季度爱心捐款
1000.00
12612.81
帕克赛浪:第一季度
4月16日
24
支奶茶店辅助用品
524.67
12088.14
4月16日
25
支专职上海培训
530.00
11558.14
孙斌、姚欣上海培训1天
4月16日
26
支520巾城益家青禾圆梦项目
6706.00
4852.14
4月17日
27
支同城手续费
3.00
4849.14
4月17日
28
支麦奶茶辅助用品
4800.00
49.14
麦奶茶项目
4月18日
29
支同城手续费
1.00
48.14
4月21日
30
收陈卿生育津贴
11297.00
11345.14
4月25日
31
支奶茶烤肠机材料费
943.50
10401.64
麦奶茶项目
4月25日
32
支卡丽斯衣服邮寄费
400.00
10001.64
4月25日
33
支小麦苗合唱团伴奏
338.00
9663.64
购买2首伴奏曲
4月25日
34
支奶茶店冰柜、柠檬、烤肠
2145.00
7518.64
冰柜1台*1580元、柠檬一批*255元、烤肠一批*310元
4月25日
35
收2018年520夜跑筹款
100000.00
107518.64
520关爱基金90000元、管理费10000元
4月25日
37
支2018年520夜跑活动配捐
1000.00
106518.64
4月24日配捐
4月25日
38
支2018年520夜跑活动配捐
6000.00
100518.64
4月25日—30日配捐
4月26日
39
支同城手续费
6.00
100512.64
 
合计
132537.00
94025.83
100512.64
 

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