楼主: 南宁麦田

南宁分社财务公告贴(更新至2021年05月)

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 楼主| 发表于 2014-9-24 15:24 | 显示全部楼层

RE: 南宁麦田财务公告贴(更新至2014年8月)

本帖最后由 南宁麦田 于 2014-9-24 15:47 编辑

麦田计划  南宁团队2014年8月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额备注
1 上月结余  6904.66  
28月24日代垫图片展喷绘款(寻找出资人中)  1140.00 5764.66  
38月25日沙洲处理仓库废旧图书一批 77.00  5841.66  
  合计 77.00 1140.00 5841.66  
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:25 | 显示全部楼层

麦田计划 南宁团队 2014-9月收支明细

麦田计划 南宁团队2014年9月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额备注
19月1日上月结余   5841.66  
29月3日明月转入装备收入物资收入(支付宝)1420 7261.66  
39月27日收到胖子资助物流费用物流收支(支付宝)500.00  7761.66  
49月30日利息收入利息(支付宝)8.10  7769.76  
        
  合计 1928.10 0.00 7769.76  
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2014-11-4 11:49 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2014年10月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额备注
110月1日上月结余   7769.76  
210月21日支付快递票据到总部快递费现金(小福) 127757.76  
        
        
        
  合计 0.00 12.00 7757.76  
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2014-12-15 11:40 编辑

麦田计划 南宁团队2014年11月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额支出方式
111月1日上月结余   7757.76  
211月1日银行卡年费扣除  107747.76 工行卡
311月4日购买装备一批  1166.00 6581.76 支付宝(小福)
411月6日支付购买装备费用  150.00 6431.76 支付宝(小福)
511月9日收到邮票资助银行卡180 6611.76工行卡
611月9日购买装备一批  690.00 5921.76支付宝(小福)
711月9日收到购买2双球鞋款(扬中捐物资,少了鞋子后补钱) 100.00  6021.76支付宝(小福)
811月11日收到总社转来资助款项资助款(银行卡)68975 74996.76工行卡
911月14日提现发放资助款  670007996.76银行卡
1011月14日资助款提现现金(小福)67000 74996.76现金
1111月14日发放资助款  664758521.76现金
1211月14日收到渔哥购买风衣1件,麦服T恤2件费用 190 8711.76现金
1311月14日收到妞妞购买麦服T恤2件费用 70 8781.76现金
1411月14日收到甲虫购买风衣1件,帽子一顶费用 155 8936.76现金
1511月14日收到豹子购买风衣1件费用 120 9056.76现金
1611月14日收到面条购买风衣1件费用 120 9176.76支付宝(小福)
1711月14日收到蓝艳购买背包1个费用 85 9261.76现金
1811月14日支出活动经费  5008761.76现金
1911月14日支出购买邮票费用  1808581.76现金
2011月14日支付宝取现(备用金)  2523.00 3398.76 支付宝(小福)
2111月14日小福取现备用(支付宝) 2523.00  5921.76现金
2211月14日渔哥资助购买小朋友鞋子款项(委托代买) 300 6221.76现金
2311月14日购买小朋友鞋子费用  3005921.76现金
     0.00   
        
  合计 139818.00 138994.00 8581.76  
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-1-6 16:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2015-2-10 11:39 编辑

麦田计划  南宁团队2014年12月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号
日期
摘要
款项分类
收入
支出
余额
支出方式
1
12月1日
上月结余
8581.76
2
12月8日
收到苏菲资助款(捐赠人委托购买物资)
1000.00
9581.76
工行卡
3
12月30日
啊布购买台历一本
15
9596.76
现金
4
12月30日
笨笨购买台历一本
15
9611.76
支付宝
5
12月30日
顺子购买台历一本
15
9626.76
现金
6
12月30日
心兰购买风衣一件
120
9746.76
现金
7
12月30日
销售帽子一个
35
9781.76
现金
8
12月30日
销售背包一个
80
9861.76
现金
9
12月30日
销售台历一本
15
9876.76
现金
10
12月30日
狼购买黑色红领巾T恤两件
80
9956.76
现金
11
12月30日
莉莉购买麦田风衣一件
120
10076.76
现金
12
12月30日
高粱购买黑色麦小兵一件
60
10136.76
支付宝
13
12月30日
小丸子购买麦田风衣一件
120
10256.76
支付宝
14
12月30日
二师兄购买台历三本
45
10301.76
现金
15
12月30日
酱紫吧购买台历一本
15
10316.76
现金
16
12月30日
慧慧购买麦田风衣一件
120
10436.76
现金
17
12月30日
支付元旦活动经费
653
9783.76
现金
18
12月30日
补发资助款
1100
8683.76
现金
19
12月30日
小旭购买风衣一件
120
8803.76
现金
 
合计
1975.00
1753.00
8803.76
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:01 | 显示全部楼层
麦田计划  南宁团队2015年01月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号
日期
摘要
款项分类
收入
支出
余额
支出方式
 
1月1日
上月结余
8803.76
1
1月5日
支付物流费用
67
8736.76
现金
2
1月6日
支出邮寄资助款反馈资料费用
12.00
8,724.76
现金
3
1月7日
支出唐伟老师邮寄费用
25.00
8,699.76
现金
4
1月11日
收到麦友飞翔捐赠物流费用
     500.00
  9,199.76
支付宝
5
1月16日
支出邮寄回访表费用
12.00
9,187.76
现金
6
1月19日
支出购买麦羊羊费用
595.00
8,592.76
现金
7
1月19日
收到顺子购买台历费用
        15.00
     8,607.76
现金
8
1月19日
收到笨笨购买两只麦羊羊费用
      60.00
  8,667.76
支付宝
9
1月19日
退总部大化13-14第二年学年未发放资助款
650.00
8,017.76
现金
10
1月22日
收到麦友蓝云捐赠物流费用
   1,000.00
  9,017.76
支付宝
 
合计
1575.00
1361.00
9017.76
制表:小韦麦田计划审核:
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 楼主| 发表于 2015-3-16 15:33 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年02月份收支明细表
分社(团队)编号:
召集人:
顺子
序号
日期
摘要
款项分类
收入
支出
余额
支出方式
 
2月1日
上月结余
 
 
 
9017.76
 
1
2月18日
贝壳购买麦田台历2本
 
30
 
 
现金
2
2月28日
小小苏购买台历一本
 
15
 
 
现金
3
2月28日
顺子购买台历一本
 
15
 
 
现金
4
2月28日
小文购买麦田风衣一件
 
120
 
 
现金
5
2月28日
麦高梁购买麦田风衣一件
 
120
 
 
现金
6
2月28日
笨笨购买麦田麦麦羊2只
 
60
 
 
支付宝
7
2月28日
小文购买麦田麦麦羊4只
 
120
 
 
现金
8
2月28日
一棵树购买麦田麦麦羊3只
 
90
 
 
现金
9
2月28日
含章购买麦田麦麦羊3只
 
105
 
 
现金
10
2月28日
胖子购买麦田麦麦羊2只
 
70
 
 
现金
11
2月28日
二师兄购买麦田麦麦羊2只
 
70
 
 
现金
12
2月28日
支付顺子寄学生资料到总部快递费
 
 
20
 
现金
13
2月28日
龙娘活动购买糖果支出报销
 
 
68
 
现金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
815.00
88.00
9744.76
 
制表:小韦
麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:28 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年03月份收支明细表
分社(团队)编号:
召集人:
顺子
序号
日期
摘要
款项分类
收入
支出
余额
支出方式
 
3月1日
上月结余
 
 
 
9744.76
 
 
3月26日
收到总部转来资助款
 
   69,225.00
 
78969.76
工行卡
 
3月26日
取现金(发放资助款备用金)
 
 
       67,000.00
 
工行卡
 
3月26日
收到现金(银行卡领取资助款备用金)
 
   67,000.00
 
 
现金
 
3月29日
发放资助款(备用金)
 
 
       52,025.00
26944.76
现金
 
3月30日
支出购买蛋糕费用
 
 
          340.00
26604.76
现金
 
3月30日
收到资助款发放活动余额(实际发放后剩余退回)
 
    1,271.00
 
27875.76
现金
 
 
合计
 
137496.00
119365.00
27875.76
 
制表:小韦
麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2015-5-19 12:12 编辑

麦田计划 南宁团队2015年04月份收支明细表
分社(团队)编号:
召集人:
顺子
序号
日期
摘要
款项分类
收入
支出
余额
支出方式
 
4月1日
上月结余
 
 
 
27875.76
 
 
4月2日
明月转来出售装备款
 
      250.00
 
28125.76
支付宝
 
4月13日
支出购买装备费用
 
 
          564.00
27561.76
支付宝
 
4月27日
明月转来出售装备款
 
      243.00
 
27804.76
支付宝
 
4月30日
支出发放资助款
 
 
        9,200.00
18604.76
现金
 
4月30日
银行收到利息
 
        7.97
 
18612.73
银行卡
 
 
合计
 
500.97
9764.00
18612.73
 
制表:小韦
麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-6-15 15:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2015-6-15 15:17 编辑

麦田计划 南宁团队2015年5月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额支出方式
 5月1日上月结余   
18612.73
 
 5月1日KK购买橙色麦服(速干S码)一件       35.00  
18647.73
支付宝
 5月1日明月购买橙色麦服(棉S码)一件        35.00  
18682.73
支付宝
 5月1日扁扁购买麦客宝贝一个        50.00  
18732.73
支付宝
 5月1日吖娇购买军绿色麦服(一件S)        40.00  
18772.73
支付宝
 5月1日邝夫人购买橙色麦服(速干XL码)一件        35.00  
18807.73
支付宝
 5月1日小旭购买橙色麦服(M码一件)        35.00  
18842.73
支付宝
 5月1日售出军色麦服M一件        40.00  
18882.73
支付宝
 5月1日小P购买勋章一个(6元/个)        18.00  
18900.73
支付宝
 5月1日出售钥匙扣一个(6元/个)         6.00  
18906.73
支付宝
 5月1日出售6周年纪念册一本(8元/本)         8.00  
18914.73
支付宝
 5月1日出售麦田餐具一套(10元/套)        10.00  
18924.73
支付宝
 5月5日老李购买麦麦羊公母各一只        80.00  
19004.73
支付宝
 5月5日河池棉花糖购买麦麦羊公母各一只        80.00  
19084.73
支付宝
 5月5日小文购买麦麦羊公羊2只母羊1只       120.00  
19204.73
支付宝
 5月5日啊不购买麦麦羊公羊一只        40.00  
19244.73
支付宝
 5月5日蚊子购买麦麦羊公羊2只母羊1只       120.00  
19364.73
支付宝
 5月5日游者购买麦麦羊公羊各一只        80.00  
19444.73
支付宝
 5月5日顺子购买麦麦羊公羊各一只        80.00  
19524.73
现金
 5月6日收到五一走访剩余的款项(自愿者费用AA剩余)      361.00  
19885.73
支付宝
 5月12日支出购买麦羊羊费用(6.1小朋友礼物)          1,227.00
18658.73
支付宝
 5月26日支出购买装备费用            481.40
18177.33
支付宝
 5月29日支出冲印相片费用              6.78
18170.55
支付宝
 5月30日支出发放资助款费用          1,150.00
17020.55
现金
 5月31日支出六一活动费用            772.00
16248.55
现金
  合计 
1273.00
3637.18
16248.55
 
制表:小韦麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2015-7-20 10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2015-8-14 17:33 编辑


麦田计划 南宁团队2015年06月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类收入支出余额支出方式
 6月1日上月结余   
16248.55
 
 6月1日收到dan捐赠款(帮买礼物款项)六一活动专项款    1,300.00  
17548.55
银行卡
 6月1日支出购买六一活动玩具费用(dan捐赠自愿者代买礼物)          1,045.00
16503.55
支付宝
 6月1日支出购买六一活动玩具费用(dan捐赠自愿者代买礼物)           255.00
16248.55
现金
 6月2日蓝色柠檬购买橙色麦服一件 物资款        35.00  
16283.55
支付宝
 6月2日张宝荣购买白色麦服一件       50.00  
16333.55
支付宝
 6月2日猫呜妈妈购买黑色红领巾一件        40.00  
16373.55
支付宝
 6月2日黑妹购买黑色红领巾一件        40.00  
16413.55
支付宝
 6月2日系桥梁购买白色红领巾一件        40.00  
16453.55
支付宝
 6月2日夏琳购买军绿色麦服一件        40.00  
16493.55
支付宝
 6月2日朱雀购买军绿色麦服一件        40.00  
16533.55
支付宝
 6月2日胖子购买军绿色麦服一件       40.00  
16573.55
支付宝
 6月2日断点购买麦麦羊一对        80.00  
16653.55
支付宝
 6月2日风萧购买麦麦羊一对        80.00  
16733.55
支付宝
 6月2日6.1活动剩余款项行政款       210.00  
16943.55
支付宝
 6月2日支6.1日活动七百弄补买猪肉44元,面粉和鸡蛋20元            64.00
16879.55
支付宝
 6月2日补支6月27、28号走访费用132元           132.00
16747.55
支付宝
 6月2日支明月、胖子奖励150*2=300元           300.00
16447.55
支付宝
 6月4日预支2位老师参加十周年费用 十周年专项款          1,680.00
14767.55
支付宝
 6月4日收到深圳总部拨款2位老师参加十周年费用    1,680.00  
16447.55
银行卡
 6月8日退大化14-15学年第二学期未发放资助款 资助款          5,500.00
10947.55
现金
 6月8日退大化14-16学年第二学期未发放资助款           350.00
10597.55
支付宝
 6月8日支付大话王邮费 行政款             95.00
10502.55
支付宝
 6月10日支出邮寄收条回执费用            12.00
10490.55
支付宝
 6月25日支出2位老师参加十周年费用 十周年专项款            527.00
9963.55
现金
 6月30日银行利息 行政款         6.37  
9969.92
银行卡
  合计 
3681.37
9960.00
9969.92
 
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:34 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年07月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要款项分类工行卡支付宝备用金(现金)/小福备用金(现金)/小韦余额
 收入支出收入支出收入支出收入支出
9969.92
 7月1日上月结余      9,311.02       298.30       269.00        91.60      9,969.92
17月4日收到顺子朋友捐赠蒙辉手术费用 蒙辉治疗费专项款     1,000.00           10,969.92
27月4日收到陈姐捐款给蒙辉手术费      1,000.00      11,969.92
37月4日小福从工行领取备用金   -1,000.00     1,000.00      11,969.92
57月5日收到深圳麦田捐赠蒙辉手术费用 蒙辉治疗费专项款    12,700.00          24,669.92
67月6日支出住院押金        -500.00     24,169.92
77月7日支出充值饭卡费用        -500.00     23,669.92
87月8日预支住院治疗费用  -6,000.00         17,669.92
97月13日收到住院治疗费用余款    1,023.00        18,692.92
107月8日邮寄十周年活动发票费用 行政款          -15.00     18,677.92
117月29日预支老师去洛阳培训费用 老师洛阳培训专项款     -1,472.00       17,205.92
127月30日收到木子捐赠物流费用 行政款       100.00        17,305.92
137月30日支付物流费用         -           -155.00     17,150.92
147月30日收到十周年老师费用 十周年专项款        585.00          17,735.92
157月30日转现金到支付宝     1,119.00        18,854.92
167月30日小福现金减少       -1,119.00     17,735.92
  本月合计 
23596.02
-7000
2540.3
-1472
2269
-2289
91.6
0
17735.92
制表:小韦麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2015-9-21 08:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁麦田 于 2015-9-21 09:00 编辑

麦田计划 南宁团队2015年08月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要
款项分类
工行卡
支付宝
小福现金
小韦现金
余额
支出方式
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
 
8月1日
上月结余
 
16,596.02
   1,068.30
-20.00
91.60
   17,735.92
18月26日
收到永嘉打款麦田水彩笔捐款
  
    100.00
支付宝
28月31日
转账给蒙辉来医院复查费用
  
-500.00
工行卡
38月31日
转账手续费
  
-1.20
工行卡
  
合计
16,596.02
-501.20
1,168.30
-
-
-20.00
91.60
-
17,334.72
制表:小韦麦田计划审核:
 楼主| 发表于 2015-11-19 10:37 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年09月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要
款项分类
工行卡
支付宝
覃小柚-现金
小韦现金
余额
支出方式
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
 
9月1日
上月结余
   16,094.82
   1,168.30
-20.00
91.60
     17,334.72
9月6日
收到骆驼捐赠款(月饼款)
  
60
9月6日
收到辉捐赠款(妖姐)(月饼款)
  
     200.00
9月6日
收到永嘉捐赠款
  
     600.00
9月7日
收到夏小夕捐赠款(月饼款)
  
60
9月7日
收到月饼款项(如乐捐赠)
  
20
9月7日
收到月饼款项(骆驼捐赠款)
  
520
9月7日
收到月饼款项(JOHNSON捐赠)
  
20
9月7日
收到月饼款项(小宝捐赠)
  
40
9月8日
收到夏小夕筹集月饼款项(明细在月饼贴贴出)
     5,700.00
工行卡
 9月8日
收到夏小夕筹集月饼款项(明细在月饼贴贴出)
     1,460.00
工行卡
 
9月8日
预支胖子购买新班物资(凉席款)0
  
-1250
 
9月9日
收到大师兄购买黑色红领巾麦服一件
  
      40.00
支付宝
 9月9日
收到夏琳购买橙色麦服一件
  
     35.00
支付宝
 9月9日
收到大漠蓉儿儿子购买橙色麦服一件
  
     35.00
支付宝
 9月9日
收到猪肉佬购买橙色麦服一件
  
     35.00
支付宝
 9月9日
收到秋实购买黑色红领巾麦服一件
  
     40.00
支付宝
 9月9日
收到游牧购买白色红领巾麦服一件
  
     40.00
支付宝
 9月9日
收到我福了购买黑色红领巾麦服一件
  
     40.00
支付宝
 9月9日
收到坐看流星购买黑色红领巾麦服一件
  
     40.00
支付宝
 9月9日
支付唐老师去培训在南宁住宿一晚房费
  
-110.00
支付宝
 9月9日
支付唐老师培训车票改签手续费
  
-15.00
支付宝
 
9月9日
预支胖子购买彩笔费用
  
-1000
 
9月9日
收到明月转款(尤淡捐赠100元,匿名20元)月饼款
  
120
9月9日
收到明月转来8月份销售装备费用
  
180
9月9日
收到小妖捐赠彩铅购买费用
  
300
9月10日
胖子预支中秋节老师贺卡费用
  
-360
 
9月10日
收到胖子还回多预支的中秋节老师贺卡费用
  
97.5
9月10日
收到麦苗凉席物资款拨款
     1,250.00
工行卡
 9月10日
收到资助款发放拨款
    73,825.00
工行卡
 9月10日
卡取备用金
  
-12,800.00
12,800.00
工行卡
 9月10日
卡取备用金
  
-57,100.00
57,100.00
工行卡
 9月11日
卡取备用金
  
-15,000.00
15,000.00
工行卡
 
9月12日
资助款发放   
-84,900.00
 
9月14日
收到月饼款(捐赠给百麦的,我社代收,统一支付月饼供货商)
   3,060.00
 
9月21日
收到顺子转款(1780元收到的月饼红包款)   
1780
9月21日
支付顺子2015秋季资助款发放活动经费垫资
-500
 
9月21日
支付木饭申请老师中秋贺卡补打费用   
-24
 
9月21日
支付明月申请的购买南宁分社装备费用
 
 
-938
 
9月22日
蓝色柠檬捐赠300元现金购买笔芯  
300.00
9月23日 支付给系桥梁300元现金购买笔芯             -300.00
 9月28日 支付二师兄报销发放资助款时购买的生日蛋糕    
     -420.00    
 9月28日 支付二师兄报销唐老师去培训费用(交通、住宿、吃饭)
-400.00
 9月28日 兰芯购买腰包一个
     55.00
9月28日 销售橙色麦服一件
     40.00
9月28日 龙淡购买橙色麦服一件
     40.00
9月28日 紫色唯美购买麦田风衣一件
    120.00
9月28日 吖娇购买麦田风衣一件
    120.00
9月28日 销售橙色麦服一件
     40.00
9月28日 军销售绿色麦服一件
     40.00
9月28日 肆语购买橙色麦服一件
     40.00
9月28日 Aagelina购买橙色麦服一件
     40.00
9月28日 雪松购买橙色麦服一件
     40.00
9月28日 销售黑色红领巾一件
     40.00
9月28日 销售腰包一个
     55.00
9月28日 小丸子购买橙色麦服一件
     40.00
9月28日 阿迪购买白色红领巾一件
     40.00
9月28日 小丸子购买麦麦羊一只
     40.00
9月28日 吖娇购买麦麦羊一只
     40.00
 
合计
101,389.82
-84,900.00
6,300.80
-5,017.00
84,900.00
-84,920.00
391.60
-300.00
17,845.22
制表:小韦麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2016-1-6 10:12 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年10月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要
款项分类
工行卡
支付宝
覃小柚-现金
小韦现金
余额
支出方式
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
 
10月1日
上月结余
     16,489.82
   1,283.80
      -20.00
      91.60
10月9日
转款支付中秋月饼款
  
-13,040.00
 10月9日
转款中秋月饼款手续费
  
-9.00
 10月9日
转款支付扁扁结婚礼物购买款
  
-200.00
 10月9日
收到Va-Beella打款10.6号龙娘活动剩余活动款(自愿者AA剩余)
  
     88.00
10月10日
收到申请资助款费用(广西大化七百弄、雅龙乡15-16学年第一学期一对一资助款发放)
      22,400.00
10月16日
扣工行卡年费
  
-10.00
 10月27日
收到吖娇转账骑行经费剩余(自愿者AA剩余)
  
     33.50
10月27日
收到吖娇转账麦客捐赠费用
  
     40.00
10月28日
收到明月转账10月份销售 装备费用
  
  1,775.00
10月28日
支付吖娇月饼物流费
  
-200.00
 10月28日
银行利息
          13.83
 
合计
    38,903.65
-13,059.00
3,220.30
-400.00
-20.00
-
91.60
-
28,736.55
制表:小韦麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2016-1-6 10:13 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年11月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要
款项分类
工行卡
支付宝
覃小柚-现金
小韦现金
余额
支出方式
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
 
11月1日
上月结余
     25,844.65
   2,820.30
      -20.00
      91.60
11月9日支付胖子购买席子和彩笔需要开发票的税款  
       -125.00
 11月13日购买装备费用  
     -1,522.00
 11月13日购买装备费用  
       -368.00
 11月18日购买麦旗费用  
       -100.00
 11月27日支付媛媛纪念手绳,车贴费用  
       -155.20
 11月27日支付吖娇11.20物资发放活动超支费用  
        -72.50
 11月27日支付夏小夕9月11-13日发放物资活动垫付款  
       -518.00
 11月3日收到广东省麦田教育基金会的资助款拨款       1,750.00
 
 11月3日收到广东省麦田教育基金会的资助款拨款      11,250.00
 
 11月9日支付蒙辉2016年新农合费用  
-720.00
 11月9日蒙辉家里四个小孩读书开支,包括小辉,家里有两个是麦田资助生,其他两个也按麦田资助标准给予补贴,700元/人.年,也按麦田方式,分两次发放,一次350元/人.次  
-700.00
 11月9日转账给蒙辉手续费  
-1.40
 11月9日收到广东省麦田教育基金会暖冬活动拨款         900.00
11月18日秦小柚取款发放资助款备用金  
-20,000.00
20,000.00
11月28日银行卡转账到支付宝备用金  
-2,400.00
2,400.00
11月28日转账手续费  
-2.50
 11月20日发放资助款  
 
合计
    39,744.65
-23,823.90
5,220.30
-2,860.70
19,980.00
-
91.60
-
38,351.95
制表:小韦麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2016-1-6 10:13 | 显示全部楼层
麦田计划 南宁团队2015年12月份收支明细表
分社(团队)编号:召集人:顺子
序号日期摘要
款项分类
工行卡
支付宝
覃小柚-现金
小韦现金
余额
支出方式
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
 
12月1日
上月结余
     15,920.75
   2,359.60
   19,980.00
      91.60
12月4日银行卡转到支付宝备用金
-200
200
12月4日转账给秦小柚代垫资助款费用(11.20日发放)
-2,400.00
    2,400.00
12月4日银行卡转支付宝备用金
-550
550
12月4日银行转账手续费
-1
 
12月9日转账给明月购买台历垫付款
-550.00
 
12月9日11月家啼购买黑色红领巾一件
40
12月9日11月大虾购买橙色麦服一件  
40 
 12月9日11月小彧购买橙色麦服一件  
40 
 12月9日11月销售麦田风衣一件  
120 
 12月9日11月大包购买橙色麦服一件  
40 
 12月9日11月新新购买军绿色麦服一件  
40 
 12月9日11月阿迪购买橙色麦服一件  
40 
 12月9日11月销售麦田帽子一个  
35 
 12月9日11月销售麦田风衣一件  
120 
 12月9日11月宝宝麦田背包一个  
85 
 12月22日支付明月申请购买的装备费用(风衣)  
-1,506.00
 12月22日支付宝来报销七百弄电脑维修费  
-100.00
 12月23日收到银行卡转来支付宝备用金  
-1,000.00
1,000.00
12月23日转账手续费  
-1.00
 12月28日收到银行卡转来支付宝备用金  
-6,000.00
6,000.00
12月28日转账手续费  
-5.00
 12月28日归还广东麦田教育基金会拨款多余的资助款  
-5,000.00
 12月28日
利息
          16.23
12月28日
转账12.4日200元到支付宝手续费
  
-1.00
 12月30日
结算小柚领取现金去发放的款项
  
-22,400.00
  
合计
    15,936.98
-7,758.00
10,709.60
-9,556.00
22,380.00
-22,400.00
91.60
-
9,404.18
制表:小韦  8,178.98 1,153.60      -20.00 麦田计划审核:

 楼主| 发表于 2016-2-15 09:19 | 显示全部楼层
QQ图片20160215091716.png 2016年麦田计划南宁分社财务收支明细表.jpg

 楼主| 发表于 2016-3-10 12:45 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2016-4-13 10:16 | 显示全部楼层
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