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鄂黄2017-05现金日记账

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发表于 2017-5-23 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鄂黄助学组 于 2017-5-23 17:16 编辑



单位名称:麦田计划.鄂黄麦田账簿名称:现金日记账会计期间:2017年05月1日至05月31日
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
2017-05-01
上月结余

11261.12

玫玫

2017-05-02
分社准备 图展认购文具:本子1000个,笔740支

2000.00
9261.12

北风
玫玫

2017-04-02
图展认购文具
1787.00

11048.12
大象无形,北风
玫玫

2017-05-02
图展运费

280.00
10768.12

北风
玫玫

2017-05-02
旗杆制作

80.00
10688.12

北风
玫玫

2017-0504
分社入库:麦T66*30,麦客宝贝6*25,帽子6*25,运费92

2372.00
8316.12

芳草
玫玫

2017-05-04
分社出库:麦T棉25*35,麦T速干8*30,麦客宝贝3*30,背包2*80,帽子8*30,腰包2*50
1685.00

10001.12
芳草
玫玫

2017-05-08
黄冈爱行报名5人
250.00

10251.12
晓棠
玫玫

2017-05-09
向麦田教育基金会申请红安201705资助款
57850.00

68101.12
玫玫

2017-05-12
准备红安发放资助款和上海交中定向资助款

65550.00
2551.12

玫玫

2017-05-16
银行短信服务费

2.00
2549.12

玫玫

2017-05-17
武汉物资运费

1000.00
1549.12

北风
玫玫

2017-05-19
少年行总社报销款
190.00

1739.12
北风
 2017-05-21
收到红安麦T20*35,帽子4*30
820.00

2559.12
静悟
 2017-05-22
红安物资运费

 230.00
2329.12

一米阳光
 2017-05-22
付晓棠垫付的保险费

 252.70
2076.42

晓棠
 



 
累计





发表于 2017-5-24 11:04 | 显示全部楼层
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