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[财务管理]麦田计划柳州分社2020年财务报表(请勿跟贴)

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发表于 2020-8-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 柳州麦田 于 2020-8-15 10:15 编辑

麦田计划柳州分社2020年1月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.1.1上月结转yoyo0.00 0.00 6,384.44
2020.1.31本月合计0.00 0.00 6384.44本月疫情,无开支
制表:yoyo                                    审核:美丽心情                               日期: 2020.2.10
麦田计划柳州分社2020年1月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社期间:2020年1月1日-2020年1月31日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1139.300.000.001139.30
银行存款4047.780.000.004047.78
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.000.001165.70
合计6384.440.000.006384.44
制表:yoyo                                 审核:美丽心情                                日期:2020.2.10
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麦田计划柳州分社2020年2月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.2.1上月结转yoyo6,384.44
2020.2.7其他销售收入乐乐85.00 0.00 6469.44从总社购买物资退差额
2020.2.29本月合计0.00 0.00 6469.44
制表:yoyo                                 审核:美丽心情                                    日期: 2020.3.10
麦田计划柳州分社2020年2月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社期间:2020年2月1日-2020年2月29日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1139.3085.00 0.001224.30
银行存款4047.780.000.004047.78
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.000.001165.70
合计6384.4485.000.006469.44
制表:yoyo                                          审核:美丽心情                                            日期:2020.3.10
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麦田计划柳州分社2020年3月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.3.1上月结转6469.44
2020.3.21利息yoyo3.16 0.00 6472.6
2020.3.31本月合计3.1606472.6
制表:yoyo                                审核:美丽心情                             日期:2020.4.10

麦田计划柳州分社2020年3月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社期间:2020年3月1日-2020年3月31日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1224.300.00 0.001224.30
银行存款4047.783.16 0.004050.94
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.000.001165.70
合计6469.443.160.006472.60
制表:yoyo                                 审核:美丽心情                               日期:2020.4.10
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麦田计划柳州分社2020年4月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.4.1上月结转yoyo6,472.60
2020.4.20佛麦转入41500.00 0.00 47972.6手牵手60位学生资助款(已核销)
2020.4.25转给906600.00 41372.6忻城北更手牵手44位学生米面油货款(已核销)
2020.4.25支付给叶子34900.00 6472.6忻城北更手牵手60位学生资助款(已核销)
2020.4.30本月合计41500.00 41500.00 6,472.60
制表:yoyo                   审核:美丽心情                       日期:2020.5.10
麦田计划柳州分社2020年4月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社期间:2020年4月1日-2020年4月30日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1224.300.00 0.001224.30
银行存款4050.9441500.00 41500.004050.94
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.000.001165.70
合计6472.6041500.0041500.006472.60
制表:yoyo                                   审核:美丽心情                                     日期:2020.5.10
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麦田计划柳州分社2020年5月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.5.1上月结转yoyo6,472.60
2020.5.2叶子退款叶子1000.00 0.00 7,472.60手牵手项目劳丹丹辍学退款(只用退回500,转错成1000)
2020.5.2转给叶子yoyo500.00 6,972.60劳丹丹辍学退款多转500,退回给叶子
2020.5.17卡年费10.00 6,962.60
2020.5.31本月合计1000.00 510.00 6,962.60
制表:yoyo                                    审核:美丽心情                                          日期:2020.6.10
麦田计划柳州分社2020年5月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社期间:2020年5月1日-2020年5月31日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1224.300.00 0.001224.30
银行存款4050.941000.00 510.004540.94
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.000.001165.70
合计6472.601000.00510.006962.60
制表:yoyo                                 审核:美丽心情                                   日期:2020.6.10
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麦田计划柳州分社2020年6月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.6.1上月结转yoyo0.00 6962.60
2020.6.4总社到账乐乐41525.00 0.00 48487.60忻城春季一对一45位学生资助款(已核销)
2020.6.9支付给豆丁yoyo41525.00 6962.60忻城春季一对一45位学生资助款发放(已核销)
2020.6.18总社到账乐乐26000.00 32962.60忻城麦苗班50位学生资助款(正在进行核销)
2020.6.19支付给由竹yoyo26000.00 6962.60忻城麦苗班50位学生资助款发放(正在进行核销)
2020.6.21利息6.996969.59
2020.6.15本月销售收入yoyo30.00 0.00 6999.59销售麦服一件
2020.6.15本月领用yoyo206979.59领用麦服一件
2020.6.31本月合计67561.99675456979.59
制表:yoyo                               审核:美丽心情                                日期:2020.7.10
麦田计划柳州分社2020年6月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社                                                                    期间:2020年6月1日-2020年6月30日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1224.3030.00 0.001254.30
银行存款4540.9467531.99 67525.004547.93
支付宝31.660.000.0031.66
装备1165.700.0020.001145.70
合计6962.6067561.9967545.006979.59
制表:yoyo                        审核:美丽心情                     日期:2020.7.10
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麦田计划柳州分社2020年7月财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.7.1上月结转yoyo6979.59
2020.7.14yoyo转入yoyo150.000.007129.59佛山手牵手项目(劳丹丹辍学,资助款退回)
2020.7.14转给佛麦yoyo0.00650.006479.59退回佛麦手牵手资助款(叶子退劳丹丹500+yoyo退回150)
2020.7.14总社转入乐乐20000.000.0026479.592019融水麦苗班梦想基金(50位同学资助款)
2020.7.14转给木吉yoyo0.0020000.006479.592019融水麦苗班梦想基金(50位同学资助款)
2020.7.27木吉转入木吉400.000.006879.59融水麦苗班马明阳资助款退回(联系不上本人,故退回)
2020.7.30木吉转入木吉1643.200.008522.79融水麦苗班项目余款退回(待活动开展再申请)
2020.7.11本月销售收入yoyo100.000.008622.79销售麦服三件
2020.7.11本月领用yoyo0.0080.008542.79
2020.7.14寄总社票据邮费yoyo0.0010.008532.79
2020.7.14寄佛麦票据邮费yoyo0.0010.008522.79
2020.7.31本月合计22293.2020750.008522.79
制表:yoyo                                      审核:美丽心情                                   日期:2020.8.3
麦田计划柳州分社2020年7月收支余额表
单位名称:麦田计划柳州分社      期间:2020年7月1日-2020年7月31日
名称期初余额本期收入本期支出期末余额备注
库存现金1254.3100.0020.001334.30
银行存款4547.9322193.2020650.006091.13
支付宝31.660.000.0031.66
装备1145.70.0080.001065.70
合计6979.5922293.2020750.008522.79
制表:yoyo                   审核:美丽心情              日期:2020.8.3


















 楼主| 发表于 2020-10-16 08:50 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2020年8月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.8.1上月结转yoyo8522.79
2020.8.2转入总社yoyo400.00 8,122.79融水麦苗班马明阳资助款转回总社
2020.8.2转入总社yoyo1643.20 6,479.59融水麦苗班项目余款转回总社
2020.8.12由竹转入由竹3913.09 10,392.68忻城麦苗班项目余款退回
2020.8.19转入总社yoyo3913.09 6,479.59忻城麦苗班项目余款转回总社
2020.8.23支付宝余额转入yoyo31.66 6,511.25支付宝销户,转入银行卡,统一转回总社
2020.8.30销户yoyo4,079.002,432.25分社开立新账户,原账号销户,余款转回总社,待开展活动时再请款
2020.8.30销户0.592,431.66分社开立新账户,原账号销户,尾款转入现金
2020.8.23支付宝销户yoyo31.662,400.00转入银行卡
2020.8.2本月销售收入加衣35.00 0.00 2,466.66销售麦服一件
2020.8.2寄总社票据邮费yoyo0.00 10.00 2,456.66
2020.8.20寄佛麦票据邮费yoyo0.00 10.00 2,446.66
2020.8.20本月销售收入加衣35.00 0.00 2,481.66销售麦服一件
2020.8.28本月销售收入加衣35.00 0.00 2,516.66销售麦服一件
2020.8.30本月销售收入加衣30.00 0.00 2,546.66销售麦服一件
2020.8.30销户yoyo0.59 2,517.25分社开立新账户,原账号销户,尾款存入
2020.8.30本月领用4件麦服yoyo100.00 2,417.25
本月合计4080.34 10187.54 2415.59

 楼主| 发表于 2020-10-16 08:50 | 显示全部楼层
麦田计划柳州分社2019年9月份财务收支明细表
编制单位:麦田计划柳州分社
日期摘要经办人款项分类收入(元)支出(元)结余(元)备注
2020.9.1上月结转yoyo2415.59
2020.09.04总社转入乐乐24000.00 26415.59忻城麦苗班资助款等费用
2020.09.05工本费 晓茹30.00 26385.59分社开立新账户,开卡工本费
2020.09.05开卡费   晓茹5.00 26380.59分社开立新账户,开卡费
2020.09.05卡年费晓茹10.00 26370.59分社开立新账户,开卡年费
2020.09.09分社新卡预存晓茹100.00 26470.59分社开立新账户,卡费预存
2020.09.11转由竹美丽心情24000.00 2470.59忻城麦苗班资助款等费用
2020.09.21利息  1.40 2471.99
2020.09.21总社转入乐乐1000.00 3471.99为分社团队发展  
2020.09.21总社转入乐乐2500.00 5971.99为枫木村小学购买装体育用具的架子
2020.09.21佛麦转入子宜18200.00 24171.99融水县28位学生资助款
2020.09.21转桃子yoyo21,700.002471.99融水县28位学生资助款及枫木村小学建设用款
2019.12-2020.1销售背包、新款纯棉层色T恤、风衣叶子915.003386.99销售背包1件、新款纯棉层色T恤9件、风衣3件
2020.9.18本月销售收入叶子105.00 0.00 3491.99销售麦服3件
2020.9.23本月销售收入加衣380.00 3871.99冲锋衣一件
2020.9.28本月销售收入叶子110.00 0.00 3981.99销售麦服2件,新款帽子1件
2020.9.30支付叶子采购代垫的成本和运费1425.00 2556.99实际支付叶子代垫款(1585-1130+22-182=295)详见2019.12至2020年9月物资采购清单
2019.12-2020.1采购背包、新款纯棉层色T恤、风衣叶子820.003376.99
2019.12-2020.1领用背包、新款纯棉层色T恤、风衣叶子760.002616.99
2020.9.5活动发放台历笔记本加衣240.002376.99活动发放
2020.9.18采购2017件新款纯棉层色T恤12件叶子360.002736.99
2020.9.18领用2017新款纯棉层色T恤3件叶子90.002646.99
2020.9.23领用冲锋衣一件加衣366.002280.99
2020.9.28采购2017新款纯棉层色T恤4件叶子120.002400.99
2020.9.28领用2017新款纯棉层色T恤2件叶子60.002340.99
2020.9.28采购2017款帽子叶子35.002375.99
2020.9.28领用2018款帽子叶子35.002340.99
制表:yoyo                          复核:美丽心情                                        2020.10.15

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