2012年麦田银行账号收支明细

麦田财务 · 发表于 2012-8-14 16:57

2012年麦田银行账号收支明细（一月）

光大银行

光大01.jpg

工商银行

支付宝

日期	说明	收入（借方）	支出（贷方）	结余(人民币)
2012-1-1	接上年结转			110,298.11
2012-1-1	吴强汇入不定向捐款	1.00		110,299.11
2012-1-1	转账	5,555.40		115,854.51
2012-1-2	吴强汇入不定向捐款	1.00		115,855.51
2012-1-3	吴强汇入不定向捐款	1.00		115,856.51
2012-1-4	吴强汇入不定向捐款	1.00		115,857.51
2012-1-4	支付话费充值平台充值款		2,000.00	113,857.51
2012-1-4	汪兵兵汇入不定向学生捐款	10.00		113,867.51
2012-1-4	t3072亽玍冭諷刺抢汇入AY0008学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	351.04		114,218.55
2012-1-4	支付走访人员保险费		12	114,206.55
2012-1-4	转账 t3020一只蚂蚁汇入H0574学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.11		114,507.66
2012-1-4	t2665麦田相逢汇入AY0002学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	351.01		114,858.67
2012-1-5	吴强汇入不定向捐款	1.00		114,859.67
2012-1-5	t3076韵律11汇入AY0004学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.03		115,160.70
2012-1-5	t3075Jerry1985汇入AY0010学习补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	151.01		115,311.71
2012-1-5	t3066农民之子汇入GX0052学习资助款150元，GX0054学习资助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	450.01		115,761.72
2012-1-5	余峥汇入字典捐款	10.00		115,771.72
2012-1-6	吴强汇入不定向捐款	1.00		115,772.72
2012-1-6	t2790麻叶儿汇入H0577学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.13		116,073.85
2012-1-6	无名士汇入不定向学生捐款	1,200.00		117,273.85
2012-1-6	从银行调回支付宝在当当网代购买图书款	17,838.40		135,112.25
2012-1-6	上海聚善助残公益发展中心汇入莎客艺术教育基金捐款	1,650.00		136,762.25
2012-1-6	邱彬汇入字典捐款	20.00		136,782.25
2012-1-7	吴强汇入不定向捐款	1.00		136,783.25
2012-1-7	泉州麦田汇入轻工学院义卖款	1,022.20		137,805.45
2012-1-7	张作汇入图书基金捐款	30.00		137,835.45
2012-1-8	吴强汇入不定向捐款	1.00		137,836.45
2012-1-8	t2670唯树汇入GX0053 学习补助款，12年2月至12年7月一学期资助款	300.03		138,136.48
2012-1-8	t3038袅袅茶烟汇入AY0011学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.06		138,437.54
2012-1-8	北北汇入莎客教育基金捐款	200.00		138,637.54
2012-1-8	支付话费充值平台充值款		2,000.00	136,637.54
2012-1-9	吴强汇入不定向捐款	1.00		136,638.54
2012-1-9	t2320何余汇入AY0005学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	350.00		136,988.54
2012-1-9	郝鹏宠汇入图书基金捐款	100.17		137,088.71
2012-1-9	t3083菩提树下2012汇入DK0168代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.38		138,289.09
2012-1-9	t1086乌梅汇入DK0165代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.35		139,489.44
2012-1-9	t3068烟火花汇入GX0055学习资助款150元，生活补助款150元，12年２月至12年７月一学期资助款	300.04		139,789.48
2012-1-9	t3090mzatt汇入DK0170代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.40		140,989.88
2012-1-9	t3091秋日无语汇入DK0135代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.11		142,189.99
2012-1-9	t3087小伊汇入DK0138代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.12		143,390.11
2012-1-10	t2790麻叶儿汇入DK0026代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.03		144,590.14
2012-1-10	吴强汇入不定向捐款	1.00		144,591.14
2012-1-10	t3067星戈汇入GX0056学习资助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	300.02		144,891.16
2012-1-10	t2006风信子cqy1 汇入DK0173代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.43		146,091.59
2012-1-10	麦田管理团队素质训练退款	722.00		146,813.59
2012-1-10	t1288枯麦叶汇入DK0143代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.14		148,013.73
2012-1-10	t3093无言汇入DK0142代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.02		149,213.75
2012-1-10	t3086findfun汇入DK0015代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.01		150,413.76
2012-1-10	t3021达瓦汇入H0576学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.12		150,714.88
2012-1-10	t3082秦桑低绿枝汇入DK0162代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.32		151,915.20
2012-1-11	吴强汇入不定向捐款	1.00		151,916.20
2012-1-11	t3078mosquito26汇入H0572学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	301.09		152,217.29
2012-1-11	t3088二壶浊酒汇入DK0091、DK0145代课资助款各1200元，12年1月至12年12月一年资助款	2,400.03		154,617.32
2012-1-11	秦菁汇入图书基金捐款	5.00		154,622.32
2012-1-11	t3098清水微凉汇入DK0167代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.37		155,822.69
2012-1-11	t2676洋爱清汇入DK0172代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.42		157,023.11
2012-1-12	吴强汇入不定向捐款	1.00		157,024.11
2012-1-12	t3095胡素华汇入DK0139代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.13		158,224.24
2012-1-12	盐城麦田退回2011下半年发放资助款余款	350.00		158,574.24
2012-1-12	支付话费充值平台充值款		2,000.00	156,574.24
2012-1-13	吴强汇入不定向捐款	1.00		156,575.24
2012-1-13	赵芬汇入不定向学生资助款捐款	100.00		156,675.24
2012-1-13	盐城麦田汇入盐麦2012年展架制作备用款	2,000.00		158,675.24
2012-1-13	盐城麦田汇入2012年盐麦走访补贴专用资金	2,000.00		160,675.24
2012-1-13	t2729摇钱树2012汇入DK0152代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	500.00		161,175.24
2012-1-13		500.00		161,675.24
2012-1-13		200.22		161,875.46
2012-1-14	支付走访人员保险费		44.00	161,831.46
2012-1-15	吴强汇入不定向捐款	2.00		161,833.46
2012-1-16	吴强汇入不定向捐款	1.00		161,834.46
2012-1-16	苏州麦田汇入20顶帽子款	500.00		162,334.46
2012-1-16	t2362太保黄生汇入DK0171代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,200.41		163,534.87
2012-1-16	t3110gjf325汇入HZ028学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.12		163,836.99
2012-1-16	t3090mzatt汇入HZ003学习补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	152.02		163,989.01
2012-1-16	t2419三生石汇入GX0051学习资助款，12年2月至12年7月一学期资助款	150.10		164,139.11
2012-1-17	吴强汇入不定向捐款	1.00		164,140.11
2012-1-17	t3120 705736972汇入HZ026学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	352.04		164,492.15
2012-1-17	t3119?寳钡ル微笑汇入HZ019学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	303.00		164,795.15
2012-1-17	t1225wyp0426汇入DK0110代课资助款1200元，12年1月至12年12月一年资助款	1,205.00		166,000.15
2012-1-17	t3081麦子_^_筱艾汇入HZ030学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.14		166,302.29
2012-1-18	t3122春暖汇入HZ010学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.05		166,604.34
2012-1-18	t3122春暖汇入HZ010学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	49.97		166,654.31
2012-1-18	提现上海聚善助残公益发展中心汇入莎客艺术教育基金捐款到工行		1,650.00	165,004.31
2012-1-18	t3019zypplee汇入HZ020学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.11		165,306.42
2012-1-18	陈惠儿汇入图书基金捐款	50.00		165,356.42
2012-1-18	t3117清然汇入HZ017学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.09		165,658.51
2012-1-19	t3116zhangzhp9汇入HZ007学习补助款200元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	352.01		166,010.52
2012-1-19	吴强汇入不定向捐款	2.00		166,012.52
2012-1-19	刘叶辉汇入不定向学生捐款	100.00		166,112.52
2012-1-19	t3102贤达在行动汇入HZ011学习补助款150元，生活补助款150元，12年2月至12年7月一学期资助款	302.05		166,414.57
2012-1-20	t3118xiduo2012汇入HZ023学习补助款400元，生活补助款300元，12年2月至13年2月一学年资助款	700.00		167,114.57
2012-1-20	吴强汇入不定向捐款	1.00		167,115.57
2012-1-20	支付话费充值平台充值款		2,000.00	165,115.57
2012-1-21	吴强汇入不定向捐款	1.00		165,116.57
2012-1-22	吴维纯汇入不定向捐款	200.00		165,316.57
2012-1-22	提现退回的上海素质培训押金用款		722.00	164,594.57
2012-1-22	吴强汇入不定向捐款	1.00		164,595.57
2012-1-23	吴强汇入不定向捐款	1.00		164,596.57
2012-1-24	吴强汇入不定向捐款	9.00		164,605.57
2012-1-24	张晓松汇入不定向代课老师捐款	500.00		165,105.57
2012-1-25	张燕汇入不定向代课老师捐款	1,000.00		166,105.57
2012-1-26	支付话费充值平台充值款		2,000.00	164,105.57
2012-1-28	吴刚汇入不定向学生资助款捐款	100.00		164,205.57
2012-1-31	彭平波汇入不定向学生资助款捐款	400.00		164,605.57
2012-1-31	支付话费充值平台充值款		2,000.00	162,605.57