鄂黄分社2011年12月至2015年12月财务公示

鄂黄助学组

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麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年4月1日至4月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-4-1	上月结余			4,217.65			音符
15-4-2	护旗小分队黄冈A饭余款捐	20.00		4,237.65		煮咖啡的猪猪	音符
15-4-5	垫付北风支付宝消费		0.60	4,237.05		音符	音符
15-4-5	购粘贴单、费用报销单		10.00	4,227.05		音符	音符
15-4-8	申请红安、罗田201503资助款	58,550.00		62,777.05		音符	音符
15-4-9	委托代收款	3,527.00		66,304.05		音符	音符
15-4-9	搬运网吧课桌货车运费3次		300.00	66,004.05		一米阳光	音符
15-4-12	售出麦外套4件*120、工作牌7个*5	515.00		66,519.05		茕茕海角	音符
15-4-12	售出大车贴1个*20、绿T1件*35	55.00		66,574.05		茕茕海角	音符
15-4-12	麦友黄州聚餐余款捐	20.00		66,594.05		茕茕海角	音符
15-4-12	麦旗传递购黄丝带		60.00	66,534.05		茕茕海角	音符
15-4-12	仓库购塑料袋300个		72.00	66,462.05		茕茕海角	音符
15-4-12	仓库购皮筋2包		13.00	66,449.05		茕茕海角	音符
15-4-12	收整理仓库废品清理	57.00		66,506.05		茕茕海角	音符
15-4-15	红安201503资助款汇款到红安（发放）		39500.00	27,006.05		静悟	音符
15-4-15	支付委托收款		3527.00	23,479.05		静悟	音符
15-4-16	扣4月份短信报务费		2.00	23,477.05		音符	音符
15-4-16	垫付北风支付宝信息费		2.00	23,475.05		音符	音符
15-4-19	发放罗田资助款		19050.00	4,425.05		一米阳光	音符
15-4-21	小药箱车辆补贴		550.00	3,875.05		一米阳光	音符
15-4-21	快递小药箱发票基金会财务		15.00	3,860.05		音符	音符
15-4-22	麦友A饭余款捐	10.00		3,870.05		茕茕海角	音符
15-4-22	收代北风垫付的费用	7.66		3,877.71		北风	音符
15-4-22	收北风垫付的费用余款捐	0.34		3,878.05		北风	音符
15-4-27	物质托运到红安的费用		50.00	3,828.05		一米阳光	音符
15-4-27	收基金会图书拨款	1,000.00		4,828.05		音符	音符
15-4-30	累计	67,979.65	63151.60	4,828.05

                           

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年5月1日至5月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-5-1	上月结余			4,828.05			音符
15-5-6	申请制作图展展架费用	9,600.00		14,428.05		音符	音符
15-5-15	购橙麦T13件*25、腰包4个*40、运费42元		527.00	13,901.05		茕茕海角	音符
15-5-15	购羊娃娃（麦公羊）50个*28、运费110（图展捐赠2个）		1510.00	12,391.05		茕茕海角	音符
15-5-15	银行手续费		1.00	12,390.05		音符	音符
15-5-15	售出橙T3件*30、橙T1件*35、工作牌1个*5、帽子1顶*30	160.00		12,550.05		茕茕海角	音符
15-5-15	售出腰包2个*50、麦公羊17个*50	950.00		13,500.05		茕茕海角	音符
15-5-15	付图展展架的费用		9600.00	3,900.05		北风	音符
15-5-15	付购图书费用		1000.00	2,900.05		煮咖啡的猪猪	音符
15-5-16	扣5月份短信服务费		2.00	2,898.05			音符
15-5-20	收申请水井费用	1,470.00		4,368.05		音符	音符
15-5-20	付罗田梅花坳小学水井费用		1070.00	3,298.05		爱拼、北风	音符
15-5-20	付罗田梅花坳小学水井项目车油补贴（两趟）		400.00	2,898.05		爱拼、北风	音符
15-5-21	付罗田、红安发放收条寄到基金会财务快递费用		12.00	2,886.05		音符	音符
15-5-22	委托收款	700.00		3,586.05		彭静	音符
15-5-22	支付委托收款		700.00	2,886.05		音符	音符
	累计	17,708.05	14822.00	2,886.05

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年6月1日至6月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-6-1	上月结余			2,886.05			音符
15-6-4	购乒乓球架、足球等送鄂州市沙湾小学		120.00	2,766.05		北风	音符
15-6-5	付快递费用（项目组寄“一人一本”后期反馈）		24.00	2,742.05		茕茕海角	音符
15-6-20	账户结息	8.09		2,750.14			音符
	累计	2,894.14	144.00	2,750.14

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年7月1日至7月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-7-1	上月结余			2,750.14			音符
15-7-16	扣7月份短信服务费		2.00	2,748.14			音符
15-7-31	补扣6月份短信服务费		2.00	2,746.14			音符
	累计	2,750.14	4.00	2,746.14

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0, 53, 0, 6, 1, 138, 1, 25 Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年8月1日至8月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-8-1	上月结余			2,746.14			音符
15-8-28	售出腰包2个*50、速干T1件*30、橙麦T4件*30、麦帽2顶*30、	310.00		3,056.14		茕茕海角	音符
15-8-28	售出绿T1件*35、背包1个*80、麦羊5个*50	365.00		3,421.14		茕茕海角	音符
15-8-28	仓库购塑料袋		35.00	3,386.14		茕茕海角	音符
15-8-16	扣8月份短信服务费		2.00	3,384.14		茕茕海角	音符
15-8-28	扣账户管理费		10.00	3,374.14			音符
	累计	3,421.14	47.00	3,374.14

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年9月1日至9月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-9-1	上月结余			3,374.14			音符
15-9-9	委托收款	700.00		4,074.14			音符
15-9-9	委托收款	10,200.00		14,274.14			音符
15-9-9	收测试账户是否畅通由支付宝转入款	1.00		14,275.14			音符
15-9-9	付测试账户是否畅通由支付宝转入款		1.00	14,274.14			音符
15-9-16	扣9月份短信服务费		2.00	14,272.14			音符
15-9-20	账户结息	3.29		14,275.43			音符
15-9-22	支付委托收款		10900.00	3,375.43			音符
15-9-25	申请罗田资助款	18,850.00		22,225.43			音符
15-9-26	发放罗田资助款		18850.00	3,375.43			音符
	累计	33,128.43	29753.00	3,375.43

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年10月1日至10月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-10-1	上月结余			3,375.43			音符
15-10-15	申请湖北红安201509学期助学款	37,800.00		41,175.43			音符
15-10-16	扣10月份短信服务费		2.00	41,173.43			音符
15-10-17	发放湖北红安201509学期助学款		37800.00	3,373.43			音符
15-10-30	购麦外套9件*100、帽子8顶*25、文化衫1件*30、腰包3个*40		1250.00	2,123.43		茕茕海角	音符
15-10-30	付购麦服等物资运费		32.00	2,091.43		茕茕海角	音符
15-10-30	售出麦T（橙）5件*30、背包2个*80、胸牌5个*5、外套12件*120	1,775.00		3,866.43		茕茕海角	音符
15-10-30	售出羊娃娃10个*35、文化衫1件*35、腰包1个*50、帽子12个*30	795.00		4,661.43		茕茕海角	音符
	累计	43,745.43	39084.00	4,661.43

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Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年11月1日至11月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-11-1	上月结余			4,661.43			音符
15-11-5	申请“艾美特”运费、补贴等	1,080.00		5,741.43			音符
15-11-13	付“艾美特”运费、补贴等		1080.00	4,661.43		爱拼才会赢	音符
15-11-15	购麦外套24件*100元、橙色速干短T3件*25元		2475.00	2,186.43		茕茕海角	音符
15-11-15	购麦田装备运费		142.00	2,044.43		茕茕海角	音符
15-11-16	收到红安志愿者201509红安未发放学生资助款	4,400.00		6,444.43			音符
15-11-16	扣11月份短信服务费		2.00	6,442.43			音符
15-11-26	退回基金会201509红安学生未发放资助款		4400.00	2,042.43		北风	音符	邵辉支付宝
15-11-28	付麻城图片展展架运费		1000.00	1,042.43		北风	音符
15-11-28	付黄石图片展展架运费		700.00	342.43		北风	音符
15-11-28	快递罗田红安发放的收条、回执到基金会		12.00	330.43		音符	音符
	累计	10,141.43	9811.00	330.43

鄂黄助学组

Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2015年12月1日至12月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
15-12-1	上月结余			330.43
15-12-2	寄武汉微创挂号信（HA0031）		4.20	326.23		音符	音符
15-2-13	黄冈麦友AA饭余款捐麦田	15.00		341.23		天天	音符
15-12-13	“爱行”物品义卖麦熊6个*50元、麦羊20个*50	1,300.00		1,641.23		茕茕海角	音符
15-12-13	“爱行”物品义卖捐赠的娃娃1个大*200、4个小*50、1个小*40	440.00		2,081.23		茕茕海角	音符
15-12-16	付银行卡短信费		2.00	2,079.23			音符
15-12-16	购进台历60本		600.00	1,479.23		茕茕海角	音符
15-12-16	购台历运费		80.00	1,399.23		茕茕海角	音符
15-12-16	仓库购出入库单、记号笔		12.00	1,387.23		茕茕海角	音符
15-12-16	售出麦外套11件*120元、帽子2顶*30元、橙色速干短T1件*30元	1,410.00		2,797.23		茕茕海角	音符
15-12-18	付黄冈莫凡报告会易拉宝费用		200.00	2,597.23		棱角	音符
15-12-20	结息	3.06		2,600.29			音符
		3,498.49	898.20	2,600.29

鄂黄助学组

鄂黄分社2015年5-8月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8
					20141130	30.00	4	120.00	4
					20150131	30.00	3	90.00	1
	20150515	25.00	13	325.00	20150515	30.00	3	90.00	11
					20150515	35.00	1	35.00	10
帽子（顶）	21401210	25.00	10		20150117	30.00	1	30.00	9
					20150515	30.00	1	30.00	8
					20150828	30.00	2	60.00	6
腰包（个）	20150515	40.00	4	160.00	20150515	50.00	2	100.00	2
					20150828	50.00	2	100.00	0
外套（件）	20140530	100.00	20	2000.00	20141130	120.00	4	480.00	16
					20150117	120.00	1	120.00	15
					20150131	120.00	3	360.00	12
					20150131	120.00	1	120.00	11
					20150412	120.00	4	480.00	7
背包（个）	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9
					20141130	80.00	7	560.00	2
	20141210	65.00	5	325.00	20150131	80.00	2	160.00	5
					20150828	80.00	1	80.00	4
工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88
					20150117	5.00	18	90.00	70
					20150412	5.00	7	35.00	63
					20150515	5.00	1	5.00	62
小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24
					20150131	30.00	10	300.00	14
军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
					20141130	35.00	5	175.00	2
					20150412	35.00	1	35.00	1
					20150828	35.00	1	35.00	0
橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00	20141130	30.00	11	330.00	14
					20150131	30.00	4	120.00	10
					20150828	30.00	5	150.00	5
麦公羊	20150515	28.00	50	1400.00	20150515	50.00	17	850.00	33
	图展捐赠		2		20150828	50.00	5	250.00	30

鄂黄助学组

鄂黄分社2015年9-10月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8
					20141130	30.00	4	120.00	4
					20150131	30.00	3	90.00	1
	20150515	25.00	13	325.00	20150515	30.00	3	90.00	11
					20150515	35.00	1	35.00	10
					20151030	30.00	5	150.00	5
帽子（顶）	21401210	25.00	10	250.00	20150117	30.00	1	30.00	9
					20150515	30.00	1	30.00	8
					20150828	30.00	2	60.00	6
	20151030	25.00	8	200.00	20151030	30.00	12	360.00	2
腰包（个）	20150515	40.00	4	160.00	20150515	50.00	2	100.00	2
					20150828	50.00	2	100.00	0
	20151030	40.00	3	120.00	20151030	50.00	1	50.00	2
外套（件）	20140530	100.00	20	2000.00	20141130	120.00	4	480.00	16
					20150117	120.00	1	120.00	15
					20150131	120.00	3	360.00	12
					20150131	120.00	1	120.00	11
					20150412	120.00	4	480.00	7
	20151030	100.00	9	900.00	20151030	120.00	12	1440.00	4
背包（个）	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9
					20141130	80.00	7	560.00	2
	20141210	65.00	5	325.00	20150131	80.00	2	160.00	5
					20150828	80.00	1	80.00	4
					20151030	80.00	2	160.00	2
工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88
					20150117	5.00	18	90.00	70
					20150412	5.00	7	35.00	63
					20150515	5.00	1	5.00	62
					20151030	5.00	5	25.00	57
小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24
					20150131	30.00	10	300.00	14
军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
					20141130	35.00	5	175.00	2
					20150412	35.00	1	35.00	1
					20150828	35.00	1	35.00	0
橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00	20141130	30.00	11	330.00	14
					20150131	30.00	4	120.00	10
					20150828	30.00	5	150.00	5
麦公羊	20150515	28.00	50	1400.00	20150515	50.00	17	850.00	33
	图展捐赠		2		20150828	50.00	5	250.00	30
					20151030	35.00	10	350.00	20
文化衫	20151030	30.00	1	30.00	20151030	35.00	1	35.00	0

鄂黄助学组

鄂黄分社2015年11-12月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8
					20141130	30.00	4	120.00	4
					20150131	30.00	3	90.00	1
	20150515	25.00	13	325.00	20150515	30.00	3	90.00	11
					20150515	35.00	1	35.00	10
					20150825	35.00	4	140.00	6
					20151030	30.00	5	150.00	1
帽子（顶）	21401210	25.00	10	250.00	20150117	30.00	1	30.00	9
					20150515	30.00	1	30.00	8
					20150828	30.00	2	60.00	6
	20151030	25.00	8	200.00	20151030	30.00	12	360.00	2
					20151216	30.00	2	60.00	0
腰包（个）	20150515	40.00	4	160.00	20150515	50.00	2	100.00	2
					20150828	50.00	2	100.00	0
	20151030	40.00	3	120.00	20151030	50.00	1	50.00	2
外套（件）	20140530	100.00	20	2000.00	20141130	120.00	4	480.00	16
					20150117	120.00	1	120.00	15
					20150131	120.00	3	360.00	12
					20150131	120.00	1	120.00	11
					20150412	120.00	4	480.00	7
	20151030	100.00	9	900.00	20151030	120.00	12	1440.00	4
	20151115	100.00	24	2400.00	20151216	120.00	11	1320.00	17
背包（个）	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9
					20141130	80.00	7	560.00	2
	20141210	65.00	5	325.00	20150131	80.00	2	160.00	5
					20150828	80.00	1	80.00	4
					20151030	80.00	2	160.00	2
工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88
					20150117	5.00	18	90.00	70
					20150412	5.00	7	35.00	63
					20150515	5.00	1	5.00	62
					20151030	5.00	5	25.00	57
小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24
					20150131	30.00	10	300.00	14
					20151213	50.00	6	300.00	8
军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
					20141130	35.00	5	175.00	2
					20150412	35.00	1	35.00	1
					20150828	35.00	1	35.00	0
橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00	20141130	30.00	11	330.00	14
					20150131	30.00	4	120.00	10
					20150828	30.00	1	30.00	9
	20151115	25.00	3	75.00	20151216	30.00	1	30.00	11
麦公羊	20150515	28.00	50	1400.00	20150515	50.00	17	850.00	33
	图展捐赠		2		20150828	50.00	5	250.00	30
					20151030	35.00	10	350.00	20
					20151213	50.00	20	1000.00	0
文化衫	20151030	30.00	1	30.00	20151030	35.00	1	35.00	0
台历	20151216	10.00	60	600					60