『会议』麦田计划昆明分社财务组2011年QQ工作会议纪要

昆明麦田

『会议』麦田计划昆明分社财务组2011年第一次QQ工作会 【会议纪要】
会议时间：2011年07月28日上午10：30-11：40
会议地点：麦田昆明财务组QQ群
参加人员：啦子  好好的  tigger  爱心  麦兜  晴沙
会议主持：啦子
会议记录：啦子

    2011年07月28日上午10：30麦田计划昆明分社财务组举行了2011年第一次QQ工作会议,会议主要纪要如下：

一、对财务组岗位职责进行讨论、并确认初稿

财务部岗位职责

1、 财务组会计核算岗位职责         负责人：好好的
A、 督促昆明分社基金（昆明团队、红河团队、文山团队）使用情况等基础工作；
B、 设置和登记总帐和各明细账，并与各明细账及往来账目核对，保证帐帐相符；
C、 保存相关账务凭证，以便查找，并装订成册；
D、 定期（3个月）论坛更新财务帖，时间为每季度后的下月15日前、公示财务状况，接受大家监督。

2、 财务组物资核算岗位职责         负责人：tigger
A、 设置和登记仓库账目，包括捐赠物资账目及麦田装备账目，对数量、金额、捐赠地（人）进行管理；
B、 编制月结存表，并与仓库实际库存进行核对；
C、 对物资库里物资的流向反馈情况进行跟进，对装备库里装备的回款情况进行跟进，对于积压的物资不定期催促资助点发展组进行处理；
D、 定期（3个月）论坛更新物资库存帖，时间为每季度后的下月15日前，公示财务状况，接受大家监督。

3、财务组仓库管理岗位职责          负责人：翠湖边上
A、 设置和登记仓库台账，只对数量进行管理，对收入情况和库存物品必须做到心中有数；
B、 控制物资及装备存量，超库存量需告知财务组负责人；
C、 每3个月盘点所有货物，与次月15日提交盘存表给物资会计；做到账物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费；
D、 每月同物资核算岗负责人进行稽核，发现问题及时与其进行核对并上报财务部

4、 财务组出纳岗位职责             负责人：晴沙
A、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理付款、报销、收款等事项。对于重大的开支项目，必须经过管理团队同意方可办理；
B、登记现金日记账，根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金日记账，做到日清日结，现金的账面余额要同时及库存现金核对相符；
C、 出纳员不得兼管收入、费用、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

5、 财务组淘宝店岗位职责         负责人：啦子
A、 管理淘宝店铺，保证商品及时上架，确保淘宝店铺的宣传到位；
B、 与仓管及物资会计不定期进行销货及库存核对，；
C、 对于回款与会计核算岗位，确保回款到位；
D、 制定优惠措施及方案，保证淘宝店铺的稳定销量。

6、文山组财务岗位职责              负责人：爱心
A、 设置和登记总帐和各明细账（含麦田装备、物资），并与各明细账及往来账目核对，保证帐帐相符；
B、 保存相关账务凭证，以便查找，并装订成册；
C、 定期（3个月）将财务情况反馈至财务部，由财务部统一更新财务帖，接受大家监督；
D、 不定期寻觅文山团队的潜质人员，待团队扩大后，组建文山财务组

7、 红河组财务岗位职责             负责人：麦兜
A、 设置和登记总帐和各明细账（含麦田装备、物资），并与各明细账及往来账目核对，保证帐帐相符；
B、 保存相关账务凭证，以便查找，并装订成册；
C、 定期（3个月）将财务情况反馈至财务部，由财务部统一更新财务帖，接受大家监督；
D、 不定期寻觅红河团队的潜质人员，待团队扩大后，组建红河财务组


二、通过了财务组岗位人员分工
1.物资会计--tigger；淘宝管理--啦子；仓库管理--翠湖边上；总账会计--好好的；出纳--晴沙；文山组---爱心；红河组---麦兜
2.试用期3个月，有任何工作问题或困难可向财务组反映

三、对财务组现阶段工作、及下一步工作进行安排及部署
1.完成财务组工作交接
2.增加培训（含现场培训及网络培训）
3.财务组例会制度定于每月的最后一个礼拜四
4.下次会议将对财务管理制度及报销制度等进行讨论