[财务管理]麦田计划柳州分社2020年财务报表（请勿跟贴）

柳州麦田

麦田计划柳州分社2020年1月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.1.1	上月结转	yoyo		0.00	0.00	6,384.44
2020.1.31	本月合计			0.00	0.00	6384.44	本月疫情，无开支
制表：yoyo                                    审核：美丽心情                               日期： 2020.2.10

麦田计划柳州分社2020年1月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年1月1日-2020年1月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1139.30	0.00	0.00	1139.30
银行存款	4047.78	0.00	0.00	4047.78
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	0.00	1165.70
合计	6384.44	0.00	0.00	6384.44
制表：yoyo                                 审核：美丽心情                                日期：2020.2.10

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麦田计划柳州分社2020年2月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.2.1	上月结转	yoyo				6,384.44
2020.2.7	其他销售收入	乐乐		85.00	0.00	6469.44	从总社购买物资退差额
2020.2.29	本月合计			0.00	0.00	6469.44
制表：yoyo                                 审核：美丽心情                                    日期： 2020.3.10

麦田计划柳州分社2020年2月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年2月1日-2020年2月29日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1139.30	85.00	0.00	1224.30
银行存款	4047.78	0.00	0.00	4047.78
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	0.00	1165.70
合计	6384.44	85.00	0.00	6469.44
制表：yoyo                                          审核：美丽心情                                            日期：2020.3.10

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麦田计划柳州分社2020年3月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.3.1	上月结转					6469.44
2020.3.21	利息	yoyo		3.16	0.00	6472.6
2020.3.31	本月合计			3.16	0	6472.6
制表：yoyo                                审核：美丽心情                             日期：2020.4.10

麦田计划柳州分社2020年3月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年3月1日-2020年3月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1224.30	0.00	0.00	1224.30
银行存款	4047.78	3.16	0.00	4050.94
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	0.00	1165.70
合计	6469.44	3.16	0.00	6472.60
制表：yoyo                                 审核：美丽心情                               日期：2020.4.10

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麦田计划柳州分社2020年4月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.4.1	上月结转	yoyo				6,472.60
2020.4.20	佛麦转入			41500.00	0.00	47972.6	手牵手60位学生资助款（已核销）
2020.4.25	转给90				6600.00	41372.6	忻城北更手牵手44位学生米面油货款（已核销）
2020.4.25	支付给叶子				34900.00	6472.6	忻城北更手牵手60位学生资助款（已核销)
2020.4.30	本月合计			41500.00	41500.00	6,472.60
制表：yoyo                   审核：美丽心情                       日期：2020.5.10

麦田计划柳州分社2020年4月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年4月1日-2020年4月30日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1224.30	0.00	0.00	1224.30
银行存款	4050.94	41500.00	41500.00	4050.94
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	0.00	1165.70
合计	6472.60	41500.00	41500.00	6472.60
制表：yoyo                                   审核：美丽心情                                     日期：2020.5.10

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麦田计划柳州分社2020年5月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.5.1	上月结转	yoyo				6,472.60
2020.5.2	叶子退款	叶子		1000.00	0.00	7,472.60	手牵手项目劳丹丹辍学退款（只用退回500，转错成1000）
2020.5.2	转给叶子	yoyo			500.00	6,972.60	劳丹丹辍学退款多转500，退回给叶子
2020.5.17	卡年费				10.00	6,962.60
2020.5.31	本月合计			1000.00	510.00	6,962.60
制表：yoyo                                    审核：美丽心情                                          日期：2020.6.10

麦田计划柳州分社2020年5月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年5月1日-2020年5月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1224.30	0.00	0.00	1224.30
银行存款	4050.94	1000.00	510.00	4540.94
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	0.00	1165.70
合计	6472.60	1000.00	510.00	6962.60
制表：yoyo                                 审核：美丽心情                                   日期：2020.6.10

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麦田计划柳州分社2020年6月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.6.1	上月结转	yoyo			0.00	6962.60
2020.6.4	总社到账	乐乐		41525.00	0.00	48487.60	忻城春季一对一45位学生资助款（已核销）
2020.6.9	支付给豆丁	yoyo			41525.00	6962.60	忻城春季一对一45位学生资助款发放（已核销）
2020.6.18	总社到账	乐乐		26000.00		32962.60	忻城麦苗班50位学生资助款（正在进行核销）
2020.6.19	支付给由竹	yoyo			26000.00	6962.60	忻城麦苗班50位学生资助款发放（正在进行核销）
2020.6.21	利息			6.99		6969.59
2020.6.15	本月销售收入	yoyo		30.00	0.00	6999.59	销售麦服一件
2020.6.15	本月领用	yoyo			20	6979.59	领用麦服一件
2020.6.31	本月合计			67561.99	67545	6979.59
制表：yoyo                               审核：美丽心情                                日期：2020.7.10

麦田计划柳州分社2020年6月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社                                                                    期间：2020年6月1日-2020年6月30日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1224.30	30.00	0.00	1254.30
银行存款	4540.94	67531.99	67525.00	4547.93
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1165.70	0.00	20.00	1145.70
合计	6962.60	67561.99	67545.00	6979.59
制表：yoyo                        审核：美丽心情                     日期：2020.7.10

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麦田计划柳州分社2020年7月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.7.1	上月结转	yoyo				6979.59
2020.7.14	yoyo转入	yoyo		150.00	0.00	7129.59	佛山手牵手项目（劳丹丹辍学，资助款退回）
2020.7.14	转给佛麦	yoyo		0.00	650.00	6479.59	退回佛麦手牵手资助款（叶子退劳丹丹500+yoyo退回150）
2020.7.14	总社转入	乐乐		20000.00	0.00	26479.59	2019融水麦苗班梦想基金（50位同学资助款）
2020.7.14	转给木吉	yoyo		0.00	20000.00	6479.59	2019融水麦苗班梦想基金（50位同学资助款）
2020.7.27	木吉转入	木吉		400.00	0.00	6879.59	融水麦苗班马明阳资助款退回（联系不上本人，故退回）
2020.7.30	木吉转入	木吉		1643.20	0.00	8522.79	融水麦苗班项目余款退回（待活动开展再申请)
2020.7.11	本月销售收入	yoyo		100.00	0.00	8622.79	销售麦服三件
2020.7.11	本月领用	yoyo		0.00	80.00	8542.79
2020.7.14	寄总社票据邮费	yoyo		0.00	10.00	8532.79
2020.7.14	寄佛麦票据邮费	yoyo		0.00	10.00	8522.79
2020.7.31	本月合计			22293.20	20750.00	8522.79
制表：yoyo                                      审核：美丽心情                                   日期：2020.8.3

麦田计划柳州分社2020年7月收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年7月1日-2020年7月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1254.3	100.00	20.00	1334.30
银行存款	4547.93	22193.20	20650.00	6091.13
支付宝	31.66	0.00	0.00	31.66
装备	1145.7	0.00	80.00	1065.70
合计	6979.59	22293.20	20750.00	8522.79
制表：yoyo                   审核：美丽心情              日期：2020.8.3

柳州麦田

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麦田计划柳州分社2020年8月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.8.1	上月结转	yoyo				8522.79
2020.8.2	转入总社	yoyo			400.00	8,122.79	融水麦苗班马明阳资助款转回总社
2020.8.2	转入总社	yoyo			1643.20	6,479.59	融水麦苗班项目余款转回总社
2020.8.12	由竹转入	由竹		3913.09		10,392.68	忻城麦苗班项目余款退回
2020.8.19	转入总社	yoyo			3913.09	6,479.59	忻城麦苗班项目余款转回总社
2020.8.23	支付宝余额转入	yoyo		31.66		6,511.25	支付宝销户，转入银行卡，统一转回总社
2020.8.30	销户	yoyo			4,079.00	2,432.25	分社开立新账户，原账号销户，余款转回总社，待开展活动时再请款
2020.8.30	销户				0.59	2,431.66	分社开立新账户，原账号销户，尾款转入现金
2020.8.23	支付宝销户	yoyo			31.66	2,400.00	转入银行卡
2020.8.2	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,466.66	销售麦服一件
2020.8.2	寄总社票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,456.66
2020.8.20	寄佛麦票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,446.66
2020.8.20	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,481.66	销售麦服一件
2020.8.28	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,516.66	销售麦服一件
2020.8.30	本月销售收入	加衣		30.00	0.00	2,546.66	销售麦服一件
2020.8.30	销户	yoyo		0.59		2,517.25	分社开立新账户，原账号销户，尾款存入
2020.8.30	本月领用4件麦服	yoyo			100.00	2,417.25
	本月合计			4080.34	10187.54	2415.59
制表：yoyo                          复核：美丽心情                                        2020.9.14

                                                   

柳州麦田

麦田计划柳州分社2020年8月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.8.1	上月结转	yoyo				8522.79
2020.8.2	转入总社	yoyo			400.00	8,122.79	融水麦苗班马明阳资助款转回总社
2020.8.2	转入总社	yoyo			1643.20	6,479.59	融水麦苗班项目余款转回总社
2020.8.12	由竹转入	由竹		3913.09		10,392.68	忻城麦苗班项目余款退回
2020.8.19	转入总社	yoyo			3913.09	6,479.59	忻城麦苗班项目余款转回总社
2020.8.23	支付宝余额转入	yoyo		31.66		6,511.25	支付宝销户，转入银行卡，统一转回总社
2020.8.30	销户	yoyo			4,079.00	2,432.25	分社开立新账户，原账号销户，余款转回总社，待开展活动时再请款
2020.8.30	销户				0.59	2,431.66	分社开立新账户，原账号销户，尾款转入现金
2020.8.23	支付宝销户	yoyo			31.66	2,400.00	转入银行卡
2020.8.2	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,466.66	销售麦服一件
2020.8.2	寄总社票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,456.66
2020.8.20	寄佛麦票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,446.66
2020.8.20	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,481.66	销售麦服一件
2020.8.28	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,516.66	销售麦服一件
2020.8.30	本月销售收入	加衣		30.00	0.00	2,546.66	销售麦服一件
2020.8.30	销户	yoyo		0.59		2,517.25	分社开立新账户，原账号销户，尾款存入
2020.8.30	本月领用4件麦服	yoyo			100.00	2,417.25
	本月合计			4080.34	10187.54	2415.59
制表：yoyo                          复核：美丽心情                                        2020.9.14

收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社				期间：2020年8月1日-2020年8月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1334.3	135.59	20.00	1449.89
银行存款	6091.13	3944.75	10035.88	0.00	分社开立新账户，余款转入总社，账号销户
支付宝	31.66	0.00	31.66	0.00	账号销户
装备	1065.7	0.00	100.00	965.70
合计	8522.79	4080.34	10187.54	2415.59
制表：yoyo			复核：美丽心情		2020.9.14

柳州麦田

麦田计划柳州分社2020年8月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.8.1	上月结转	yoyo				8522.79
2020.8.2	转入总社	yoyo			400.00	8,122.79	融水麦苗班马明阳资助款转回总社
2020.8.2	转入总社	yoyo			1643.20	6,479.59	融水麦苗班项目余款转回总社
2020.8.12	由竹转入	由竹		3913.09		10,392.68	忻城麦苗班项目余款退回
2020.8.19	转入总社	yoyo			3913.09	6,479.59	忻城麦苗班项目余款转回总社
2020.8.23	支付宝余额转入	yoyo		31.66		6,511.25	支付宝销户，转入银行卡，统一转回总社
2020.8.30	销户	yoyo			4,079.00	2,432.25	分社开立新账户，原账号销户，余款转回总社，待开展活动时再请款
2020.8.30	销户				0.59	2,431.66	分社开立新账户，原账号销户，尾款转入现金
2020.8.23	支付宝销户	yoyo			31.66	2,400.00	转入银行卡
2020.8.2	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,466.66	销售麦服一件
2020.8.2	寄总社票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,456.66
2020.8.20	寄佛麦票据邮费	yoyo		0.00	10.00	2,446.66
2020.8.20	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,481.66	销售麦服一件
2020.8.28	本月销售收入	加衣		35.00	0.00	2,516.66	销售麦服一件
2020.8.30	本月销售收入	加衣		30.00	0.00	2,546.66	销售麦服一件
2020.8.30	销户	yoyo		0.59		2,517.25	分社开立新账户，原账号销户，尾款存入
2020.8.30	本月领用4件麦服	yoyo			100.00	2,417.25
	本月合计			4080.34	10187.54	2415.59

柳州麦田

麦田计划柳州分社2020年9月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.9.1	上月结转	yoyo				2415.59
2020.09.04	总社转入	乐乐		24000.00		26415.59	忻城麦苗班资助款等费用
2020.09.05	工本费	晓茹			30.00	26385.59	分社开立新账户，开卡工本费
2020.09.05	开卡费	晓茹			5.00	26380.59	分社开立新账户，开卡费
2020.09.05	卡年费	晓茹			10.00	26370.59	分社开立新账户，开卡年费
2020.09.09	分社新卡预存	晓茹		100.00		26470.59	分社开立新账户，卡费预存
2020.09.11	转由竹	美丽心情			24000.00	2470.59	忻城麦苗班资助款等费用
2020.09.21	利息			1.40		2471.99
2020.09.21	总社转入	乐乐		1000.00		3471.99	为分社团队发展
2020.09.21	总社转入	乐乐		2500.00		5971.99	为枫木村小学购买装体育用具的架子
2020.09.21	佛麦转入	子宜		18200.00		24171.99	融水县28位学生资助款
2020.09.21	转桃子	yoyo			21,700.00	2471.99	融水县28位学生资助款及枫木村小学建设用款
2019.12-2020.1	销售背包、新款纯棉层色T恤、风衣	叶子		915.00		3386.99	销售背包1件、新款纯棉层色T恤9件、风衣3件
2020.9.18	本月销售收入	叶子		105.00	0.00	3491.99	销售麦服3件
2020.9.23	本月销售收入	加衣		380.00		3871.99	冲锋衣一件
2020.9.28	本月销售收入	叶子		110.00	0.00	3981.99	销售麦服2件，新款帽子1件
2020.9.30	支付叶子采购代垫的成本和运费				1425.00	2556.99	实际支付叶子代垫款（1585-1130+22-182=295）详见2019.12至2020年9月物资采购清单
2019.12-2020.1	采购背包、新款纯棉层色T恤、风衣	叶子		820.00		3376.99
2019.12-2020.1	领用背包、新款纯棉层色T恤、风衣	叶子			760.00	2616.99
2020.9.5	活动发放台历笔记本	加衣			240.00	2376.99	活动发放
2020.9.18	采购2017件新款纯棉层色T恤12件	叶子		360.00		2736.99
2020.9.18	领用2017新款纯棉层色T恤3件	叶子			90.00	2646.99
2020.9.23	领用冲锋衣一件	加衣			366.00	2280.99
2020.9.28	采购2017新款纯棉层色T恤4件	叶子		120.00		2400.99
2020.9.28	领用2017新款纯棉层色T恤2件	叶子			60.00	2340.99
2020.9.28	采购2017款帽子	叶子		35.00		2375.99
2020.9.28	领用2018款帽子	叶子			35.00	2340.99
制表：yoyo                          复核：美丽心情                                        2020.10.15

柳州麦田

社会各界爱心人士：感谢大家一直以来对麦田计划柳州分社的支持，截止2020年10月31日，柳州分社账户余额为18570.99元。

收支余额表
单位名称：麦田计划柳州分社			期间：2020年10月1日-2020年10月31日
名称	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	备注
库存现金	1534.89	70.00		1604.89
银行存款	56.40	69975.00	53775.00	16256.40
装备	749.70	0.00	40.00	709.70
合计	2340.99	70045.00	53815.00	18570.99
制表：yoyo		复核：美丽心情			2020.11.19

麦田计划柳州分社2020年10月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2020.10.1	上月结转	yoyo				2340.99
2020.10.21	佛麦转入			29650.00		31990.99	手牵手项目41位学生资助款
2020.10.22	总社转入	乐乐		40325.00		72315.99	忻城一对一资助款
2020.10.27	转给90	美丽心情			6150.00	66165.99	忻城手牵手41位学生物资采购
2020.10.28	转给加衣	美丽心情			23500.00	42665.99	忻城手牵手资助款
2020.10.28	转给蓝珍	美丽心情			24125.00	18540.99	忻城一对一资助款
2020.10.15	销售麦服	素静		70.00		18610.99	销售麦服2件
2020.10.15	销售麦服2件	素静			40.00	18570.99
	合计			70045.00	53815.00	18570.99
制表：yoyo                          复核：美丽心情                                        2020.11.18

柳州麦田

柳州麦田