2013年麦田计划柳州分社财务帖

柳州麦田

说明人：一剑飘萍

说明情况：

一、首先要对麦田计划柳州分社的麦友们和总社财务部的麦友们致以万分的抱歉，因为本人的原因，2013年的财务帖直到今天才勉强做好，实在对不起。

二、由于我的前任财务一直没有把她接手后的财务算清交接给我，因此我也只能将我接手后的财务整理清楚并予以说明。

三、本人接手柳州分社的财务是在2014年3月以后，其中，拿到柳州分社财务的银行卡是在忻城资助点上半年的资助款到账以后（2013年4月21日，证明人：素静），交回银行卡是在2013年12月14日（证明人：素静）因此对该银行卡的记录我只能负责解释在上述两个日期之间的记录。

四、柳麦银行卡的财务记录请查看下面的表格一，表格中注明了相关款项的往来时间，用途说明以及相关证明材料、证明人(该表格根据银行打印的对账清单编制，审核人：宁静致远)；

附件：深圳麦友汇款记录

附件：忻城上学期资助款发放学校收条1、2、3

特别说明一：2013年5月8日，本人在ATM机从柳麦银行卡中支取现金用于发放来宾忻城资助点的资助款。资助款总额为8850元，本人第一次取出了5000元，第二次应该支取3800元或者3900元，但打印出来的银行卡对账单显示我先取出3800元，后又存入3800元，后又取出4000元，其中存入3800元的那笔记录后面银行备注有“账务调整”；这样，该次取款实际支取的金额为5000+4000=9000元，比因支取的8850元多150。关于此次取款，本人已经回忆不起当时的具体操作，到银行查询也没有结果，对于多支取的150元，我已退回柳麦账户。

关于免费午餐款反馈，请查看贴子：融水县良寨乡培洞小学暑期 免费午餐项目反馈http://bbs2.mowo.cn/thread-151761-1-1.html

附件：多支取的50元用于支付为忻城资助点孩子晒相片而支付的67元

特别说明二:2013年4月21日，一位深圳麦友傲雪通过素静联系上我，表示她和朋友打算捐一笔钱给麦田用于雅安地震灾区赈灾项目，后分两次向柳麦账户汇入共计23497元。收到这笔钱后，我与麦田教育基金会负责财务的麦友小大、四川震区前线的麦友小荞联系，寻找合适的项目来使用这笔善款。（按程序这笔钱应该在找到合适项目后，由深圳麦友先转到基金会账户，再由四川麦友申请拨款，但是捐赠人当时的心情比较迫切，直接把钱打到了柳麦账户，我们当时想捐赠人表示，如果找到合适项目，柳麦将代为钱打到基金会账户。）但先后找了两次项目深圳麦友的朋友都觉得不合适。8月3号，傲雪代表她的朋友与我联系，表示决定将上述款项用于其它公益项目。我在与素静联系后于8月14日通过ATM机向傲雪汇回了23497元。

由于当时柳麦的银行卡开卡人是素静，网上转账需要素静的手机接收验证码再转发给我，我当时觉得这样太麻烦，所以就通过ATM机转账。但不知为何现在在网银上查询不到ATM机的转账记录，对此，我已麻烦素静帮我到银行协助查询这次转账的记录。

对于上述情况，目前能够证实的有：

我与傲雪的聊天记录，傲雪发回给我的银行的转账信息提醒，傲雪发给我的到账记录以及傲雪写的收款证明。下面把相关资料全部附上，稍后如果查到了柳麦这边的汇款记录也会一并补上。

聊天记录0：深圳麦友告知我已经将钱转给柳麦，聊天记录中的两份银行记录见上面的附件

聊天记录1

聊天记录2

聊天记录3

聊天记录4

聊天记录5

聊天记录6

聊天记录7

聊天记录8

聊天记录9

聊天记录10

聊天记录11

聊天记录12

聊天记录13

最后，该笔款项最终用于了罗定榃阳小学麦田少年社

附件，深圳麦友捐款最终用途

说明三：培洞小学路面硬化的15000，是有柳麦麦友自然的几位朋友捐赠的，当时这笔钱先汇到了基金会账户，后基金会拨到柳麦账户，由于觉得用柳麦的网银转账麻烦，我取出现金后存入自己的银行卡，从自己的网银转账给培洞小学的蒙校长。按照麦田的财务制度，这笔钱应该算是项目款，捐款人应该写麦田教育基金会，但是这笔钱的实际捐款人也希望学校提供一份以他们作为捐款人的收据，因此我先后请培洞小学的蒙校长就同一笔款项写了两份收据，一份收款人是麦田教育基金会，一份是实际的捐赠人。

附件:培洞小学路面硬化款汇款记录

附件:培洞小学路面硬化款学校收条

附件：培洞小学路面硬化效果

小路从校门口一直到山脚下的村庄，另外另一边还修了一个垃圾池，用的也是这笔钱。

[size=16.0000pt]3.关于柳州分社的支付宝使用情况，接手财务以来，我只操作过三次，其中有两次因为输入手机验证码不及时被取消了，只成功了一次。

柳州分社支付宝记录

[size=16.0000pt]4.关于柳州分社的麦服等装备销售情况，因为本人做事太拖沓，每次卖了麦田的服装装备，收了钱都没有及时存入柳麦账户。另一方面，自己两次垫钱从南宁分社购买麦田服装，也没有从麦田账户转账给自己，经过计算，接收麦田财务以来，自己总共收到销售麦田装备的现金1490元，自己垫付过755元，应该存入麦田账户735元，加上之前第一点提到的自己多支取的150元，以及某次走访剩下的55元，共计940元，鉴于自己不及时记账和健忘的坏毛病，多预一些，我总共退回柳麦账户1000元。这笔钱已于2014年1月10日汇入柳麦账户。

附件：一剑飘萍用自己的支付宝购买麦服记录1

附件：一剑飘萍用自己的支付宝购买麦服记录2




附件：一剑飘萍补交麦田服装、装备销售款等

柳麦账户收款记录

目前，一剑飘萍已经将财务移交给宁静致远，如果大家对2013年麦田计划柳州分社财务情况有任何疑问的，请在本帖留言或联系一剑飘萍，一剑飘萍QQ;1256312044

柳州麦田

留下做解释

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