红谷皮具公益基金财务表

麦田财务

红谷皮具公益基金，由广州红谷皮具有限公司建立，主要用于麦田基金会图书室项目和麦田麦苗班项目，成立于2013年3月5日。

序号	日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	2013.03.04收到汇入红谷皮具公益基金107619.6元，根据协议，其中37500元用于“罗定黄牛木小学麦田多媒体图书室”项目，余款70119.6元用于“湖南古丈古阳中学红谷麦苗班”项目。以下将就两个项目分别进行财务决算。
“罗定黄牛木小学麦田多媒体图书室”项目
1	2013.03.04	收到红谷皮具汇入款	37,500.00		37,500.00
2	2013.03.05	支付罗定图书项目黄牛木小学图书款		5,614.20	31,885.80
3	2013.03.12	支付罗定图书项目黄牛木小学益智玩具、地板胶和电视款		4,959.10	26,926.70
4	2013.03.21	支付罗定图书项目黄牛木小学电脑款		2,480.00	24,446.70
5	2013.03.27	支付罗定图书项目黄牛木小学物资款		1,539.21	22,907.49
6	2013.03.27	支付罗定图书项目黄牛木小学物资款		3,373.00	19,534.49
7	2013.03.28	收到退回罗定图书项目黄牛木小学图书余款		-51.30	19,585.79
8	2013.04.11	支付罗定图书项目黄牛木小学打印机和图书款		3,671.50	15,914.29
9	2013.04.29	支付罗定图书项目黄牛木小学物资补充款		1,539.03	14,375.26
“湖南古丈古阳中学红谷麦苗班”项目
1	2013.03.04	收到红谷皮具汇入款	70,119.60		70,119.60
2	2013.10.13	支付图书购买		1,178.80	68,940.80
3	2013.11.01	支付开学购买学生生活用品		9,000.00	59,940.80
4	2013.11.01	支付2013秋季班会费及学校行政管理费和生活费用		18,750.00	41,190.80
5	2013.11.20	支付支付古丈麦苗三班设备购买		5,000.00	36,190.80
6	2013.11	支付古丈麦苗三班校服款		6,000.00	30,190.80
7	2013.12.31	收到红谷汇入资助款	81,626.40		111,817.20
8	2014.04.14	支付2014年上半年秋季班会费及学校行政管理费、奖学金、生活费用		19,750.00	92,067.20
9	2014.11.11	支付替换新旧图书		1,050.00	91,017.20
10	2014.12.04	支付2014年秋季学习生活费用		17,500.00	73,517.20
11	2014.12.04	支付2014年秋班会费及学校行政管理费		1,250.00	72,267.20
12	2014.12.04	支付2014年秋春季奖学金费用		1,000.00	71,267.20
13	2015.04.17	支付2015年春季学习生活费用		17,500.00	53,767.20
14	2015.04.17	支付2015年春班会费及学校行政管理费		1,250.00	52,517.20
15	2015.04.17	支付2014年秋季奖学金费用		1,000.00	51,517.20
16	2015.10.23	支付2015年秋学习生活费用		17,500.00	34,017.20
17	2015.10.23	支付2015年秋会费及学校行政管理费		1,250.00	32,767.20
18	2015.10.23	支付2015年春季奖学金费用		1,000.00	31,767.20
19	2015.12.30	支付2015年秋季麦苗三班图书费		1,050.00	30,717.20
20	2016.05.22	支付2016年春季麦苗三班学习生活费用		17,500.00	13,217.20
21	2016.05.22	支付2016年春季麦苗三班班会费及学校行政管理费		1,250.00	11,967.20
22	2016.05.22	支付2015年秋季麦苗三班奖学金费用		1,000.00	10,967.20
合计			189,246.00	163,903.54	25,342.46