【财务管理】柳州麦田财务明细帖2014年（请勿跟贴）

柳州麦田

2014年一月份：

麦田计划柳州分社2014年1月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社						召集人：素静
序号	日期		摘要	经办人	款项分类	收入（元）	支出（元）	结余（元）
1			上月结转					1120.58
2	1月	1日	收装备款	宁静致远	卖出物资	660		1780.58
3	1月	1日	购台历	时间空间	费用支出		1170	610.58
4	1月	10日	收台历款	宁静致远	卖出物资	870		1480.58
5	1月	10日	愿望项目款	素静	收项目款	4890		6370.58
6	1月	11日	飘萍存入装备款	一剑飘萍	卖出物资	1000		7370.58
7	1月	11日	愿望项目款	素静	付项目款		4890	2480.58
8	1月	22日	付代垫物流费	加衣	付快递费		130	2350.58
9	1月	22日	银行转帐手续费		费用支出		0.65	2349.93
10	1月	23日	付代垫物流费	素静	付快递费		120	2229.93
11	1月	23日	付宁静元旦宣传品费	宁静致远	费用支出		120	2109.93
12	1月	28日	垫付迎春晚会	考拉	费用支出		1055.9	1054.03
13	1月	28日	银行转帐手续费				5.28	1048.75
14	1月	28日	付四周年庆费用	时间空间			117	931.75
15	1月	28日	垫付迎春晚会	时间空间			60	871.75
16	1月	28日	银行转帐手续费				1.18	870.57
17	1月	28日	垫付迎春晚会	朵朵			160	710.57
16	1月	23日	垫付迎春晚会	时间空间			588	122.57
17	1月	23日	银行转帐手续费				2.94	119.63
合     计						7420	8420.95
制表：宁静致远

柳州麦田

2014年二月份：

麦田计划柳州分社2014年2月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社						召集人：素静
序号	日期		摘要	经办人	款项分类	收入（元）	支出（元）	结余（元）	备注
1			上月结转					119.63
2	2月	14日	收总部转来春晚捐款		捐款	4000		4119.63
3	2月	18日	付迎新晚会款	时间空间	费用支出		2000	2119.63	1月份由宁静致远代垫给时间空间
4	2月	25日	收总部转来春晚捐款		捐款	1000		3119.63
合     计						5000	2000
制表：宁静致远

麦田计划柳州分社2014年2月份止春晚费用明细表
序号	日期		摘要	经办人	款项分类	捐款收入（元）	支出（元）	捐款结余（元）	备注
1	1月	28日	垫付迎春晚会	考拉	费用支出		1,055.90		目前还差后期的影像制作费用尚未确定。
2	1月	28日	垫付迎春晚会	时间空间	费用支出		60.00
3	1月	28日	垫付迎春晚会	朵朵	费用支出		160.00
4	1月	23日	垫付迎春晚会	时间空间	费用支出		588.00
5	2月	14日	收总部转来春晚捐款		捐款	4,000.00
6	2月	18日	付迎新晚会款	时间空间	费用支出		2,000.00
7	2月	25日	收总部转来春晚捐款		捐款	1,000.00
合     计						5,000.00	3,863.90	1,136.10
制表：宁静致远

2014年1-2月装备出入存明细表
品名	单位	12月底数量	售出数量	柳麦春晚赠送	1月底结存	备注
橙色麦服（30元/件）	件	7	2	3	2	2月份无变动结存同1月底
橙色麦服（15元/件）	件	8		8	-
麦服（星或红领巾）	件	10		10	-
冲锋衣	件	5	2	1	2
背包	个	3	2	1	-
腰包	个	2		2	-
钥匙扣	个	7		7	-
				制表人：宁静致远
				2014年3月13日

麦田柳州分社装备1-2月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服（30元/件）	件	2	30	60
冲锋衣	件	2	220	440
背包	个	2	80	160
合计				660
制表人：宁静致远			2014年3月11日

柳州麦田

二0一四年三月

麦田计划柳州分社2014年3月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社						召集人：晴天
序号	日期		摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1			上月结转					3,119.63
2	3月	21日	利息收入			1.41		3,121.04
3	3月	30日	处理柳麦仓库杂物收入	加衣、徐磊		141.50		3,262.54
4	3月	30日	购封口胶	加衣、雪儿			20.00	3,242.54
5	3月	30日	付运费	加衣、雪儿			45.00	3,197.54	其中现金76.50元
合     计						142.91	65.00		由于本人原因，3月份购买装备未成功，当月装备量与上月同。
制表：宁静致远								2014年4月10日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年4月份收支明细表

编制单位：麦田计划柳州分社
序号	日期	摘要	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1		上月结转				3,197.54	其中现金76.50元
2	4月11日	支付给素静物资转运费	费用支出		350.00	2,847.54	2013年12月31日佛山麦田转入
	4月16日	分社支付宝中余款		597.00		3,444.54
3	4月16日	支付网购服装及三折页费用	费用支出		1,725.00	1,719.54	分社支付宝中余款597元，从银行补转入支付宝1128元。
4	4月23日	总部转来忻城助学款	收项目款	9,000.00		10,719.54
5	4月23日	总部转来2月份学生捐款		326.30		11,045.84	柳州市先锋小学捐
6	4月29日	转给朵朵用于发放助学款	付项目款		9,000.00	2,045.84
7	4月30日	支付给宁静致远购装备的物流费	费用支出		100.00	1,945.84
合     计				9,923.30	11,175.00
制表：宁静致远						2014年5月7日

二、麦田计划柳州分社2014年4月装备出入存明细表

品名	单位	单价	1月底结存	购入数量	售出数量	1月底结存	备注
橙色麦服	件	30	2	20		22
冲锋衣	件	220	2			2
外套	件	120		8		8
背包	个	80		1		1
三折页	张	0.12		3000		3,000
					制表人：宁静致远
					2014年5月7日

柳州麦田

二0一四年五月
一、麦田计划柳州分社2014年5月份收支明细表

序号	日期	摘要	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1		上月结转				1,945.84
2	5月9日	卡年费	费用支出		10.00	1,935.84
3	5月16日	收到少年社项目款	收项目款	2,500.00		4,435.84
4	5月16日	助学组转存应退一名学生款		350.00		4,785.84
5	5月16日	转少年社项目款	付项目款		2,500.00	2,285.84
6	5月16日	付银行手续费	汇费		12.50	2,273.34
7	5月22日	收到幸福童行项目款	收项目款	1,600.00		3,873.34
8	5月22日	售服装款	卖出物资	360.00		4,233.34	存款312.8元
9	5月22日	付物流费	费用支出		22.20	4,211.14
10	5月22日	付新银行帐户开户费	费用支出		25.00	4,186.14
11	5月22日	付春晚光盘制作费	费用支出		1,137.00	3,049.14
12	5月22日	付银行手续费	汇费		5.69	3,043.45
13	5月23日	转幸福童行项目款	付项目款		800.00	2,243.45	上里小学韦宇癸老师
14	5月23日	付银行手续费	汇费		4.00	2,239.45
15	5月23日	转幸福童行项目款	付项目款		800.00	1,439.45	红邓小学陈攀红老师
16	5月23日	付银行手续费	汇费		4.00	1,435.45
17	5月28日	代收各分社玩具转运费	代收	16,000.00		17,435.45
18	5月29日	代代各分社玩具转运费	代付		16,000.00	1,435.45	转给该项目负责人素静
19	5月29日	付银行手续费	汇费		25.00	1,410.45
合     计				20,810.00	21,345.39
制表：宁静致远						2014年6月7日

二、麦田柳州分社装备5月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	4	30	120	笑靥、豆丁、晨钟、多彩的云
外套	件	2	120	240	笑靥、火车头
合计				360
				制表人：宁静致远
			2014年6月7日

三、麦田计划柳州分社2014年5月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	发放数	月底结存	备注
橙色麦服	件	22		4		18
冲锋衣	件	2				2
外套	件	8		2		6
背包	个	1				1
三折页	张	3000			1500	1,500	景行小学  1000张，来宾500张
				制表人：宁静致远
				2014年6月7日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年6月份收支明细表

序号	日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1		上月结转					1,410.45
5	6月1日	新开户存	朵朵		10.00		1,420.45	5月份存
6	6月7日	购服装	宁静致远			652.00	768.45
2	6月12日	交来处理旧书籍款	晴天	收其他款	10.00		778.45
3	6月13日	活动余款	朵朵	收其他款	28.00		806.45
4	6月21日	收利息			0.11		806.56
7	6月26日	退一名学生资助款	宁静致远			350.00	456.56
11	6月26日	手续费	宁静致远			1.75	454.81
12	6月27日	售出服装款	宁静致远		560.00		1,014.81	其中现金38元
合     计					608.11	1,003.75
制表：宁静致远						2014年7月12日

二、麦田柳州分社装备6月份销售明细表

品名	单位	售出   数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	13	30	390	暗夜(代5件)、悠然见南山(代5件)、盗墓者、覃乐、开心果
橙色麦服	件	2	25	50	大学生：凭海望风、飞
外套	件	1	120	120	开心果
合计				560
制表人：宁静致远					2014年7月12日

三、麦田计划柳州分社2014年6月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	发放数	月底结存
橙色麦服	件	18	10	15		13
五角星短袖	件		6			6
红领巾短袖	件		6			6
冲锋衣	件	2				2
外套	件	6		1		5
背包	个	1				1
三折页	张	1500				1,500
制表人：宁静致远				2014年7月12日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年7月份收支明细表

编制单位：麦田计划柳州分社
序号	日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1		上月结转					1,014.81
5	7月2日	付邮费	宁静致远	费用支出		10.00	1,004.81	给百色分社寄麦服
6	7月2日	百色分社转麦服款		卖出物资	85.00		1,089.81
2	7月10日	付托运费	素静	费用支出		260.00	829.81
3	7月18日	收少年社项目退余款	朵朵		881.00		1,710.81
4	7月21日	退给总部少年社项目余款				881.00	829.81
7	7月21日	付银行手续费	汇费			4.41	825.40
12	7月31日	售服装款	卖出物资		140.00		965.40
合     计					1,106.00	1,155.41
制表：宁静致远						2014年8月12日

二、麦田柳州分社装备7月份销售明细表

麦田柳州分社装备7月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	3	30	90	唐一笑、嫒嫒、纯
	件	2		75	百色分社邮购（85元-10元邮费）
	件	1	15	15	木子。（为旧款的服装）
五角星短袖	件	1	35	35	大山
合计				215
制表人：宁静致远					2014年8月12日

三 、麦田计划柳州分社2014年7月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	发放数	月底结存	备注
橙色麦服	件	13		6		7
五角星短袖	件	6		1		5
红领巾短袖	件	6				6
冲锋衣	件	2				2
外套	件	5				5
背包	个	1				1
三折页	张	1500				1,500
制表人：宁静致远				2014年8月12日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年8月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					965.40
8月14日	处理旧物资收入	晴天	其他收入	106.00		1,071.40
8月22日	代收给黄秋秋捐款			2,540.00		3,611.40
8月22日	代转黄秋秋捐款给总部帐户				1,400.00	2,211.40	其中：素静捐200元，上里小学捐1200元
8月22日	付银行手续费		汇费		0.50	2,210.90
8月22日	代转黄秋秋捐款给总部帐户				1,140.00	1,070.90	其中：龙吟捐100元，蟹小宝捐1000元， 华总捐40元。
8月22日	付银行手续费		汇费		0.50	1,070.40
8月27日	售出装备款			410.00		1,480.40
8月31日	购装备				554.00	926.40
合     计				3,056.00	3,095.00
制表：宁静致远						2014年9月13日

二、麦田柳州分社装备8月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	6		220	此次由加衣带到忻城回访活动时售出，其中有一件15元的为旧款服装
	件	1	15	15
红领巾短袖	件	2	35	70
五角星短袖	件	3	35	105
合计				410
制表人：宁静致远					2014年9月13日

三、麦田计划柳州分社2014年8月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	发放数	月底结存
橙色麦服	件	7		7		-
五角星短袖	件	5		3		2
红领巾短袖	件	6		2		4
冲锋衣	件	2				2
外套	件	5				5
背包	个	1				1
三折页	张	1500				1,500
制表人：宁静致远				2014年9月13日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年9月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					926.40
9月3日	红邓小学陈老师退幸福童行余款			800.00		1,726.40
9月4日	付油费	朵朵	费用支出		200.00	1,526.40
9月4日	付运费油费等	加衣	费用支出		500.00	1,026.40	其中运费300元，油费200元
9月4日	付黄秋秋生活款	加衣	其他支出		780.00	246.40	780元为8月份加衣先代垫付
9月19日	收总部转款			1,353.70		1,600.10
9月21日	收利息			0.73		1,600.83
9月22日	售出服装款	我来了		400.00		2,000.83
9月22日	麦友AA用餐余款	加衣		2.00		2,002.83
9月23日	转给总部幸福童行余款				800.00	1,202.83
9月23日	扣银行手续费		汇费		0.80	1,202.03
9月29日	付邮寄退背包费	宁静致远			12.00	1,190.03
9月29日	付黄秋秋生活款		其他支出		200.00	990.03
9月29日	扣银行手续费		汇费		0.60	989.43
合     计				2,556.43	2,493.40
制表：宁静致远						2014年11月3日

二、麦田计划柳州分社2014年9月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件		16	11	5	8月31日付款
五角星短袖	件	2	4	2	4
红领巾短袖	件	4			4
冲锋衣	件	2			2
外套	件	5			5
背包	个	1			1
三折页	张	1500			1,500

三、麦田柳州分社装备9月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）
橙色麦服	件	11	30	330
五角星短袖	件	2	35	70
合计				400
制表人：宁静致远

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年10月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					989.43
10月16日	总部转来忻城助学款		收项目款	8,750.00		9,739.43
10月16日	总部转来红水河乡小学修校舍款		收项目款	36,000.00		45,739.43
10月17日	转忻城助学款		付项目款		8,750.00	36,989.43
10月29日	总部转来黄秋秋生活款			200.00		37,189.43
10月30日	付黄秋秋生活款		其他支出		200.00	36,989.43
10月30日	扣银行手续费		汇费		0.60	36,988.83
10月31日	售服装			35.00		37,023.83	柳丁
10月31日	制作工作牌	加衣	其他支出		100.00	36,923.83
10月31日	制作工作牌	时空	其他支出		30.00	36,893.83
10月31日	付寄发票邮费	宁静致远	其他支出		10.00	36,883.83	因山里天气问题修建工作暂缓，，期末余额较大
合     计				44,985.00	9,090.60
制表：宁静致远						2014年11月20日

二、麦田计划柳州分社2014年10月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	月底结存	备注
橙色麦服	件	5			5	8月31日付款
五角星短袖	件	4		1	3
红领巾短袖	件	4			4
冲锋衣	件	2			2
外套	件	5			5
背包	个	1			1
三折页	张	1500			1,500
制表人：宁静致远				2014年11月20日

三、麦田柳州分社装备10月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件			0
五角星短袖	件	1	35	35
合计				35
制表人：宁静致远					2014年11月20日

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年11月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					36,883.83	因山里天气问题修建工作暂缓，期末余额较大
11月1日	收到捐款			788.00		37,671.83	淡香
11月3日	收佛山分社购物资款			13,570.00		51,241.83
11月4日	付购物资款	加衣	其他支出		14,488.00	36,753.83	多取130元(14488-788-13570)
11月4日	付修校款	大漠沙如雪	其他支出		35,000.00	1,753.83
11月11日	购麦服	宁静致远	其他支出		501.00	1,252.83
11月26日	收到图书款		收项目款	5,000.00		6,252.83
11月26日	收到图书款		收项目款	1,000.00		7,252.83
11月30日	付黄秋秋生活款		其他支出		200.00	7,052.83
11月30日	扣银行手续费		其他支出		1.20	7,051.63
11月30日	收服装款			250.00		7,301.63
11月30日	素静交活动余款			120.00		7,421.63
11月30日	付四周年庆活动用款				116.00	7,305.63
11月30日	收服装款			390.00		7,695.63
11月30日	加衣退回4号多取的款			130.00		7,825.63
合     计				21,248.00	50,306.20	-
制表：宁静致远						2014年12月8日

二、麦田计划柳州分社2014年11月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	月底结存
橙色麦服	件	5	7	2	10
五角星短袖	件	3			3
红领巾短袖	件	4			4
冲锋衣	件	2		1	1
外套	件	5	3	3	5
背包	个	1			1
三折页	张	1500			1,500
制表人：宁静致远				2014年12月8日

三、麦田柳州分社装备11月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	2	30	60
冲锋衣	件	1	220	220
外套	件	3	120	360
合计				640
制表人：宁静致远					2014年12月8日

柳州麦田

麦田计划柳州分社2014年12月份收支明细表

日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)
	上月结转					7,825.63
12月2日	收总部转黄秋秋生活款		其他收入	200.00		8,025.63
12月3日	付服装款	蓉儿			805.00	7,220.63
12月5日	收服装款	蓉儿		530.00		7,750.63
12月7日	付台历款	蓉儿	其他支出		1,475.00	6,275.63
12月7日	短信费		其他支出		0.20	6,275.43
12月7日	收服装款	宁静致远		310.00		6,585.43
12月7日	付十周年麦旗接力活动用料款	考拉			104.00	6,481.43
12月11日	收服装款	宁静致远		150.00		6,631.43
12月11日	付图书款		付项目款		6,000.00	631.43
12月11日	扣银行手续费				5.00	626.43
12月20日	收圣诞晚会活动余款			346.00		972.43
12月21日	利息			8.68		981.11
12月29日	付黄秋秋生活款		其他支出		200.00	781.11
12月29日	扣银行手续费				1.00	780.11
12月17日	收服装及台历款	蓉儿		2,820.00		3,600.11
12月17日	付服装款	蓉儿			783.00	2,817.11
12月26日	付服装款	蓉儿			268.00	2,549.11
合     计				4,364.68	9,641.20	-
制表：宁静致远						2015年1月4日

二、麦田计划柳州分社2014年12月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量（蓉儿）	售出数量（宁静）	月底结存
橙色麦服	件	11	19	6	3	21
五角星短袖	件	3				3
红领巾短袖	件	4				4
220冲锋衣	件	1	1	2		-
380冲锋衣	件		3	3		-
外套	件	5	2	2	3	2
背包	个	1		1		-
帽子	顶		2			2
台历	本		125	125		-
三折页	张	1500				1,500
制表人：宁静致远				2015年1月4日

三、麦田柳州分社装备12月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	9	30	270
220冲锋衣	件	2	220	440
380冲锋衣	件	3	380	1140
外套	件	5	120	610	多收10元
背包	个	1	80	80
台历	本	70	15	1050
台历	本	22	10	220	成本价转买鞍麦
台历	本	33	0	0	分社赠品用
合计				3810
制表人：宁静致远                 2015年1月4日