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发表于 2020-11-11 12:44
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2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:40 编辑
2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | |
| 上月余额 |
| | 172490.39 |
| 9月3日 | 1 | 支王誉谓青苗助学款 |
| 3000.00 | 169490.39 | 520关爱基金:王誉谓 | 9月3日 | 2 | 收岁月留声机活动款 | 5000.00 |
| 174490.39 | 本地项目:扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | 9月3日 | 3 | 支岁月留声机水果费 |
| 1615.00 | 172875.39 | 岁月留机 | 9月3日 | 4 | 支刻章费 |
| 130.00 | 172745.39 | 网络党支部刻章费用 | 9月3日 | 5 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 |
| 455.20 | 172290.19 | 本地项目:15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | 9月4日 | 6 | 支南师扬中附小/袋鼠快跑青苗助学款郑秀珠 |
| 12440.74 | 159849.45 | 520关爱基金:叶如壕收款人监护人郑秀珠 | 9月4日 | 7 | 支15周年庆工艺品 |
| 550.00 | 159299.45 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | 9月7日 | 8 | 支20年暴走设计费 |
| 2000.00 | 157299.45 | 暴走活动:设计费用 | 9月7日 | 9 | 支王依娜青苗助学款 |
| 1000.00 | 156299.45 | 520关爱基金:王依娜青苗助学款 | 9月7日 | 10 | 支李欣妍青苗助学款 |
| 1000.00 | 155299.45 | 520关爱基金:李欣妍青苗助学款 | 9月7日 | 11 | 支薛评中青苗助学款 |
| 2500.00 | 152799.45 | 520关爱基金:薛评中青苗助学款 | 9月7日 | 12 | 支郑润琪青苗助学款 |
| 1000.00 | 151799.45 | 520关爱基金:郑润琪青苗助学款 | 9月8日 | 13 | 支杨夏妍青苗助学款 |
| 1000.00 | 150799.45 | 520关爱基金:杨夏妍青苗助学款 | 9月8日 | 14 | 支朱航颉青苗助学款 |
| 1000.00 | 149799.45 | 520关爱基金:朱航颉青苗助学款 | 9月8日 | 15 | 支王楷瑞青苗助学款 |
| 1000.00 | 148799.45 | 520关爱基金:王楷瑞青苗助学款 | 9月8日 | 16 | 支朱彦泽青苗助学款 |
| 1000.00 | 147799.45 | 520关爱基金:朱彦泽青苗助学款 | 9月8日 | 17 | 支郭泳辰青苗助学款 |
| 2500.00 | 145299.45 | 520关爱基金:郭泳辰青苗助学款 | 9月9日 | 18 | 支朱子群青苗助学款 |
| 2500.00 | 142799.45 | 520关爱基金:朱子群青苗助学款 | 9月9日 | 19 | 支殷玉林青苗助学款 |
| 2500.00 | 140299.45 | 520关爱基金:殷玉林青苗助学款 | 9月9日 | 20 | 支恒丰银行销户转出至交行 |
| 8818.89 | 131480.56 | 恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元 | 9月9日 | 21 | 收恒丰银行销户前结清转基本户 | 8820.26 |
| 140300.82 | 恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元 | 9月9日 | 22 | 支暴走信息技术服务费 |
| 164.38 | 140136.44 | 暴走活动:技术服务费 | 9月9日 | 23 | 支专职8月份工资 |
| 4930.30 | 135206.14 | 暴走活动:姚欣 | 9月9日 | 24 | 支专职8月份工资 |
| 3522.20 | 131683.94 | 暴走活动:吴海燕 | 9月9日 | 25 | 支社会组织培育徐影8月工资 |
| 3095.08 | 128588.86 | 政府专项:徐影 | 9月9日 | 26 | 支兼职8月份工资 |
| 2000.00 | 126588.86 | 暴走活动:孙和香 | 9月9日 | 27 | 支暴走活动纪念品 |
| 13720.00 | 112868.86 | 暴走活动陶瓷杯1400套*98元/套 | 9月12日 | 28 | 支夏令营活动保险费 |
| 124.00 | 112744.86 | 520关爱基金:保险费累计19人次 | 9月16日 | 29 | 支祝超青苗助学款 |
| 3000.00 | 109744.86 | 520关爱基金:祝超 | 9月16日 | 30 | 支肖子涵青苗助学款 |
| 10000.00 | 99744.86 | 520关爱基金:肖子涵 | 9月17日 | 31 | 支专职姚欣9月保险 |
| 1096.75 | 98648.11 | 暴走活动:姚欣 | 9月17日 | 32 | 支社会组织培育徐影9月保险费 |
| 1096.75 | 97551.36 | 政府专项:徐影 | 9月17日 | 33 | 收爱心捐款 | 1200.00 |
| 98751.36 |
| 9月18日 | 34 | 支顾嘉伟青苗助学款 |
| 3000.00 | 95751.36 | 520关爱基金:曹莉莉 | 9月21日 | 35 | 收交行三季度结算利息入账 | 44.55 |
| 95795.91 |
| 9月25日 | 36 | 支党建项目公益1+1牌匾 |
| 165.00 | 95630.91 |
| 9月25日 | 37 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 |
| 350.00 | 95280.91 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | 9月27日 | 38 | 支专职9月公积金缴款 |
| 404.00 | 94876.91 | 暴走活动:姚欣 | 9月27日 | 39 | 支社会组织培育徐影9月公积金 |
| 404.00 | 94472.91 | 政府专项:徐影 | 9月27日 | 40 | 支暴走采购短信10000条 |
| 700.00 | 93772.91 | 暴走活动:短信费用 | 9月28日 | 41 | 支夏欣媛青苗助学款 |
| 1000.00 | 92772.91 | 520关爱基金:夏欣 | 9月28日 | 42 | 支姚庆翔青苗助学款 |
| 2000.00 | 90772.91 | 520关爱基金:姚庆翔 | 9月29日 | 43 | 支网银服务年费 |
| 20.00 | 90752.91 | 2019年09月30日至2020年09月29日 | 9月29日 | 44 | 支网银证书服务年费 |
| 150.00 | 90602.91 | (用户00002)从2019年09月30日至2020年09月29日 | 9月29日 | 45 | 专兼职中秋节福利 |
| 2000.00 | 88602.91 | 专兼职中秋福利 | 9月29日 | 46 | 收20年一双球鞋暴走报名费 | 94770.00 |
| 183372.91 | 暴走活动:1053人*100元/人 | 9月29日 | 47 | 计提管理费 | 10530.00 |
| 193902.91 |
| 9月29日 | 48 | 收20年球鞋暴走志愿者报名费 | 13590.00 |
| 207492.91 | 志愿者151人*100元/人 | 9月29日 | 49 | 计提管理费 | 1510.00 |
| 209002.91 |
| 9月29日 | 50 | 收20年球鞋暴走高港爱行者报名费 | 5490.00 |
| 214492.91 | 高港爱行122人*50元/人 | 9月29日 | 51 | 计提管理费用 | 610.00 |
| 215102.91 | 暴走活动:计提管理费用 | 9月29日 | 52 | 收文明交通我肋力 | 16.00 |
| 215118.91 |
| 9月30日 | 53 | 收江苏银行季度结息 | 88.40 |
| 215207.31 |
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| 基本户交行余额:145091.59 | |
| 合计 | 141669.21 | 98952.29 | 215207.31 | 一般户江行余额:70115.72 | | | | | | | |
扬中市麦田慈善基金会 2020年9月份 物资销售明细表 | | 品名 | 规格 | 期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | 数量 | 总价
(元) | 数量 | 总价
(元) | 数量 | 总价
(元) | 数量 | 总价
(元) | 数量 | 总价
(元) | 彩虹伞 |
| 25 | 1125 |
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| | 25 | 1125 |
| 麦客宝贝服装 |
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| 15 | 350 |
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| | 15 | 350 |
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| | 合计 |
| | 1125 |
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| 1475 |
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扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | 2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 |
| 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | 2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 |
| 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | 2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 |
| 4254.00 | 爱心捐款 | 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 |
| 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元,贺卡42.94元,邮寄费40元 | 2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 |
| 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元,照明灯128元,电子蜡烛111元,保险费60元 | 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 |
| 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 |
| 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | 2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 |
| 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | 2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 |
| 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | 2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 |
| 8693.06 | 本地项目:慰问安能抗洪抢险人员 | 2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 |
| 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元;毛巾1500元;舒服佳380元;海飞丝3600元;云南白药2600元;牙刷400元 | 2020年8月11日 | 支麦田15周年庆印章,奖牌 |
| 1466.00 | (2402.94) | 周年庆奖牌16个1168元,印章298元 | 2020年8月11日 | 收麦田15周年庆江苏天力赞助款 | 20000.00 |
| 17597.06 | 江苏天力钢结构有限公司 | 2020年8月17日 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | | 645.00 | 16952.06 | 打扫卫生120元;排练快餐460元;复印费55元;洗衣粉洁厕液10元 | 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆广告牌 |
| 718.00 | 16234.06 | 广告牌 | 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | | 1390.00 | 14844.06 | 本地项目:租用灯光音响1套 | 2020年8月20日 | 支麦田16周年庆现场活动布置 | | 3000.00 | 11844.06 | 本地项目:报价单:桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元;合唱台阶6个*100元/个=600元;调灯光师300元/人;话筒12个*50元/个=600元,实际支付开票金额 3000元 | 2020年8月24日 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | | 2594.80 | 9249.26 | 本地项目:帆布袋500个*5元/个=2500元;纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | 2020年8月25日 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | | 800.00 | 8449.26 | 本地项目:8月15日16日2天*400元/车次=800元 | 2020年9月3日 | 收农业农村局岁月留声机活动费 | 5000.00 |
| 13449.26 | 扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | 2020年9月3日 | 支岁月留声机水果费 | | 1615.00 | 11834.26 | 岁月留机 | 2020年9月3日 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 | | 455.20 | 11379.06 | 本地项目:15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | 2020年9月4日 | 支15周年庆工艺品 | | 550.00 | 10829.06 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | 2020年9月25日 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 | | 350.00 | 10479.06 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | |
| |
| |
| | | | |
| | | | | |
| | | 合计 | 40254.00 | 29774.94 | 10479.06 |
| | | | | | |
扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | | 上年结转余额 |
| | 9989.00 |
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 |
| 59989.00 | 政府专项: | 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 |
| 14000.00 | 45989.00 | 政府专项:2019年10月-2020年1月工资 | 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 |
| 3000.00 | 42989.00 | 政府专项:奖金2500,春节福利500 | 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 |
| 2020.00 | 40969.00 | 政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金 | 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 |
| 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 |
| 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 |
| 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 |
| 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 |
| 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 |
| 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 |
| 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 |
| 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 |
| 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 |
| 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 |
| 47750.91 | 妇联项目 | 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 |
| 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 |
| 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 |
| 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 |
| 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 |
| 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 |
| 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 |
| 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 |
| 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 |
| 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 |
| 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 |
| 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 |
| 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | 2020年9月9日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 |
| 3095.08 | 8208.15 | 社会组织培育 | 2020年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月保险费 |
| 1096.75 | 7111.40 | 社会组织培育 | 2020年9月27日 | 支社会组织培育徐影9月公积金 |
| 404.00 | 6707.40 | 社会组织培育 | | 合计 | 71800.00 | 75081.60 | 6707.40 | 含结转上年余额 |
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