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绵阳麦田财务明细——财务专用帖,禁止回复

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发表于 2013-5-13 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 绵阳麦田 于 2013-5-17 12:25 编辑

               绵麦基金明细账
2012年度                 单位:元
序号日 期本期收 入本期支 出本期余 额备 注
1期初余额  0 
29月28日80.00   80.00 朝真走访余额
310月28日 18.00  62.00 文化广场图片展购笔
411月3日135.00  197.00 鹰飞山庄新人培训余额
511月10日35.00   232.00 迪欧咖啡厅新人培训茶水余额
612月5日55.00   287.00 西科大图片展余额
712月9日10.00  22.00  275.00 绵中搬运学生捐赠的课外书籍余额,购买美工刀及丝裂膜
812月14日3.00   278.00 AA后余额(朝真发放资助款)
912月15日70.00   348.00 博爱走访补助油费余额
1012月16日38.00   386.00 例会余额
1112月20日18.00   404.00 参加什邡年会余额后AA余额。
      
      
      
      
 合计:444.00 40.00 404.00  
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2013-5-17 12:22 编辑

       绵麦基金2013年1月现金明细
现金:                                         单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 404.00   404.00  
1月8日  46.00  358.00  年会购纸杯子、气球及气球打气筒
   35.00  323.00  年会购奖品水杯
1月12日 598.00  921.00 什邡团队参加绵麦年会,应退金额自愿捐赠到绵麦基金
1月12日 500.00  1,421.00 白开水捐300.00元,无心人捐200.00元
1月12日 2,770.00  4,191.00 年会义卖11件物品
1月12日 27.00   4,218.00 年会余额
1月14日  15.00  4,203.00 新开户  手续费中行:6216613100022504
1月28日  3,578.00 625.00 存入中行
  200.00  825.00 迎新春会餐余额
合计:404.00 4095.00 3674.00 825.00  
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:05 | 显示全部楼层
         绵麦基金2013年2月现金明细
                                            单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 825.00   825.00  
2月2日  625.00 200.00 存入中行
合计:825.00  625.00 200.00  
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:06 | 显示全部楼层
       绵麦基金2013年3月现金明细
                                             单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 200.00   200.00  
3月11日 409.00  609.00 平武锁江踩点余额及车辆补助天涯400.00自愿捐到绵麦基金
3月18日 334.00  943.00 徐塘踩点应退余额,麦友自愿捐到绵麦基金
3月13日 60.00   1,003.00 图片展午餐余额
3月20日 939.00  1,942.00 新人培训余额,麦友自愿捐到绵麦基金
合计:200.00 1742.00  1942.00  
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:07 | 显示全部楼层
    绵麦基金2013年4月现金明细
                                             单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 1942.00   1942.00  
4月28日 60.00   2,002.00 江油枫顺乡踩点余额,麦友自愿捐到绵麦基金
      
      
合计:1942.00 60.00  2002.00  
 楼主| 发表于 2013-6-7 01:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2013-7-8 15:04 编辑

绵麦基金2013年5月现金明细
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 2002.00  2002.00 
5月10日  2002.00 0.00存入中行
      
      
      
      
合计:2002.00 2002.00  0.00 
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2013-7-8 15:13 编辑

绵麦基金2013年6月现金明细
                                                                                    单位:元
日期        期初余额        本期收入        本期支出        本期余额        备注
                                                                             0.00
        
6月12日                      900.00                               900.00           取现金                                      
                                                     870.00             30.00           购买电开水器送给风顺乡中心小学(2台)
                                       
合计:                         900.00         870.00             30.00
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:58 | 显示全部楼层
回复 7# 绵阳麦田


   

绵麦基金2013年7月现金明细

单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 30.00   30.00  
7月8日 896.30  926.30 周年庆应退金额是:1032.00元,绵阳麦田已退3人金额:45.70元
     罗江已退5人金额:90.00元,共计退款是:135.70元。
      
      
      
合计:30.00 896.30  926.30  
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:59 | 显示全部楼层
回复 8# 绵阳麦田


绵麦基金2013年8月现金明细

单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 926.30   926.30  
      
      
      
      
      
合计:926.30 0.00  926.30  
 楼主| 发表于 2013-12-5 23:18 | 显示全部楼层
     绵麦基金2013年9月现金明细
                            单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 926.30   926.30  
9月13日  75.00  851.30 购买喇叭一个
9月20日 632.00  1483.30 走访平武锁江和徐塘9位同学将应退款捐赠到绵麦基金
   30.00  1453.30 万达图片展购饮用水
      
      
合计:926.30 632.00 105.00 1453.30  
 楼主| 发表于 2013-12-5 23:19 | 显示全部楼层
     绵麦基金2013年10月现金明细
                            单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 1453.30   1453.30  
10月31日 280.00  1733.30 参加成都周年庆应退款捐到绵麦基金
      
      
      
      
合计:1453.30 280.00  1733.30  
 楼主| 发表于 2013-12-5 23:19 | 显示全部楼层
     绵麦基金2013年11月现金明细
                            单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 1733.30     
      
      
      
      
      
合计:1733.30 0.00  1733.30  
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2014-2-18 14:53 编辑


绵麦基金2013年12月现金明细

单位:元
日期期初余额本期收入本期支出本期余额备注
 1733.30   1733.30  
      
      
      
      
      
合计:1733.30 0.00  1733.30  
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2014-2-18 15:54 编辑

Bitmap
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队账簿名称:现金日记账会计期间:2014年1月至12月
日期摘要收入支出余额备注经办人记账人备注
 上年结余  1,733.30     
14-1-21 131.00 1,864.30 卖废旧书籍绵阳微笑绵麦小月整理后不需要的旧课本等
    1,864.30     
 合计:  1,864.30     
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:26 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队账簿名称:现金日记账会计期间:2014年1月至12月
日期摘要收入支出余额备注经办人记账人备注
 上年结余  1,733.30     
14-1-21 131.00 1,864.30 卖废旧书籍绵阳微笑绵麦小月整理后不需要的旧课本等
14-4-19  76.001788.30 万达图片展购饮用水绵阳永恒绵麦小月纸杯1提,水四件
14-5-27180.001608.30购童鞋2双水乐维他绵麦小月鞋子号码不符及数量少一双
14-5-29202.301406.00购买信封和邮票冰凌、清茶绵麦小月资助款和鞋子发放所需
 合计:  1406.00     
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2014-12-13 22:54 编辑

  
   

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细

   
  

单位名称:麦田计划.绵阳团队        账簿名称:
  现金日记账  
          会计期间:
2014年1月至12月  
   
  日期    摘要    收入    支出    余额    备注    经办人    记账人    备注  
      上年结余            1,733.30                   
  14-1-21        131.00        1,864.30     卖废旧书籍    绵阳微笑    绵麦小月    整理后不需要的旧课本等  
  14-4-19            76.00
  1788.30     万达图片展购饮用水    绵阳永恒    绵麦小月    纸杯1提,水四件  
  14-5-27            180.00    1608.30    购童鞋2双    水乐维他    绵麦小月    鞋子号码不符及数量少一双  
  14-5-29            202.30    1406.00    购买信封和邮票    冰凌、清茶    绵麦小月    资助款和鞋子发放所需  
  14-7-5            436.50    969.50    购买活动奖品及道具    小月、清茶、永恒    绵麦小月    2周年互动道具及奖品  
  14-7-27          95.00    874.50  
搬迁库房购买清洁用品及
降暑药品
  
  红儿、预流果、永恒    绵麦小月    清洁用品及荷香正气液  
  14-11-4            200.00    674.50    购买鞋子    红儿、清茶    绵麦小月    由于资助鞋子厂家错发码数4双  
  14-11-17            220.00    454.50    朝真小学第二课堂制作横幅    永恒、预流果    绵麦小月    和天府学院一起开展
  第二课堂制作横幅  
                                   
                                   
                                   
                                   
      合计:            1406.00                   

 楼主| 发表于 2015-3-6 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2015-3-6 10:59 编辑

麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队     账簿名称:银行日记账  会计期间:2015年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
上年结余
454.50
15/1/20
取现
5,305.00
5,759.50
15/1/24
年会购买证书
460.00
5,299.50
购证书、奖牌等
飘渺飞影
绵麦小月
15/1/24
年会购买纪念品、奖品
376.50
4,923.00
年会购奖品
清茶、红儿
绵麦小月
15/1/24
义卖收人
6,320.00
11,243.00
年会义卖
绵麦小月
15/2/6
汇款到总部基金账户
3000.00
8,243.00
清茶绵麦小月
15/2/6
汇款手续费、账户服务费
25.00
8,218.00
清茶绵麦小月

 楼主| 发表于 2015-12-18 11:46 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:银行日记账
会计期间:2015年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
备注
经办人
记账人
备注
 
上年结余
 
 
454.50
 
 
 
 
15-1-20
取现
5,305.00
 
5,759.50
 
 
 
 
15-1-24
年会购买证书
 
460.00
5,299.50
购证书、奖牌等
飘渺飞影
绵麦小月
 
15-1-24
年会购买纪念品、奖品
 
376.50
4,923.00
年会购奖品
清茶、红儿
绵麦小月
 
15-1-24
义卖收人
6,320.00
 
11,243.00
年会义卖
清茶、金蓉
绵麦小月
 
15-2-6
汇款到总部基金账户
 
3000.00
8,243.00
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
汇款手续费、账户服务费
 
25.00
8,218.00
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
汇款到总部基金账户
 
320.00
7,898.00
补记账
清茶
绵麦小月
 
15-2-2
麦田天津团队运书籍、铅笔刀绵阳
 
835.00
7,063.00
书籍、铅笔等
永恒
绵麦小月
运费
15-2-6
朝真、太平发放资助款购买信封、邮票等
 
32.80
7,030.20
 
清茶
绵麦小月
 
15-2-6
幸福童行活动购买物品
 
1504.00
5,526.20
 
永恒
绵麦小月
 
15-3-1
报销年会制作横幅等
 
270.00
5,256.20
报销年会制作横幅、桌牌、签到表等
永恒
绵麦小月
 
15-3-12
收到总部拨款
2,850.00
 
8,106.20
第二课堂油费补助和徐塘小学购买书架
永恒、小月
绵麦小月
 
15-5-9
第二课堂购买学生用材料
 
115.00
7,991.20
 
春来、清茶
绵麦小月
 
15-5-28
收到总部拨款平武资助款
7,550.00
 
15,541.20
总部拨款 平武资助款
 
绵麦小月
 
15-5-29
发放平武资助款
 
7100.00
8,441.20
回执已邮寄到总部
春来、清茶
绵麦小月
 
15-5-30
退回未发放资助款
 
450.00
7,991.20
未发资助款退回总部财务部
小月
绵麦小月
 
15-6-20
第二课堂油费补助
 
1300.00
6,691.20
发票邮寄回总部财务部
小月、清茶
绵麦小月
 
15-6-20
为平武徐塘小学购买书架
 
1540.00
5,151.20
发票邮寄回总部财务部
永恒、清茶
绵麦小月
 
15-6-23
平武发放购买信封、邮票等
 
52.80
5,098.40
 
清茶
绵麦小月
 
15-7-7
周年会义卖物品
6,295.00
 
11,393.40
义卖款及麦田物资(挂件等)
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-7-10
购买麦田装备
 
2100.00
9,293.40
购买麦田装备
永恒
绵麦小月
 
15-7-10
销售麦田装备
950.00
 
10,243.40
预收购买冬装2件240元
红儿、小月
绵麦小月
 
15-7-15
万达广场义卖体恤成本
 
80.00
10,163.40
义卖购体恤2件
0最大、金蓉
绵麦小月
 
15-7-17
万达跳蚤市场义卖
1,510.00
 
11,673.40
麦友制作物品及挂件等
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-7-24
汇款到总部基金账户
 
1510.00
10,163.40
万达跳蚤市场义卖物品
金蓉、靖妈
绵麦小月
 
15-8-2
邮寄发票到总部手续费
 
32.00
10,131.40
二封特快专递
小月、清茶
绵麦小月
 
15-9-12
出售麦田装备
300.00
 
10,431.40
体恤、腰包、冬装各一件
红儿
绵麦小月
 
15-9-13
报销费用
 
1784.50
8,646.90
永恒报销购买麦田物资费用
永恒
绵麦小月
 
15-9-15
艾美特项目安装费
400.00
 
9,046.90
总部项目部拨款
 
绵麦小月
 
15/9//17
购麦田装备
 
3805.00
5,241.90
购买麦田装备
清茶、9月
绵麦小月
 
15-10-13
1017爱行捐款收到
10,000.00
 
15,241.90
总部基金汇款
清茶、飘渺飞影
绵麦小月
 
15-10-17
取现
 
10000.00
5,241.90
爱行捐款
清茶
绵麦小月
 
15-10-17
1017爱行请搬运座椅
 
80.00
5,161.90
请帮运工归还活动现在座椅
红红二人
绵麦小月
 
15-10-23
收到总部基金汇款
7,866.00
 
13,027.90
91户外4866元,第二课堂油费补助2000元,捐款1000元
 
爱行1017报名费
 
15-10-28
取现
 
7866.00
5,161.90
1017活动支付费用
清茶
绵麦小月
 
15-11-6
出售麦田装备
160.00
 
5,321.90
麦田背包2个*80
风暴
绵麦小月
 
15-11-6
退还预收款
 
240.00
5,081.90
俞红二人预交购冬装2件
雨虹
绵麦小月
 
15-11-9
平武资助狂
6,850.00
 
11,931.90
总部基金汇款
 
绵麦小月
 
15-11-9
付艾美特项目安装费
 
400.00
11,531.90
付艾美特项目安装费
预留果
绵麦小月
 
15-11-9
取现
 
6650.00
4,881.90
平武资助款
清茶、春来
绵麦小月
 
15-12-8
退回未发放资助款
 
200.00
4,681.90
未发放资助款退回总部财务部
小月
绵麦小月
 
15-12-18
汇款到总部基金账户
 
4681.90
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
 
 
 
 
 楼主| 发表于 2016-2-21 08:58 | 显示全部楼层
麦田计划.绵阳团队麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账
               会计期间:2016年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注
上年结余
0.00
上期无余额
16/1/31
0.00
本月无发生

 楼主| 发表于 2016-4-15 15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 绵阳麦田 于 2017-3-10 10:57 编辑

麦田计划.绵阳团队麦田-1至6月份现金日记账明细
单位名称:麦田计划.绵阳团队
账簿名称:现金日记账
               会计期间:2016年1月至12月
日期
摘要
收入
支出
余额
经办人
记账人
备注

上年结余
0.00

上期无余额
16/1/31


0.00
本月无发生
16/3/1


0.00
本月无发生
16/4/1


0.00
本月无发生
16/5/1


0.00
4月份无发生
16/5/12

6650.00
6,650.00
收到资助款
16/5/18
发放平武资助款

5950.00
700.00
春来
绵麦小月原件已邮寄回基金
16/6/2

700.00
0.00
绵麦小月
绵麦小月退款到基金支付宝账户
16/6/16
11周年义卖
917.00
917.00
0.00
绵阳永恒
绵麦小月汇款到基金支付宝账户
16/6/19
上期基金挂账余款588.40元
2,811.60

2,811.60
绵麦小月第二课堂及备用金
16/6/29
2016年上学期第二课堂油费补助
811.60
2,000.00
清茶、猜不透
绵麦小月原件已邮寄回基金
16/6/29
靖妈报销袜子和棉被运费(2015年10月和11月)
280.00
1,720.00
靖妈、红红
绵麦小月原件已邮寄回基金
16/6/29
报销制作横幅、移拉宝、X展架(阿莫同行和第二课堂等)

680.00
1,040.00
预留果、永恒
绵麦小月
16/6/29
报销第二课堂购买剪刀和双面胶(学生用)

50.00
990.00
清茶
绵麦小月










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